確定拠出年金向け説明資料 確定拠出年金定期預金 ( 1 年 ) 作成基準日平成 29 年 3 月 3 日 < 適用利率表 > 単位 % ( 単位 :%) 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 平成 18 年 3 月 31 日 0.060% 平成 21 年 1 月 5

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1 401k 個人型年金プラン < 足利銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 確定拠出年金定期預金 (1 年 ) ニッセイ日本インカムオープン 東京海上セレクション 外国債券インデックス グローバル ソブリン オープン (DC 年金 ) 東京海上セレクション 外国債券 三菱 UFJ DC 新興国債券インデックスファンド ニッセイ日経 225インデックスファンド 東京海上セレクション 日本株 TOPIX フィデリティ 日本成長株 ファンド 投資信託商品 東京海上セレクション 日本株式 ( 元本の保証が 東京海上セレクション 外国株式インデックス ありません ) 大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド 野村新興国株式インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 三菱 UFJ <DC>J-REITファンド 野村世界 REITインデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 野村 DC 運用戦略ファンド ( マイルド ) 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 ) 東京海上セレクション バランス 東京海上セレクション バランス 東京海上セレクション バランス 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 各運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり 各運用商品の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は値動きのある債券 株式等 ( 外貨建て資産に投資する場合は為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果は保証されません ( 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します ) 当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり 今後の成果を保証するものではありません 各運用商品の最新の運用実績等については ホームページで確認することができます 2017 年 3 月作成 足利銀行 東京海上日動火災保険

2 確定拠出年金向け説明資料 確定拠出年金定期預金 ( 1 年 ) 作成基準日平成 29 年 3 月 3 日 < 適用利率表 > 単位 % ( 単位 :%) 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 平成 18 年 3 月 31 日 0.060% 平成 21 年 1 月 5 日 0.250% 平成 23 年 10 月 3 日 0.025% 平成 26 年 10 月 6 日 0.025% 1 平成 18 年 4 月 28 日 0.080% 平成 21 年 1 月 13 日 0.250% 平成 23 年 11 月 7 日 0.025% 平成 26 年 11 月 4 日 0.025% 2 平成 18 年 5 月 31 日 0.080% 1 平成 21 年 1 月 26 日 0.150% 平成 23 年 12 月 5 日 0.025% 平成 26 年 12 月 1 日 0.025% 3 平成 18 年 6 月 30 日 0.080% 2 平成 21 年 2 月 2 日 0.150% 平成 24 年 1 月 10 日 0.025% 平成 27 年 1 月 5 日 0.025% 4 平成 18 年 7 月 31 日 0.250% 3 平成 21 年 3 月 2 日 0.150% 平成 24 年 2 月 6 日 0.025% 平成 27 年 2 月 2 日 0.025% 5 平成 18 年 8 月 31 日 0.250% 4 平成 21 年 4 月 6 日 0.150% 平成 24 年 3 月 5 日 0.025% 平成 27 年 3 月 2 日 0.025% 6 平成 18 年 9 月 29 日 0.250% 5 平成 21 年 5 月 7 日 0.150% 平成 24 年 4 月 2 日 0.025% 平成 27 年 4 月 1 日 0.025% 7 平成 18 年 10 月 31 日 0.250% 6 平成 21 年 6 月 1 日 0.150% 平成 24 年 5 月 7 日 0.025% 平成 27 年 5 月 7 日 0.025% 8 平成 18 年 11 月 30 日 0.250% 7 平成 21 年 7 月 6 日 0.150% 平成 24 年 6 月 4 日 0.025% 平成 27 年 6 月 1 日 0.025% 9 平成 18 年 12 月 29 日 0.250% 8 平成 21 年 8 月 3 日 0.150% 平成 24 年 7 月 2 日 0.025% 平成 27 年 7 月 6 日 0.025% 10 平成 19 年 1 月 31 日 0.250% 9 平成 21 年 9 月 7 日 0.150% 平成 24 年 8 月 6 日 0.025% 平成 27 年 8 月 3 日 0.025% 11 平成 19 年 2 月 28 日 0.250% 10 平成 21 年 10 月 5 日 0.150% 平成 24 年 9 月 3 日 0.025% 平成 27 年 9 月 7 日 0.025% 12 平成 19 年 3 月 30 日 0.350% 11 平成 21 年 11 月 2 日 0.120% 平成 24 年 10 月 1 日 0.025% 平成 27 年 10 月 5 日 0.025% 13 平成 19 年 4 月 27 日 0.350% 平成 21 年 12 月 7 日 0.090% 平成 24 年 10 月 29 日 0.025% 平成 27 年 11 月 2 日 0.025% 14 平成 19 年 5 月 31 日 0.350% 平成 22 年 1 月 4 日 0.090% 平成 24 年 12 月 3 日 0.025% 平成 27 年 12 月 7 日 0.025% 15 平成 19 年 6 月 29 日 0.350% 平成 22 年 2 月 1 日 0.090% 平成 25 年 1 月 7 日 0.025% 平成 28 年 1 月 4 日 0.025% 16 平成 19 年 7 月 31 日 0.350% 平成 22 年 3 月 1 日 0.070% 平成 25 年 2 月 4 日 0.025% 平成 28 年 2 月 1 日 0.025% 17 平成 19 年 8 月 31 日 0.350% 平成 22 年 4 月 5 日 0.070% 平成 25 年 3 月 4 日 0.025% 平成 28 年 2 月 15 日 0.025% 18 平成 19 年 9 月 30 日 0.350% 平成 22 年 5 月 10 日 0.060% 平成 25 年 4 月 1 日 0.025% 平成 28 年 3 月 7 日 0.025% 19 平成 19 年 10 月 31 日 0.350% 平成 22 年 6 月 7 日 0.060% 平成 25 年 5 月 7 日 0.025% 平成 28 年 3 月 23 日 0.010% 20 平成 19 年 11 月 30 日 0.350% 平成 22 年 6 月 28 日 0.060% 平成 25 年 6 月 3 日 0.025% 平成 28 年 4 月 1 日 0.010% 21 平成 19 年 12 月 28 日 0.350% 平成 22 年 7 月 5 日 0.060% 平成 25 年 7 月 1 日 0.025% 平成 28 年 5 月 2 日 0.010% 22 平成 20 年 1 月 31 日 0.350% 平成 22 年 8 月 2 日 0.060% 平成 25 年 8 月 5 日 0.025% 平成 28 年 6 月 3 日 0.010% 23 平成 20 年 2 月 29 日 0.350% 平成 22 年 9 月 6 日 0.060% 平成 25 年 9 月 2 日 0.025% 平成 28 年 7 月 4 日 0.010% 24 平成 20 年 4 月 7 日 0.350% 平成 22 年 10 月 4 日 0.040% 平成 25 年 10 月 7 日 0.025% 平成 28 年 8 月 1 日 0.010% 25 平成 20 年 5 月 7 日 0.350% 平成 22 年 11 月 1 日 0.030% 平成 25 年 11 月 5 日 0.025% 平成 28 年 9 月 5 日 0.010% 26 平成 20 年 6 月 2 日 0.350% 平成 22 年 12 月 6 日 0.030% 平成 25 年 12 月 2 日 0.025% 平成 28 年 10 月 3 日 0.010% 27 平成 20 年 7 月 7 日 0.350% 平成 23 年 1 月 4 日 0.030% 平成 26 年 1 月 6 日 0.025% 平成 28 年 11 月 7 日 0.010% 28 平成 20 年 8 月 4 日 0.350% 平成 23 年 2 月 7 日 0.030% 平成 26 年 2 月 3 日 0.025% 平成 28 年 12 月 5 日 0.010% 29 平成 20 年 9 月 1 日 0.350% 平成 23 年 3 月 7 日 0.030% 平成 26 年 3 月 3 日 0.025% 平成 29 年 1 月 4 日 0.010% 30 平成 20 年 10 月 6 日 0.350% 平成 23 年 4 月 4 日 0.030% 平成 26 年 4 月 7 日 0.025% 平成 29 年 2 月 6 日 0.010% 31 平成 20 年 11 月 4 日 0.350% 平成 23 年 5 月 2 日 0.030% 平成 26 年 5 月 7 日 0.025% 平成 29 年 3 月 6 日 0.010% 32 平成 20 年 11 月 7 日 0.350% 平成 23 年 6 月 6 日 0.030% 平成 26 年 6 月 2 日 0.025% 33 平成 20 年 11 月 17 日 0.250% 平成 23 年 7 月 4 日 0.030% 平成 26 年 7 月 7 日 0.025% 34 平成 20 年 12 月 1 日 0.250% 平成 23 年 8 月 1 日 0.030% 平成 26 年 8 月 4 日 0.025% 35 平成 20 年 12 月 24 日 0.250% 平成 23 年 9 月 5 日 0.025% 平成 26 年 9 月 2 日 0.025% 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために商品提供会社作成資料をもとに作成されたものであり 当該預金の勧誘を目的とするものではありません 上記のデータ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 2

3 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2017 年 2 月 28 日ニッセイアセットマネジメント株式会社 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 国内の公社債 ベンチマーク ありません 目標とする運用成果 安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います 基準価額 純資産総額 基準価額 9,556 円 純資産総額 861 億円 資産構成比率 債券 96.87% 現金等 3.13% マザーファンドの対純資産総額比です ポートフォリオプロフィール 平均格付平均テ ュレーション平均最終利回り平均クーポン平均直利組入銘柄数 AA 年 0.16% 1.28% 1.21% 223 データはマザーファンドの数値です 基準価額の推移グラフ ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) ベンチマーク収益率差異ファンドリスク ( 分配金再投資 ) ベンチマークリスク ニッセイ日本インカムオープン J ボンド ( 円 ) 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9, /9/29 09/4/30 11/11/30 14/6/30 17/1/31 基準価額 ( 分配金再投資 ) はファンド設定時を 10,000 円としてスタートし 分配金 ( 税引前 ) を再投資することにより算出しています このため 基準価額とは値が異なります 当ファンドは 原則毎決算日に分配を行うことを目指しますので 基準価額と基準価額 ( 分配金再投資 ) の値の乖離は 比較的大きくなります 1 格付は R&I JCR Moody's S&P のうち 上位の格付を採用しております 以下同じです また平均格付とは マザーファンドが組み入れている債券にかかる格付を加重平均したものであり 当ファンドにかかる格付ではありません 2 テ ュレーション = 債券投資におけるリスク度合いを表す指標の一つで 金利変動に対する債券価格の反応の大きさ ( リスクの大きさ ) を表し テ ュレーションが長いほど債券価格の反応は大きくなります 3 最終利回り = 満期までの保有を前提とすると 債券の購入日から償還日までに入ってくる受取利息や償還差損益 ( 額面と購入価額の差 ) 等の合計額が投資元本に対して 1 年当りどれくらいになるかを表す指標です 4 クーポン = 額面金額に対する単年の利息の割合を表します 5 平均直利 = 平均クーポン 平均時価単価 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定来 0.18% 0.22% -0.01% 0.68% 0.89% 1.11% 1.11% % 0.73% 0.82% 0.73% 0.85% 1.27% 1.25% ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金 ( 税引前 ) で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しております なお 設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 債券セクター別構成比 組入上位 10 銘柄 国債 1.82% 銘柄 債券種別 償還日 クーポン ウェイト 社債 90.82% 1 第 6 回三菱 UFJ 信託銀行劣後特約付 社債 2020/3/2 1.90% 1.66% 金融債 1.82% 2 第 67 回新日本製鐵 社債 2021/3/ % 1.56% ABS 4.18% 3 第 6 回凸版印刷 社債 2023/1/ % 1.56% 地方債 1.36% 4 第 31 回京王電鉄 社債 2021/7/ % 1.47% マザーファンドの対組入債券評価額比です 5 第 16 回豊田通商 社債 2021/12/8 1.35% 1.31% 6 第 12 回セブン & アイ ホールディングス 社債 2025/6/ % 1.29% 格付分布 7 第 46 回住友商事 社債 2022/12/ % 1.29% 格付 ウェイト 8 第 11 回三井住友銀行劣後特約付 社債 2017/12/ % 1.26% AAA 格 11.01% 9 第 1 回住友生命第 5 回基金流動化特定目的会社 ABS 債 2018/8/8 1.12% 1.25% AA 格 56.76% 10 第 17 回パナソニック 社債 2026/9/ % 1.24% A 格 30.90% マザーファンドの対組入債券評価額比です 社債には 公社公団債等の一部の特殊債券を含みます BBB 格無格付 1.08% 0.26% マザーファンドの対組入債券評価額比です 純資産総額 ( 億円 ): 右軸基準価額 ( 分配金再投資 ): 左軸基準価額 : 左軸 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません ニッセイ日本インカムオープン の受益権の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 投資信託は 公社債など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 本資料は ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のもので 将来の運用成果等を保証するものではありません ( 億円 ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,

4 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2017 年 2 月 28 日 ニッセイ日本インカムオープン J ボンド 設定日 2006 年 9 月 29 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017 年 2 月 0.22% 2014 年 2 月 0.14% 2011 年 2 月 -0.24% 2008 年 2 月 0.28% 2017 年 1 月 -0.12% 2014 年 1 月 0.47% 2011 年 1 月 -0.30% 2008 年 1 月 0.41% 2016 年 12 月 0.07% 2013 年 12 月 -0.38% 2010 年 12 月 0.37% 2007 年 12 月 0.27% 2016 年 11 月 -0.16% 2013 年 11 月 0.04% 2010 年 11 月 -0.95% 2007 年 11 月 0.11% 2016 年 10 月 -0.19% 2013 年 10 月 0.39% 2010 年 10 月 -0.03% 2007 年 10 月 0.57% 2016 年 9 月 0.39% 2013 年 9 月 0.23% 2010 年 9 月 0.22% 2007 年 9 月 0.00% 2016 年 8 月 -0.25% 2013 年 8 月 0.24% 2010 年 8 月 0.45% 2007 年 8 月 0.64% 2016 年 7 月 -0.35% 2013 年 7 月 0.27% 2010 年 7 月 0.05% 2007 年 7 月 0.47% 2016 年 6 月 0.37% 2013 年 6 月 0.22% 2010 年 6 月 0.60% 2007 年 6 月 -0.41% 2016 年 5 月 0.16% 2013 年 5 月 -0.80% 2010 年 5 月 0.07% 2007 年 5 月 -0.41% 2016 年 4 月 0.05% 2013 年 4 月 -0.33% 2010 年 4 月 0.73% 2007 年 4 月 0.26% 2016 年 3 月 -0.21% 2013 年 3 月 0.28% 2010 年 3 月 -0.28% 2007 年 3 月 0.12% 2016 年 2 月 0.40% 2013 年 2 月 0.36% 2010 年 2 月 0.23% 2016 年 1 月 0.53% 2013 年 1 月 0.28% 2010 年 1 月 0.11% 2015 年 12 月 0.11% 2012 年 12 月 -0.22% 2009 年 12 月 0.18% 2015 年 11 月 -0.02% 2012 年 11 月 0.12% 2009 年 11 月 0.80% 2015 年 10 月 0.08% 2012 年 10 月 0.03% 2009 年 10 月 -0.25% 2015 年 9 月 0.11% 2012 年 9 月 0.11% 2009 年 9 月 0.49% 2015 年 8 月 0.04% 2012 年 8 月 -0.01% 2009 年 8 月 0.59% 2015 年 7 月 0.15% 2012 年 7 月 0.16% 2009 年 7 月 0.00% 2015 年 6 月 -0.17% 2012 年 6 月 0.11% 2009 年 6 月 1.10% 2015 年 5 月 -0.19% 2012 年 5 月 0.28% 2009 年 5 月 0.31% 2015 年 4 月 0.25% 2012 年 4 月 0.42% 2009 年 4 月 0.02% 2015 年 3 月 -0.26% 2012 年 3 月 -0.04% 2009 年 3 月 -0.19% 2015 年 2 月 -0.15% 2012 年 2 月 0.13% 2009 年 2 月 0.25% 2015 年 1 月 -0.07% 2012 年 1 月 0.11% 2009 年 1 月 -0.16% 2014 年 12 月 0.38% 2011 年 12 月 0.33% 2008 年 12 月 0.14% 2014 年 11 月 0.14% 2011 年 11 月 -0.15% 2008 年 11 月 0.35% 2014 年 10 月 0.24% 2011 年 10 月 -0.83% 2008 年 10 月 0.05% 2014 年 9 月 -0.02% 2011 年 9 月 0.03% 2008 年 9 月 -0.67% 2014 年 8 月 0.08% 2011 年 8 月 0.20% 2008 年 8 月 0.72% 2014 年 7 月 0.10% 2011 年 7 月 0.36% 2008 年 7 月 0.24% 2014 年 6 月 0.16% 2011 年 6 月 0.07% 2008 年 6 月 0.90% 2014 年 5 月 0.16% 2011 年 5 月 0.23% 2008 年 5 月 -0.63% 2014 年 4 月 0.11% 2011 年 4 月 0.10% 2008 年 4 月 -1.67% 2014 年 3 月 -0.13% 2011 年 3 月 -0.10% 2008 年 3 月 0.30% 月末の基準価額にて算出 リターンは月次の騰落率を掲載 基準価額は 分配金 ( 税引前 ) を再投資して算出 < リターン実績表 > 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません ニッセイ日本インカムオープン の受益権の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 本資料は ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のもので 将来の運用成果等を保証するものではありません 4

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7 確定拠出年金向け説明資料 グローバル ソブリン オープン (DC 年金 ) 基準日 : 2017 年 2 月 28 日三菱 UFJ 国際投信株式会社 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 主としてグローバル ソブリン オープンマザーファンド受益証券を通じて世界主要先進国の国債 政府機関債等 (A 格以上のもの ) に投資を行います ベンチマーク シティ世界国債インデックス ( 円ベース 日本を含む ) 目標とする運用成果 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに長期的に安定した信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額 ( 円 ) 14,536 純資産総額 ( 百万円 ) 3,111.1 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 18,000 4,500 資産構成比 17,000 4,000 当ファンドの純資産総額構成比率 マザーファンド組入 99.7% 16,000 3,500 現金 + 現先 + その他 0.3% 15,000 3,000 合計 100.0% マザーファンドの純資産総額構成比率 14,000 2,500 債券合計 98.4% 13,000 2,000 現金 + 現先 + その他 1.6% 合計 100.0% 12,000 11,000 1,500 1,000 ポートフォリオ特性 10, マザーファンドベンチマーク 9,000 0 平均残存年数 ( 年 ) '02/9 '04/9 '06/9 '08/9 '10/9 '12/9 '14/9 '16/9 修正テ ュレーション 平均最終利回り 1.5% 1.2% 基準価額 ( 課税前分配金再投資換算基準価額 ) ベンチマークは 設定日を10,000として指数化しています 出所 )Bloomberg 三菱 UFJ 国際投信 ファンド ( 課税前分配金再投資換算基準価額 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) (2017 年 2 月末現在 ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年間 3 年間 5 年間 設定来 ファンド収益率 -0.2% -0.0% 1.7% -2.8% 5.1% 29.8% 47.0% ベンチマーク収益率 -0.2% -1.1% 1.0% -2.1% 5.5% 32.7% 64.2% 差異 0.0% 1.1% 0.7% -0.7% -0.4% -2.9% -17.3% ファンドリスク - 2.0% 2.1% 2.2% 2.1% 2.4% 2.5% ベンチマークリスク - 1.7% 1.9% 2.1% 1.9% 2.0% 2.0% 収益率は 年率換算していません 収益率は 月次の収益率より算出しています 基準価額は信託報酬控除後のものです 課税前分配金再投資換算基準価 額 は この投資信託の公表している基準価額に 各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり 三菱 UFJ 国際投信が公 表している基準価額とは異なります 上記のベンチマークは シティ世界国債インデックス データ ( 出所 :Bloomberg) に基づき 設定日 (2002 年 9 月 30 日 ) の値を10,000と して三菱 UFJ 国際投信が指数化し計算したものです 組入通貨配分比率 ( 為替ヘッジ考慮後 ) 債券組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :103) 通貨 ウェイト 銘柄 ウェイト 通貨 残存年数 USドル 46.2% (1) アメリカ国債 5.6% USト ル 3.5 ユーロ 22.2% (2) フランス国債 4.6% ユーロ 18.2 英ポンド 7.0% (3) アイルランド国債 4.1% ユーロ 8.0 日本円 9.9% (4) アメリカ国債 3.7% USト ル 27.0 その他 14.7% (5) アメリカ国債 2.7% USト ル 2.5 残存期間別構成比率 (6) アメリカ国債 2.7% USト ル 3.2 残存期間 ウェイト (7) アメリカ国債 2.7% USト ル 年未満 19.4% (8) ベルギー国債 2.6% ユーロ ~5 年 12.7% (9) アメリカ国債 2.6% USト ル 0.2 5~7 年 11.2% (10) 日本国債 2.5% 円 ~10 年 17.6% 10 年以上 39.1% ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比率です 本資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政令に規定されている 運用の方法に係わる情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません この投資信託は ファミリーファンド方式によりマザーファンド受益証券への投資を行うことで実質的には 主に国内外の債券を投資対象としています 基準価額は金利変動等による組み入れ債券の値動きや発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等ならびに為替相場の変動等 ( 外国債券には為替リスクがあります ) により上下し 投資元本を割り込むことがあります 投資信託は商品特性上 上記以外のリスクもあります 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します 運用による損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します 従って元本は保証されておりません 投資信託は預金等とは異なり 預金保険の対象ではありません 本資料中の運用実績等に関するグラフ 数値等はあくまでも過去の実績であり 将来の成果を保証するものではありません 本資料の内容は作成時点のものであり 将来予告なく変更されることがあります また市況の変動により 方針通り運用が行われない場合もあります 本資料は 三菱 UFJ 国際投信株式会社が信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが 正確性 安全性を保証するものではありません シティ世界国債インデックス ( 円ベース 日本を含む ) は Citigroup Index LLC により開発 算出および公表されている債券インデックスです 7

8 確定拠出年金向け説明資料 グローバル ソブリン オープン (DC 年金 ) 基準日 : 2017 年 2 月 28 日 元本確保型の商品ではありません 設定日 :2002 年 9 月 30 日 リターン実績表 単位 :% 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017 年 2 月 -0.19% 2014 年 2 月 0.48% 2011 年 2 月 0.50% 2008 年 2 月 0.52% 2017 年 1 月 -2.26% 2014 年 1 月 -1.78% 2011 年 1 月 1.41% 2008 年 1 月 -3.69% 2016 年 12 月 2.50% 2013 年 12 月 1.86% 2010 年 12 月 -2.66% 2007 年 12 月 1.50% 2016 年 11 月 3.57% 2013 年 11 月 2.88% 2010 年 11 月 -0.24% 2007 年 11 月 -1.80% 2016 年 10 月 0.10% 2013 年 10 月 2.20% 2010 年 10 月 -3.14% 2007 年 10 月 2.19% 2016 年 9 月 -1.91% 2013 年 9 月 1.94% 2010 年 9 月 3.14% 2007 年 9 月 1.63% 2016 年 8 月 -0.82% 2013 年 8 月 -1.84% 2010 年 8 月 -1.32% 2007 年 8 月 -1.74% 2016 年 7 月 1.26% 2013 年 7 月 0.80% 2010 年 7 月 2.24% 2007 年 7 月 -0.52% 2016 年 6 月 -4.36% 2013 年 6 月 -5.95% 2010 年 6 月 -2.48% 2007 年 6 月 0.67% 2016 年 5 月 0.66% 2013 年 5 月 -0.80% 2010 年 5 月 -6.34% 2007 年 5 月 0.11% 2016 年 4 月 -2.76% 2013 年 4 月 6.00% 2010 年 4 月 1.17% 2007 年 4 月 2.16% 2016 年 3 月 1.71% 2013 年 3 月 1.92% 2010 年 3 月 3.72% 2007 年 3 月 -0.55% 2016 年 2 月 -3.95% 2013 年 2 月 0.48% 2010 年 2 月 -0.87% 2007 年 2 月 -0.10% 2016 年 1 月 1.07% 2013 年 1 月 4.40% 2010 年 1 月 -3.36% 2007 年 1 月 0.58% 2015 年 12 月 -1.40% 2012 年 12 月 5.61% 2009 年 12 月 1.78% 2006 年 12 月 0.90% 2015 年 11 月 0.09% 2012 年 11 月 3.72% 2009 年 11 月 -3.21% 2006 年 11 月 1.52% 2015 年 10 月 0.42% 2012 年 10 月 1.63% 2009 年 10 月 2.40% 2006 年 10 月 -0.08% 2015 年 9 月 -0.40% 2012 年 9 月 0.14% 2009 年 9 月 -0.69% 2006 年 9 月 0.68% 2015 年 8 月 -2.07% 2012 年 8 月 0.85% 2009 年 8 月 -0.73% 2006 年 8 月 3.50% 2015 年 7 月 1.19% 2012 年 7 月 0.38% 2009 年 7 月 0.36% 2006 年 7 月 0.99% 2015 年 6 月 -2.05% 2012 年 6 月 1.30% 2009 年 6 月 1.17% 2006 年 6 月 0.93% 2015 年 5 月 1.24% 2012 年 5 月 -3.85% 2009 年 5 月 0.03% 2006 年 5 月 0.11% 2015 年 4 月 -0.27% 2012 年 4 月 -0.35% 2009 年 4 月 0.21% 2006 年 4 月 -1.19% 2015 年 3 月 0.24% 2012 年 3 月 0.06% 2009 年 3 月 3.85% 2006 年 3 月 1.17% 2015 年 2 月 0.33% 2012 年 2 月 5.96% 2009 年 2 月 6.94% 2006 年 2 月 -2.28% 2015 年 1 月 -1.71% 2012 年 1 月 0.28% 2009 年 1 月 -7.41% 2006 年 1 月 0.45% 2014 年 12 月 1.01% 2011 年 12 月 0.76% 2008 年 12 月 2.26% 2005 年 12 月 -0.12% 2014 年 11 月 7.72% 2011 年 11 月 -2.89% 2008 年 11 月 0.75% 2005 年 11 月 1.94% 2014 年 10 月 0.51% 2011 年 10 月 3.33% 2008 年 10 月 % 2005 年 10 月 1.23% 2014 年 9 月 2.26% 2011 年 9 月 -4.15% 2008 年 9 月 -5.27% 2005 年 9 月 0.63% 2014 年 8 月 1.47% 2011 年 8 月 1.08% 2008 年 8 月 -1.16% 2005 年 8 月 0.31% 2014 年 7 月 0.89% 2011 年 7 月 -3.14% 2008 年 7 月 1.20% 2005 年 7 月 1.08% 2014 年 6 月 0.40% 2011 年 6 月 -0.41% 2008 年 6 月 1.55% 2005 年 6 月 1.69% 2014 年 5 月 0.02% 2011 年 5 月 -1.75% 2008 年 5 月 0.03% 2005 年 5 月 0.07% 2014 年 4 月 0.23% 2011 年 4 月 2.25% 2008 年 4 月 1.35% 2005 年 4 月 0.43% 2014 年 3 月 1.01% 2011 年 3 月 2.95% 2008 年 3 月 -1.68% 2005 年 3 月 0.74% リターン は 毎月末の課税前分配金再投資換算基準価額を基に月次の騰落率を算出したものです 課税前分配金再投資換算基準価額は ファンドの投資成果をわかりやすくするために 基準価額に収益分配金 ( 課税前 ) を再投資したものとして指数化しています 基準価額は信託報酬控除後のものです 本資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政令に規定されている 運用の方法に係わる情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません この投資信託は ファミリーファンド方式によりマザーファンド受益証券への投資を行うことで実質的には 主に国内外の債券を投資対象としています 基準価額は金利変動等による組み入れ債券の値動きや発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等ならびに為替相場の変動等 ( 外国債券には為替リスクがあります ) により上下し 投資元本を割り込むことがあります 投資信託は商品特性上 上記以外のリスクもあります 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します 運用による損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します 従って元本は保証されておりません 投資信託は預金等とは異なり 預金保険の対象ではありません 本資料中の運用実績等に関するグラフ 数値等はあくまでも過去の実績であり 将来の成果を保証するものではありません 本資料の内容は作成時点のものであり 将来予告なく変更されることがあります また市況の変動により 方針通り運用が行われない場合もあります 本資料は 三菱 UFJ 国際投信株式会社が信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが 正確性 安全性を保証するものではありません シティ世界国債インデックス ( 円ベース 日本を含む ) は Citigroup Index LLC により開発 算出および公表されている債券インデックスです 8

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13 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2017 年 2 月 28 日ニッセイアセットマネジメント株式会社 ニッセイ日経 225 インデックスファンド ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 国内の証券取引所上場株式 ベンチマーク 日経平均株価 (225 種 東証 ) 目標とする運用成果 ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 20,784 円 1,099 億円 ( 円 ) 26,000 純資産総額 ( 億円 ): 右軸基準価額 ( 分配金再投資 ): 左軸ベンチマーク : 左軸 ( 億円 ) 2,000 資産構成株式 96.89% 一部上場 96.89% 二部上場 - 地方単独 - ジャスダック - その他 - 株式先物 3.11% 株式実質 % 現金等 0.00% 当ファンドの実質組入比率 ( 対純資産総額比 ) です 合計が 100% となるように 現金等の欄で調整しております ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) ベンチマーク収益率差異ファンドリスク ( 分配金再投資 ) ベンチマークリスク 22,000 18,000 14,000 10,000 6, /1/30 07/4/27 10/7/30 13/10/31 17/1/31 基準価額 ( 分配金再投資 ) はファンド設定時を 10,000 円としてスタートし 分配金 ( 税引前 ) を再投資することにより算出しています ベンチマークは 設定日終値を 10,000 として指数化しています 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定来 4.57% 14.05% 21.22% 10.41% 16.20% 2.31% 5.80% 4.43% 13.21% 19.29% 8.81% 14.48% 0.83% 4.47% 0.15% 0.84% 1.92% 1.60% 1.72% 1.48% 1.33% % 16.35% 17.79% 20.65% 19.34% % 16.45% 17.72% 20.60% 19.29% ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金 ( 税引前 ) で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しております なお 設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 1,600 1, 株式組入上位 10 業種 株式組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :225) 業種ファント のヘ ンチマークの銘柄名ファント のヘ ンチマークのウェイトウェイトウェイトウェイト 1 電気機器 17.06% 17.61% 1 ファーストリテイリング 6.84% 7.06% 2 情報 通信業 11.46% 11.83% 2 ソフトバンクグループ 4.83% 4.99% 3 小売業 10.27% 10.60% 3 ファナック 4.26% 4.40% 4 化学 8.52% 8.80% 4 KDDI 3.40% 3.51% 5 医薬品 7.64% 7.89% 5 京セラ 2.38% 2.46% 6 輸送用機器 6.48% 6.69% 6 東京エレクトロン 2.16% 2.23% 7 機械 5.23% 5.39% 7 ダイキン工業 2.06% 2.12% 8 食料品 4.78% 4.94% 8 信越化学工業 1.83% 1.89% 9 サービス業 3.24% 3.35% 9 日東電工 1.82% 1.88% 10 精密機器 2.74% 2.83% 10 セコム 1.58% 1.63% ウェイトは対純資産総額比です ウェイトは対純資産総額比です 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません ニッセイ日経 225 インデックスファンド の受益権の募集については 委託会社は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 投資信託は 株式など値動きのある証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 本資料は ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のもので 将来の運用成果等を保証するものではありません 日経平均株価に関する著作権 知的所有権 その他の一切の権利は日本経済新聞社に帰属します 日本経済新聞社は 日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています 日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく 一切の責任を負いません 13

14 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2017 年 2 月 28 日 設定日 2004 年 1 月 28 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017 年 2 月 0.45% 2014 年 2 月 -0.43% 2011 年 2 月 3.81% 2008 年 2 月 0.10% 2017 年 1 月 -0.40% 2014 年 1 月 -8.47% 2011 年 1 月 0.06% 2008 年 1 月 % 2016 年 12 月 4.53% 2013 年 12 月 4.07% 2010 年 12 月 3.03% 2007 年 12 月 -2.32% 2016 年 11 月 5.03% 2013 年 11 月 9.33% 2010 年 11 月 7.99% 2007 年 11 月 -6.32% 2016 年 10 月 5.91% 2013 年 10 月 -0.92% 2010 年 10 月 -1.80% 2007 年 10 月 -0.31% 2016 年 9 月 -1.95% 2013 年 9 月 8.54% 2010 年 9 月 6.86% 2007 年 9 月 1.76% 2016 年 8 月 1.94% 2013 年 8 月 -2.02% 2010 年 8 月 -7.44% 2007 年 8 月 -3.93% 2016 年 7 月 6.37% 2013 年 7 月 -0.11% 2010 年 7 月 1.62% 2007 年 7 月 -4.91% 2016 年 6 月 -9.51% 2013 年 6 月 -0.62% 2010 年 6 月 -3.89% 2007 年 6 月 1.59% 2016 年 5 月 3.42% 2013 年 5 月 -0.63% 2010 年 5 月 % 2007 年 5 月 2.71% 2016 年 4 月 -0.58% 2013 年 4 月 11.84% 2010 年 4 月 -0.29% 2007 年 4 月 0.63% 2016 年 3 月 5.34% 2013 年 3 月 7.97% 2010 年 3 月 10.21% 2007 年 3 月 -1.36% 2016 年 2 月 -8.48% 2013 年 2 月 3.75% 2010 年 2 月 -0.65% 2016 年 1 月 -7.93% 2013 年 1 月 7.12% 2010 年 1 月 -3.33% 2015 年 12 月 -3.52% 2012 年 12 月 10.16% 2009 年 12 月 12.94% 2015 年 11 月 3.47% 2012 年 11 月 5.77% 2009 年 11 月 -6.87% 2015 年 10 月 9.60% 2012 年 10 月 0.63% 2009 年 10 月 -0.99% 2015 年 9 月 -7.33% 2012 年 9 月 1.16% 2009 年 9 月 -2.94% 2015 年 8 月 -8.20% 2012 年 8 月 1.72% 2009 年 8 月 1.33% 2015 年 7 月 1.66% 2012 年 7 月 -3.49% 2009 年 7 月 3.99% 2015 年 6 月 -1.52% 2012 年 6 月 5.52% 2009 年 6 月 4.62% 2015 年 5 月 5.33% 2012 年 5 月 % 2009 年 5 月 7.78% 2015 年 4 月 1.74% 2012 年 4 月 -5.56% 2009 年 4 月 8.83% 2015 年 3 月 2.74% 2012 年 3 月 4.58% 2009 年 3 月 8.12% 2015 年 2 月 6.38% 2012 年 2 月 10.52% 2009 年 2 月 -5.26% 2015 年 1 月 1.25% 2012 年 1 月 4.09% 2009 年 1 月 -9.77% 2014 年 12 月 0.05% 2011 年 12 月 0.36% 2008 年 12 月 4.14% 2014 年 11 月 6.39% 2011 年 11 月 -6.17% 2008 年 11 月 -0.71% 2014 年 10 月 1.50% 2011 年 10 月 3.27% 2008 年 10 月 % 2014 年 9 月 5.43% 2011 年 9 月 -2.10% 2008 年 9 月 % 2014 年 8 月 -1.23% 2011 年 8 月 -8.87% 2008 年 8 月 -2.25% 2014 年 7 月 3.00% 2011 年 7 月 0.15% 2008 年 7 月 -0.80% 2014 年 6 月 3.65% 2011 年 6 月 1.32% 2008 年 6 月 -5.95% 2014 年 5 月 2.34% 2011 年 5 月 -1.60% 2008 年 5 月 3.53% 2014 年 4 月 -3.57% 2011 年 4 月 0.96% 2008 年 4 月 10.57% 2014 年 3 月 0.60% 2011 年 3 月 -7.47% 2008 年 3 月 -7.21% 月末の基準価額にて算出 リターンは月次の騰落率を掲載 基準価額は 分配金 ( 税引前 ) を再投資して算出 ニッセイ日経 225 インデックスファンド < リターン実績表 > 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません ニッセイ日経 225 インデックスファンド の受益権の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のもので 将来の運用成果等を保証するものではありません 14

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18 確定拠出年金向け説明資料 フィデリティ 日本成長株 ファンド 基準日 2017 年 2 月 28 日 設定日 1998 年 4 月 1 日 < リターン実績表 > 単位 % リターン リターン リターン リターン 2017 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 4.23 # 2006 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 8.12 # 2006 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 8.85 # 2006 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 6.18 # 2006 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 # 2006 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 # 2006 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 1.63 # 2005 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 # 2005 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 # 2005 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 # 2005 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 # 2005 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 # 2005 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 # 2005 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 2.10 # 2005 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 # 2005 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 # 2005 年 3 月 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません フィデリティ 日本成長株 ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて 運営管理機関によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 18

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23 確定拠出年金向け説明資料 大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド 基準日 : 2017 年 2 月 28 日大和住銀投信投資顧問株式会社 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 外国株式 ベンチマーク MSCIコクサイ インデックス ( 円換算 ) 目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額 14,920 円 純資産総額 億円 資産構成 株式 97.99% 株式先物 0.00% 株式実質 97.99% 現金等 2.01% 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 基準価額の推移グラフ ( 円 ) 18,000 純資産総額 : 右目盛 16,000 ベンチマーク : 左目盛 14,000 基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 12,000 10,000 8,000 6,000 ( 億円 ) 為替ヘッジ 為替ヘッジ比率 0.00% 4, , '06/12 '07/12 '08/12 '09/12 '10/12 '11/12 '12/12 '13/12 '14/12 '15/12 '16/12 ( 注 ) ファンド ベンチマークとも 設定日 (2006/12/15) の前営業日終値を 10,000 として指数化しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 8.27% 18.59% 25.41% 10.40% 17.97% 3.87% 3.92% ベンチマーク収益率 8.30% 17.86% 20.59% 9.57% 17.86% 4.77% 4.68% 差異 -0.02% 0.74% 4.82% 0.83% 0.11% -0.90% -0.77% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 19.20% 18.53% 24.52% 24.37% ベンチマークリスク % 17.27% 16.93% 21.85% 21.70% ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません 株式国別配分上位 株式業種配分上位 株式組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 60) 国 ファンドのファンドのファンドの業種銘柄名ウェイトウェイトウェイト 国 1 アメリカ 54.08% 1 ソフトウェア サーヒ ス 16.38% 1 COACH INC 3.51% アメリカ 2 オランダ 5.51% 2 医薬品 ハ イオ ライフサイエンス 12.72% 2 ALPHABET INC-CL A 3.32% アメリカ 3 スウェーデン 4.99% 3 銀行 10.33% 3 SHIRE PLC 2.96% ジャージー島 4 ケイマン諸島 4.99% 4 小売 9.27% 4 SPDR S&P REGIONAL BANKING 2.52% アメリカ 5 イギリス 3.56% 5 テクノロシ ー ハート ウェア & 機器 7.23% 5 SALESFORCE.COM INC 2.42% アメリカ 6 フランス 3.10% 6 各種金融 7.03% 6 AMAZON.COM INC 2.40% アメリカ 7 アイルランド 3.01% 7 資本財 5.26% 7 TD AMERITRADE HOLDING CORP 2.37% アメリカ 8 ジャージー島 2.96% 8 耐久消費財 アハ レル 4.31% 8 LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 2.26% イギリス 9 インド 2.36% 9 半導体 同製造装置 4.13% 9 NXP SEMICONDUCTORS NV 2.19% オランダ 10 スペイン 2.18% 10 エネルギー 3.14% 10 GRIFOLS SA-ADR 2.18% スペイン 比率は全て実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 業種は世界産業分類基準 (GICS) 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません MSCI コクサイ インデックス とは MSCI Inc. が開発した株価指数で 日本を除く世界主要国の株価指数を 各国の株式時価総額をベースに合成したものです MSCI コクサイ インデックス ( 円換算 ) とは 米ドルベースの MSC I コクサイ インデックス を委託者が円に換算したものです 23

24 基準日 : 確定拠出年金向け説明資料 大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド < リターン実績表 > 単位 % 2017 年 2 月 28 日 設定日 2006 年 12 月 15 日リターン リターン リターン リターン 2017 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 24

25 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2017 年 2 月 28 日運用会社野村アセットマネジメント株式会社 野村新興国株式インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 新興国株式マザーファンド 受益証券を主要投資対象とします 対象指数 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) 1 目標とする運用成果 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 資産構成 11,123 円 億円 基準価額 対象指数とも2008 年 7 月 29 日を10,000として指数化しています 15,000 純資産額 ( 億円 ) 右軸設定来基準価額 ( 分配金再投資 ) 12,500 対象指数 ( 億円 ) 株式 国内株式 0.00% 海外株式 96.84% 株式先物 3.09% 株式実質 99.94% 現金等 3.16% 10,000 7,500 5,000 2, /7/29 10/4 12/2 13/12 15/10 17/ ファンド ( 分配金再投資 ) と対象指数の収益率とリスク ( 標準偏差 ) ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 対象指数収益率差異 ファンドリスク ( 分配金再投資 ) 対象指数リスク 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定月末来 9.61% 14.34% 27.82% 4.17% 5.96% % 10.19% 15.07% 29.32% 5.40% 7.17% % -0.59% -0.73% -1.50% -1.24% -1.21% % % 17.77% 18.26% % % 17.93% 18.30% % * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 株式国別配分上位 5カ国 株式業種配分上位 5 業種 株式組入上位 10 銘柄 ( 組入れ銘柄数 837 ) ファント の 銘柄名 ウェイト 国 SAMSUNG ELECTRONICS 国 ファント のウェイト 業種 ファント のウェイト 1 中国 23.20% 1 銀行 16.61% % 韓国 2 韓国 14.06% 2 インターネットソフトウェア サービス 8.39% 2 TENCENT HOLDINGS LTD 3.46% 中国 3 台湾 11.81% 3 石油 ガス 消耗燃料 7.12% 3 TAIWAN SEMICONDUCTOR 3.41% 台湾 4 インド 8.28% 4 コンピュータ 周辺機器 5.37% 4 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 2.62% 中国 5 ブラジル 7.90% 5 半導体 半導体製造装置 4.92% 5 NASPERS LTD-N SHS 1.62% 南アフリカ * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 1.56% 中国 7 CHINA MOBILE LTD 1.55% 中国 8 IND & COMM BK OF CHINA-H 1.09% 中国 9 BAIDU INC - SPON ADR 1.05% 中国 10 HON HAI PRECISION INDUSTRY 1.03% 台湾 株式には REIT 等を含みます * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) は MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み ドルベース ) をもとに 委託会社が円換算したものです MSCI エマージング マーケット インデックスは MSCI が開発した 新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です 同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので 変動することがあります 同指数の著作権 知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します また MSCI は 同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 25

26 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2017 年 2 月 28 日 野村新興国株式インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 設定日 2008 年 7 月 30 日 < リターン実績表 > 単位 % リターン リターン リターン リターン 2017 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 7.56 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 26

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29 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2017 年 2 月 28 日運用会社野村アセットマネジメント株式会社 野村世界 REIT インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 世界 REIT インデックスマザーファンド 受益証券を主要投資対象とします 対象指数 S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み 円換算ベース ) 1 目標とする運用成果 S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 資産構成 19,282 円 88.7 億円 基準価額 対象指数とも 2008 年 7 月 15 日を 10,000 として指数化しています 22,000 18,000 純資産額 ( 億円 ) 右軸設定来基準価額 ( 分配金再投資 ) 対象指数 ( 億円 ) REIT 99.43% 先物 0.52% 現金等 0.57% 14,000 10,000 6,000 2,000 08/7/15 10/4 12/2 13/12 15/10 17/ ファンド ( 分配金再投資 ) と対象指数の収益率とリスク ( 標準偏差 ) ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 対象指数収益率差異 ファンドリスク ( 分配金再投資 ) 対象指数リスク 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定月末来 6.70% 5.58% 10.91% 11.46% 16.76% % 7.41% 6.32% 12.27% 12.74% 18.06% % -0.71% -0.74% -1.36% -1.28% -1.30% % % 14.90% 15.08% % % 15.02% 15.20% % * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 国 地域別配分上位 5カ国 組入上位 5 通貨 REIT 組入上位 10 銘柄 ( 組入れ銘柄数 377 ) ファント の ファント の ファント の 国 地域 ウェイト 通貨 ウェイト 銘柄名 ウェイト 国 地域 1 アメリカ 67.27% 1 アメリカ ドル 67.15% 1 SIMON PROPERTY GROUP INC 4.80% アメリカ 2 日本 8.37% 2 日本 円 8.43% 2 PUBLIC STORAGE 2.78% アメリカ 3 オーストラリア 7.43% 3 オーストラリア ドル 7.52% 3 PROLOGIS INC 2.23% アメリカ 4 イギリス 4.43% 4 ユーロ 5.77% 4 WELLTOWER INC 2.08% アメリカ 5 シンガポール 2.78% 5 イギリス ポンド 4.54% 5 AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.06% アメリカ 6 VENTAS INC 1.90% アメリカ 7 EQUITY RESIDENTIAL 1.89% アメリカ * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 8 UNIBAIL RODAMCO-NA 1.85% オランダ 9 BOSTON PROPERTIES 1.76% アメリカ 10 VORNADO REALTY TRUST 1.56% アメリカ * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 投資信託証券などの値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 1 S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み 円換算ベース ) は S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み ドルベース ) をもとに 委託会社が独自に円換算した指数です S&P 先進国 REIT 指数は S&P の持つグローバル インデックスである S&P グローバル株価指数から REIT 及び REIT と同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで 先進国に上場する不動産投資信託 (REIT) 及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます 同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので 変動することがあります S&P 先進国 REIT 指数は スタンダード & プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシ - の所有する登録商標であり 野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています スタンダード & プアーズは本商品を推奨 支持 販売 促進等するものではなく また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません 29

30 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2017 年 2 月 28 日 野村世界 REIT インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 設定日 2008 年 7 月 16 日 < リターン実績表 > 単位 % リターン リターン リターン リターン 2017 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 2.33 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 30

31 ファンドの特色 主な投資対象 目標とする運用成果 野村 DC 運用戦略ファンド ( マイルド ) 愛称 : ネクスト 10 マイルド 基準日 2017 年 2 月 28 日運用会社野村アセットマネジメント株式会社 国内株式マザーファンド 受益証券 国内債券マザーファンド 受益証券 外国株式 MSCI-KOKUSAIマザーファンド 受益証券 外国債券マザーファンド 受益証券 新興国株式マザーファンド 受益証券 新興国債券マザーファンド 受益証券 新興国債券( 現地通貨建て ) マザーファンド 受益証券 J-REITインデックスマザーファンド 受益証券 海外 REITインデックスマザーファンド 受益証券 野村マネーマザーファンド 受益証券を主要投資対象とします 国内および外国 ( 新興国を含む ) の株式 国内および外国 ( 新興国を含む ) の公社債 国内および外国の不動産投資信託証券 (REIT) を実質的な投資対象とし 為替予約取引等を主要取引対象とし 信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 資産構成 確定拠出年金向け説明資料 10,396 円 69.2 百万円 通貨別配分 各マザーへの投資比率 通貨 実質通貨比率 国内株式 3.36% 1 日本 円 97.28% 国内債券 12.57% 2 アメリカ ドル 0.62% 先進国株式 3.23% 3 オーストラリア ドル 0.44% 先進国債券 37.35% 4 メキシコ ペソ 0.44% 新興国株式 0.00% 5 ポーランド ズロチ 0.36% 新興国債券 ( 米ドル建て ) 2.33% その他の外貨 0.86% 新興国債券 ( 現地通貨建て ) 1.28% 国内 REIT 5.83% 先進国 REIT 2.17% 現金 その他 * 31.88% 合計 % 実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます 国内株式 : 国内株式マザーファンド 国内債券 : 国内債券マザーファンド 先進国株式 : 外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド 先進国債券 : 外国債券マザーファンド 新興国株式 : 新興国株式マザーファンド 新興国債券 ( 米ドル建て ): 新興国債券マザーファンド 新興国債券 ( 現地通貨建て ): 新興国債券 ( 現地通貨建て ) マザーファンド 国内 REIT: J-REIT インデックスマザーファンド 先進国 REIT: 海外 REIT インデックスマザーファンド * 野村マネーマザーファンドは現金 その他に含まれます ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定月末来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 0.44% -1.69% 0.49% 1.55% % ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 2.30% % * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 11,500 11,000 10,500 10,000 * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 9,500 * 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 純資産額 ( 百万円 ) 右軸 設定来基準価額 ( 分配金再投資 ) 元本確保型の商品ではありません 基準価額は 2013 年 3 月 28 日を 10,000 として指数化しています 9,000 13/3/28 14/1 14/12 15/11 16/10 17/9 ( 百万円 ) 各資産 ( マザーファンド ) 組入比率の推移 ( 対純資産総額 ) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 13/4 14/3 15/2 16/1 16/12 17/11 国内株式 国内債券 先進国株式 先進国債券 新興国株式 新興国債券 ( 米ドル建て ) 新興国債券 ( 現地通貨建て ) 国内 REIT 先進国 REIT 現金 その他 ( マネーマサ ー含む ) 実質通貨比率の推移 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 13/4 14/3 15/2 16/1 16/12 17/11 実質円貨実質ロング ( 買建 ) 外貨実質ショート ( 売建 ) 外貨 為替予約等を含めた実質的な円貨 外貨の推移を表示しております 実質ロング ( 買建 ) 外貨は実質通貨比率がプラスの外貨 実質ショート ( 売建 ) 外貨は実質通貨比率がマイナスの外貨をそれぞれ合計したものです 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 31

32 確定拠出年金向け説明資料 基準価額変動の要因分解 ( 概算 ) 合計 野村 DC 運用戦略ファンド ( マイルド ) 愛称 : ネクスト 10 マイルド 小計 国内株式 国内債券 先進国株式 先進国債券 新興国株式 新興国債 新興国債 券 ( 米ドル 券 ( 現地 建て ) 通貨建て ) 基準日 2017 年 2 月 28 日運用会社野村アセットマネジメント株式会社 2016 年 12 月 47 円 38 円 6 円 -5 円 9 円 1 円 0 円 2 円 1 円 22 円 3 円 14 円 -6 円 0 円 2017 年 1 月 -49 円 -27 円 3 円 -7 円 6 円 -30 円 0 円 3 円 1 円 -3 円 -1 円 -16 円 -6 円 0 円 2017 年 2 月 43 円 53 円 1 円 4 円 7 円 35 円 0 円 3 円 1 円 -6 円 7 円 -0 円 -5 円 -5 円 3 ヵ月累計 41 円 64 円 9 円 -8 円 23 円 6 円 0 円 8 円 3 円 13 円 10 円 -2 円 -17 円 -5 円 当ファンドと各マザーファンドの騰落率 ( 月間 ) 資産要因 国内 REIT 先進国 REIT 上記の基準価額変動の要因分解は 一定の仮定のもとに委託会社が試算したものであり 直近 3 ヵ月の基準価額騰落額の要因を円貨にて表示しております 為替要因等 信託報酬等 分配金 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% 当ファンド 国内株式 国内債券 先進国株式 先進国債券 新興国株式 新興国債券 ( 米ドル建て ) 新興国債券 ( 現地通貨建て ) 国内 REIT 先進国 REIT 国内株式 : 国内株式マザーファンド 国内債券 : 国内債券マザーファンド 先進国株式 : 外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド 先進国債券 : 外国債券マザーファンド 新興国株式 : 新興国株式マザーファンド 新興国債券 ( 米ドル建て ): 新興国債券マザーファンド 新興国債券 ( 現地通貨建て ): 新興国債券 ( 現地通貨建て ) マザーファンド 国内 REIT: J-REIT インデックスマザーファンド 先進国 REIT: 海外 REIT インデックスマザーファンド 先月の運用経過 基準価額は分配金込みで前月末比 48 円の上昇となりました 国内 REIT への投資がマイナスに影響しましたが 先進国の株式や債券への投資などがプラスに寄与しました ( 資産構成 ) 先進国債券への投資を中心とし 国内と先進国の株式やREITおよび新興国債券 ( 米ドル建て 現地通貨建て ) にもバランスよく投資をしました 投資環境が以前に比べてやや落ち着きを取り戻しつつあるため キャッシュ比率を少し引き下げ 先進国債券などの投資比率を引き上げました ( 通貨構成 ) 外貨建て資産に対して対円で為替ヘッジを行なうことで 実質的な外貨比率を抑えた状態を維持しました 新興国通貨等 一部の通貨に対しては 先進国通貨等による代替ヘッジを行ないました 今後の運用方針 (2017 年 2 月 28 日現在 ) ( 以下の内容は当資料作成日時点のものであり 予告なく変更する場合があります ) 不確実性投資環境の落ち着きが確認できれば キャッシュ比率を段階的に引き下げる予定です 債券 株式 REIT などの投資比率や実質的な外貨比率を適宜調整しつつ ポートフォリオ全体のバランスをとることを目指します ( 資産構成 ) 先進国債券への投資を中心に 株式やREIT 等の幅広い資産にバランスよく分散投資を行なう予定です キャッシュ比率は 投資環境の不確実性が収まりつつある状況が確認できれば 段階的に引き下げていく予定です ( 通貨構成 ) 外貨建て資産に対して対円で為替ヘッジ ( 代替ヘッジを含みます ) を行なうことで 実質的な外貨比率を一定範囲内に抑えた状態を維持する方針です 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 32

33 確定拠出年金向け説明資料 基準日 2017 年 2 月 28 日 野村 DC 運用戦略ファンド ( マイルド ) 愛称 : ネクスト 10 マイルド 設定日 2013 年 3 月 29 日 < リターン実績表 > 単位 % リターン リターン リターン リターン 2017 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 2 月 年 1 月 年 12 月 年 11 月 年 10 月 年 9 月 年 8 月 年 7 月 年 6 月 年 5 月 年 4 月 年 3 月 年 2 月 年 1 月 年 12 月 年 11 月 年 10 月 年 9 月 年 8 月 年 7 月 年 6 月 年 5 月 年 4 月 年 3 月 0.25 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 33

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