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ゆきさながだき
4 years ago
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1 マンスリーレポート 2019 年 6 月 28 日現在ブラックロック世界バランスファンド追加型投信 / 内外 / 資産複合累積投資基準価額の推移 /12/1 04/1/20 09/3/9 14/5/1 19/6/28 累積投資基準価額ベンチマーク設定時を 100 とした指数値を使用しています累積投資基準価額は信託報酬控除後の値です信託報酬等については後述のファンドの費用をご覧ください累積投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして算出していますベンチマークは複合インデックスですファンドの目的特色長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目標として運用を行ないます親投資信託を含む投資信託証券 ( 以下投資対象ファンドといいます ) への投資を通じて内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用によりリスクを低減しながら円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します資産配分については定期的に見直しを行ないますファンドオブファンズ形式による運用を行ないますベンチマークは以下の指標をそれぞれの割合で合成した指数 ( 複合インデックス ) とします ( 左下複合インデックスとはご参照 ) 外貨建資産については為替ヘッジによるリスクの低減を図ります為替ヘッジ ( 親投資信託における為替ヘッジならびに投資対象ファンドにおいて円に対する為替ヘッジが行なわれている場合はこれを含みます ) を行なわない部分を信託財産の純資産総額の原則として 30% 程度までとしますファンドのパフォーマンス (%) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンドベンチマークファンドの騰落率は税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算していますベンチマークは複合インデックスです複合インデックスとは以下の指標 ( 注 1) をそれぞれの割合で合成した指数のことです国内債券 : NOMURA-BPI 外国債券 : FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ヘッジ円ベース ) 国内株式 : TOPIX( 東証株価指数 ) 外国株式 : MSCI コクサイ指数 ( 円換算ベース ) ( 注 2) 短期金融商品 : 無担保コール翌日物 50% ( 注 1) ベンチマークを構成する指数は各種金融機関等で公表されておりその機関等の知的財産ですまたこれらの機関等は当ファンドの運用成果等に関する一切の責任を負いません ( 注 2) MSCI コクサイ指数は日本を除く世界の主要先進国の株式を対象とする株価指数ですファンドデータ基準価額 : 11,454 円純資産総額 : 5.55 億円ファンド設定日 : 税引前分配金分配金累計額 1998 年 12 月 1 日 2,030 円第 36 期 2016 年 12 月 16 日 100 円第 37 期 2017 年 6 月 16 日 100 円第 38 期 2017 年 12 月 18 日 100 円第 39 期 2018 年 6 月 18 日 100 円第 40 期 2018 年 12 月 17 日 100 円第 41 期 2019 年 6 月 17 日 100 円組入ファンド構成 (%) 投資対象ファンド日本債券マザーファンド 44.5 ワールドボンドマザーファンド ( 為替ヘッジあり ) 14.9 ワールドボンドマザーファンド ( 為替ヘッジなし ) 14.0 BGF ジャパンスモールアンドミッドキャップオポチュニティズファンド 8.2 BGFグローバルロングホライズンエクイティファンド 10.9 キャッシュ等 7.6 合計は対純資産総額四捨五入の関係で合計が100にならない場合があります 1/8

2 投資対象ファンド 2019 年 6 月末現在日本債券マザーファンド組入上位 5 銘柄 (%)* 銘柄名年国債年国債年国債年国債年国債 10.3 ワールドボンドマザーファンド ( 為替ヘッジあり ) 組入上位 5 銘柄 (%)* 組入上位 5カ国 (%)* 銘柄名国名年国債米国 UNITED STATES TREASURY BILL 2019/07/ 日本 CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 2021/05/ 英国年国債フランス UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2021/02/ イタリア 8.2 債券先物と金利先物を含みますワールドボンドマザーファンド ( 為替ヘッジなし ) 組入上位 5 銘柄 (%)* 組入上位 5カ国 (%)* 銘柄名国名年国債米国年国債日本年国債英国 UNITED STATES TREASURY BILL 2019/07/ フランス CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 2021/05/ イタリア 7.7 債券先物と金利先物を含みます BGFジャパンスモールアンドミッドキャップオポチュニティズファンド組入上位 5 銘柄 (%)* 組入上位 5 業種 (%)* 銘柄名業種 1 トクヤマ資本財サービス日油情報技術京成電鉄素材熊谷組一般消費財サービス日本新薬不動産 9.8 BGFグローバルロングホライズンエクイティファンド組入上位 5 銘柄 (%)* 組入上位 5カ国 (%)* 組入上位 5 業種 (%)* 銘柄名地域業種 1 UNITEDHEALTH GROUP INC 米国ヘルスケア NESTLE SA スウェーデン情報技術 BOSTON SCIENTIFIC CORP 英国一般消費財サービス COMCAST CORP CLASS A スペイン金融 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 中国資本財サービス 13.0 * は各投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です 2/8

3 ( ご参考 ) 資産構成 (%) - 概算当ファンドベンチマーク差債券国内債券外国債券株式国内株式外国株式キャッシュ等合計ユーロ円債は国内債券に含まれます債券は債券先物と金利先物を含みます株式については投資対象ファンドの現地月末データを使用しています ( ご参考 ) 地域別構成 (%)- 概算欧州 17.1 北米 18.2 その他 2.5 キャッシュ等 4.8 日本 57.4 実質円組入 78.1% 株式については投資対象ファンドの現地月末データを使用しています ( 為替ヘッジ + 円資産の資産総額に占める ) 社内システムによる概算値運用担当者のコメント実質為替組入を表示しています 1. 市場環境資本市場では株式も債券も堅調な展開となり米国の金融緩和観測を基にリスク許容度が上昇しました 5 月以降需給要因で株式市場が調整していた反動で 5 月最終週近辺から次第に軟調な動きが止み逆に 6 月 4 日の米連銀議長の講演以降米国の金融緩和期待が一気に高まる形で株式債券共に上昇基調に転じましたこの間ファンダメンタルズ面では 6 月中旬に米中の通商協議が G20 の場で再開する可能性が高まりエレクトロニクス半導体等の分野におけるサプライチェーン網の回復が期待され資本市場でのリスク性資産にプラスに作用しました資本市場のリスク許容度が上昇する一方で為替市場では日本円はドル金利の低下観測が強まるにつれ円高ドル安の方向に推移しました他方で主要国の長期債市場では株式市場の上昇にもかかわらず総じて堅調推移となりました債券市場も 5 月後半の上昇地合いを維持し大陸欧州の国債市場では株高にもかかわらず金融緩和期待を背景に高値圏でもみ合いの展開となり方向感に欠けつつも総じて堅調な展開となりました上記の投資環境を反映し各資産のベンチマークリターンは国内債券が +0.61% 国内株式が +2.57% 外国債券ヘッジ付きが +1.58% 同ヘッジなしが +0.86% 外国株式が +3.45% となりました 3/8

4 運用担当者のコメント 2. 市場の見通し今後は株式市場の短期的なピークアウトを意識しつつその後の主要国の良好なマクロファンダメンタルズや企業業績に対する評価と米国金融政策に対する見通しを意識した運用を継続する方針です 2. 市場の見通しについては本資料作成時点のものであり今後予告なく変更されることがありますまた将来について保証するものではありません 4/8

5 委託会社ブラックロックジャパン株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 375 号一般社団法人投資信託協会会員 / 一般社団法人日本投資顧問業協会会員 / 日本証券業協会会員 / 一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のお問い合わせご請求販売会社にご請求ください以下の表は原則基準日時点で委託会社が知りうる限りの情報を基に作成したものですがその正確性完全性を保証するものではありません金融商品取引業者名登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会藍澤證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号静銀ティーエム証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 10 号ワイエム証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号株式会社静岡銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 5 号株式会社山口銀行登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 6 号株式会社もみじ銀行 * 登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 12 号株式会社北九州銀行登録金融機関福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 117 号 * 印の販売会社では新規お申込みを受付けておりません 5/8

6 ブラックロック世界バランスファンド投資リスク基準価額の変動要因ファンドの基準価額は組入れられている有価証券の値動きの他為替変動による影響を受けますこれらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属しますしたがって当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく基準価額の下落により投資者は損失を被り元金を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なります当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです株価変動リスク当ファンドの投資対象ファンドは世界の株式に投資しますしたがって世界の経済および市場動向または株式の発行会社の経営財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金が変動し当ファンドの運用成果に影響を与えます金利変動リスク当ファンドの投資対象ファンドは世界の債券に投資します債券の価格は政治経済社会情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し金利が低下すれば上昇しますしたがって金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます信用リスク当ファンドの投資対象ファンドは世界の債券に投資します投資した債券の発行体の財務状況により債務不履行が生じることがあります債務不履行が生じた場合には債券価格が下落する等当ファンドの運用成果に影響を与えますまた債券の格付の変更により債券の価格が変動することがあり当ファンドの運用成果に影響を与えます為替変動リスク当ファンドおよび当ファンドの投資対象ファンドは円以外のさまざまな外貨建有価証券等に投資することができます原則として為替ヘッジ ( 投資対象ファンドにおいて円に対する為替ヘッジが行なわれている場合はこれを含みます ) を行なわない部分をファンドの純資産総額の 30% 程度までとして為替変動によるリスクの低減を図りますが為替ヘッジを行なわない部分について為替差損が生じることがありますしたがって為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えますデリバティブ取引のリスク当ファンドの投資対象ファンドは先物オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができますこのような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるためまたは証券価格市場金利為替等の変動による影響から当ファンドの投資対象ファンドを守るために用いられますデリバティブ取引を用いた結果コストとリスクが伴い当ファンドの運用成果に影響を与えますまたデリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありませんその他の留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません収益分配金に関する留意点分配金は預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した運用収益( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合があります計算期間中に運用収益があった場合においても当該運用収益を超えて分配を行なった場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになりますしたがって分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者の個別元本の状況によっては分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります個別元本とは追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで投資者毎に異なりますリスクの管理体制委託会社ではリスク管理を重視しており独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております具体的には運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測分析投資制限のモニタリングなどを行なうことによりファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認しその結果を運用担当部門にフィードバックするほか社内の関係者で共有しておりますまた委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なっております 6/8

7 ブラックロック世界バランスファンド手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間換金制限購入換金申込受付の中止および取消し 1 万円以上 1 円単位としますなお販売会社によって上記と異なる購入単位を別に定める場合があります詳細は販売会社にお問い合わせください購入受付日の翌営業日の基準価額販売会社が定める日までにお支払いください 1 口以上 1 口単位または 1 円以上 1 円単位なお販売会社によって上記と異なる換金単位を別に定める場合があります詳細は販売会社にお問い合わせください換金受付日の翌営業日の基準価額換金代金は原則として換金受付日から起算して 5 営業日目から販売会社においてお支払いします午後 3 時までに受付けたものを当日のお申込みとしますただし受付時間は販売会社によって異なることがあります詳細は販売会社にお問い合わせください大口の換金の申込には制限があります詳細は販売会社にお問い合わせください金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金の受付を中止取消しする場合があります信託期間無期限 ( 設定日 :1998 年 12 月 1 日 ) 繰上償還当ファンドは換金により受益権の口数が 20 億口を下回ることとなった場合または投資者のため有利と認められる場合その他やむを得ない事情が発生したとき等には信託期間の途中でも信託を終了 ( 繰上償還 ) させる場合があります決算日 6 月 16 日および 12 月 16 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係毎決算時に収益分配方針に基づき分配しますただし委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります収益分配金は税引後全額自動的に再投資されます信託金の限度額は 5,000 億円とします投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します毎決算時および償還時に委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成しご購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れている受益者にお届けいたします課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除または益金不算入制度の適用はありません 7/8

8 ブラックロック世界バランスファンドファンドの費用ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用 ( 各費用の詳細 ) 購入時手数料購入受付日の翌営業日の基準価額に 2.16% ( 税抜 2.00%) を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額詳細は販売会社にお問い合わせください購入時の商品説明販売に関する事務手続き等の対価信託財産留保額ありません - 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ( 各費用の詳細 ) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料ファンドの純資産総額に対して年 % ( 税抜 1.37%) の率を乗じて得た額運用管理費用 ( 信託報酬 ) は日々計上され毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます投資対象ファンドにかかる報酬相当額は委託会社の信託報酬より支払われます運用管理費用の配分 ( 委託会社 ) ( 販売会社 ) ( 受託会社 ) 年 % ( 税抜 0.68%) 年 % ( 税抜 0.65%) 年 % ( 税抜 0.04%) ファンドの諸経費外貨建資産の保管費用等についてその都度ファンドから支払われますまた投資対象ファンドに係る保管報酬事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われますその他の費用手数料については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません運用管理費用 ( 信託報酬 )= 運用期間中の基準価額信託報酬率ファンドの運用基準価額の計算運用報告書等各種書類の作成等の対価運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価運用財産の管理委託会社からの指図の実行等の対価ファンドの諸経費 : 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用受託会社の立替えた立替金の利息等外貨建資産の保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用当該手数料および費用等の合計額についてはファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません購入時手数料運用管理費用 ( 信託報酬 ) およびその他の費用手数料は消費税および地方消費税に相当する金額を含みます 8/8 0842_(1903)

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2/7 DC ダイナミックアロケーションファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会当社は平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミックアロケーションファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので