90 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 3. 総合振込 1. ご利用の流れ指定した日付の振込データを一括して送ることができます P.38 P.91 P.67 P.70 P.92 2. ご利用可能時間およびデータ受付時限 請求データ作成 ( 注 2) から確定まで ( マスタ作成を含む ) 承認 8:00 ~ 19:00 データ受付時限 P.98 P.99 銀行営業日土曜日 12/31( 注 1) 振込指定日の前営業日 19:00 まで 8:00 ~ 24:00 ご利用いただけません ( 注 1) 1/1 ~ 1/3 5/3 ~ 5/5 祝祭日 国民の休日が土曜日と重なる場合 12 月 31 日が日曜日と重なる場合を除きます ( 注 2) 振込日として 1ヶ月先の同じ日まで指定できます (*) (*) 1ヶ月先の同じ日が銀行営業日でない場合は前営業日を指定してください
画面の見かた総合振込サービストップ画面 3. 三井住友銀行のパソコンバンク 総合振込サービストップ画面には 4 つのカテゴリがあり 作業に応じて選択します トップ画面 4< 振込データ一覧 > ( 前月と当月のデータが参照可能です ) 3の振込データの情報が一覧で表示されます 1 振込データ作成 P.92 2マスタメンテナンス P.67 P.70 3< 未完了データ件数 > サービス利用者が作成した未完了の振込データ件数を表示します ボタンをクリックすると 複数の作成中のデータを 1 つの振込データにまとめることができます P.106 ボタンをクリックすると 承認済の振込データを確認できます ボタンをクリックすると データ検索画面が表示され 承認者名 データの状態等の Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 91 指定する条件にあったデータを検索することが可能です ボタンをクリックすると 選択した振込データを削除できます 削除できるのは サー ビス利用者が作成した 作成中 または 差戻し のデータのみとなります ボタンをクリックすると 選択した振込データの帳票を表示 出力できます P.60 ボタンをクリックすると 選択した振込データの詳細内容を確認できます ボタンをクリックすると 選択した振込データをダウンロードできます P.72 振込データ一覧の 状態 について 作成 中 作成者が振込データを 確定 していない場合 承認 待 作成者が振込データを 確定 済で 承認者の 承認 が未済の場合 差戻 し 承認者が振込データを 差戻し した場合 送信 中 振込データを銀行センターに送信中の場合 送信 済 FAX により銀行宛に振込件数 金額の合計報告を行う必要がある振込 データについて 承認者が 承認 を行った場合 完 了 Web21 により銀行宛の振込件数 金額の合計報告が完了する振込データ について 承認者が 承認 を行った場合 送信エラー 振込データの 承認 時に何らかのエラーが発生した場合 例 ) データ受付時限を超えていた場合 何らかのシステム障害が発生した場合
4. 操作手順 振込データ作成 振込データを 4 つの方法で作成できます 総合振込サービストップ画面 A B C D A 振込データを新規に作成する場合 ボタンをクリックします P.92 B 振込グループとして登録済の受取人情報をもとに振込データを作成する場合 ボタンをクリックします P.94 C 既存の振込データをもとに振込データを再作成する場合 ボタンをクリックします P.96 D 他システム等で作成した振込データを取込んで送信する場合 ボタンをクリックします P.102 振込データ作成 新規作成 総合振込サービストップ画面 92 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成 1 をクリックします
振込データ作成 Step1 出金口座指定画面 三井住友銀行のパソコンバンク 2 出金口座を選択し ボタンをクリックし ます 振込データ作成 Step2 振込日指定画面 3 振込日を入力し ボタンをクリックしま す 振込日は 1ヶ月先までの指定が可能です 必要に応じて 振込メモ を入力できます 振込データ作成 Step3 振込先設定画面 4 振込データに振込先を登録します C A B D A 受取人マスタから振込先の追加を行う場合 ボタンをクリックします Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成 B 受取人マスタに登録のない振込先を追加する場合 ボタンをクリックします C 受取人の情報を修正する場合 該当の受取人名をクリックし 登録情報を修正の 上 登録情報の更新を行います P.94 D 振込明細を削除する場合 該当の明細の削除の文字をクリックします 支払金額を入力します 振込データに受取人情報を設定し ボタンをク リックすると 所定の CSV 形式で作成された振込金額ファイ ルから振込金額をセットします P.105 入力が完了したら ボタンをクリックしま す ボタンをクリックすると 現在の登録内容を保存 できます 一時保存について P.74 93
受取人の情報を修正する場合 振込情報の詳細設定画面 振込データ作成 Step3 振込先設定 画面にて受取人名をクリックすると 振込情報の詳細設定 画面が表示されます 必要に応じて項目の修正 追加を行ったうえ ボタンをクリックし 元の画面に戻ります 全角 1 文字は半角 2 文字分となります たとえば 受取人名 ( 漢字 ) を全て全角文字で入力する場合は 15 文字まで入力できます 全て半角文字で入力する場合は 30 文字まで入力できます ( 漢字 ひら仮名は全角文字です ) 振込情報の詳細設定 画面で更新した情報は 受取人マスタの情報には反映されません 受取人マスタの修正について P.67 振込データ作成 振込グループから作成 総合振込サービストップ画面 1 ボタンをクリックします 振込グループ一覧画面 94 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成 2 利用する振込グループを選択し ボタンを クリックします
振込データ作成 Step1 出金口座指定画面 三井住友銀行のパソコンバンク 振込データ作成 Step2 振込日指定画面 振込データ作成 Step3 振込先設定画面 3 出金口座を選択し ボタンをクリックし ます 4 つづいて 振込日を入力します 入力が完了したら ボタンをクリックします 必要に応じて 振込メモ を入力できます 5 振込グループの内容が表示されますので 支払金額を入力します 振込データに受取人情報を設定し ボタンをクリックすると 所定の CSV 形式で作成された振込金額ファイ ルから振込金額をセットします P.105 振込先を追加する場合 受取人情報を修正する場合 振込明細を削除する場合の操作方法 ( 振込データ作成 Step3 画面 ) について P.93 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成 95
振込データ作成 既存データから作成 総合振込サービストップ画面 1 ボタンをクリックします 既存データ一覧画面 2 利用する既存データを選択し ボタンをク リックします サービス利用者自身が作成した振込データが表示されていま す それ以外のデータを利用する場合には ボタンか ら検索してください 前月 1 日目以降の既存データが対象となります 振込データ作成 Step1 出金口座指定画面 3 出金口座を選択し ボタンをクリックし ます 96 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成
振込データ作成 Step2 振込日指定画面 三井住友銀行のパソコンバンク 振込データ作成 Step3 振込先設定画面 4 つづいて 振込日を入力します 入力が完了したら ボタンをクリックします 必要に応じて 振込メモ を入力できます 振込依頼人名 欄に 正しい社名がセットされていることを確認してください 社名変更などにより旧社名がセットされている場合は ボタンをクリックして手順 3 に戻り 出金口座を選択せずに ボタンをクリックし 口座を選択してください 画面を閉じた後 手順 3 の操作を再度行ってください 5 既存データの内容が表示されますので 支払金額を入力します 振込データに受取人情報を設定し ボタンをクリックすると 所定の CSV 形式で作成された振込金額ファイルから振込金額をセットします P.105 振込先を追加する場合 受取人情報を修正する場合 振込明細を削除する場合の操作方法 ( 振込データ作成 Step3 画面 ) について P.93 振込データ作成後に 受取人マスタ や 振込グループ の変更を行った場合 振込データには変更後の情報は反映されません Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成 97
振込データ確定 振込データを確定します 振込データの確定画面 A B 1 振込データの内容を確認します A 振込明細を表示する場合 ボタンをクリックします 取込んだ振込データの中に金額が 0 円の明細が含まれていた場合 画面に表示される件数には 0 円の明細は含まれません ただし 一度に取込める件数は 0 円の明細も含めて 3,000 件までとなります B 印刷する場合 ボタンをクリックします 帳票印刷について P.60 内容が正しければ 承認者 を選択し タンをクリックします 承認上限金額以内に該当する承認者が一覧表示されます 存在しない金融機関を含む明細があります というメッセージが表示された場合は 振込データに金融機関の統廃合等により現在は存在していない銀行コード / 支店コードの明細が含まれています メッセージが表示されているダイアログの ボタンをクリックして ダイアログを閉じてください その後 ボタンをクリックすると 該当の明細が色表示されますので 確認の上 必要に応じて修正をおこなってください ボ いったん確定したデータは 修正できません 修正したい場合は 承認者に差戻しを依頼してください なお 承認者のパソコン障害等により 電子認証 ID が使用できなくなるなど差戻しができない場合はデータの再作成が必要になります 差戻されたデータは サービストップ画面の振込データ一覧にて 状態が 差戻し に変わっています 該当明細を選択の上 差戻しの表示をクリックすると 振込データの修正がおこなえます 振込データの確定画面 98 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ確定 2 振込データを確定しました というメッセージが表示されます 承認者宛に 承認依頼メール が配信されます メール通知 を 要 に設定している場合に限ります 設定方法について P.39
データの承認 三井住友銀行のパソコンバンク 振込データ承認 振込データを承認します 承認の操作を行うには 事前に承認権限設定と承認上限金額設定が必要です 承認権限設定は 管理専用 ID による利用者権限設定で行います P.29 承認上限金額設定は セキュリティ管理権限 を持つ利用者 ID が行います P.38 Web21 メニュー 承認トップ画面 A B 1 Web21 メニューから 承認 を選択します 2 未完了データ件数と承認待データ一覧を確認します A 未完了データ件数サービス利用者自身が承認者として指定された振込データのうち 未承認のものと 送信エラーとなったものの件数を表示します B 承認待データ一覧 未完了データ件数 の振込データの情報が一覧で 表示されます 承認待データ一覧は サービス名の順番 ( 総合振込 給与 / 賞与振込 個人地方税納付 口座振替 振込 振替 ) で表示されます サービス名が同じときは 状態の順番 ( 送信エラーまたは要確認 承認待 ) で表示されます サービス名も状態も同じときは振込日の昇順で表示されます 承認を行うデータの 状態 の 承認待 の文字をクリックしてください 前月と当月の振込データが参照可能です 一覧内のデータを選択し ダウンロードすることも可能です Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ承認 99
振込データの承認画面 3 振込データの内容を確認します A 承認する場合 ボタンをクリックします B 差戻しを行う場合 ボタンをクリックします データ作成者宛に 差戻しメール が送信されます メール通知 を 要 に設定している場合に限ります 設定方法について P.39 差戻されたデータは 作成者が修正し再確定を行うことが可能です A B 送信確認 画面 4 データ送信の確認画面が表示されます 送信する場合は OK ボタンをクリックしてください 振込データの承認画面 5 振込データが銀行センターに送信され 振込データを承認しました というメッセージが表示されます 振込データが正常に送信された場合 作成者宛に 承認済メール が配信されます 100 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ承認 送信時にエラーとなった場合 承認者宛に 送信エラーメ - ル が配信されます メール通知 を 要 に設定している場合に限ります 設定方法について P.39
によって合計金額の報告を行う場合 FAX 三井住友銀行のパソコンバンク 振込データの承認画面 振込資金の引落とし方法によっては 操作画面上での承認操作に加え 振込データの振込件数 金額を FAX により当行に連絡いただく必要があります FAX により合計金額の報告を行う場合 左記画面が表示されますので 当行所定の FAX 用紙を送付先へ FAX してください FAX 送信先は取引店よりお知らせします 画面に表示された会社コードを FAX 用紙に記入してください ( 会社コードは振込データの帳票 振込明細データ< 総合振込 > 上または ご利用口座一覧 でも確認できます ) ご利用口座一覧について P.52 FAX 用紙の 合計金額 欄に記入する金額は振込金額です データの承認後は早めに FAX 用紙を送信してください (FAX 用紙の送信が遅れると 振込のご依頼が無効になる可能性がありますのでご注意ください ) 101 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ承認
その他の機能 外部ファイル送信 他システム等によって全銀形式で作成された振込データを パソコンバンク Web21 から銀行センターに送信することができます 振込データのヘッダーレコードにセットする 会社コード ( 振込依頼人コード ) については ご利用口座一覧 で確認できます ご利用口座一覧について P.52 外部ファイル送信 では 振込手数料は一律振込人側の負担 ( 手数料当方負担 ) の取扱いとなります 振込手数料を受取人負担とする場合は 振込手数料を差し引いた金額を振込金額に設定してください データ受付後 振込先の銀行情報については銀行コード / 支店コードにて処理します 総合振込サービストップ画面 1 ボタンをクリックします 外部ファイル送信画面 2 外部ファイルの指定 ファイル形式の選択を行い ボタンをクリックします ファイル形式 ( ファイルレイアウト ) について P.212 必要に応じて 振込メモ を入力できます 全銀形式 (TEXT,CR/LF 有 ) または 全銀形式 (TEXT,CR/LF 無 ) を選択した場合は 取り込むファイルのレコード長にあわせて レコード長 の設定を変更 (*) できます ( 初期設定は 120 バイト ) (*) 設定変更可能範囲 113 ~ 999 バイト 102 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 外部ファイル送信 以下のような振込データは ファイル取込み中にエラーが発生します ( すべての振込データが取込まれません ) 取込データ内に使用できない文字が含まれている場合 顧客コード 1 に 数字以外の文字が含まれている場合エラーを検知した明細位置が画面に表示されます 振込データの該当箇所を修正し 再度ファイル取込みを行ってください 使用可能文字について P.65
振込データの確定画面 三井住友銀行のパソコンバンク A 振込データの確定画面 B 3 取込済のデータの確認を行います 取込んだ振込データの中に金額が 0 円の明細が含まれていた場合 画面に表示される件数には 0 円の明細は含まれません ただし 一度に取込める件数は 0 円の明細も含めて 3,000 件までとなります A 振込明細を表示する場合 ボタンをクリックします B 印刷する場合 ボタンをクリックします 取込んだ振込データの中に金額が 0 円の明細が含まれていた場合 0 円の明細は含まれません 帳票印刷について P.60 内容が正しければ プルダウンから 承認者 を選択し ボタンをクリックします 存在しない金融機関を含む明細があります というメッセージが表示された場合は 振込データに金融機関の統廃合等により現在は存在していない銀行コード / 支店コードの明細が含まれています メッセージが表示されているダイアログの ボタンをクリックして ダイアログを閉じてください その後 ボタンをクリックすると 該当の明細が色表示されますので 確認の上 必要に応じて修正をおこなってください 取込んだデータの修正はできません 取込んだデータの修正が必要になった場合 再度修正したデータの取込みを行うか データの確定後に 既存データから作成 ( P.96) の機能により Web21 上で該当データを元に新たに振込データの作成を行ってください 確定を行わなかった場合 取込まれたデータは削除されます 4 振込データを確定しました というメッセージが表示されます 承認者宛に 承認依頼メール が配信されます メール通知 を 要 に設定している場合に限ります 設定方法について P.39 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 外部ファイル送信 103
振込データの承認画面 A 5 確定した振込データの承認を行います 操作を行うには 管理専用 ID による利用者権限設定 ( P.29) で承認権限を設定する必要があります A 承認する場合 ボタンをクリックすると 取込まれた振込データが銀行センターに送信されます 承認方法について P.99 B 差戻しを行う場合 ボタンをクリックします 差戻したデータそのものからの再作成は行えません 差戻し後にデータの修正と振込手続きを続ける場合 再度修正したデータの取込みを行うか 既存データから作成 ( P.96) の機能により Web21 上で該当データを元に新たに振込データの作成を行ってください B 受取人マスタ取込振込データを取込むことにより 受取人マスタへの登録をすることができます 受取人一覧画面 1 受取人マスタ登録の 受取人一覧 画面にて ボタンをクリックします ファイル取込画面 2 取込ファイルの指定 ファイル形式の選択を行い ボタンをクリックします ファイル形式 ( ファイルレイアウト ) について P.212 データレコード以外の情報は取込まれません 104 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 受取人マスタ取込 使用できない文字が含まれている振込データは ファイル取込み中にエラーが発生します ( すべての受取人情報が取込まれません ) エラーを検知した明細位置が画面に表示されます 振込データの該当箇所を修正し 再度ファイル取込みを行ってください 使用可能文字について P.65
受取人一覧画面 三井住友銀行のパソコンバンク 金額データ取込 3 受取人マスタに取込まれた受取人情報が追加されます 現在存在しない金融機関情報を取込んだ場合 ファイルの情報がそのまま取込まれます 使用できない文字が含まれていた場合? に変換されます 使用できない全角文字について P.66 振込データ作成時に 各振込先への支払金額の設定を メモ帳や Excel 等で作成した CSV 形式のファイルを取込むことで行います 振込データ作成 Step3 振込先設定画面 支払金額取込画面 1 振込データ作成 Step1 Step2 にて ( P.93) 出金口座 と振込日の指定を行い Step3 にて ボ タンをクリックします 2 取込ファイルの指定を行い ボタンをクリッ Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 金額データ取込 105 クします ファイル形式について P.106 P.229
振込データ作成 Step3 振込先設定画面 3 取込まれたファイルの 受取人番号 1 と 画面より設定した振込先の 受取人番号 1 が一致した場合 各振込先に 支払金額 が設定されます 取込ファイルのファイル形式について CSV 形式のファイルの例 ファイル形式は 受取人番号 1 + 支払金額 の CSV 形式のみとなります 支払金額 受取人番号 1 に数字以外の文字が含まれる場合や 金額 に が含まれる場合は エラーとなります 金額 に, が含まれる場合は 誤った金額が取込まれます 例 101,10,000 とした場合受取人番号 101 の明細に対し 金額 10 円を取込みます 受取人番号 1 ファイル結合 合算 ファイル結合 により 複数の作成中データを 1 つの振込データに結合することができます また 合算 により 同じ振込先の明細を 1 つにまとめることができます 合算 機能は総合振込サービスのみです 総合振込サービストップ画面 1 ボタンをクリックします 106 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> ファイル結合 合算
ファイル結合画面 三井住友銀行のパソコンバンク 振込データ作成 Step1 出金口座指定画面 2 保存中のデータ一覧が表示されますので 結合を行い たいデータを選択します 合算を行う場合は 総合 振込合算 にチェックをし ボタンをクリッ クします 結合元の振込データはそのまま残ります 金額が設定されている明細の合計が 3,000 件を超えた場合は結合できません 総合振込合算 を行う場合 選択する振込データは 1 件でも結合可能です 振込データの合算の際 手数料についても再計算を行っています 3 結合されたデータの内容が表示されます 結合を行ったデータの出金口座や振込指定日等が異なっている場合 情報がクリアされます 当画面および次画面にて再度設定を行ってください 107 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> ファイル結合 合算