ＪーＰＥＣ個人型プラン

Transcription

1 J ー PEC 個人型プラン J-PEC コース 219 年 2 月 2 日現在

2 目次 1 No カテゴリー 運用商品名 商品コード 頁 1 三井住友銀行確定拠出年金定期預金 (3 年 ) 92 1 預金 2 三井住友銀行確定拠出年金定期預金 (1 年 ) 利率保証型積立生命保険 スミセイ DC たのしみ年金 5 年 積立傷害保険三井住友海上 積立傷害保険 (5 年 ) 三井住友 DC 年金日本株式 225 ファンド 三井住友 日本株式インデックス年金ファンド 大和住銀 DC 日本株式ファンド 国内株式型投信 8 フィデリティ 日本成長株 ファンド 大和住銀 DC 日本バリュー株ファンド インベスコ店頭 成長株オープン 国内債券型投信 三井住友 日本債券インデックス ファンド インデックスファンド海外株式ヘッジなし (DC 専用 ) 大和住銀 DC 外国株式ファンド 外国株式型投信 三井住友 DC つみたて NISA 全海外株インデックスファンド インデックスファンド海外新興国 ( エマージング ) 株式 JPM BRICS5 ファンド DC ニュー チャイナ ファンド インデックスファンド海外債券ヘッジなし (DC 専用 ) 大和住銀 DC 外国債券ファンド 外国債券型投信インデックスファンド海外新興国 ( エマージング ) 債券 (1 年決算型 ) ピクテ ハイインカム ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジなしコース 三井住友 DC 年金バランス3( 債券重点型 ) バランス型投信 23 ( ライフ三井住友 DC 年金バランス5( 標準型 ) サイクル型投信 ) 24 三井住友 DC 年金バランス7( 株式重点型 ) その他の投資信託 DC ダイワ J-REIT オープン

3 目次 2 No カテゴリー運用商品名商品コード頁 26 その他の投資信託 DC ダイワ グローバル REIT インデックスファンド

4

5 運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 三井住友銀行確定拠出年金定期預金 (3 年 ) 適用利率 <2 月 18 日現在 > 適用利率 年.1 % 預入期間 3 年 * この定期預金の利率は 金融情勢に応じて日々決定します * 適用される利率の基準日は 商品提供銀行へ拠出金 ( 預替 スイッチングで他の商品を売却し その売却代金で預入する場合は売却代金 ) が到着した日となります * 満期日前に解約される場合は 所定の利率 ( 中途解約利率 ) により計算します 詳しくは 中途解約の取扱い の項をご参照ください ( 単位 :%) 年 / 月末 利率 年 / 月末 利率 年 / 月末 利率 年 / 月末 利率 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月.3 21 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月.3 29 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月.3 29 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月.3 29 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月.3 29 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月.3 29 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月.3 29 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月.4 29 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月.4 29 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月.5 29 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月.5 29 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月.5 29 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月.5 適用開始月 21/1 217 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月.3 21 年 12 月 年 11 月 年 11 月.3 21 年 11 月 年 1 月 年 1 月.3 21 年 1 月 年 9 月 年 9 月.3 21 年 9 月 年 8 月 年 8 月.3 21 年 8 月 年 7 月 年 7 月.3 21 年 7 月 年 6 月 年 6 月.3 21 年 6 月 年 5 月 年 5 月.3 21 年 5 月 年 4 月 年 4 月.3 21 年 4 月 年 3 月 年 3 月.3 21 年 3 月 年 2 月 年 2 月.3 21 年 2 月.12 < 参考 > 普通預金適用利率 <2 月 18 日現在 > この普通預金の利率は 金融情勢に応じて日々決定します 適用利率年.1 % 当資料は確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該預金の勧誘を目的とするものではありません 当資料は株式会社三井住友銀行が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社が作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません - 1 -

6 運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 三井住友銀行確定拠出年金定期預金 (1 年 ) 適用利率 <2 月 18 日現在 > 適用利率 年.1 % 預入期間 1 年 * この定期預金の利率は 金融情勢に応じて日々決定します * 適用される利率の基準日は 商品提供銀行へ拠出金 ( 預替 スイッチングで他の商品を売却し その売却代金で預入する場合は売却代金 ) が到着した日となります * 満期日前に解約される場合は 所定の利率 ( 中途解約利率 ) により計算します 詳しくは 中途解約の取扱い の項をご参照ください ( 単位 :%) 年 / 月末 利率 年 / 月末 利率 年 / 月末 利率 年 / 月末 利率 219 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月.12 適用開始月 214/5 217 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 3 月 年 2 月 年 1 月 年 12 月 年 11 月 年 1 月 年 9 月 年 8 月 年 7 月 年 6 月 年 5 月 年 4 月 年 3 月 年 2 月.45 < 参考 > 普通預金適用利率 <2 月 18 日現在 > この普通預金の利率は 金融情勢に応じて日々決定します 適用利率年.1 % 当資料は確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該預金の勧誘を目的とするものではありません 当資料は株式会社三井住友銀行が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社が作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません - 2 -

7 運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 スミセイ DC たのしみ年金 5 年 新確定拠出年金保険 ( 単位保険別利率設定型 /5 年 ) 商品提供会社 : 住友生命保険相互会社 219 年 2 月の保証利率 積立期間中 保証利率.5% * 上記利率は 当月中に商品提供保険会社へ到着した拠出金 ( 預替 ( スイッチング ) で購入の場合は他の商品の売却代金 ) に対して適用されます 利率は 金利情勢に応じて決定します * 保証利率とは 契約管理等にかかわる諸費用を差し引いた後の実質利率です 過去 1 年間の適用保証利率 ( 設定時点 ) の実績推移 年 / 月 利率 (%) 年 / 月 利率 (%) 年 / 月 219 年 2 月.5% 216 年 8 月.5% 214 年 2 月 219 年 1 月.5% 216 年 7 月.5% 214 年 1 月 218 年 12 月.5% 216 年 6 月.5% 213 年 12 月 218 年 11 月.5% 216 年 5 月.5% 213 年 11 月 218 年 1 月.5% 216 年 4 月.5% 213 年 1 月 218 年 9 月.5% 216 年 3 月.5% 213 年 9 月 218 年 8 月.5% 216 年 2 月.3% 213 年 8 月 218 年 7 月.5% 216 年 1 月.4% 213 年 7 月 218 年 6 月.5% 215 年 12 月.4% 213 年 6 月 218 年 5 月.5% 215 年 11 月.4% 213 年 5 月 218 年 4 月.5% 215 年 1 月.55% 213 年 4 月 218 年 3 月.5% 215 年 9 月.6% 213 年 3 月 218 年 2 月.5% 215 年 8 月.7% 213 年 2 月 218 年 1 月.5% 215 年 7 月.65% 213 年 1 月 217 年 12 月 217 年 11 月.5%.5% 215 年 6 月 215 年 5 月.65%.6% 212 年 12 月 212 年 11 月 217 年 1 月.5% 215 年 4 月.55% 212 年 1 月 217 年 9 月.5% 215 年 3 月.6% 212 年 9 月 217 年 8 月.1% 215 年 2 月.2% 212 年 8 月 217 年 7 月.5% 215 年 1 月.5% 212 年 7 月 217 年 6 月.5% 214 年 12 月.75% 212 年 6 月 217 年 5 月.5% 214 年 11 月.85% 212 年 5 月 217 年 4 月.5% 214 年 1 月.9% 212 年 4 月 217 年 3 月.5% 214 年 9 月.85% 212 年 3 月 217 年 2 月.5% 214 年 8 月.9% 212 年 2 月 217 年 1 月.5% 214 年 7 月.15% 212 年 1 月 216 年 12 月.5% 214 年 6 月.15% 211 年 12 月 216 年 11 月.5% 214 年 5 月.15% 211 年 11 月 216 年 1 月.5% 214 年 4 月.1% 211 年 1 月 216 年 9 月.5% 214 年 3 月.11% 211 年 9 月 利率 (%) 年 / 月 利率 (%).125% 211 年 8 月.245%.11% 211 年 7 月.24%.11% 211 年 6 月.255%.12% 211 年 5 月.35%.15% 211 年 4 月.295%.155% 211 年 3 月.295%.175% 211 年 2 月.255%.17% 211 年 1 月.245%.155%.115% 21 年 12 月 21 年 11 月.2%.135%.7% 21 年 1 月.195%.95% 21 年 9 月.195%.12% 21 年 8 月.19%.15% 21 年 7 月.23%.12% 21 年 6 月.26%.115% 21 年 5 月.3%.125% 21 年 4 月.275%.12%.12%.13%.15%.185%.175%.185%.19%.21%.2%.195%.19%.2% 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該保険の勧誘を目的とするものではありません 当資料は住友生命が信頼できると判断した諸データに基づいてシ ャハ ン ヘ ンション ナヒ ケ ーター が作成しましたが その正確性 安全性を保証するものではありません また 実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません - 3 -

8 219 年 2 月の保証利率 保証利率 保証利率 年 / 月 219 年 2 月 219 年 1 月 218 年 12 月 218 年 11 月 218 年 1 月 218 年 9 月 218 年 8 月 218 年 7 月 218 年 6 月 218 年 5 月 218 年 4 月 218 年 3 月 218 年 2 月 218 年 1 月 217 年 12 月 217 年 11 月 217 年 1 月 217 年 9 月 217 年 8 月 217 年 7 月 217 年 6 月 217 年 5 月 217 年 4 月 217 年 3 月 217 年 2 月 217 年 1 月 216 年 12 月 216 年 11 月 216 年 1 月 216 年 9 月 216 年 8 月 216 年 7 月 15 年確定 運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 スミセイ DC たのしみ年金 5 年 新確定拠出年金保険 ( 単位保険別利率設定型 /5 年 ) 商品提供会社 : 住友生命保険相互会社 5 年確定 1 年確定 5 年保証期間 ( 男性 ) ( 女性 ).2%.7% 確定年金 2 年確定 保証期間付終身年金 1 年保証期間 15 年保証期間 ( 男性 ) ( 女性 ) ( 男性 ) ( 女性 ).15% 年金開始後.7% 年金の受取方法は 確定拠出年金規約により定められます 分割払年金を選択された場合 積立期間中 の保証利率が適用されます.2%.7% * 上記利率は年金開始時に設定 適用されます 国債の流通利回りに応じ決定されます * 保証利率は年金支払期間中保証されます 過去 1 年間の適用保証利率 ( 設定時点 ) の実績推移 -1 確定年金保証期間付終身年金 2 年保証期間 ( 男性 ) ( 女性 ).25%.7% 5 年保証期間 1 年保証期間 15 年保証期間 2 年保証期間 5 年 1 年 15 年 2 年 ( 男性 ) ( 女性 ) ( 男性 ) ( 女性 ) ( 男性 ) ( 女性 ) ( 男性 ) ( 女性 ).2%.7%.15%.7%.2%.7%.25%.7%.4%.95%.4%.95%.4%.95%.5%.95%.5%.7%.12%.7%.12%.7%.12%.75%.12%.3%.85%.14%.85%.14%.85%.14%.95%.14%.3%.85%.135%.85%.135%.85%.135%.9%.135%.15%.7%.12%.65%.12%.7%.12%.75%.12%.55%.15%.55%.15%.55%.15%.6%.15%.4%.85%.35%.85%.4%.85%.45%.85%.45%.85%.4%.85%.45%.85%.5%.85%.4%.85%.4%.85%.4%.85%.45%.85%.3%.7%.25%.7%.3%.7%.35%.7%.5%.5%.95%.45%.95%.5%.95%.55%.95%.1%.55%.1%.55%.1%.55%.1%.6%.1%.4%.9%.4%.9%.4%.9%.45%.9%.35%.9%.35%.9%.35%.9%.4%.9%.5%.55%.15%.5%.15%.55%.15%.6%.15%.3%.75%.25%.75%.3%.75%.35%.75%.3%.75%.3%.75%.3%.75%.35%.75%.1%.55%.1%.5%.1%.55%.1%.6%.1%.4%.85%.4%.85%.4%.85%.45%.85%.45%.9%.4%.9%.45%.9%.5%.9%.25%.8%.25%.8%.25%.8%.3%.8%.45%.1%.4%.1%.45%.1%.5%.1%.2%.7%.12%.65%.12%.7%.12%.75%.12%.5%.55%.1%.5%.1%.55%.1%.6%.1%.1%.4%.85%.4%.85%.4%.85%.45%.85%.35%.65%.3%.65%.35%.65%.4%.65%.1%.1%.1%.1%.2%.2%.2%.2%.5%.5%.5%.5% 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該保険の勧誘を目的とするものではありません 当資料は住友生命が信頼できると判断した諸データに基づいてシ ャハ ン ヘ ンション ナヒ ケ ーター が作成しましたが その正確性 安全性を保証するものではありません また 実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません - 4 -

9 運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 スミセイ DC たのしみ年金 5 年 新確定拠出年金保険 ( 単位保険別利率設定型 /5 年 ) 商品提供会社 : 住友生命保険相互会社 年金開始後 過去 1 年間の適用保証利率 ( 設定時点 ) の実績推移 -2 確定年金 保証期間付終身年金 5 年保証期間 1 年保証期間 15 年保証期間 2 年保証期間 年 / 月 5 年 1 年 15 年 2 年 ( 男性 ) ( 女性 ) ( 男性 ) ( 女性 ) ( 男性 ) ( 女性 ) ( 男性 ) ( 女性 ) 216 年 6 月 216 年 5 月 216 年 4 月 216 年 3 月 216 年 2 月 216 年 1 月 215 年 12 月 215 年 11 月 215 年 1 月 215 年 9 月 215 年 8 月 215 年 7 月 215 年 6 月 215 年 5 月 215 年 4 月 215 年 3 月 215 年 2 月 215 年 1 月 214 年 12 月 214 年 11 月 214 年 1 月 214 年 9 月 214 年 8 月 214 年 7 月 214 年 6 月 214 年 5 月 214 年 4 月 214 年 3 月 214 年 2 月 214 年 1 月 213 年 12 月 213 年 11 月 213 年 1 月 213 年 9 月 213 年 8 月 213 年 7 月 213 年 6 月 213 年 5 月 213 年 4 月 213 年 3 月 213 年 2 月 213 年 1 月 212 年 12 月 212 年 11 月.5%.5%.15%.5%.25%.35%.3%.4%.35%.4%.3%.35%.4%.45%.45%.45%.5%.55%.6%.6%.6%.6%.15%.2%.35%.45%.45%.45%.1%.1%.2%.2%.25%.35%.3%.3%.2%.25%.4%.5%.4%.4%.65%.65%.6%.7%.75%.75%.75%.7%.8%.85%.85%.85%.1%.12%.115%.13%.155%.1%.5%.5%.6%.7%.7%.75%.5%.2%.3%.35%.4%.55%.65%.8%.75%.4%.4%.6%.2%.3%.95%.85%.115%.11%.11%.125%.135%.135%.13%.13%.15%.165%.15%.145%.17%.25%.2%.25%.265%.155%.95%.14%.145%.16%.16%.17%.6%.8%.1%.1%.11%.125%.15%.17%.16%.15%.11%.145%.85%.11%.18%.175%.25%.2%.2%.225%.24%.245%.24%.24%.265%.275%.26%.255%.29%.335%.34%.38%.39%.255%.21%.285%.28%.295%.28%.3%.2%.135%.16%.19%.185%.2%.21%.23%.245%.24%.185%.18%.22%.16%.185%.27%.265%.3%.295%.3%.32%.335%.335%.33%.33%.35%.355%.34%.33%.365%.415%.42%.45%.46%.32%.32%.41%.41%.43%.415%.43%.85%.2%.225%.265%.26%.275%.285%.35%.32%.315%.25%.255%.35%.225%.255%.345%.35%.385%.38%.385%.45%.415%.415%.41%.45%.42%.425%.42%.415%.469%.565%.584%.641%.641%.41%.415%.593%.593%.622%.63%.631%.2%.13%.155%.185%.185%.2%.21%.23%.245%.235%.18%.18%.22%.155%.185%.265%.265%.3%.29%.3%.315%.33%.33%.33%.33%.345%.35%.335%.325%.36%.41%.415%.45%.46%.315%.315%.45%.45%.42%.41%.425%.85%.2%.225%.265%.26%.275%.285%.35%.32%.315%.25%.255%.35%.225%.255%.345%.35%.385%.38%.385%.45%.415%.415%.41%.45%.42%.425%.42%.415%.469%.565%.584%.641%.641%.41%.415%.593%.593%.622%.63%.631%.2%.135%.16%.19%.185%.2%.21%.23%.245%.24%.185%.18%.22%.16%.185%.27%.265%.3%.295%.3%.32%.335%.335%.33%.33%.35%.355%.34%.33%.365%.415%.42%.45%.46%.32%.32%.41%.41%.43%.415%.43%.85%.2%.225%.265%.26%.275%.285%.35%.32%.315%.25%.255%.35%.225%.255%.345%.35%.385%.38%.385%.45%.415%.415%.41%.45%.42%.425%.42%.415%.469%.565%.584%.641%.641%.41%.415%.593%.593%.622%.63%.631%.3%.14%.165%.2%.195%.21%.22%.24%.255%.245%.19%.19%.235%.165%.195%.28%.275%.31%.35%.31%.33%.345%.34%.34%.34%.355%.36%.35%.335%.375%.425%.43%.469%.488%.325%.33%.425%.425%.445%.43%.445%.85%.2%.225%.265%.26%.275%.285%.35%.32%.315%.25%.255%.35%.225%.255%.345%.35%.385%.38%.385%.45%.415%.415%.41%.45%.42%.425%.42%.415%.469%.565%.584%.641%.641%.41%.415%.593%.593%.622%.63%.631% 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該保険の勧誘を目的とするものではありません 当資料は住友生命が信頼できると判断した諸データに基づいてシ ャハ ン ヘ ンション ナヒ ケ ーター が作成しましたが その正確性 安全性を保証するものではありません また 実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません - 5 -

10 年 / 月 212 年 1 月 212 年 9 月 212 年 8 月 212 年 7 月 212 年 6 月 212 年 5 月 212 年 4 月 212 年 3 月 212 年 2 月 212 年 1 月 211 年 12 月 211 年 11 月 211 年 1 月 211 年 9 月 211 年 8 月 211 年 7 月 211 年 6 月 211 年 5 月 211 年 4 月 211 年 3 月 211 年 2 月 211 年 1 月 21 年 12 月 21 年 11 月 21 年 1 月 21 年 9 月 21 年 8 月 21 年 7 月 21 年 6 月 21 年 5 月 21 年 4 月 運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 スミセイ DC たのしみ年金 5 年 新確定拠出年金保険 ( 単位保険別利率設定型 /5 年 ) 商品提供会社 : 住友生命保険相互会社 年金開始後 過去 1 年間の適用保証利率 ( 設定時点 ) の実績推移 -3 確定年金 保証期間付終身年金 5 年保証期間 1 年保証期間 15 年保証期間 2 年保証期間 5 年 1 年 15 年 2 年 ( 男性 ) ( 女性 ) ( 男性 ) ( 女性 ) ( 男性 ) ( 女性 ) ( 男性 ) ( 女性 ).45%.75%.18%.315%.44%.641%.435%.641%.44%.641%.46%.641%.45%.8%.19%.32%.46%.67%.46%.67%.46%.67%.498%.67%.5%.65%.15%.275%.41%.574%.45%.574%.41%.574%.425%.574%.5%.75%.175%.315%.46%.67%.45%.67%.46%.67%.488%.67%.5%.9%.21%.35%.517%.717%.57%.717%.517%.717%.545%.717%.5%.11%.225%.37%.565%.765%.555%.765%.565%.765%.593%.765%.5%.135%.265%.415%.622%.822%.612%.822%.622%.822%.641%.822%.5%.13%.24%.39%.612%.813%.63%.813%.612%.813%.631%.813%.6%.15%.255%.4%.631%.822%.622%.822%.631%.822%.65%.822%.6%.145%.245%.39%.63%.83%.593%.83%.63%.83%.631%.83%.6%.14%.24%.385%.612%.813%.63%.813%.612%.813%.641%.813%.7%.155%.255%.45%.641%.822%.631%.822%.641%.822%.66%.822%.6%.145%.245%.385%.622%.83%.612%.83%.622%.83%.65%.83%.6%.135%.24%.45%.689%.889%.679%.889%.689%.889%.717%.889%.75%.16%.28%.44%.727%.927%.717%.927%.727%.927%.755%.927%.75%.17%.285%.445%.717%.927%.78%.927%.717%.927%.746%.927%.85%.175%.35%.479%.746%.956%.746%.956%.746%.956%.765%.956%.95%.25%.345%.574%.832% 1.23%.822% 1.23%.832% 1.23%.851% 1.23%.1%.21%.335%.555%.832% 1.32%.822% 1.32%.832% 1.32%.851% 1.32%.11%.255%.39%.67%.98% 1.99%.899% 1.99%.98% 1.99%.927% 1.99%.9%.215%.35%.584%.822% 1.13%.813% 1.13%.822% 1.13%.841% 1.13%.1%.2%.33%.536%.765%.956%.755%.956%.765%.956%.784%.956%.75%.18%.295%.46%.736%.946%.727%.946%.736%.946%.765%.946%.6%.125%.2%.33%.545%.765%.536%.765%.545%.765%.574%.765%.65%.12%.215%.385%.67%.851%.67%.851%.67%.851%.689%.851%.55%.15%.25%.36%.565%.736%.555%.736%.565%.736%.584%.736%.65%.13%.25%.42%.698%.889%.689%.889%.698%.889%.717%.889%.7%.15%.28%.469%.775%.975%.765%.975%.775%.975%.83%.975%.75%.165%.31%.536%.88% 1.9%.87% 1.9%.88% 1.9%.98% 1.9%.75%.195%.355%.622%.946% 1.147%.927% 1.147%.946% 1.147%.965% 1.147%.65%.215%.375%.66%.985% 1.185%.975% 1.185%.985% 1.185% 1.13% 1.185% 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該保険の勧誘を目的とするものではありません 当資料は住友生命が信頼できると判断した諸データに基づいてシ ャハ ン ヘ ンション ナヒ ケ ーター が作成しましたが その正確性 安全性を保証するものではありません また 実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません - 6 -

11 運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 三井住友海上 積立傷害保険 (5 年 ) 確定拠出年金積立傷害保険商品提供会社 : 三井住友海上火災保険株式会社 219 年 2 月の加入者利率 加入者利率.5% 保険期間 5 年 満期返れい金 ( 拠出金 1 万円当たり ) 1,3 円 * 上記加入者利率は 契約の始期日が当月に属する契約に適用されます 利率は 金利情勢等に応じて決定されます * 加入者利率は 満期まで契約を保有した場合の他 離転職によるやむをえない理由により解約する場合に適用される利率です * 加入者利率の提示にあたっては 保険関係費用等 ( 契約維持および保険金支払に係る諸費用等 ) が予め差し引かれています * 上記満期返れい金は 拠出金 ( 払込保険料 )1, 円に対して上記加入者利率を適用して計算される金額であり 5 年後の満期まで契約を保有した場合に支払われます 返れい金始期日が当月に属する契約について ご契約後に解約する場合の返れい金は 解約事由ごとに下表の通りであり 始期日から解約日までの経過月数に応じて 1か月単位で計算されます * 預替え ( スイッチング ) の場合には 解約控除金が差し引かれますが 元本を下回ることはありません 預替え( スイッチング ) 時の返れい金 他の運用商品への預替え ( スイッチング ) 還付による資産取り崩しによる解約の場合 の返れい金 返れい金 ( 拠出金 1 万円当たり ) 6か月目 1, 円 12か月目 1, 円 18か月目 1, 円 24か月目 1, 円 3か月目 1, 円 36か月目 1, 円 42か月目 1, 円 48か月目 1,1 円 54か月目 1,2 円 * 返れい金が払込保険料を上回るのは 始期日より 46 か月目からとなります 離転職時の返れい金 離転職 給付金受給によるやむを得ない理由による解約の場合の返れい金 返れい金 ( 拠出金 1 万円当たり ) 6か月目 1, 円 12か月目 1, 円 18か月目 1,1 円 24か月目 1,1 円 3か月目 1,1 円 36か月目 1,1 円 42か月目 1,2 円 48か月目 1,2 円 54か月目 1,2 円 この資料は 確定拠出年金法に基づく 運用の方法に係る情報の提供 を目的としたものであり 当該保険の勧誘を目的としたものではありません / 実際の投資判断に際しては 運用の方法に係る商品の特性やリスク等の内容を十分にご理解していただいた上で ご自身で判断いただきますようお願いいたします / この資料の内容に関しては 商品提供機関である三井住友海上火災保険株式会社が信頼できると判断した情報に基づいて ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社が作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません / 上記の運用実績 データ等は過去実績に基づくものであり 今後の成果等をお約束するものではありません - 7 -

12 運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 三井住友海上 積立傷害保険 (5 年 ) 確定拠出年金積立傷害保険商品提供会社 : 三井住友海上火災保険株式会社 過去 1 年間の加入者利率と契約者配当金 ( 満期返れい金 1 万円あたり ) の実績推移 契約者配当金は 満期まで契約を保有した場合で かつ満期返れい金を上回る運用成果を得られた場合に支払われます 契約者配当金欄は 既に満期を迎えた始期年月契約の配当金実績のみ表示しています ( 始期年月より 5 年未満はブランク ) 始期年月加入者契約者始期年月加入者契約者始期年月加入者契約者始期年月加入者契約者利率配当金利率配当金利率配当金利率配当金 219 年 2 月.5% 216 年 2 月.4% 213 年 2 月.4% 18 円 21 年 2 月.2% 18 円 219 年 1 月.5% 216 年 1 月.4% 213 年 1 月.4% 18 円 21 年 1 月.3% 17 円 218 年 12 月.5% 215 年 12 月.4% 212 年 12 月.4% 19 円 29 年 12 月.3% 17 円 218 年 11 月.5% 215 年 11 月.4% 212 年 11 月.4% 19 円 29 年 11 月.3% 16 円 218 年 1 月.5% 215 年 1 月.4% 212 年 1 月.4% 19 円 29 年 1 月.35% 16 円 218 年 9 月.5% 215 年 9 月.4% 212 年 9 月.4% 2 円 29 年 9 月.35% 15 円 218 年 8 月.5% 215 年 8 月.4% 212 年 8 月.5% 2 円 29 年 8 月.35% 14 円 218 年 7 月.5% 215 年 7 月.4% 212 年 7 月.5% 2 円 29 年 7 月.35% 14 円 218 年 6 月.5% 215 年 6 月.4% 212 年 6 月.6% 21 円 29 年 6 月.35% 14 円 218 年 5 月.5% 215 年 5 月.4% 212 年 5 月.6% 21 円 29 年 5 月.35% 14 円 218 年 4 月.5% 215 年 4 月.4% 212 年 4 月.6% 21 円 29 年 4 月.35% 13 円 218 年 3 月.5% 215 年 3 月.4% 212 年 3 月.6% 21 円 29 年 3 月.35% 12 円 始期年月加入者利率 218 年 2 月.5% 218 年 1 月.5% 217 年 12 月.5% 217 年 11 月.5% 217 年 1 月.5% 217 年 9 月.5% 217 年 8 月.5% 217 年 7 月.5% 217 年 6 月.5% 217 年 5 月.5% 217 年 4 月.5% 217 年 3 月.5% 契約者配当金 始期年月 加入者利率 215 年 2 月.4% 215 年 1 月.4% 214 年 12 月.4% 214 年 11 月.4% 214 年 1 月.4% 214 年 9 月.4% 214 年 8 月.4% 214 年 7 月.4% 214 年 6 月.4% 214 年 5 月.4% 214 年 4 月.4% 214 年 3 月.4% 契約者配当金 始期年月加入者契約者利率配当金 212 年 2 月.6% 22 円 212 年 1 月.6% 22 円 211 年 12 月.6% 23 円 211 年 11 月.6% 23 円 211 年 1 月.6% 23 円 211 年 9 月.7% 24 円 211 年 8 月.8% 24 円 211 年 7 月.8% 23 円 211 年 6 月.13% 24 円 211 年 5 月.13% 23 円 211 年 4 月.13% 23 円 211 年 3 月.8% 23 円 始期年月加入者利率 217 年 2 月.5% 217 年 1 月.5% 216 年 12 月.5% 216 年 11 月.5% 216 年 1 月.5% 216 年 9 月.5% 216 年 8 月.5% 216 年 7 月.5% 216 年 6 月.5% 216 年 5 月.5% 216 年 4 月.5% 216 年 3 月.4% 契約者配当金 始期年月 加入者利率 契約者配当金 214 年 2 月.4% 214 年 1 月.4% 12 円 213 年 12 月.4% 12 円 213 年 11 月.4% 13 円 213 年 1 月.4% 14 円 213 年 9 月.4% 14 円 213 年 8 月.4% 15 円 213 年 7 月.4% 15 円 213 年 6 月.4% 16 円 213 年 5 月.4% 16 円 213 年 4 月.4% 17 円 213 年 3 月.4% 17 円 始期年月加入者契約者利率配当金 211 年 2 月.8% 23 円 211 年 1 月.8% 22 円 21 年 12 月.8% 23 円 21 年 11 月.12% 22 円 21 年 1 月.12% 22 円 21 年 9 月 21 年 8 月.16%.16% 22 円 21 円 21 年 7 月.16% 21 円 21 年 6 月.16% 2 円 21 年 5 月.16% 2 円 21 年 4 月.2% 19 円 21 年 3 月.2% 18 円 この資料は 確定拠出年金法に基づく 運用の方法に係る情報の提供 を目的としたものであり 当該保険の勧誘を目的としたものではありません / 実際の投資判断に際しては 運用の方法に係る商品の特性やリスク等の内容を十分にご理解していただいた上で ご自身で判断いただきますようお願いいたします / この資料の内容に関しては 商品提供機関である三井住友海上火災保険株式会社が信頼できると判断した情報に基づいて ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社が作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません / 上記の運用実績 データ等は過去実績に基づくものであり 今後の成果等をお約束するものではありません - 8 -

13 基準日 219 年 1 月 31 日三井住友アセットマネジメント株式会社 三井住友 DC 年金日本株式 225 ファンド ファンドの特色 主な投資対象 ベンチマーク 目標とする運用成果 国内株式日経平均株価ベンチマークに連動する運用成果を目指します 元本確保型の商品ではありません 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額 22,789 円 4, 純資産総額 71.5 億円 35, 資産構成 株式 97.13% 一部上場 97.13% 二部上場.% 地方単独.% ジャスダック.% その他.% 株式先物 2.98% 株式実質 1.1% 現金等 -.1% * 比率は純資産総額対比 * ファンドの比率は実質組入れ 3, 15 25, 125 2, 1 15, 75 1, 5 5, 25 設定日 3/9 5/9 7/9 9/9 11/9 13/9 15/9 17/9 純資産総額 ( 億円 ): 右軸 基準価額 < 分配金再投資 >( 円 ): 左軸 ベンチマーク : 左軸 * 基準価額 < 分配金再投資 > は 当初設定時を1として指数化しております * ベンチマークは 当初設定日前日の値を1として指数化しております ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -5.19% -7.23% -8.8% 7.3% 8.31% 11.51% 5.14% ベンチマーク収益率 -5.23% -7.89% -1.6% 5.85% 6.85% 1.2% 4.11% 差異.4%.67% 1.26% 1.45% 1.46% 1.49% 1.3% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 15.77% 15.72% 18.16% 18.8% ベンチマークリスク % 15.71% 15.7% 18.3% 18.7% * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント に再投資した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日の属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 株式組入上位 1 業種 株式組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 225 ) 業種 ファント のウェイト ヘ ンチマークのウェイト 銘柄名 ファント のウェイト ヘ ンチマークのウェイト 1 電気機器 16.53% 16.97% 1 ファーストリテイリング 8.63% 8.85% 2 小売業 12.84% 13.17% 2 ソフトバンクグループ 4.43% 4.73% 3 情報 通信業 1.55% 11.13% 3 ファナック 3.18% 3.26% 4 化学 8.42% 8.64% 4 KDDI 2.83% 3.2% 5 医薬品 8.1% 8.31% 5 東京エレクトロン 2.71% 2.78% 6 輸送用機器 5.58% 5.73% 6 ユニー ファミリーマートホールディングス 2.2% 2.26% 7 サービス業 4.66% 4.84% 7 テルモ 2.15% 2.2% 8 食料品 4.63% 4.75% 8 京セラ 2.12% 2.17% 9 機械 4.61% 4.72% 9 ダイキン工業 2.4% 2.9% 1 精密機器 3.35% 3.43% 1 信越化学工業 1.59% 1.63% * ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比 * ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 DC 年金日本株式 225 ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 日経平均株価 ( 日経 225) に関する著作権 並びに 日経 及び 日経平均 の表示に関する知的財産権 その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します 日本経済新聞社は 日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています - 9 -

14 基準日 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 三井住友 DC 年金日本株式 225 ファンド < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :21 年 1 月 26 日 リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 -.69 リターンは 分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 DC 年金日本株式 225 ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません - 1 -

15 基準日 219 年 1 月 31 日三井住友アセットマネジメント株式会社 三井住友 日本株式インデックス年金ファンド ファンドの特色 主な投資対象 ベンチマーク 目標とする運用成果 国内株式東証株価指数 (TOPIX): 配当込みベンチマークに連動する運用成果を目指して運用します 元本確保型の商品ではありません 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額 23,638 円 4, 純資産総額 億円 35, 資産構成 株式 99.13% 一部上場 99.13% 二部上場.% 地方単独.% ジャスダック.% その他.% 株式先物.89% 株式実質 1.2% 現金等 -.2% * 比率は純資産総額対比 * ファンドの比率は実質組入れ 3, 45 25, 375 2, 3 15, 225 1, 15 5, 75 設定日 5/1 7/1 9/1 11/1 13/1 15/1 17/1 19/1 純資産総額 ( 億円 ): 右軸 基準価額 < 分配金再投資 >( 円 ): 左軸 ベンチマーク : 左軸 * 基準価額 < 分配金再投資 > は 当初設定時を1として指数化しております * ベンチマークは 当初設定日前日の値を1として指数化しております ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -4.63% -9.69% % 5.7% 7.7% 9.% 5.8% ベンチマーク収益率 -4.57% -9.66% % 5.31% 7.34% 9.3% 6.5% 差異 -.7% -.3% -.12% -.23% -.27% -.29% -.25% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 15.18% 15.32% 17.9% 17.56% ベンチマークリスク % 15.14% 15.29% 17.8% 17.55% * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント に再投資した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日の属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 株式組入上位 1 業種 株式組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 1,667 ) 業種 ファント のウェイト ヘ ンチマークのウェイト 銘柄名 ファント のウェイト ヘ ンチマークのウェイト 1 電気機器 12.75% 12.86% 1 トヨタ自動車 3.29% 3.32% 2 輸送用機器 8.22% 8.29% 2 三菱 UFJフィナンシャル グループ 1.78% 1.79% 3 情報 通信業 8.6% 8.14% 3 ソニー 1.62% 1.64% 4 化学 7.11% 7.18% 4 ソフトバンクグループ 1.55% 1.56% 5 銀行業 6.48% 6.54% 5 日本電信電話 1.39% 1.4% 6 医薬品 5.3% 5.35% 6 三井住友フィナンシャルグループ 1.25% 1.26% 7 卸売業 5.2% 5.7% 7 武田薬品工業 1.23% 1.24% 8 機械 4.89% 4.93% 8 キーエンス 1.21% 1.22% 9 小売業 4.86% 4.91% 9 本田技研工業 1.21% 1.22% 1 サービス業 4.73% 4.78% 1 みずほフィナンシャルグループ 1.6% 1.7% * ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比 * ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 日本株式インデックス年金ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所が算出 公表しています

16 基準日 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 三井住友 日本株式インデックス年金ファンド < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :23 年 2 月 21 日 リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月.1 21 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 -.74 リターンは 分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 日本株式インデックス年金ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

17 大和住銀 DC 日本株式ファンド 基準日 : 219 年 1 月 31 日大和住銀投信投資顧問株式会社 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 国内株式 ベンチマーク 東証株価指数 (TOPIX 配当込み) 目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額 22,487 円 純資産総額 億円 基準価額の推移グラフ ( 円 ) 35, 純資産総額 : 右目盛 ( 億円 ) 7 資産構成株式東証一部東証二部 JASDAQ マザーズ その他株式先物株式実質現金等 98.41% 98.18%.%.23%.% %.% 98.41% 1.59% 3, ベンチマーク : 左目盛 基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 25, 2, 15, 1, 5, '1/9 '4/9 '7/9 '1/9 '13/9 '16/ 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) ( 注 ) ファンド ベンチマークとも 設定日 (21/9/21) の前営業日終値を 1, として指数化しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -4.76% -9.54% -14.4% ベンチマーク収益率 -4.57% -9.66% % 差異 -.19%.12% -1.28% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % ベンチマークリスク % 3 年間 4.65% 5.31% -.65% 16.43% 15.14% 5 年間 6.43% 7.34% -.91% 15.89% 15.29% 1 年間 9.54% 9.3%.24% 17.56% 17.8% ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません 設定来 4.64% 4.26%.38% 18.4% 17.4% 株式組入上位 1 業種 株式組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 88) 業種 ファンドのベンチマークファンドのベンチマーク銘柄名ウェイトのウェイトウェイトのウェイト 1 情報 通信業 12.72% 8.14% 1 三菱 UFJフィナンシャル グループ 4.96% 1.79% 2 電気機器 1.37% 12.86% 2 三菱商事 4.3%.98% 3 卸売業 8.8% 5.7% 3 ソニー 3.91% 1.64% 4 輸送用機器 8.34% 8.29% 4 豊田自動織機 3.87%.19% 5 建設業 6.74% 2.98% 5 オリックス 3.52%.48% 6 銀行業 6.14% 6.54% 6 日本電信電話 3.36% 1.4% 7 化学 6.2% 7.18% 7 日本ユニシス 3.14%.4% 8 不動産業 4.97% 2.46% 8 三井不動産 3.2%.62% 9 食料品 4.64% 4.33% 9 日本たばこ産業 2.83%.71% 1 その他金融業 4.29% 1.16% 1 NIPPO 2.7%.3% 業種分類は東証 33 業種分類による 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 東証株価指数 (TOPIX) とは 東京証券取引所第一部に上場されている全ての銘柄の時価総額を指数化し 株価の変動をとらえようとするもので 1968 年 ( 昭和 43 年 )1 月 4 日 ( 基準時 ) の時価総額を 1 として 1969 年 ( 昭和 44 年 )7 月 1 日から東京証券取引所が算出 公表しております

18 基準日 : 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 大和住銀 DC 日本株式ファンド < リターン実績表 > 単位 % 設定日 21 年 9 月 21 日リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 -.6 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

19 - 15 -

20 基準日 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 フィデリティ 日本成長株 ファンド 設定日 1998 年 4 月 1 日 < リターン実績表 > 単位 % リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません フィデリティ 日本成長株 ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

21 大和住銀 DC 日本バリュー株ファンド 基準日 : 219 年 1 月 31 日大和住銀投信投資顧問株式会社 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 国内株式 ベンチマーク 東証株価指数 (TOPIX) 目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額 19,389 円 純資産総額 億円 基準価額の推移グラフ ( 円 ) 3, ( 億円 ) 9 純資産総額 : 右目盛 資産構成株式東証一部東証二部 JASDAQ マザーズ その他株式先物株式実質現金等 93.38% 92.39%.%.76%.% % 5.1% 98.48% 1.52% ベンチマーク : 左目盛 25, 基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 2, 15, 1, 5, '1/11 '4/11 '7/11 '1/11 '13/11 '16/ 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) ( 注 ) ファンド ベンチマークとも 設定日 (21/11/3) の前営業日終値を 1, として指数化しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -5.39% -1.46% % ベンチマーク収益率 -4.78% -1.6% % 差異 -.61%.14% -1.1% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % ベンチマークリスク % 3 年間 4.11% 3.6% 1.6% 16.76% 15.6% 5 年間 5.34% 5.13%.21% 16.42% 15.3% 1 年間 8.6% 7.4% 1.57% 18.77% 17.2% ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません 設定来 3.93% 2.36% 1.57% 18.88% 17.42% 株式組入上位 1 業種 株式組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 85) 業種 ファンドのベンチマークファンドのベンチマーク銘柄名ウェイトのウェイトウェイトのウェイト 1 電気機器 1.25% 12.86% 1 三菱 UFJフィナンシャル グループ 4.93% 1.79% 2 情報 通信業 1.12% 8.14% 2 三菱商事 4.8%.98% 3 卸売業 9.87% 5.7% 3 豊田自動織機 4.8%.19% 4 輸送用機器 8.62% 8.29% 4 ソニー 3.6% 1.64% 5 銀行業 6.73% 6.54% 5 オリックス 3.31%.48% 6 化学 6.6% 7.18% 6 日本電信電話 2.88% 1.4% 7 建設業 5.95% 2.98% 7 三井不動産 2.55%.62% 8 不動産業 4.47% 2.46% 8 日本ユニシス 2.38%.4% 9 食料品 3.75% 4.33% 9 日本航空 2.37%.31% 1 その他金融業 3.66% 1.16% 1 日立製作所 2.12%.69% 業種分類は東証 33 業種分類による 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 東証株価指数 (TOPIX) とは 東京証券取引所第一部に上場されている全ての銘柄の時価総額を指数化し 株価の変動をとらえようとするもので 1968 年 ( 昭和 43 年 )1 月 4 日 ( 基準時 ) の時価総額を 1 として 1969 年 ( 昭和 44 年 )7 月 1 日から東京証券取引所が算出 公表しております

22 基準日 : 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 大和住銀 DC 日本バリュー株ファンド < リターン実績表 > 単位 % 設定日 21 年 11 月 3 日リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 -1.1 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

23 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1993 年 12 月 基準価額 ( 分配金再投資 : 円 ) ベンチマーク純資産総額 ( 右軸 : 億円 ) 1995 年 6 月 1996 年 12 月 1998 年 6 月 1999 年 12 月 21 年 6 月 22 年 12 月 24 年 6 月 25 年 12 月 27 年 6 月 28 年 12 月 21 年 6 月 211 年 12 月 213 年 6 月 214 年 12 月 216 年 6 月 217 年 12 月

24 - 2 -

25 基準日 219 年 1 月 31 日三井住友アセットマネジメント株式会社 三井住友 日本債券インデックス ファンド ファンドの特色 主な投資対象 ベンチマーク 目標とする運用成果 国内債券 NOMURA-BPI 総合ベンチマークに連動する運用成果を目指して運用します 元本確保型の商品ではありません 基準価額 純資産総額 基準価額 13,52 円 純資産総額 億円 資産構成 債券 99.63% 債券先物.% 債券実質 99.63% 現金等.37% * 比率は純資産総額対比 * ファンドの比率は実質組入れ 基準価額の推移グラフ 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 2, 1,75 1,5 1,25 1, 75 5 ポートフォリオプロフィール ファンド ヘ ンチマーク 残存年数 修正テ ュレーション 複利利回り.9%.8% 9, 25 8, 設定日 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 13/12 15/12 17/12 純資産総額 ( 億円 ): 右軸 基準価額 < 分配金再投資 >( 円 ): 左軸 ベンチマーク : 左軸 * 基準価額 < 分配金再投資 > は 当初設定時を1として指数化しております * ベンチマークは 当初設定日前日の値を1として指数化しております ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 1.52%.87% 1.36%.92% 1.64% 1.82% 1.61% ベンチマーク収益率 1.56%.94% 1.51% 1.6% 1.79% 1.99% 1.81% 差異 -.4% -.8% -.15% -.14% -.15% -.17% -.2% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 1.94% 1.74% 1.67% 1.88% ベンチマークリスク % 1.93% 1.74% 1.67% 1.88% * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント に再投資した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日の属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 公社債種別構成比 公社債組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 398 ) 種別 ウェイト 銘柄名 ウェイト 残存年数 国債 77.24% 1 第 127 回利付国債 (5 年 ) 1.15% 2.13 政保債 4.64% 2 第 315 回利付国債 (1 年 ) 1.13% 2.38 地方債 9.82% 3 第 317 回利付国債 (1 年 ) 1.7% 2.64 金融債.66% 4 第 352 回利付国債 (1 年 ) 1.7% 9.64 事業債 5.57% 5 第 351 回利付国債 (1 年 ) 1.1% 9.38 円貨建外債.19% 6 第 313 回利付国債 (1 年 ).99% 2.13 その他 1.52% 7 第 312 回利付国債 (1 年 ).95% 1.89 * ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比 8 第 343 回利付国債 (1 年 ).94% 7.38 公社債残存別構成比 9 第 344 回利付国債 (1 年 ).93% 7.64 残存年数 ウェイト 1 第 131 回利付国債 (5 年 ).9% 年未満 4.11% * ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比 1~3 年 14.78% 3~7 年 27.76% 7~1 年 15.47% 1 年以上 37.51% * ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 日本債券インデックス ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません NOMURA ー BPI 総合 は 野村證券が公表している指数で 野村證券の知的財産です 野村證券は 当ファンドの運用成果等に関し 一切責任ありません

26 基準日 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 三井住友 日本債券インデックス ファンド < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :22 年 1 月 4 日 リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月.3 21 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月.3 29 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月.9 29 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月. 214 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月.8 21 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月.3 21 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月.11 リターンは 分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 日本債券インデックス ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

27 基準日 219 年 1 月 31 日 日興アセットマネジメント株式会社 インデックスファンド海外株式ヘッジなし (DC 専用 ) ファンドの特色 主な投資対象 海外の株式 ベンチマーク MSCI-KOKUSAIインデックス ( 円ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する運用成果をめざします 基準価額と純資産総額 基準価額 3,422 円 純資産総額 億円 資産構成 株式 97.87% 株式先物 2.7% 株式実質 99.94% 現金その他 2.13% 当ファンドの実質の組入比率です 為替ヘッジ為替ヘッジ比率 1.62% 内訳は円建資金に対する買ヘッジです 基準価額の推移グラフ 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金込み基準価額 ( 左軸 ) ( 億円 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 36, 1,5 34, 1,4 32, 1,3 3, 1,2 28, 1,1 26, 1, 24, 9 22, 8 2, 7 18, 6 16, 5 14, 4 12, 3 1, 2 8, 1 6, 22/12 26/3 29/5 212/8 215/11 219/1 基準価額 ベンチマークは設定日 (22 年 12 月 1 日 ) の前営業日を 1, として指数化しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -2.49% -6.91% -6.46% 8.23% 8.16% 14.13% 7.64% ベンチマーク収益率 -3.3% -7.79% -8.35% 6.5% 5.95% 11.59% 5.6% 差 異.53%.88% 1.9% 2.17% 2.21% 2.54% 2.4% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) 18.63% 15.13% 15.9% 18.18% 18.79% ベンチマークリスク 18.59% 15.9% 15.83% 18.17% 18.76% 収益率は 1 年以上の場合 年率ベースで 1 年未満 (3ヵ月間 6ヵ月間 ) は 年率換算していません ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率は 当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入 ( 再投資 ) し 算出しています 収益率 リスクともに月次の収益率より算出しています 設定日が月中の場合 設定日が属する月は含んでいません 上記表およびグラフ使用のベンチマークは 前日 ( 土 日等を除く ) のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算 しており 投資信託の基準価額算出方式に合わせています 株式国別配分上位 株式組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 134 銘柄 ) 国名ウェイト銘柄名業種ウェイト国名 1 アメリカ 65.56% 1 APPLE INC テクノロジー ハードウェア 2.23% アメリカ 2 イギリス 6.12% 2 MICROSOFT CORP ソフトウェア サービス 2.17% アメリカ 3 カナダ 3.81% 3 AMAZON.COM INC 小売 1.94% アメリカ 4 フランス 3.78% 4 FACEBOOK INC-CLASS A メディア 娯楽 1.1% アメリカ 5 スイス 3.53% 5 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 バイオテクノロジー.99% アメリカ 6 ドイツ 3.31% 6 JPMORGAN CHASE & CO 銀行.98% アメリカ 7 オーストラリア 2.53% 7 ALPHABET INC-CL C メディア 娯楽.96% アメリカ 8 オランダ 1.74% 8 ALPHABET INC-CL A メディア 娯楽.92% アメリカ 9 アイルランド 1.7% 9 EXXON MOBIL CORP エネルギー.85% アメリカ 1 スペイン 1.17% 1 BANK OF AMERICA CORP 銀行.77% アメリカ ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません MSCI-KOKUSAI インデックス ( 円ヘッジなし 円ベース ) に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します

28 基準日 219 年 1 月 31 日 運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 インデックスファンド海外株式ヘッジなし (DC 専用 ) 設定日 22 年 12 月 1 日 < リターン実績表 > 単位 % 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 -.2 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

29 大和住銀 DC 外国株式ファンド 基準日 : 219 年 1 月 31 日大和住銀投信投資顧問株式会社 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 外国株式 ベンチマーク MSCIコクサイ インデックス ( 円換算 ) 目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額 36,787 円 純資産総額 億円 基準価額の推移グラフ ( 円 ) 5, 純資産総額 : 右目盛 ( 億円 ) 75 資産構成 株式 96.62% 株式先物.% 株式実質 96.62% 現金等 3.38% 4, 3, ベンチマーク : 左目盛 基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 6 45 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 2, 3 為替ヘッジ 為替ヘッジ比率.% 1, 15 '1/9 '4/9 '7/9 '1/9 '13/9 '16/9 ( 注 ) ファンド ベンチマークとも 設定日 (21/9/21) の前営業日終値を 1, として指数化しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 2.28% -5.97% -3.15% 13.14% 1.72% 15.26% 7.34% ベンチマーク収益率 -2.52% -6.82% -6.2% 8.79% 8.67% 14.61% 7.3% 差異 4.79%.85% 2.87% 4.34% 2.6%.65%.31% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 16.22% 17.63% 19.84% 21.15% ベンチマークリスク % 15.11% 15.87% 18.16% 19.11% ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません 株式国別配分上位 株式業種配分上位 株式組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 72) 国 ファンドのファンドのファンドの業種銘柄名ウェイトウェイトウェイト 国 1 アメリカ 59.37% 1 メディア 娯楽 1.7% 1 ALPHABET INC-CL A 4.42% アメリカ 2 ケイマン諸島 6.21% 2 ソフトウェア サーヒ ス 1.1% 2 ESSITY AKTIEBOLAG-B 3.8% スウェーデン 3 オランダ 5.47% 3 ヘルスケア機器 サーヒ ス 8.34% 3 AMAZON.COM INC 3.9% アメリカ 4 スウェーデン 4.43% 4 小売 7.65% 4 SEMPRA ENERGY 3.2% アメリカ 5 イギリス 2.89% 5 資本財 7.43% 5 BECTON DICKINSON AND CO 2.81% アメリカ 6 インド 2.56% 6 医薬品 ハ イオ ライフサイエンス 7.19% 6 FACEBOOK INC-CLASS A 2.43% アメリカ 7 ブラジル 2.12% 7 銀行 6.44% 7 INTUITIVE SURGICAL INC 2.35% アメリカ 8 ドイツ 2.8% 8 各種金融 6.44% 8 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 2.2% ケイマン諸島 9 アイルランド 2.6% 9 半導体 同製造装置 6.29% 9 PAYPAL HOLDINGS INC 2.14% アメリカ 1 デンマーク 1.94% 1 公益事業 4.39% 1 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 2.13% イギリス 比率は全て実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 業種は世界産業分類基準 (GICS) 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません MSCI コクサイ インデックス とは MSCI Inc. が開発した株価指数で 日本を除く世界主要国の株価指数を 各国の株式時価総額をベースに合成したものです MSCI コクサイ インデックス ( 円換算 ) とは 米ドルベースの MSCI コクサイ インデックス を委託者が円に換算したものです

30 基準日 : 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 大和住銀 DC 外国株式ファンド < リターン実績表 > 単位 % 設定日 21 年 9 月 21 日リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 -.56 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

31 基準日 219 年 1 月 31 日三井住友アセットマネジメント株式会社 三井住友 DC つみたて NISA 全海外株インデックスファンド ファンドの特色 主な投資対象 ベンチマーク 目標とする運用成果 元本確保型の商品ではありません 日本を除く先進国の株式および新興国の株式指数を対象とした先物取引等 MSCI オール カントリー ワールド インデックス ( 除く日本 円ベース ) ベンチマークに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います 基準価額 純資産総額 基準価額 21,93 円 純資産総額 11.3 億円 資産構成 株式 89.76% 株式先物 9.17% 株式実質 98.94% 現金等 1.6% * 比率は純資産総額対比 * ファンドの比率は実質組入れ 為替ヘッジ為替ヘッジ比率.% 基準価額の推移グラフ 28, , 2 22, , 15 16, , 1 1, 75 7, 5 4, 25 1, 設定日 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 純資産総額 ( 億円 ): 右軸 基準価額 < 分配金再投資 >( 円 ): 左軸 ベンチマーク : 左軸 * 基準価額 < 分配金再投資 > は 当初設定時を1として指数化しております * ベンチマークは 当初設定日前日の値を1として指数化しております * ベンチマークは 公表データを基に 委託会社にて計算したものを採用しております ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -1.38% -6.59% -7.46% 8.21% 7.47% % ベンチマーク収益率 -1.4% -6.67% -7.13% 9.13% 8.38% % 差異.2%.7% -.33% -.91% -.92% % ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 14.6% 15.44% % ベンチマークリスク % 14.77% 15.56% % * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント に再投資した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日の属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が1 年以上の場合は年率 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません * ベンチマークは 公表データを基に委託会社にて計算したものを採用しております 各マザーファンド組入比率の推移 ( 対純資産総額 ) 各マザーファンド基準価額推移 3, 26, 22, 18, 14, 1, 6, 2, 設定日 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 外国株式マサ ー エマージング株式マサ ー 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 DC つみたて NISA 全海外株インデックスファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません MSCI オール カントリー ワールド インデックス は MSCI Inc. が開発した株式指数です 同指数に関する著作権 知的財産権その他の一切の権利は MSCI Inc. に帰属します また MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています

32 基準日 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 三井住友 DC つみたて NISA 全海外株インデックスファンド < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :211 年 4 月 18 日 リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月. 215 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月.71 リターンは 分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 DC つみたて NISA 全海外株インデックスファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

33 インデックスファンド海外新興国 ( エマージング ) 株式 ( 愛称 :DC インデックス海外新興国株式 ) 基準日 219 年 1 月 31 日 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの特色 主な投資対象 新興国の株式 ベンチマーク MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する運用成果をめざします 基準価額と純資産総額 基準価額 12,39 円 純資産総額 億円 資産構成 株式 94.6% 株式先物 5.51% 株式実質 1.1% 現金その他 5.4% 当ファンドの実質の組入比率です 為替ヘッジ為替ヘッジ比率.% 基準価額の推移グラフ 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金込み基準価額 ( 左軸 ) ( 億円 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 16, 26 15, 24 14, 22 13, 2 12, 18 11, 16 1, 14 9, 12 8, 1 7, 8 6, 6 5, 4 4, 2 3, 28/3 21/5 212/7 214/9 216/11 219/1 基準価額 ベンチマークは設定日 (28 年 4 月 1 日 ) の前営業日を 1, として指数化しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 6.78% -6.17% -15.4% 1.7% 4.97% 1.62% 1.17% ベンチマーク収益率 6.51% -6.66% % 8.97% 3.24% 9.1% -.78% 差 異.27%.5% 1.38% 1.73% 1.73% 1.61% 1.95% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) 19.2% 15.63% 16.64% 2.72% 23.61% ベンチマークリスク 19.26% 15.73% 16.78% 2.9% 24.13% 収益率は 1 年以上の場合 年率ベースで 1 年未満 (3ヵ月間 6ヵ月間 ) は 年率換算していません ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率は 当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入 ( 再投資 ) し 算出しています 収益率 リスクともに月次の収益率より算出しています 設定日が月中の場合 設定日が属する月は含んでいません 上記表およびグラフ使用のベンチマークは 前日 ( 土 日等を除く ) のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算 しており 投資信託の基準価額算出方式に合わせています 株式国別配分上位 株式組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 928 銘柄 ) 国名 ウェイト 銘柄名 業種 ウェイト 国名 1 中国 14.9% 1 TENCENT HOLDINGS LTD メディア 娯楽 4.59% 中国 2 韓国 13.42% 2 ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR 小売 3.96% ケイマン諸島 3 台湾 1.7% 3 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロジー ハードウェア 3.68% 韓国 4 ケイマン諸島 8.9% 4 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 半導体 半導体製造装置 3.23% 台湾 5 インド 8.% 5 NASPERS LTD-N SHS メディア 娯楽 1.82% 南アフリカ 6 ブラジル 7.55% 6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1.56% 中国 7 南アフリカ 6.2% 7 CHINA MOBILE LTD 電気通信サービス 1.19% 香港 8 アメリカ 5.75% 8 IND & COMM BK OF CHINA - H 銀行.97% 中国 9 香港 4.78% 9 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー.88% インド 1 ロシア 3.54% 1 BAIDU INC - SPON ADR メディア 娯楽.86% ケイマン諸島 ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します 特に投資する新興国の株式は 先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり 基準価額にも大きな影響を与える場合があります したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円ヘッジなし 円ベース ) に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します

34 基準日 運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 インデックスファンド海外新興国 ( エマージング ) 株式 ( 愛称 :DC インデックス海外新興国株式 ) 219 年 1 月 31 日 設定日 28 年 4 月 1 日 < リターン実績表 > 単位 % 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します 特に投資する新興国の株式は 先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり 基準価額にも大きな影響を与える場合があります したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません - 3 -

35 基準日 :219 年 1 月 31 日 JP モルガン アセット マネジメント株式会社 JPM BRICS5 ファンド ( 愛称 : ブリックス ファイブ ) ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 BRICS5ヵ国のいずれかで上場または取引されている株式の中から 収益性 成長性等を総合的に勘案して選択した銘柄に 主として投資します BRICS5ヵ国から売上または利益の大半を得ていると判断される BRICS5ヵ国以外の取引所等で 取引されている企業の株式にも投資します 株式への投資にあたっては 直接投資および預託証券を用いた投資を行います 目標とする運用成果 BRICS5 の株式等を実質的な投資対象とし 信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います 基準価額 純資産総額 基準価額純資産総額 24,356 円 億円 基準価額等の推移グラフ ( 月次 ) 資産構成 ( マザーファンド ) 株 式 98.9% 株 式 先 物.% 株式実質 98.9% 現金等 1.1% * 比率はマザーファンドの対純資産総額比で計算しております * 現金等は 1% から株式実質を引いて算出します * 株式の比率には転換社債 ワラント等が含まれる場合があります * 累積投資額は ファンド設定時に 1, 円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です ただし 申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません * 上記グラフは過去の実績であり 将来の運用成果をお約束するものではありません * 基準価額は 信託報酬率年率 1.9%+ 消費税で計算した信託報酬控除後の数値です ファンド ( 税引前分配金再投資 ) の収益率とリスク ( 標準偏差 ) 騰落率 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 8.62% -2.25% % 16.55% 7.7% 13.2% 7.3% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 18.9% 18.75% 23.2% 26.98% * ファンド ( 税引前分配金再投資 ) の収益率とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その税引前分配金で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 株式国別配分上位 ( マザーファンド ) 国 ファント ウェイト 1 中国 22.23% 2 ロシア 21.22% 3 南アフリカ 18.7% 4 ブラジル 18.68% 5 インド 18.6% 株式組入上位 1 業種 ( マザーファンド ) 業種 ファント ウェイト 1 銀行 22.35% 2 エネルギー 16.14% 3 メディア 娯楽 9.89% 4 小売 9.41% 5 素材 8.3% 6 食品 生活必需品小売り 5.76% 7 保険 4.37% 8 各種金融 4.25% 9 ソフトウェア サービス 3.97% 1 電気通信サービス 3.95% 株式組入上位 1 銘柄 ( マザーファンド ) (218 年 12 月 28 日 組入銘柄数 :73) 銘柄名 ファント ウェイト 国 1 ナスパーズ 5.71% 南アフリカ 2 HDFC 5.3% インド 3 ズベルバンク オブ ロシア 5.11% ロシア 4 ルクオイル (ADR) 4.76% ロシア 5 騰訊 3.94% 中国 6 イタウ ウニバンコ ホールディング 3.2% ブラジル 7 HDFC 銀行 2.98% インド 8 アリババ グループ ホールディング (ADR) 2.88% 中国 9 ガスプロム 2.46% ロシア 1 ノバテク (GDR) 2.35% ロシア * ファンドウェイトはマザーファンドの対純資産総額比で計算しております * 国については MSCI 分類に基づき分類していますが 当社の判断に基づき分類したものが一部含まれます * 中国の構成比率には MSCI 分類における香港を含みます * ファンドウェイトはマザーファンドの対純資産総額比で計算しております * 業種については GICS 分類に基づき分類していますが 当社の判断に基づき分類したものが一部含まれます * 組入上位 1 銘柄については 開示基準日がその他の情報と異なります * ファンドウェイトはマザーファンドの対純資産総額比で計算しております * 国については MSCI 分類に基づき分類しておりますが 当社の判断に基づき分類したものが一部含まれます 過去 3ヵ月間のパフォーマンス分析当ファンドの基準価額騰落率は 過去 3ヵ月で約 +8.62% となりました 株価指数の騰落率はブラジルが約 +1.16% ロシアが約 +7.46% インドが約 +3.73% 中国が約 % 南アフリカが約 +8.66% となりました ( いずれもMSCI 指数 現地通貨ベース ) 218 年 11 月は米中貿易摩擦への懸念が緩和されたことや米利上げペースが緩やかになるとの見方が広がったことなどが 基準価額を押し上げました 12 月は米中間の貿易摩擦が鎮静化するとの期待が後退したこと 世界的な景気減速懸念が高まったこと 南アフリカ ランドなどの投資通貨が対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました 219 年 1 月は米中間の貿易交渉が進展するとの期待が高まったことや米国の利上げが休止する可能性が示されたことなどから 基準価額は上昇しました JPM BRICS5 ファンド の受益権の募集については 委託会社 (JP モルガン アセット マネジメント株式会社 ) は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託のご購入者に帰属します 当資料は 委託会社の信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 上記 基準価額 は 信託報酬控除後のものです MSCI 各指数は MSCI Inc. が発表しております 同指数に関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません 著作権は MSCI Inc. に帰属しております

36 基準日 :219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 JPM BRICS5 ファンド ( 愛称 : ブリックス ファイブ ) 設定日 25 年 12 月 28 日 < リターン実績表 > 単位 % 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月.4 29 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 月末の基準価額にて算出 リターンは月次の騰落率を掲載 基準価額は 分配金を再投資して算出 JPM BRICS5 ファンド の受益権の募集については 委託会社 (JP モルガン アセット マネジメント株式会社 ) は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託のご購入者に帰属します 当資料は 委託会社の信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 上記 基準価額 は 信託報酬控除後のものです MSCI 各指数は MSCI Inc. が発表しております 同指数に関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません 著作権は MSCI Inc. に帰属しております

37 ファンドの特色 DC ニュー チャイナ ファンド 基準日 219 年 1 月 31 日三井住友アセットマネジメント株式会社 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 参考指数 目標とする運用成果 主として中国国内で事業展開している企業の株式 MSCI チャイナ指数 ( 円換算 ) 信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額 12,198 円 25, 純資産総額 699 百万円 資産構成 22, 株式 91.88% 19, H 株 2.41% 16, レッドチップ 18.12% 13, 香港その他 23.9% 上海 深センA 株 18.32% 1, 上海 深センB 株.% 7, その他 11.92% 4, 株式先物.% 1, 株式実質 91.88% リート.% A 株連動債券.% 現金等 8.12% * 比率は純資産総額対比 * ファンドの比率は実質組入れ 為替ヘッジ 為替ヘッジ比率.% ファンド ( 分配金再投資 ) と参考指数の収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 4.66% % % 4.55% 5.8% 1.37% 2.83% 参考指数収益率 9.44% -1.3% -21.8% 11.21% 6.76% 9.78% 2.19% 差異 -4.78% -5.29% -5.92% -6.65% -.96%.6%.64% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 16.21% 21.21% 22.5% 25.18% 参考指数リスク % 18.98% 22.5% 23.43% 26.5% * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント に再投資した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日の属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が1 年以上の場合は年率 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません * 参考指数は 公表データを基に委託会社にて計算したものを採用しております 株式業種配分上位 株式組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 41) 業種 ファンドウェイト 参考指数ウェイト 銘柄名 業種 市場 ウェイト 1 銀行 12.51% 14.63% 1 テンセント メディア 娯楽香港 9.1% 2 保険 11.39% 6.11% 2 アリババ グループ ホールディング小売 その他 9.2% 3 メディア 娯楽 9.1% 21.54% 3 AIAグループ 保険 香港 7.34% 4 小売 9.2% 15.88% 4 中国建設銀行 銀行 H 株 6.49% 5 不動産 7.36% 5.65% 5 万科企業 不動産 H 株 4.78% 6 食品 飲料 タバコ 6.69% 1.91% 6 貴州茅台酒 食品 飲料 タバコ上海 A 株 4.19% 7 エネルギー 6.6% 5.16% 7 平安保険 保険 上海 A 株 4.5% 8 運輸 5.99% 1.2% 8 ファー イースト ホライゾン各種金融 レッドチップ 3.3% 9 消費者サービス 5.69% 2.47% 9 越秀交通基建 運輸 レッドチップ 2.92% 1 資本財 3.33% 3.46% 1 中国海洋石油 エネルギーレッドチップ 2.83% * ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比 設定日 1/2 12/2 14/2 16/2 18/2 * 基準価額 < 分配金再投資 > は 当初設定時を1として指数化しております * 参考指数は 当初設定日当日の値を1として指数化しております * 参考指数は 公表データを基に 委託会社にて計算したものを採用しております * ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません DC ニュー チャイナ ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません MSCI チャイナ指数 は MSCI Inc. が開発した株式指数です 同指数に関する著作権 知的財産権その他の一切の権利は MSCI Inc. に帰属します また MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています 2, 1,75 1,5 1,25 1, 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸基準価額 < 分配金再投資 >( 円 ): 左軸参考指数 : 左軸

38 基準日 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 DC ニュー チャイナ ファンド < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :28 年 3 月 7 日 リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 218 年 2 月 年 3 月 215 年 2 月 年 3 月 212 年 2 月 年 3 月 29 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 -.72 リターンは 分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません DC ニュー チャイナ ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

39 基準日 219 年 1 月 31 日 日興アセットマネジメント株式会社 インデックスファンド海外債券ヘッジなし (DC 専用 ) ファンドの特色 主な投資対象 海外の公社債 ベンチマーク FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する運用成果をめざします 基準価額と純資産総額 基準価額 17,257 円 純資産総額 億円 資産構成 債券 98.89% 債券先物.% 債券実質 98.89% 現金その他 1.11% 当ファンドの実質の組入比率です 為替ヘッジ 為替ヘッジ率.% ポートフォリオプロフィール ファンド ベンチマーク 残存年数 9.12 年 9.8 年 デュレーション 7.8 年 7.7 年 複利利回り 1.77% 1.76% 上記は マザーファンドの値です 基準価額の推移グラフ 2, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金込み基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 億円 ) 9, 22/12 26/3 29/5 212/8 215/11 219/1 基準価額 ベンチマークは設定日 (22 年 12 月 1 日 ) の前営業日を 1, として指数化しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -.42% -.7% -1.91% -1.78% 1.71% 4.69% 3.47% ベンチマーク収益率 -.76% -.91% -1.93% -1.65% 1.89% 4.83% 3.76% 差 異.34%.22%.2% -.14% -.18% -.14% -.29% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) 5.27% 7.22% 7.3% 8.91% 9.15% ベンチマークリスク 5.49% 7.29% 7.36% 8.89% 9.13% 収益率は 1 年以上の場合 年率ベースで 1 年未満 (3ヵ月間 6ヵ月間 ) は 年率換算していません ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率は 当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入 ( 再投資 ) し 算出しています 収益率 リスクともに月次の収益率より算出しています 設定日が月中の場合 設定日が属する月は含んでいません 上記表およびグラフ使用のベンチマークは 前日 ( 土 日等を除く ) のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算 しており 投資信託の基準価額算出方式に合わせています 公社債通貨構成比 公社債組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 692 銘柄 ) 通貨 ウェイト 銘柄名 種別 クーポンウェイト 通貨 残存年数 1 アメリカドル 45.32% 1 US TREASURY N/B 国債 8%.79% アメリカドル 2.79 年 2 ユーロ 38.73% 3 イギリスポンド 6.75% 2 US TREASURY N/B 国債 1.25%.77% アメリカドル 4.5 年 4 オーストラリアドル 2.1% 3 US TREASURY N/B 国債 2.125%.72% アメリカドル 2.54 年 5 カナダドル 2.1% 4 US TREASURY N/B 国債 1.875%.7% アメリカドル 3.5 年 その他 3.99% 5 US TREASURY N/B 国債 3.625%.61% アメリカドル 1.4 年 ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です 6 US TREASURY N/B 国債 3.5%.59% アメリカドル 1.29 年 公社債残存別構成比 7 US TREASURY N/B 国債 1.75%.59% アメリカドル 4.29 年残存年数ウェイト 1 年未満.55% 8 US TREASURY N/B 国債 2.125%.44% アメリカドル 2.41 年 1~3 年 26.18% 9 US TREASURY N/B 国債 2%.44% アメリカドル 1.67 年 3~7 年 32.35% 1 US TREASURY N/B 国債 2.25%.44% アメリカドル 8.79 年 7~1 年 14.16% ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です 1 年以上 25.66% ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 債券など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです 同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり 指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています 1,1 1,

40 基準日 219 年 1 月 31 日 運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 インデックスファンド海外債券ヘッジなし (DC 専用 ) 設定日 22 年 12 月 1 日 < リターン実績表 > 単位 % 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 -1.4 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 債券など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

41 大和住銀 DC 外国債券ファンド 基準日 : 219 年 1 月 31 日大和住銀投信投資顧問株式会社 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 外国債券 ベンチマーク FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算 ) 目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額 19,11 円 純資産総額 億円 資産構成債券債券先物債券実質現金等 為替ヘッジ 為替ヘッジ比率 95.45% % 72.2% 27.98% 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ).% ポートフォリオプロフィール ファンド ベンチマーク 残存年数 1.7 年 8.61 年 修正デュレーション 複利利回り 1.9% 1.77% 基準価額の推移グラフ ( 円 ) 3, 純資産総額 : 右目盛 ベンチマーク : 左目盛 25, 基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 2, 15, 1, 5, '1/9 '4/9 '7/9 '1/9 '13/9 '16/9 ( 注 ) ファンド ベンチマークとも 設定日 (21/9/21) の前営業日終値を1,として指数化しています ( 億円 ) ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -.95% -2.% -3.34% -2.36%.99% 4.14% ベンチマーク収益率 -.76% -.91% -1.93% -1.65% 1.89% 4.83% 差異 -.2% -1.8% -1.41% -.72% -.9% -.69% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 7.22% 7.32% 9.16% ベンチマークリスク % 7.29% 7.36% 8.89% ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません 設定来 3.63% 4.57% -.94% 9.35% 9.7% 公社債通貨別構成比 公社債組入上位銘柄 ( 組入銘柄数 74 ) 通貨 ファンドのウェイト 銘柄名 ファンドのウェイト 通貨 残存年数 ( 年 ) 1 米ドル 42.4% 1 US TREASURY N/B 2 2/15/ % 米ドル ユーロ 3.9% 2 US TREASURY N/B /15/ % 米ドル 英ポンド 13.3% 3 UK GILT.75 7/22/23 4.5% 英ポンド オーストラリアドル 3.96% 4 UK GILT /22/28 4.8% 英ポンド メキシコペソ 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 1.28% 5 US TREASURY N/B /15/48 6 US TREASURY N/B /31/22 7 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO.45 1/31/22 8 TSY 1 7/8% 222 I/L GILT /22/ % 2.75% 2.56% 2.54% 米ドル米ドルユーロ英ポンド 公社債残存別構成比 9 BUNDESOBLIGATION 4/14/ % ユーロ 4.2 残存年数 ファンドのウェイト 1 BUONI POLIENNALI DEL TES /1/ % ユーロ 年未満 1.44% 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 1~3 年 3~7 年 7~1 年 1 年以上 5.4% 47.59% 19.3% 22.8% 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) とは FTSE Fixed Income LLC により運営され 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです このインデックスのデータは 情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は 当該データの正確性および完全性を保証せず またデータの誤謬 脱漏または遅延につき何ら責任を負いません このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算 ) とは 米ドルベースの FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) を委託会社が円換算したものです

42 基準日 : 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 大和住銀 DC 外国債券ファンド < リターン実績表 > 単位 % 設定日 21 年 9 月 21 日リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月.9 29 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月.9 21 年 2 月 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

43 ファンドの特色 インデックスファンド海外新興国 ( エマージング ) 債券 (1 年決算型 ) ( 愛称 :DC インデックス海外新興国債券 ) 基準日 主な投資対象 新興国の公社債 ベンチマーク JPモルガン ガバメント ボンド インデックス エマージング マーケッツグローバル ディバーシファイド ( 円ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する運用成果をめざします 219 年 1 月 31 日 日興アセットマネジメント株式会社 基準価額と純資産総額 基準価額 11,788 円 純資産総額 億円 資産構成 債券 97.45% 債券先物.% 債券実質 97.45% 現金その他 2.55% 当ファンドの実質の組入比率です 為替ヘッジ 為替ヘッジ率.% ベンチマークデータベンチマーク残存年数 7.57 年デュレーション 5.17 年複利利回り 6.24% 基準価額の推移グラフ 18, 16, 14, 12, 1, 8, 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金込み基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 億円 ) 6, 28/3 21/5 212/7 214/9 216/11 219/1 基準価額 ベンチマークは設定日 (28 年 4 月 1 日 ) の前営業日を 1, として指数化しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 3.41% -.48% -7.% 2.51%.49% 4.49% 1.35% ベンチマーク収益率 3.24% -.15% -6.18% 3.83% 1.74% 6.34% 3.14% 差 異.17% -.33% -.81% -1.32% -1.25% -1.85% -1.79% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) 11.77% 9.91% 1.31% 12.51% 14.19% ベンチマークリスク 11.94% 1.3% 1.53% 12.88% 14.53% 収益率は 1 年以上の場合 年率ベースで 1 年未満 (3ヵ月間 6ヵ月間 ) は 年率換算していません ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率は 当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入 ( 再投資 ) し 算出しています 収益率 リスクともに月次の収益率より算出しています 設定日が月中の場合 設定日が属する月は含んでいません 上記表およびグラフ使用のベンチマークは 前日 ( 土 日等を除く ) のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算 しており 投資信託の基準価額算出方式に合わせています 公社債通貨構成比 公社債組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 215 銘柄 ) 通貨 ウェイト 銘柄名 種別 クーポンウェイト 通貨 残存年数 1 ブラジルレアル 9.92% 2 メキシコペソ 9.87% 1 LETRA TESOURO NACIONAL 国債 % 2.4% ブラジルレアル 1.42 年 3 ポーランドズロチ 8.9% 2 NOTA DO TESOURO NACIONAL 国債 1% 1.57% ブラジルレアル 3.92 年 4 インドネシアルピア 8.9% 3 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債 1.5% 1.46% 南アフリカランド 7.89 年 5 南アフリカランド 8.6% 4 NOTA DO TESOURO NACIONAL 国債 1% 1.37% ブラジルレアル 1.92 年 その他 51.27% 5 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債 8.75% 1.18% 南アフリカランド 29.1 年 ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です 公社債残存別構成比 6 TITULOS DE TESORERIA B 国債 7.5% 1.13% コロンビアペソ 7.57 年 残存年数 ウェイト 7 TITULOS DE TESORERIA B 国債 7% 1.9% コロンビアペソ 3.26 年 1 年未満.% 8 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債 8% 1.5% メキシコペソ 1.36 年 1~3 年 24.22% 9 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債 7.5% 1.3% メキシコペソ 8.34 年 3~7 年 31.3% 1 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債 6.5% 1.3% メキシコペソ 2.36 年 7~1 年 19.68% ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です 1 年以上 22.53% ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 債券など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します 特に投資する新興国の債券は 先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり 基準価額にも大きな影響を与える場合があります したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません JP モルガン ガバメント ボンド インデックス エマージング マーケッツグローバル ディバーシファイド ( 円ヘッジなし 円ベース ) に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は JPMorgan Chase & Co. に帰属します

44 基準日 運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 インデックスファンド海外新興国 ( エマージング ) 債券 (1 年決算型 ) ( 愛称 :DC インデックス海外新興国債券 ) 219 年 1 月 31 日 設定日 28 年 4 月 1 日 < リターン実績表 > 単位 % 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 -.2 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 債券など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します 特に投資する新興国の債券は 先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり 基準価額にも大きな影響を与える場合があります したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません - 4 -

45 基準日 :219 年 1 月 31 日ピクテ投信投資顧問株式会社 ピクテ ハイインカム ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジなしコース愛称ドルの贈り物 本商品は元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 分配対象額が少額の場合には 分配を行わないこともあります ファミリーファンド方式で運用を行います 資金動向 市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 基準価額と純資産総額基準価額純資産総額 資産構成債券債券先物債券実質現金その他 当ファンドの実質の組入比率です ポートフォリオプロフィール ファンド 参考ベンチマーク 5, 残存年数 2.99 年 年 ( 設定日 ) デュレーション 上記は マザーファンドの値です 7,147 円 35 億 8,181 万円 93.15% 6.38% 99.53%.47% 基準価額の推移グラフ ( 円 ) ( 億円 ) 35, 3, 25, 2, 15, 1, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 分配金再投資後 ) ( 左軸 ) 参考ベンチマーク ( 左軸 ) 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 1/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/ 年 6.74 年 参考ベンチマークは JPモルガンEMBIグローバル ディバーシファイド指数 ( 円換算 ) です 設定日の基準価額に合わせて指数化しています 基準価額 ( 分配金再投資後 ) は 信託報酬率等控除後の基準価額に税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します お申込手数料等は考慮しておりません 信託報酬率は 手続 手数料等 の ファンドの費用 をご覧ください ファンド ( 分配金再投資 ) と参考ベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 参考ベンチマーク収益率差異ファンドリスク ( 分配金再投資 ) 参考ベンチマークリスク -.16%.21% -.38% -.91% -.8% -.82% -2.13% -.71% -1.42% 7.22% 7.13% 1.15% 2.83% -1.68% 7.41% 7.69% 4.2% 6.8% -2.77% 7.86% 8.25% 8.1% 1.56% -2.54% 9.73% 9.89% 5.7% 6.81% -1.73% 11.19% 11.59% 収益率は 1 年以上の場合 年率ベースで 1 年未満 (3ヵ月間 6ヵ月間 ) は 年率換算していません ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率は 当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入 ( 再投資 ) し 算出しています 収益率 リスクともに月次の収益率より算出しています 設定日が月中の場合 設定日が属する月は含んでいません 上記表およびグラフ使用の参考ベンチマークは 前日 ( 土 日等を除く ) のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており 投資信託の基準価額算出方式に合せています 公社債国別構成比 公社債組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 27 銘柄 ) 国 ウェイト 銘柄名 利率 (%) 償還日 信用格付 ウェイト 1 メキシコ 5.31% 1 ハ ワーセクターアセッツ & ライアヒ リティース マネシ メント /5/15 BBB 2.59% 2 インドネシア 5.6% 2 インドネシア アサハン アルミニウム /11/15 BBB 1.76% 3 アルゼンチン 4.14% 3 ウクライナ国債 24/5/31 B 1.18% 4 エクアドル 3.61% 4 オマーン国債 /3/8 BBB 1.8% 5 ハンガリー 3.3% 5 ナイジェリア国債 /1/21 B 1.6% その他 71.73% 6 アンゴラ国債 /5/8 B.99% 当ファンドの実質の組入比率です 7 インドネシア国債 /4/15 BBB.99% 公社債格付別構成比 8 チリ国債 /1/21 A.92% 信用格付 ウェイト 信用格付 ウェイト 9 ペルー国債 /11/18 A.91% AAA.% B 3.24% 1 カザフスタン国債 /7/21 BBB.9% AA.% CCC.62% 当ファンドの実質の組入比率です 信用格付は スタンダード & プアーズ ムーディーズ インベスターズ サービスのうちいずれか高い方を表示 A 11.12% CC.% 上記ウクライナ国債は 将来のある時点でGDPに連動する変動利付債です BBB 34.6% C 以下 1.24% 当資料における実績は 税金 信託財産留保額控除前であり 実際の投資者利回りとは異なります また 将来の運用成果等を示唆 BB 15.87% 格付なし.% あるいは保証するものではありません 当ファンドの実質の組入比率です 信用格付は スタンダード & プアーズ ムーディーズ インベスターズ サービスのうちいずれか高い方を表示 当資料の図表で使用したデータの出所は次の通りです 参考ベンチマーク 信用格付 : ブルームバーグのデータを基にピクテ投信投資顧問作成 参考ベンチマークの残存年数とデュレーション :J.P.Morgan, MorganMarkets コメント :1 月の新興国ソブリン債券市場 (JPモルガンEMBIグローバル ディバーシファイド指数) は 前月末比で上昇しました ドル建て新興国債券市場のベースとなる米国国債は上昇 ( 利回りは低下 ) しました 12 月の米 ISM 製造業景況指数が市場予想を大幅に下回り米国景気の先行きに不 透明感が高まったこと 米国政府機関閉鎖の長期化 米連邦準備制度理事会 (FRB) パウエル議長が金融政策を柔軟に運用する姿勢を明確化したことなどを受け米 国国債は上昇 ( 利回りは低下 ) しました また 米国国債と新興国債券の利回り格差 ( スプレッド ) は パウエル議長の金融政策柔軟化発言などを受け株式市場が急反 発したこと リスク回避姿勢が後退したことを背景に縮小しました 結果としてドル建て新興国債券市場は上昇 ( 利回りは低下 ) しました JPモルガンEMBIグローバル ディ バーシファイド指数における新興国ソブリン債券の利回りは前月末比.41% 低下し6.44% となりました JPモルガンEMBIグローバル ディバーシファイド指数ソブリン スプレッドで みた米国国債との利回り格差は.37% 縮小し3.7% となりました 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません ピクテ ハイインカム ソブリン ファンド( 毎月決算型 ) 為替ヘッジなしコース の募集については 委託会社は 金融商 品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および 関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を 目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します した がって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は ピクテ投信投資顧問株式 会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保 証 約束するものではありません

46 基準日 :219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 ピクテ ハイインカム ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジなしコース愛称ドルの贈り物 < リターン実績表 > 単位 % 設定日 : 23 年 6 月 6 日 リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月.11 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています 当資料における実績は 税金 信託財産留保額控除前であり 実際の投資者利回りとは異なります また 将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません ピクテ ハイインカム ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジなしコース の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は ピクテ投信投資顧問株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

47 基準日 219 年 1 月 31 日三井住友アセットマネジメント株式会社 三井住友 DC 年金バランス 3( 債券重点型 )( 愛称 : マイパッケージ 3) ファンドの特色 主な投資対象 ベンチマーク 目標とする運用成果 元本確保型の商品ではありません 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券各投資対象に定められているインデックスに 基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数中長期的にベンチマークに連動する運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額 14,446 円 純資産総額 1.2 億円 基準価額の推移グラフ 16, 15, 4 35 資産構成 基本アセットミックス ファンド 国内株式 2.% 2.16% 国内債券 55.% 54.59% 外国株式 1.% 1.29% 外国債券 1.% 9.84% 短期資産 5.% 5.13% 合計 1.% 1.% * 比率は純資産総額対比 * ファンドの比率は実質組入れ 為替ヘッジ為替ヘッジ比率.% 8, 設定日 7/9 9/9 11/9 13/9 15/9 17/9 * 基準価額 < 分配金再投資 > は 当初設定時を1として指数化しております * ベンチマークは 当初設定日前日の値を1として指数化しております ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -.27% -2.7% -2.46% 2.38% 3.53% 4.99% 2.81% ベンチマーク収益率 -.21% -2.1% -2.28% 2.73% 3.9% 5.35% 3.21% 差異 -.6% -.6% -.18% -.35% -.37% -.35% -.4% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 4.44% 4.6% 5.29% 5.78% ベンチマークリスク % 4.44% 4.59% 5.26% 5.73% * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント に再投資した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日の属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が1 年以上の場合は年率 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません * ベンチマークは 公表データを基に委託会社にて計算したものを採用しております 各マザーファンド組入比率の推移 ( 対純資産総額 ) 各マザーファンド基準価額推移 14, 13, 12, 11, 1, 9, 純資産総額 ( 億円 ): 右軸基準価額 < 分配金再投資 >( 円 ): 左軸ベンチマーク : 左軸 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 5/9 7/9 9/9 11/9 13/9 15/9 17/9 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 短期資金 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 設定日 7/9 9/9 11/9 13/9 15/9 17/9 国内株式マサ ー 国内債券マサ ー 外国株式マサ ー 外国債券マサ ー 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 DC 年金バランス 3( 債券重点型 )( 愛称 : マイパッケージ 3) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所が算出 公表しています NOMURA ー BPI 総合 は 野村證券が公表している指数で 野村證券の知的財産であり 当ファンドの運用成果等に関し 一切責任ありません MSCI-KOKUSAI 指数 は MSCI Inc. が開発した株式指数であり 同指数に関する著作権その他の一切の権利は MSCI Inc. に帰属します FTSE 世界国債インデックス は FTSE Fixed Income LLC が開発した債券インデックスです

48 基準日 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 三井住友 DC 年金バランス 3( 債券重点型 )( 愛称 : マイパッケージ 3) < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :25 年 9 月 3 日 リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月.2 29 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月. 213 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 -.26 リターンは 分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 DC 年金バランス 3( 債券重点型 )( 愛称 : マイパッケージ 3) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

49 基準日 219 年 1 月 31 日三井住友アセットマネジメント株式会社 三井住友 DC 年金バランス 5( 標準型 )( 愛称 : マイパッケージ 5) ファンドの特色 主な投資対象 ベンチマーク 目標とする運用成果 元本確保型の商品ではありません 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券各投資対象に定められているインデックスに 基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数中長期的にベンチマークに連動する運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額 15,25 円 純資産総額 億円 基準価額の推移グラフ 25, 22, 資産構成 基本アセットミックス ファンド 国内株式 35.% 35.14% 国内債券 35.% 34.76% 外国株式 15.% 15.11% 外国債券 1.% 9.94% 短期資産 5.% 5.4% 合計 1.% 1.% * 比率は純資産総額対比 * ファンドの比率は実質組入れ 為替ヘッジ為替ヘッジ比率.% 1, 設定日 7/9 9/9 11/9 13/9 15/9 17/9 * 基準価額 < 分配金再投資 > は 当初設定時を1として指数化しております * ベンチマークは 当初設定日前日の値を1として指数化しております ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -1.39% -4.3% -4.96% 3.41% 4.7% 6.74% 3.22% ベンチマーク収益率 -1.29% -3.95% -4.76% 3.84% 5.17% 7.19% 3.71% 差異 -.1% -.8% -.2% -.43% -.47% -.46% -.49% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 7.59% 7.72% 8.67% 9.35% ベンチマークリスク % 7.56% 7.68% 8.62% 9.31% * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント に再投資した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日の属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が1 年以上の場合は年率 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません * ベンチマークは 公表データを基に委託会社にて計算したものを採用しております 各マザーファンド組入比率の推移 ( 対純資産総額 ) 各マザーファンド基準価額推移 19, 16, 13, 1, 7, 4, 純資産総額 ( 億円 ): 右軸基準価額 < 分配金再投資 >( 円 ): 左軸ベンチマーク : 左軸 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 5/9 7/9 9/9 11/9 13/9 15/9 17/9 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 短期資金 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 設定日 7/9 9/9 11/9 13/9 15/9 17/9 国内株式マサ ー 国内債券マサ ー 外国株式マサ ー 外国債券マサ ー 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 DC 年金バランス 5( 標準型 )( 愛称 : マイパッケージ 5) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所が算出 公表しています NOMURA ー BPI 総合 は 野村證券が公表している指数で 野村證券の知的財産であり 当ファンドの運用成果等に関し 一切責任ありません MSCI-KOKUSAI 指数 は MSCI Inc. が開発した株式指数であり 同指数に関する著作権その他の一切の権利は MSCI Inc. に帰属します FTSE 世界国債インデックス は FTSE Fixed Income LLC が開発した債券インデックスです

50 基準日 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 三井住友 DC 年金バランス 5( 標準型 )( 愛称 : マイパッケージ 5) < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :25 年 9 月 3 日 リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月. 217 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 -.39 リターンは 分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 DC 年金バランス 5( 標準型 )( 愛称 : マイパッケージ 5) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

51 基準日 219 年 1 月 31 日三井住友アセットマネジメント株式会社 三井住友 DC 年金バランス 7( 株式重点型 )( 愛称 : マイパッケージ 7) ファンドの特色 主な投資対象 ベンチマーク 目標とする運用成果 元本確保型の商品ではありません 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券各投資対象に定められているインデックスに 基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数中長期的にベンチマークに連動する運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額 15,657 円 純資産総額 億円 基準価額の推移グラフ 25, 22, 4 35 資産構成 基本アセットミックス ファンド 国内株式 5.% 5.13% 国内債券 15.% 14.87% 外国株式 2.% 2.19% 外国債券 1.% 9.93% 短期資産 5.% 4.88% 合計 1.% 1.% * 比率は純資産総額対比 * ファンドの比率は実質組入れ 為替ヘッジ為替ヘッジ比率.% 1, 設定日 7/9 9/9 11/9 13/9 15/9 17/9 * 基準価額 < 分配金再投資 > は 当初設定時を1として指数化しております * ベンチマークは 当初設定日前日の値を1として指数化しております ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -2.53% -6.% -7.5% 4.37% 5.81% 8.4% 3.46% ベンチマーク収益率 -2.42% -5.93% -7.28% 4.83% 6.33% 8.92% 4.2% 差異 -.12% -.8% -.21% -.46% -.52% -.51% -.56% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 1.76% 1.88% 12.1% 13.4% ベンチマークリスク % 1.72% 1.82% 12.5% 12.97% * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント に再投資した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日の属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が1 年以上の場合は年率 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません * ベンチマークは 公表データを基に委託会社にて計算したものを採用しております 各マザーファンド組入比率の推移 ( 対純資産総額 ) 各マザーファンド基準価額推移 19, 16, 13, 1, 7, 4, 純資産総額 ( 億円 ): 右軸基準価額 < 分配金再投資 >( 円 ): 左軸ベンチマーク : 左軸 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 5/9 7/9 9/9 11/9 13/9 15/9 17/9 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 短期資金 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 設定日 7/9 9/9 11/9 13/9 15/9 17/9 国内株式マサ ー 国内債券マサ ー 外国株式マサ ー 外国債券マサ ー 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 DC 年金バランス 7( 株式重点型 )( 愛称 : マイパッケージ 7) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所が算出 公表しています NOMURA ー BPI 総合 は 野村證券が公表している指数で 野村證券の知的財産であり 当ファンドの運用成果等に関し 一切責任ありません MSCI-KOKUSAI 指数 は MSCI Inc. が開発した株式指数であり 同指数に関する著作権その他の一切の権利は MSCI Inc. に帰属します FTSE 世界国債インデックス は FTSE Fixed Income LLC が開発した債券インデックスです

52 基準日 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 三井住友 DC 年金バランス 7( 株式重点型 )( 愛称 : マイパッケージ 7) < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :25 年 9 月 3 日 リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月.3 29 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 -.54 リターンは 分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 三井住友 DC 年金バランス 7( 株式重点型 )( 愛称 : マイパッケージ 7) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

53 基準日 : 219 年 1 月 31 日大和証券投資信託委託株式会社 DC ダイワ J-REIT オープン 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 国内の不動産投資信託の受益証券 不動産投資法人の投資証券 ベンチマーク 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) 目標とする運用成果 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) に連動した運用成果を目指します 基準価額 純資産総額基準価額 22,412 円純資産総額 億円 * 既出分配金累計 : 円 資産構成不動産投信 98.4% 不動産投信先物 1.4% 現金等 1.96% * 比率は純資産総額対比です 基準価額の推移 基準価額 ( 分配金再投資 ) とベンチマークとの比較グラフです 月末最終営業日データ ( 分配金再投資基準価額 純資産総額 ) を使用しています 設定日 (24/8/31) の前日の基準価額とベンチマークを 1, として指数化したものです 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク 基準価額 ( 分配金再投資 ) ( 億円 ) 27, , 16 22,5 14 2, 12 17,5 1 15, 8 12,5 6 1, 4 7,5 2 5, 設定時 8/2/29 11/9/3 15/4/3 18/11/3 ( 年 / 月 / 日 ) ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 7.2% 6.58% 9.86% 4.64% 7.45% 11.62% 5.76% ベンチマーク収益率 7.21% 6.93% 1.49% 5.24% 8.2% 12.55% 6.57% 差異 -.19% -.35% -.62% -.6% -.75% -.93% -.81% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 8.1% 8.83% 17.13% 18.31% ベンチマークリスク % 8.4% 8.87% 17.39% 18.55% * ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算しております 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません 組入上位 1 銘柄銘柄名 用途名 ( 組入銘柄数 61) ファント ヘ ンチマークウエートウエート 1 日本ビルファンド オフィス不動産 7.37% 7.52% 2ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 6.9% 7.4% 3 野村不動産マスター F 各種不動産 5.% 5.1% 4 日本リテールファンド 店舗用不動産 4.56% 4.65% 5 ユナイテッド アーバン投資法人 各種不動産 4.14% 4.23% 6 オリックス不動産投資 オフィス不動産 4.1% 4.18% 7 大和ハウスリート投資法人 各種不動産 3.47% 3.54% 8 日本プロロジスリート 工業用不動産 3.44% 3.51% 9 アドバンス レジデンス 住宅用不動産 3.39% 3.46% 1 GLP 投資法人 工業用不動産 3.1% 3.16% * ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です * 用途名は 原則としてS&PとMSCI Inc. が共同で作成した世界産業分類基準 (GICS) によるものです * 税法その他の法規上の規制や組入銘柄の財務リスクや流動性などの理由から 東証 REIT 指数 の採用銘柄をすべて組入れない場合や時価総額に 応じた組入れを行なわない場合があります 過去 3 ヶ月間のパフォーマンス分析 当ファンドは ファミリーファンド方式により ダイワ J-REIT マザーファンドを通じて運用を行なっております マザーファンドでは 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) に連動する投資成果を目指して 東証 REIT 指数構成銘柄によりポートフォリオを構築しております また 一部不動産投信指数先物も利用して 不動産投信の実質組入比率を 1% 程度に維持しています 過去 3 ヶ月間の J-REIT 市場は 上昇しました 11 月から 12 月中旬までは海外インデックスのウエート変更で J-REIT 銘柄のウエートが高くなったことや好調な事業環境が評価されて指数は上昇しました 12 月下旬には日米の株式市場が大幅に下落したことから J-REIT 市場も下落しました 219 年に入ると国内株式が米国金融政策の軟化などにより反発したことや今後の国内外での金利上昇懸念の後退 引き続き好調なオフィス賃貸市場などが好感され上昇しました こうした市場環境のもと パフォーマンスは過去 3 ヶ月間で東証 REIT 指数 ( 配当込み ) が 7.21% 上昇するなか 当ファンドの基準価額は 7.2% の上昇となりました 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 上記 基準価額 は 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 控除後のものです 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) に係る知的財産権は 株式会社東京証券取引所 ( 東証 ) に帰属します なお 本商品は東証により提供 保証又は販売されるものではなく 本商品に係る損害等について東証は責任を有しません

54 基準日 : 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 DC ダイワ J-REIT オープン < リターン実績表 > ( 単位 :%) 設定日 : 24 年 8 月 31 日 リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月.73 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社により作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません - 5 -

55 基準日 : 219 年 1 月 31 日大和証券投資信託委託株式会社 DC ダイワ グローバル REIT インデックスファンド 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 海外の不動産投資信託の受益証券 不動産投資法人の投資証券 ベンチマーク S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本 )( 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する運用成果を目指します 基準価額 純資産総額基準価額 17,646 円純資産総額 4.91 億円 * 既出分配金累計 : 円 資産構成不動産投信等 98.9% 不動産投信先物.82% 現金等 1.1% * 比率は純資産総額対比です ( ベビーファンドの実質組入比率にて計算しています ) 基準価額の推移 基準価額( 分配金再投資 ) とベンチマークとの比較グラフです 月末最終営業日データ( 分配金再投資基準価額 純資産総額 ) を使用しています 設定日(25/8/3) の前日の基準価額とベンチマークを1,として指数化したものです ベンチマークは S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本 )( ドルベース ) に基づき 大和証券投資信託委託株式会社が計算したものです 25, 22,5 2, 17,5 15, 12,5 1, 7,5 5, 2,5 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク基準価額 ( 分配金再投資 ) 設定時 8/11/28 12/3/3 15/7/31 18/11/3 ( 億円 ) ( 年 / 月 / 日 ) ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 1.88% 2.3% 7.57% 3.36% 8.6% 14.34% 4.25% ベンチマーク収益率 1.97% 2.55% 8.86% 4.9% 9.81% 16.54% 6.14% 差異 -.1% -.52% -1.28% -1.53% -1.75% -2.19% -1.89% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 15.2% 14.98% 19.68% 22.53% ベンチマークリスク % 15.17% 15.13% 2.18% 23.13% * ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算しております 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません 国別配分上位 組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 37) 国 地域 ファント ファント 銘柄名ウエートウエート 国 1アメリカ 72.15% 1SIMON PROPERTY GROUP INC 4.79% アメリカ 2オーストラリア 6.86% 2PROLOGIS INC 3.67% アメリカ 3イギリス 5.19% 3 PUBLIC STORAGE 2.68% アメリカ 4フランス 4.46% 4WELLTOWER INC 2.45% アメリカ 5シンガポール 3.72% 5 EQUITY RESIDENTIAL 2.26% アメリカ 6 香港 2.28% 6AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.25% アメリカ 7カナダ 1.86% 7UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2.14% フランス 8ベルギー.86% 8LINK REIT 1.99% 香港 9スペイン.72% 9VENTAS INC 1.94% アメリカ 1 ニュージーランド.43% 1 DIGITAL REALTY TRUST INC 1.89% アメリカ * ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です * ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です 過去 3 ヶ月間のパフォーマンス分析 過去 3 ヶ月の海外 REIT 市況は S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本 ) の騰落率で 米ドルベースで 6.% となりました なお 円 / ドル為替レートが円高に推移したため 円ベースの騰落率は 1.97% となっております 当ファンドは S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本 )( 円ベース ) への連動を目指した運用を行なっております 基準価額は ほぼ S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本 ) に沿った値動きとなり 騰落率は 1.88% となりました 今後も S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本 )( 円ベース ) への連動を目指した運用を継続してまいります 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 上記 基準価額 は 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 控除後のものです S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本 )( 当インデックス ) は S&P Dow Jones Indices LLC( SPDJI ) の商品であり これを利用するライセンスが大和証券投資信託委託株式会社に付与されています Standard & Poor s および S&P は Standard & Poor s Financial Services LLC( S&P ) の登録商標で Dow Jones は Dow Jones Trademark Holdings LLC( Dow Jones ) の登録商標であり これらの商標を利用するライセンスが SPDJI に 特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和証券投資信託委託株式会社にそれぞれ付与されています 当該ファンドは SPDJI Dow Jones S&P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー 保証 販売 または販売促進されているものではなく これら関係者のいずれも かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本 ) の誤り 欠落 または中断に対して一切の責任も負いません

56 基準日 : 219 年 1 月 31 日運営管理機関 : ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 DC ダイワ グローバル REIT インデックスファンド < リターン実績表 > ( 単位 :%) 設定日 : 25 年 8 月 3 日 リターン リターン リターン リターン 219 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 1.37 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン ペンション ナビゲーター株式会社により作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません

57 - 53 -

58

59

60 P1GB8-