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えのおとべ
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オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 /

ご購入に際しては最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) により商品内容を必ずご確認の上

をご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは設定運用は商号

1 販売用資料 27.6 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合ご留意いただきたい事項投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので価格変動リスクがありお受取金額が投資元金を大きく下回ることがありますしたがって投資元金および運用成果が保証されているものではありませんご購入に際しては購入時手数料 ( 上限.78%( 税込 ) および保有期間中の運用管理費用 ( 信託報酬 ) 等の費用がかかりますご購入に際しては最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) により商品内容を必ずご確認の上ご自身でご判断ください投資信託は預金等や保険契約とは異なり預金保険機構貯金保険機構保険契約者保護機構の保護の対象ではありません金融商品取引業者以外の金融機関は投資者保護基金に加入しておりませんお申込みの際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは設定運用は商号 : 東洋証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2 号加入協会 : 日本証券業協会商号 : レッグメイソンアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 47 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会

オーストラリアの高配当株等に投資相対的に高い利回り水準 (%) 6 5.2 5 4 4.7 [ 各資産の利回り比較 ] (27 年 4 月末現在 ) 4. 4. 2 2.

Citigroup Index LLC オーストラリア REIT:S&P/ASX A-REIT 指数オーストラリア株 :S&P/ASX2 指数米国

オーストラリア国債インデックス日本株 :TOPIX( 東証株価指数 ) * 投資顧問会社 ( レッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッド

25 年連続でプラス成長を維持し今後も堅調に推移することが予測されています (%) 7 6 5 4 [ 実質 GDP 成長率の推移 ] (992 年 ~22 年 )

% 予測値 2 992 997 22 27 22 27 ( 年 ) ( 出所 ) ファクトセット 27 年以降は IMF 予測値日米豪の実質 GDP

2 オーストラリアの高配当株等に投資相対的に高い利回り水準 (%) [ 各資産の利回り比較 ] (27 年 4 月末現在 ) LM オーストラリアオーストラリア REIT 高配当株ファンド * オーストラリア株米国 REIT 米国株オーストラリア国債日本株 Citigroup Index LLC オーストラリア REIT:S&P/ASX A-REIT 指数オーストラリア株 :S&P/ASX2 指数米国 REIT:FTSE/NAREIT オ - ルエクイティ REIT 指数米国株 :NY ダウ工業株種平均株価指数オーストラリア国債 : シティオーストラリア国債インデックス日本株 :TOPIX( 東証株価指数 ) * 投資顧問会社 ( レッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッド ) の調査による LM オーストラリア高配当株マザーファンドの予想配当利回りプラス成長を維持するオーストラリアオーストラリア経済は 992 年以降 26 年まで 25 年連続でプラス成長を維持し今後も堅調に推移することが予測されています (%) [ 実質 GDP 成長率の推移 ] (992 年 ~22 年 ) 25 年連続プラス成長過去 25 年間の実質 GDP 平均成長率 (992 年 ~ 26 年 ). % 予測値 ( 年 ) ( 出所 ) ファクトセット 27 年以降は IMF 予測値日米豪の実質 GDP 成長率の予測値国名豪州米国日本 27 年.% 2.%.2% 28 年.% 2.5%.6% 29 年 2.9% 2.%.8% 本資料に記載するデータは過去の実績であり将来の運用成果等を予測あるいは保証するものではありません本資料の表紙ご留意いただきたい事項をご確認ください

人口増加が内需拡大を牽引オーストラリアの人口は移民の増加や自然増により増加傾向にあります人口増加を背景に

主要国の予想人口増減率 ] (25 年と 25 年の比較 ) -5 - -8-2 5 2

4 2 [ 日米豪の小売売上高の推移 ] (27 年月 ~ 27 年月 ) オーストラリア米国日本

[ 日豪の株価推移 ] (2 年 ~ 29 年 ) (2 年月末 ~27 年 4 月末 ) ( 豪ドル )

92 5 オーストラリア株 ( 配当なし ) 8 5 9 日本株 ( 配当込 ) 日本株 ( 配当なし ) 2

予測値は 27 年 5 月日時点のブルームバーグのコンセンサス値オーストラリア株 :S&P/ASX2 指数

3 人口増加が内需拡大を牽引オーストラリアの人口は移民の増加や自然増により増加傾向にあります人口増加を背景にオーストラリアの小売売上高は主要先進国の中で高い伸びとなっています (%) [ 主要国の予想人口増減率 ] (25 年と 25 年の比較 ) 日本ロシアドイツ中国ブラジル米国インド ( 出所 ) 国際連合 ( 予測値を含む ) 4 オーストラリア [ 日米豪の小売売上高の推移 ] (27 年月 ~ 27 年月 ) オーストラリア米国日本 27 年月をとして指数化 8 27/ 29/ 2/ 2/ 25/ 27/( 年 / 月 ) 堅調な企業業績とオーストラリア株式の推移オーストラリアの株式市場は堅調な企業業績と配当収入に支えられて上昇基調を維持していますオーストラリアの企業業績 ( 一株当たり利益 ) [ 日豪の株価推移 ] (2 年 ~ 29 年 ) (2 年月末 ~27 年 4 月末 ) ( 豪ドル ) 年月末をとして指数化 4 4 予測値 4 5 オーストラリア株 ( 配当込 ) オーストラリア株 ( 配当なし ) 日本株 ( 配当込 ) 日本株 ( 配当なし ) ( 年 ) ( 年 ) オーストラリアの企業業績 :S&P/ASX2 指数予測値は 27 年 5 月日時点のブルームバーグのコンセンサス値オーストラリア株 :S&P/ASX2 指数日本株 : TOPIX( 東証株価指数 ) 本資料に記載するデータは過去の実績であり将来の運用成果等を予測あるいは保証するものではありません本資料の表紙ご留意いただきたい事項をご確認ください 2

LM オーストラリア高配当株ファンドの運用状況金融実物資産消費関連といった内需拡大の恩恵を受けやすいセクターへの配分が高いことが当ファンドの特徴です

% [ ポートフォリオのセクター比率 ] (27 年 4 月末 ) 素材.% エネルギー.9% 金融 4.2% 金融約 4% 資本財サービス 7.

8% 為替ヘッジの活用と豪ドル / 円レート豪ドル建て資産を円に対して為替ヘッジする場合

市場における需給動向等により金利差から理論上期待される水準とは異なる場合があります (%) 5 [ 為替ヘッジコストの推移 ] (22 年 4 月末 ~27

為替ヘッジコスト円短期金利豪ドル短期金利 22/4 2/4 24/4 25/4 26/4 27/4 ( 年 / 月 ) 6 22/4 2/4 24/4

4 LM オーストラリア高配当株ファンドの運用状況金融実物資産消費関連といった内需拡大の恩恵を受けやすいセクターへの配分が高いことが当ファンドの特徴です消費関連約 2% 電気通信サービス 5.% 一般消費財サービス 7.4% 生活必需品.% [ ポートフォリオのセクター比率 ] (27 年 4 月末 ) 素材.% エネルギー.9% 金融 4.2% 金融約 4% 資本財サービス 7.2% 実物資産約 2% 公益事業 2.% REIT 2.8% 為替ヘッジの活用と豪ドル / 円レート豪ドル建て資産を円に対して為替ヘッジする場合一般的に豪ドル短期金利と円短期金利の差に相当する為替ヘッジコストがかかります実際の為替ヘッジコストは市場における需給動向等により金利差から理論上期待される水準とは異なる場合があります (%) 5 [ 為替ヘッジコストの推移 ] (22 年 4 月末 ~27 年 4 月末 ) ( 円 ) [ 豪ドル / 円レートの推移 ] (22 年 4 月末 ~27 年 4 月末 ) 4 2 為替ヘッジコストのイメージ図金利差為替ヘッジコスト円短期金利豪ドル短期金利 22/4 2/4 24/4 25/4 26/4 27/4 ( 年 / 月 ) 6 22/4 2/4 24/4 25/4 26/4 27/4 ( 年 / 月 ) 為替ヘッジコストは日本円と豪ドルのヵ月先渡為替レートおよびスポットレートを使用し年率換算して算出しています豪ドルの金利より日本円の金利が高い場合等では為替ヘッジプレミアムが発生する場合があります本資料に記載するデータは過去の実績であり将来の運用成果等を予測あるいは保証するものではありません本資料の表紙ご留意いただきたい事項をご確認ください年 4 月末時点 8.52 円

LM オーストラリア高配当株ファンドの特色特色オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します主に配当利回りに着目し

オーストラリア高配当株マザーファンドを主要投資対象としたファミリーファンド方式で運用を行います特色 2 決算期および為替ヘッジの有無の異なるつのファンドからお選びいただけます

休業日の場合は翌営業日年 2 回決算型決算日 : 毎年月 2 日および 9 月 2 日休業日の場合は翌営業日 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 )

分配を行わない場合があります上記は各ファンドの決算日を示したものであり将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません特色運用はレッグメイソン

インクは米国メリーランド州ボルティモアに本部を置く資産運用サービスを提供するレッグメイソングループの持ち株会社ですレッグメイソングループは世界の中央銀行国際機関

アセットマネジメントオーストラリアリミテッド資金動向市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります当ファンドの投資顧問会社レッグメイソンインクの

5 LM オーストラリア高配当株ファンドの特色特色オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します主に配当利回りに着目し相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します上場している不動産投資信託を含む投資信託証券に投資します銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築します LM オーストラリア高配当株マザーファンドを主要投資対象としたファミリーファンド方式で運用を行います特色 2 決算期および為替ヘッジの有無の異なるつのファンドからお選びいただけます為替ヘッジなし原則として為替ヘッジは行いません為替ヘッジあり原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します毎月分配型決算日 : 毎月 2 日休業日の場合は翌営業日年 2 回決算型決算日 : 毎年月 2 日および 9 月 2 日休業日の場合は翌営業日 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) 委託会社の判断により分配を行わない場合があります上記は各ファンドの決算日を示したものであり将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません特色運用はレッグメイソングループのレッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッドが行いますレッグメイソンインクレッグメイソンインクは米国メリーランド州ボルティモアに本部を置く資産運用サービスを提供するレッグメイソングループの持ち株会社ですレッグメイソングループは世界の中央銀行国際機関年金基金など多岐にわたる顧客を対象に約 7,284 億米ドル ( 約 82 兆円 ) * を運用していますオーストラリア法人の経験豊富な運用チ - ムレッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッド資金動向市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります当ファンドの投資顧問会社レッグメイソンインクの % 子会社オーストラリアの株式で年以上の運用実績を持つレッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッドの株式運用部門はマーティンカリーオーストラリアのブランド名で事業活動を行っています *27 年月末為替は三菱東京 UFJ 銀行の 27 年月末米ドル =2.9 円にて円換算 4

6 当ファンドについてのご注意事項ご注意! ご注意! ご注意! ご注意! 投資元本を割り込むことがあります当ファンドは値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動しますまた実質的に外貨建資産に投資を行いますので為替の変動による影響を受けます投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります当ファンドの信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者の皆さまに帰属します投資信託は預貯金と異なりますファンドに係るリスクについて当ファンドの基準価額を変動させる要因としては主に株価変動リスク不動産投資信託の価格変動リスクや為替変動リスクなどがありますが基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありませんファンドのリスクについて投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください分配金が支払われないことがあります分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります当資料中のデータは将来の成果を保証するものではありません当資料で使用しているデータ等は過去の実績に基づく情報であり将来の運用成果等を保証するものではありませんその他重要な事項に関しては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等に詳しく記載されていますのでよくお読みください当ファンドのリスク当ファンドの基準価額を下落させることがあるいろいろなリスクを理解して慎重に投資をご判断ください当ファンドの主なリスクは下記のとおりです株価変動リスク ( 株価が下がると基準価額が下がるリスク ) 不動産投資信託の価格変動リスク ( 不動産投資信託の価格が下がると基準価額が下がるリスク ) 為替変動リスク一般的に株式市場が下落した場合には当ファンドの投資対象である株式の価格は下落結果として当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがありますまた当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合当該企業の株式の価格が大きく下落し当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします不動産投資信託の価格は保有する不動産等の市場価値の低下および賃貸収入等の減少により下落することがありますまた不動産市況金利環境関連法制度の変更等の影響を受けることがありますこれらの影響により当ファンドが実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) ( 円高になると基準価額が下がるリスク ) 一般的に外国為替相場が円高となった場合には実質的に保有する外貨建資産に為替差損 ( 円換算した評価額が減少すること ) が発生することにより当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指しますが為替変動リスクを完全に排除できるものではありませんなお為替ヘッジを行うにあたり円金利が豪ドル金利より低い場合当該金利差に相当するヘッジコストが基準価額の変動要因となります ( 注 ) 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません当資料のお取り扱いにおけるご注意当資料は販売用資料としてレッグメイソンアセットマネジメント株式会社 ( 以下当社 ) が作成した資料です当資料は当社が各種データに基づいて作成したものですがその情報の確実性完結性を保証するものではありません当資料に記載された運用スタンス目標等は将来の成果を保証するものではなくまた予告なく変更されることがありますこの書面およびここに記載された情報商品に関する権利は当社に帰属しますしたがって当社の書面による同意なくしてその全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください 5

7 収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ分配金投資信託の純資産分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません前期決算日から基準価額が上昇した場合計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期決算日から基準価額が下落した場合,5 円 *5 円 (+4),55 円 *5 円期中収益 (+2)5 円分配金円,45 円 *45 円 (+4),5 円 *5 円 (+4),4 円 *8 円配当等収益 2 円分配金円, 円 *42 円 (+4) 前期決算日 * 分配対象額 5 円当期決算日分配前 *5 円を取崩し当期決算日分配後 * 分配対象額 45 円前期決算日 * 分配対象額 5 円当期決算日分配前 *8 円を取崩し当期決算日分配後 * 分配対象額 42 円 ( 注 ) 分配対象額は経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに分配準備積立金および 4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます上記はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合普通分配金投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 ( 特別分配金 ): 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します ( 注 ) 普通分配金に対する課税については投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の手続手数料等のファンドの費用税金をご確認ください 6

8 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額換金価額換金代金申込締切時間購入換金の申込受付不可日換金制限信託期間決算日収益分配課税関係販売会社が定める単位購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金申込受付日から起算して原則として 5 営業日目からお支払いします原則として午後時までに受付けたものを当日の申込受付分としますオーストラリア証券取引所 ( 半休日を含みます ) シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日の場合には購入換金申込は受付けません資金管理を円滑に行うため信託財産の残高規模市場の流動性の状況等によっては換金制限を設ける場合があります平成 4 年 9 月 22 日まで信託期間は延長することがあります LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ): 平成 2 年 9 月 29 日設定 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ): 平成 25 年 6 月 28 日設定 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ): 平成 29 年月日設定 < 毎月分配型 > 毎月 2 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) < 年 2 回決算型 > 毎年月 2 日および 9 月 2 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 毎決算時に分配方針に基づき分配を行います当ファンドには分配金を受取る一般コースと分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります詳しくは販売会社にお問合せください課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です配当控除および益金不算入制度の適用はありません税法が改正された場合等には内容税率等が変更される場合がありますファンドの費用投資者が直接的に負担する費用申込金額 ( 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額 ) に.78%( 税抜.5%) を購入時手数料上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします詳しくは販売会社にお問合せください換金手数料信託財産留保額投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料ありません純資産総額に対し年率.7928%( 税抜.66%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎日計上され毎決算時または償還時に当ファンドの信託財産から支払われます売買委託手数料保管費用信託事務の処理に要する諸費用信託財産に関する租税その他諸費用 ( 監査費用印刷等費用受益権の管理事務費用等 ) 等を信託財産から支払いますその他諸費用は毎日計上され毎決算時または償還時に日々の純資産総額に年率.5% を乗じて得た金額の合計額を上限として委託会社が算出する金額がその他については原則として発生時に実費が信託財産から支払われます上記の費用等については運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を表示することができませんマザーファンドが投資対象とする投資信託証券には運用報酬等の費用がかかりますが投資信託証券の銘柄等は固定されていないため当該費用について事前に料率上限額等を表示することができません投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません委託会社その他の関係法人の概況委託会社投資顧問会社受託会社取扱販売会社の照会先レッグメイソンアセットマネジメント株式会社レッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッド三井住友信託銀行株式会社レッグメイソンアセットマネジメント株式会社電話 () お申込みに関する留意事項 : 投資信託は預金ではなく預金保険制度の対象ではありません投資信託は金融機関の預貯金とは異なり元本および利息の支払いの保証はありません証券会社以外で投資信託をご購入された場合は投資者保護基金の支払いの対象にはなりません投資信託は値動きのある証券 ( 外国証券には為替リスクもあります ) に投資しますので組入証券の価格の下落や組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により損失を被ることがありますしたがって投資元本は保証されているものではなく投資元本を割り込むことがあります投資資産の減少を含むリスクは投資信託をご購入のお客様に帰属します過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません投資信託の取得の申込みにあたっては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をお渡しいたしますので必ず内容を十分ご確認のうえご自身でご判断ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は取扱販売会社の窓口にご請求ください

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LM・オー株（毎月年2_H毎月H年2）_タテ販（東海東京証券）_1806.indd 販売用資料 8.6 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 )/( 年回決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 )/( 為替ヘッジあり )( 年回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合ご留意いただきたい事項投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので価格変動リスクがありお受取金額が投資元金を大きく下回ることがありますしたがって投資元金および運用成果が保証されているものではありません