ファンドの資産内容現在 4 コースの資産別配分比率と組入銘柄数 < 安定コース > < 分配コース > < 成長コース > < 配分変更コース > 15.2% 5.% 1.% 外国国内リートリート5.1% 5.2% 59.6% 15.2% 5.% 外国国内リートリート 5.1% 5.2% 49.8

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としなりふじした
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4 コースの要約ページ現在 4 コースの基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移設定日当日 = として指数化 : 日次 2, 18, 安定コース分配コース成長コース配分変更コース 16, 14, 12, 8, 6, 4, 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 1/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 )

1 4 コースの要約ページ現在 4 コースの基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移設定日当日 = として指数化 : 日次 2, 18, 安定コース分配コース成長コース配分変更コース 16, 14, 12, 8, 6, 4, 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 1/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および下記の前月末比のは当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません 4 コースの運用実績今月末基準価額前月末比 ( 分配金込み )( 円 ) 前月末比 (%) 安定コース 11,841 円 122 円 1.% 分配コース 9,99 円 121 円 1.2% 成長コース 12,717 円 21 円 1.7% 配分変更コース 1,866 円 166 円 1.6% 純資産総額億円 1,166.9 億円億円億円各マザーファンドの基準価額の推移 ( 設定来 ) 安定分配成長コースの設定日当日 = として指数化 : 日次各マサーファントの前月末比 3,.% 2.5% 5.% 7.5% 25, 国内リート外国リート.4% 2,.9% 15, 1.3% 2.3% 5, 国内リート 4.4% 外国リート 2.3% : NOMURABPI 総合マザーファンド : マザーファンド : マザーファンド : MSCIKOKUSAI マザーファンド国内リート : JREIT インデックスマザーファンド外国リート : 海外 REIT インデックスマザーファンド 1/15

2 ファンドの資産内容現在 4 コースの資産別配分比率と組入銘柄数 < 安定コース > < 分配コース > < 成長コース > < 配分変更コース > 15.2% 5.% 1.% 外国国内リートリート5.1% 5.2% 59.6% 15.2% 5.% 外国国内リートリート 5.1% 5.2% 49.8% 19.8% 35.2% 外国国内リートリート 5.% 5.1% 9.9% 34.8% 9.9% 外国リート 14.6% 国内リート 14.6% その他の資産 6.5% 15.8% 7.9% 21.3% 19.2% 国内リート外国リート組入銘柄数 1,1 銘柄 646 銘柄 2,98 銘柄 1,314 銘柄 61 銘柄 37 銘柄合計 5,436 銘柄 4 コースの通貨別配分比率 < 安定コース > < 分配コース > < 成長コース > < 配分変更コース > ユーロ 6.% 米国ドル 18.7% その他の通貨 5.5% 日本円 69.8% 経過利息現金は含まれていますユーロ 21.6% その他の通貨 11.4% 米国ドル 37.% 日本円 3.% 経過利息現金は含まれていますユーロ 8.3% 米国ドル 32.4% その他の通貨 9.4% 日本円 49.9% 経過利息現金は含まれていますユーロ 1.4% 米国ドル 3.3% その他の通貨 8.9% 日本円 5.4% 経過利息現金は含まれていますファンドの特性値 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 1.7% 2.6% 2.4% 2.5% 安定コース分配コース成長コース配分変更コース <4 コースの直接利回りと各マザーファンドの直接利回り配当利回り >.9% 3.% 2.2% 2.5% 3.8% 4.4% 国内リート外国リート各マザーファンドの直接利回り配当利回りは組入れている債券株式リートの直接利回り配当利回りをその組入比率で加重平均したもの現地通貨建各コースの直接利回りは各マザーファンドの利回りと各コースのマザーファンド組入比率から算出しております : NOMURABPI 総合マザーファンド : マザーファンド : マザーファンド : MSCIKOKUSAI マザーファンド国内リート : JREIT インデックスマザーファンド外国リート : 海外 REIT インデックスマザーファンド 2/15

3 配分変更コース / 内外 / 資産複合ファンドの資産内容配分変更コースの資産別配分比率の推移 1% 現在 8% 6% 4% 2% % 15/9 15/12 16/3 16/6 16/9 16/12 17/3 17/6 17/9 17/12 18/3 18/6 18/9 国内リート外国リートその他の資産 : NOMURABPI 総合マザーファンド : マザーファンド : マザーファンド : MSCIKOKUSAI マザーファンド国内リート : JREIT インデックスマザーファンド外国リート : 海外 REIT インデックスマザーファンド配分変更コースのコメント < 資産別の配分比率について > 市場環境や資産配分全体のバランスを考慮して 6 資産にバランス良く分散投資を行なっています資産価格の下落傾向やリスク水準の上昇を背景に国内外の株式の配分比率を引き下げた一方国内外のリートの組入比率はそれぞれ上限の 15% 程度を維持しましたその結果株式とリートの合計比率は 53% 程度に低下しましたまた国内外の株式の組入比率を引き下げた分国内外の債券の組入比率を引き上げましたその他の資産 ( 現金等 ) の比率は前月から維持しました < 基準価額の値動きについて > 国内外のリートやへの投資がプラスに寄与しファンドの基準価額は前月末比で上昇しましたなおやへの投資の影響は小幅にとどまりました < 今後の運用方針 > 引き続き資産配分の変更は利回り戦略をベースにトレンド戦略を行ないます両戦略を組み合わせることでリスクを抑えつつ高いリターンを目指しますなお実質的な株式リートの組入上限は信託財産の純資産総額の 8% 程度とします 3/15

4 運用実績マンスリーレポート安定コース / 内外 / 資産複合 / インデックス型現在運用実績の推移 18, 設定日当日 = として指数化 : 月次 ( 億円 ) 3, 信託設定日信託決算日 25 年 1 月 3 日無期限毎年 1,3,5,7,9,11 月の各 1 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 16, 14, 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額参考指数 ( 左軸 ) 2,5 2, 基準価額純資産総額分配金控除後 11,841 円億円 12, 8, 6, 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記のは当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません基準価額の変動要因の内訳 ( 円 ) 基準価額 ( 分配金込み ) 国内リート外国リート信託報酬等純資産 ( 右軸 ) ,5 1, 5 分配金 (1 万口当たり課税前 ) の推移 ( 過去 12 期分 ) 設定来累計 2,29 円 218 年 11 月 218 年 9 月 218 年 7 月 218 年 5 月 218 年 3 月 218 年 1 月 217 年 11 月 217 年 9 月 217 年 7 月 217 年 5 月 217 年 3 月 217 年 1 月分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありませんファンド参考指数 1.% 1.1%.4%.3%.7% 1.%.4% 1.% 5.4% 7.2% 48.% 59.9% 設定来 =25 年 1 月 3 日以降の各計算は作成基準日から過去に遡ったとしております参考指数は各マザーファンドの対象指数を基本投資割合で合成して設定日当日をとして指数化しております詳しくは 13 ページをご覧ください左記の変動要因の内訳は各マザーファンドの基準価額の月間騰落額と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております : NOMURABPI 総合マザーファンド : マザーファンド : マザーファンド : MSCIKOKUSAI マザーファンド国内リート : JREIT インデックスマザーファンド外国リート : 海外 REIT インデックスマザーファンド 4/15

5 運用実績マンスリーレポート分配コース / 内外 / 資産複合 / インデックス型現在運用実績の推移 18, 設定日当日 = として指数化 : 月次 ( 億円 ) 17,5 信託設定日 25 年 1 月 3 日信託無期限決算日毎年 1,3,5,7,9,11 月の各 1 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 16, 14, 12, 8, 6, 基準価額の変動要因の内訳 ( 円 ) 基準価額 ( 分配金込み ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額参考指数 ( 左軸 ) 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記のは当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません純資産 ( 右軸 ) 4, , 12,5 7,5 5, 2,5 基準価額純資産総額分配金控除後 9,99 円 1,166.9 億円分配金 (1 万口当たり課税前 ) の推移 ( 過去 12 期分 ) 設定来累計 3,88 円 218 年 11 月 218 年 9 月 218 年 7 月 218 年 5 月 218 年 3 月 218 年 1 月 217 年 11 月 217 年 9 月 217 年 7 月 217 年 5 月 217 年 3 月 217 年 1 月分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありませんファンド参考指数 1.2% 1.4%.3%.4% 2.% 2.3%.5%.2% 2.% 3.9% 55.6% 69.7% 設定来 =25 年 1 月 3 日以降国内リートの各計算は作成基準日から過去に遡ったとしております参考指数は各マザーファンドの対象指数を基本投資割合で合成して設定日当日をとして指数化しております詳しくは 13 ページをご覧ください左記の変動要因の内訳は各マザーファンドの基準価額の月間騰落額と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております外国リート信託報酬等 : NOMURABPI 総合マザーファンド : マザーファンド : マザーファンド : MSCIKOKUSAI マザーファンド国内リート : JREIT インデックスマザーファンド外国リート : 海外 REIT インデックスマザーファンド 5/15

6 運用実績マンスリーレポート成長コース / 内外 / 資産複合 / インデックス型現在運用実績の推移 2, 設定日当日 = として指数化 : 月次 ( 億円 ) 8, 信託設定日信託決算日 25 年 1 月 3 日無期限毎年 1,3,5,7,9,11 月の各 1 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 18, 16, 14, 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額参考指数 ( 左軸 ) 7, 6, 5, 基準価額純資産総額分配金控除後 12,717 円億円 12, 8, 6, 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記のは当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません基準価額の変動要因の内訳 ( 円 ) 基準価額 ( 分配金込み ) 国内リート純資産 ( 右軸 ) 4, +21 4, 3, 2, 1, 分配金 (1 万口当たり課税前 ) の推移 ( 過去 12 期分 ) 設定来累計 2,84 円 218 年 11 月 218 年 9 月 218 年 7 月 218 年 5 月 218 年 3 月ファンド参考指数 1.7% 1.7% 2.4% 2.5%.2%.3%.8%.7% 1.3% 1.8% 71.9% 76.8% 設定来 =25 年 1 月 3 日以降 218 年 1 月 217 年 11 月 217 年 9 月 217 年 7 月 217 年 5 月 217 年 3 月 217 年 1 月分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありませんの各計算は作成基準日から過去に遡ったとしております参考指数は各マザーファンドの対象指数を基本投資割合で合成して設定日当日をとして指数化しております詳しくは 13 ページをご覧ください左記の変動要因の内訳は各マザーファンドの基準価額の月間騰落額と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております外国リート信託報酬等 : NOMURABPI 総合マザーファンド : マザーファンド : マザーファンド : MSCIKOKUSAI マザーファンド国内リート : JREIT インデックスマザーファンド外国リート : 海外 REIT インデックスマザーファンド 6/15

7 運用実績マンスリーレポート配分変更コース / 内外 / 資産複合現在運用実績の推移 11,5 設定日当日 = として指数化 : 月次 ( 億円 ) 3 信託設定日信託決算日 215 年 9 月 28 日無期限毎年 1 月 7 月の各 1 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) 11, 1,5 基準価額 ( 左軸 ) 25 2 基準価額純資産総額分配金控除後 1,866 円億円 9,5 9, 8,5 15/9 16/3 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記のは当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません基準価額の変動要因の内訳 ( 円 ) 基準価額 ( 分配金込み ) 純資産 ( 右軸 ) 分配金 (1 万口当たり課税前 ) の推移 ( 過去 12 期分 ) 設定来累計 4 円 218 年 7 月 218 年 1 月 217 年 7 月 217 年 1 月 216 年 7 月分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません設定来 =215 年 9 月 28 日以降 1 円 1 円 1 円 1 円円 216 年 1 月円ファンド 1.6% 1.1% 1.5%.6% 5.3% 9.1% の各計算は作成基準日から過去に遡ったとしております左記の変動要因の内訳は各マザーファンドの基準価額の月間騰落額と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております国内リート +67 外国リート信託報酬等 : NOMURABPI 総合マザーファンド : マザーファンド : マザーファンド : MSCIKOKUSAI マザーファンド国内リート : JREIT インデックスマザーファンド外国リート : 海外 REIT インデックスマザーファンド 7/15

8 NOMURABPI 総合マザーファンドの運用実績現在基準価額 * の推移 14, 13, 12, 11, * 安定分配成長コースの設定日当日 = として指数化 : 日次ファンド.4%.4%.3%.3% 4.% 27.5% 9, の各計算は作成基準日から過去に遡ったとしております設定来のは ( 安定コース / 分配コース / 成長コース ) の設定日 (25 年 1 月 3 日 ) の基準価額との比較で計算しています資産別配分資産純資産比国債 8.2% 地方債 7.8% 政府保証債 3.% 金融債.4% 事業債 5.8% 円建外債.5% MBS 1.4% ABS.1% その他債券その他の資産.7% 合計 ( ) 1.% 債券先物等資産の種別は対象指数の資産構成比に準じて表示しております対象指数の種別に該当しない債券はその他債券とします先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません格付別資産配分格付純資産比 AAA 85.3% AA 9.6% A 4.4% BBB BB B 無格付その他の資産.7% 合計 1.% 格付は S&P 社ムーディーズ社フィッチ社 R&I 社あるいは JCR 社のいずれかの格付機関の高い方の格付によります格付機関の格付がない場合は委託会社が同等の信用度を有すると判断して付与した格付によりますポートフォリオ特性値平均最終利回り.2% 平均デュレーション 9. 上記のポートフォリオ特性値はファンドの組入債券等 ( 現金等を含む ) の各特性値 ( 最終利回りデュレーション ) をその組入比率で加重平均したものデュレーション : 金利がある一定割合で変動した場合債券価格がどの程度変化するかを示す指標マザーファンドの運用実績現在基準価額 * の推移 * 安定分配成長コースの設定日当日 = として指数化 : 日次 18, 16, 14, 12, 8, ファンド.9%.7% 3.% 1.7% 3.2% 52.% の各計算は作成基準日から過去に遡ったとしております設定来のは ( 安定コース / 分配コース / 成長コース ) の設定日 (25 年 1 月 3 日 ) の基準価額との比較で計算しています国地域別配分国地域純資産比アメリカ 45.6% フランス 1.% イタリア 9.1% イギリス 6.5% スペイン 6.5% その他の国地域 21.4% その他の資産.9% 合計 ( ) 1.% 国地域は原則発行国地域で区分しております先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません内先物通貨別配分通貨アメリカドルユーロイギリスポンドオーストラリアドルカナダドルその他の通貨実質通貨比率 45.9% 39.3% 6.6% 2.1% 2.% 4.1% 実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいますポートフォリオ特性値平均最終利回り 2.1% 平均デュレーション 7. 年上記のポートフォリオ特性値はファンドの組入債券等 ( 現金等を含む ) の各特性値 ( 最終利回りデュレーション ) をその組入比率で加重平均したもの現地通貨建デュレーション : 金利がある一定割合で変動した場合債券価格がどの程度変化するかを示す指標 8/15

9 マザーファンドの運用実績基準価額 * の推移 2, 15, 5, * 安定分配成長コースの設定日当日 = として指数化 : 日次現在ファンド 1.3% 3.1% 3.6% 4.9% 12.6% 52.5% の各計算は作成基準日から過去に遡ったとしております設定来のは ( 安定コース / 分配コース / 成長コース ) の設定日 (25 年 1 月 3 日 ) の基準価額との比較で計算しています資産市場別配分資産市場純資産比東証 1 部 98.5% 東証 2 部ジャスダックその他の市場株式先物 1.5% その他の資産 1.5% 合計 ( ) 先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません業種別配分業種純資産比電気機器 12.8% 輸送用機器 7.9% 情報通信業 7.4% 化学 7.2% 銀行業 6.6% その他の業種 56.5% その他の資産 1.5% 合計 1.% 業種は東証 33 業種分類によるポートフォリオ特性値配当利回り ( 年率 ) 2.2% 配当利回り : 組入銘柄の配当利回り ( 課税前実績配当ベース ) を組入比率で加重平均して算出しております (FactSet のデータに基づき野村アセットマネジメント作成 ) MSCIKOKUSAI マザーファンドの運用実績基準価額 * の推移 * 安定分配成長コースの設定日当日 = として指数化 : 日次 3, 25, 2, 15, 5, 現在ファンド 2.3% 4.3% 2.4% 2.5% 19.1% 134.% の各計算は作成基準日から過去に遡ったとしております設定来のは ( 安定コース / 分配コース / 成長コース ) の設定日 (25 年 1 月 3 日 ) の基準価額との比較で計算しています国地域別配分国地域純資産比アメリカ 65.7% イギリス 6.3% フランス 3.8% カナダ 3.7% スイス 3.6% その他の国地域 16.7% その他の資産 1.8% 合計 ( ) 国地域は原則発行国地域で区分しております先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません業種別配分業種純資産比銀行 8.6% 石油ガス消耗燃料 6.% 医薬品 5.9% ソフトウェア 4.6% 保険 3.8% その他の業種 69.4% その他の資産 1.8% 合計 1.% ポートフォリオ特性値配当利回り ( 年率 ) 2.5% 配当利回り : 組入銘柄の配当利回り ( 課税前実績配当ベース ) を組入比率で加重平均して算出しております (FactSet のデータに基づき野村アセットマネジメント作成 ) 9/15

10 JREIT インデックスマザーファンドの運用実績現在基準価額 * の推移 * 安定分配成長コースの設定日当日 = として指数化 : 日次 25, 2, 15, 5, ファンド 4.4% 4.4% 6.8% 13.3% 16.4% 17.2% の各計算は作成基準日から過去に遡ったとしております設定来のは ( 安定コース / 分配コース / 成長コース ) の設定日 (25 年 1 月 3 日 ) の基準価額との比較で計算しています資産別配分資産純資産比 REIT 96.7% REIT 先物 2.4% その他の資産 3.3% 合計 ( ) 先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりませんポートフォリオ特性値配当利回り ( 年率 ) 3.8% 配当利回り : 組入銘柄の配当利回り ( 課税前実績配当ベース ) を組入比率で加重平均して算出しております (FactSet のデータに基づき野村アセットマネジメント作成 ) 海外 REIT インデックスマザーファンドの運用実績基準価額 * の推移 * 安定分配成長コースの設定日当日 = として指数化 : 日次 25, 2, 15, 5, 現在ファンド 2.3%.5% 7.2% 2.6% 7.% 1.9% の各計算は作成基準日から過去に遡ったとしております設定来のは ( 安定コース / 分配コース / 成長コース ) の設定日 (25 年 1 月 3 日 ) の基準価額との比較で計算しています通貨別配分通貨アメリカドル 73.1% オーストラリアドル 7.% ユーロ 6.9% イギリスポンド 5.1% シンガポールドル 3.3% その他の通貨 4.6% 実質通貨比率実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます国地域別配分国地域純資産比アメリカ 73.% オーストラリア 6.9% イギリス 5.% シンガポール 3.5% オランダ 2.5% その他の国地域 8.9% その他の資産.8% 合計 ( ) 国地域は原則発行国地域で区分しております先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません REIT 組入特性値 REIT 組入比率 99.2% 先物組入比率.5% 配当利回り ( 年率 ) 4.4% 配当利回り : 組入銘柄の配当利回り ( 課税前実績配当ベース ) を組入比率で加重平均して算出しております (FactSet のデータに基づき野村アセットマネジメント作成 ) 1/15

11 218 年 12 月先月の投資環境市場コメント市場原油相場の低迷を受けて世界的にインフレ懸念が後退したこと利回りが低下 ( 価格は上昇 ) したことなどを背景に利回りは低下しました市場 FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 議長の講演を受けて今後の米利上げペースの鈍化観測が広がったことなどを背景に米国債券利回りは低下 ( 価格は上昇 ) しましたユーロ圏ではイタリア連立政権が来年度予算案について EU( 欧州連合 ) と妥協する用意があると示唆したことなどからユーロ圏の債券利回りもイタリアを中心に低下しましたの利回りは米欧共に低下しました市場市場が上昇したことや為替レートが円安基調となったことに伴い国内輸出関連企業の業績回復期待が高まったこと月末にかけて米中首脳会談において貿易摩擦緩和の動きが進むとの期待感が高まったことなどを背景に東証株価指数 (TOPIX) は上昇しました市場米国の中間選挙がほぼ市場予想に沿った結果となり不透明感が後退したことや米中首脳会談において貿易摩擦緩和の動きが進むとの期待感が高まったこと FRB ( 米連邦準備制度理事会 ) 議長の講演を受けて今後の米利上げペースの鈍化観測が広がったことなどを背景に市場は米国を中心に上昇しました国内リート市場 1 月の東京都心オフィスビル市況における平均空室率の低下と平均賃料の上昇が継続したことや国内長期金利が低下したことなどを背景に東証リート指数 ( 配当込み ) は上昇しました外国リート市場米国における長期金利の低下や株式市場の上昇 1 月の米中古住宅販売件数が市場予想を上回ったことなどを背景に外国リート市場は米国を中心に上昇しました為替米中間選挙がほぼ市場予想に沿った結果となり不透明感が後退したことや米中首脳会談において貿易摩擦緩和の動きが進むとの期待感が高まったことなどにより投資家のリスク回避姿勢が和らいだことを背景に主要通貨は概ね対円で上昇 ( 円安 ) しました 11/15

12 ファンドの特色国内および外国の債券株式リートに分散投資を行います国内外の 6 つの資産にバランス良く分散投資を行います < 安定コース > < 分配コース > < 成長コース > 組入資産の動きを表す代表的な 6 つの指数 ( インデックス ) を基本投資割合で合成した指数に連動する投資成果を目指します国内外の資産にバランス良く投資することで通貨分散効果が期待できます * 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません投資環境に応じて資産配分を機動的に変化させます * 原則として 6 つの資産すべてに投資を行います < 配分変更コース > 資産配分の変更は各投資対象の利回りリスクの大きさに基づく利回り戦略をベースにトレンド戦略を行うことでリスクを抑えつつ高いリターンを目指した運用を行います実質的な株式リートの組入上限は信託財産の純資産総額の 8% 程度とします * 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません < 安定コース >< 分配コース >< 成長コース > は原則年 6 回 < 配分変更コース > は原則年 2 回の決算時に分配を行います < 安定コース > < 分配コース > < 成長コース > 原則として毎年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月および 11 月の 1 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に債券の利子や株式リートの配当金などを中心に分配を行いますなお基準価額の水準により値上がり益からも分配することがあります < 配分変更コース > 原則として毎年 1 月および 7 月の 1 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に分配対象額の範囲内で基準価額水準等を勘案して分配を行います ( 注 ) 分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の分配の方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行わない場合もありますまた将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります投資リスク当ファンドは < 安定コース>< 分配コース>< 成長コース>< 配分変更コース>の4つのファンド ( 以下各ファンドという ) で構成されています各ファンドは国内外の債券や株式不動産投資信託 (REIT) を実質的な投資対象としますのでファンドに組み入れた債券株式 REIT 等の価格変動や金利為替相場の変動ファンドに組み入れた債券株式 REIT 等の発行者の信用状況等の変化により基準価額が下落することがありますしたがって投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失が生じることがありますなお投資信託は預貯金と異なります当ファンドの基準価額の変動要因としては主に株価変動リスクや REITの価格変動リスク債券価格変動リスクや為替変動リスクなどがあります詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の投資リスクをご覧ください 12/15

13 ファンドの特色皆さまのご要望にお応えする4 つのコースをご用意しております専門家に任せた資産配分で機動的に運用したい自ら選んだ資産配分で固定して運用したい < 配分変更コース > < 安定コース > < 分配コース > < 成長コース > < 安定コース >< 分配コース >< 成長コース >< 配分変更コース > の 4 つのコースからお選びいただけます 1 万円から投資できます 1 またご要望の変化にあわせてスイッチング 2 も可能です 1 自動積立投資に係るものについては 5 千円から投資できます 2 スイッチングの際には換金時と同様の費用税金がかかりますのでご留意ください安定コース < 基本投資割合 > リート 1% ( 国内 5% 外国 5%) の比率を高めることで株式 2% 着実な成長が期待できます ( 国内 5% 外国 15%) 債券 7% ( 国内 6% 外国 1%) < 通貨配分 > 外国国内資産資産 7% 3% 分配コースの比率を高めることで通貨分散を行いながら利子収入の獲得が期待できます < 基本投資割合 > リート 1% ( 国内 5% 外国 5%) 株式 2% ( 国内 5% 外国 15%) < 基本投資割合債券 7% > ( 国内 2% 外国 5%) < 通貨配分 > 国内外国資産資産 7% 3% 成長コース短期の値動きは大きいものの株式の比率を高めることで長期の成長が期待できます < 基本投資割合 > リート 1% ( 国内 5% 外国 5%) 債券 2% ( 国内 1% 外国 1%) 株式 7% ( 国内 35% 外国 35%) < 通貨配分 > 国内外国資産資産 5% 5% 配分変更コース投資環境に応じて資産配分を変化させることでリスクを抑えながら高いリターンが期待できます < 配分比率上限 > リート ( 国内 ~15% 債券外国 ~15%) 株式 ( 国内 ~3% 外国 ~3%) 株式リートの合計 8% 程度を上限各ファンドは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の NOMURABPI 総合マザーファンドマザーファンドマザーファンド MSCI KOKUSAI マザーファンド JREIT インデックスマザーファンド海外 REIT インデックスマザーファンドを親投資信託 ( マザーファンド ) とするファミリーファンド方式で運用しますファミリーファンド方式とは投資家の皆さまが投資した資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行うしくみをいいます資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります各マザーファンドの対象指数 NOMURABPI 総合マザーファンド :NOMURA BPI 総合マザーファンド :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) マザーファンド : 東証株価指数 (TOPIX) MSCIKOKUSAIマザーファンド :MSCI KOKUSAI 指数 ( 円ベース為替ヘッジなし ) JREITインデックスマザーファンド : 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) 海外 REITインデックスマザーファンド :S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本配当込み円換算ベース ) NOMURABPI 総合は野村證券株式会社が作成している指数で当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりますまた野村證券株式会社は当該インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです FTSE Fixed Income LLCは本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLCは当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は株式会社東京証券取引所 ( 以下東証といいます ) の知的財産であり株価指数の算出指数値の公表利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCI 指数は MSCIが独占的に所有しています MSCI 及びMSCI 指数は MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されていますここに記載されたいかなるファンドも MSCI MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなくまたこれを発行後援推奨販売運用または宣伝するものでもなくここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わずいかなる責任も負いません請求目論見書には MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係についてより詳細な記述があります東証 REIT 指数の指数値及び東証 REIT 指数の商標は株式会社東京証券取引所 ( 以下東証といいます ) の知的財産であり東証 REIT 指数の算出指数値の公表利用など東証 REIT 指数に関するすべての権利及び東証 REIT 指数の商標に関するすべての権利は東証が有します東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません S&P 先進国 REIT 指数はスタンダード & プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標であり野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられていますスタンダード & プアーズは本商品を推奨支持販売促進等するものではなくまた本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行うものではありません 13/15

14 当ファンドに係る費用項目費用ご購入時手数料運用管理費用ご購入のお申込み日の翌営業日の基準価額に1.62%( 税抜 1.5%) 以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 * 詳しくは販売会社にお問い合わせもしくは購入時手数料を記載した書面をご覧くださいファンドの保有中にに応じてかかります ( 信託報酬 ) 安定コース純資産総額に年.6696%( 税抜年.62%) の率を乗じて得た額分配コース純資産総額に年.7452%( 税抜年.69%) の率を乗じて得た額成長コース純資産総額に年.828%( 税抜年.76%) の率を乗じて得た額配分変更コース純資産総額に年 1.26%( 税抜年.95%) の率を乗じて得た額その他の費用手数料ファンドの保有中にその都度かかります ( 運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を示すことができません ) 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料外貨建資産の保管等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドに関する租税等ご換金時手数料ありません信託財産留保額 ( ご換金時スイッチングを含む ) 1 万口につき基準価額に.3% の率を乗じて得た額上記の費用の合計額については投資家の皆様がファンドを保有される等に応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの費用税金をご覧くださいお申込みメモ信託無期限ご換金代金原則ご換金申込日から起算して5 営業日目から販売会社で ( 安定コース / 分配コース / 成長コース :25 年 1 月 3 日設定 ) お支払いします ( 配分変更コース :215 年 9 月 28 日設定 ) ご換金制限 1 日 1 件 1 億円を超える換金は行えませんなお別途換金制限なお各ファンドにつき受益権口数が3 億口を下回った場合等を設ける場合がありますは償還となる場合がありますスイッチングの間で決算日および安定コース / 分配コース / 成長コース : 年 6 回の毎決算時 ( 原スイッチングができます収益分配則毎年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月および11 月の1 日 ( 休業日スイッチングの方法等は購入換金の場合と同様ですの場合は翌営業日 )) に分配の方針に基づき分配しますまたスイッチングの際には換金時と同様の費用税金が配分変更コース : 年 2 回の毎決算時 ( 原則毎年 1 月および7 月のかかりますのでご留意ください 1 日 ( 休業日の場合は翌営業日 )) に分配の方針に基づき課税関係個人の場合原則として分配時の普通分配金ならびに換金時分配します ( スイッチングを含む ) および償還時の譲渡益に対して課税されご購入価額ご購入申込日の翌営業日の基準価額ますただし少額投資非課税制度などを利用した場合にはご購入単位販売会社が定める単位課税されませんなお税法が改正された場合などには内容がご換金価額ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を変更になる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせ差し引いた価額くださいお申込みの際には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください投資信託に関する留意事項投資信託は預金貯金ではありませんご留意事項日本郵便株式会社は株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて投資信託の申し込みの媒介 ( 金融商品仲介行為 ) を行います日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともにお客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません投資信託は金融機関の預金と異なり元本は保証されていません投資信託は預金保険の対象ではありません登録金融機関が取り扱う投資信託は投資者保護基金制度が適用されません当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません投資信託取得の申し込みにあたっては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しておりますただしインターネット専用ファンドの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) はインターネットによる電子交付となりますファンドの販売会社基準価額等については下記の照会先までお問い合わせください野村アセットマネジメント株式会社サポートダイヤル TEL ( フリーダイヤル ) < 受付時間 > 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時インターネットホームページ < 委託会社 > 野村アセットマネジメント株式会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] < 受託会社 > 野村信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] 14/15

15 分配金に関する留意点分配金は預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり基準価額が下落する要因となりますファンドの純資産分配金ファンドは計算中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて分配を行う場合がありますしたがってファンドの分配金の水準は必ずしも計算におけるファンドの収益率を示唆するものではありません計算中に運用収益があった場合においても当該運用収益を超えて分配を行った場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます分配対象額とは 1 経費控除後の配当等収益 2 経費控除後の評価益を含む売買益 3 分配準備積立金 4 収益調整金です前期決算から基準価額が上昇した場合前期決算から基準価額が下落した場合基準価額 1,5 円 5 円 (3+4) 分配対象額 1,55 円 5 円 5 円 45 円 (3+4) 期中収益 (1+2) 分配金 1 円 1,45 円 45 円 (3+4) 分配対象額基準価額 1,5 円 5 円 (3+4) 分配対象額 1,4 円 2 円 8 円 42 円 (3+4) 配当等収益 (1) 分配金 1 円 1,3 円 42 円 (3+4) 分配対象額前期決算日当期決算日分配前当期決算日分配後前期決算日当期決算日分配前投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況によっては分配金額の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です当期決算日分配後普通分配金分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります元本払戻金分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合にはその下回る部分の額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) ( 特別分配金 ) となります投資者の利益投個資別者元の本分配前の基準価額分配金分の配基金準落価ち額後普通分配金課税元本払戻金 ( 特別分配金 ) 非課税分配後の投資者の個別元本投資者の個別元本分配金分の配基金準落価ち額後元本払戻金 ( 特別分配金 ) 非課税分配後の投資者の個別元本投資者が元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合分配金発生時にその個別元本から元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額がその後の投資者の個別元本となります ( 注 ) 普通分配金に対する課税については投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの費用税金をご覧ください上記はイメージ図であり実際の分配金額や基準価額について示唆保証するものではありません 15/15

国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンドの運用実績 10,400 10,200 9,800 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 9,600 1ヵ月 0.2% 3ヵ月 0.6% 6ヵ月 0.5% 1 年 0.1% 3 年設定来 0.1% の各計算期間は作成基準日から過去

国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンドの運用実績 10,400 10,200 9,800 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 9,600 1ヵ月 0.2% 3ヵ月 0.6% 6ヵ月 0.5% 1 年 0.1% 3 年設定来 0.1% の各計算期間は作成基準日から過去運用実績運用実績の推移 12,000 ( 設定日当日 = として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 50 基準価額 10,239 円信託設定日 2017 年 9 月 19 日純資産総額 21.3 億円信託期間無期限分配金控除後決算日原則毎年 7 月 10 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) 参考指数 ( 左軸 ) 40 分配金 (1 万口当たり課税前

ファンドの資産内容 現在 4 コースの資産別配分比率と組入銘柄数 < 安定コース > < 分配コース > < 成長コース > < 配分変更コース > 15.2% 5.% 1.% 外国国内リートリート5.1% 5.2% 59.6% 15.2% 5.% 外国国内リートリート 5.1% 5.2% 49.8

ファンドの資産内容現在 4 コースの資産別配分比率と組入銘柄数 < 安定コース > < 分配コース > < 成長コース > < 配分変更コース > 15.2% 5.% 1.% 外国国内リートリート5.1% 5.2% 59.6% 15.2% 5.% 外国国内リートリート 5.1% 5.2% 49.8