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えりかよしなが
7 years ago
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1 2016 年 3 月分配金に関するお知らせ平素は ( 以下当ファンドといいます ) をご愛顧賜り厚くお礼申し上げますさて当ファンドは 2016 年 3 月 8 日に第 85 期決算を迎え当期の分配金につきまして前期の 100 円 (1 万口当たり税引前以下同じ ) から 75 円に引き下げたことをご報告申し上げます分配金引き下げについて足もとの市場環境や基準価額の水準などを総合的に勘案した結果分配金を引き下げましたブラジルでは 2015 年の実質 GDP が前年比 3.8% と 6 年ぶりのマイナス成長になるなど景気が後退していますその背景には政治的な不透明感の高まりや財政の悪化インフレ率の上昇などが挙げられますまた中国の景気鈍化懸念や原油安を発端とした金融市場の混乱などといった外部環境も新興国にとっては逆風となっていますこうしたなか対円でのブラジルレアルの下落に伴い大きく低下した基準価額の水準や長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行うという当ファンドの目的などを総合的に勘案し 2016 年 3 月 8 日 ( 第 85 期決算日 ) の分配金額を従前の 100 円から 75 円に引き下げることを決定しました ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 分配金再投資基準価額基準価額と分配金の推移期間 :2008 年 12 月 22 日 ( 設定日 )~2016 年 3 月 8 日 ( 日次 ) 分配金 ( 右軸 ) 基準価額第 79 期 ~ 第 84 期 (2015 年 9 月 8 日 ~2016 年 2 月 8 日 ) 100 円当資料は新光投信が作成した販売用資料であり法令に基づく開示書類ではありません信頼できると考えられるデータなどに基づき作成していますがその内容の正確性完全性を保証するものではありません当資料中の今後の見通しや運用方針に関する部分などは作成日現在の情報に基づくものであり今後の投資環境などの変化により変更される場合があります投資信託は預金や保険契約ではなく預金保険制度保険契約者保護制度の対象ではありません投資信託は登録金融機関で購入された場合投資者保護基金の対象とはなりません投資信託は元本の保証はありません投資信託の設定運用は投資信託委託会社が行います P ,235 円 ( 300 円 ) 3,217 円 200 第 85 期 75 円累積分配金 ( 第 1 期 ~ 第 85 期 ) 11,140 円 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 ( 年 / 月 ) 基準価額は1 万口当たり信託報酬控除後の価額です換金時の費用税金などは考慮していません分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したとみなして計算した理論上のものであり実際の基準価額とは異なります分配金実績は 1 万口当たりの税引前分配金を表示しています運用状況によっては分配金が変わる場合あるいは分配金が支払われない場合があります上記の図表は過去の実績を示したものであり将来の動向やファンドの運用成果分配金の支払いおよびその金額について示唆あるいは保証するものではありません cn17123

2 ブラジルの債券市場為替市場の状況について債券市場の利回りは足もとで低下傾向為替市場はブラジルレアル安となっています 2013 年以降中央銀行による政策金利引き上げの影響などによりブラジル国債の利回りは上昇 ( 債券価格は下落 ) トレンドで推移してきましたまた政府の財政政策に対する懸念の高まりなどがブラジルの信用リスク上昇を促し国債の利回り上昇の一因となりましたしかし 1 月下旬に開催された金融政策委員会にて予想に反して政策金利が据え置かれたことなどから足もとで利回りは低下傾向にあります (%) ブラジル 2 年国債利回りの推移 /3 11/9 12/3 12/9 13/3 13/9 14/3 14/9 15/3 15/9 16/3( 年 / 月 ) 期間 :2011 年 3 月 7 日 ~2016 年 3 月 7 日 ( 日次 ) 出所 : ブルームバーグのデータを基に新光投信作成為替市場はブラジルの景気後退に対する不安感などから足もとでは軟調に推移していますブラジルでは財政再建が大きな課題ですしかし昨年 12 月に緊縮財政を進めていたレビ財務相が退任したことなどから構造改革が遅れるとの見方が広がりましたまたルセフ大統領の弾劾手続きも進められていますこうしたブラジルの先行き不透明感からブラジル長期格付けは昨年 9 月から今年 2 月にかけて主要格付け 3 社すべてで投機的格付けに引き下げられレアル安も加速していますさらに米国の利上げ決定や 2016 年初からの金融市場混乱による投資家のリスク回避の動きなどといった外部要因もレアル売りを後押ししましたレアル高 ( 円 / レアル ) 60 ブラジルレアルの推移 ( レアル / 米ドル ) 1.0 レアル安円 / レアル ( 左軸 ) レアル / 米ドル ( 右軸逆目盛 ) /3 11/9 12/3 12/9 13/3 13/9 14/3 14/9 15/3 15/9 16/3 ( 年 / 月 ) 期間 :2011 年 3 月 7 日 ~2016 年 3 月 7 日 ( 日次 ) 上記の図表は過去の実績を示したものであり将来の動向やファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません P 円 3.79 レアル出所 : ブルームバーグのデータを基に新光投信作成

3 今後の市場見通しと運用方針について今後のブラジル金融市場においては引き続き政治およびインフレの動向が注目されます政治動向についてはレビ財務相の後任であるバルボザ氏が緊縮財政の基本的な姿勢を受け継ぐ方針を示しているため財政政策の先行きは大きな懸念にならないと想定していますまた大統領弾劾には上下両院で 3 分の 2 以上の賛成が必要ですが現在議会では与党議員が過半数を占めていることから弾劾実現の可能性はそう高くないと見ていますしかしながら石油公社ペトロブラスの汚職捜査の進展次第で局面が大きく変わることも考えられるため引き続き政治動向には注意が必要ですインフレ率 ( 前年同月比 ) は物価上昇やレアル安などを背景に 2016 年 1 月末時点で 10.71% となっており政府目標の 2.5%~6.5% のレンジを大幅に上回っています今年もインフレ率は政府目標レンジを上回り続けることが予想されますが中央銀行がインフレ抑制を金融政策の優先課題としているため今後インフレ率は足もとの水準をピークに低下傾向で推移すると見込んでいます為替市場に関しては 2 月にブラジルの長期格付けが主要格付け 3 社すべてで投機的格付けに引き下げられたことから材料出尽くしとなり格付動向によりレアルが大きく変動する懸念は当面低下したと考えられますまた足もとのレアル安基調により輸出競争力は改善していますさらに鉄鉱石などの資源価格が持ち直しの兆しを示しているため今後輸出額が緩やかに拡大していくことが期待されますこうした想定のもと当ファンドではユニバンコブラジルソブリンエヌアールアイ ( 以下ブラジルボンドファンドという場合があります ) 投資証券の高位組み入れを継続していく方針ですブラジルボンドファンドでは当面高金利状態の継続を見据えポートフォリオ全体のデュレーションを短めにするほか金利の変動が債券価格に影響しにくい変動金利国債や今後の利下げを見据えて割引国債などを中心にポートフォリオを構築する方針です当ファンドでは引き続き外国籍の投資信託証券を通じて主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行い長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う所存ですので今後ともをご愛顧賜りますようよろしくお願いいたしますブラジル政策金利とインフレ率の推移 (%) 政策金利 (Selic rate) インフレ率 ( 前年同月比 ) インフレ目標上限 6.5 下限 /3 11/9 12/3 12/9 13/3 13/9 14/3 14/9 15/3 15/9 16/3 ( 年 / 月 ) 期間 :2011 年 3 月 7 日 ~2016 年 3 月 7 日 ( 日次 ) インフレ率 ( 前年同月比 ) は 2016 年 1 月末まで出所 : ブルームバーグのデータを基に新光投信作成政策金利は Selic Rate インフレ率は消費者物価指数上記の図表は過去の実績を示したものであり将来の動向やファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません P3

4 ファンドの特色当ファンドは主として外国籍の投資信託証券を通じてブラジルレアル建てのブラジル国債に投資します実質的に組み入れた債券の値動きや信用状況の変化為替相場の変動などの影響により基準価額が変動しますのでこれにより投資元本を割り込み損失を被ることがありますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって当ファンドは元本が保証されているものではありません 1 特色リスクはそれぞれ 1 ページ程度ファンドの特色 1. 主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に実質的に投資を行い長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います原則として為替ヘッジを行いません 2. ファンドオブファンズの形式で運用を行いますブラジル籍外国投資法人ユニバンコブラジルソブリンエヌアールアイ ( 以下ブラジルボンドファンドという場合があります運用 : イタウユニバンコエスエー ) 投資証券と国内投資信託短期公社債マザーファンド ( 運用 : 新光投信 ) に投資を行います 2 特色リスクはマンスリーレポートから転用してください ( 当ファンド ) 購入代金投資ユニバンコブラジルソブリンエヌアールアイ投 ( ブラジルレアル建て )( ブラジル籍 ) 損益運用 : イタウユニバンコエスエー資分配金投資者換金代金短期公社債マザーファンド ( 国内籍 ) 償還金損益運用 : 新光投信投資損益投資損益ブラジルの国債などわが国の短期公社債などイタウユニバンコエスエーは 2008 年ブラジルを拠点とするユニバンコ銀行とイタウ銀行の統合によって生まれたブラジルの大手民間銀行で同金融グループはラテンアメリカ地域で最大の規模を誇る金融グループの 1 つです各投資信託証券への投資割合は資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとしブラジルボンドファンドの組入比率は原則として高位とすることを基本としますブラジルボンドファンドが償還した場合または商品の同一性が失われた場合は委託会社は受託会社と合意のうえ投資信託契約を解約し信託を終了させます資金動向市況動向などによってはまたやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用が行われない場合があります 3. 原則として毎月 8 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の決算時に収益の分配を行います分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) などの全額とします分配金額は経費控除後の利子配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に委託会社が決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります運用状況により分配金額は変動します将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません P4

5 1 特色リスクはそれぞれ 1 ページ程度ファンドの主な投資リスクファンドの主なリスク 2 特色リスクはマンスリーレポートから転用してください当ファンドは投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので基準価額は変動しますまた外貨建資産に実質的に投資した場合為替相場の変動などの影響も受けますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますなお投資信託は預貯金とは異なりますカントリーリスク為替変動リスク金利変動リスク信用リスク流動性リスク特定の投資信託証券に投資するリスク投資対象ファンドにかかる税制変更のリスク投資対象国地域の政治経済情勢通貨規制資本規制税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合がありますこれらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります当ファンドは実質的にブラジルの債券などに投資しますが一般に新興国市場は先進国市場に比べて規模が小さく流動性も低く金融インフラが未発達であり様々な地政学的問題を抱えていることからカントリーリスクはより高くなる可能性があります外貨建資産は為替相場の変動により円換算価格が変動します一般に保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも投資先の通貨に対して円高となった場合には当該外貨建資産の円換算価格が下落し当ファンドの基準価額が下落する可能性がありますまた当ファンドは新興国通貨建証券に実質的に投資を行うことから為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります公社債の価格は金利水準の変化にともない変動します一般に金利が上昇した場合には公社債の価格は下落し当ファンドの基準価額が下落する可能性があります公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ債務不履行が生じた場合には当該公社債などの価格は下落しますこれらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります有価証券などを売買する際当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には希望する時期に希望する価格で希望する数量を売買することができない可能性があります特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が当ファンドの運用成果に大きな影響を及ぼしますまた外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場合国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて税制が相対的に不利となる可能性があります当ファンドが組み入れる外国投資法人の設定地および当該外国投資法人が投資を行う国において税制などの変更があった場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります基準価額の変動要因 (( 投資リスク )) は上記に限定されるものではありません詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) にてご確認くださいブラジルへの投資にあたってのご留意事項ブラジルでは国外からの債券投資に伴う為替取引については送金額に税金 (IOF: 金融取引税 ) が課せられる場合があります当ファンドでは投資者のファンド購入により運用資金が増加すると債券投資のために為替取引 ( 送金 ) を行いますこの際に発生する税金は当ファンドの投資信託財産全体で負担することになり基準価額の下落要因となりますブラジルにおける為替取引への課税は多くの場合導入撤廃あるいは税率の変更が事前の猶予期間なく行われますまた過去においては換金に伴う為替取引について税金が課せられたことがありますこの場合も基準価額の下落要因になります当ファンドでは為替取引に伴う税負担による基準価額の下落を回避あるいは軽減するため購入や換金について追加設定時信託財産留保額 ( 購入時 ) または信託財産留保額 ( 換金時 ) あるいはその両方を設けることがありますこれら留保額は原則として為替取引に課せられる税に相当するものとして委託会社が定める率を基に算出した額となりますただし税制変更を直ちに反映するものではありませんまた投資信託財産からみて為替取引の規模が比較的小さいと判断される場合にはこれら留保額の適用を見送ることがあります P5

6 P6

7 お申込みメモ商品分類 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入単位は販売会社またはお申込コースにより異なります購入単位お申込コースには分配金受取コースと分配金再投資コースの2コースがありますただし販売会社によってはどちらか一方のみの取り扱いとなる場合があります詳しくは販売会社または新光投信にお問い合わせください購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 当ファンドの基準価額は1 万口当たりで表示 ) 購入価額ただし為替取引にかかるブラジルの税制変更によって追加設定時信託財産留保額がかかる場合は購入申込受付日の翌営業日の販売基準価額 ( 追加設定時信託財産留保額があらかじめ含まれた価額 ) となります購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください換金単位販売会社が定める単位換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金価額ただし為替取引にかかるブラジルの税制変更によって信託財産留保額がかかる場合は換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりますお申込メモ換金代金原則として換金申込受付日から起算して6 営業日目からお支払いします原則として営業日の午後 3 時までとし当該締切時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります申込締切時間申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります換金制限投資信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります購入換金以下に定める日には購入換金のお申し込みの受付を行いません費用申込不可日サンパウロ証券取引所の休業日サンパウロの銀行の休業日ニューヨークの銀行の休業日購入換金申込受付金融商品取引所における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金の中止及び取消しのお申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入換金のお申し込みを取り消す場合があります信託期間 2018 年 12 月 10 日まで (2008 年 12 月 22 日設定 ) 繰上償還受益権の総口数がマンスリーレポートから転用してください 30 億口を下回ることとなった場合などには繰上償還することがあります決算日毎月 8 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 年 12 回の決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行いますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこと収益分配があります分配金再投資コースを選択された場合の分配金( 税引後 ) は自動的に無手数料で全額再投資されます収益分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税されます課税関係当ファンドは課税上株式投資信託として取り扱われます少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) の適用対象です税法が改正された場合などには課税上の取り扱いが変更になる場合がありますファンドの費用お客さまが直接的に負担する費用購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た額となります詳しくは販売会社または新光投信にお問い合わせください購入時手数料ただし為替取引にかかるブラジルの税制変更によって追加設定時信託財産留保額がかかる場合は販売基準価購入時額 ( 追加設定時信託財産留保額があらかじめ含まれた価額 ) となります追加設定時ありません信託財産留保額ただし為替取引にかかるブラジルの税制変更によって追加設定時信託財産留保額または信託財産留保額あるい換金時信託財産留保額はその両方がかかる場合がありますお客さまが信託財産で間接的に負担する費用投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は日々のファンドの純資産総額に対して最大で年率 1.546%( 税抜 1.45%) 程度となります運用管理費用 ( 上記はブラジルボンドファンドを100% 組み入れた場合の信託報酬の総額を示しています ) ( 信託報酬 ) 当ファンド: 年率 1.296%( 税抜 1.2%) ブラジルボンドファンド: 年率 0.25% 短期公社債マザーファンド: ありません保有期間中その他の費用手数料監査法人に支払うファンドの監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料資産を外国で保管する場合の費用などをその都度 ( 監査報酬は日々 ) 投資信託財産が負担しますまたブラジルボンドファンドにおいても有価証券などの売買手数料外国投資法人の設立に関する費用などがかかりますその他の費用手数料については定率でないもの定時に見直されるもの売買条件などに応じて異なるものなどがあるため当該費用および合計額などを表示することができません手数料などの合計額については購入金額や保有期間などに応じて異なりますので表示することができません詳細につきましては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 運用報告書などでご確認いただけます委託会社その他の関係法人委託会社 : 新光投信株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 339 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会ファンドの運用の指図などを行います受託会社 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社ファンドの財産の保管および管理などを行います販売会社 : 募集販売の取り扱い投資信託説明書 ( 目論見書 ) などの書面の交付換金申込の受付収益分配金の再投資ならびに収益分配金換金代金償還金の支払いなどを行います新光投信株式会社ヘルプデスクフリーダイヤル ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ) インターネットホームページ P7

8 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申し込みは各販売会社にお問い合わせくださいこの一覧表は各販売会社より取得した情報を基に作成しています購入のお申し込みの際は販売会社から投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ずお受け取りになり詳細をよくお読みいただき投資に関してはご自身でご判断くださいまたあらかじめ交付される契約締結前交付書面など ( 目論見書補完書面を含む ) の内容をよくお読みください設定運用商号等 : 新光投信株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 339 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 P8 販売会社一覧販売会社名登録番号加入協会みずほ証券株式会社日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会金融商品取引業者一般社団法人金融先物取引業協会関東財務局長 ( 金商 ) 第 94 号一般社団法人第二種金融商品取引業協会藍澤證券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号一般社団法人日本投資顧問業協会あかつき証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会関東財務局長 ( 金商 ) 第 67 号一般社団法人金融先物取引業協会池田泉州 TT 証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号岩井コスモ証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号一般社団法人金融先物取引業協会金融商品取引業者日本証券業協会永和証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 5 号金融商品取引業者エース証券株式会社販社一覧日本証券業協会近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号一般社団法人第二種金融商品取引業協会岡三にいがた証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会関東財務局長 ( 金商 ) 第 169 号岡安証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会近畿財務局長 ( 金商 ) 第 8 号金融商品取引業者日本証券業協会株式会社証券ジャパン関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号金融商品取引業者日本証券業協会上光証券株式会社マンスリーレポートから転用してください北海道財務局長 ( 金商 ) 第 1 号株式会社しん証券さかもと金融商品取引業者日本証券業協会北陸財務局長 ( 金商 ) 第 5 号新大垣証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会東海財務局長 ( 金商 ) 第 11 号大山日ノ丸証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会中国財務局長 ( 金商 ) 第 5 号髙木証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号内藤証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号日産証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会関東財務局長 ( 金商 ) 第 131 号一般社団法人金融先物取引業協会ひろぎんウツミ屋証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会中国財務局長 ( 金商 ) 第 20 号三豊証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会四国財務局長 ( 金商 ) 第 7 号楽天証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号一般社団法人第二種金融商品取引業協会六和証券株式会社金融商品取引業者日本証券業協会近畿財務局長 ( 金商 ) 第 37 号株式会社池田泉州銀行登録金融機関日本証券業協会近畿財務局長 ( 登金 ) 第 6 号一般社団法人金融先物取引業協会株式会社沖縄海邦銀行登録金融機関日本証券業協会沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 3 号株式会社佐賀銀行登録金融機関日本証券業協会福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 1 号一般社団法人金融先物取引業協会株式会社筑波銀行登録金融機関日本証券業協会関東財務局長 ( 登金 ) 第 44 号株式会社トマト銀行登録金融機関日本証券業協会中国財務局長 ( 登金 ) 第 11 号株式会社東日本銀行登録金融機関日本証券業協会関東財務局長 ( 登金 ) 第 52 号株式会社肥後銀行登録金融機関日本証券業協会九州財務局長 ( 登金 ) 第 3 号株式会社福邦銀行登録金融機関日本証券業協会北陸財務局長 ( 登金 ) 第 8 号株式会社八千代銀行登録金融機関日本証券業協会関東財務局長 ( 登金 ) 第 53 号この一覧表は各販売会社より取得した情報を基に作成しています ( 順不同 )

当ファンドは主として国内の株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資します実質的に組み入れた株式の値動きなどの影響により基準価額が変動しますのでこれにより投資元本を割り込み損失を被ることがありますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって当ファンドは元本が保

当ファンドは主として国内の株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資します実質的に組み入れた株式の値動きなどの影響により基準価額が変動しますのでこれにより投資元本を割り込み損失を被ることがありますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって当ファンドは元本が保 2016 年 8 月分配金に関するお知らせ平素は企業価値成長小型株ファンド ( 愛称 : 眼力 ) をご愛顧賜り厚くお礼申し上げますさて当ファンドは 2016 年 8 月 22 日の決算において収益分配金を下記のとおり決定しましたことをご報告いたします記当期分配金 ( 税引前 1 万口当たり ) ご参考 8 月 22 日の分配落ち後の基準価額 (1 万口当たり ) 0 円 9,758