いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 適用利率 <1 月 15 日現在 > 次の利率更新予定日は1 月 22 日です それ以前に変更ある場合は再掲示します 預入期間 2 年 適用利率 年.1% * この定期預金の利率は 金融情勢に応じて日々決定します * 適用される利率の基準日は 商品提供

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1 運用商品一覧 いよぎんプラン < 個人型 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 236 野村日本国債インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 223 東京海上セレクション 日本債券 267 東京海上セレクション 外国債券インデックス 1283 東京海上セレクション 外国債券 5 ニッセイ日経 225インデックスファンド 1631 東京海上セレクション 日本株 TOPIX 52 MHAM 日本成長株ファンド<DC 年金 > 1632 東京海上セレクション 日本株式 56 投資信託商品 東京海上セレクション 外国株式インデックス 1284 ( 元本の保証が 大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド 164 ありません ) 三菱 UFJ <DC>J-REITファンド 1485 野村世界 REITインデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 156 三菱 UFJ ライフセレクトファンド ( 安定成長型 ) 234 投資のソムリエ<DC 年金 > 1629 トレンド アロケーション オープン 1538 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 ) 1535 東京海上セレクション バランス3 54 東京海上セレクション バランス5 53 東京海上セレクション バランス7 57 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 各運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり 各運用商品の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は値動きのある債券 株式等 ( 外貨建て資産に投資する場合は為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果は保証されません ( 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します ) 当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり 今後の成果を保証するものではありません 各運用商品の最新の運用実績等については ホームページで確認することができます 218 年 1 月作成 伊予銀行 東京海上日動火災保険

2 いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 適用利率 <1 月 15 日現在 > 次の利率更新予定日は1 月 22 日です それ以前に変更ある場合は再掲示します 預入期間 2 年 適用利率 年.1% * この定期預金の利率は 金融情勢に応じて日々決定します * 適用される利率の基準日は 商品提供銀行へ拠出金 ( 預替 スイッチングで他の商品を売却し その売却代金で預入する場合は売却代金 ) が到着した日となります * 満期日前に解約される場合は 所定の利率 ( 中途解約利率 ) により計算します 年 / 月末 金利 年 / 月末 金利 年 / 月末 金利 年 / 月末 金利 217 年 12 月.1% 214 年 12 月.3% 211 年 12 月.3% 28 年 12 月.3% 217 年 11 月.1% 214 年 11 月.3% 211 年 11 月.3% 28 年 11 月.3% 217 年 1 月.1% 214 年 1 月.3% 211 年 1 月.3% 28 年 1 月.4% 217 年 9 月.1% 214 年 9 月.3% 211 年 9 月.4% 28 年 9 月.4% 217 年 8 月.1% 214 年 8 月.3% 211 年 8 月.4% 28 年 8 月.4% 217 年 7 月.1% 214 年 7 月.3% 211 年 7 月.4% 28 年 7 月.4% 217 年 6 月.1% 214 年 6 月.3% 211 年 6 月.4% 28 年 6 月.4% 217 年 5 月.1% 214 年 5 月.3% 211 年 5 月.4% 28 年 5 月.4% 217 年 4 月.1% 214 年 4 月.3% 211 年 4 月.4% 28 年 4 月.4% 217 年 3 月.1% 214 年 3 月.3% 211 年 3 月.4% 28 年 3 月.4% 217 年 2 月.1% 214 年 2 月.3% 211 年 2 月.4% 28 年 2 月.4% 217 年 1 月.1% 214 年 1 月.3% 211 年 1 月.4% 28 年 1 月.4% 216 年 12 月.1% 213 年 12 月.3% 21 年 12 月.4% 216 年 11 月.1% 213 年 11 月.3% 21 年 11 月.4% 216 年 1 月.1% 213 年 1 月.3% 21 年 1 月.6% 216 年 9 月.1% 213 年 9 月.3% 21 年 9 月.8% 216 年 8 月.1% 213 年 8 月.3% 21 年 8 月.8% 216 年 7 月.25% 213 年 7 月.3% 21 年 7 月.8% 216 年 6 月.25% 213 年 6 月.3% 21 年 6 月.8% 216 年 5 月.25% 213 年 5 月.3% 21 年 5 月.8% 216 年 4 月.25% 213 年 4 月.3% 21 年 4 月.1% 216 年 3 月.25% 213 年 3 月.3% 21 年 3 月.1% 216 年 2 月.3% 213 年 2 月.3% 21 年 2 月.1% 216 年 1 月.3% 213 年 1 月.3% 21 年 1 月.1% 215 年 12 月.3% 212 年 12 月.3% 29 年 12 月.1% 215 年 11 月.3% 212 年 11 月.3% 29 年 11 月.15% 215 年 1 月.3% 212 年 1 月.3% 29 年 1 月.15% 215 年 9 月.3% 212 年 9 月.3% 29 年 9 月.2% 215 年 8 月.3% 212 年 8 月.3% 29 年 8 月.25% 215 年 7 月.3% 212 年 7 月.3% 29 年 7 月.3% 215 年 6 月.3% 212 年 6 月.3% 29 年 6 月.3% 215 年 5 月.3% 212 年 5 月.3% 29 年 5 月.3% 215 年 4 月.3% 212 年 4 月.3% 29 年 4 月.3% 215 年 3 月.3% 212 年 3 月.3% 29 年 3 月.3% 215 年 2 月.3% 212 年 2 月.3% 29 年 2 月.3% 215 年 1 月.3% 212 年 1 月.3% 29 年 1 月.3% 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該預金の勧誘を目的とするものではありません 当資料は株式会社伊予銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 2

3 ファンドの特色 基準日 217 年 12 月 29 日運用会社野村アセットマネジメント株式会社 野村日本国債インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 主な投資対象 国内債券マザーファンド 受益証券を主要投資対象とします ベンチマーク NOMURA-BPI 国債 (NOMURA-ボンド パフォーマンス インデックス国債) 1 目標とする運用成果 NOMURA-BPI 国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額 12,647 円 純資産総額 59.3 億円 資産構成 債券 99.66% 債券先物.% 債券実質 99.66% 現金等.34% 15, 14, 13, 12, 純資産額 ( 億円 ) 右軸 設定来基準価額 ( 分配金再投資 ) ベンチマーク 元本確保型の商品ではありません 基準価額 ベンチマークとも 22 年 1 月 6 日を として指数化しています ( 億円 ) ポートフォリオプロフィール ファント ( マサ ー ) ヘ ンチマーク 残存年数 テ ュレーション 複利利回り.13%.12% 11, 4 2 9, 7/12 9/12 11/12 13/12 15/12 17/12 ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定月末来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ).28%.37% -.19% 1.2% 1.92% 1.9% 1.58% ベンチマーク収益率.35%.53%.14% 1.54% 2.25% 2.23% 1.92% 差異 -.8% -.16% -.33% -.34% -.33% -.33% -.34% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 2.27% 2.13% 2.4% 2.5% ベンチマークリスク % 2.28% 2.13% 2.4% 2.6% * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 公社債種別構成比 公社債組入上位 1 銘柄 ( 組入れ銘柄数 254 ) 種別 ファント のウェイト 銘柄名 ファント のウェイト 残存年数 国債 99.67% 1 国庫債券利付 (5 年 ) 第 124 回 1.88% 2.47 政保債.% 2 国庫債券利付 (5 年 ) 第 126 回 1.83% 2.98 地方債.% 3 国庫債券利付 (2 年 ) 第 379 回 1.83% 1.63 金融債.% 4 国庫債券利付 (1 年 ) 第 346 回 1.59% 9.22 事業債.% 5 国庫債券利付 (5 年 ) 第 125 回 1.44% 2.73 * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 6 国庫債券利付 (1 年 ) 第 344 回 1.4% 国庫債券利付 (5 年 ) 第 123 回 1.35% 2.22 公社債残存別構成比 8 国庫債券利付 (1 年 ) 第 341 回 1.33% 7.98 残存年数 ファント のウェイト 9 国庫債券利付 (1 年 ) 第 342 回 1.3% 年未満.% 1 国庫債券利付 (1 年 ) 第 334 回 1.3% ~3 年 2.69% * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 3~7 年 25.37% 7~1 年 15.96% 1 年以上 37.64% * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 1 NOMURA-BPI 国債は 野村證券株式会社が公表する 国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で 一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます NOMURA-BPI に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております また 野村證券株式会社は ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません 3

4 基準日 217 年 12 月 29 日 野村日本国債インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 設定日 22 年 1 月 7 日 < リターン実績表 > 単位 % リターン リターン リターン リターン 217 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月.3 28 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月.3 28 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月.3 28 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月.7 21 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月.4 29 年 3 月 年 2 月 年 2 月.7 29 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 -.64 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 4

5 基準日 217 年 12 月 29 日東京海上アセットマネジメント株式会社東京海上セレクション 日本債券 ファンドの特色 主な投資対象 国内債券 ベンチマーク NOMURA-BPI( 総合 ) 目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額 12,621 円純資産総額 15,77 百万円 15, 資産構成 14, ヘ ンチマーク : 左軸 債券 99.32% 13, 債券先物 - 12, 債券実質 99.32% 現金等.68% 11, 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので ファンドの資産構成は実質比率を記載しています 9, ポートフォリオプロフィールファンドベンチマーク 設定日 24/12 27/12 21/12 213/12 216/12 残存年数 1.7 年 9.45 年 設定日の基準価額およびNOMURA-BPI( 総合 ) の値をとして指数化しています 修正テ ュレーション 9.5 年 8.9 年 毎月末時点での基準価額 NOMURA-BPI( 総合 ) 純資産総額を表示しています 複利利回り.19%.14% ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 元本確保型の商品ではありません 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸 基準価額 < 分配金再投資 >: 左軸 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ).14%.24% -.26%.87% 1.66% 1.77% 1.48% ベンチマーク収益率.33%.51%.18% 1.4% 2.8% 2.14% 1.85% 差異 -.19% -.27% -.44% -.53% -.42% -.37% -.37% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 2.6% 1.95% 1.88% 1.91% ベンチマークリスク % 2.4% 1.92% 1.88% 1.92% ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しています なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算 期間が1 年未満の場合は年率換算していません 公社債種別構成比 公社債組入上位 1 銘柄 マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ ( 組入銘柄数 289) 種別 ファント ウェイト 銘柄名 ファント ウェイト 残存年数 国債 78.62% 1 第 133 回利付国債 (5 年 ) 9.5% 4.73 年 地方債 1.4% 2 第 383 回利付国債 (2 年 ) 6.58% 1.96 年 政保債 - 3 第 379 回利付国債 (2 年 ) 4.8% 1.63 年 金融債.21% 4 第 381 回利付国債 (2 年 ) 3.6% 1.79 年 事業債 17.31% 5 第 118 回利付国債 (2 年 ) 3.53% 年 その他 2.12% 6 第 126 回利付国債 (2 年 ) 2.38% 年 7 第 146 回利付国債 (2 年 ) 2.35% 年 公社債残存別構成比 8 第 15 回利付国債 (2 年 ) 2.27% 1.73 年 マサ ーファント における組み入れ 9 第 12 回利付国債 (2 年 ) 2.24% 1.47 年 ファント 1 第 128 回利付国債 (2 年 ) 2.4% 年 残存年数 ウェイト 1 年未満 1~3 年 3~7 年 2.6% 24.18% 19.8% 7~1 年 8.33% 当資料中の残存年数は 途中償還などを考慮して計算しています 1 年以上 44.4% 当月の投資環境と運用経過 12 月の国内長期金利 (1 年国債利回り ) は 小幅に上昇しました 月初 1 年国債入札が不調な結果となったことなどから1 年国債利 回りは上昇基調で始まりましたが トランプ米大統領がエルサレムをイスラエルの首都と公式に認めたことによる中東の地政学的リスク の高まりや3 年国債入札が好調な結果となったことなどから その後は低下に転じました 月中旬 米国ではFRB( 米連邦準備制度理 事会 ) が事前予想通り利上げを実施しましたが 市場への影響は限定的となり 国内債券市場は底堅く推移しました 月下旬 ドイツ3 年国債増発の報道や米国の税制改革法案可決などを受けて欧米の長期金利が上昇したため 国内長期金利も上昇に転じました 11 月の全国コアCPI( 消費者物価指数 ) が事前予想を上回ったことも長期金利の上昇要因となりましたが 218 年 1 月の日銀の国債買い 入れオペレーションの予定額が12 月と同額となったことが好感されたことから 月末には1 年国債利回りは.5% 程度の水準で月を終 えました このような環境下 当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました 18, 15, 12, 9, 6, 3, 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 日本債券 の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません NOMURA-BPI ( 総合 ) に関する著作権その他知的財産権その他一切の権利は 野村證券株式会社又はその許諾者に帰属します 5

6 基準日 217 年 12 月 29 日 東京海上セレクション 日本債券 < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :22 年 1 月 25 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 217 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月. 211 年 9 月.4 28 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月.7 28 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月.8 21 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月.3 21 年 7 月 年 6 月 年 6 月.2 21 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月.5 29 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月.5 29 年 3 月 年 2 月 年 2 月.7 29 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 -.56 月末の基準価額にて算出しています リターンは 月次の騰落率を掲載しています 基準価額は 分配金を再投資して算出しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 日本債券 の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 6

7 基準日 217 年 12 月 29 日東京海上アセットマネジメント株式会社 東京海上セレクション 外国債券インデックス ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 外国債券 ベンチマーク シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 資産構成 14,33 円 1,53 百万円 債券 97.96% 債券先物 - 債券実質 97.96% 現金等 2.4% 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので ファンドの資産構成は実質比率を記載しています 為替ヘッジ為替ヘッジ比率 - ポートフォリオプロフィール ファンド ベンチマーク 残存年数 9.16 年 8.51 年 修正テ ュレーション 7.11 年 7.13 年 複利利回り 1.54% 1.52% 2, 17,5 15, 12,5 7,5 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸基準価額 < 分配金再投資 >: 左軸ヘ ンチマーク : 左軸 5, 設定日 212/3 214/3 216/3 出所 : ブルームバーグ 1,8 1,5 1,2 基準価額は対顧客電信売買相場の仲値 (TTM) を用いて計算しているため シティ世界国債インデックスは シティ世界国債インデックス ( 国内投信用 ) を使用しています 設定日の基準価額およびシティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) の値を として指数化しています 毎月末時点での基準価額 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) 純資産総額を表示しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 1.31% 3.83% 4.81% -1.54% 6.19% % ベンチマーク収益率 1.35% 3.91% 4.97% -1.15% 6.69% % 差異 -.4% -.9% -.15% -.39% -.5% % ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 7.4% 8.29% - 9.3% ベンチマークリスク % 7.7% 8.31% - 9.6% ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しています なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算 期間が1 年未満の場合は年率換算していません ( ブルームバーグデータを基に弊社作成 ) 公社債通貨別配分上位 5 通貨 外国公社債組入上位 1 銘柄 マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ ( 組入銘柄数 355 ) 通貨 ファント ウェイト 銘柄名 ファント ウェイト 通貨 残存年数 1 米ドル 42.4% % 米国債 219/5/ % 米ドル 1.38 年 2 ユーロ 4.83% % 米国債 219/5/ % 米ドル 1.42 年 3 英ポンド 6.68% % 米国債 219/3/ % 米ドル 1.25 年 4 カナダ ドル 2.12% % 米国債 22/11/ % 米ドル 2.88 年 5 オーストラリア ドル 2.8% % 米国債 22/2/ % 米ドル 2.13 年 6 2.5% 米国債 224/5/ % 米ドル 6.38 年 公社債残存別構成比 % 米国債 22/3/ % 米ドル 2.25 年 マサ ーファント における組み入れ % 米国債 221/8/31 1.1% 米ドル 3.67 年 ファント % 米国債 219/11/15 1.3% 米ドル 1.88 年 残存年数 ウェイト % 米国債 224/2/15 1.2% 米ドル 6.13 年 1 年未満 - 1~3 年 26.25% 3~7 年 32.35% 7~1 年 14.3% 1 年以上 25.2% 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 外国債券インデックス の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません シティ世界国債インデックスは Citigroup Index LLC により開発 算出および公表されている債券インデックスです 7

8 基準日 217 年 12 月 29 日 東京海上セレクション 外国債券インデックス < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :21 年 4 月 28 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 217 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月. 214 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月.11 月末の基準価額にて算出しています リターンは 月次の騰落率を掲載しています 基準価額は 分配金を再投資して算出しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 外国債券インデックス の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 8

9 基準日 217 年 12 月 29 日東京海上アセットマネジメント株式会社 東京海上セレクション 外国債券 ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 外国債券 ベンチマーク シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 資産構成 19,244 円 1,737 百万円 債券 98.34% 債券先物 - 債券実質 98.34% 現金等 1.66% 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので ファンドの資産構成は実質比率を記載しています 為替ヘッジ為替ヘッジ比率 - ポートフォリオプロフィール ファンド ベンチマーク 残存年数 8.48 年 8.51 年 修正テ ュレーション 6.97 年 7.13 年 複利利回り 1.58% 1.52% 27,5 24, 2,5 17, 13,5 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸基準価額 < 分配金再投資 >: 左軸 ヘ ンチマーク : 左軸 6,5 設定日 24/8 27/8 21/8 213/8 216/8 12, 8, 6, 4, 2, 設定日の基準価額および設定日前日のシティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) の値をとして指数化しています 毎月末時点での基準価額 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) 純資産総額を表示しています 出所 : ブルームバーグ ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 1.7% 3.4% 3.83% -2.56% 5.35% 1.65% 3.97% ベンチマーク収益率 1.21% 3.21% 5.8% -1.25% 6.83% 2.69% 5.14% 差異 -.15%.19% -1.26% -1.31% -1.48% -1.4% -1.18% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 6.97% 8.28% 1.34% 9.33% ベンチマークリスク % 6.57% 8.27% 1.19% 9.2% ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しています なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算 期間が1 年未満の場合は年率換算していません ( ブルームバーグデータを基に弊社作成 ) 公社債通貨別配分上位 5 通貨 外国公社債組入上位 1 銘柄 マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ ( 組入銘柄数 41 ) 通貨 ファント ウェイト 銘柄名 ファント ウェイト 通貨 残存年数 1 米ドル 43.65% 1 1.6% スヘ イン国債 225/4/3 9.89% ユーロ 7.33 年 2 ユーロ 4.6% % 米国債 22/11/ % 米ドル 2.88 年 3 英ポンド 6.71% % イタリア国債 224/9/1 5.67% ユーロ 6.67 年 4 オーストラリア ドル 2.4% 4 4% 米国債 218/8/ % 米ドル.63 年 5 メキシコ ペソ 1.98% % 米国債 221/2/ % 米ドル 3.13 年 6.25% フランス国債 226/11/ % ユーロ 8.91 年 公社債残存別構成比 7 1% フランス国債 227/5/ % ユーロ 9.4 年 マサ ーファント における組み入れ % フランス国債 227/1/ % ユーロ 9.82 年 ファント 9 % フランス国債 221/5/ % ユーロ 3.4 年 残存年数 ウェイト % イキ リス国債 239/9/7 4.9% 英ポンド 年 1 年未満 12.77% 1~3 年 14.97% 3~7 年 22.74% 7~1 年 28.8% 1 年以上 19.4% 当月の投資環境と運用経過米国債利回りは 月央に開催されたFOMC( 米連邦公開市場委員会 ) で政策金利の引き上げが決定されたものの 軟調な米国コア CPI( 消費者物価指数 ) などからインフレ率の低迷に対する懸念が強まり 月半ばにかけて低下しました 月後半は 米国上 下院での税制改革法案可決により 今後の景気拡大期待から米国債利回りは上昇しましたが 前月末対比ではほぼ横ばいとなりました ドイツ国債利回りは上昇しました 月央に開催された ECB( 欧州中央銀行 ) 理事会では金融緩和姿勢が維持されたものの 欧州の堅調な経済指標などから利回りは月半ばまでおおむね横ばいで推移しました 月末にかけては米国債利回りの上昇につられドイツ国債利回りも上昇し 前月末対比では上昇して月を終えました このような環境下 当ファンドの基準価額は 前月末対比上昇して月を終えました 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 外国債券 の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません シティ世界国債インデックスは Citigroup Index LLC の開発したものです 9

10 基準日 217 年 12 月 29 日 東京海上セレクション 外国債券 < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :21 年 9 月 25 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 217 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月.9 29 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 月末の基準価額にて算出しています リターンは 月次の騰落率を掲載しています 基準価額は 分配金を再投資して算出しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 外国債券 の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 1

11 基準日 217 年 12 月 29 日ニッセイアセットマネジメント株式会社 ニッセイ日経 225 インデックスファンド ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 国内の証券取引所上場株式 ベンチマーク 日経平均株価 (225 種 東証 ) 目標とする運用成果 ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 25,13 円 1,27 億円 ( 円 ) 3, 純資産総額 ( 億円 ): 右軸基準価額 ( 分配金再投資 ): 左軸ベンチマーク : 左軸 ( 億円 ) 2, 資産構成株式 95.98% 一部上場 95.98% 二部上場 - 地方単独 - ジャスダック - その他 - 株式先物 4.2% 株式実質 1.% 現金等.% 当ファンドの実質組入比率 ( 対純資産総額比 ) です 合計が 1% となるように 現金等の欄で調整しております ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) ベンチマーク収益率差異ファンドリスク ( 分配金再投資 ) ベンチマークリスク 25, 2, 15, 5, 4/1/3 7/6/29 1/11/3 14/4/3 17/9/29 基準価額 ( 分配金再投資 ) はファンド設定時を 円としてスタートし 分配金 ( 税引前 ) を再投資することにより算出しています ベンチマークは 設定日終値を として指数化しています 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 11.96% 14.49% 2.96% 1.92% 18.67% 5.63% 6.89% 11.83% 13.63% 19.1% 9.27% 16.97% 4.5% 5.52%.13%.86% 1.86% 1.66% 1.69% 1.58% 1.38% % 16.27% 16.26% 2.6% 18.92% % 16.39% 16.25% 2.56% 18.87% ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金 ( 税引前 ) で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しております なお 設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 1,6 1,2 8 4 株式組入上位 1 業種 株式組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 :225) 業種ファント のヘ ンチマークの銘柄名ファント のヘ ンチマークのウェイトウェイトウェイトウェイト 1 電気機器 18.92% 19.72% 1 ファーストリテイリング 7.3% 7.32% 2 小売業 1.18% 1.61% 2 ファナック 4.23% 4.41% 3 情報 通信業 1.14% 1.57% 3 ソフトバンクグループ 4.19% 4.36% 4 化学 8.57% 8.93% 4 東京エレクトロン 3.19% 3.33% 5 医薬品 6.82% 7.11% 5 KDDI 2.63% 2.74% 6 輸送用機器 6.26% 6.52% 6 京セラ 2.31% 2.4% 7 機械 5.39% 5.62% 7 ダイキン工業 2.9% 2.17% 8 食料品 4.58% 4.77% 8 信越化学工業 1.79% 1.87% 9 サービス業 3.95% 4.12% 9 テルモ 1.67% 1.74% 1 精密機器 2.83% 2.95% 1 日東電工 1.57% 1.63% ウェイトは対純資産総額比です ウェイトは対純資産総額比です 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません ニッセイ日経 225 インデックスファンド の受益権の募集については 委託会社は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 投資信託は 株式など値動きのある証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 本資料は ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のもので 将来の運用成果等を保証するものではありません 日経平均株価に関する著作権 知的所有権 その他の一切の権利は日本経済新聞社に帰属します 日本経済新聞社は 日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています 日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく 一切の責任を負いません 11

12 基準日 217 年 12 月 29 日 設定日 24 年 1 月 28 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 217 年 12 月.29% 214 年 12 月.5% 211 年 12 月.36% 28 年 12 月 4.14% 217 年 11 月 3.24% 214 年 11 月 6.39% 211 年 11 月 -6.17% 28 年 11 月 -.71% 217 年 1 月 8.14% 214 年 1 月 1.5% 211 年 1 月 3.27% 28 年 1 月 % 217 年 9 月 4.26% 214 年 9 月 5.43% 211 年 9 月 -2.1% 28 年 9 月 % 217 年 8 月 -1.36% 214 年 8 月 -1.23% 211 年 8 月 -8.87% 28 年 8 月 -2.25% 217 年 7 月 -.56% 214 年 7 月 3.% 211 年 7 月.15% 28 年 7 月 -.8% 217 年 6 月 2.5% 214 年 6 月 3.65% 211 年 6 月 1.32% 28 年 6 月 -5.95% 217 年 5 月 2.39% 214 年 5 月 2.34% 211 年 5 月 -1.6% 28 年 5 月 3.53% 217 年 4 月 1.53% 214 年 4 月 -3.57% 211 年 4 月.96% 28 年 4 月 1.57% 217 年 3 月 -.45% 214 年 3 月.6% 211 年 3 月 -7.47% 28 年 3 月 -7.21% 217 年 2 月.45% 214 年 2 月 -.43% 211 年 2 月 3.81% 28 年 2 月.1% 217 年 1 月 -.4% 214 年 1 月 -8.47% 211 年 1 月.6% 28 年 1 月 % 216 年 12 月 4.53% 213 年 12 月 4.7% 21 年 12 月 3.3% 216 年 11 月 5.3% 213 年 11 月 9.33% 21 年 11 月 7.99% 216 年 1 月 5.91% 213 年 1 月 -.92% 21 年 1 月 -1.8% 216 年 9 月 -1.95% 213 年 9 月 8.54% 21 年 9 月 6.86% 216 年 8 月 1.94% 213 年 8 月 -2.2% 21 年 8 月 -7.44% 216 年 7 月 6.37% 213 年 7 月 -.11% 21 年 7 月 1.62% 216 年 6 月 -9.51% 213 年 6 月 -.62% 21 年 6 月 -3.89% 216 年 5 月 3.42% 213 年 5 月 -.63% 21 年 5 月 % 216 年 4 月 -.58% 213 年 4 月 11.84% 21 年 4 月 -.29% 216 年 3 月 5.34% 213 年 3 月 7.97% 21 年 3 月 1.21% 216 年 2 月 -8.48% 213 年 2 月 3.75% 21 年 2 月 -.65% 216 年 1 月 -7.93% 213 年 1 月 7.12% 21 年 1 月 -3.33% 215 年 12 月 -3.52% 212 年 12 月 1.16% 29 年 12 月 12.94% 215 年 11 月 3.47% 212 年 11 月 5.77% 29 年 11 月 -6.87% 215 年 1 月 9.6% 212 年 1 月.63% 29 年 1 月 -.99% 215 年 9 月 -7.33% 212 年 9 月 1.16% 29 年 9 月 -2.94% 215 年 8 月 -8.2% 212 年 8 月 1.72% 29 年 8 月 1.33% 215 年 7 月 1.66% 212 年 7 月 -3.49% 29 年 7 月 3.99% 215 年 6 月 -1.52% 212 年 6 月 5.52% 29 年 6 月 4.62% 215 年 5 月 5.33% 212 年 5 月 -1.28% 29 年 5 月 7.78% 215 年 4 月 1.74% 212 年 4 月 -5.56% 29 年 4 月 8.83% 215 年 3 月 2.74% 212 年 3 月 4.58% 29 年 3 月 8.12% 215 年 2 月 6.38% 212 年 2 月 1.52% 29 年 2 月 -5.26% 215 年 1 月 1.25% 212 年 1 月 4.9% 29 年 1 月 -9.77% 月末の基準価額にて算出 リターンは月次の騰落率を掲載 基準価額は 分配金 ( 税引前 ) を再投資して算出 ニッセイ日経 225 インデックスファンド < リターン実績表 > 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません ニッセイ日経 225 インデックスファンド の受益権の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のもので 将来の運用成果等を保証するものではありません 12

13 基準日 217 年 12 月 29 日確定拠出年金向け説明資料東京海上アセットマネジメント株式会社 東京海上セレクション 日本株 TOPIX ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 国内株式 ベンチマーク TOPIX 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 21,255 円 22,497 百万円 25, 22,5 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸 基準価額 < 分配金再投資 >: 左軸 ヘ ンチマーク : 左軸 資産構成株式 98.4% 2, 17,5 18, 15, 一部上場 98.4% 15, 12, 二部上場 - 12,5 9, 地方単独 - 6, ジャスダック - 7,5 3, その他 - 5, 株式先物 1.84% 設定日 24/8 27/8 21/8 213/8 216/8 株式実質 99.88% 現金等.12% 出所 : ブルームバーグ 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので 設定日の基準価額およびTOPIXの値をとして指数化しています ファンドの資産構成は実質比率を記載しています 毎月末時点での基準価額 TOPIX 純資産総額を表示しています 株式には 新株予約権証券を含む場合があります ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 8.52% 13.36% 21.33% 1.45% 17.78% 3.58% 4.67% ベンチマーク収益率 8.53% 12.76% 19.69% 8.9% 16.15% 2.11% 3.6% 差異 -.1%.6% 1.64% 1.55% 1.63% 1.47% 1.7% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 16.2% 15.81% 19.2% 17.37% ベンチマークリスク % 16.7% 15.76% 19.21% 17.4% ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しています なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算 期間が1 年未満の場合は年率換算していません ( ブルームバーグデータを基に弊社作成 ) 株式組入上位 1 業種 株式組入上位 1 銘柄 マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ ( 組入銘柄数 178 ) 業種 ファント ウェイト ヘ ンチマークウェイト 銘柄名 ファント ウェイト ヘ ンチマークウェイト 1 電気機器 13.4% 13.69% 1 トヨタ自動車 3.32% 3.38% 2 輸送用機器 8.76% 8.91% 2 三菱 UFJ FG 2.18% 2.22% 3 銀行業 7.49% 7.52% 3 ソフトバンクグループ 1.5% 1.53% 4 情報 通信業 7.12% 7.28% 4 日本電信電話 1.41% 1.44% 5 化学 7.7% 7.24% 5 三井住友 FG 1.37% 1.4% 6 機械 5.45% 5.65% 6 本田技研工業 1.32% 1.34% 7 卸売業 4.65% 4.71% 7 ソニー 1.28% 1.31% 8 小売業 4.55% 4.69% 8 キーエンス 1.17% 1.19% 9 食料品 4.39% 4.46% 9 みずほ FG 1.4% 1.6% 1 医薬品 4.32% 4.4% 1 ファナック.97%.99% 株式には 新株予約権証券を含む場合があります 24, 21, 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 日本株 TOPIX の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません TOPIX は東京証券取引所が算出 公表しています 13

14 基準日 217 年 12 月 29 日 東京海上セレクション 日本株 TOPIX < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :21 年 9 月 25 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 217 年 12 月 年 12 月 年 12 月.8 28 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月. 21 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 月末の基準価額にて算出しています リターンは 月次の騰落率を掲載しています 基準価額は 分配金を再投資して算出しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 日本株 TOPIX の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 14

15 ファンドの特色 MHAM 日本成長株ファンド <DC 年金 > 主な投資対象 MHAM 日本成長株マザーファンドを通じて わが国の株式へ投資します 参考指数 東証株価指数 (TOPIX) をファンドの投資収益率の参考指標とします 目標とする運用成果 信託財産の中 長期的な成長を目指します 基準日 : 217 年 12 月 29 日アセットマネジメントOne 株式会社 元本確保型の商品ではありません 基準価額 純資産総額 基準価額 28,478 円 純資産総額 億円 資産構成 国内株式 96.8% 一部上場 75.9% 二部上場 4.1% 地方単独.% ジャスダック 6.2% その他 1.6% 国内株式先物.% 国内株式実質 96.8% コール等 3.2% ファンドの純資産総額に対する組入比率 コール等 は 1% から国内株式実質組入比率を減じた比率を表示 基準価額の推移グラフ 3, 25, 2, 15, 5, 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額 ( 分配金込み ) 参考指数データ 1/11 4/11 7/11 1/11 13/11 16/11 グラフの期間は設定日前営業日から基準日まで ファンドの設定日前営業日 (21 年 11 月 16 日 ) の当初元本 (1 万口につき 1 万円 ) と参考指数データをそれぞれ とし 毎月末のデータを指数化して作成 基準価額 ( 分配金込み ) とは 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして算出した基準価額 % 評価 ( 上場 ) 市場不明 ファンド ( 分配金再投資 ) および参考指数の収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 16.33% 32.58% 6.11% 28.64% 32.86% 9.46% 6.71% 参考指数収益率 8.53% 12.76% 19.69% 8.9% 16.15% 2.11% 3.44% 差異 7.8% 19.82% 4.42% 19.75% 16.71% 7.35% 3.26% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 15.67% 18.65% 22.17% 21.47% 参考指数リスク % 16.7% 15.76% 19.21% 17.47% ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) およびファンドリスク ( 分配金再投資 ) とは ファンドの決算時に収益分配があった場合に その分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして算出した収益率およびリスク 期間 1 年以上の収益率およびリスク ( 標準偏差 ) は年率換算値 期間 1 年未満の収益率 は期間収益率 ( 年率換算値にあらず ) 収益率 は 基準日から溯って当該期間にそれぞれ該当する月末のデータ ( 設定来 の場合はファンドの設定日前営業日のデータ ) と基準日のデータを使用して算出 リスク ( 標準偏差 ) は 当該期間における毎月末のデータを使用して算出 株式組入上位 1 業種 業種名 ファンドのウェイト 参考指標のウェイト サービス業 33.2% 4.2% 情報 通信業 15.8% 7.3% 電気機器 12.8% 13.7% 機械 1.% 5.7% 化学 4.8% 7.2% 精密機器 4.% 1.6% 小売業 4.% 4.7% 医薬品 3.5% 4.4% 卸売業 2.6% 4.7% 証券 商品先物取引業 1.4% 1.% ファンドのウェイト は ファンドの純資産総額に対する組入比率 参考指標のウェイト は指数に対する構成比率 株式組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 :96 銘柄 ) 参考指標のウェイト ジャパンマテリアル 1.9%.% Gunosy 1.8%.% イトクロ 1.7% --% クレハ 1.7%.% JCRファーマ 1.7%.% SHIFT 1.6% --% エン ジャパン 1.6% --% 三浦工業 1.5%.% ネットワンシステムズ 1.5%.% キトー 1.5%.% 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません MHAM 日本成長株ファンド <DC 年金 > の募集については 委託会社は 法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は株式 公社債などの値動きのある証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので その基準価額は変動します したがって 元金が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入されたお客さまに帰属します 当資料は アセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 東証株価指数 (TOPIX) は 株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利は 東京証券取引所が有しています 銘柄名 ファンドのウェイト ファンドのウェイト は ファンドの純資産総額に対する組入比率 参考指標のウェイト は指数に対する構成比率 参考指標のウェイト において東証 1 部に上場していない銘柄は - で示しています 15

16 基準日 :217 年 12 月 29 日 設定日 :21 年 11 月 19 日 MHAM 日本成長株ファンド <DC 年金 > リターン実績表 単位 :% 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 217 年 12 月 5.31% 214 年 12 月.57% 211 年 12 月 -.96% 28 年 12 月 4.1% 217 年 11 月 5.69% 214 年 11 月 2.58% 211 年 11 月 -5.74% 28 年 11 月 -2.1% 217 年 1 月 4.51% 214 年 1 月 -2.9% 211 年 1 月 1.93% 28 年 1 月 -24.1% 217 年 9 月 3.76% 214 年 9 月 2.25% 211 年 9 月 -5.17% 28 年 9 月 % 217 年 8 月 5.95% 214 年 8 月.84% 211 年 8 月 -6.49% 28 年 8 月 -3.59% 217 年 7 月 3.68% 214 年 7 月 1.29% 211 年 7 月.78% 28 年 7 月 -5.16% 217 年 6 月 2.37% 214 年 6 月 8.28% 211 年 6 月 2.77% 28 年 6 月 -6.3% 217 年 5 月 7.99% 214 年 5 月 2.61% 211 年 5 月 -.52% 28 年 5 月 1.58% 217 年 4 月 -.76% 214 年 4 月 -7.1% 211 年 4 月 -.67% 28 年 4 月 3.86% 217 年 3 月 2.83% 214 年 3 月 -.2% 211 年 3 月 -6.83% 28 年 3 月 -5.47% 217 年 2 月 3.96% 214 年 2 月 -3.59% 211 年 2 月 7.27% 28 年 2 月.39% 217 年 1 月 2.96% 214 年 1 月 -2.1% 211 年 1 月 3.58% 28 年 1 月 % 216 年 12 月 2.7% 213 年 12 月 5.25% 21 年 12 月 7.99% 216 年 11 月 -.63% 213 年 11 月 4.2% 21 年 11 月 8.2% 216 年 1 月 4.15% 213 年 1 月 -1.8% 21 年 1 月 -4.46% 216 年 9 月 5.15% 213 年 9 月 13.24% 21 年 9 月 4.53% 216 年 8 月 -5.88% 213 年 8 月 -1.82% 21 年 8 月 -9.74% 216 年 7 月 1.9% 213 年 7 月 2.91% 21 年 7 月 -.39% 216 年 6 月 -4.83% 213 年 6 月 -4.32% 21 年 6 月 -4.35% 216 年 5 月 7.8% 213 年 5 月.23% 21 年 5 月 -1.22% 216 年 4 月 -3.91% 213 年 4 月 2.35% 21 年 4 月 4.66% 216 年 3 月 11.55% 213 年 3 月 16.5% 21 年 3 月 9.71% 216 年 2 月 -7.72% 213 年 2 月 3.4% 21 年 2 月 -2.5% 216 年 1 月 -5.26% 213 年 1 月 1.38% 21 年 1 月 -1.65% 215 年 12 月 1.39% 212 年 12 月 2.72% 29 年 12 月 1.3% 215 年 11 月 7.7% 212 年 11 月 4.44% 29 年 11 月 -9.73% 215 年 1 月 5.86% 212 年 1 月.63% 29 年 1 月 -2.85% 215 年 9 月 -4.28% 212 年 9 月 3.88% 29 年 9 月.3% 215 年 8 月 -6.6% 212 年 8 月 -.44% 29 年 8 月 3.1% 215 年 7 月 3.3% 212 年 7 月 -4.5% 29 年 7 月 5.59% 215 年 6 月 2.71% 212 年 6 月 6.84% 29 年 6 月 9.61% 215 年 5 月 4.23% 212 年 5 月 % 29 年 5 月 11.36% 215 年 4 月.66% 212 年 4 月 -1.64% 29 年 4 月 6.29% 215 年 3 月 5.76% 212 年 3 月 4.33% 29 年 3 月 8.4% 215 年 2 月 3.22% 212 年 2 月 6.35% 29 年 2 月 -9.34% 215 年 1 月 2.97% 212 年 1 月.5% 29 年 1 月 -8.4% 元本確保型の商品ではありません リターン は 毎月末の基準価額を基に月次の騰落率を算出したもの 当ファンドの決算時に収益分配があった場合には その分配金 ( 課税前 ) を再投資したものとして騰落率を算出 当資料は 法令に基づく開示資料ではありません MHAM 日本成長株ファンド <DC 年金 > の受益権の募集については 委託会社は 法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は株式 公社債などの値動きのある証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので その基準価額は変動します したがって 元金が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入されたお客さまに帰属します 当資料は 運営管理機関が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 16

17 基準日 217 年 12 月 29 日確定拠出年金向け説明資料東京海上アセットマネジメント株式会社 東京海上セレクション 日本株式 ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 国内株式 ベンチマーク TOPIX 目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 21,158 円 26,217 百万円 25, 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸基準価額 < 分配金再投資 >: 左軸ヘ ンチマーク : 左軸 22, 24, 資産構成株式 98.97% 19, 16, 2, 16, 一部上場 98.97% 二部上場 - 13, 12, 地方単独 - 8, ジャスダック - 7, 4, その他 - 株式先物 - 4, 設定日 24/8 27/8 21/8 213/8 216/8 株式実質 98.97% 出所 : ブルームバーグ現金等 1.3% 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので 設定日の基準価額およびTOPIXの値をとして指数化しています ファンドの資産構成は実質比率を記載しています 毎月末時点での基準価額 TOPIX 純資産総額を表示しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 11.69% 19.81% 28.81% 11.63% 2.41% 2.98% 4.64% ベンチマーク収益率 8.53% 12.76% 19.69% 8.9% 16.15% 2.11% 3.6% 差異 3.16% 7.5% 9.12% 2.73% 4.26%.87% 1.4% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 15.51% 15.92% 2.92% 19.4% ベンチマークリスク % 16.7% 15.76% 19.21% 17.4% ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しています なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算 期間が1 年未満の場合は年率換算していません ( ブルームバーグデータを基に弊社作成 ) 株式組入上位 1 業種 株式組入上位 1 銘柄 マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ ( 組入銘柄数 8 ) 業種 ファント ウェイト ヘ ンチマークウェイト 銘柄名 ファント ウェイト ヘ ンチマークウェイト 1 電気機器 17.45% 13.69% 1 三菱 UFJ FG 3.94% 2.22% 2 情報 通信業 8.88% 7.28% 2 ソフトバンクグループ 3.53% 1.53% 3 輸送用機器 8.62% 8.91% 3 東京エレクトロン 3.6%.52% 4 サービス業 8.15% 4.21% 4 デンソー 3.5%.58% 5 機械 7.41% 5.65% 5 ソニー 3.4% 1.31% 6 医薬品 6.69% 4.4% 6 第一生命 HD 2.62%.5% 7 銀行業 6.43% 7.52% 7 ディスコ 2.52%.13% 8 化学 6.23% 7.24% 8 三井住友 FG 2.49% 1.4% 9 その他製品 4.19% 2.4% 9 ローム 2.45%.22% 1 小売業 4.1% 4.69% 1 スズキ 2.41%.5% 28, 当月の投資環境と運用経過 12 月の国内株式市場は TOPIXが1.42% 日経平均株価は.18% 上昇しました 月初 国内株式市場は前月末からの流れで上昇して始まりましたが その後は トランプ米大統領がエルサレムをイスラエルの首都として正式に認めたことを背景とした中東の政治情勢への 8 月の国内株式市場は 前月末対比で大幅に下落しました グローバル株式市場は欧州を中心に大幅に下落しており 国内株式市懸念などから一旦大きく下落しました しかし 米国株式市場が前述のエルサレムの問題に反応しなかったことや 場も同様の動きとなりました 前月末に発表された米国の実質 GDP 成長率 (4-6 月期 ) や月初に発表された米国 ISM 217 製造業景況指数年 7-9 月期 GDP ( 国内総生産が事前予想を下回り 米国景気の先行きに対する悲観論が台頭しました 中旬に発表されたドイツやフランスの実質 ) 改定値が速報値から上方修正されたことを受けて 国内株式市場は急回復しました 中旬は 米国雇用統計が事前予想 GDP 成長率 (4- を上回ったことが好材料視されましたが FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) 後の米国の金利低下により米ドル円為替レートが円高方向に振れたことなどから国内株式市場は下落しました その後 米国の税制改革法案の成立期待が高まったことから株価は持ち直しました 6 月期 ) が急減速したことなどを受け 株価は下落しました 注目された26 日のバーナンキFRB( 米連邦準備制度理事会 ) 議長講演が 海外のクリスマス休暇を控えて値動きが鈍くなりました 下旬は 原油価格の上昇や為替の変動を受けて株価は上下しましたが 市や 29 日の民主党代表選も株式市場では材料視されませんでした 月末にかけては 割安感からやや値を戻しました 業種別の物場参加者が減少して出来高が細るなか 方向感なく月を終えました 色動向では リスク回避姿勢が強まり パルプ 紙 電気 ガスなどが上昇し 海運や輸送用機器 鉱業などが下落しました 12 月のセクター動向は 原油価格の上昇により石油 石炭製品 鉱業 卸売業が騰落率の上位となりました 一方 楽天の新規参入による競争激化や収益の悪化が懸念された情報 通信業 四国電力の以上のような投資環境の下 当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました 原発運転差し止めの仮処分から電気 ガス業などが騰落率の下位となりました このような環境下 当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 日本株式 の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません TOPIX は東京証券取引所が算出 公表しています 17

18 基準日 217 年 12 月 29 日 東京海上セレクション 日本株式 < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :21 年 9 月 25 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 217 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 月末の基準価額にて算出しています リターンは 月次の騰落率を掲載しています 基準価額は 分配金を再投資して算出しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 日本株式 の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 18

19 基準日 217 年 12 月 29 日東京海上アセットマネジメント株式会社 東京海上セレクション 外国株式インデックス ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 外国株式 ベンチマーク MSCIコクサイ指数 ( 円ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 資産構成 24,123 円 3,934 百万円 株式 91.75% 株式先物 7.4% 株式実質 98.79% 現金等 1.21% 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので ファンドの資産構成は実質比率を記載しています 株式には 不動産投資信託証券 (REIT) を含む場合があります 為替ヘッジ為替ヘッシ 比率 - ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 6.25% 11.62% 18.75% 6.26% 17.63% % ベンチマーク収益率 6.26% 11.71% 19.37% 6.95% 18.56% % 差異 -.1% -.9% -.62% -.69% -.93% % ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 16.22% 15.79% % ベンチマークリスク % 16.12% 15.77% % ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しています なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算 期間が1 年未満の場合は年率換算していません ( ブルームバーグデータを基に弊社作成 ) 株式国別配分上位 1カ国 株式業種配分上位 1 業種 株式組入上位 1 銘柄 マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ ( 組入銘柄数 91) ファント ファント 国 ファント ウェイト 業種 ウェイト 銘柄名 ウェイト 国 1 アメリカ 6.1% 1 ソフトウェア サーヒ ス 9.46% 1 APPLE 2.2% アメリカ 2 イギリス 6.59% 2 銀行 8.87% 2 MICROSOFT 1.57% アメリカ 3 フランス 3.93% 3 医薬品 ハ イオテクノロシ ー ライフサイエンス 7.36% 3 AMAZON.COM 1.21% アメリカ 4 ドイツ 3.62% 4 資本財 6.98% 4 FACEBOOK INC-A 1.6% アメリカ 5 カナダ 3.52% 5 エネルキ ー 6.26% 5 JPMORGAN CHASE & CO.96% アメリカ 6 スイス 2.9% 6 食品 飲料 タハ コ 4.82% 6 JOHNSON & JOHNSON.91% アメリカ 7 オーストラリア 2.59% 7 素材 4.63% 7 EXXON MOBIL.85% アメリカ 8 香港 1.3% 8 各種金融 4.42% 8 ALPHABET INC-CL C.83% アメリカ 9 オランダ 1.28% 9 ヘルスケア機器 サーヒ ス 3.89% 9 ALPHABET INC-CL A.8% アメリカ 1 スペイン 1.19% 1 保険 3.83% 1 BANK OF AMERICA.76% アメリカ 株式には 不動産投資信託証券 (REIT) を含む場合があります 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 5, 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸基準価額 < 分配金再投資 >: 左軸ヘ ンチマーク : 左軸 設定日設定日 212/3 214/3 216/3 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 基準価額は対顧客電信売買相場の仲値 (TTM) を用いて計算しているため MSCI コクサイ指数は 基準日前日の MSCI コクサイ指数 ( 米ドルベース ) を基準日の TTM で委託会社が円換算したものを使用しています 設定日の基準価額および MSCI コクサイ指数 ( 円ヘッジなし 円ベース ) の値を として指数化しています 毎月末時点での基準価額 MSCI コクサイ指数 ( 円ヘッジなし 円ベース ) 純資産総額を表示しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 外国株式インデックス の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません MSCI の全ての指数が MSCI の知的財産であり その著作権が MS CI に帰属します 19

20 基準日 217 年 12 月 29 日 東京海上セレクション 外国株式インデックス < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :21 年 4 月 28 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 217 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 3.25 月末の基準価額にて算出しています リターンは 月次の騰落率を掲載しています 基準価額は 分配金を再投資して算出しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 外国株式インデックス の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 2

21 大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド 基準日 : 217 年 12 月 29 日大和住銀投信投資顧問株式会社 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 外国株式 ベンチマーク MSCIコクサイ インデックス ( 円換算 ) 目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額 18,44 円 純資産総額 億円 基準価額の推移グラフ ( 円 ) 2, 純資産総額 : 右目盛 ( 億円 ) 2 資産構成株式株式先物株式実質現金等 97.16%.% 97.16% 2.84% 15, ベンチマーク : 左目盛 基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 15 1 比率は実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 為替ヘッジ 為替ヘッジ比率.% 5, 5 '6/12 '8/12 '1/12 '12/12 '14/12 '16/12 ( 注 ) ファンド ベンチマークとも 設定日 (26/12/15) の前営業日終値を として指数化しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 8.27% 11.63% 25.87% 1.21% 21.28% 5.16% ベンチマーク収益率 6.26% 11.71% 19.37% 6.95% 18.56% 5.76% 差異 2.% -.8% 6.5% 3.26% 2.71% -.6% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 17.96% 16.96% 23.89% ベンチマークリスク % 16.12% 15.77% 21.42% ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません 設定来 5.42% 5.83% -.41% 23.49% 2.92% 株式国別配分上位 株式業種配分上位 株式組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 67) 国 ファンドのファンドのファンドの業種銘柄名ウェイトウェイトウェイト 国 1 アメリカ 63.87% 1 ソフトウェア サーヒ ス 15.4% 1 APPLE INC 4.64% アメリカ 2 イギリス 4.7% 2 テクノロシ ー ハート ウェア & 機器 11.9% 2 AMAZON.COM INC 3.61% アメリカ 3 ケイマン諸島 3.95% 3 小売 11.89% 3 JPMORGAN CHASE & CO 2.87% アメリカ 4 インド 3.52% 4 医薬品 ハ イオ ライフサイエンス 1.9% 4 SALESFORCE.COM INC 2.53% アメリカ 5 スウェーデン 3.27% 5 銀行 9.7% 5 ROSS STORES INC 2.43% アメリカ 6 フランス 2.57% 6 各種金融 5.8% 6 TAPESTRY INC 2.25% アメリカ 7 アイルランド 2.42% 7 半導体 同製造装置 5.44% 7 JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 2.23% アイルランド 8 台湾 2.42% 8 素材 3.91% 8 MICROSOFT CORP 2.14% アメリカ 9 スペイン 1.94% 9 ヘルスケア機器 サーヒ ス 3.73% 9 SCHWAB (CHARLES) CORP 2.1% アメリカ 1 韓国 1.61% 1 運輸 2.54% 1 BECTON DICKINSON AND CO 2.7% アメリカ 比率は全て実質組入比率 ( 純資産総額対比 ) 業種は世界産業分類基準 (GICS) 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません MSCI コクサイ インデックス とは MSCI Inc. が開発した株価指数で 日本を除く世界主要国の株価指数を 各国の株式時価総額をベースに合成したものです MSCI コクサイ インデックス ( 円換算 ) とは 米ドルベースの MSCI コクサイ インデックス を委託者が円に換算したものです 21

22 基準日 : 確定拠出年金向け説明資料 大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド < リターン実績表 > 単位 % 217 年 12 月 29 日 設定日 26 年 12 月 15 日リターン リターン リターン リターン 217 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 22

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25 基準日 217 年 12 月 29 日運用会社野村アセットマネジメント株式会社 野村世界 REIT インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 世界 REIT インデックスマザーファンド 受益証券を主要投資対象とします 対象指数 S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み 円換算ベース ) 1 目標とする運用成果 S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 資産構成 2,62 円 18.2 億円 基準価額 対象指数とも 28 年 7 月 15 日を として指数化しています 25, 2, 純資産額 ( 億円 ) 右軸設定来基準価額 ( 分配金再投資 ) 対象指数 ( 億円 ) 2 16 REIT 99.3% 先物.68% 現金等.97% 15, 5, 8/7/15 1/4 12/2 13/12 15/1 17/ ファンド ( 分配金再投資 ) と対象指数の収益率とリスク ( 標準偏差 ) ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 対象指数収益率差異 ファンドリスク ( 分配金再投資 ) 対象指数リスク 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定月末来 3.34% 4.57% 5.14% 1.61% 13.6% % 3.72% 5.14% 6.42% 2.72% 14.26% % -.38% -.57% -1.28% -1.11% -1.2% % % 13.32% 14.11% % % 13.43% 14.24% % * ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です * 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません * 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 国 地域別配分上位 5カ国 組入上位 5 通貨 REIT 組入上位 1 銘柄 ( 組入れ銘柄数 369 ) ファント の ファント の ファント の 国 地域 ウェイト 通貨 ウェイト 銘柄名 ウェイト 国 地域 1 アメリカ 65.1% 1 アメリカ ドル 65.27% 1 SIMON PROPERTY GROUP INC 4.16% アメリカ 2 日本 7.7% 2 日本 円 7.73% 2 PROLOGIS INC 2.69% アメリカ 3 オーストラリア 7.42% 3 オーストラリア ドル 7.48% 3 PUBLIC STORAGE 2.44% アメリカ 4 イギリス 5.6% 4 ユーロ 6.98% 4 UNIBAIL RODAMCO-NA 1.96% オランダ 5 シンガポール 3.27% 5 イギリス ポンド 5.2% 5 AVALONBAY COMMUNITIES INC 1.92% アメリカ 6 WELLTOWER INC 1.84% アメリカ 7 EQUITY RESIDENTIAL 1.84% アメリカ * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 8 DIGITAL REALTY TRUST INC 1.83% アメリカ 9 VENTAS INC 1.68% アメリカ 1 LINK REIT 1.6% 香港 * ファント のウエイト マサ ーファント のウエイト ( 純資産総額構成比 ) 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 投資信託証券などの値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 1 S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み 円換算ベース ) は S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み ドルベース ) をもとに 委託会社が独自に円換算した指数です S&P 先進国 REIT 指数は S&P の持つグローバル インデックスである S&P グローバル株価指数から REIT 及び REIT と同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで 先進国に上場する不動産投資信託 (REIT) 及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます 同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので 変動することがあります S&P 先進国 REIT 指数は スタンダード & プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシ - の所有する登録商標であり 野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています スタンダード & プアーズは本商品を推奨 支持 販売 促進等するものではなく また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません 25

26 基準日 217 年 12 月 29 日 野村世界 REIT インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 設定日 28 年 7 月 16 日 < リターン実績表 > 単位 % リターン リターン リターン リターン 217 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 -9.4 当資料は 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式や公社債等値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は 野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 26

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29 基準日 217 年 12 月 29 日アセットマネジメント One 株式会社 投資のソムリエ <DC 年金 > ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 国内外の公社債 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) 目標とする運用成果 投資環境の変化を速やかに察知し 中長期的に安定的なリターンをめざします 基準価額 純資産総額 基 準 価 額 11,533 円 純 資 産 総 額 5,397 百万円 資産構成 ( マザーファンドの組入構成 ) ファンド 国内債券 9.9% 国内株式 12.8% 先進国債券 41.5% 先進国株式 3.5% 国内リート 4.% 先進国リート 9.% 新興国債券 11.8% 新興国株式 3.% 短期金融資産等 4.5% 合計 1.% * 国内債券 : 国内債券パッシブ ファンド マザーファンド 国内株式 : 国内株式パッシブ ファンド ( 最適化法 ) マザーファンド 先進国債券 : 為替フルヘッジ外国債券パッシブ ファンド マザーファンド 先進国株式 : 外国株式パッシブ ファンド マザーファンド 国内リート :J-REIT インデックスファンド マザーファンド 先進国リート : 外国リート パッシブ ファンド マザーファンド 新興国債券 : エマージング債券パッシブ マザーファンド 新興国株式 : エマージング株式パッシブ マザーファンド ( 以下 同じ ) 基準価額の推移グラフ ( 基準価額 : 円 ) 12,5 12, 11,5 11, 1,5 純資産総額 基準価額 ( 純資産総額 : 百万円 ) 9,5 213/1/31 214/6/3 215/2/27 215/1/3 216/6/3 217/2/28 217/1/31 * 基準価額については 課税前の分配金を再投資したものとして計算していますので 実際の基準価額とは異なります * 基準価額は ファンド設定日 (213 年 1 月 31 日 ) の値をとして指数化して表示しています 6, 5, 4, 3, 2, 1, 対円為替ヘッジ 為替ヘッジ比率 59.2% ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 2.26% 3.22% 4.11% 1.53% 3.48% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 3.5% 3.28% * ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に その分配金 ( 課税前 ) で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です * 収益率は年率換算 但し 3 ヶ月間 6 ヶ月間の収益率は年率換算しておりません * 設定月 (213 年 1 月 ) の実績は上記の収益率およびリスクには含まれておりません 各マザーファンド組入比率の推移 ( 対純資産総額 ) 1% 短期金融資産等新興国株式 8% 新興国債券 6% 先進国リート国内リート 4% 先進国株式 各マザーファンド基準価額推移 ( 円 ) 18, 16, 14, 12, 8, 2% % 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 *213 年 1 月 31 日時点ではマザーファンドの組入れはありません 先進国債券 国内株式 国内債券 6, 213/1/31 215/3/21 216/8/8 217/12/27 国内債券 国内株式 先進国債券 先進国株式 国内リート 先進国リート 新興国債券 新興国株式 * 基準価額はファンド設定日 (213 年 1 月 31 日 ) の値をとして指数化して表示しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 投資のソムリエ <DC 年金 > の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 国内債券パッシブ ファンド マザーファンド 等のマザーファンドの受益証券の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 実質的に債券 株式 不動産投資信託証券 ( リート ) など値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は アセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 29

30 基準日 217 年 12 月 29 日 投資のソムリエ <DC 年金 > 元本確保型の商品ではありません 設定日 213 年 1 月 31 日 < リターン実績表 > 単位 % 年月リターン年月リターン年月リターン年月リターン 217 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 1 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 1 月 年 9 月 年 8 月 年 7 月 年 6 月 年 5 月 年 4 月 年 3 月 年 2 月 年 1 月 年 12 月 年 11 月 年 1 月 年 9 月 年 8 月 年 7 月 年 6 月 年 5 月 年 4 月 年 3 月 年 2 月 年 1 月 1.5 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 投資のソムリエ<DC 年金 > の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 国内債券パッシブ ファンド マザーファンド 等のマザーファンドの受益証券の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 実質的に債券 株式 不動産投資信託証券 ( リート ) など値動きのある有価証券 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 当資料は アセットマネジメントOne 株式会社が信頼できると判断し 提供した諸データに基づき 運営管理機関によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 3

31 トレンド アロケーション オープン 基準日 : 217 年 12 月 29 日三菱 UFJ 国際投信株式会社 ファンドの特色 主な投資対象 元本確保型の商品ではありません世界各国の株式 債券 リート等の幅広い資産へ 実質的に投資します ベンチマーク ありません 目標とする運用成果 信託財産の成長を目指して運用を行います 基準価額 純資産総額 基準価額 ( 円 ) 12,684 純資産総額 ( 億円 ) 1,288. 資産構成比 ( 対純資産比率 ) 外国投資信託受益証券 99.3% 投資信託受益証券.% その他現金等.7% 合計 1.% 基準価額の推移グラフ ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 億円 ) 16, 15,5 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 9,5 9, 8,5 '12/3 '12/9 '13/3 '13/9 '14/3 '14/9 '15/3 '15/9 '16/3 '16/9 '17/3 '17/9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 基準価額 ( 課税前分配金再投資換算基準価額 ) は 設定日を として指数化しています ファンド ( 課税前分配金再投資換算基準価額 ) の収益率とリスク ( 標準偏差 ) (217 年 12 月末現在 ) 3ヶ月 6ヶ月 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間 設定来 ファンド収益率 3.38% 5.53% 1.6% 2.68% 4.64% % ファンドリスク % 5.14% 5.24% % 課税前分配金再投資換算基準価額 は この投資信託の公表している基準価額に 各収益分配金( 課税前 ) をその分配を行う日に全額再投資したと仮定 して算出したものであり 当社が公表している基準価額とは異なります 当ファンドにはベンチマークはありません 基準価額は信託報酬控除後のもの です 収益率 リスクともに月次収益率より算出 なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません ( 設定来は設定月末を起 点として算出 ) 収益率は期間が1 年以上の場合は年率 期間が1 年未満のものについては年率換算しておりません 当ファンドが投資している ダイナミック マルチアセット プラス ファンド (JPY) の運用状況(*) ( 現地 217 年 11 月末基準で作成 ) (*) ダイナミック マルチアセット プラス ファンド(JPY) ( 以下 DMAPF ということがあります ) の資料を基に作成しています 比率は DMAPF の純資産総額対比です 現金等は 短期債券を含みます また 為替ヘッジの含み損益を含むためマイナスになることがあります 資産クラス別構成比は アリアンツ グローバル インベスターズからの情報提供を基に表示しています 各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります 217 年 1 月末基準から資産クラスの細分化を行いました 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 投資信託は 預貯金や保険契約とは異なり 預金保険 貯金保険 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 本資料の内容は作成基準日のものであり 将来予告なく変更されることがあります また市況の変動により 方針通り運用が行われない場合もあります 当資料は 三菱 UFJ 国際投信株式会社が信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが 正確性 安全性を保証するものではありません 31