デザイン・テンプレート｜1枚版

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やすはるたけすえ
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1 ひふみアカデミー 2016 年 3 月の運用報告 2016 年 4 月 5 日 ( 火 ) レオスキャピタルワークス株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1151 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会

2 リッパーファンドアワードジャパン 2016 ひふみプラスひふみ投信初ダブル受賞! 最優秀ファンド賞ひふみ投信投資信託部門株式型グローバル評価期間 5 年最優秀賞評価対象ファンド 83 本中より選出されましたひふみプラス投資信託部門株式型グローバル評価期間 3 年最優秀賞評価対象ファンド 103 本中より選出されました 1

3 2016 年 3 月の振り返りひふみ投信と TOPIX( 配当込 ) の日次騰落率比較年 3 月の騰落率ひふみ投信 % % TOPIX( 配当込 ) 年 2 月 2016 年 3 月 80 1 月 29 日 2 月 5 日 2 月 12 日 2 月 19 日 2 月 26 日 3 月 4 日 3 月 11 日 3 月 18 日 3 月 25 日期間 :2016 年 1 月末 ~2016 年 3 月末 2016 年 2 月 29 日を 100 としてひふみ投信の基準価額および TOPIX( 配当込 ) を指数化した出所 :Bloomberg 等よりレオスキャピタルワークス作成 2

4 保有銘柄推移ひふみ投信マザーファンドの保有銘柄と現金比率 2016 年 2 月末 2016 年 3 月末国内株式 90.08% 国内株式 96.30% 現預金 9.92% 現預金 3.70% 銘柄数 117 銘柄数 124 No. コード銘柄名割合 No. 銘柄コード銘柄名構成比率あいホールディングス 3.80% あいホールディングス 3.98% 丸井グループ 2.47% アウトソーシング 2.98% GMOペイメントゲートウェイ 2.25% GMOインターネット 2.33% カドカワ 1.96% 丸井グループ 2.26% セプテーニホールディングス 1.95% セプテーニホールディングス 2.24% 東京センチュリーリース 1.94% ヒトコミュニケーションズ 1.90% GMOインターネット 1.88% デジタルガレージ 1.87% しまむら 1.88% しまむら 1.86% 日本たばこ産業 1.84% 東京センチュリーリース 1.85% サカタのタネ 1.83% サカタのタネ 1.80% Top 10 合計 21.80% Top 10 合計 23.07% 期間 :2016 年 2 月末時点割合 : マザーファンドの純資産に対する割合期間 :2016 年 3 月末時点割合 : マザーファンドの純資産に対する割合 3

5 3 月の業種別月間騰落率 (2016 年 2 月末 ~2016 年 3 月末 ) 東証業種別株価指数 (33 業種区分 ) 月間騰落率小売業海運業鉄鋼カラス土石製品その他金融業繊維製品電気機器化学機械コム製品証券商品先物取引業石油石炭製品建設業ハルフ紙サーヒス業不動産業鉱業精密機械銀行業金属製品その他製品卸売業輸送用機器倉庫運輸関連業食料品水産農林業情報通信業空運業医薬品電気カス業非鉄金属陸運業保険業 1.0% 1.1% 1.1% 1.7% 1.8% 1.4% 0.9% 0.4% 6.1% 6.1% 6.0% 6.0% 5.9% 5.8% 5.6% 5.2% 5.1% 5.0% 4.9% 4.7% 4.6% 4.5% 4.3% 4.1% 3.7% 3.6% 3.5% 2.9% 2.7% 7.9% 7.4% 7.1% 8.6% -5% 0% 5% 10% 期間 :2016 年 2 月末 ~2016 年 3 月末出所 :Bloomberg よりレオスキャピタルワークス作成 4

6 2015 年度の振り返りひふみ投信と TOPIX( 配当込 ) との比較ひふみ投信 % ギリシャショック TOPIX( 配当込み ) % 80 ひふみ投信 TOPIX( 配当込み ) チャイナショック第二次チャイナショック 70 15/03 15/04 15/05 15/06 15/07 15/08 15/09 15/10 15/11 15/12 16/01 16/02 16/03 期間 :2015 年 3 月末 ~2016 年 3 月末 (2015 年 3 月末 =100 として指数化 ) ひふみ投信は基準価額を用いている出所 :Bloomberg よりレオスキャピタルワークス作成当運用は株式組入比率 50% 超 ~100% の変動型運用ですベンチマークを設けておりませんが TOPIX( 配当込み ) を参考としております 5

2015 年度の振り返り投資テーマフィンテック期間 :2015 年 4 月 ~2016 年 3 月出所 :Google トレンド 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ブロックチェーン関連で注目された銘柄 5

7 2015 年度の振り返り投資テーマフィンテック期間 :2015 年 4 月 ~2016 年 3 月出所 :Google トレンドブロックチェーン関連で注目された銘柄 5 社の株価推移期間 :2015 年 3 月 31 を 100 として指数化し 2016 年 3 月 31 日まで出所 :Bloomberg よりレオスキャピタルワークス作成 6

8 2016 年度の投資テーマを考える引き続きのテーマ期間 :2014 年 4 月 ~2016 年 3 月出所 :Google トレンド 7

600 400 2008/9 2009/9 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9

9 参考ひふみ投信 & ひふみプラスの検索数と残高推移ひふみ投信 & ひふみプラスの残高推移 ( 億円 ) 1,200 1, 期間 :2008 年 9 月 ~2016 年 3 月出所 :Google トレンドひふみプラス /9 2009/9 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 期間 :2008 年 9 月 ~2016 年 3 月ひふみ投信出所 : レオスキャピタルワークス作成 8

10 2016 年以降の注目イベント日程国イベント 2016 年 5 月 20 日 -21 日 G7 財務大臣中央銀行総裁会議 26 日 -27 日 G7 伊勢志摩サミット 6 月 2 日石油輸出国機構 (OPEC) 総会 7 月 10 日? 日本参議院選挙 8 月 5 日 -21 日ブラジルリオデジャネイロオリンピック 9 月 4 日 -5 日 G20 G20 首脳会議 ( 中国杭州 ) 11 月 8 日米国大統領選挙上下両院選挙 2017 年 4 月 1 日日本消費税増税予定 (8% 10% へ ) 4 月 -5 月フランス大統領選挙 9

11 ひふみ投信ひふみプラスリスク / 費用株価変動リスク国内外の株式を組み入れるため株価変動の影響を大きく受けます一般に株式の価格は個々の企業の活動や業績国内および国外の経済政治情勢などの影響を受け変動するため株式の価格が下落した場合には基準価額は下落し投資元本を割り込むことがあります為替変動リスク外貨建資産を組み入れた場合為替レートの変動の影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますカントリーリスク外貨建資産を組み入れた場合投資国地域の政治経済情勢や株式を発行している企業の業績市場の需給等さまざまな要因を反映してひふみ投信の基準価額が大きく変動するリスクがありますしたがってお客様受益者の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますこの他には流動性リスクや信用リスク等があります詳しくは投資信託説明書交付目論見書の投資リスクをご覧くださいお客様の負担となる費用についてひふみプラスの場合ひふみ投信の場合お客様に直接ご負担いただく費用申込金額に対する手数料率は3.24 税抜き3.00 を上限としお客様に直接ご負担いただく費用ありませんて販売会社が定める料率とします換金解約手数料信託財産留保額は一切ありません申込手数料換金解約手数料信託財産留保額は一切ありませんなお振込購入に際しての送金手数料はお客様負担となりますお客様に間接的にご負担いただく費用次のとおりです下段は税抜きです純資産総額お客様に間接的にご負担いただく費用次のとおりです信託報酬信託財産の純資産総額に対して年 (税抜年0.980 ) 監査費用信託財産の純資産総額に対して年税抜年億円まで 500億円を超える部分 1,000億円を超える部分なお上限を年間54万円税抜50万円としますその他の費用組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料それにかかる消費税監査費用その他の費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率販売会社 % % % % % % 受託会社 % % % % % % 合計 % % % % % % 信託財産の純資産総額に対して年税抜年0.005 なお上限を年間54万円税抜50万円とします先物取引オプション取引等に要する費用外貨建資産の保管等に要する費用租税信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息など委託会社 % % % % % % その他の費用組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料それにかかる消費税先物取引オプション取引等に要する費用外貨建資産の保管等に要する費用租税信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息など上限額等を表示することができませんその他の費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を表示することができません設定運用投資信託説明書交付目論見書のご請求お申込みはお申込受付窓口コミュニケーションセンターホームページ設定運用投資信託説明書交付目論見書のご請求お申込みは各販売会社まで詳細情報の照会先受付時間営業日の9時 17時ホームページ後述の当資料のお取扱いにおけるご注意をご確認ください 10

12 当資料のお取扱いにおけるご注意当資料はレオスキャピタルワークスが作成した販売用資料ですお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認の上ご自身でご判断下さいセミナーでは当社が取り扱う商品 ( ひふみ投信 ) の勧誘を行うことがあります当資料の運用結果や過去の実績は将来の結果をお約束するものではありませんまた実際の投資家利回りとは異なりますこの資料は作成時点における信頼できる情報に基づき作成しておりますが内容の正確性完全性を保証するものではなくまた記載されている内容は予告なく変更される場合があります投資信託は現金や保険契約とは異なり金利や相場等の変動により元本欠損が生じる可能性があります証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資保護基金の保護の対象ではありませんリッパーファンドアワードの評価の基となるリッパーリーダーズのファンドに関する情報は投資信託の売買を推奨するものではありませんリッパーリーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください評価結果はリッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますがその正確性完全性等について保証するものではありません作成月 :2016 年 4 月 11

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デザイン・テンプレート｜1枚版ひふみアカデミー 2018 年 8 月の運用報告 2018 年 8 月 7 日 ( 火 ) レオスキャピタルワークス株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1151 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会本日のファシリテーター運用部アナリスト小野頌太郎 2012 年レオスキャピタルワークスにアルバイトとして入社 2014 年東京大学農学部卒業後