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ひでよりたにしき
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当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではなく一般的な情報提供のみを目的として作成されています当ファンドは単位型のケイマン籍オープンエンド型外国投資信託であり既に募集を行っておらず取得のお申込みはできませんプレシャストラスト - 早期償還条項ありケイマン籍オープンエンド型契約型公募外国投資信託 ( 円建 ) 月次レポート 2014 年 7 月 31 日現在当ファンドの目的

1 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではなく一般的な情報提供のみを目的として作成されています当ファンドは単位型のケイマン籍オープンエンド型外国投資信託であり既に募集を行っておらず取得のお申込みはできませんプレシャストラスト - 早期償還条項ありケイマン籍オープンエンド型契約型公募外国投資信託 ( 円建 ) 月次レポート 2014 年 7 月 31 日現在当ファンドの目的当ファンドは原油指数 (S&P GSCI 原油インデックス ( エクセスリターン )) を参照し最終価格が当初価格以上であった場合には上昇率に一定の連動率 (105%) を乗じたリターンを提供することを投資目的とします原油指数が約 10 年間の観測期間において一度もノックイン水準 ( 当初価格の 50%) 以下にならなかった場合満期時において円建元本確保を図ります原油指数が観測期間において一度でもノックイン水準以下となった場合には元本は確保されません 1 口当たり純資産価格が買戻手数料や費用等控除後で 13,000 円以上になったと判断された場合早期償還が決定されますその場合においても最終的な買戻代金は実際の売却完了までの市況に左右されるため必ず 13,000 円以上となることは保証されておらず下回る可能性もありますこれらの投資目的を達成するため当ファンドはバークレイズバンクピーエルシーの発行する連動債券を主要投資対象とします当ファンドは 2014 年 8 月 27 日付で早期償還しました原油指数の最終価格と当初価格の関係元本確保の有無連動債券の償還価格しノッなかっクイたン最終価格当初価格最終価格 < 当初価格額面価額 (100%+ 連動率上昇率 1) 額面価額 100% ノッしクたイン最終価格当初価格最終価格 < 当初価格額面価額 (100%+ 連動率上昇率 1) 額面価額 (100% - 下落率 2) 当ファンドの運用状況純資産の状況パフォーマンス 1 口当たり純資産価格 14,764 円 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 % % % 1 年 3 年設定来 % % % 2014 年 7 月 31 日現在純資産総額 3.38 億円 1 上昇率 =( 最終価格 - 当初価格 ) 当初価格 2 下落率 =( 当初価格 - 最終価格 ) 当初価格 16,000 円 1 口当たり純資産価格 15,000 円 14,000 円 13,000 円 12,000 円 11,000 円 10,000 円 9,000 円 8,000 円 7,000 円 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 5 月 15 日 10 月 19 日 3 月 30 日 9 月 7 日 2 月 22 日 8 月 2 日 1 月 13 日 6 月 26 日 12 月 3 日 5 月 22 日 10 月 28 日 4 月 9 日投資リスク当ファンドは資産の大部分を連動債券に投資します連動債券の発行体はバークレイズバンクピーエルシー ( 発行会社 ) です組み入れられた連動債券の価格は原油指数の価格や円金利の変動等の影響により上下し当ファンドの受益証券 1 口当たり純資産価格は組み入れられた連動債券の値動きや発行会社の経営財務状況格付の変化等により変動しますこれにより 1 口当たり純資産価格が投資元本を割り込み連動債券満期日前に買戻しを行う場合または観測期間のいずれかの時点において原油指数の価格がノックイン水準以下となった場合には損失を被ることがありますまた発行会社が経営不安倒産等に陥った場合には連動債券満期日以降においても投資元本が回収できなくなることがありますしたがって投資元本が保証されているものではありませんまた買戻し ( 途中換金 ) に制限が設けられており原則として特定の日にのみ買戻し ( 途中換金 ) を行うことができます事前のお申込みも必要です当ファンドの受益証券 1 口当たり純資産価格の変動要因としては主に価格変動リスク金利変動リスクコモディティ市場リスク流動性リスク発行会社の信用リスク取引相手方のリスクデリバティブリスクなどがあります詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本文の投資リスクをご覧下さい手数料等お申込手数料 : ありませんご換金 ( 買戻し ) 手数料 : 2013 年 6 月の買戻日より前にご換金 ( 買戻し ) される場合各買戻日に応じて当初元本に対する所定の料率 (4.00%~0.25%) による買戻手数料がかかります管理報酬等管理報酬 : 当初元本に発行済受益証券口数を乗じた額に対して年率 0.3% 受託報酬 : 当初元本に発行済受益証券口数を乗じた額に対して年率 0.1% および年 20,000 米ドル販売報酬 : 当初元本に発行済受益証券口数を乗じた額に対して年率 0.4% 代行協会員報酬 : 当初元本に発行済受益証券口数を乗じた額に対して年率 0.1% その他の費用監査報酬弁護士報酬印刷費用等の設立維持費用がかかります連動債券の条件には額面に対して年率約 1% の費用が当初 4 年間にわたり差し引かれる経済効果が含まれます詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本文の手数料等及び税金をご覧下さい課税上の取扱い当ファンドは日本の現行税法上公募外国公社債投資信託として取扱われファンド証券の売買および買戻しに基づく損益は個人の受益者の売買益については課税されないものと想定されますただし将来における税務当局の判断等によりこれらと異なる取扱いがなされる可能性もあり課税上の取扱いは変更されることがありますファンドの関係法人および業務販売会社代行協会員 : SMBC 日興証券株式会社 ( 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 ) / 販売買戻しの取扱業務および代行協会員業務金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会管理会社 : ムーアマネジメント ( バーミューダ ) リミテッド / 運用管理業務受託保管会社 : バンクオブバーミューダ ( ケイマン ) リミテッド / 受託業務および保管業務事務代行会社 : HSBC インスティテューショナルトラストサービシズ ( アジア ) リミテッド / 純資産価格の評価および管理業務本書面は管理会社であるムーアマネジメント ( バーミューダ ) リミテッドが作成したものです信頼できると判断する情報に基いて作成しておりますがその内容の正確性や完全性を保証するものではありません将来の市場環境の変化や基準価額の変動を予測するものではなくご参考情報をご提供するものです本書面の内容は事前の通知なく変更されることがあります 1 / 2

40755 観測期間 2009 年 5 月 18 日 ~2019 年 5 月 15 日 ( 日次観測 ) 原油指数スタンダードアンドプアーズ (S&P) が算出する S&P GSCI 原油インデックス ( エクセスリターン ) です西テキサス産の軽質油である WTI 原油のニューヨーク商業取引所 (NYMEX) で取引される先物の期近の商品先物への投資リターンを計算する指数であり

ウクライナ東部でのマレーシア航空機撃墜やイスラエルによるガザ地上侵攻の影響で買われる場面もありましたが月間ベースではリビアでの供給不安が和らいでいる上に米カンザス州の製油所で火災が発生したことから操業停止に伴う原油需要の減少が懸念されたことなどを背景に WTI ブレントともに反落しました 7 月後半にファンドの早期償還に伴う諸費用等の引当金を調整したことにより 1

05 月 02 日 08 月 30 日 12 月 28 日 04 月 27 日 08 月 25 日 12 月 23 日 04 月 22 日 ( 注 )2009 年 5 月 15 日を100として指数化連動債券連動債券の発行体はバークレイズ銀行 ( バークレイズバンクピーエルシー ) です同行は英国ロンドンを本拠地とする 300 年以上の歴史ある銀行でありグループとして商業銀行

マーケットメーカー又はその他の形で ) 広く流動性を供給しています当社の自己売買勘定は当該証券及び / 又はデリバティブ商品のロング及び / 又はショートポジションを有していることもありこれが投資を行う顧客の利益と相反する可能性がありますすべての水準価格及びスプレッドは過去データであり本文書の刊行以降その一部又はすべてが変動している可能性のある現在の市価水準

2 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではなく一般的な情報提供のみを目的として作成されています当ファンドは単位型のケイマン籍オープンエンド型外国投資信託であり既に募集を行っておらず取得のお申込みはできませんプレシャストラスト - 早期償還条項ありケイマン籍オープンエンド型契約型公募外国投資信託 ( 円建 ) 月次レポート 2014 年 7 月 31 日現在当ファンドおよび連動債券の諸条件当ファンド連動債券設定日償還日 2009 年 5 月 15 日 2019 年 6 月 21 日条件決定日満期日 2009 年 5 月 15 日 2019 年 5 月 28 日連動率当初価格ノックイン水準 105% 観測期間 2009 年 5 月 18 日 ~2019 年 5 月 15 日 ( 日次観測 ) 原油指数スタンダードアンドプアーズ (S&P) が算出する S&P GSCI 原油インデックス ( エクセスリターン ) です西テキサス産の軽質油である WTI 原油のニューヨーク商業取引所 (NYMEX) で取引される先物の期近の商品先物への投資リターンを計算する指数であり限月間売買 ( ロール ) 調整を行った指数です月次コメント 7 月の原油の値動きは前月末より高値圏で越月してスタートしましたが上旬には前月の上昇分を吐き出す展開となり見慣れたレンジに反落しました中旬は上昇と下落を繰り返しながら下旬にかけては下落しました月末が近づくにつれて一段安となり月次ベースでは前月末より大きく下落して当月を終えました原油価格は中旬はウクライナ東部でのマレーシア航空機撃墜やイスラエルによるガザ地上侵攻の影響で買われる場面もありましたが月間ベースではリビアでの供給不安が和らいでいる上に米カンザス州の製油所で火災が発生したことから操業停止に伴う原油需要の減少が懸念されたことなどを背景に WTI ブレントともに反落しました 7 月後半にファンドの早期償還に伴う諸費用等の引当金を調整したことにより 1 口当たり純資産価格が上昇しました原油指数の推移原油指数 ( 注 ) 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 05 月 18 日 09 月 15 日 01 月 13 日 05 月 13 日 09 月 10 日 01 月 08 日 05 月 08 日 09 月 05 日 01 月 03 日 05 月 02 日 08 月 30 日 12 月 28 日 04 月 27 日 08 月 25 日 12 月 23 日 04 月 22 日 ( 注 )2009 年 5 月 15 日を100として指数化連動債券連動債券の発行体はバークレイズ銀行 ( バークレイズバンクピーエルシー ) です同行は英国ロンドンを本拠地とする 300 年以上の歴史ある銀行でありグループとして商業銀行投資銀行保険金融資産運用管理その他の金融サービスを提供している世界有数の金融グループです出所 : バークレイズ証券株式会社バークレイズ証券株式会社 ( 以下当社と称します ) 及びその関連会社 ( 以下バークレイズと総称します ) は本調査レポートの対象 ( 及びそれに関連するデリバティブ ) について定期的に取引し取引主体として幅広くディーリングを行い ( マーケットメーカー又はその他の形で ) 広く流動性を供給しています当社の自己売買勘定は当該証券及び / 又はデリバティブ商品のロング及び / 又はショートポジションを有していることもありこれが投資を行う顧客の利益と相反する可能性がありますすべての水準価格及びスプレッドは過去データであり本文書の刊行以降その一部又はすべてが変動している可能性のある現在の市価水準価格又はスプレッドを表すものではありません本文書は情報提供のためのみに提供しています本文書に記載される価格は参考情報でありバークレイズはいかなる金融商品の購入又は販売の申込みももしくは金融商品の購入又は販売の申込みの勧誘も行っておりません本文書に含まれる情報はバークレイズが信頼性が高いと考える情報源に基づいていますが当社はその正確性又は完全性を表明あるいは保証しません本文書中の見解はバークレイズの見解であり変更される可能性がありますまたバークレイズは本文書中の意見又は情報を更新する義務を負いませんバークレイズ及びその関係会社並びに各々の役員取締役パートナー及び従業員 ( 本書の作成又は発行に関わった者を含む ) は本文書の対象である証券又は関連するデリバティブにつき公募又はその他のオファーの主幹事共同幹事又は引受人として随時行動する他本人又は代理人の立場でマーケットメーカー又はアドバイザーブローカー又はコマーシャル / インベストメントバンカーとして本文書の対象である証券又はデリバティブの取引保有などを行う可能性がありますバークレイズ及びその関係会社並びに各々の役員取締役パートナー及び従業員は本文書又はその内容を使用したことにより直接あるいは間接的に生じた損失についていかなる責任も負うものではありません本文書でとりあげた証券が全ての投資家に適したものとは限りませんバークレイズは投資家が本文書でとりあげた各発行体証券又は金融商品について独立した評価を行い必要に応じて独立の立場のアドバイザーに助言を求めることをお勧めします投資の価値及び投資収益は該当する経済市場の変動 ( 市場流動性の変動を含む ) を受けて日々変化します本文書の情報は現実の結果を予測するものではなく実際には大幅に乖離する可能性があります過去のパフォーマンスは必ずしも将来の結果を示唆するものではありません英国においてバークレイズバンクピーエルシーは金融サービス機構 (FSA) に認可されその規制を受けておりまたロンドン証券取引所の会員です日本国内におけるバークレイズ証券株式会社は東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号を登記上の本店とする日本法に準拠して設立された株式会社でありバークレイズバンクピーエルシーの子会社ですまた日本の金融庁の監督下にある金融商品取引業者であり登録番号は関東財務局長 ( 金商 ) 第 143 号ですバークレイズ及びその関係会社は税務上のアドバイスは行わずまた本文書の内容は税務上のアドバイスと解釈されるべきではありませんしたがって投資家は投資家各人の状況に応じたアドバイスを独立の立場のアドバイザーから受けてください本書面は管理会社であるムーアマネジメント ( バーミューダ ) リミテッドが作成したものです信頼できると判断する情報に基いて作成しておりますがその内容の正確性や完全性を保証するものではありません将来の市場環境の変化や基準価額の変動を予測するものではなくご参考情報をご提供するものです本書面の内容は事前の通知なく変更されることがあります 2 / 2

3 ( 注 ) 現在サブファンドのお買付はできません SMBC 日興証券株式会社説明事項説明内容 1. ファンドの形態ケイマン籍オープンエンド型契約型公募外国投資信託プレシャストラスト- ファンドの名称早期償還条項あり (0362) 運用会社名 / 管理会社名ムーアマネジメント ( バーミューダ ) リミテッド内国投信外国投信の別外国投資信託受益証券建て通貨円 2. ファンドの状況ファンド ( 以下サブファンドといいます ) は S&P GSCI 原油インデックス ( エクセスリターン )( 以下原油指数といいます ) を参照し最終価格 2が当初価格 1 以上であった場合には上昇率に一定の連動率 3を乗じたリターンを提供することを投資目的とします原油指数が平成 21 年 5 月 18 日から平成 31 年 5 月 15 日までの間 ( 以下観測期間といいます ) において一度も当初価格の50%( 以下ノックイン水準といいます ) 以下にならなかった場合償還時において元本確保を図ります原油指数が観測期間において一度もノックイン水準以下にならなかった場合最終価格が当初価格を下回っていても償還時に元本が確保されます原油指数が観測期間において一度でもノックイン水準以下となった場合には元本は確保されません最終価格が当初価格を下回った場合には償還価格は当初元本を下回ります最 (1) ファンドの性格終価格が当初価格以上であった場合には償還価格は当初元本以上になります目的及び基本的性格早期償還条項ありのタイプは平成 21 年 5 月 18 日以降の評価日において当該時点の買戻し手数料等 4 控除後のサブファンドの受益証券 1 口当たり純資産価格が13,000 円以上となった場合償還日 ( 平成 31 年 6 月 21 日 ) 以前であっても早期償還されますただし最終的な買戻代金は市況に左右されるため償還価格が必ず13,000 円を上回ることは保証されておらず 13,000 円を下回る可能性もあります 1 当初価格は平成 21 年 5 月 15 日の原油指数の公表値です 2 最終価格は平成 31 年 5 月 15 日の原油指数の公表値です 3 連動率は 105% です設定日 ( 平成 21 年 5 月 15 日 ) に決定されました 4 当該時点の買戻し手数料および設立費用等の未償却分を含みます (2) 投資方針 1 投資の基本方針 2 投資対象 3 分配方針 (3) 投資リスクサブファンドは原油指数を参照し最終価格が当初価格以上であった場合には上昇率に一定の連動率を乗じたリターンを提供します原油指数が観測期間において一度もノックイン水準以下にならなかった場合償還時において元本確保を図ります観測期間において一度でもノックイン水準以下となった場合には元本は確保されません最終価格が当初価格を下回った場合には償還価格は当初元本を下回ります最終価格が当初価格以上であった場合には償還価格は当初元本以上になりますサブファンドはバークレイズバンクピーエルシーの発行する連動債券を主要投資対象とします分配を行う予定はありません上記は将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありませんサブファンドは資産の大部分を連動債券に投資します連動債券の発行体はバークレイズバンクピーエルシー ( 以下発行会社といいます ) です組み入れられた連動債券の価格は原油指数の価格や円金利の変動等の影響により上下しサブファンドの受益証券 1 口当たり純資産価格は組み入れられた連動債券の値動きや発行会社の経営財務状況格付の変化等により変動しますこれにより1 口当たり純資産価格が投資元本を割り込み連動債券満期日前に買戻しを行う場合または観測期間のいずれかの時点において原油指数の価格がノックイン水準以下となった場合には損失を被ることがありますまた発行会社が経

4 (4) ファンドに係る費用お申込時に直接ご負担いただく費用 SMBC 日興証券株式会社営不安倒産等に陥った場合には連動債券満期日以降においても投資元本が回収できなくなることがありますしたがって投資元本が保証されているものではありませんこれらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します投資信託は預貯金と異なりますまた買戻し ( 途中換金 ) が可能な日は限定されており原則として特定の日にのみ買戻し ( 途中換金 ) を行うことができます事前のお申込みも必要ですサブファンドの受益証券 1 口当たり純資産価格の変動要因としては主に価格変動リスク金利変動リスクコモディティ市場リスク流動性リスク発行会社の信用リスク取引相手方のリスクデリバティブリスクなどがありますご購入の際に交付された投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本文の投資リスクの内容もあわせてご確認ください ( 注 ) 現在サブファンドのお買付はできません 1 お申込手数料お申込手数料はありませんご換金時に直接ご負担いただく費用投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 2ご換金手数料買戻日のファンド証券 1 口当たり純資産価格をもとに平成 25 年 6 月の買戻日より前にサブファンドをご換金 ( 買戻し ) される場合各買戻日に応じて当初元本に対する所定の料率 (4.00%~0.25%) による買戻し手数料が課せられます期間買戻し手数料期間買戻し手数料平成 21 年 5 月 15 日 ~ 4.00% 平成 23 年 9 月 1 日 ~ 1.75% 平成 21 年 8 月 31 日平成 23 年 11 月 30 日平成 21 年 9 月 1 日 ~ 3.75% 平成 23 年 12 月 1 日 ~ 1.50% 平成 21 年 11 月 30 日平成 24 年 2 月 29 日平成 21 年 12 月 1 日 ~ 3.50% 平成 24 年 3 月 1 日 ~ 1.25% 平成 22 年 2 月 28 日平成 24 年 5 月 31 日平成 22 年 3 月 1 日 ~ 3.25% 平成 24 年 6 月 1 日 ~ 1.00% 平成 22 年 5 月 31 日平成 24 年 8 月 31 日平成 22 年 6 月 1 日 ~ 3.00% 平成 24 年 9 月 1 日 ~ 0.75% 平成 22 年 8 月 31 日平成 24 年 11 月 30 日平成 22 年 9 月 1 日 ~ 2.75% 平成 24 年 12 月 1 日 ~ 0.50% 平成 22 年 11 月 30 日平成 25 年 2 月 28 日平成 22 年 12 月 1 日 ~ 2.50% 平成 25 年 3 月 1 日 ~ 0.25% 平成 23 年 2 月 28 日平成 25 年 5 月 31 日平成 23 年 3 月 1 日 ~ 2.25% 平成 25 年 6 月 1 日 ~ 0.00% 平成 23 年 5 月 31 日平成 23 年 6 月 1 日 ~ 平成 23 年 8 月 31 日 2.00% クローズド期間 ( 平成 21 年 5 月 15 日から平成 21 年 11 月 29 日 ) においては所定の事由によるご換金 ( 買戻し ) のみ行われ買戻し手数料がかかります本書の日付現在買戻し手数料については日本における消費税はかかりません 3 管理報酬等当初元本に発行済受益証券口数を乗じた額に対して以下の料率とします管理報酬年率 0.30% 受託報酬年率 0.10%

5 SMBC 日興証券株式会社代行協会員報酬年率 0.10% 販売報酬年率 0.40% 受託報酬等 : 年 20,000 米ドル 4その他費用その他費用としてサブファンドの設定開示等に関する費用等 ( 監査報酬弁護士報酬有価証券届出書目論見書等の印刷費用を含みますがこれらに限られません )( これらについては事前に金額が決定していないため金額や上限を表示することができません ) がかかりますまたサブファンドの投資対象である連動債券の条件には額面に対して年率約 1% の費用が当初 4 年間にわたり差し引かれる経済効果が含まれますその他費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限を示すことができませんサブファンドの手数料等の合計額については投資者の皆様がサブファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができませんご購入の際に交付された投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本文の手数料等及び税金の内容もあわせてご確認くださいファンドは公募外国公社債投資信託として取り扱われます個人のお客様に適用される税制個人のお客様が支払を受けるサブファンドの分配金については %( 所得税 % 住民税 5%) の税率による源泉徴収が日本国内で行われます ( 平成 50 年 1 月 1 日以後は 20%( 所得税 15% 住民税 5%) の税率となります ) 受益証券の売買および買戻しに基づく損益は個人のお客様の売買益については課税されません平成 28 年 1 月 1 日以後は個人のお客様について換金 ( 買戻し ) 時または償還時に譲渡所得として課税され譲渡益に対して %( 所得税 % 住民税 5%) が課 (5) 税金せられます ( 平成 50 年 1 月 1 日以後は 20%( 所得税 15% 住民税 5%) の税率となります ) 法人のお客様に適用される税制法人のお客様が支払を受けるサブファンドの分配金については %( 所得税 % 住民税 5%) の税率による源泉徴収が日本国内で行われます ( 平成 28 年 1 月 1 日以後は所得税のみ % の税率平成 50 年 1 月 1 日以後は所得税のみ 15% の税率となります ) なお益金不算入の適用は認められません上記は平成 26 年 2 月末日現在のものですので税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします (6) クローズド期間設定日以降 2009 年 11 月 29 日までの約 6 か月間は原則としてご換金 ( 買戻し ) できません商号 :SMBC 日興証券株式会社登録番号 : 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 3. 会社の概要加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します投資信託は預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた銀行など登録金融機関で購入された場合投資者保護基金の支払い対象とはなりません投資信託は元金および利回り保証のいずれもありません税法が改正された場合には上記の課税の内容が変更になることがあります ( 平成 26 年 3 月 )

受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたし受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたしますファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円前営業日比ベンチマーク