法人名社会福祉法人かたるべ会 理事長事務長出納員 2014 年 6 月 2 日 Page: 1 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日 合計法人本部生活介護事業第 1かたるべ社第 2かたるべ社 ( 生活 ) 就労移行支援事業第 2 かたるべ社 ( 就労移行 ) 就労支援事業収入 8,055,742 1,796,056 1,536,503 903,790 第 1かたるべ社収入 1,796,056 1,796,056 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 1,536,503 1,536,503 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 903,790 903,790 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 755,542 援 入 ジャスミン収入 1,265,306 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 1,798,545 業 就労支援事業活動収入計 (1) 8,055,742 1,796,056 1,536,503 903,790 活 就労支援事業支出 6,334,024 1,690,383 1,197,845 714,568 動 第 1かたるべ社支出 1,690,383 1,690,383 収 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 1,197,845 1,197,845 支 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 714,568 714,568 の 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 679,976 部 出 ジャスミン支出 1,040,656 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出 1,010,596 就労支援事業活動支出計 (2) 6,334,024 1,690,383 1,197,845 714,568 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 1,721,718 105,673 338,658 189,222 自立支援費収入 316,636,921 46,443,735 28,573,973 16,178,962 介護給付費収入 231,581,435 46,443,735 28,573,973 介護給付費収入 231,581,435 46,443,735 28,573,973 訓練等給付費収入 44,122,460 16,178,962 訓練等給付費収入 44,122,460 16,178,962 サービス利用計画作成費収入 758,992 サービス利用計画作成費収入 758,992 利用者負担金収入 40,174,034 利用者負担金収入 39,629,834 収 入所者食費 10,016,203 入居者家賃 21,150,116 入居者光熱水費 7,238,758 入居者日用品費 1,224,757 特定費用等収入 544,200 体験入居事業収入 83,600 体験入居事業収入 83,600 受託事業収入 4,426,650 受託事業収入 4,426,650 経常経費補助金収入 67,018,390 3,900,440 2,001,760 2,012,830 経常経費補助金収入 67,018,390 3,900,440 2,001,760 2,012,830 入 社員交通費 2,413,100 569,440 395,260 406,330 運営補助金 64,605,290 3,331,000 1,606,500 1,606,500 福 寄附金収入 4,116 4,116 寄附金収入 4,116 4,116 雑収入 2,878,180 100,870 108,485 8,167 8,166 雑収入 2,878,180 100,870 108,485 8,167 8,166 食事代 2,472,853 その他 405,327 100,870 108,485 8,167 8,166 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,727,670 174,037 305,788 祉 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,727,670 174,037 305,788 福祉事業活動収入計 (4) 392,775,527 104,986 50,626,697 30,889,688 18,199,958 人件費支出 232,939,233 18,504,664 17,603,896 8,311,896 8,311,895 職員俸給 98,598,153 6,288,000 7,319,000 3,887,936 3,887,935 職員諸手当 80,417,958 6,115,380 5,416,688 2,523,443 2,523,443 賞与 39,384,750 2,716,500 3,350,000 1,335,667 1,335,666 手当 41,033,208 3,398,880 2,066,688 1,187,776 1,187,777 事 非常勤職員給与 21,889,061 3,623,920 2,330,580 865,460 865,460 賞与 1,530,000 690,000 350,000 73,334 73,333 給与 20,359,061 2,933,920 1,980,580 792,126 792,127 退職共済掛金 1,877,400 89,400 178,800 74,500 74,500 法定福利費 27,567,271 2,321,964 2,358,828 960,557 960,557 健康保険 9,632,507 848,706 785,877 327,448 327,448 厚生年金 15,549,141 1,310,744 1,336,321 535,846 535,846 業 雇用保険 1,500,403 95,903 155,263 63,775 63,775 労働保険 600,645 42,902 57,202 23,834 23,834 児童手当 274,852 23,169 23,624 9,473 9,474 一般拠出金 9,723 540 541 181 180 アルバイト賃金 2,589,390 66,000 事務費支出 114,784,597 8,233,930 8,243,656 4,013,878 4,014,848 福利厚生費 3,894,127 675,455 233,495 115,610 115,610 活 旅費交通費 1,988,485 251,677 148,779 81,345 81,344 業務上交通費 1,612,380 200,220 86,120 54,474 54,473 一泊旅行交通費 362,805 40,357 60,459 26,871 26,871 有料駐車場代 13,300 11,100 2,200 研修費 406,529 92,700 15,000 8,166 8,167 消耗品費 3,002,777 118,214 372,493 123,386 123,491 支 器具什器費 4,393,732 240,095 190,779 36,778 36,779 動 水道光熱費 4,525,149 437,418 238,877 238,877 水道 632,640 81,903 8,946 8,946 電気 3,211,186 342,402 205,026 205,025 ガス 681,323 13,113 24,905 24,906 燃料費 845,987 158,887 115,128 115,129 修繕費 185,727 24,162 24,162 通信運搬費 5,007,342 302,190 382,909 185,152 185,149 収 郵便料金 216,140 121,586 463 15 14 電話 2,633,390 1,484 224,026 111,165 111,165 第 4 号様式
2014 年 6 月 2 日 Page: 2 相談支援事業かたるべ地域相談室 地域活動支援センター作業所型第 3かたるべ社 ( 地活支援 ) 短期入所事業第 3 かたるべ社 ( 短期入所 ) 第 2かたるべ社 ( 就 ジャスミン 労継続 ) 就労支援事業収入 755,542 1,265,306 1,798,545 第 1かたるべ社収入 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 755,542 援 入 ジャスミン収入 1,265,306 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 1,798,545 業 就労支援事業活動収入計 (1) 755,542 1,265,306 1,798,545 活 就労支援事業支出 679,976 1,040,656 1,010,596 動 第 1かたるべ社支出 収 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 支 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 の 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 679,976 部 出 ジャスミン支出 1,040,656 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出 1,010,596 就労支援事業活動支出計 (2) 679,976 1,040,656 1,010,596 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 75,566 224,650 787,949 自立支援費収入 11,651,986 16,291,512 758,992 6,231,555 介護給付費収入 5,687,355 介護給付費収入 5,687,355 訓練等給付費収入 11,651,986 16,291,512 訓練等給付費収入 11,651,986 16,291,512 サービス利用計画作成費収入 758,992 サービス利用計画作成費収入 758,992 利用者負担金収入 544,200 利用者負担金収入 収 入所者食費 入居者家賃 入居者光熱水費 入居者日用品費 特定費用等収入 544,200 体験入居事業収入 体験入居事業収入 受託事業収入 受託事業収入 経常経費補助金収入 2,349,400 3,963,520 18,264,990 経常経費補助金収入 2,349,400 3,963,520 18,264,990 入 社員交通費 462,400 214,720 364,950 運営補助金 1,887,000 3,748,800 17,900,040 福 寄附金収入寄附金収入雑収入 8,167 103,000 67,802 64,800 雑収入 8,167 103,000 67,802 64,800 食事代 64,800 その他 8,167 103,000 67,802 国庫補助金等特別積立金取崩額 70,875 389,646 36,120 祉 国庫補助金等特別積立金取崩額 70,875 389,646 36,120 福祉事業活動収入計 (4) 14,080,428 20,747,678 758,992 18,368,912 6,296,355 人件費支出 8,311,895 15,536,859 16,105,857 2,076,388 職員俸給 3,887,935 7,737,000 7,308,000 1,119,000 職員諸手当 2,523,443 5,585,361 5,922,645 608,674 賞与 1,335,667 3,351,250 2,976,500 205,000 手当 1,187,776 2,234,111 2,946,145 403,674 事 非常勤職員給与 865,460 78,990 746,441 賞与 73,333 190,000 給与 792,127 78,990 556,441 退職共済掛金 74,500 178,800 134,100 44,700 法定福利費 960,557 1,948,598 1,994,671 304,014 健康保険 327,448 682,740 697,833 88,073 厚生年金 535,846 1,096,722 1,126,701 149,446 業 雇用保険 63,776 106,327 106,782 49,006 労働保険 23,834 42,902 42,902 14,302 児童手当 9,473 19,366 19,913 2,647 一般拠出金 180 541 540 540 アルバイト賃金 8,110 事務費支出 4,591,230 9,903,479 29,667 8,199,834 1,854,705 福利厚生費 115,611 234,264 458,772 67,730 活 旅費交通費 81,343 204,995 337,172 29,530 業務上交通費 54,473 104,230 256,560 29,530 一泊旅行交通費 26,870 100,765 80,612 有料駐車場代研修費 8,167 63,500 39,972 34,500 消耗品費 123,387 584,037 3,990 333,248 18,090 支 器具什器費 36,778 896,258 22,795 763,833 39,568 動 水道光熱費 257,614 565,502 563,025 264,965 水道 35,784 28,357 50,833 23,935 電気 173,308 537,145 469,937 221,146 ガス 48,522 42,255 19,884 燃料費 115,129 97,104 209,635 修繕費 24,161 525 10,015 通信運搬費 179,918 329,474 2,462 458,771 44,982 収 郵便料金 14 24,977 2,462 3,899 622 電話 100,390 156,265 292,144
2014 年 6 月 2 日 Page: 3 移動支援事業あそび本舗 共同生活介護事業グリーンハイツビーンズアムールハイツマモル 就労支援事業収入第 1かたるべ社収入 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 援 入 ジャスミン収入 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 業 就労支援事業活動収入計 (1) 活 就労支援事業支出 動 第 1かたるべ社支出 収 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 支 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 の 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 部 出 ジャスミン支出第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出就労支援事業活動支出計 (2) 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 自立支援費収入 20,068,678 22,689,748 21,853,701 17,638,719 介護給付費収入 14,516,765 18,835,354 17,638,535 14,714,319 介護給付費収入 14,516,765 18,835,354 17,638,535 14,714,319 訓練等給付費収入訓練等給付費収入サービス利用計画作成費収入サービス利用計画作成費収入利用者負担金収入 5,551,913 3,854,394 4,215,166 2,924,400 利用者負担金収入 5,551,913 3,854,394 4,215,166 2,924,400 収 入所者食費 1,121,312 1,137,746 1,362,246 893,820 入居者家賃 3,311,700 1,728,000 1,848,000 1,422,400 入居者光熱水費 1,036,171 804,858 891,751 506,589 入居者日用品費 82,730 183,790 113,169 101,591 特定費用等収入 体験入居事業収入 6,600 体験入居事業収入 6,600 受託事業収入 4,426,650 受託事業収入 4,426,650 経常経費補助金収入 3,434,900 3,368,900 3,376,700 3,357,200 経常経費補助金収入 3,434,900 3,368,900 3,376,700 3,357,200 入 社員交通費 運営補助金 3,434,900 3,368,900 3,376,700 3,357,200 福 寄附金収入寄附金収入雑収入 244,755 321,495 301,536 247,322 雑収入 244,755 321,495 301,536 247,322 食事代 244,755 320,825 301,536 247,322 その他 670 国庫補助金等特別積立金取崩額 153,801 94,470 105,082 89,021 祉 国庫補助金等特別積立金取崩額 153,801 94,470 105,082 89,021 福祉事業活動収入計 (4) 4,426,650 23,902,134 26,474,613 25,637,019 21,338,862 人件費支出 8,377,322 10,597,712 13,879,339 11,067,794 12,649,505 職員俸給 2,862,000 4,512,000 5,096,000 4,644,000 5,921,700 職員諸手当 2,215,615 3,741,628 4,245,291 3,991,607 4,169,535 賞与 1,228,500 1,762,000 2,140,500 1,824,500 1,907,250 手当 987,115 1,979,628 2,104,791 2,167,107 2,262,285 事 非常勤職員給与 1,041,850 3,086,223 1,052,095 975,173 賞与 80,000 給与 1,041,850 3,006,223 1,052,095 975,173 退職共済掛金 44,700 89,400 89,400 89,400 89,400 法定福利費 739,727 1,212,834 1,362,425 1,290,692 1,493,697 健康保険 253,891 406,288 463,073 435,327 552,292 厚生年金 431,103 691,166 787,699 740,817 831,968 業 雇用保険 32,261 74,024 68,588 72,319 65,585 労働保険 14,301 28,603 28,605 28,603 28,603 児童手当 7,631 12,213 13,920 13,086 14,709 一般拠出金 540 540 540 540 540 アルバイト賃金 2,515,280 事務費支出 587,048 7,005,356 6,082,202 6,167,092 5,504,677 福利厚生費 78,325 155,720 170,515 150,215 277,520 活 旅費交通費 63,260 38,460 101,790 78,190 45,960 業務上交通費 63,260 38,460 101,790 78,190 45,960 一泊旅行交通費有料駐車場代研修費 1,959 20,500 25,120 12,000 8,000 消耗品費 54,691 97,177 120,780 107,527 88,005 支 器具什器費 2,940 34,695 44,163 299,199 27,823 動 水道光熱費 204,315 219,754 166,742 204,454 水道 53,122 50,543 28,346 47,024 電気 85,812 120,865 96,710 94,049 ガス 65,381 48,346 41,686 63,381 燃料費 4,643 修繕費 7,980 51,042 通信運搬費 55,962 255,435 284,169 274,115 267,985 収 郵便料金 6,202 943 6,897 4,843 5,102 電話 151,452 174,232 166,232 159,843
2014 年 6 月 2 日 Page: 4 就労支援事業収入第 1かたるべ社収入 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 援 入 ジャスミン収入 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 業 就労支援事業活動収入計 (1) フォレスト セルフィッシュ 第 2ビーンズ アローズ 第 2グリーンハイ ツ 活 就労支援事業支出 動 第 1かたるべ社支出 収 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 支 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 の 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 部 出 ジャスミン支出第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出就労支援事業活動支出計 (2) 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 自立支援費収入 22,688,646 17,725,359 4,971,661 18,901,949 10,982,666 介護給付費収入 18,248,301 14,065,229 4,162,501 14,691,583 8,937,600 介護給付費収入 18,248,301 14,065,229 4,162,501 14,691,583 8,937,600 訓練等給付費収入訓練等給付費収入サービス利用計画作成費収入サービス利用計画作成費収入利用者負担金収入 4,440,345 3,660,130 809,160 4,210,366 2,045,066 利用者負担金収入 4,440,345 3,660,130 809,160 4,210,366 2,045,066 収 入所者食費 1,355,121 1,209,000 734,999 入居者家賃 2,102,400 2,821,256 809,160 2,136,000 732,000 入居者光熱水費 834,115 830,393 681,975 482,049 入居者日用品費 148,709 8,481 183,391 96,018 特定費用等収入体験入居事業収入体験入居事業収入受託事業収入受託事業収入経常経費補助金収入 3,388,400 3,361,100 1,442,700 2,738,400 662,400 経常経費補助金収入 3,388,400 3,361,100 1,442,700 2,738,400 662,400 入 社員交通費 運営補助金 3,388,400 3,361,100 1,442,700 2,738,400 662,400 福 寄附金収入寄附金収入雑収入 266,731 281,842 220,190 雑収入 266,731 281,842 220,190 食事代 266,731 281,842 220,190 その他 国庫補助金等特別積立金取崩額 114,571 97,884 54,375 祉 国庫補助金等特別積立金取崩額 114,571 97,884 54,375 福祉事業活動収入計 (4) 26,458,348 21,184,343 6,468,736 21,922,191 11,865,256 人件費支出 13,700,340 12,041,307 8,951,301 12,364,581 11,251,219 職員俸給 6,377,000 5,112,000 3,360,000 5,124,647 4,536,000 職員諸手当 4,366,634 4,359,918 4,409,006 4,481,433 4,642,845 賞与 2,029,500 2,217,000 1,452,500 2,140,500 2,001,000 手当 2,337,134 2,142,918 2,956,506 2,340,933 2,641,845 事 非常勤職員給与 1,194,095 1,078,800 1,228,532 626,544 賞与給与 1,194,095 1,078,800 1,228,532 626,544 退職共済掛金 134,100 89,400 44,700 89,400 89,400 法定福利費 1,628,511 1,401,189 1,137,595 1,440,569 1,356,430 健康保険 546,306 499,595 442,168 516,940 492,646 厚生年金 902,803 790,542 650,288 812,849 751,948 業 雇用保険 119,986 67,935 18,805 67,267 69,402 労働保険 42,902 28,603 14,301 28,603 28,603 児童手当 15,974 13,974 11,493 14,370 13,291 一般拠出金 540 540 540 540 540 アルバイト賃金事務費支出 6,186,715 6,981,544 3,398,542 5,891,215 3,067,032 福利厚生費 89,960 186,450 105,215 169,280 132,530 活 旅費交通費 61,400 56,590 58,940 33,950 84,180 業務上交通費 61,400 56,590 58,940 33,950 84,180 一泊旅行交通費有料駐車場代研修費 11,500 8,500 6,278 8,500 8,500 消耗品費 112,973 77,451 34,750 127,066 75,004 支 器具什器費 139,795 165,862 25,474 248,975 61,295 動 水道光熱費 216,218 285,023 78,512 146,942 140,516 水道 44,241 38,401 17,892 20,572 23,888 電気 122,996 173,105 32,542 88,165 88,525 ガス 48,981 73,517 28,078 38,205 28,103 燃料費 30,332 修繕費 43,680 通信運搬費 279,129 268,474 239,907 236,490 254,551 収 郵便料金 6,053 6,333 12,970 7,507 42 電話 164,636 159,101 129,513 128,643 156,221
2014 年 6 月 2 日 Page: 5 アポロジャスパーマモルハウス 就労支援事業収入第 1かたるべ社収入 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 援 入 ジャスミン収入 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 業 就労支援事業活動収入計 (1) 活 就労支援事業支出 動 第 1かたるべ社支出 収 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 支 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 の 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 部 出 ジャスミン支出第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出就労支援事業活動支出計 (2) 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 自立支援費収入 16,836,603 15,874,163 274,313 介護給付費収入 13,096,563 11,764,542 205,080 介護給付費収入 13,096,563 11,764,542 205,080 訓練等給付費収入訓練等給付費収入サービス利用計画作成費収入サービス利用計画作成費収入利用者負担金収入 3,740,040 4,109,621 69,233 利用者負担金収入 3,740,040 4,109,621 69,233 収 入所者食費 987,704 1,198,149 16,106 入居者家賃 1,956,000 2,235,200 48,000 入居者光熱水費 668,894 498,620 3,343 入居者日用品費 127,442 177,652 1,784 特定費用等収入 体験入居事業収入 77,000 体験入居事業収入 77,000 受託事業収入受託事業収入経常経費補助金収入 3,362,400 3,007,100 3,025,250 経常経費補助金収入 3,362,400 3,007,100 3,025,250 入 社員交通費 運営補助金 3,362,400 3,007,100 3,025,250 福 寄附金収入寄附金収入雑収入 244,726 267,798 12,328 雑収入 244,726 267,798 12,328 食事代 244,726 267,798 12,328 その他国庫補助金等特別積立金取崩額 42,000 祉 国庫補助金等特別積立金取崩額 42,000 福祉事業活動収入計 (4) 20,520,729 19,191,061 3,311,891 人件費支出 12,330,903 10,964,560 職員俸給 5,208,000 4,410,000 職員諸手当 4,339,977 4,235,392 賞与 2,253,000 1,822,250 手当 2,086,977 2,413,142 事 非常勤職員給与 1,251,188 978,250 賞与給与 1,251,188 978,250 退職共済掛金 89,400 89,400 法定福利費 1,442,338 1,251,518 健康保険 517,201 421,207 厚生年金 814,049 716,437 業 雇用保険 67,555 72,069 労働保険 28,603 28,603 児童手当 14,390 12,662 一般拠出金 540 540 アルバイト賃金 事務費支出 5,754,494 6,082,697 2,990,756 福利厚生費 189,200 172,650 活 旅費交通費 48,130 94,720 6,730 業務上交通費 48,130 94,720 6,730 一泊旅行交通費有料駐車場代研修費 8,500 17,000 消耗品費 106,029 181,264 19,724 支 器具什器費 61,195 89,368 929,285 動 水道光熱費 194,996 99,011 2,388 水道 46,144 23,763 電気 105,685 47,525 1,218 ガス 43,167 27,723 1,170 燃料費修繕費通信運搬費 227,350 258,959 33,809 収 郵便料金 543 4,653 電話 96,947 123,696 26,235
2014 年 6 月 2 日 Page: 6 合計法人本部生活介護事業第 1かたるべ社第 2かたるべ社 ( 生活 ) 就労移行支援事業第 2 かたるべ社 ( 就労移行 ) インターネット 837,512 114,320 42,320 16,372 16,370 携帯 1,320,300 64,800 116,100 57,600 57,600 会議費 471,156 108,112 52,555 43,962 43,962 広報費 455,384 455,384 業務委託費 10,693,661 5,232,199 981,665 462,956 462,955 支 手数料 374,370 30,036 34,075 12,703 13,569 振込手数料 325,305 30,036 13,075 9,378 10,244 その他 49,065 21,000 3,325 3,325 損害保険料 2,755,350 2,400 280,530 191,975 191,975 賃借料 74,122,610 280,500 4,811,815 2,322,141 2,322,141 借地家賃 70,964,676 210,000 3,780,000 2,100,000 2,100,000 駐車場 541,100 252,000 の その他 2,616,834 70,500 779,815 222,141 222,141 租税公課 302,500 208,200 38,600 7,166 7,167 雑費 1,359,711 236,768 104,656 44,371 44,371 雑費 ( 務 ) 1,290,551 236,768 90,776 42,371 42,371 出 お中元お歳暮 18,760 8,880 2,000 2,000 自治会費 50,400 5,000 事業費支出 29,760,925 1,351,605 825,131 823,841 部 給食費 12,592,069 保健衛生費 942,107 252,383 107,188 107,187 被服費 736,620 82,577 79,932 79,932 教養娯楽費 2,233,714 365,758 205,173 205,174 新聞代 610,388 43,310 20,976 20,977 一泊旅行 1,410,710 322,448 181,377 181,377 その他 212,616 2,820 2,820 水道光熱費 7,238,758 水道 1,659,051 電気 3,667,060 ガス 1,912,647 消耗品費 924,661 200 199 器具什器費 333,969 賃借料 57,960 ケーフ ルテレヒ 料 57,960 葬祭費 1,875,400 雑費 15,700 交通費 2,809,967 650,887 432,638 431,349 社員交通費 2,418,197 560,127 367,791 366,502 その他交通費 391,770 90,760 64,847 64,847 減価償却費 5,629,518 174,620 333,988 895,934 減価償却費 5,629,518 174,620 333,988 895,934 福祉事業活動支出計 (5) 383,114,273 26,913,214 27,533,145 14,046,839 13,150,584 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) 9,661,254-26,808,228 23,093,552 16,842,849 5,049,374 事 受取利息配当金収入 53,059 53,059 業 収 受取利息配当金収入 53,059 53,059 活 経理区分間繰入金収入 70,226,725 31,000,000 62,300 動 入 経理区分間繰入金収入 70,226,725 31,000,000 62,300 外 事業活動外収入計 (7) 70,279,784 31,053,059 62,300 収 支 経理区分間繰入金支出 70,226,725 23,054,180 10,018,121 10,000,000 支 出 経理区分間繰入金支出 70,226,725 23,054,180 10,018,121 10,000,000 の 事業活動外支出計 (8) 70,226,725 23,054,180 10,018,121 10,000,000 部 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) 53,059 31,053,059-22,991,880-10,018,121-10,000,000 経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 11,436,031 4,244,831 207,345 7,163,386-4,761,404 収 固定資産売却益 ( 売却収入 ) 9,999 9,999 特 入 車輌運搬具売却益 ( 売却収入 ) 9,999 9,999 別 特別収入計 (11) 9,999 9,999 収 固定資産売却損 処分損 ( 売却原価 ) 8 1 1 支 支 器具及び備品売却損 処分損 ( 売却原価 ) 8 1 1 の その他の特別損失 1,186,878 78,855 部 出 過年度工賃積立金 1,186,878 78,855 特別支出計 (12) 1,186,886 78,856 1 特別収支差額 (13)=(11)-(12) -1,176,887-68,857-1 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13) 10,259,144 4,244,831 138,488 7,163,385-4,761,404 繰 前期繰越活動収支差額 (15) 206,165,496-1,771,948 26,500,882 10,327,795 18,760,740 越 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15) 216,424,640 2,472,883 26,639,370 17,491,180 13,999,336 活 基本金取崩額 (17) 動 基本金組入額 (18) 収 その他の積立金取崩額 (19) 1,067,273 208,325 17,777 207,007 支 工賃変動積立金取崩額 1,067,273 208,325 17,777 207,007 差 その他の積立金積立額 (20) 1,721,718 105,673 338,658 189,222 額 工賃変動積立金積立額 1,721,718 105,673 338,658 189,222 の部 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 215,770,195 2,472,883 26,742,022 17,170,299 14,017,121
2014 年 6 月 2 日 Page: 7 相談支援事業かたるべ地域相談室 地域活動支援センター作業所型第 3かたるべ社 ( 地活支援 ) 短期入所事業第 3 かたるべ社 ( 短期入所 ) 第 2かたるべ社 ( 就 ジャスミン 労継続 ) インターネット 21,914 45,632 38,528 17,360 携帯 57,600 102,600 124,200 27,000 会議費 43,962 92,584 9,428 広報費 業務委託費 541,705 554,468 1,239,700 支 手数料 18,017 40,357 420 31,222 8,852 振込手数料 14,692 37,442 420 21,247 6,252 その他 3,325 2,915 9,975 2,600 損害保険料 208,920 356,950 505,320 賃借料 2,784,980 5,443,478 3,174,465 1,344,000 借地家賃 2,449,440 5,052,000 2,856,000 1,344,000 駐車場 289,100 の その他 335,540 102,378 318,465 租税公課 7,167 5,200 22,200 雑費 44,371 434,783 43,056 2,488 雑費 ( 務 ) 42,371 430,903 43,056 2,488 出 お中元お歳暮 2,000 3,880 自治会費 事業費支出 858,940 1,599,743 1,090,030 312,927 部 給食費 161,448 保健衛生費 107,188 174,558 171,037 2,366 被服費 79,931 192,600 181,340 40,308 教養娯楽費 205,174 569,008 304,873 1,067 新聞代 20,977 44,170 83,190 一泊旅行 181,377 322,448 221,683 その他 2,820 202,390 1,067 水道光熱費 水道 電気 ガス 消耗品費 199 95,454 420 34,688 器具什器費 156,138 73,050 賃借料 ケーフ ルテレヒ 料 葬祭費 雑費 15,700 交通費 466,448 396,285 432,360 社員交通費 401,602 354,355 367,820 その他交通費 64,846 41,930 64,540 減価償却費 221,606 972,376 1,073,503 512,777 減価償却費 221,606 972,376 1,073,503 512,777 福祉事業活動支出計 (5) 13,983,671 28,012,457 29,667 26,469,224 4,756,797 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) 96,757-7,264,779 729,325-8,100,312 1,539,558 事 受取利息配当金収入 業 収 受取利息配当金収入 活 経理区分間繰入金収入 326,745 7,283,500 300,000 12,054,180 3,000,000 動 入 経理区分間繰入金収入 326,745 7,283,500 300,000 12,054,180 3,000,000 外 事業活動外収入計 (7) 326,745 7,283,500 300,000 12,054,180 3,000,000 収 支 経理区分間繰入金支出 3,283,500 283,500 87,423 支 出 経理区分間繰入金支出 3,283,500 283,500 87,423 の 事業活動外支出計 (8) 3,283,500 283,500 87,423 部 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) -2,956,755 7,000,000 300,000 11,966,757 3,000,000 経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) -2,784,432-40,129 1,029,325 4,654,394 4,539,558 収 固定資産売却益 ( 売却収入 ) 特 入 車輌運搬具売却益 ( 売却収入 ) 別 特別収入計 (11) 収 固定資産売却損 処分損 ( 売却原価 ) 2 支 支 器具及び備品売却損 処分損 ( 売却原価 ) 2 の その他の特別損失 32,510 1,075,513 部 出 過年度工賃積立金 32,510 1,075,513 特別支出計 (12) 32,510 1,075,515 特別収支差額 (13)=(11)-(12) -32,510-1,075,515 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13) -2,816,942-40,129 1,029,325 3,578,879 4,539,558 繰 前期繰越活動収支差額 (15) 8,407,350 9,605,230 8,605,526 9,056,451 越 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15) 5,590,408 9,565,101 1,029,325 12,184,405 13,596,009 活 基本金取崩額 (17) 動 基本金組入額 (18) 収 その他の積立金取崩額 (19) 134,838 499,326 支 工賃変動積立金取崩額 134,838 499,326 差 その他の積立金積立額 (20) 75,566 224,650 787,949 額 工賃変動積立金積立額 75,566 224,650 787,949 の部 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 5,649,680 9,340,451 1,029,325 11,895,782 13,596,009
2014 年 6 月 2 日 Page: 8 移動支援事業あそび本舗 共同生活介護事業グリーンハイツビーンズアムールハイツマモル インターネット 17,360 38,240 38,240 38,240 38,240 携帯 32,400 64,800 64,800 64,800 64,800 会議費 3,067 2,340 21,914 広報費業務委託費 7,350 194,250 146,310 136,900 88,200 支 手数料 17,189 13,914 26,943 14,279 15,463 振込手数料 17,189 13,914 26,943 14,279 15,463 その他損害保険料 40,360 226,620 94,180 87,770 賃借料 296,940 5,915,394 4,625,694 4,745,694 4,301,694 借地家賃 272,160 5,861,700 4,572,000 4,692,000 4,248,000 駐車場 の その他 24,780 53,694 53,694 53,694 53,694 租税公課 300 4,000 雑費 3,489 24,089 32,962 88,051 69,889 雑費 ( 務 ) 3,489 20,489 27,762 82,051 67,489 出 お中元お歳暮 自治会費 3,600 5,200 6,000 2,400 事業費支出 2,486,900 2,461,614 2,683,195 3,628,907 部 給食費 1,367,209 1,465,953 1,665,025 1,137,489 保健衛生費 790 1,680 5,604 1,805 被服費教養娯楽費 15,700 46,580 43,428 44,700 新聞代 15,700 46,580 43,428 44,700 一泊旅行その他水道光熱費 1,036,171 804,858 891,751 506,589 水道 272,230 185,478 150,252 115,222 電気 435,882 444,981 520,582 236,318 ガス 328,059 174,399 220,917 155,049 消耗品費 67,030 127,130 59,661 46,811 器具什器費 5,333 7,646 6,033 賃借料 10,080 10,080 10,080 ケーフ ルテレヒ 料 10,080 10,080 10,080 葬祭費 1,875,400 雑費交通費社員交通費その他交通費減価償却費 156,321 335,086 105,082 89,021 減価償却費 156,321 335,086 105,082 89,021 福祉事業活動支出計 (5) 8,964,370 20,246,289 22,758,241 20,023,163 21,872,110 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) -4,537,720 3,655,845 3,716,372 5,613,856-533,248 事 受取利息配当金収入 業 収 受取利息配当金収入 活 経理区分間繰入金収入 4,200,000 動 入 経理区分間繰入金収入 4,200,000 外 事業活動外収入計 (7) 4,200,000 収 支 経理区分間繰入金支出 7,000,000 2,500,000 4,200,000 300,000 支 出 経理区分間繰入金支出 7,000,000 2,500,000 4,200,000 300,000 の 事業活動外支出計 (8) 7,000,000 2,500,000 4,200,000 300,000 部 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) 4,200,000-7,000,000-2,500,000-4,200,000-300,000 経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) -337,720-3,344,155 1,216,372 1,413,856-833,248 収 固定資産売却益 ( 売却収入 ) 特 入 車輌運搬具売却益 ( 売却収入 ) 別 特別収入計 (11) 収 固定資産売却損 処分損 ( 売却原価 ) 2 支 支 器具及び備品売却損 処分損 ( 売却原価 ) 2 の その他の特別損失 部 出 過年度工賃積立金特別支出計 (12) 2 特別収支差額 (13)=(11)-(12) -2 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13) -337,720-3,344,155 1,216,372 1,413,856-833,250 繰 前期繰越活動収支差額 (15) 1,348,978 19,308,993 11,427,215 17,950,153 13,366,655 越 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15) 1,011,258 15,964,838 12,643,587 19,364,009 12,533,405 活 基本金取崩額 (17) 動 基本金組入額 (18) 収 その他の積立金取崩額 (19) 支 工賃変動積立金取崩額 差 その他の積立金積立額 (20) 額 工賃変動積立金積立額 の部 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 1,011,258 15,964,838 12,643,587 19,364,009 12,533,405
2014 年 6 月 2 日 Page: 9 フォレスト セルフィッシュ 第 2ビーンズ アローズ 第 2グリーンハイツ インターネット 38,240 38,240 67,724 38,240 33,488 携帯 70,200 64,800 29,700 62,100 64,800 会議費 1,990 3,484 11,263 22,083 広報費業務委託費 93,450 139,650 70,700 93,450 65,100 支 手数料 15,962 14,195 3,178 14,336 13,600 振込手数料 15,962 14,195 3,178 14,336 13,600 その他損害保険料 90,760 68,910 81,940 43,780 84,890 賃借料 5,000,094 5,689,950 2,623,164 4,733,694 2,105,694 借地家賃 4,946,400 5,636,256 2,569,470 4,680,000 2,052,000 駐車場 の その他 53,694 53,694 53,694 53,694 53,694 租税公課 1,500 1,000 雑費 29,804 20,489 35,168 23,489 18,089 雑費 ( 務 ) 20,804 17,489 32,768 20,489 14,489 出 お中元お歳暮 自治会費 9,000 3,000 2,400 3,000 3,600 事業費支出 2,608,689 840,473 2,366,880 1,551,895 部 給食費 1,616,015 1,494,264 959,054 保健衛生費 298 6,452 被服費教養娯楽費 47,399 44,700 47,500 新聞代 47,100 44,700 47,100 一泊旅行その他 299 400 水道光熱費 834,115 830,393 681,975 482,049 水道 236,064 202,478 90,919 81,723 電気 344,411 459,503 412,367 301,160 ガス 253,640 168,412 178,689 99,166 消耗品費 93,422 138,691 48,918 器具什器費 7,360 798 14,374 賃借料 10,080 10,080 ケーフ ルテレヒ 料 10,080 10,080 葬祭費雑費交通費社員交通費その他交通費 減価償却費 167,462 174,283 69,562 138,600 減価償却費 167,462 174,283 69,562 138,600 福祉事業活動支出計 (5) 22,663,206 20,037,607 12,419,405 20,622,676 16,008,746 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) 3,795,142 1,146,736-5,950,669 1,299,515-4,143,490 事 受取利息配当金収入 業 収 受取利息配当金収入 活 経理区分間繰入金収入 6,000,000 3,500,000 動 入 経理区分間繰入金収入 6,000,000 3,500,000 外 事業活動外収入計 (7) 6,000,000 3,500,000 収 支 経理区分間繰入金支出 6,000,000 3,500,001 支 出 経理区分間繰入金支出 6,000,000 3,500,001 の 事業活動外支出計 (8) 6,000,000 3,500,001 部 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) -6,000,000-3,500,001 6,000,000 3,500,000 経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) -2,204,858-2,353,265 49,331 1,299,515-643,490 収 固定資産売却益 ( 売却収入 ) 特 入 車輌運搬具売却益 ( 売却収入 ) 別 特別収入計 (11) 収 固定資産売却損 処分損 ( 売却原価 ) 2 支 支 器具及び備品売却損 処分損 ( 売却原価 ) 2 の その他の特別損失 部 出 過年度工賃積立金特別支出計 (12) 2 特別収支差額 (13)=(11)-(12) -2 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13) -2,204,860-2,353,265 49,331 1,299,515-643,490 繰 前期繰越活動収支差額 (15) 17,299,770 14,417,009 1,734,405 10,091,603 2,304,609 越 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15) 15,094,910 12,063,744 1,783,736 11,391,118 1,661,119 活 基本金取崩額 (17) 動 基本金組入額 (18) 収 その他の積立金取崩額 (19) 支 工賃変動積立金取崩額 差 その他の積立金積立額 (20) 額 工賃変動積立金積立額 の部 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 15,094,910 12,063,744 1,783,736 11,391,118 1,661,119
2014 年 6 月 2 日 Page: 10 アポロジャスパーマモルハウス インターネット 67,760 65,810 4,874 携帯 62,100 64,800 2,700 会議費 630 9,820 広報費業務委託費 75,600 82,950 24,103 支 手数料 13,491 16,002 6,567 振込手数料 13,491 13,402 6,567 その他 2,600 損害保険料 87,270 26,950 83,850 賃借料 4,708,914 5,008,914 1,883,250 借地家賃 4,680,000 4,980,000 1,883,250 駐車場 の その他 28,914 28,914 租税公課雑費 33,189 25,089 1,050 雑費 ( 務 ) 29,589 21,489 1,050 出 お中元お歳暮 自治会費 3,600 3,600 事業費支出 2,030,964 2,206,057 33,134 部 給食費 1,232,075 1,465,928 27,609 保健衛生費 999 2,174 398 被服費教養娯楽費 44,700 42,780 新聞代 44,700 42,780 一泊旅行その他水道光熱費 668,894 498,620 3,343 水道 203,792 120,893 電気 269,771 240,402 1,683 ガス 195,331 137,325 1,660 消耗品費 82,742 127,312 1,784 器具什器費 1,554 61,683 賃借料 7,560 ケーフ ルテレヒ 料 7,560 葬祭費雑費交通費社員交通費その他交通費減価償却費 157,499 42,000 9,798 減価償却費 157,499 42,000 9,798 福祉事業活動支出計 (5) 20,273,860 19,295,314 3,033,688 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) 246,869-104,253 278,203 事 受取利息配当金収入 業 収 受取利息配当金収入 活 経理区分間繰入金収入 2,500,000 動 入 経理区分間繰入金収入 2,500,000 外 事業活動外収入計 (7) 2,500,000 収 支 経理区分間繰入金支出 支 出 経理区分間繰入金支出 の 事業活動外支出計 (8) 部 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) 2,500,000 経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 246,869-104,253 2,778,203 収 固定資産売却益 ( 売却収入 ) 特 入 車輌運搬具売却益 ( 売却収入 ) 別 特別収入計 (11) 収 固定資産売却損 処分損 ( 売却原価 ) 支 支 器具及び備品売却損 処分損 ( 売却原価 ) の その他の特別損失 部 出 過年度工賃積立金特別支出計 (12) 特別収支差額 (13)=(11)-(12) 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13) 246,869-104,253 2,778,203 繰 前期繰越活動収支差額 (15) 5,619,309 1,804,771 越 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15) 5,866,178 1,700,518 2,778,203 活 基本金取崩額 (17) 動 基本金組入額 (18) 収 その他の積立金取崩額 (19) 支 工賃変動積立金取崩額 差 その他の積立金積立額 (20) 額 工賃変動積立金積立額 の部 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 5,866,178 1,700,518 2,778,203