最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,

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くにもとさかわ
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受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてインベスコニッポン新興成長株ファンドは 2015 年 7 月 30 日に第 8 期の決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げますインベスコアジアインフラファンド * 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託

1 受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてインベスコニッポン新興成長株ファンドは 2015 年 7 月 30 日に第 8 期の決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げますインベスコアジアインフラファンド * 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間 2017 年 7 月 30 日まで主として成長力が高いと見込まれるわが国の中小型上場株式 ( 上場予定を含みます ) に投資を行い投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標としますわが国の新興市場(JASDAQ 市運用方針場東証マザーズ等 ) 上場銘柄を中心に成長性溢れる新興成長企業の株式に投資を行います銘柄の選定にあたってはボトムアップアプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から成長性を勘案した株価の割安度などを考慮します主としてわが国の中小型上場株式に投主要運用対象資します株式への投資割合には制限を設けません新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は取得時において組入制限投資信託財産の純資産総額の20% 以下とします同一銘柄の株式への投資割合は取得時において投資信託財産の純資産総額の10% 以下とします年 1 回の毎決算時 ( 原則として7 月 30 日該当日が休業日の場合は翌営業日 ) に委託会社が基準価額水準市分配方針況動向残存信託期間等を勘案して分配を行いますただし分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2015 年 7 月 30 日 ) < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > インベスコアセットマネジメント株式会社お問い合わせダイヤル電話番号 :(03) 受付時間 : 毎営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 14 階

2 最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5, ,622 6 期 (2013 年 7 月 30 日 ) 10, ,800 7 期 (2014 年 7 月 30 日 ) 13, ,271 8 期 (2015 年 7 月 30 日 ) 14, ,696 ( 注 ) 基準価額および分配金は1 万口当たりです ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) 当ファンドは高い利益成長が見込まれる企業の中から成長性を勘案した株価の割安度などを考慮したボトムアップアプローチによる銘柄選択を基本方針としていますしたがって当ファンドと比較する適切なベンチマークまたは参考指数が存在しないためベンチマークまたは参考指数を掲載していません以下同じです当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額株式騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % 2014 年 7 月 30 日 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 14, 年 1 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 15, ( 期末 ) 2015 年 7 月 30 日 14, ( 注 ) 基準価額は1 万口当たりです ( 注 ) 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比です - 1 -

3 運用経過期中の基準価額等の推移 (2014 年 7 月 31 日 ~2015 年 7 月 30 日 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は期首 (2014 年 7 月 30 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております基準価額の主な変動要因 [ 上昇要因 ] 新興市場 (JASDAQ 市場東証マザーズ等 ) 上場銘柄を中心に成長力が高いと見込まれるわが国の中小型上場株式 ( 上場予定を含みます以下同じ ) を主要投資対象としていることから公的年金の資産運用改革や法人税減税などの期待から期初より株式市場が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました 2015 年に入り 1 原油価格の底打ち 2 ギリシャへの金融支援の延長 3 米国で金融引き締めに対する積極的な姿勢が後退したこと - などから投資家のリスク許容度が高まり世界的に株式市場が強含んだことが基準価額の上昇要因となりましたボトムアップアプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して銘柄選定をした結果自動車関連ビジネスが拡大しているシークス ( 電子部品 ) や新製品の売上成長が著しい朝日インテック ( 医療機器 ) などの株価上昇が基準価額の上昇要因となりました [ 下落要因 ] 業績見通しが市場見通しを下回ったワイヤレスゲート ( 情報通信業 ) 日本アクア ( 住宅資材 ) などの株価が下落したことが基準価額の下落要因となりました ( 注 ) 上記の業種分類は当運用チーム独自の業種分類に基づいています - 2 -

4 投資環境期初より 1 公的年金の資産運用改革への期待 2 法人税減税や成長戦略などで政府が積極的な姿勢を見せたこと - などから株式市場は上昇しました 2014 年第 1 四半期決算に対する反応も良く投資家の投資意欲が高まりました国内の生産や消費などの経済指標が弱含んだことで景況感の悪化が懸念され 2014 年 10 月前半には株式市場は調整局面となりましたしかし 110 月末の日本銀行の金融政策決定会合において追加金融緩和が決定したこと 2 公的年金の積立金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) が日本株式割合の引き上げを発表したことを受け株式市場は急反発しました為替市場では円が 2007 年以来の 1 米ドル 120 円台まで下落するなど円安 / 米ドル高も急速に進み輸出関連企業の業績拡大を期待した買い注文が集まりましたその後原油価格の急落を背景とした金融市場の動揺が一時的にありましたが 1 ギリシャへの金融支援の延長決定 2 米国で金融引き締めに対する積極的な姿勢が後退したことなどから投資家のリスク許容度が高まりましたまた増配や自社株買いを発表する企業も増加し 2015 年 4 月には日経平均株価は 15 年ぶりに 2 万円台を回復しましたその後も 27 年ぶりの 12 営業日連続での上昇があり東証一部上場企業全体の時価総額も 25 年ぶりに過去最高を更新しました 6 月以降はギリシャ問題や中国株式市場の急落などで不安定な動きとなりましたが投資家の買い意欲は衰えず高値圏で期末を迎えました当ファンドのポートフォリオ新興市場 (JASDAQ 市場東証マザーズ等 ) 上場銘柄を中心に成長力が高いと見込まれるわが国の中小型上場株式を主要投資対象としました時価総額約 100 億 ~2,000 億円の企業に加え新規公開銘柄をユニバース ( 投資対象銘柄群 ) としボトムアップアプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して銘柄を選択してポートフォリオを構築しました期初よりそれまでのアベノミクスへの期待を背景とした上昇相場の中で株価上昇率の高い銘柄を一部売却して利益を確定しましたその一方で株価に出遅れ感があると判断した成長率の高い銘柄を組み入れるなどしファンド内の保有銘柄の入れ替えを実施しましたまたビジネスモデルの転換や新しい収益源が育ってきていると判断した銘柄を組み入れました決算や増資の発表後に弱含む銘柄もありましたが中期的な優位性や成長力を確認しながら銘柄の売買判断を行いました 2014 年 8 月以降は新規銘柄の組み入れを活発化させながらポートフォリオの入れ替えを進めました 2014 年終盤には安定的に成長を続けられる銘柄の上昇が続いたため 2015 年になってから割安感が後退した銘柄の利益確定の売却や 2015 年度の利益成長が鈍化すると判断した銘柄の組入比率の調整を行いました以上のような売買を行いながら期を通じて株式組入比率を94%~99% 程度に維持して運用を行いました - 3 -

5 当ファンドのベンチマークとの差異当ファンドは運用の目標となるベンチマークや参考指数は設けておりません右記のグラフは期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです分配金収益分配金につきましては基準価額水準市況動向および残存信託期間などを勘案し 1 万口当たり100 円 ( 税込み ) とさせていただきました収益分配金に充てなかった収益につきましては信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 8 期項目 2014 年 7 月 31 日 ~ 2015 年 7 月 30 日当期分配金 100 ( 対基準価額比率 ) 0.667% 当期の収益 100 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 4,897 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります - 4 -

6 今後の運用方針新興市場 (JASDAQ 市場東証マザーズ等 ) 上場銘柄を中心に成長力が高いと見込まれるわが国の中小型上場株式を主要投資対象とします時価総額約 100 億 ~2,000 億円の企業に加え新規公開銘柄をユニバース ( 投資対象銘柄群 ) としボトムアップアプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して銘柄を選択してポートフォリオを構築します今後の中小型株式市場は短期的には景況感の足踏みや米国の利上げ懸念などが調整要因として考えられますが中期的には堅調な展開を想定しています 2015 年 6 月以降に世界の金融市場に動揺を与えたギリシャの債務問題や中国株式市場の急落などのかく乱要因は一段落したと考えていますが今後は足元の景況感や企業業績に市場の関心が移ると想定しています中国アジアでの生産活動の弱さが鮮明になり日本の製造業にも一時的な悪影響が出てくることを心配する必要がありそうです業績面でも足元が不安定な製造業と好循環に入りつつある内需企業の温度差が大きくなると考えていますまた米国の利上げ開始が視野に入ってくるため世界的な金融市場の変化の影響を見極める時期も近いと思われます一方で消費税増税後の反動により落ち込んだ住宅着工に回復の兆しがみられガソリン代の低下に加え電力料金の引き下げ賃上げと資産価格の上昇により個人消費の勢いが増すことが見込まれており国内景況感の改善が期待されることが株式市場の後押しになると考えています株式需給に関しても 2015 年度の日本企業の利益成長率が他の主要国企業の利益成長率を上回る可能性が高まり外国人投資家の注目度が増すことが予想されるほか公的年金やかんぽ生命保険の運用見直しや日本銀行の上場投資信託 (ETF) の購入に加え自社株買いによる需給改善は当面継続するとみられることから株式市場の支援材料になると見込んでいます以上の投資環境の見通しの下ファンドの運用では成長ドライバーが明確で 2015 年度も高い利益成長が見込まれる銘柄群を中心とした現在のポートフォリオ戦略を維持する方針です成長力が高い分野として 1 規制緩和や成長戦略関連銘柄 2IoT( モノのインターネット ) ビックデータロボットなどの新しい技術によるイノベーション関連銘柄 3 社会インフラ整備関連銘柄 4 自己変革により成長力を高めることが見込まれる銘柄 - などに注目しています - 5 -

7 当ファンドのデータ (2015 年 7 月 30 日現在 ) 組入上位 10 銘柄銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 1 ピーシーデポコーポレーション小売業円日本朝日インテック精密機器円日本シノケングループ不動産業円日本フルキャストホールディングスサービス業円日本五洋建設建設業円日本東祥サービス業円日本イーギャランティその他金融業円日本エスアールジータカミヤサービス業円日本エイチアイエスサービス業円日本ゲンキー小売業円日本 2.5 組入銘柄数 61 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行体の国籍 ( 所在国 ) などを表示しております % ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行体の国籍 ( 所在国 ) などを表示しております ( 注 ) その他には現金等を含む場合があります - 6 -

8 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 7 月 31 日 ~2015 年 7 月 30 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (121) (0.864) ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図法定書面等の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (121) (0.864) 購入後の情報提供運用報告書等各種資料の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 11) (0.076) ファンドの財産の保管管理投信会社からの指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) ( 24) (0.172) (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 3) (0.021) 監査費用は監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印刷費用 ) ( 3) (0.020) 印刷費用は目論見書や運用報告書等の法定書類の作成印刷に要する費用等合計期中の平均基準価額は 14,000 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります - 7 -

9 売買及び取引の状況 (2014 年 7 月 31 日 ~2015 年 7 月 30 日 ) 国内株式買付売付株数金額株数金額千株千円千株千円上場 1,402 2,013,933 1,870 2,997,219 ( 366) ( -) ( 注 ) 金額は受渡代金です ( 注 ) 単位未満は切り捨てています ( 注 )( ) 内は株式分割増資割当予約権行使合併等による増減分で上段の数字には含まれていません株式売買比率 (2014 年 7 月 31 日 ~2015 年 7 月 30 日 ) 項目当期 (a) 期中の株式売買金額 5,011,153 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 2,936,784 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 1.70 ( 注 )(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 ) 金額の単位未満は切り捨てています利害関係人との取引状況等 (2014 年 7 月 31 日 ~2015 年 7 月 30 日 ) 該当事項はございません利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です - 8 -

10 組入資産の明細 (2015 年 7 月 30 日現在 ) 国内株式期首 ( 前期末 ) 当期末銘柄株数株数評価額千株千株千円建設業 (4.5%) 日本アクア ,556 五洋建設 ,750 化学 (3.7%) トリケミカル研究所 ,936 デクセリアルズ - 2 3,206 エフピコ ,461 医薬品 (2.0%) ゼリア新薬工業ペプチドリーム ,647 ガラス土石製品 (1.5%) ジオスター ,223 MARUWA 金属製品 (0.4%) RS Technologies ,049 機械 (7.7%) 日特エンジニアリング ,658 ユニオンツール ,225 技研製作所 ,285 TOWA ,920 ハーモニックドライブシステムズ ,073 帝国電機製作所 ,821 新晃工業ユーシン精機 ,544 電気機器 (4.2%) エレコムザインエレクトロニクス ,956 メイコーメガチップス ,537 日本セラミック山一電機 ,415 精密機器 (5.8%) ブイテクノロジー ,415 朝日インテック ,123 期首 ( 前期末 ) 当期末銘柄株数株数評価額千株千株千円その他製品 (3.1%) ニホンフラッシュ前田工繊 ,943 フルヤ金属 ,419 情報通信業 (7.9%) ファインデックス ,923 ヒトコミュニケーションズコロプラモバイルクリエイト ,424 オルトプラスみんなのウェディング VOYAGE GROUP ユニリタ PCIホールディングス ,795 ソースネクスト ,903 ワイヤレスゲート AOI Pro ,261 アイネス ,074 卸売業 (8.1%) テンポスバスターズ ,912 エフティコミュニケーションズあいホールディングス ,975 スターティア ,799 シークス ,440 フォーバル ,100 小売業 (10.3%) あみやき亭ゲンキー ,896 ホットランド - 1 4,220 VTホールディングスフジコーポレーション ,802 ピーシーデポコーポレーション ,639 アインファーマシーズ ,720 証券商品先物取引業 (2.3%) マネースクウェアHD ,

11 期首 ( 前期末 ) 当期末銘柄株数株数評価額千株千株千円その他金融業 (2.9%) イーギャランティ ,326 不動産業 (5.3%) 日本商業開発 ,507 オープンハウス ,526 シーアールイー ,797 シノケングループ ,036 サンフロンティア不動産サービス業 (30.3%) アイレップタケエイ ,778 学情 ,036 ベネフィットワン ,430 エスアールジータカミヤ ,333 ヒビノ ,580 テイクアンドギヴニーズイオンファンタジー ,162 ネクシィーズ ,746 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円もしもしホットライン ,140 サイバーエージェント ,404 クリークアンドリバー社 ,798 フルキャストホールディングス ,716 KeePer 技研 ,834 ベクトル ,893 M&A キャピタルパートナーズ ,197 ライドオンエクスプレスエラン ,540 プラザクリエイト東祥 ,241 エイチアイエス ,109 合計株数金額 1,962 1,861 2,642,292 銘柄数 < 比率 > <98.0%> ( 注 ) 銘柄欄の ( ) 内は当期末における国内株式の評価総額に対する各業種の比率です ( 注 ) 評価額欄の < > 内は当期末の純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています ( 注 ) 株数は千株単位で記載していますただし単位未満の場合は小数で記載しています ( 注 )- 印は組み入れはありません投資信託財産の構成 (2015 年 7 月 30 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 株式 2,642, コールローン等その他 130, 投資信託財産総額 2,772, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています

12 資産負債元本及び基準価額の状況 (2015 年 7 月 30 日現在 ) 項目当期末円 (A) 資産 2,772,929,440 コールローン等 105,536,302 株式 ( 評価額 ) 2,642,292,400 未収入金 21,065,758 未収配当金 4,034,952 未収利息 28 (B) 負債 76,916,681 未払金 18,402,342 未払収益分配金 18,097,470 未払解約金 14,494,124 未払信託報酬 25,294,827 その他未払費用 627,918 (C) 純資産総額 (A-B) 2,696,012,759 元本 1,809,747,021 次期繰越損益金 886,265,738 (D) 受益権総口数 1,809,747,021 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 14,897 円 < 注記事項 >( 当運用報告書作成時点では監査未了です ) ( 貸借対照表関係 ) 期首元本額 2,484,200,429 円期中追加設定元本額 16,548,071 円期中一部解約元本額 691,001,479 円損益の状況 (2014 年 7 月 31 日 ~2015 年 7 月 30 日 ) 項目当期円 (A) 配当等収益 33,692,995 受取配当金 33,674,959 受取利息 14,622 その他収益金 3,414 (B) 有価証券売買損益 351,855,015 売買益 895,364,928 売買損 543,509,913 (C) 信託報酬等 54,710,139 (D) 当期損益金 (A+B+C) 330,837,871 (E) 前期繰越損益金 535,961,175 (F) 追加信託差損益金 37,564,162 ( 配当等相当額 ) ( 20,663,804) ( 売買損益相当額 ) ( 16,900,358) (G) 計 (D+E+F) 904,363,208 (H) 収益分配金 18,097,470 次期繰越損益金 (G+H) 886,265,738 追加信託差損益金 37,564,162 ( 配当等相当額 ) ( 20,663,804) ( 売買損益相当額 ) ( 16,900,358) 分配準備積立金 848,701,576 ( 注 )(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 )(F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 収益分配金の計算過程は以下の通りです計算期間末における費用控除後の配当等収益 (28,911,329 円 ) 費用控除後の有価証券売買等損益(301,926,542 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (37,564,162 円 ) および分配準備積立金 ( 535,961,175 円 ) より分配対象収益は 904,363,208 円 ( 1 万口当たり4,997 円 ) でありうち 18,097,470 円 (1 万口当たり100 円 ) を分配金額としています

13 分配金のお知らせ 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 100 円約款変更のお知らせ金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の改正に係る政令内閣府令一般社団法人投資信託協会の諸規則等が施行実施されたことに伴い 1 運用報告書の電磁的方法による交付 2デリバティブ取引に係るリスク管理の方法 -について関連する条項に変更を行いました (2014 年 12 月 1 日 ) 金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の改正に係る政令内閣府令一般社団法人投資信託協会の諸規則等が施行実施されたことに伴い新たに定められた信用リスク集中回避のための投資制限の規定に対応するため関連する条項に変更を行いました (2015 年 4 月 27 日 )

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします

最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,

最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,