< 月次運用レポート > 2018 年 6 月 29 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 8,000 0 2014/2 2014/8 2015/2 2015/8 2016/2 2016/7 2017/1 2017/7 2017/12 2018/6 基準価額は 1 万口当たり 作成基準日現在 年率 1.026%( 税抜 0.95%) の信託報酬控除後です 設定日の基準価額は 1 万口当たりの当初設定元本です 設定日の純資産総額は当初設定元本総額です 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです グラフは過去の実績であり 将来の成果を示唆または保証するものではありません ( 億円 ) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 基準価額純資産総額 15,474 円 10.6 億円 基準価額は 1 万口当たりです ポートフォリオ構成比率 国内株式 85.2% 国内不動産投信 9.6% 短期金融商品その他 5.3% 組入銘柄数 26 銘柄 ( 国内株式 ) 25 銘柄 ( 国内不動産投信 ) 1 銘柄 当ファンドの純資産総額に対する比率です 騰落率 1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1 年前 3 年前 設定来 分配金再投資基準価額 2.12% 11.17% 9.57% 20.16% 20.32% 54.74% 参考指数 0.95% 0.85% 4.77% 7.38% 6.16% 41.26% 騰落率は 1 ヵ月前 3 ヵ月前 6 ヵ月前 1 年前 3 年前の各月の月末および設定日との比較です 分配金再投資基準価額の設定来騰落率は 1 万口当たりの当初設定元本との比較です 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 ) です また 参考指数の設定来騰落率は 設定日前営業日の終値との比較です 参考指数の騰落率は 野村総合研究所のデータを基に岡三アセットマネジメントが算出しております 国内株式市場別組入比率 市場 東証第 1 部 東証第 2 部 その他市場 ジャスダック マザーズ 組入比率 80.1% 2.0% 0.8% 2.3% 0.0% 最近 5 期の分配金の推移 2016/2/22 0 円 2016/8/22 0 円 2017/2/22 0 円 2017/8/22 0 円 2018/2/22 0 円 設定来合計 0 円 分配金は 1 万口当たり 税引前です 運用状況等によっては分配金額が変わる場合 或いは分配金が支払われない場合があります 組入上位 10 銘柄 1 イオン 35.6% 2 ウエルシアホールディングス 10.7% 3 イオンリート投資法人 9.6% 4 イオンフィナンシャルサービス 9.2% 5 イオンモール 7.8% 6 イオンディライト 3.5% 7 ユナイテッド スーパーマーケット ホールディングス 3.3% 8 イオンファンタジー 2.2% 9 ベルク 2.1% 10 いなげや 1.6% 各比率は当ファンドの純資産総額に対する比率です 組入上位 10 業種 ( 株式 ) 1 小売業 62.3% 2 その他金融業 9.2% 3 不動産業 7.8% 4 サービス業 5.8% 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (1/9) 552471
< 月次運用レポート > 2018 年 6 月 29 日現在 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ファンドマネージャーのコメント < 投資環境 > 6 月の国内株式市場は 一進一退の展開となりました 前半は 米国ハイテク株の上昇や円安ドル高の進行などが好感されたことに加え 米朝首脳会談を受けて北朝鮮情勢への警戒感が和らいだことなどから 国内株式市場は主力株を中心に上昇しました しかし 後半に入ると 米中貿易摩擦の激化が懸念され 外需関連株や景気敏感株が下落したことや 米国とイランの関係悪化に伴う地政学リスクの高まりが警戒されたことから 国内株式市場は軟調に推移しました J リート市場は 国際情勢の先行き不透明感を背景に 投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが相場の上値を抑える要因となったものの バリュエーション面での割安感に着目した海外投資家などからの資金流入が相場の支援材料となり 上昇基調で推移しました < 運用経過 > 日々の追加設定や解約申込みに対応しながら イオングループの株式および J リートに投資を行い イオングループの成長を享受することを目指した運用を行いました 株式への投資にあたっては 投資対象となるイオングループの株式に投資し イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指しました < 今後の運用方針 > 今後の国内株式市場は 堅調に推移すると予想します 米中貿易摩擦による世界景気への悪影響は懸念されるものの 7 月下旬から本格化する国内上場企業の 4-6 月期の決算発表で良好な決算内容が好感されると予想され 市場参加者による企業の収益見通しの改善を背景に 国内株式市場は下値を切り上げる展開になると考えられます また 企業の自社株買いや日銀の上場投資信託 (ETF) 買いなど需給面でのサポートも期待されます J リート市場は 良好なファンダメンタルズを背景に個別リートの業績拡大が継続すると見込まれる一方 2 月中旬以降の J リート市場の上昇を受けて バリュエーション面での魅力度低下に伴う利益確定の売り圧力が強まると考えられることから レンジ内での推移が予想されます 当ファンドの運用につきましては 日々の追加設定や解約状況に対応しながら イオングループの株式および J リートに投資を行い イオングループの成長を享受することを目指した運用を行ってまいります 株式への投資にあたっては 原則としてイオングループの対象企業全銘柄に投資し イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指した運用を行う方針です 今後の運用方針等は 将来の市場環境の変動等により変更される場合があります また 市場環境等についての評価 分析等は 将来の運用成果を保証するものではありません 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (2/9) 552471
ファンド情報設定日 2014 年 2 月 27 日償還日 2024 年 2 月 22 日決算日 2 月 8 月の各月の22 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) ファンドの特色 (1) 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (3/9) 552471
ファンドの特色 (2) 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (4/9) 552471
投資リスク (1) 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (5/9) 552471
投資リスク (2) 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (6/9) 552471
お申込みメモ 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (7/9) 552471
ファンドの費用 委託会社および関係法人の概況 委 託 会 社 岡三アセットマネジメント株式会社 ( ファンドの運用の指図を行います ) 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 370 号 加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 受 託 会 社 みずほ信託銀行株式会社 ( ファンドの財産の保管及び管理を行います ) 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (8/9) 552471
2018 年 6 月 29 日現在 販売会社について 受益権の募集の取扱い 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 及び運用報告書の交付の取扱い 解約請求の受付 買取請求の受付 実行 収益分配金 償還金及び解約金の支払事務等を行います 商号 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 加入協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ( 金融商品取引業者 ) 岡三証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 53 号 岡三オンライン証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号 三縁証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 22 号 大山日ノ丸証券株式会社 中国財務局長 ( 金商 ) 第 5 号 ( 登録金融機関 ) 株式会社イオン銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号 おかやま信用金庫 中国財務局長 ( 登金 ) 第 19 号 ご注意 本資料は岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です 購入の申込みに当たっては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ 投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いします 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の交付場所につきましては 販売会社について でご確認ください 本資料中の運用実績等に関するグラフ 数値等はあくまでも過去の実績であり 将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません また 税金 手数料等を考慮しておりませんので 投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません 本資料の内容は作成基準日のものであり 将来予告なく変更されることがあります また 市況の変動等により 方針通りの運用が行われない場合もあります 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (9/9) 552471