確定拠出年金向け説明資料 東京海上日動のねんきん博士 5 年 利率保証型積立傷害保険商品提供会社 : 東京海上日動火災保険株式会社 2016 年 11 月の保証利率 本商品は元本確保型の商品です 保証利率 0.010% * 上記利率は 当月中に商品提供会社へ到着した拠出金 ( 預替 スイッチングで購
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- ひでか のじま
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1 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 元本確保型商品 投資信託商品 ( 元本の保証がありません ) 運用商品名 商品コード 東京海上日動のねんきん博士 5 年 東京海上日動のねんきん博士 10 年 DCダイワ マネー ポートフォリオ 東京海上セレクション 物価連動国債 東京海上セレクション 日本債券 東京海上セレクション 外国債券インデックス 東京海上セレクション 外国債券 野村新興国債券インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 東京海上セレクション 日本株 TOPIX 東京海上セレクション 日本株式 東京海上セレクション 外国株式インデックス 東京海上セレクション 外国株式 野村新興国株式インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 野村世界 REITインデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 ) 東京海上セレクション バランス 東京海上セレクション バランス 東京海上セレクション バランス 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 各運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり 各運用商品の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は値動きのある債券 株式等 ( 外貨建て資産に投資する場合は為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果は保証されません ( 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します ) 当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり 今後の成果を保証するものではありません 各運用商品の最新の運用実績等については ホームページで確認することができます 2016 年 11 月作成 東京海上日動火災保険
2 確定拠出年金向け説明資料 東京海上日動のねんきん博士 5 年 利率保証型積立傷害保険商品提供会社 : 東京海上日動火災保険株式会社 2016 年 11 月の保証利率 本商品は元本確保型の商品です 保証利率 0.010% * 上記利率は 当月中に商品提供会社へ到着した拠出金 ( 預替 スイッチングで購入の場合は他の商品の売却代金 ) に対して適用されます * 保証利率とは 契約管理等にかかわる諸費用を差し引いた後の実質利率です * 保証期間中の他の商品への預替については 解約控除が適用される場合があります また 解約控除額によっては 受取金額が元本を下回ることもあります 過去 10 年間の適用保証利率 ( 設定時点 ) の実績推移 設定月 保証利率 設定月 保証利率 設定月 保証利率 2016 年 11 月 0.010% 2013 年 7 月 0.250% 2010 年 3 月 0.500% 2016 年 10 月 0.010% 2013 年 6 月 0.300% 2010 年 2 月 0.425% 2016 年 9 月 0.010% 2013 年 5 月 0.150% 2010 年 1 月 0.475% 2016 年 8 月 0.010% 2013 年 4 月 0.075% 2009 年 12 月 0.550% 2016 年 7 月 0.010% 2013 年 3 月 0.125% 2009 年 11 月 0.600% 2016 年 6 月 0.010% 2013 年 2 月 0.150% 2009 年 10 月 0.475% 2016 年 5 月 0.010% 2013 年 1 月 0.125% 2009 年 9 月 0.475% 2016 年 4 月 0.010% 2012 年 12 月 0.175% 2009 年 8 月 0.475% 2016 年 3 月 0.010% 2012 年 11 月 0.175% 2009 年 7 月 0.550% 2016 年 2 月 0.016% 2012 年 10 月 0.200% 2009 年 6 月 0.650% 2016 年 1 月 0.025% 2012 年 9 月 0.175% 2009 年 5 月 0.700% 2015 年 12 月 0.025% 2012 年 8 月 0.175% 2009 年 4 月 0.700% 2015 年 11 月 0.050% 2012 年 7 月 0.200% 2009 年 3 月 0.700% 2015 年 10 月 0.075% 2012 年 6 月 0.225% 2009 年 2 月 0.650% 2015 年 9 月 0.075% 2012 年 5 月 0.300% 2009 年 1 月 0.600% 2015 年 8 月 0.075% 2012 年 4 月 0.275% 2008 年 12 月 0.650% 2015 年 7 月 0.100% 2012 年 3 月 0.325% 2008 年 11 月 0.650% 2015 年 6 月 0.075% 2012 年 2 月 0.325% 2008 年 10 月 1.000% 2015 年 5 月 0.050% 2012 年 1 月 0.350% 2008 年 9 月 0.850% 2015 年 4 月 0.050% 2011 年 12 月 0.325% 2008 年 8 月 1.100% 2015 年 3 月 0.100% 2011 年 11 月 0.325% 2008 年 7 月 1.150% 2015 年 2 月 0.011% 2011 年 10 月 0.325% 2008 年 6 月 1.200% 2015 年 1 月 0.018% 2011 年 9 月 0.350% 2008 年 5 月 0.850% 2014 年 12 月 0.100% 2011 年 8 月 0.425% 2008 年 4 月 0.550% 2014 年 11 月 0.100% 2011 年 7 月 0.400% 2008 年 3 月 0.750% 2014 年 10 月 0.125% 2011 年 6 月 0.400% 2008 年 2 月 0.700% 2014 年 9 月 0.125% 2011 年 5 月 0.375% 2008 年 1 月 0.900% 2014 年 8 月 0.125% 2011 年 4 月 0.400% 2007 年 12 月 0.800% 2014 年 7 月 0.150% 2011 年 3 月 0.425% 2007 年 11 月 0.850% 2014 年 6 月 0.150% 2011 年 2 月 0.400% 2007 年 10 月 0.850% 2014 年 5 月 0.150% 2011 年 1 月 0.375% 2007 年 9 月 0.750% 2014 年 4 月 0.150% 2010 年 12 月 0.325% 2007 年 8 月 0.950% 2014 年 3 月 0.125% 2010 年 11 月 0.200% 2007 年 7 月 1.050% 2014 年 2 月 0.125% 2010 年 10 月 0.375% 2007 年 6 月 0.950% 2014 年 1 月 0.175% 2010 年 9 月 0.325% 2007 年 5 月 0.800% 2013 年 12 月 0.150% 2010 年 8 月 0.350% 2007 年 4 月 0.800% 2013 年 11 月 0.175% 2010 年 7 月 0.375% 2007 年 3 月 0.800% 2013 年 10 月 0.200% 2010 年 6 月 0.400% 2007 年 2 月 0.850% 2013 年 9 月 0.225% 2010 年 5 月 0.450% 2007 年 1 月 0.850% 2013 年 8 月 0.225% 2010 年 4 月 0.500% 2006 年 12 月 0.800% 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該保険の勧誘を目的とするものではありません 当資料は東京海上日動火災保険株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関が作成しましたが その正確性 安全性を保証するものではありません また 実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 2
3 確定拠出年金向け説明資料 東京海上日動のねんきん博士 10 年 利率保証型積立傷害保険商品提供会社 : 東京海上日動火災保険株式会社 2016 年 11 月の保証利率 本商品は元本確保型の商品です 保証利率 0.010% * 上記利率は 当月中に商品提供会社へ到着した拠出金 ( 預替 スイッチングで購入の場合は他の商品の売却代金 ) に対して適用されます * 保証利率とは 契約管理等にかかわる諸費用を差し引いた後の実質利率です * 保証期間中の他の商品への預替については 解約控除が適用される場合があります また 解約控除額によっては 受取金額が元本を下回ることもあります 過去 10 年間の適用保証利率 ( 設定時点 ) の実績推移 設定月 保証利率 設定月 保証利率 設定月 保証利率 2016 年 11 月 0.010% 2013 年 7 月 0.625% 2010 年 3 月 0.875% 2016 年 10 月 0.010% 2013 年 6 月 0.675% 2010 年 2 月 0.875% 2016 年 9 月 0.010% 2013 年 5 月 0.450% 2010 年 1 月 0.875% 2016 年 8 月 0.010% 2013 年 4 月 0.425% 2009 年 12 月 0.925% 2016 年 7 月 0.010% 2013 年 3 月 0.475% 2009 年 11 月 0.925% 2016 年 6 月 0.010% 2013 年 2 月 0.525% 2009 年 10 月 0.825% 2016 年 5 月 0.010% 2013 年 1 月 0.525% 2009 年 9 月 0.925% 2016 年 4 月 0.010% 2012 年 12 月 0.525% 2009 年 8 月 0.975% 2016 年 3 月 0.010% 2012 年 11 月 0.575% 2009 年 7 月 1.075% 2016 年 2 月 0.156% 2012 年 10 月 0.675% 2009 年 6 月 1.175% 2016 年 1 月 0.156% 2012 年 9 月 0.725% 2009 年 5 月 0.975% 2015 年 12 月 0.200% 2012 年 8 月 0.575% 2009 年 4 月 1.075% 2015 年 11 月 0.200% 2012 年 7 月 0.675% 2009 年 3 月 1.075% 2015 年 10 月 0.225% 2012 年 6 月 0.625% 2009 年 2 月 1.025% 2015 年 9 月 0.244% 2012 年 5 月 0.625% 2009 年 1 月 0.925% 2015 年 8 月 0.269% 2012 年 4 月 0.675% 2008 年 12 月 1.075% 2015 年 7 月 0.294% 2012 年 3 月 0.825% 2008 年 11 月 1.175% 2015 年 6 月 0.287% 2012 年 2 月 0.775% 2008 年 10 月 1.125% 2015 年 5 月 0.237% 2012 年 1 月 0.825% 2008 年 9 月 1.125% 2015 年 4 月 0.262% 2011 年 12 月 0.875% 2008 年 8 月 1.225% 2015 年 3 月 0.306% 2011 年 11 月 0.825% 2008 年 7 月 1.325% 2015 年 2 月 0.231% 2011 年 10 月 0.725% 2008 年 6 月 1.425% 2015 年 1 月 0.294% 2011 年 9 月 0.675% 2008 年 5 月 1.325% 2014 年 12 月 0.350% 2011 年 8 月 0.775% 2008 年 4 月 0.875% 2014 年 11 月 0.350% 2011 年 7 月 0.775% 2008 年 3 月 1.125% 2014 年 10 月 0.375% 2011 年 6 月 0.825% 2008 年 2 月 1.175% 2014 年 9 月 0.350% 2011 年 5 月 0.875% 2008 年 1 月 1.225% 2014 年 8 月 0.375% 2011 年 4 月 0.925% 2007 年 12 月 1.125% 2014 年 7 月 0.400% 2011 年 3 月 0.925% 2007 年 11 月 1.275% 2014 年 6 月 0.400% 2011 年 2 月 0.925% 2007 年 10 月 1.275% 2014 年 5 月 0.425% 2011 年 1 月 0.875% 2007 年 9 月 1.200% 2014 年 4 月 0.425% 2010 年 12 月 0.925% 2007 年 8 月 1.375% 2014 年 3 月 0.400% 2010 年 11 月 0.675% 2007 年 7 月 1.425% 2014 年 2 月 0.425% 2010 年 10 月 0.625% 2007 年 6 月 1.325% 2014 年 1 月 0.475% 2010 年 9 月 0.625% 2007 年 5 月 1.225% 2013 年 12 月 0.425% 2010 年 8 月 0.675% 2007 年 4 月 1.275% 2013 年 11 月 0.425% 2010 年 7 月 0.725% 2007 年 3 月 1.325% 2013 年 10 月 0.475% 2010 年 6 月 0.825% 2007 年 2 月 1.325% 2013 年 9 月 0.500% 2010 年 5 月 0.925% 2007 年 1 月 1.275% 2013 年 8 月 0.525% 2010 年 4 月 0.975% 2006 年 12 月 1.300% 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該保険の勧誘を目的とするものではありません 当資料は東京海上日動火災保険株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関が作成しましたが その正確性 安全性を保証するものではありません また 実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 3
4 確定拠出年金向け説明資料 基準日 : 2016 年 10 月 31 日大和証券投資信託委託株式会社 DC ダイワ マネー ポートフォリオ 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 円建ての公社債 ベンチマーク ありません 目標とする運用成果 円建ての公社債に投資し 安定した収益の確保をめざします 基準価額 純資産総額 基準価額 9,997 円 純資産総額 億円 資産構成資産国内債券 コール ローン その他合計 * 比率は純資産総額対比です 銘柄数比率 2 2.4% 97.6% % 金融派生商品の組み入れはございません 外貨建有価証券の組み入れ および外貨取引のポジションはございません 基準価額の推移 基準価額( 分配金再投資 ) と純資産総額のグラフです 日次データ( 基準価額 ( 分配金再投資 ) 純資産総額) を使用しています 設定日(2016/4/1) の前日の基準価額を10,000として指数化したものです 10,150 額(円)10,100 純資産総額 9,900 10,050 基準価額 ( 分配金再投資 ) 9,800 10,000 準価 9,950 円)基 9,850 9,750 9,700 9,650 9,600 設定時 2016/5/ /6/ /8/ /9/ 純 40 資 35 産 30 総額(25 億 ( 年 / 月 / 日 ) 基準日現在の信託報酬は 純資産総額に対して年率 %( 税込 ) です ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -0.01% -0.03% % ファンドリスク ( 分配金再投資 ) * ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算しております 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません 分配の推移 公社債残存別構成比 公社債種別構成比 (1 万口当たり 税引前 ) 残存年数 ファンドウエート 種別 ファンドウエート 決算期 ( 年. 月 ) 分配金 1 年未満 % 国債 2.36% 1 年以上 ~3 年未満 0.00% 年以上 ~7 年未満 0.00% 年以上 ~10 年未満 0.00% 年以上 0.00% - - * ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です - - * ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です ファンドの平均残存期間 ( 短期金融資産含む ) 0.00 年 1 日 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 2) 銘柄名 利率 (%) 償還日 ファンドウエート 国庫短期証券 国庫短期証券 /11/ /11/ * ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です 過去 3ヶ月間のパフォーマンス分析当ファンドの基準価額は 横ばいで推移しました 日銀のマイナス金利政策の影響により 短期国債の利回りはマイナス圏で推移しました 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 上記 基準価額 は 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 控除後のものです 4
5 確定拠出年金向け説明資料 基準日 : 2016 年 10 月 31 日 DC ダイワ マネー ポートフォリオ < リターン実績表 > ( 単位 :%) 設定日 : 2016 年 4 月 1 日 リターン リターン リターン リターン 2016 年 10 月 年 9 月 年 8 月 年 7 月 年 6 月 年 5 月 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 5
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14 確定拠出年金向け説明資料 ファンドの特色 基準日 2016 年 10 月 31 日運用会社野村アセットマネジメント株式会社 野村新興国債券インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 主な投資対象 新興国債券マザーファンド 受益証券を主要投資対象とします 対象指数 JP モルガン エマージング マーケット ボンド インデックス プラス ( 円換算ベース ) 1 目標とする運用成果 JP モルガン エマージング マーケット ボンド インデックス プラス ( 円換算ベース ) の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額 16,060 円 純資産総額 42.6 億円 資産構成 債券 98.70% 債券先物 0.00% 債券実質 98.70% 現金等 1.30% ポートフォリオプロフィール ファント ( マサ ー ) 対象指数 残存年数 テ ュレーション 複利利回り 4.73% 5.48% ファンド ( 分配金再投資 ) と対象指数の収益率とリスク ( 標準偏差 ) ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 対象指数収益率差異ファンドリスク ( 分配金再投資 ) 対象指数リスク 22,000 19,000 16,000 13,000 10,000 7,000 注 ) 複利利回り : 対象指数の値は J.P.Morgan Securities LLC の公表値であり ファンドの値とは異なる方法で計算されています 純資産額 ( 億円 ) 右軸 設定来基準価額 ( 分配金再投資 ) 4,000 08/7/29 09/12 11/6 12/12 14/6 15/12 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定月末来 0.43% 0.34% -4.29% 6.92% 10.94% % 0.80% 0.95% -3.24% 8.54% 12.52% % -0.37% -0.60% -1.05% -1.62% -1.58% % % 8.98% 10.65% % % 8.96% 10.65% % * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 国別配分上位 5カ国 公社債通貨別構成比 公社債組入上位 10 銘柄 ( 組入れ銘柄数 140 ) ファント の ファント の ファント の 国 ウェイト 通貨 ウェイト 銘柄名 ウェイト 残存年数 1 トルコ 12.01% アメリカ ドル 98.71% 1 RUSSIA 2.73% メキシコ 11.05% REPUBLIC OF ARGENTINA 2.08% ロシア 10.14% TURKEY GLOBAL 2.00% インドネシア 9.99% INDONESIA GLOBAL 1.81% ブラジル 8.21% PHILIPPINES GLOBAL 1.52% 8.38 * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 6 UNITED MEXICAN STATES 1.39% ARGENT-GLOBAL 1.37% UNITED MEXICAN STATES 1.37% 公社債残存別構成比 9 REPUBLIC OF ARGENTINA 1.32% REPUBLIC OF COLOMBIA 1.29% 残存年数ファント のウェイト 1 年未満 0.00% * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 1~3 年 9.35% 3~7 年 26.27% 7~10 年 19.22% 10 年以上 43.87% * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 対象指数 元本確保型の商品ではありません 基準価額 対象指数とも 2008 年 7 月 29 日を 10,000 として指数化しています ( 億円 ) 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 1 JP モルガン エマージング マーケット ボンド インデックス プラス ( 円換算ベース ) は JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus(US$ ベース ) をもとに 委託会社が円換算したものです JP モルガン エマージング マーケット ボンド インデックス プラス (JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus) は J.P.Morgan Securities LLCが公表している エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債 ローン ユーロボンドを対象としたインデックスであり その著作権および知的財産権は同社に帰属します
15 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2016 年 10 月 31 日 野村新興国債券インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 設定日 2008 年 7 月 30 日 < リターン実績表 > 単位 % リターン リターン リターン リターン 2016 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 1.46 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 15
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24 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2016 年 10 月 31 日運用会社野村アセットマネジメント株式会社 野村新興国株式インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 新興国株式マザーファンド 受益証券を主要投資対象とします 対象指数 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) 1 目標とする運用成果 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 資産構成 9,927 円 億円 基準価額 対象指数とも2008 年 7 月 29 日を10,000として指数化しています 15,000 純資産額 ( 億円 ) 右軸設定来基準価額 ( 分配金再投資 ) 12,500 対象指数 ( 億円 ) 株式 国内株式 0.00% 海外株式 97.15% 株式先物 2.77% 株式実質 99.92% 現金等 2.85% 10,000 7,500 5,000 2, /7/29 09/12 11/6 12/12 14/6 15/ ファンド ( 分配金再投資 ) と対象指数の収益率とリスク ( 標準偏差 ) ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 対象指数収益率差異 ファンドリスク ( 分配金再投資 ) 対象指数リスク 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定月末来 3.64% 3.11% -6.30% -1.01% 5.75% % 4.15% 4.26% -4.86% 0.05% 6.77% % -0.50% -1.15% -1.44% -1.06% -1.02% % % 18.28% 19.64% % % 18.38% 19.75% % * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 株式国別配分上位 5カ国 株式業種配分上位 5 業種 株式組入上位 10 銘柄 ( 組入れ銘柄数 836 ) ファント の銘柄名ウェイト国 国 ファント のウェイト 業種 ファント のウェイト 1 中国 23.26% 1 銀行 16.27% 1 TENCENT HOLDINGS LTD 3.62% 中国 2 韓国 13.90% 2 インターネットソフトウェア サービス 8.71% 2 TAIWAN SEMICONDUCTOR 3.52% 台湾 3 台湾 11.89% 3 石油 ガス 消耗燃料 7.46% 3 SAMSUNG ELECTRONICS 3.36% 韓国 4 インド 8.21% 4 半導体 半導体製造装置 5.14% 4 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 2.73% 中国 5 ブラジル 7.97% 5 コンピュータ 周辺機器 4.98% 5 NASPERS LTD-N SHS 1.76% 南アフリカ * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 6 CHINA MOBILE LTD 1.67% 中国 7 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 1.46% 中国 8 BAIDU INC - SPON ADR 1.17% 中国 9 IND & COMM BK OF CHINA-H 1.06% 中国 10 HON HAI PRECISION INDUSTRY 1.00% 台湾 株式には REIT 等を含みます * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) は MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み ドルベース ) をもとに 委託会社が円換算したものです MSCI エマージング マーケット インデックスは MSCI が開発した 新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です 同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので 変動することがあります 同指数の著作権 知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します また MSCI は 同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 24
25 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2016 年 10 月 31 日 野村新興国株式インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 設定日 2008 年 7 月 30 日 < リターン実績表 > 単位 % リターン リターン リターン リターン 2016 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 2.06 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 25
26 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2016 年 10 月 31 日運用会社野村アセットマネジメント株式会社 野村世界 REIT インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 世界 REIT インデックスマザーファンド 受益証券を主要投資対象とします 対象指数 S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み 円換算ベース ) 1 目標とする運用成果 S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 資産構成 16,958 円 76.6 億円 基準価額 対象指数とも 2008 年 7 月 15 日を 10,000 として指数化しています 22,000 18,000 純資産額 ( 億円 ) 右軸設定来基準価額 ( 分配金再投資 ) 対象指数 ( 億円 ) REIT 99.40% 先物 0.54% 現金等 0.60% 14,000 10,000 6,000 2,000 08/7/15 09/12 11/6 12/12 14/6 15/ ファンド ( 分配金再投資 ) と対象指数の収益率とリスク ( 標準偏差 ) ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 対象指数収益率差異 ファンドリスク ( 分配金再投資 ) 対象指数リスク 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定月末来 % -7.56% % 8.41% 15.46% % % -7.17% % 9.45% 16.53% % -0.02% -0.39% -0.79% -1.04% -1.07% % % 14.25% 15.64% % % 14.35% 15.83% % * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 国 地域別配分上位 5カ国 組入上位 5 通貨 REIT 組入上位 10 銘柄 ( 組入れ銘柄数 373 ) ファント の ファント の ファント の 国 地域 ウェイト 通貨 ウェイト 銘柄名 ウェイト 国 地域 1 アメリカ 65.67% 1 アメリカ ドル 65.68% 1 SIMON PROPERTY GROUP INC 5.02% アメリカ 2 日本 9.22% 2 日本 円 9.25% 2 PUBLIC STORAGE 2.71% アメリカ 3 オーストラリア 7.27% 3 オーストラリア ドル 7.28% 3 PROLOGIS INC 2.35% アメリカ 4 イギリス 4.38% 4 ユーロ 6.30% 4 WELLTOWER INC 2.14% アメリカ 5 シンガポール 3.01% 5 イギリス ポンド 4.51% 5 UNIBAIL RODAMCO-NA 2.06% オランダ 6 VENTAS INC 2.05% アメリカ 7 AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.01% アメリカ * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 8 EQUITY RESIDENTIAL 1.92% アメリカ 9 BOSTON PROPERTIES 1.59% アメリカ 10 SCENTRE GROUP 1.47% オーストラリア * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 投資信託証券などの値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 1 S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み 円換算ベース ) は S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み ドルベース ) をもとに 委託会社が独自に円換算した指数です S&P 先進国 REIT 指数は S&P の持つグローバル インデックスである S&P グローバル株価指数から REIT 及び REIT と同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで 先進国に上場する不動産投資信託 (REIT) 及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます 同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので 変動することがあります S&P 先進国 REIT 指数は スタンダード & プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシ - の所有する登録商標であり 野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています スタンダード & プアーズは本商品を推奨 支持 販売 促進等するものではなく また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません 26
27 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2016 年 10 月 31 日 野村世界 REIT インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 設定日 2008 年 7 月 16 日 < リターン実績表 > 単位 % リターン リターン リターン リターン 2016 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 0.86 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 27
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確定拠出年金向け説明資料 いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 適用利率 <7 月 10 日現在 > 次の利率更新予定日は7 月 17 日です それ以前に変更ある場合は再掲示します 預入期間 2 年 適用利率 年 0.010% * この定期預金の利率は 金融情勢に応じて日々決定します *
運用商品一覧 いよぎんプラン < 個人型 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 00236 野村日本国債インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 00223 東京海上セレクション 日本債券 00267 東京海上セレクション 外国債券インデックス 01283 東京海上セレクション 外国債券 00050 ニッセイ日経
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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
401k 個人型年金プラン < 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 三菱 UFJ 銀行確定拠出年金専用 1 年定期預金 東京海上セレクション 日本債券インデックス 東京海上セレクション 外国債券インデックス
41k 個人型年金プラン < 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 三菱 UFJ 銀行確定拠出年金専用 1 年定期預金 2 東京海上セレクション 日本債券インデックス 1282 東京海上セレクション 外国債券インデックス 1283 東京海上セレクション 外国債券 5 野村新興国債券インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 1559
401k 個人型年金プラン < 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 三菱 UFJ 銀行確定拠出年金専用 1 年定期預金 東京海上セレクション 日本債券インデックス 東京海上セレクション 外国債券インデックス
41k 個人型年金プラン < 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 三菱 UFJ 銀行確定拠出年金専用 1 年定期預金 2 東京海上セレクション 日本債券インデックス 1282 東京海上セレクション 外国債券インデックス 1283 東京海上セレクション 外国債券 5 野村新興国債券インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 1559
life_cycle_fund-DC_month.xlsm
基準日 218 年 7 月 31 日アセットマネジメント One 株式会社 DIAM ライフサイクル ファンド 1 安定型 ファンドの特色 主な投資対象 ベンチマーク 目標とする運用成果 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券国内株式 : 東証株価指数 (TOPIX) 国内債券:NOMURA-BPI 総合 外国株式 :MSCIコクサイ インデックス ( 円換算ベース 為替ヘッジなし
401k 個人型年金プラン < 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 三菱 UFJ 銀行確定拠出年金専用 1 年定期預金 東京海上セレクション 日本債券インデックス 東京海上セレクション 外国債券インデックス
41k 個人型年金プラン < 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 三菱 UFJ 銀行確定拠出年金専用 1 年定期預金 2 東京海上セレクション 日本債券インデックス 1282 東京海上セレクション 外国債券インデックス 1283 東京海上セレクション 外国債券 5 野村新興国債券インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 1559
確定拠出年金向け説明資料 確定拠出年金定期預金 ( 1 年 ) 作成基準日平成 29 年 3 月 3 日 < 適用利率表 > 単位 % ( 単位 :%) 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 平成 18 年 3 月 31 日 0.060% 平成 21 年 1 月 5
401k 個人型年金プラン < 足利銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 確定拠出年金定期預金 (1 年 ) 00244 ニッセイ日本インカムオープン 01636 東京海上セレクション 外国債券インデックス 01283 グローバル ソブリン オープン (DC 年金 ) 00995 東京海上セレクション 外国債券 00050 三菱
いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 適用利率 <11 月 13 日現在 > 次の利率更新予定日は11 月 20 日です それ以前に変更ある場合は再掲示します 預入期間 2 年 適用利率 年 0.010% * この定期預金の利率は 金融情勢に応じて日々決定します * 適用される利率の基準日
運用商品一覧 いよぎんプラン < 個人型 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 00236 野村日本国債インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 00223 東京海上セレクション 日本債券 00267 東京海上セレクション 外国債券インデックス 01283 東京海上セレクション 外国債券 00050 ニッセイ日経
運用商品一覧 いよぎんプラン < 個人型 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 野村日本国債インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 東京海上セレクション 日本債券 東京海
運用商品一覧 いよぎんプラン < 個人型 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 236 野村日本国債インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 223 東京海上セレクション 日本債券 267 東京海上セレクション 外国債券インデックス 1283 東京海上セレクション 外国債券 5 ニッセイ日経 225インデックスファンド
いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 適用利率 <1 月 15 日現在 > 次の利率更新予定日は1 月 22 日です それ以前に変更ある場合は再掲示します 預入期間 2 年 適用利率 年.1% * この定期預金の利率は 金融情勢に応じて日々決定します * 適用される利率の基準日は 商品提供
運用商品一覧 いよぎんプラン < 個人型 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 236 野村日本国債インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 223 東京海上セレクション 日本債券 267 東京海上セレクション 外国債券インデックス 1283 東京海上セレクション 外国債券 5 ニッセイ日経 225インデックスファンド
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド <DC
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド 1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド 2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
< F F F8A4F8D918DC28C E83585F E786C73>
2. 主要投資対象外国債券インデックスマザーファンドの受益証券および外国の公社債 外国債券インデックスマザーファンドは 外国の公社債を主要投資対象とします 3. 主な投資制限 1マザーファンドの受益証券への投資割合には 制限を設けません 2 株式への投資は 転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限ります 株式および株式を組入可能な投資信託証券 ( マザーファンドの受益証券を除きます
< F835F F938A904D8BE48A A4F8D918DC28C E83585F E786C73>
1. 投資方針 5. 信託設定日 2. 主要投資対象 3. 主な投資制限 確定拠出年金向け説明資料 イ. 投資成果を FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします ロ. 保有実質外貨建資産について 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません なお 保有外貨建資産の売買代金 償還金 利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします
401k 個人型年金プラン < 阿波銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 元本確保型商品 投資信託商品 ( 元本の保証がありません ) 運用商品名 商品コード 阿波銀行自由金利型定期預金 <スーパー定期 >(1 年 ) 阿波銀行自由金利型定期預金 <スーパ
41k 個人型年金プラン < 阿波銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 元本確保型商品 投資信託商品 ( 元本の保証がありません ) 運用商品名 商品コード 阿波銀行自由金利型定期預金 (1 年 ) 1151 阿波銀行自由金利型定期預金 (3 年 ) 1153 東京海上セレクション 日本債券インデックス 1282 東京海上セレクション
< F F F8A4F8D918DC28C E83585F E786C73>
2. 主要投資対象外国債券インデックスマザーファンドの受益証券および外国の公社債 外国債券インデックスマザーファンドは 外国の公社債を主要投資対象とします 3. 主な投資制限 1マザーファンドの受益証券への投資割合には 制限を設けません 2 株式への投資は 転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限ります 株式および株式を組入可能な投資信託証券 ( マザーファンドの受益証券を除きます
< F F F8A4F8D918DC28C E83585F E786C73>
2. 主要投資対象外国債券インデックスマザーファンドの受益証券および外国の公社債 外国債券インデックスマザーファンドは 外国の公社債を主要投資対象とします 3. 主な投資制限 1マザーファンドの受益証券への投資割合には 制限を設けません 2 株式への投資は 転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限ります 株式および株式を組入可能な投資信託証券 ( マザーファンドの受益証券を除きます
401k 個人型年金プラン < 十六銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 DC 定期預金 (1 年 ) ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス インデックスファンド海外債券 ( ヘッジあり )1 年決算型
401k 個人型年金プラン < 十六銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 DC 定期預金 (1 年 ) 00390 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 00789 インデックスファンド海外債券 ( ヘッジあり )1 年決算型 01638 東京海上セレクション 外国債券インデックス 01283 東京海上セレクション 外国債券 00050
実績推移表の見方 実績推移表 ( 投資信託商品 ) の見方の主なポイント 投資信託商品の実績推移表 ( 例 ) ファンドの特色 主な投資対象 国内株式 ベンチマーク 東証株価指数 (TOPIX) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します
41k 個人型年金プラン < 十六銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 DC 定期預金 (1 年 ) 39 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 789 インデックスファンド海外債券 ( ヘッジあり )1 年決算型 1638 東京海上セレクション 外国債券インデックス 1283 東京海上セレクション 外国債券 5 東京海上セレクション
確定拠出年金定期預金 ( 1 年 ) 作成基準日平成 29 年 11 月 2 日 < 適用利率表 > 単位 % ( 単位 :%) 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 平成 19 年 3 月 30 日 0.350% 平成 21 年 11 月 2 日 0.120% 平
401k 個人型年金プラン < 足利銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 確定拠出年金定期預金 (1 年 ) 00244 ニッセイ日本インカムオープン 01636 東京海上セレクション 外国債券インデックス 01283 グローバル ソブリン オープン (DC 年金 ) 00995 東京海上セレクション 外国債券 00050 三菱
確定拠出年金定期預金 ( 1 年 ) 作成基準日平成 29 年 8 月 4 日 < 適用利率表 > 単位 % ( 単位 :%) 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 平成 19 年 3 月 30 日 0.350% 平成 21 年 11 月 2 日 0.120% 平成
401k 個人型年金プラン < 足利銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 確定拠出年金定期預金 (1 年 ) 00244 ニッセイ日本インカムオープン 01636 東京海上セレクション 外国債券インデックス 01283 グローバル ソブリン オープン (DC 年金 ) 00995 東京海上セレクション 外国債券 00050 三菱
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 35 ダイワ バランスファンド 35VA 基準日 : 2012 年 1 月 31 日回次コード : 4010 基準価額 純資産の推移 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,978 円 713.90 億円 ファンド 参考指数 +1.2 % +1.3 % -0.8 % -0.1 % -2.4
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2012 年 4 月 27 日回次コード : 4015 特色主としてトピックス インデックス マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドの各受益証券への投資を通じ 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券へ投資します
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2014 年 5 月 30 日回次コード : 4015 参考指数当ファンドで組入れるマザーファンドごとのベンチマークを下記の標準組入比率で合成し 指数化したものを参考指数としております 各マザーファンドのベンチマーク 国内株式 トピックス インデックス マザーファンド : 東証株価指数 (TOPIX)
401k 個人型年金プラン < 足利銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 確定拠出年金定期預金 (1 年 ) ニッセイ日本インカムオープン 東京海上セレクション 外国債券インデックス グローバ
401k 個人型年金プラン < 足利銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 確定拠出年金定期預金 (1 年 ) 00244 ニッセイ日本インカムオープン 01636 東京海上セレクション 外国債券インデックス 01283 グローバル ソブリン オープン (DC 年金 ) 00995 東京海上セレクション 外国債券 00050 三菱
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成 一般社団法人投資信託協会分類 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >2
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成 一般社団法人投資信託協会分類 DIAMバランス ファンド1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
2019 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデー
219 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデータを基に野村證券が作成したものであり 特定の運用商品の推奨や投資勧誘を目的として作成されたものではなく
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
ハッピーエイジング 30 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント バランス資産配分固定型信託報酬 ( 年率 税込 ) % 国内外の株式 ( 新興国含む ) 債券に分散投資 / 外貨建資産の為替ヘッジ 国内外の株式比率は 70% を基本とします 合成ベンチマークを上回る運用成果を目指しま
運用商品一覧 作成日 :2018 年 12 月 18 日 規約名 モルガン スタンレー確定拠出企業型年金 運営管理機関名 損保ジャパン日本興亜 DC 証券株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) に加え 新興国の株式 債券や REIT を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました
ＪーＰＥＣ個人型プラン
J ー PEC 個人型プラン J-PEC コース 219 年 2 月 2 日現在 目次 1 No カテゴリー 運用商品名 商品コード 頁 1 三井住友銀行確定拠出年金定期預金 (3 年 ) 92 1 預金 2 三井住友銀行確定拠出年金定期預金 (1 年 ) 1493 2 3 利率保証型積立生命保険 スミセイ DC たのしみ年金 5 年 1278 3 4 積立傷害保険三井住友海上 積立傷害保険 (5
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
運用商品一覧 作成日 :2019 年 10 月 8 日 規約名 フジ アスティ企業型確定拠出年金 運営管理機関名 第一生命保険株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 選定理由 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) を投資対象とする単一資産型投資
運用商品一覧 作成日 :2019 年 10 月 8 日 規約名 フジ アスティ企業型確定拠出年金 運営管理機関名 第一生命保険株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました また 元本割れを避けたい方のために元本確保型商品も選定しました
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
特別勘定の名称 : 日本株式 インデックス型日本株式 225 ファンド VA 0.435 1 特別勘定の名称 : 日本株式 アクティブ 1 型フィデリティ 日本成長株 ファンド VA3 2 特別勘定の名称 : 日本株式 アクティブ 2 型 SMAM ジャパン オープン VA 3 特別勘定の名称 : 外国株式型大和住銀外国株式ファンド MSVA 35,000 30,000 25,000 20,000
特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命の届くしあわせ 目標設定特則付変額個人年金保険 (10) の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり
2018 年 8 月末 特別勘定運用レポート ( 組入投資信託の運用状況 ) 2016 年 7 月 1 日以前にお申込みのご契約者さま用 特別勘定の名称 投資信託の名称 投資信託の運用会社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三井住友アセットマネジメント株式会社 1 参考情報 2 MSPL-1608-B-0261-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
2019.03 各ベンチマーク ( 対象インデックス ) と連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います *1 ファンド名商品分類 実質的な投資対象資産 ベンチマーク つみたて日本株式 ( 日経平均 ) 国内 / 株式 / インデックス型 わが国の株式 日経平均株価 ( 日経 225) つみたて先進国株式海外
国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンド の運用実績 10,400 10,200 9,800 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 9,600 1ヵ月 0.2% 3ヵ月 0.6% 6ヵ月 0.5% 1 年 0.1% 3 年 設定来 0.1% の各計算期間は作成基準日から過去
運用実績 運用実績の推移 12,000 ( 設定日当日 = として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 50 基準価額 10,239 円 信託設定日 2017 年 9 月 19 日 純資産総額 21.3 億円 信託期間無期限 分配金控除後 決算日原則 毎年 7 月 10 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) 参考指数 ( 左軸 ) 40 分配金 (1 万口当たり 課税前
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio 参考情報 ファンドの分配金再投資純資産価格 年間騰落率の推移 ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
プラン商品一覧表 ( 個人型年金規約 : SMBC 個人型プラン ) 運営管理機関 : 株式会社三井住友銀行 商品コ - ド 商品区分 運用商品カテゴリー 運用商品名 NRK 表示商品名 ( 注 1) 運用会社名 ( 商品提供会社名 ) 販売会社 売却順 ( 注 2) 指定運用方法 ( 注 3) 0
SMBC 個人型プラン加入者等の皆さまへ 平成 30 年 5 月吉日 株式会社三井住友銀行ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 運用商品追加のご案内 拝啓時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて SMBC 個人型プランに関しまして 皆さまの資産運用における選択肢の拡大を目的として 5 月 28 日より下記の商品を追加することと致しましたのでご案内申し上げます
SMT グローバル REIT インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 22 期 ( 決算日 2018 年 11 月 12 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) 基準価額 純資産総額 当期末 16,773 円 15,525 百万円 騰落率 6.8% 分配金合計 0 円 ( 注 1)
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきました 当ファンドは 国内外の公社債で運用しました 毎日決算を行い 原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました
2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%)
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
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運用商品の詳細および最新の運用実績等については ホームページからご確認ください 区分 商品 コード パッシブ型 01282 商品名 セレクション 日本インデックス 信託財産 信託報酬率 年率 税込 留保額 商品概要 主に日本のに投資します 0.1512% 商品 コード 区分 委託会社 セレクション インデックス 主にの公社債に投資します 0.1944% アクティブ型 00050 セレクション 主にの国債に投資します
Microsoft PowerPoint - FL_4723-5ライフハーモニー ppt
2008 年 8 月 11 日 ライフハーモニー ( ダイワ世界資産分散ファンド ) ( 成長型 / 安定型 / 分配型 ) 組入れファンドの変更について 大和証券投資信託委託株式会社 平素は ライフハーモニー ( ダイワ世界資産分散ファンド )( 成長型 / 安定型 / 分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは大和ファンド コンサルティングの助言を受け 投資対象資産の組入比率の決定および投資信託証券の選定を行っております
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.0 % ベンチマーク -5.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +1.0 %
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 %
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 % +3.2 % +2.7 % -1.7 % 年初来 +16.6 % +14.9 % 設定来 +27.2 % +21.0 %
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
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運用商品の詳細および最新の運用実績等については ホームページからご確認ください 区分 商品 コード パッシブ型 01282 商品名 日本インデックス 信託財産 信託報酬率 年率 税込 留保額 商品概要 主に日本のに投資します 0.1512% 委託会社 商品 コード 区分 パッシブ型 01606 主にの公社債に投資します 0.1944% アクティブ型 00050 主にの国債に投資します ベンチマークを上回る投資成果を目標とします
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
運用商品ラインアップ 運用商品の詳細および最新の運用実績等については ホームページからご確認ください 区分 商品 コード パッシブ型 商品名 セレクション 日本インデックス 信託財産 信託報酬率 年率 税込 留保額 商品概要 主に日本のに投資します % 委託会社 商品 コード
運用商品ラインアップ 運用商品の詳細および最新の運用実績等については ホームページからご確認ください 区分 商品 コード パッシブ型 01282 商品名 セレクション 日本インデックス 信託財産 信託報酬率 年率 税込 留保額 商品概要 主に日本のに投資します 0.1512% 委託会社 商品 コード 区分 主にの公社債に投資します 0.1944% アクティブ型 00050 セレクション 主にの国債に投資します
ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,473 円 25 億円 ファンド -3.1 % -5.5 % -6.4 % -3.3 % -17.9 % -- -6.8 % -5.2 % 12,000 9,000
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1
野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
野村アセットマネジメントのインデックスファンドシリーズ 販売用資料 2013 年 11 月 ❶ シンプルかつ充実した商品ラインナップから選べる * 販売会社によっては 一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります 詳しくは販売会社にお問い合わせください ❷ 低めに設定された運用管理費用 ( 信託
野村アセットマネジメントのインデックスファンドシリーズ 販売用資料 2013 年 11 月 ❶ シンプルかつ充実した商品ラインナップから選べる * 販売会社によっては 一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります 詳しくは販売会社にお問い合わせください ❷ 低めに設定された運用管理費用 ( 信託報酬 ) 指数連動を目指すインデックスファンドは運用管理費用が低めに設定されています ❸ 充実した Web
「つみたてＮＩＳＡ」専用商品の取扱開始について
2017 年 11 月 9 日株式会社七十七銀行 つみたて NISA 専用商品の取扱開始について 株式会社七十七銀行 ( 頭取氏家照彦 ) では 多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため 2018 年 1 月より制度が開始される つみたて NISA について 専用商品の取扱いを開始いたしますので 下記のとおりお知らせいたします 当行は 今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸
EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 12,000 11,000 ( 百万円 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 2015
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファン
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファンド -2.5 % -3.8 % -1.0 % -0.8 % ベンチマーク -2.1 % -3.1 %
ファンドのご紹介 国内株式 外国株式 日経 225 ( 野村インデックスファンド 日経 225) 日経平均株価 ( 日経 225) 日経平均株価 : 東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち代表的な 225 銘柄を対象とする日本の株式市場の動きを代表する指数 TOPIX ( 野村インデックスファンド
販売用資料 2018 年 11 月 POINT 1 シンプルかつ充実した商品ラインナップから選べる 国内外国新興国 株式 野村インデックスファンド 日経 225 日経 225 野村インデックスファンド TOPIX TOPI X 野村インデックスファンド JPX 日経 400 JPX 日経 400 野村インデックスファンド 外国株式 外国株式 野村インデックスファンド 外国株式 為替ヘッジ型 外国株式
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150
特別勘定レポート 2019 年 ( 平成 31 年 )3 月発行 当資料の最終ページに ご負担いただく費用について 投資リスクについて 等が記載されておりますので 必ずご確認ください
特別勘定レポート 2019 年 ( 平成 31 年 )3 月発行 当資料の最終ページに ご負担いただく費用について 投資リスクについて 等が記載されておりますので 必ずご確認ください ご契約者さまへのご案内 当資料は ご契約者さまに各特別勘定の運用状況 資産の内訳等をお知らせするための資料であり 個々のご契約の運用状況などをご案内する ご契約状況のお知らせ とは異なります 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
2018/11/1136 3251_201810_ 交付目論見書.xlsx 61 3251 エマージング好配当株オープン 2018/11/16 小松 2018/11/20 竹山 ( 円 ) (2013 年 11 月 ~2018 年 10 月 ) (%) 20,000 100 15,000 75 10,000 50 5,000 25 0 0-25 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額
特別勘定の名称 : 日本株式 インデックス型日本株式 225 ファンド VA 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 このレポートは 三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです このレポートの内容は作成基準日のものであり 将来予告なく変更されることがあります また その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績等に関するグラフ
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 親投資信託を含む投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド といいます ) への投資を通じて 内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により リ
追加型投信 / 内外 / 資産複合 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018 年 9 月 15 日 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界バランス ファンド ( 以下 当ファンド または ファンド といいます ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2017 年 2 月 21 日に第 14 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018.08.21 DC ニッセイ外国債券インデックス 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧またはダウンロードすることができます
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）
< 使用開始日 > 2018 年 7 月 25 日 野村外国債券インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 追加型投信海外債券インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外債券インテ ックス型 投資対象資産 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 決算頻度 年 1 回 投資対象地域 属性区分
ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には 投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認いたします ファンドの財産は 信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されています
インデックスファンド海外新興国 ( エマージング ) 株式 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018.8.17 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みいただき ご自身でご判断ください ファンドに関する金融商品取引法第 15 条第 3 項に規定する目論見書
当資料はお客さまに特別勘定の運用状況や運用概況などをお知らせするための資料です 当資料はお客さまの運用状況などをご案内する ご契約状況のお知らせ とは異なります お客さまの個別の運用状況は掲載されておりませんのでご了承ください 今回の月次運用レポートは発行月前月末時点の最新データによるものです 各種
運用実績に関する最新情報はホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 変額個人年金保険 GF(Ⅶ 型 ) ターゲットファイブ 特別勘定レポート 2016 年 ( 平成 28 年 )12 月発行 最終ページには ご負担いただく費用について 投資リスクについて 等が記載されておりますので 必ずご確認ください ターゲットファイブ は東京海上日動あんしん生命保険株式会社の変額個人年金保険
特別勘定レポート 2019 年 9 月発行 当資料の最終ページに ご負担いただく費用について 投資リスクについて 等が記載されておりますので 必ずご確認ください
特別勘定レポート 2019 年 9 月発行 当資料の最終ページに ご負担いただく費用について 投資リスクについて 等が記載されておりますので 必ずご確認ください ご契約者さまへのご案内 当資料は ご契約者さまに各特別勘定の運用状況 資産の内訳等をお知らせするための資料であり 個々のご契約の運用状況などをご案内する ご契約状況のお知らせ とは異なります 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DC ニッセイ外国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018.08.21 DC ニッセイ外国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧またはダウンロードすることができます
特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) 日本株式型 (M225) 組入投資信託:MHAM 株式インデックスファンド225VA 騰落率基準価額 世界債券型 (MGB1) 組入投資信託:DIAMグローバル ボンド
特別勘定の 2018 年 12 月 特別勘定の運用状況一覧 各特別勘定の 特別勘定名称 組入投資信託名称 日本株式型 (M225) MHAM 株式インデックスファンド225VA 世界債券型 (MGB1) DIAMグローバル ボンド ポートVA( ヘッジなし ) 世界株式型 (MGE1) MHAM/JPMグローバル株式 VA Aコース ( 為替ヘッジあり ) バランス型 (MBF1) DIAMバランス物語
SMT 日本株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 5 期 ( 決算日 2018 年 11 月 12 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 当期末 13,234 円 2,472 百万円 6.3% 0 円 ( 注 1) 以下本書において
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2018 年 2 月 21 日に第 15 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命のしあわせの便り 目標設定特則付変額個人年金保険 (10) の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであ
2018 年 10 月末 特別勘定運用レポート ( 組入投資信託の運用状況 ) 特別勘定の名称 投資信託の名称 投資信託の運用会社 ページ バランス R20 SMAM マルチアセット VJ 1 三井住友アセットマネジメント株式会社 参考情報 2 MSPL-1705-B-0086-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合（確定拠出年金向け）
野村国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合 ( 確定拠出年金向け ) 追加型投信国内債券インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 219 年 6 月 19 日 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インテ ックス 追加型国内債券インテ ックス型 その他資産
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156
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ファンドの特色 主な投資対象 新興国の公社債 ベンチマーク JPモルガン ガバメント ボンド インデックス エマージング マーケッツグローバル ディバーシファイド ( 円ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する運用成果をめざします 設定日 2008 年 4 月 1 日 償還日無期限 基準価額の推移グラフ 1/5 日興アセットマネジメント株式会社 インデックスファンド海外新興国
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
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ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして