市況動向 米国リート 5 月の米国リート市場は米長期金利の低下を受けて 月後半を中心に堅調に推移し 代表的な指数の一つであるダウ ジョーンズ米国不動産指数 ( トータル リターン 米ドルベース ) は前月末比 +3.3% の上昇となりました 月上旬は 米中通商交渉の進展期待などを背景に株式市場が堅調

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ

楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います

基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに東証マザーズ指数先物を 10,000 として指数化しています

楽天日本新興市場株ダブル ブル http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日作成基準日 : : 2016 年 12 月 7 日 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 25,000 20,000 2.5 2.0 当月末 前月末比 基準価額 10,198 円 +1,901

ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ショート フィクスト インカム ファンド 投資状況 2018 年 10 月末現在 組入資産 債券 99.7% 短期金融資産等 0.3% は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額のです 出所 : ディメンショナル ファンド アドバイザーズのデー

楽天 世界債券 ( 為替ヘッジ付 ) ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 債券 当初設定日 : 2016 年 9 月 21 日 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 0 2016/9 2017/2

市況動向 米国リート 11 月の米国リート市場は上昇し 代表的な指数の一つであるダウ ジョーンズ米国不動産指数 ( トータル リターン 米ドルベース ) は前月末比 +4.7% となりました 11 月の米国リート市場は 米長期金利の低下が好感され堅調な展開となりました ( ) 米国リートは収益の大半

楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当初設定日 : 2010 年 8 月 31 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 3,000 2,500 当月末 前月末比 基準価額 2,479

基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに日経平均先物を 10,000 として指数化しています 基準価額お

楽天日本株 4.3 倍ブル http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日作成基準日 : : 2015 年 10 月 7 日 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 25,000 20,000 500 400 当月末 前月末比 基準価額 10,769 円 +721

市況動向 米国リート 12 月の米国リート市場は大幅に下落し 代表的な指数の一つであるダウ ジョーンズ米国不動産指数 ( トータル リターン 米ドルベース ) は前月末比 7.7% の下落となりました 12 月の米国リート市場は 米中の通商問題の深刻化やグローバル経済の成長鈍化懸念 金融引き締め姿勢

楽天 US リート トリプルエンジン ( トルコリラ ) 毎月分配型 http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当初設定日 : 2011 年 11 月 15 日 作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 30 25 当月末 前月末比 基準価額 2,738

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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので

収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ

1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス

フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を

フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく

スライド 1

2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が

月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2017 年

http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2017 年 10 月 31 日 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額

untitled

http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください

バンガード トータル ストック マーケット ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 9 月末現在 投資銘柄数 3,655 組入上位 10 銘柄 銘柄 業種 比率 APPLE INC テクノロジー 3.3% MICROSOFT CORP テクノロジー 2.9% A

楽天 全米株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 350 300 250 200

楽天ボラティリティ ファンド ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5, /4 2015/6 2016/7 2017/8 2018/9 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 分配金再投資

http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型作成基準日 : : 2014 年 4 月 23 日 2018 年 9 月 28 日 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額

月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2018 年

http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2018 年 1 月 31 日 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス

楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来

http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 楽天米国コア アロケーション ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 当初設定日 : 2017 年 5 月 30 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 楽天米国コア アロケーション ( 毎月分配型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000

スライド 1

2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型

R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT

2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当

1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基

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受益者の皆さまへ 2018 年 12 月 26 日 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 米国高配当株式インデックス ファンドの基準価額下落について 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 25 日 表題ファンドの基準価額が前営業日比 5% 以上 下落しましたので ご報告いたします (1) ファンドの基準価額と騰落率 (2018 年 12 月 25 日現在 ) ファンド名

PowerPoint プレゼンテーション

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型

販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25

追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6

運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま

新ホリコ フォーカス ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 愛称 : 新自由の女神 当初設定日 : 2016 年 5 月 11 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 18,000 16,000 12 10 当月末 前月末比 基準価額 14,309 円 1,457

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか

2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類

手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代

140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上

m_jp_trnd.xlsx

日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019

販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額

基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 0.6 当月末 前月末比 10,500 10,000 0.5 0.4 基準価額 9,454 円 + 129 円 純資産総額 0.46 億円 + 0.03 億円 9,500 9,000 8,500 8,000 0.0 2017/11 2018/3 2018/6 2018/10 2019/1 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛

収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益

月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,731 円 +56 円 10.89 億円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2007/04/19 2010/10/27 2014/05/07

ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通

Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%

2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期

第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は

【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd

1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75

当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式株式先物取引短期金融資産等合計 82.69% 17.27% 0.04% % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸

当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 30,000 25,000 350 300 250 当月末 前月末比 基準価額 27,486 円 +529 円 純資産総額 45.21 億円 +0.66 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2009/5 2011/10 2014/2 2016/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

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2017 年 8 月 18 日 受益者の皆様へ 楽天投信投資顧問株式会社 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) < 愛称 : 楽天ボルティ > の基準価額下落について 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 2017 年 8 月 18 日 各ファンドの基準価額が前営業日比で 5% 以上 下落しました 以下にファンドの状況と基 準価額の変動要因をご報告します (1)

ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1

ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 300 250 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 10,241 円 +26 円 47.90 億円 10,300 10,200 10,100 10,000

あああああああああああああああ

ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15

バンガード トータル ワールド ストック ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 7 月末現在 投資銘柄数 8,077 組入上位 10 銘柄 銘柄 国 地域 業種 比率 APPLE INC 米国 テクノロジー 1.8% MICROSOFT CORP 米国 テクノ

楽天 全世界株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2018 年 8 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 0 2017/9 2017/12

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス

月次レポート 楽天 米国高配当株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 米国高配当株式 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 10 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2019 年 5 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価

楽天 米国高配当株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 米国高配当株式 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 10 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2019 年 5 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 35 30 25 20

当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年

当初設定日 2001 年 2 月 22 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 20,000 15,000 250 200 150 100 当月末 前月末比 基準価額 20,527 円 + 168 円 純資産総額 55.12 億円 + 0.33 億円 期間別騰落率 10,000 5,000 0 2001/2 2004/9 2008/4

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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の

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月次レポート 2014 年 5 月 30 日現在 http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) ( 愛称 : 楽天ボルティ ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 楽天投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1724 号一般社団法人投資信託協会加入一般社団法人日本投資顧問業協会加入楽天ボラティリティ

投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ

Press Release 2018 年 7 月 3 日 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 楽天 バンガード ファンド シリーズに新たなバランス ファンド 3 商品の追加を発表 本日 楽天投信投資顧問株式会社 ( 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天投信 ) とバンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 以下 バンガード ジャパン

2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー

2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について

分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し

販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77

ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) 第 86 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 219 年 1 月 16 日平素は ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 219 年 1 月 15 日に第 86 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド

2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%

2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)

ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産

News Letter_

2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ

<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>

平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 種別組入比率 種別 比率 国債 99.2% その他 0.0% 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -164 債券要因 118 その他 ( 信託報酬等 ) -5 分配金 -10 基準価額 ( 分配落後 ) -61 基

基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 22,000 18,000 20,000 16,000 18,000 14,000 16,000 12,000 14,000 10,000 12,000 8,000 10,000 6,000 8,000 4,000 6,000 2,000 4,000 0 2002/08/29 2007/08/08 2012/07/24

資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2 輸送用機器 8.05%

基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 1.2 当月末 前月末比 10,500 10,000 1.0 0.8 基準価額 9,056 円 + 117 円 純資産総額 0.53 億円 + 0.02 億円 9,500 0.6 9,000 0.4 8,500 0.2 8,000 0.0 2018/1 2018/4 2018/6 2018/9 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間

2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期

<836E838A835890A28A458A9495AA947A8BE E786C73>

ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期

バンガード FTSE エマージング マーケッツ ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 7 月末現在 投資銘柄数 4,640 組入上位 10 銘柄 銘柄 国 地域 業種 比率 TENCENT 中国 テクノロジー 4.7% ALIBABA GRP-ADR 中国 消

楽天 新興国株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 新興国株式 ) 当初設定日 : 2017 年 11 月 17 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2018 年 8 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 12 10 8 6 4 当月末 前月末比

「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ

2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型

当初設定日 : 2003 年 3 月 27 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % 対純資産総額比です ファンド ベンチマーク 直接

当初設定日 : 2003 年 3 月 27 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 20,000 15,000 10,000 1,000 800 600 400 当月末 前月末比 基準価額 7,902 円 + 54 円 純資産総額 53.12 億円 - 0.22 億円 期間別騰落率 5,000 0 0 2003/3 2007/2 2011/1 2014/12 2018/11 純資産総額

「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ

お客様各位 2015 年 7 月 16 日 日興アセットマネジメント株式会社 利回り財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 分配金のお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております 利回り財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 ( 以下 当ファンド ) は 2015 年 7 月 15 日に決算を行ないました

【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd

ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 11.3% 4.0%

2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,735 円決算分配金設定日 (2013/11/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 176 億円第 54 期 ('18/5) 100 円 17,500 1,050 第

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます ファンドの特色 投資方針等 当ファンドは 主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託 ( 以下 米国リート ETF といいます ) の投資信託証券ならびに対円貨

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2018 年 9 月 28 日 楽天 US リート トリプルエンジン ( 豪ドル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 商品分類および属性区分 単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外不動産投信 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 新興国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース

22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2

特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

Invesco Premia Plus Fund

月次運用レポート 販 売 用 資 料 2018年6月29日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 1/6 2018 年 6 月 29 日現在 商品概要 設定日 2014 年 11 月 28 日信託期間 2024 年 11 月 20 日まで決算日 5 月 20 日および 11 月 20 日 (

2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO

2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500

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( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます

足元の投資環境等について 世界的な金利上昇懸念や地政学リスクの高まり等を受け 東証 REIT 指数は 2016 年 9 月末から 2017 年 9 月末にかけ 9.4% 下落しました 一方 このような価格の下落により J-REIT の配当利回りは 4% を超える水準まで高まっており 利回り面からの投

2017 年 10 月 12 日 ニッセイ J リートオープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 第 92 期決算と足元の投資環境について 運用状況 (2017 年 10 月 12 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 10 月 12 日に第 92 期決算を迎えましたが 基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し を 30

インド株ファンドQ&A(案)

ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして

emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの

月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 11,000 10,800 ( 億円 ) 12 10 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 10,216 円 +103 円 2.36 億円 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 2015/08/27 2016/09/01 2017/09/05

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです

資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容資産別組入比率の推移 株式 27.90% 債券 0.00% 短期金融資産等 72.10% 合計 % 対純資産総額比です 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2011/ /8 2015/5 2017/2

基準価額の推移基準価額 純資産総額 18,000 250 当月末 前月末比 16,000 200 基準価額 11,189 円 - 835 円 純資産総額 9.13 億円 - 0.88 億円 14,000 150 12,000 10,000 8,000 0 2011/11 2013/8 2015/5 2017/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛 基準価額

スライド 1

2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前

2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE

2018 年 12 月 10 日作成 (1/5) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/11/30 基準価額 11,414 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 63.7 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500

販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって

販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を

月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 市況動向 米国の利上げ打ち止め観測などを受けて上昇今月の国内株式市況は 米中間選挙が予想通りの結果となったことや 米国の利上げ打ち止め観測が広がったことなどを受けて上昇しました 今月上旬の国内株式市況は 米国での中間選挙の結果が

基準価額および純資産総額の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 ( 円 ) 2,000 2006/02/01 2009/12/18 2013/11/08 2017/10/03 純資産総額 右目盛 基準価額 ( 分配金再投資 ) 左目盛 組入上位 10 業種 業種 比率 1 卸売業 13.9% 2 輸送用機器 8.6% 3 銀行業

Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし >( 愛称 : ザ レジェンド ) < 米国株式 > 前回決算日以降の投資環境と運用状況について 米国株式市況は 北朝鮮を巡る地政学リスク等はあったものの 米国の堅調な経済指標や企業業績に加え ト

Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし >( 愛称 : ザ レジェンド ) 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料 / データ基準日 :2017 年 11 月 24 日 平素は 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド< 為替ヘッジなし>( 愛称 : ザ レジェンド ) をご愛顧賜り

「ブラジル株式ファンド」基準価額の下落と今後の見通しについて

2017 年 5 月 22 日日興アセットマネジメント株式会社 ブラジル株式ファンド 基準価額の下落と今後の見通しについて ブラジルでは 18 日に テメル大統領が汚職事件を巡る捜査の妨害に関わったとの疑いが浮上したことに伴ない 政治リスクへの懸念が高まり 市場が大荒れとなりました これまでのブラジル株式 ブラジルレアルは テメル政権の年金改革法案をはじめとする構造改革に対する期待感から上昇していたこともあり

218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/

218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78

【ご参考資料】

141-0022 東京都品川区東五反田 2-10-2 東五反田スクエア 5 階お客様サポートダイヤル :0120-580446 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 387 号 商品投資顧問業者農経 (1) 第 21 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 / 日本証券業協会 / 日本商品投資顧問業協会 ご参考資料 2013 年 6 月 17 日 アストマックス投信投資顧問株式会社

2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆

2018 年 8 月 8 日作成 (1/7) 2018 年 7 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,606 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/7/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 8.3 億円第 33 期 ('17/8) 18,000 60 第 34 期 ('17/9)