2018 年 12 月 11 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在運用状況ゴールドマンサックスファンズ S.I.C.A.V. ゴールドマンサックスショートデュレーションオポチュニスティックコーポレートボンドポートフォリオクラスIXOシェアーズ (Cap MDist) 資

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こうざぶろうねぎたや
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1 2018 年 12 月 11 日作成 (1/6) 2018 年 11 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2017/3/21)~ 2018/11/30 基準価額 9,695 円決算分配金 ( 円 ) ( 億円 ) 10, 純資産総額 14.5 億円第 1 期 ('17/5) 5 円 10, 第 2 期 ('17/11) 40 円 10, 基準価額騰落率第 3 期 ('18/5) 5 円 10, 期間ファンド第 4 期 ('18/11) 5 円 1ヵ月 -1.4% 10, ヵ月 -3.3% 9, ヵ月 -2.3% 設定来 55 円 9, 年 -4.2% 9,700 9,600 9,500 '17/3 '17/6 '17/9 '17/12 '18/3 '18/6 '18/9 純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛年 - 設定来 -2.5% 分配金は 1 万口あたりの金額 ( 税引前 ) 決算は毎年 5 月 11 月の 27 日です ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合には委託会社の判断で分配を行わないことがあります基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません資産構成 <ご参考 > 組入資産比率為替ヘッジプレミアム / コスト 1-2.7% ゴールドマンサックスファンズ S.I.C.A.V. ゴールドマンサックスショートデュレーションオポチュニスティックコーポレートボンドポートフォリオクラス IXO シェアーズ (Cap MDist) 98.2% キャッシュマネジメントマザーファンド 0.1% 短期金融商品等 1.7% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比比率の合計は 100% にならない場合があります 1 為替ヘッジプレミアム / コストは対米ドルの直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり実際の運用における数値とは異なります設定運用

2 2018 年 12 月 11 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在運用状況ゴールドマンサックスファンズ S.I.C.A.V. ゴールドマンサックスショートデュレーションオポチュニスティックコーポレートボンドポートフォリオクラスIXOシェアーズ (Cap MDist) 資産特性国別構成格付別構成デュレーション直接利回り 2.7 年 6.4% 国名米国比率 65.1% 格付 A 以上比率 0.0% 最終利回り 7.2% カナダ 4.8% BBB 4.0% ファンドの最終利回りおよび直接利回りはルクセンブルク 3.5% BB 42.0% 実際の投資家利回りとは異なります英国 3.1% B 32.9% デュレーションとは投資元本の平均的な回収期間を表す指標です金利変動に対アラブ首長国連邦 2.3% CCC 以下 4.2% する債券価格の変動性の指標としても利用その他 4.3% NR 0.0% されこの値が長いほど金利の変動に対する短期金融商品等 16.9% 短期金融商品等 16.9% 債券価格の変動が大きくなります合計 100.0% 合計 100.0% 現金等を除く債券ポートフォリオ部分の数値です組入上位発行体組入銘柄数 133 銘柄発行体国名格付組入比率 1 TRANSOCEAN LTD. 米国 B 3.1% 2 BOMBARDIER INC カナダ B 2.6% 3 DAE FUNDING LLC アラブ首長国連邦 BB 2.3% 4 BWAY HOLDING COMPANY 米国 B 2.2% 5 NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION 米国 B 1.8% 6 INTELSAT S.A. ルクセンブルク B 1.8% 7 DELPHI TECHNOLOGIES PLC 米国 BB 1.8% 8 XPO LOGISTICS, INC. 米国 BB 1.7% 9 ISTAR INC 米国 BB 1.6% 10 TRIUMPH GROUP INC 米国 CCC 1.6% マーケットコメント比率はすべて純資産総額対比比率の合計は 100% にならない場合があります格付は各銘柄の格付より算出原則 S&P Moody's Fitch の格付を採用 1 つの銘柄に対し複数社の格付がある場合は原則として高い方を採用格付記号の表記に当たっては S&P の表記方法で統一し + - の符号は考慮せず掲載しています格付は保有している各銘柄の格付 ( 同一発行体で複数銘柄保有している場合は最も高い格付 ) を採用原則 S&P Moody's Fitch の格付を採用 1 つの銘柄に対し複数社の格付がある場合は原則として高い方を採用格付記号の表記に当たっては S&P の表記方法で統一し + - の符号は考慮せず掲載しています債券市場 11 月の米国債券市場は月末時点の 2 年国債利回りが 2.79%(10 月末 2.87%) 10 年国債利回りが 2.99%(10 月末 3.14%) となりました 11 月は初旬にかけて米国債利回りが上昇したもののその後は株式市場や原油価格等が軟調になるなかで低下基調で推移し前月末対比では米国債利回りは低下しましたクレジット資産のスプレッドは前月末対比で投資適格社債ハイイールド社債ともに拡大しました運用状況および今後の運用方針 11 月の運用状況は引き続きポートフォリオの金利に対する感応度を低位に維持しました投資先としては引き続き米国が中心となっておりハイイールド社債投資適格社債優先証券等の幅広い資産クラスに投資していますセクター別では通信セクター消費財セクターへの配分が相対的に多くなっています当ファンドは社債市場の多くの投資家が持っている格付けに関する制約やベンチマーク運用に伴う制約により割安に放置されている投資対象を発掘し最良のリスク調整後リターンを追求しますさらに資本構成全体を分析することで社債市場における数多くの資産クラスの中から最も優れた投資機会を獲得することを目指します金利に対する感応度については引き続き低位に維持する方針です当コメントは資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について運用担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の見方あるいは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり将来の市場環境の変動等を保証するものではありませんまた将来の運用成果等を約束するものでもありませんゴールドマンサックスアセットマネジメント株式会社提供データにより作成

3 (3/6) ファンドの目的当ファンドは投資信託証券への投資を通じて主として米ドル建ての社債等へ実質的に投資することで安定した利息収益を確保するとともにトータルリターンの獲得を目指して運用を行いますファンドの特色 1. 投資信託証券への投資を通じて米ドル建ての社債等に実質的に投資し安定した利息収益を確保するとともにトータルリターンの獲得を目指します当ファンドは下記の指定投資信託証券およびキャッシュマネジメントマザーファンドを投資対象とするファンドオブファンズ方式で運用を行います < 指定投資信託証券 > ルクセンブルグ籍外国投資証券ゴールドマンサックスファンズ S.I.C.A.V. ゴールドマンサックスショートデュレーションオポチュニスティックコーポレートボンドポートフォリオクラス IXOシェアーズ (Cap MDist) 指定投資信託証券は今後変更または追加される場合があります指定投資信託証券は米ドル建ての社債等を主要投資対象とし運用はゴールドマンサックスアセットマネジメントエルピー ( 所在地 : 米国ニューヨーク ) が行います機動的な銘柄入替えを行い相対的に高い利息収益の継続的な確保を目指します短期デュレーション運用により金利変動による価格変動リスクを極力排除しますポートフォリオ ( 短期金融商品等を含みます ) の目標平均デュレーションは通常の状態では原則として 3.5 年以内とすることを基本とします個別証券では残存期間が3.5 年を超える債券に投資する場合があります 2. 組入外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行います 3. 毎年 5 月 11 月の 27 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い収益の分配を目指します分配対象額の範囲は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします収益分配金は基準価額水準市況動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 4. 信託期間は2017 年 3 月 21 日から2021 年 9 月 21 日とします 2021 年 8 月 23 日の既払分配金を含む基準価額 (1 万口当たり税引前以下同じ ) が10,500 円未満となった場合信託期間を4 年延長し信託期間終了日を2025 年 9 月 22 日とします毎営業日において既払分配金を含む基準価額が目標水準を超えた場合上記にかかわらず実質的にわが国の短期金融商品等の安定資産による運用に順次切り替えを行いファンド全体が安定運用に入った後繰上償還しますただし既払分配金を含む基準価額が目標水準を超えてから満期償還日までの期間が短い場合繰上償還を行いません目標水準は 2021 年 8 月 23 日以前は11,000 円とします信託期間を延長した場合の 2021 年 9 月 22 日以降は10,500 円とします 2021 年 8 月 24 日から2021 年 9 月 21 日の期間においては繰上償還の判定を行いません投資対象の外国投資証券の換金制限などにより当該外国投資証券の売却が速やかに行えない場合やその他やむを得ない事情により既払分配金を含む基準価額が目標水準を超えてから繰上償還が行われるまで日数がかかることがあります既払分配金を含む基準価額が目標水準を超えてから償還までの市況動向等により既払分配金を含む基準価額もしくは既払分配金を含む償還価額 (1 万口当たり税引前以下同じ ) が目標水準以下となることがあります目標水準は安定運用に移行する水準であり当ファンドの既払分配金を含む基準価額もしくは既払分配金を含む償還価額が目標水準を超えることを示唆または保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります

4 (4/6)

(5/6) 投資リスク当ファンドは投資信託証券を通じて実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますまた外貨建資産は為替の変動による影響も受けますしたがって投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します

5 (5/6) 投資リスク当ファンドは投資信託証券を通じて実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますまた外貨建資産は為替の変動による影響も受けますしたがって投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資信託は預貯金と異なります基準価額を変動させる要因として主に流動性リスク金利変動に伴うリスク為替リスク信用リスクハイイールド債券投資のリスクバンクローン投資のリスク転換社債投資のリスクカントリーリスクがありますただし上記はすべてのリスクを表したものではありません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください収益分配金に関する留意事項分配金は分配方針に基づいて委託会社が決定しますただし将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませんファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入の申込期間は終了しております信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用毎日信託財産の純資産総額に年率 1.863%( 税抜 1.725%) を乗じて得た額とします ( 信託報酬 ) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます < 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 > 当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券では信託報酬は収受されませんので当ファンドにおける実質的な信託報酬は上記と同じですその他の費用手数料財務諸表の監査に要する費用有価証券売買時の売買委託手数料外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください監査報酬以外の費用等につきましては運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください

6 (6/6) お申込みメモ購入の申込期間は終了しております信託期間 2017 年 3 月 21 日から2021 年 9 月 21 日 ( 約 4 年半 ) 換金単位販売会社がそれぞれ定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金換金申込受付日から起算して原則として6 営業日目からお支払いします換金申込ニューヨークロンドンまたはルクセンブルグの銀行または証券取引所の休業日と同日の場合ならびに受付不可日 12 月 24 日はお申込みできません決算日毎年 5 月 11 月の27 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配年 2 回の決算時に分配を行います詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください投資信託に関する留意点投資信託は元本保証利回り保証のいずれもありません投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは投資信託をご購入のお客さまが負うことになります投資信託は預金保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません委託会社およびその他の関係法人 2021 年 8 月 23 日の既払分配金を含む基準価額 (1 万口当たり税引前 ) が 10,500 円未満となった場合信託期間を 4 年延長し信託期間終了日を 2025 年 9 月 22 日とします委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 353 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社販売会社取扱販売会社名登録番号株式会社大垣共立銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 3 号株式会社三重銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 11 号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 (50 音順 ) 大和住銀投信投資顧問ではインターネットによりファンドのご案内運用実績等の情報提供を行っております

140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02

140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込み設定運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます購入時手数料購入金額に応じて右記の手数料率を乗じて得た額とします消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は右記のとおりとなります購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上