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ぜんすけさだい
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4 申込手数料率一覧バランスよく債券と株式等に投資するファンド商品名愛称申込手数料率 SMT 世界経済インデックスオープン ( 株式シフト型 ) SMT 世界経済インデックスオープン ( 債券シフト型 ) 世界経済インデックスファンドグローバル経済コア 1.404%( 税込 ) コア投資戦略ファンド ( 安定型 )/( 成長型 ) コアラップ ( 安定型 )/( 成長型 ) コア投資戦略ファンド ( 切替型 ) コアラップ ( 切替型 ) 1.62%( 税込 ) サテライト投資戦略ファンド ( 株式型 ) サテラップ ( 株式型 ) 2.70%( 税込 ) グローバルメガピースアジアハイブリッドファンドワールドファイブインカムファンド ( 毎月決算型 ) ファイブインカム財産四分法ファンド ( 毎月決算型 ) 四分法世界ダブルハイインカム ( 奇数月決算型 ) 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー世界リアルアセットバランス ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) 3 資産バランスオープントリプルインカムグローバル 3 資産バランスオープン 3つの泉 3 億円未満 3 億円以上 GW7つの卵 3 億円未満 3 億円以上 10 億円未満 0.81% ( 税込 ) 10 億円以上 0.54% ( 税込 ) グローバルインカム & プラス ( 毎月決算型 ) 主に国内の株式に投資するファンド SMT 日経 225インデックスオープン SMT TOPIXインデックスオープン SMT JPX 日経インデックス 400 オープンジャパンロボティクス株式ファンド (1 年決算型 ) 日本株 &Jリート好配当フォーカスファンドインバウンド関連日本株ファンドセキュリティ関連日本株ファンド S R I ジャパンオープン次世代ファンド生物多様性企業応援ファンド ART テクニカル運用日本株式ファンド中小型株式オープンキャッシュフロー経営評価オープン JPM ザジャパンフィデリティ日本成長株ファンドインカムフォーカスビジットジャパンセキュリティジャパングッドカンパニー次世代生きものがたり 1 投資満々選球眼 5,000 万円未満 5,000 万円以上 3 億円未満 3 億円以上 5,000 万円未満 5,000 万円以上 10 億円未満 10 億円以上 3 億円未満 3 億円以上 1,000 万円以上 5,000 万円未満 5,000 万円以上 0.54% ( 税込 )

5 主に海外の株式に投資するファンド SMT ダウジョーンズインデックスオープン SMT グローバル株式インデックスオープン SMT 新興国株式インデックスオープン全世界株式インデックスファンド米国株式インデックスファンド商品名愛称申込手数料率ピクテグローバルインカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) 米国成長株式ファンド欧州成長株式ファンドダイワ FEグローバルバリュー ( 為替ヘッジ ) 次世代通信関連世界株式戦略ファンド世界 eコマース関連株式オープン世界メディカル関連株式オープンアジアヘルスケア株式ファンドグローバルロボティクス株式ファンド (1 年決算型 ) 資源株ファンド通貨選択シリーズブラジルレアルコース / 南アフリカランドコース / オーストラリアドルコース / 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 先進国資本エマージング株式ファンド (1 年決算型 ) チャイナリサーチオープン Eグロース THE 5G みらい生活医療革新リードストック (1 年決算型 ) 孔明 5,000 万円未満 5,000 万円以上 5 億円未満 5 億円以上エマージング株式オープン JPMインド株アクティブオープンアジアオセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語チャイナグッドカンパニーアセアン株式ファンドピクテプレミアムブランドファンド ( 3 ヵ月決算型 ) ブラックロック天然資源株ファンド世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド ( 円コース / ブラジルレアルコース / 豪ドルコース / アジア通貨コース / 米ドルコース ) HSBC ブラジルオープンインフラプラス 5,000 万円未満 5,000 万円以上 3 億円未満 3 億円以上 0.54% ( 税込 ) 主に国内の債券に投資するファンド SMT 国内債券インデックスオープン債券コアセレクション 1,000 万円以上 5,000 万円未満 5,000 万円以上ダイワ日本国債ファンド ( 毎月分配型 ) 1.08%( 税込 ) 日本公共債ファンド 2020 ふるさと紀行 2020 ニッセイ日本インカムオープン Jボンド CBオープン 2.16%( 税込 ) 0.81% ( 税込 ) 0.54% ( 税込 ) 記載の申込手数料率を各上限としますただし申込手数料割引サービス等を別に定める場合はこの限りではありません詳しくは当社ホームページまたはお取引店でご確認ください繰上償還条件付のファンド等一部のファンドは本資料に掲載しておりませんまた本資料に掲載があっても取扱窓口によってお取り扱いのない場合があります最新のお取り扱い状況等については当社ホームページまたはお取引店でご確認ください掲載商品は 2018 年 8 月 1 日時点での取扱商品です最新の情報につきましてはお取引店でご確認ください投資信託は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります詳しくは P3 に記載しておりますので必ずご確認ください 2

6 三井住友信託銀行にて取り扱う投資信託に関してご注意いただきたい事項投資信託におけるリスクについて投資信託は直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて主に国内外の株式や債券不動産投資信託証券等に投資します投資信託の基準価額は組み入れた株式や債券不動産投資信託証券等の値動き為替相場の変動等の影響により上下しますこれによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります投資信託の運用により信託財産に生じた損益は全て投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します投資信託にかかる費用について投資信託のご購入からご解約償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります (1) ご購入時ご解約時に直接ご負担いただく費用申込手数料 : 申込金額に応じご購入時の基準価額に対して最大 3.24%( 税込 ) の率を乗じて得た額信託財産留保額 : ご購入時の基準価額に対して最大 0.1% の率を乗じて得た額ご解約時の基準価額に対して最大 0.5% の率を乗じて得た額解約手数料 : かかりません (2) 保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用信託報酬 : 純資産総額に対して最大年 2.16%( 税込 ) の率を乗じて得た額なお商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合がありますその他の費用 : 証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金先物オプション取引に要する費用組入資産の保管に要する費用投資信託財産に係る会計監査費用実質的に投資対象とする資産の価格に反映される費用 ( 各々必要な場合は消費税等を含みます ) など運用状況等によって変動するため料率上限額を示すことができません投資対象とするファンドにおいて負担する場合を含みますこれらの費用の合計額計算方法等についてはお客さまがご購入されるファンドやご購入金額等によって異なりますので表示することができません各ファンドにかかる費用の詳細は最新の契約締結前交付書面 ( 目論見書目論見書補完書面 ) 等でご確認くださいその他重要なお知らせ投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありませんまた預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありませんファンドにより信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります取得のお申し込みの際は最新の契約締結前交付書面 ( 目論見書目論見書補完書面 ) を事前にお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上お客さまご自身でご判断ください当社は投資信託の販売会社でありご購入ご解約のお申し込みについて取り扱いを行います投資信託の設定運用は運用会社が行います投資信託にはクーリングオフ制度は適用されません本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示書類ではありません販売会社に関する情報商号等三井住友信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号加入協会日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会 3

7 申込手数料率一覧主に海外の債券に投資するファンド商品名愛称申込手数料率 SMT グローバル債券インデックスオープン SMT 新興国債券インデックスオープン債券総合型ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジ ) 債券総合型ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジ )( 年 2 回決算型 ) 世界のサイフ 2( 毎月分配型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 毎月決算型 )/ 為替ヘッジ ( 毎月決算型 ) PIMCO 世界不動産関連債券ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 )/( 為替ヘッジ )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジ )( 年 2 回決算型 ) 1,000 万円以上 5,000 万円未満 5,000 万円以上 0.81% ( 税込 ) 0.54% ( 税込 ) オーストラリア公社債ファンドオージーボンドニュージーランド公社債ファンド ( 毎月分配型 ) ニュージーボンドハイグレードオセアニアボンドオープン ( 毎月分配型 ) 杏の実ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) 英国公社債ファンド ( 毎月分配型 ) UK ボンド高金利通貨ファンド DWS グローバル公益債券ファンド ( 毎月分配型 ) A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジ ) 高金利ソブリンオープンハイインカム国際機関債ファンド ( 毎月分配型 ) ハイインカムスープラ米国国債ファンド為替ヘッジ ( 毎月決算型 ) アジアパシフィックソブリンオープン ( 毎月決算型 ) フィデリティ US ハイイールドファンド PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド ( 円コース / ブラジルレアルコース / 豪ドルコース / 米ドルコース ) ブラジル公社債ファンドハイイールドプラスレアルスター 3 億円未満 3 億円以上ブラジルボンドオープン ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 野村新興国債券投信 A コース ( 毎月分配型 ) 為替ヘッジあり / B コース ( 毎月分配型 ) 為替ヘッジ記載の申込手数料率を各上限としますただし申込手数料割引サービス等を別に定める場合はこの限りではありません詳しくは当社ホームページまたはお取引店でご確認ください繰上償還条件付のファンド等一部のファンドは本資料に掲載しておりませんまた本資料に掲載があっても取扱窓口によってお取り扱いのない場合があります最新のお取り扱い状況等については当社ホームページまたはお取引店でご確認ください掲載商品は 2018 年 8 月 1 日時点での取扱商品です最新の情報につきましてはお取引店でご確認ください投資信託は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります詳しくは P3 に記載しておりますので必ずご確認ください 4

8 主に海外の債券に投資するファンド ( つづき ) 商品名愛称申込手数料率ピクテユーロ最高格付国債インカムファンド ( 毎月決算型 ) ユーロセレクトインカム 0.54% ( 税込 ) 欧州社債ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジ ) グランマルシェノルディック社債ファンド為替ヘッジあり / 為替ヘッジ世界標準債券ファンドニューサミット世界標準債券ファンド (1 年決算型 ) ニューサミット (1 年決算型 ) ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) インドネシアソブリンファンド ( 毎月決算型 ) ルピアのめぐみアジア社債ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジ ) LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) JPM 新興国現地通貨ソブリンファンド ( 毎月決算型 ) JPM ワールド CB オープンメキシコ債券オープン ( 毎月分配型 ) アミーゴ UBS グローバル公共公益債券ファンド ( 通貨選択シリーズ ) 円コース / 豪ドルコース / ブラジルレアルコース / 南アフリカランドコース ( 毎月分配型 ) 日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月分配型 ( 米ドルコース / 円ヘッジコース / ブラジルレアルコース / 南アフリカランドコース / トルコリラコース / メキシコペソコース ) 東京海上ニッポン世界債券ファンド ( 為替ヘッジあり ) 外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 1.08%( 税込 ) 記載の申込手数料率を各上限としますただし申込手数料割引サービス等を別に定める場合はこの限りではありません詳しくは当社ホームページまたはお取引店でご確認ください繰上償還条件付のファンド等一部のファンドは本資料に掲載しておりませんまた本資料に掲載があっても取扱窓口によってお取り扱いのない場合があります最新のお取り扱い状況等については当社ホームページまたはお取引店でご確認ください掲載商品は 2018 年 8 月 1 日時点での取扱商品です最新の情報につきましてはお取引店でご確認ください投資信託は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります詳しくは P3 に記載しておりますので必ずご確認ください 5

9 オルタナティブファンド (REIT その他 ) 商品名愛称申込手数料率 SMT JREIT インデックスオープン JREIT リサーチオープン ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) J リートファンド新光 USREIT オープンゼウスダイワ USREIT オープン ( 毎月決算型 ) A コース ( 為替ヘッジあり )/ B コース ( 為替ヘッジ ) 米国 REIT リサーチオープン為替ヘッジあり ( 毎月決算型 )/ 為替ヘッジ ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり ( 年 2 回決算型 )/ 為替ヘッジ ( 年 2 回決算型 ) 3 億円未満 3 億円以上 0.54% ( 税込 ) SMT グローバル REIT インデックスオープン欧州 REIT リサーチオープン ( 毎月決算型 ) オーストラリア REIT リサーチオープン ( 毎月決算型 ) 3 億円未満 3 億円以上アジア REIT リサーチオープン ( 毎月決算型 ) 東京海上世界ヘルスケア REITファンド ( 毎月決算型 ) ダイワグローバル REIT オープン ( 毎月分配型 ) 野村ワールドリート通貨選択型ファンド ( 円コース / 米ドルコース / 豪ドルコース / ブラジルレアルコース ) 世界の街並みワールドリートプラス 0.54% ( 税込 ) SMTAM コモディティオープンゴールドファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジ ) 1,000 万円以上 5,000 万円未満 5,000 万円以上 0.81% ( 税込 ) 0.54% ( 税込 ) MLP 関連証券ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジ ) バンクローンオープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジ ) 欧州バンクローンオープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジ ) TCA グローバルキャピタルファンド ( 毎月決算型 ) GARS ファンドスマートロボ 2.16%( 税込 ) 記載の申込手数料率を各上限としますただし申込手数料割引サービス等を別に定める場合はこの限りではありません詳しくは当社ホームページまたはお取引店でご確認ください繰上償還条件付のファンド等一部のファンドは本資料に掲載しておりませんまた本資料に掲載があっても取扱窓口によってお取り扱いのない場合があります最新のお取り扱い状況等については当社ホームページまたはお取引店でご確認ください掲載商品は 2018 年 8 月 1 日時点での取扱商品です最新の情報につきましてはお取引店でご確認ください投資信託は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります詳しくは P3 に記載しておりますので必ずご確認ください 6

10 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 8 月 11 日 SMT TOPIX インデックスオープン追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されておりますファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできます照会先三井住友トラストアセットマネジメント株式会社ホームページ : スマートフォンサイト : フリーダイヤル : ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) QR コード委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 三井住友トラストアセットマネジメント株式会社受託会社 ( ファンドの財産の保管及び管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 347 号設立年月日 :1986 年 11 月 1 日資本金 :3 億円運用する投資信託財産の合計純資産総額 :9 兆 7,021 億円 ( 資本金運用純資産総額は 2018 年 5 月 31 日現在 ) ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

11 単位型追加型投資対象地域商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類追加型投信国内株式インデックス型属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態対象インデックスその他資産 (( 注 )) 年 2 回日本ファミリーファンド TOPIX ( 注 ) 投資信託証券 ( 株式一般 ) 商品分類及び属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ htp:// をご覧くださいこの目論見書により行う SMT TOPIX インデックスオープンの募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 8 月 10 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 8 月 11 日にその届出の効力が生じておりますファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認いたしますファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますその際投資者は自ら請求したことを記録しておいてください

12 ファンドの目的特色ファンドの目的わが国の株式に投資し TOPIX( 東証株価指数 ) に連動する投資成果を目指しますファンドの特色特色 11 わが国の株式を主要投資対象としファミリーファンド方式で運用を行いますファンドのしくみベビーファンドマザーファンド当ファンド申込金投資投資投資者 ( 受益者 ) SMT TOPIX インデックスオープン国内株式インデックスマザーファンド国内株式等分配金解約金等損益損益各ファンドの純資産総額 (2018 年 5 月末現在 ) ベビーファンド : 億円マザーファンド :2, 億円? ファミリーファンド方式とは投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資してその実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みですマザーファンドの概要マザーファンド主な投資対象投資地域運用の基本方針国内株式インデックスマザーファンドわが国の取引所に上場されている株式この投資信託はわが国の株式を中心に投資を行い TOPIX( 東証株価指数 ) と連動する投資成果を目標として運用を行います 1

13 ファンドの目的特色ファンドの特色特色 2 TOPIX( 東証株価指数 ) に連動する投資成果を目指します TOPIX( 東証株価指数 ) とはインデックスの概要 (2018 年 5 月末現在 ) 構成国 1 ヵ国 ( 日本 ) 構成銘柄数時価総額 2,083 銘柄約 402 兆円上記時価総額は浮動株ベース東証一部時価総額上位 10 銘柄順位銘柄名時価総額 ( 億円 ) 1 トヨタ自動車 135,499 2 三菱 UFJフィナンシャルグループ 72,925 3 日本電信電話 57,906 4 ソニー 55,626 5 ソフトバンクグループ 55,553 6 三井住友フィナンシャルグループ 54,139 7 キーエンス 52,824 8 本田技研工業 49,952 9 任天堂 44, KDDI 41,914 上記時価総額は浮動株ベース 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, TOPIX( 東証株価指数 ) ベンチマークの推移 (2008 年 5 月末 ~2018 年 5 月末 ) /5 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 1 /5 18/5 ( 年 / 月 ) ( 出所 ) 株式会社東京証券取引所のデータをもとに三井住友トラストアセットマネジメント作成 TOPIX( 東証株価指数 ) とは株式会社東京証券取引所( 以下東証 ) が算出公表する指数で東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません上記は過去のベンチマークデータをもとに作成したものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませんまたファンドの運用状況を表したものではありません 2

ファンドの特色マザーファンドの投資プロセス投資ユニバース東証市場第一部に上場されている株式 ( 上場予定銘柄を含む ) ベンチマーク分析ベンチマークを構成する個別銘柄ウェイト ( 資本異動等調整後 ) の推計信用リスクが高い銘柄をユニバースから除外ポートフォリオ分析

先物を含む株式エクスポージャー比率を調整三井住友信託銀投資助言行三井住友トラストアセットマネジメント上記プロセスは今後変更となる場合があります分配方針年 2 回毎決算時に委託会社が基準価額水準市況動向などを勘案して分配金額を決定しますただし分配を行わないことがあります

14 ファンドの特色マザーファンドの投資プロセス投資ユニバース東証市場第一部に上場されている株式 ( 上場予定銘柄を含む ) ベンチマーク分析ベンチマークを構成する個別銘柄ウェイト ( 資本異動等調整後 ) の推計信用リスクが高い銘柄をユニバースから除外ポートフォリオ分析ポートフォリオとベンチマークの乖離状況等を把握リバランス案の作成取引コスト等を勘案しつつ個別銘柄ウェイトのベンチマークからの乖離を極小化すべくリバランス案を作成ポートフォリオ構築キャッシュマネジメントリバランス案に基づき売買を行いポートフォリオを構築株価指数先物を用いて先物を含む株式エクスポージャー比率を調整三井住友信託銀投資助言行三井住友トラストアセットマネジメント上記プロセスは今後変更となる場合があります分配方針年 2 回毎決算時に委託会社が基準価額水準市況動向などを勘案して分配金額を決定しますただし分配を行わないことがあります分配対象額は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません主な投資制限株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません資金動向市況動向信託財産の規模等によっては前記の運用ができない場合があります 3

15 投資リスク基準価額の変動要因ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します従って投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益及び損失は全て投資者の皆様に帰属します投資信託は預貯金と異なります株価変動リスク信用リスク株価は発行者の業績経営財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します株価が下落した場合は基準価額の下落要因となります有価証券の発行体が財政難経営不振その他の理由により利払い償還金借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合又はそれが予想される場合には有価証券の価格は下落し基準価額の下落要因となる可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点ファンドは TOPIX( 東証株価指数 ) と連動する投資成果を目標として運用を行いますがファンドへの入出金個別銘柄の実質組入比率の違い売買コストや信託報酬等の影響等からファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部又は全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんリスクの管理体制委託会社におけるリスク管理体制運用部門から独立したコンプライアンスリスク統括部が運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します内部監査部は業務執行に係る内部管理態勢の適切性有効性を独立した立場から検証評価し監査結果等を取締役会に報告するとともに指摘事項の是正改善状況の事後点検を行います 4

16 参考情報当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較円 ) 30,000 20, 値小値値 10,000 0 当ファンドの年間騰落率 ( 右目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 当ファンド日本株国株国株日本国国国 * 当ファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみて計算した年間騰落率が記載されていますので実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * 当ファンドの分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみて計算した基準価額が記載されていますので実際の基準価額とは異なる場合があります *2013 年 6 月 ~2018 年 5 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません * 当ファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみて計算した年間騰落率が記載されていますので実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * 各資産クラスの指数日本株 TOPIX( 東証株価指数配当込み ) 1 先進国株 MSCIコクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 2 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 3 4 日本国債 NOMURABPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 5 新興国債 JPモルガンガバメントボンドインデックスエマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 6 ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジによる投資を想定して円ベース指数を使用しております 1 TOPIX( 東証株価指数 ) とは株式会社東京証券取引所 ( 以下東証 ) が算出公表する指数で東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です配当込み指数は配当収益を考慮して算出した株価指数です同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません 2 MSCIコクサイインデックスとは MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で株式時価総額をベースに算出されますまた配当込み指数は配当収益を考慮して算出した株価指数です同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています 3 MSCIエマージングマーケットインデックスとは MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で株式時価総額をベースに算出されますまた配当込み指数は配当収益を考慮して算出した株価指数です同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています 4 NOMURABPI 国債とは野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく同指数を用いて行われる当社の事業活動サービスに関し一切責任を負いません 5 FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです FTSE Fixed Income LLCは本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLCは当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します 6 本指数は信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが J.P. Morganはその完全性正確性を保証するものではありません本指数は許諾を受けて使用しています J.P. Morganからの書面による事前承認に本指数を複製使用頒布することは認められていません Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 5

17 運用実績当初設定日 :2008 年 1 月 9 日作成基準日 :2018 年 5 月 31 日基準価額純資産の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, 基準価額 ( 分配金再投資 )( 左目盛 ) 15,000 基準価額 ( 左目盛 ) 純資産総額 ( 右目盛 ) , 基準価額純資産総額 14,608 円億円 10,000 7,500 5, , 年 1 月 2012 年 1 月 2014 年 1 月 2016 年 1 月 2018 年 1 月 0 基準価額 ( 分配金再投資 ) は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しております上記グラフは作成基準日以前の直近 10 年間を表示しております分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 設定来分配金合計額 :40 円決算期 2016 年 5 月 2016 年 11 月 2017 年 5 月 2017 年 11 月 2018 年 5 月分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円運用状況によっては分配金額が変わる場合あるいは分配金が支払われない場合があります主要な資産の状況銘柄名国 / 地域種類業種実質投資比率トヨタ自動車日本株式輸送用機器 3.3% 三菱 UFJ フィナンシャルグループ日本株式銀行業 1.8% 日本電信電話日本株式情報通信業 1.4% ソニー日本株式電気機器 1.4% ソフトバンクグループ日本株式情報通信業 1.4% 三井住友フィナンシャルグループ日本株式銀行業 1.3% キーエンス日本株式電気機器 1.3% 本田技研工業日本株式輸送用機器 1.2% 任天堂日本株式その他製品 1.1% KDDI 日本株式情報通信業 1.0% 実質投資比率は純資産総額に対する比率です年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) ( ) % % 2009 年 20.32% 0.68% 1.41% 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 9.85% 2014 年 11.63% 2015 年 0.09% 2016 年 21.80% 2017 年 3.01% 2018 年収益率は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しております 2018 年は年初から作成基準日までの収益率です記載された運用実績は過去のものであり将来の運用成果を約束するものではありません最新の運用の内容等は表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます 6

18 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせください購入申込受付日の基準価額とします ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせください換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします原則として販売会社の営業日の午後 3 時までとします 2018 年 8 月 11 日から 2019 年 2 月 12 日までとします上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されますファンドの規模及び商品性格などに基づき運用上の支障をきたさないようにするため大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止すること及びすでに受け付けた購入換金のお申込みの受付を取り消す場合があります信託期間無期限 (2008 年 1 月 9 日設定 ) 繰上償還決算日収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係次のいずれかの場合には委託会社は事前に受益者の意向を確認し受託会社と合意のうえ信託契約を解約し信託を終了 ( 繰上償還 ) させることができます受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合やむを得ない事情が発生した場合毎年 5 月 11 月の各 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) です年 2 回毎決算時に委託会社が基準価額水準市況動向などを勘案して分配金額を決定します収益分配金の受取方法により分配金受取りコースと分配金再投資コースの 2 つの申込方法があります詳しくは販売会社にお問い合わせください 3,000 億円日本経済新聞に掲載します毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書 ( 全体版 ) を作成し交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象ですファンドは非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度の適用対象ですなおファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせくださいなお配当控除の適用が可能です益金不算入制度の適用はありません 7

19 手続手数料等ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入申込受付日の基準価額に 2.16%( 税抜 2.0%) を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします詳しくは販売会社にお問い合わせください購入時手数料は商品説明等に係る費用等の対価として販売会社にお支払いいただくものです詳しくは販売会社にお問い合わせください信託財産留保額換金申込受付日の基準価額に 0.05% の率を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます投資者が信託財産で間接的に負担する費用純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.37%) 信託報酬 = 運用期間中の基準価額運用管理費用 ( 信託報酬 ) 信託期間を通じて毎日計算し毎計算期末又は信託終了のとき信託報酬率信託財産から支払われます支払先内訳主な役務委託した資金の運用基準価額の計算委託会社年率 %( 税抜 0.14%) 開示資料作成等の対価運用管理費用の配分運用報告書等各種書類の送付口座販売会社年率 %( 税抜 0.18%) 内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価運用財産の管理委託会社からの指図受託会社年率 0.054% ( 税抜 0.05%) の実行の対価その他の費用手数料監査費用有価証券の売買保管信託事務に係る諸費用等をその都度 ( 監査費用は日々 ) ファンドが負担しますこれらの費用は運用状況等により変動するなどの理由により事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので上限額等を事前に示すことができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります監査費用は監査法人に支払うファンドの監査に係る費用有価証券の売買保管に係る費用は有価証券の売買保管にあたり売買仲介人保管機関に支払う手数料信託事務に係る諸費用は投資信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息等時期項目税金配当所得として課税分配時所得税及び地方税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記税率は2018 年 5 月 31 日現在のものです少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資非課税制度愛称: ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) 及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度愛称 : つみたて NISA( つみたてニーサ ) をご利用の場合 NISA 及びジュニア NISAは上場株式公募株式投資信託等に係る非課税制度ですつみたて NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度ですご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となりますなお同一年中はNISAとつみたて NISAの同時利用はできませんまたファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 8

20 < メモ > ( 本ページは目論見書の内容ではございません )

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000