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1 第 4 期末 (2017 年 5 月 12 日 ) 基準価額純資産総額騰落率分配金 14,821 円 75 億円 4.8% 0 円 < 購入 換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2016 年 5 月 13 日 ~2017 年 5 月 12 日 第 4 期 ( 決算日 2017 年 5 月 12 日 ) 受益者の皆様へ 商品内容 運用状況などについてのお問い合わせ先 ( コールセンター ) 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までです お客様の口座内容に関するご照会は お申し込みされた販売会社にお問い合わせください 東京都千代田区丸の内 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて < 購入 換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド は このたび第 4 期の決算を行いました 当ファンドは ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド 受益証券への投資を通じて 実質的に国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずる市場で取引されているものを含みます ) しているJリート ( 不動産投資信託 ) に投資することにより 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) の動きに連動する成果を目標に運用を行いました ここに運用状況をご報告申し上げます 今後ともいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます

2 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 運用経過 2016 年 5 月 13 日 ~2017 年 5 月 12 日 基準価額等の推移 額 額 金 額 第 3 期 第 期 第 4 期首 15,569 円 既払分配金 0 円 第 4 期末 14,821 円 騰落率 ( 分配金再投資ベース ) 4.8% ( 注 1) 税引前分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり 前期末の基準価額にあわせて再指数化しています ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) ベンチマークは東証 REIT 指数 ( 配当込み ) で 前期末の基準価額にあわせて再指数化しています 東証 REIT 指数は 株式会社東京証券取引所の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利 ノウハウおよび東証 REIT 指数の商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています また 株式会社東京証券取引所は 東証 REIT 指数の指数値の正確性 完全性を保証するものではなく その算出 公表の誤謬 遅延等に関して責任を負いません 株式会社東京証券取引所は 当商品に関する義務を持たず 当商品の運用成績に関して一切責任を有しません 以下同じです 基準価額の主な変動要因当期の基準価額は 期を通じて見ると J リート市場が下落したことから下落しました 6 月下旬にイギリスの国民投票において欧州連合 (EU) 離脱が決定すると J リート市場は大幅に下落しましたが国内長期金利の一段の低下や日銀の追加金融緩和への期待などを背景に反発しました 11 月下旬以降は それまで上昇基調であった国内長期金利に一服感が見られたことで J リート市場は上昇しました さらに 12 月中旬に日銀が長期金利の誘導目標を据え置いたことを受けて国内長期金利が低下基調に転じたことを背景に J リート市場が上昇幅を拡大し 基準価額も同様の動きとなりました 4 月に入ると 米国によるシリア攻撃や北朝鮮情勢の緊迫化に伴う地政学リスクの高まりから株式市場が下落する中 J リート市場も下落し軟調な推移となったことから基準価額は下落基調となりました 4 月後半には フランス大統領選第 1 回投票の結果や北朝鮮情勢の緊張が緩和されたことなどを受けて株式市場が上昇した一方で J リート市場の戻りは鈍く 下落基調となり基準価額も同様の推移となりました -1-

3 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 1 万口当たりの費用明細 項目 金額 第 4 期 比率 項目の概要 信託報酬 48 円 0.318% 期中の日数信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 年間の日数期中の平均基準価額は15,010 円です ( 投信会社 ) (23) (0.152) ファンドの運用 法定書類等の作成 基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (20) (0.137) 購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンド の管理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 5) (0.030) ファンドの財産の保管 管理 委託会社からの指図の実行等の対価 売買委託手数料 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) 売買委託手数料 : 有価証券等の売買 取引の際に仲介人に支払う手数料 その他費用 その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 公募投資信託は 外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付 けられているため 当該監査にかかる監査法人等に支払う費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の諸費用: 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 借入金の利息: 受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合 ( 立替金も含む ) に発生する利息 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 項目の概要の簡便法により算出した結果です なお 売買委託手数料およびその他費用は このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち このファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入しています -2-

4 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド J リート市況 ( 注 ) 各指数は ブルームバーグのデータを使用しています 当期の J リート市場 ( 東証 REIT 指数 ( 配当込み )) は 期を通じて見ると下落しました 6 月下旬にイギリスの国民投票において EU 離脱が決定すると 投資家のリスク回避姿勢が強まり J リート市場は一時大幅に下落しましたが 国内長期金利の一段の低下や日銀の追加金融緩和への期待などを背景に反発しました その後は 米国の利上げ観測の高まりに伴うグローバルリート市場の下落などを背景に弱含みで推移し 11 月には 米大統領選におけるトランプ氏勝利を受けて米長期金利が上昇し 国内長期金利に上昇圧力がかかったことから J リート市場はさらに下落幅を広げました 11 月下旬以降は 国内長期金利の上昇に一服感が見られたことで J リート市場は上昇しました さらに 12 月中旬に日銀が長期金利の誘導目標を据え置いたことを受けて国内長期金利が低下基調に転じたことを背景に J リート市場は上昇幅を拡大しました 4 月に入ると 米国によるシリア攻撃や北朝鮮情勢の緊迫化に伴う地政学リスクの高まりから株式市場が下落する中 J リート市場も下落し軟調な推移となりました 4 月後半には フランス大統領選第 1 回投票の結果や北朝鮮情勢の緊張が緩和されたことなどを受けて株式市場が上昇した一方で J リート市場の戻りは鈍く下落基調となりました -3-

5 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド ポートフォリオ 当ファンド マザーファンド受益証券の組入比率をおおむね高位に保った運用を行いました ( ただし 当ファンドから信託報酬等の費用を控除する関係などから 当ファンドの収益率はマザーファンドとは必ずしも一致しません ) マザーファンド国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずる市場で取引されているものを含みます ) しているJリートを主要投資対象とし ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行いました ポートフォリオの構築 運用は 東証 REIT 指数採用全銘柄を投資対象とし 市場での時価総額比率をベースに完全法を用いて行いました * ベンチマークの詳細につきましては 後掲のマザーファンドの概要をご参照ください ベンチマークとの差異 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです 当期の税引前分配金再投資基準価額騰落率は -4.8% となり ベンチマーク騰落率 (-4.6%) を下回りました これは 当ファンドにおいて信託報酬等の費用を控除した影響等によるものです -4-

6 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 分配金 当期の分配金は 基準価額水準 市況動向等を勘案した結果 見送らせていただきました なお 分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては 元本部分と同一の運用を行います 分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 項目 当期 2016 年 5 月 13 日 ~2017 年 5 月 12 日 当期分配金 ( 税引前 ) 対基準価額比率当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 ,820 円 ( 注 1) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため 合計が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率で ファンドの収益率とは異なります 今後の運用方針 当ファンドマザーファンド受益証券への投資を通じて 実質的に国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずる市場で取引されているものを含みます ) しているJリートに投資することにより ベンチマークの動きに連動する成果を目標に運用を行います マザーファンド引き続き 東証 REIT 指数採用全銘柄について完全法にて投資を行い ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行います -5-

7 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税引前分配金 期中騰落率 ( ご参考 ) 基準価額 + 累計分配金 ベンチマーク 期中騰落率 投資信託証券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % 円 % % 百万円 2013 年 6 月 28 日 10, ,000 10, 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 11, ,592 11, ,125 2 期 (2015 年 5 月 12 日 ) 14, ,643 14, ,184 3 期 (2016 年 5 月 12 日 ) 15, ,569 15, ,253 4 期 (2017 年 5 月 12 日 ) 14, ,821 15, ,568 ( 注 1) 設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています ( 注 2) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです ( 注 3) 基準価額 + 累計分配金 は 当該決算期の基準価額 ( 分配落 ) に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです ( 注 4) ベンチマークは東証 REIT 指数 ( 配当込み ) で 設定時を10,000として指数化しています 東証 REIT 指数は 株式会社東京 証券取引所の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利 ノウハウおよび東証 REIT 指 数の商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています また 株式会社東京証券取引所は 東証 REIT 指数の指数値の正確性 完全性を保証するものではなく その算出 公表の誤謬 遅延等に関して責任を負いません 株式 会社東京証券取引所は 当商品に関する義務を持たず 当商品の運用成績に関して一切責任を有しません 以下同じです ( 注 5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため 投資信託証券組入比率 は実質比率を記載しています 以下同じです ( 注 6) 設定日の純資産総額は当初設定元本を記載しています 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日基準価額騰落率ベンチマーク 騰落率 投資信託証券組入比率 円 % % % ( 期首 )2016 年 5 月 12 日 15,569-15, 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 15, , 年 1 月末 15, , 月末 15, , 月末 14, , 月末 14, , ( 期末 )2017 年 5 月 12 日 14, , ( 注 ) 期末基準価額は分配金 ( 税引前 ) 込み 騰落率は期首比です -6-

8 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 親投資信託受益証券の設定 解約状況 2016 年 5 月 13 日 ~2017 年 5 月 12 日 設定 解約 口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド 3,391,351 4,765,426 3,616,301 5,090,680 ( 注 ) 単位未満は切り捨てています 利害関係人との取引状況等 2016 年 5 月 13 日 ~2017 年 5 月 12 日 当期における利害関係人との取引はありません 親投資信託残高 2017 年 5 月 12 日現在 種類 期首 ( 前期末 ) 当期末 口数口数評価額 千口 千口 千円 ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド 5,653,966 5,429,016 7,568,592 ( 注 1) 単位未満は切り捨てています ( 注 2) 当期末におけるニッセイJ-REITインデックスマザーファンド全体の口数は10,454,072 千口です 投資信託財産の構成 2017 年 5 月 12 日現在 項目 当期末評価額比率 千円 % ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド 7,568, コール ローン等 その他 72, 投資信託財産総額 7,641, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています -7-

9 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 資産 負債 元本および基準価額の状況 項目 (2017 年 5 月 12 日現在 ) 当期末 (A) 資産 7,641,168,117 円 コール ローン等 10,285,366 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド ( 評価額 ) 7,568,592,267 未収入金 62,290,484 (B) 負債 72,628,730 未払解約金 62,118,022 未払信託報酬 10,309,126 その他未払費用 201,582 (C) 純資産総額 (A-B) 7,568,539,387 元本 5,106,797,922 次期繰越損益金 2,461,741,465 (D) 受益権総口数 5,106,797,922 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 14,821 円 ( 注 ) 期首元本額 5,301,192,711 円 期中追加設定元本額 3,185,449,196 円 期中一部解約元本額 3,379,843,985 円 損益の状況 当期 (2016 年 5 月 13 日 ~2017 年 5 月 12 日 ) 項目 当期 (A) 配 当 等 収 益 2,877 円 受 取 利 息 1,083 支 払 利 息 3,960 (B) 有価証券売買損益 212,080,748 売 買 益 110,910,353 売 買 損 322,991,101 (C) 信 託 報 酬 等 25,423,964 (D) 当期損益金 (A+B+C) 237,507,589 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 376,341,551 ( 分配準備積立金 ) ( 376,341,551) (F) 追加信託差損益金 * 2,322,907,503 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 750,316,215) ( 売買損益相当額 ) ( 1,572,591,288) (G) 合 計 (D+E+F) 2,461,741,465 次期繰越損益金 (G) 2,461,741,465 追加信託差損益金 2,322,907,503 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 760,091,180) ( 売買損益相当額 ) ( 1,562,816,323) 分配準備積立金 621,241,700 繰 越 欠 損 金 482,407,738 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は 期末の評価換えによる損益を含 みます ( 注 2)(C) 信託報酬等は 信託報酬に対する消費税等相当額を含 みます ( 注 3)(E) 前期繰越損益金とは 分配準備積立金と繰越欠損金の 合計で 前期末の金額に 期中一部解約により変動した金 額を調整して算出しています ( 注 4)(F) 追加信託差損益金 * とは 追加設定をした価額と元本 との差額をいい 配当等相当額と売買損益相当額に区分し ます 前期末の金額に 期中追加設定および一部解約によ り変動した金額を調整して算出しています 分配金の計算過程 項目 (a) 経費控除後の配当等収益 (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 (c) 信託約款に定める収益調整金 (d) 信託約款に定める分配準備積立金 (e) 分配対象額 (a+b+c+d) (f) 分配対象額 (1 万口当たり ) (g) 分配金 (h) 分配金 (1 万口当たり ) 当期 244,900,149 円 0 円 1,840,499,765 円 376,341,551 円 2,461,741,465 円 4, 円 0 円 0 円 -8-

10 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド お知らせ 運用体制の変更について 新たに統括部長 ( 運用部門 ) を任命し チーフ インベストメント オフィサー (CIO) を 1 名から 2 名体制にしました あわせて 役職名称を Co-CIO に変更しました (2017 年 3 月 25 日 ) 約款変更 信託報酬率の上限を引き下げたことに伴い 関連条項に所要の変更を行いました (2016 年 11 月 22 日 ) 当ファンドの概要 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 信 託 期 間 無期限 運 用 方 針 ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 実質的に国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずる市場で取引されているものを含みます ) しているJリート ( 不動産投資信託 ) に投資することにより 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) の動きに連動する成果を目標に運用を行います < 購入 換金手数料なし> ニッセイ J リート ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド受益証券 主要運用対象 インデックスファンド 運用方法 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド 分配方針 国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずる市場で取引されているものを含みます ) しているJリート以下の様な投資制限のもと運用を行います 投資信託証券への実質投資割合には 制限を設けません 同一銘柄の投資信託証券( マザーファンドは除きます ) への実質投資割合は 信託財産の純資産総額の30% 以下とします 外貨建資産への投資は行いません 以下の様な投資制限のもと運用を行います 投資信託証券への投資割合には 制限を設けません 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は 信託財産の純資産総額の 30% 以下とします 外貨建資産への投資は行いません 毎決算時に 原則として経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象として 基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します ただし 分配対象額が少額の場合には 分配を行わないこともあります -9-

11 受益者の皆様へ 法令 諸規則に基づき 当マザーファンドの当期運用状況をご報告申し上げます ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド 運用報告書 第 20 期 ( 計算期間 :2016 年 11 月 15 日 ~2017 年 5 月 12 日 ) 運用方針 主要運用対象 1 国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずる市場で取引されているものを含みます ) しているJリート ( 不動産投資信託 ) を主要投資対象とし 東証 R EIT 指数 ( 配当込み ) の動きに連動する投資成果を目標とします 2Jリートへの投資にあたっては 東証 REIT 指数採用銘柄 ( 採用予定を含みます ) に投資を行うものとします なお 東証 REIT 指数の採用銘柄の追加 変更があった場合は 適宜追加 見直しを行います 国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずる市場で取引されているものを含みます ) しているJリート 運用方法 以下の様な投資制限のもと運用を行います 投資信託証券への投資割合には 制限を設けません 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は 信託財産の純資産総額の30% 以下とします ただし 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) における時価の構成割合が30% を超える投資信託証券がある場合には 当該投資信託証券を東証 REIT 指数 ( 配当込み ) における構成割合の範囲で投資することができるものとします 外貨建資産への投資は行いません 東京都千代田区丸の内

12 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド 運用経過 2016 年 11 月 15 日 ~2017 年 5 月 12 日 J リート市況 ( 注 ) 各指数は ブルームバーグのデータを使用しています 当期の J リート市場 ( 東証 REIT 指数 ( 配当込み )) は 期を通じて見ると上昇しました 11 月下旬以降 それまで上昇基調であった国内長期金利に一服感が見られたことなどを背景に J リート市場は大幅に上昇しました さらに 12 月中旬に日銀が長期金利の誘導目標を据え置いたことを受けて国内長期金利が低下基調に転じたことから J リート市場に安心感が広がり 上昇幅を拡大しました 年明け以降は 年末までの上昇を受けた利益確定売りに加えて 相次ぐ公募増資 (PO) や新規株式公開 (IPO) の発表を受けて需給環境の悪化が懸念されたことなどを背景に J リート市場は軟調な展開となりました 4 月に入ると 米国によるシリア攻撃や北朝鮮情勢の緊迫化に伴う地政学リスクの高まりから株式市場が下落する中 さらに軟調な推移となりました 4 月後半には フランス大統領選第 1 回投票の結果や北朝鮮情勢の緊張が緩和されたことなどを受けて株式市場が上昇した一方で J リート市場の戻りは鈍く 下落基調で推移しましたが 前期末と比較すると上昇して当期末を迎えました -11-

13 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド 基準価額等の推移 基準価額の主な変動要因 当期の基準価額は 期を通じて見るとJリート市場が上昇したことから上昇しました 11 月下旬以降 それまで上昇基調であった国内長期金利に一服感が見られたことでJリート市場は上昇しました さらに 12 月中旬に日銀が長期金利の誘導目標を据え置いたことを受けて国内長期金利が低下基調に転じたことを背景に Jリート市場が上昇幅を拡大し 基準価額も同様の動きとなりました 4 月に入ると 米国によるシリア攻撃や北朝鮮情勢の緊迫化に伴う地政学リスクの高まりから株式市場が下落する中 Jリート市場も下落し軟調な推移 となったことから基準価額は下落基調となりました 4 月後半には フランス大統領選第 1 回投票の結果や北朝鮮情勢の緊張が緩和されたことなどを受けて株式市場が上昇した一方で J リート市場の戻りは鈍く 下落基調となり基準価額も同様の推移となりました ( 注 ) ベンチマークは東証 REIT 指数 ( 配当込み ) で 前期末の基準価額にあわせて再指数化しています 東証 REIT 指数は 株式会社東京証券取引所の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利 ノウハウおよび東証 REIT 指数の商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています また 株式会社東京証券取引所は 東証 RE IT 指数の指数値の正確性 完全性を保証するものではなく その算出 公表の誤謬 遅延等に関して責任を負いません 株式会社東京証券取引所は 当商品に関する義務を持たず 当商品の運用成績に関して一切責任を有しません 以下同じです ポートフォリオ 国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずる市場で取引されているものを含みます ) している J リートを主要投資対象とし ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行いました ポートフォリオの構築 運用は 東証 REIT 指数採用全銘柄を投資対象とし 市場での時価総額比率をベースに完全法を用いて行いました ベンチマークとの差異 当期の基準価額騰落率は +4.5% となり ベンチマーク騰落率 (+4.5%) に対し連動しました 今後の運用方針 引き続き 東証 REIT 指数採用全銘柄について完全法にて投資を行い ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行います -12-

14 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 期中騰落率 ベンチマーク 期中騰落率 投資信託証券組入比率 純資産総額 円 % % % 百万円 16 期 (2015 年 5 月 12 日 ) 13, , , 期 (2015 年 11 月 12 日 ) 12, , , 期 (2016 年 5 月 12 日 ) 14, , , 期 (2016 年 11 月 14 日 ) 13, , , 期 (2017 年 5 月 12 日 ) 13, , ,573 ( 注 ) ベンチマークは東証 REIT 指数 ( 配当込み ) で 設定時を10,000として指数化しています 東証 REIT 指数は 株式会社東京証券取引所の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利 ノウハウおよび東証 REIT 指数の商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています また 株式会社東京証券取引所は 東証 REIT 指数の指数値の正確性 完全性を保証するものではなく その算出 公表の誤謬 遅延等に関して責任を負いません 株式会社東京証券取引所は 当商品に関する義務を持たず 当商品の運用成績に関して一切責任を有しません 以下同じです 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日基準価額騰落率ベンチマーク 騰落率 投資信託証券組入比率 円 % % % ( 期首 )2016 年 11 月 14 日 13,340-12, 月末 14, , 月末 14, , 年 1 月末 14, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 13, , ( 期末 )2017 年 5 月 12 日 13, , ( 注 ) 騰落率は期首比です -13-

15 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド 1 万口当たりの費用明細 2016 年 11 月 15 日 ~2017 年 5 月 12 日 項目 金額 当期 比率 項目の概要 売買委託手数料 0 円 0.000% 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 ( 投資信託証券 ) (0) (0.000) 売買委託手数料 : 有価証券等の売買 取引の際に仲介人に支払う手数料 その他費用 その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( その他 ) (0) (0.000) 信託事務の諸費用: 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 借入金の利息: 受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合 ( 立替金も含む ) に発生する利息 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 項目の概要の簡便法により 算出した結果です ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額 (14,080 円 ) で除して100を乗じたもので 項目ごとに 小数第 3 位未満は四捨五入しています -14-

16 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド 売買および取引の状況 2016 年 11 月 15 日 ~2017 年 5 月 12 日 投資信託証券 銘柄 買付 売付 口数金額口数金額 千口内日本リート投資法人 , ,870 日本アコモデーションファンド投資法人 , ,659 MCUBS MidCity 投資法人 , ,144 森ヒルズリート投資法人 , ,003 産業ファンド投資法人 , ,212 アドバンス レジデンス投資法人 , ,650 ケネディクス レジデンシャル投資法人 , ,535 アクティビア プロパティーズ投資法人 , ,535 GLP 投資法人 , ,883 コンフォリア レジデンシャル投資法人 , ,493 日本プロロジスリート投資法人 , ,232 星野リゾート リート投資法人 , ,610 SIA 不動産投資法人千円国 , ,393 (0.125) イオンリート投資法人 , ,100 ヒューリックリート投資法人 , ,791 千口 インベスコ オフィス ジェイリート投資法人 , ,364 日本ヘルスケア投資法人 , ,751 積水ハウス リート投資法人 , ,507 トーセイ リート投資法人 , ,470 ケネディクス商業リート投資法人 , ,471 ヘルスケア & メディカル投資法人 , ,227 サムティ レジデンシャル投資法人 , ,080 ジャパン シニアリビング投資法人 ,079 野村不動産マスターファンド投資法人 , ,006 いちごホテルリート投資法人 , ,698 ラサールロジポート投資法人 , ,400 スターアジア不動産投資法人 , ,132 マリモ地方創生リート投資法人 ,741 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 , ,949 大江戸温泉リート投資法人 , ,814 さくら総合リート投資法人 , ,

17 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド 銘柄 買付 売付 口数金額口数金額 内フロンティア不動産投資法人 , ,947 投資法人みらい , ,429 森トラスト ホテルリート投資法人 , ,327 日本ビルファンド投資法人 , ,414 ジャパンリアルエステイト投資法人 , ,243 日本リテールファンド投資法人 , ,484 オリックス不動産投資法人 , ,975 日本プライムリアルティ投資法人 , ,337 プレミア投資法人 , ,269 東急リアル エステート投資法人 , ,584 グローバル ワン不動産投資法人 , ,907 ユナイテッド アーバン投資法人 , ,980 森トラスト総合リート投資法人 , ,974 千口 千口 インヴィンシブル投資法人千円国 , ,500 平和不動産リート投資法人 , ,387 日本ロジスティクスファンド投資法人 , ,519 福岡リート投資法人 , ,229 ケネディクス オフィス投資法人 , ,598 積水ハウス SI レジデンシャル投資法人 , ,392 いちごオフィスリート投資法人 , ,241 大和証券オフィス投資法人 , ,970 阪急リート投資法人 , ,152 スターツプロシード投資法人 , ,164 大和ハウスリート投資法人 , ,906 ジャパン ホテル リート投資法人 , ,007 日本賃貸住宅投資法人 , ,579 ジャパンエクセレント投資法人 , ,565 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2)( ) 内は分割 合併などによる増減分で 上段の数字には含まれていません ( 注 3) 口数および金額の単位未満は切り捨てています ただし 口数および金額が単位未満の場合は 小数で記載しています -16-

18 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド 組入有価証券明細表 2017 年 5 月 12 日現在 国内投資信託証券 銘柄 -17- 期首 ( 前期末 ) 当期末 口数口数評価額 千口 千口 千円 日本アコモデーションファンド投資法人 ,517 MCUBS MidCity 投資法人 ,960 森ヒルズリート投資法人 ,831 産業ファンド投資法人 ,765 アドバンス レジデンス投資法人 ,276 ケネディクス レジデンシャル投資法人 ,306 アクティビア プロパティーズ投資法人 ,452 GLP 投資法人 ,614 コンフォリア レジデンシャル投資法人 ,763 日本プロロジスリート投資法人 ,349 星野リゾート リート投資法人 ,456 SIA 不動産投資法人 ,930 イオンリート投資法人 ,040 ヒューリックリート投資法人 ,878 日本リート投資法人 ,788 インベスコ オフィス ジェイリート投資法人 ,512 日本ヘルスケア投資法人 ,613 積水ハウス リート投資法人 ,691 トーセイ リート投資法人 ,022 ケネディクス商業リート投資法人 ,374 ヘルスケア & メディカル投資法人 ,359 サムティ レジデンシャル投資法人 ,827 ジャパン シニアリビング投資法人 ,372 野村不動産マスターファンド投資法人 ,496 いちごホテルリート投資法人 ,627 ラサールロジポート投資法人 ,734 スターアジア不動産投資法人 ,559 マリモ地方創生リート投資法人 ,505 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 ,194 大江戸温泉リート投資法人 ,724 さくら総合リート投資法人 ,163 投資法人みらい ,838

19 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド 銘柄 期首 ( 前期末 ) 当期末 口数口数評価額 千口 千口 千円 森トラスト ホテルリート投資法人 ,110 日本ビルファンド投資法人 2 1 1,073,667 ジャパンリアルエステイト投資法人 2 1 1,016,094 日本リテールファンド投資法人 ,795 オリックス不動産投資法人 ,770 日本プライムリアルティ投資法人 ,027 プレミア投資法人 ,732 東急リアル エステート投資法人 ,142 グローバル ワン不動産投資法人 ,542 ユナイテッド アーバン投資法人 ,282 森トラスト総合リート投資法人 ,021 インヴィンシブル投資法人 ,355 フロンティア不動産投資法人 ,714 平和不動産リート投資法人 ,729 日本ロジスティクスファンド投資法人 ,382 福岡リート投資法人 ,221 ケネディクス オフィス投資法人 ,114 積水ハウス SI レジデンシャル投資法人 ,530 いちごオフィスリート投資法人 ,135 大和証券オフィス投資法人 ,560 阪急リート投資法人 ,452 スターツプロシード投資法人 ,806 大和ハウスリート投資法人 ,903 ジャパン ホテル リート投資法人 ,139 日本賃貸住宅投資法人 ,421 ジャパンエクセレント投資法人 ,050 合計 口数 金額 ,388,245 銘柄数 < 比率 > <98.7%> ( 注 1) 合計欄の< > 内は 当期末の純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 2) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています ただし 口数および評価額が単位未満の場合は 小数で記載しています -18-

20 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド 投資信託財産の構成 2017 年 5 月 12 日現在 項目 評価額 当期末 千円 % 投資信託証券 14,388, コール ローン等 その他 292, 投資信託財産総額 14,680, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています 比率 資産 負債 元本および基準価額の状況 項目 (2017 年 5 月 12 日現在 ) 当期末 (A) 資産 14,680,456,166 円 コール ローン等 164,680,335 投資信託証券 ( 評価額 ) 14,388,245,800 未 収 配 当 金 127,530,031 (B) 負 債 106,641,361 未 払 解 約 金 106,639,333 その他未払費用 2,028 (C) 純 資 産 総 額 (A-B) 14,573,814,805 元 本 10,454,072,271 次期繰越損益金 4,119,742,534 (D) 受 益 権 総 口 数 10,454,072,271 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 13,941 円 ( 注 1) 期首元本額 13,076,886,694 円 期中追加設定元本額 2,362,199,971 円 期中一部解約元本額 4,985,014,394 円 ( 注 2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド 別内訳は 次の通りです ニッセイJ-REITインデックスファンド ( 適格機関投資家限定 ) 1,783,663,260 円 DCニッセイJ-REITインデックスファンド 942,672,125 円 < 購入 換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 5,429,016,762 円 ニッセイJ-REITインデックスファンド ( 適格機関投資家限定 ) 2,111,140,148 円 DCニッセイJ-REITインデックスファンドA 142,943,194 円 DCニッセイJ-REITインデックスファンドB 44,636,782 円 損益の状況 当期 (2016 年 11 月 15 日 ~2017 年 5 月 12 日 ) 項目 当期 (A) 配 当 等 収 益 309,418,681 円 受 取 配 当 金 309,488,207 受 取 利 息 1,561 そ の 他 収 益 金 3 支 払 利 息 71,090 (B) 有価証券売買損益 531,409,768 売 買 益 666,978,778 売 買 損 135,569,010 (C) 信 託 報 酬 等 6,454 (D) 当期損益金 (A+B+C) 840,821,995 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 4,367,887,526 (F) 追加信託差損益金 955,099,897 (G) 解 約 差 損 益 金 2,044,066,884 (H) 合 計 (D+E+F+G) 4,119,742,534 次期繰越損益金 (H) 4,119,742,534 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は 期末の評価換えによる損益を含 みます ( 注 2)(F) 追加信託差損益金とは 追加設定をした価額と元本と の差額をいい 元本を上回る場合は利益として 下回る場 合は損失として処理されます ( 注 3)(G) 解約差損益金とは 一部解約をした価額と元本との差 額をいい 元本を下回る場合は利益として 上回る場合は 損失として処理されます -19-

 

  第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015

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