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こうじめいこ
7 years ago
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1 米雇用統計を前に 10 月 6 日 ( 金 ) 株式会社 DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員和田仁志提供 : ワイジェイ FX 株式会社東京都千代田区紀尾井町 1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー 23 階金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 271 号加入協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会 1

2 セミナー主なトピックス米雇用統計を前に覚悟を決めるまでもう怖いものなし理由はどうであれその他相場雑感 2

3 米雇用統計を前に 9 月米雇用統計 9 月 ADP 全米雇用報告 (4 日 ) では 13.5 万人 (13.5 万人 ) と市場予想通りの数字新規失業保険申請件数 (5 日 ) は 26.0 万件 (26.5 件 ) と予想より強い数字 9 月米 ISM 製造業景気指数 (2 日 ) は 60.8(58.0) と予想を大幅に上回る強い数字 9 月米 ISM 非製造業指数 (4 日 ) は 59.8(55.5) と予想を大幅に上回る強い結果市場参加者のバイアスは出てみないと全く分からないハリケーンの影響でどうせ悪い数字が出るとの認識がほとんど悪い数字よりも良い数字に対するサプライズの方が大きい今回の数字が 12 月利上げに影響しない状況平均時給への注目度が特に高い米長期金利次第市場予想前月の結果前月の予想 NFP:8.0 万人 (15.6 万人 ) 18.0 万人民間部門 :7.4 万人 (16.5 万人 ) 17.2 万人失業率 :4.4% (4.4%) 4.3% 平均時給 :0.3% (0.1%) 0.2% NFP や失業率平均時給がいずれも予想を下回る弱い数字となると売りが加速一時円まで売り込まれたただ % まで低下した米 10 年債利回りが一転上昇に転じると急速に買い戻される展開に 8 月米 ISM 製造業景気指数が 58.8 と予想の 56.5 を上回る強い結果となると一時円まで買い上げられたその後は 8 月米ミシガン大消費者態度指数確報値や 7 月米建設支出などが弱い数字だったこともあり円まで下押す場面もみられたが引けにかけては円まで買い戻された 3

4 覚悟を決めるまで市場が開戦を覚悟するまで北朝鮮が北海道を通過する弾道ミサイルを発射 (8 月 29 日 ) アジア時間に円欧州時間に円まで下落した後で踏み上げ PBoC による大量のドル売りが出るもビッドが引かず北朝鮮が大規模な核実験を実施 (9 月 3 日 ) 越えてはいけなかったレッドゾーンを越えたという見方も台頭中国は BRICS サミット開催直前に面子を潰されたかたち週明け早朝に円まで売り込まれるもその後は急速に買い戻し週末 9 月 9 日の北朝鮮建国記念日に向けた軍事衝突リスクが高まる市場は開戦リスクを現実的なリスクとして覚悟し始めるブン投げ相場へ (9 月 8 日 ) ハリケーンイルマの脅威メキシコでの大規模地震米 10 年債利回りが % まで急低下ドル円は 4 月 17 日の安値円を下抜けて SL 一部マクロファンドの投げ売りが観測される円の SL はかなり大きかったどうしても週末をロングで終わるわけにはいかなかった半分は円と円で買って残りは週明け以降 ( 本邦機関投資家 ) 4

5 もう怖いものなしもう怖いものなしの市場国連安保理北朝鮮制裁強化案決議 (9 月 12 日 ) 内容は骨抜きに中国ロシアが米国を逆に説得した可能性交渉の余地が生まれる水面下では高官レベルでの折衝は継続中米国が個別に交渉の用意も一方では軍事オプションも北朝鮮が再び北海道上空を通過する弾道ミサイルを発射 (9 月 15 日 ) ディーラー達の携帯電話を鳴らすと誰もが了解直ぐ買うわとの返事円まで急落もすかさず買いが入る有様絶好の買い場を提供することに北朝鮮ネタに対するリスクオフへの反応は一山越えることにドテン相場の始まり 8 月 4 日の高値円を抜けたらもうダメ ( マクロファンド勢 ) 9 月 15 日の海外市場でドテンロングを決意円以下でかなりの突っ込み売り解散総選の浮上も買い戻しを助長一目均衡表雲の上抜けにつながる 5

6 理由はどうであれトランプ政権には神風ハリケーンハービーイルマ被害に対する迅速な対応支持率の上昇救済資金に関連する法案と抱き合わで債務上限も 3 ヶ月の延長へ民主党と手を組むという禁じ手も功を制す共和党とも税制改革案で合意法人税 35% から 20% への引き下げ個人所得税 % の 3 段階に簡素化最大税率も 39.6% から引き下げパススルー企業への課税も 36.9% から 25% へ引き下げ米下院で予算案議決 (5 日 ) メインシナリオの米金融政策 FOMC(9 月日 ) バランスシート正常化プログラムを 10 月に開始経済金利見通し長期的金利見通しを 3% から 2.8% に引き下げ PCE コアデフレータの見通しも引き下げ But ドットチャートで年内利上げ予想が 16 人中 12 人市場の利上げ予想が急騰イエレン FRB 議長 (9 月 26 日 ) FOMC はゆっくり過ぎないよう注意するべきインフレ 2% 達成まで政策を据え置くことは賢明ではない事実上の年内利上げを示唆ウィリアムズ米 SF 連銀総裁 ( 中立派 2018 年投票メンバー )(5 日 ) FRB は利上げ可能インフレデータが上向くのを確認する必要はない 6

7 その他相場雑感中間期末期初の動向機関投資家 108 円台や107 円台ではかなり手当てしているものの買い遅れ分も目立つ 108 円台では新規投資はもちろんのことヘッジ外しの玉も大量に出ている引き続き前日安値や前日 NY 時間安値などの節目にまとまったビッド期初は 111 円台では本気買い ( 生保 ) ノルウェーソブリンファンドのアロケーションチェンジにかかる円売り ( かなりの大玉 ) 特殊玉京都議定書絡みでバイオマス発電用のチップ購入代金 5 年から10 年の長期為替で数千本のドル買い ( 大手邦銀が買い玉抱える ) 特定の邦銀 1 行が仲値でバカ買い (3 日 ) 本邦実需輸入企業などを中心に常に買い遅れ感強い本邦輸出大手は少なくとも年内分は手当て済み今期分までのところも ( 基本的に売り焦りなし ) 利上げ通貨が鮮明にポンド英 MPC 数ヶ月以内に利上げの可能性 (9 月 14 日 ) プリハ英 MPC 委員数ヶ月以内に利上げの可能性 (9 月 15 日 ) 昨年利下げを主張していたハト派の代表格カナダドル BOC 予想外の利上げ (9 月 6 日 ) 次期 FRB 総裁候補は? 絞られてきた人事 1 ケビンウォルシュ氏 2 パウエル FRB 理事 3 ジョンテイラースタンフォード大教授 7

8 メモ 8

9 ドル円チャート (5 分足 )1(9 月 1 日 ) 9

10 ドル円チャート ( 週足 )2 10

11 ドル円チャート ( 日足 )3 11

12 ドル円チャート ( 日足 )4 12

13 ユーロドルチャート ( 月足 )5 13

14 ユーロドルチャート ( 日足 )6 14

15 カナダドル円チャート ( 週足 )7 15

16 ポンド円チャート ( 週足 )8 16

17 米 10 年債利回りチャート ( 日足 )9 17

18 NZ ドル円チャート ( 日足 )11 18

19 アンケートにご協力下さい本日のセミナーに関するアンケートを実施しております皆様から頂きましたご意見を基により良いセミナー運営ができるよう改善して参りますご協力頂ければ幸いでございます尚ご回答されたアンケート内容に関しましてはメルマガ等のセミナー紹介等にご利用させていただきます個人情報に関してはプライバシーポリシーに沿って適切に対応いたしますが個人を特定できる内容はお控えください 19

20 外国為替証拠金取引ではお客さまが所定の証拠金を預託することによりその証拠金の額に比して大きな額の取引を行うことができますこの時お客さまは大きな利益を得る可能性がある反面通貨等の価格又は金融指標の数値がお客さまにとって不利な方向に変動することにより損失を被るおそれがありかつ当該損失の額が預託された証拠金の額を上回るおそれがあります! 本セミナーはワイジェイ FX 株式会社が主催するセミナーですご来場のお客さまに外国為替証拠金取引の関連資料をお配りすると共に当社サービスの簡単な紹介説明及び口座開設の勧誘をさせていただくことがございますので予めご了承くださいまた本冊子にて提供している情報 ( 以下情報といいます ) は情報提供を目的とするものであり特定通貨の売買や投資手段ならびに外国為替取引証拠金その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません投資に関する最終決定はあくまでお客さまご自身の判断と責任において行ってください商用目的で情報の内容を第三者へ提供再配信を行うこと独自に加工すること複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません情報の内容によって生じた如何なる損害についても当社は一切の責任を負いません全サービスに関するリスクお取引を開始する前に必ずサービスごとの取引説明書および約款などをよくお読み頂きそれら内容をご理解の上ご自身の判断と責任において自己の計算によりお取引を行ってください外国為替証拠金取引外貨 ex C-NEX について店頭外国為替証拠金取引は投資元本および利益が保証されたものではありませんお客さまが預託した証拠金の額に比べ大きな金額のお取引が可能なため通貨などの価格または金融指標の数値の変動によっては預託した証拠金の額を上回る損失が生じるリスクがありますさらにお取引対象である通貨によりスワップポイント ( 金利差調整分 ) の受取または支払が発生します当社が提示する通貨ごとの価格は Bid( 売付価格 ) と Ask( 買付価格 ) に差 ( スプレッド ) がありますスプレッドは相場状況の急変などにより拡大する場合があるため発注時点に比べ不利な価格で約定する場合がありますまた市場の流動性の低下などの理由により約定しない場合があります外貨通貨の預託金は毎営業日のニューヨーククローズ時点のレートで値洗いされ再計算します取引手数料は無料です < 個人のお客さま > お客さまが預託する必要証拠金の額は取引金額に対して外貨 ex および C-NEX4% 以上相当額の割合です < 法人のお客さま > お客さまが預託する必要証拠金の額は取引金額に対して 1% 以上相当額又は一般社団法人金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額以上相当額の割合です為替リスク想定比率とは金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出しますバイナリーオプションオプトレ! について満期時刻に自動的に権利行使となるヨーロピアンタイプのバイナリーオプションですオプトレ! は外国為替変相場の変動などにより投資元本の全てを失うおそれのあるリスクが高い金融商品ですオプションの購入上限は 1 回号 1 通貨ペアあたりラダーオプション 500 口レンジオプション 100 口とし合計最大 600 口ですオプションの購入後の注文取り消しは行うことができませんが取引可能期間であれば売却は可能ですただし購入価格と売却価格には差 ( スプレッド ) があり売却時に損失を被る可能性があります取引手数料は無料です YJFX! お客さまサービスセンターインターネットで検索! お問い合せURL: URL : YJFX! 検索提供 : ワイジェイ FX 株式会社東京都千代田区紀尾井町 1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー 23 階金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 271 号加入協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会 20

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PowerPoint プレゼンテーション平野流! 直ぐに使えるテクニカル手法 MT4 チャート版 8 月 23 日 ( 火 ) トレードタイム平野朋之フリーアナウンサー大橋ひろこ 2016 YJFX, Inc. All rights reserved. 提供 : ワイジェイFX 株式会社東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号ミッドタウンタワー 20 階金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 271 号加入協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会