第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 孔明荘拠点資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 682,824,018 678,134,496 4,689,522 施設介護料 328,490,000 324,608,843 3,881,157 介護報酬 295,200,000 293,395,308 1,804,692 利用者負担金 ( 公費 ) 1,440,000 1,415,588 24,412 利用者負担金 ( 一般 ) 31,850,000 29,797,947 2,052,053 居宅介護料 246,398,488 244,658,578 1,739,910 介護報酬 200,208,000 198,727,007 1,480,993 介護予防報酬 20,850,400 20,184,606 665,794 介護負担金 ( 公費 ) 600,000 594,157 5,843 介護負担金 ( 一般 ) 22,872,000 22,595,394 276,606 介護予防負担金 ( 公費 ) 378,820-378,820 介護予防負担金 ( 一般 ) 1,868,088 2,178,594-310,506 地域密着型介護料 0 0 0 介護報酬 0 介護予防報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 0 介護負担金 ( 一般 ) 0 介護予防負担金 ( 公費 ) 0 介護予防負担金 ( 一般 ) 0 居宅介護支援介護料 23,123,760 22,296,290 827,470 居宅介護支援介護料 22,081,200 20,892,490 1,188,710 介護予防支援介護料 1,042,560 1,403,800-361,240 介護予防 日常生活支援総合事業 0 0 0 事業負担金 ( 公費 ) 0 事業負担金 ( 一般 ) 0 利用者等利用料 80,123,400 82,268,335-2,144,935 施設サービス利用料 0 居宅介護サービス利用料 0 地域密着型介護サービス利用料 0 食費収益 28,334,400 27,048,690 1,285,710 居住費収益 5,478,000 5,169,200 308,800 食費 ( 公費 ) 458,885-458,885 食費 ( 一般 ) 27,395,400 28,785,425-1,390,025 食費 ( 特定 ) 0 居住費 ( 公費 ) 0 居住費 ( 一般 ) 7,440,000 8,587,757-1,147,757 居住費 ( 特定 ) 0 介護予防 日常生活支援総合事業利用料 0 その他の利用料 11,475,600 12,218,378-742,778 その他の事業 4,688,370 4,302,450 385,920 市町村特別事業 ( 公費 ) 0 意見書 調査料 660,960 615,600 45,360 託児所利用料 1,200,000 1,060,200 139,800 市町村特別事業 ( 一般 ) 0 受託事業 ( 一般 ) 2,827,410 2,626,650 200,760 老人福祉事業 0 0 0 措置事業 0 0 0 事務費 0 運営事業 0 0 0 管理費 0 0 0 管理費 0 児童福祉事業 0 0 0 措置費 0 0 0 事務費 0 私的契約利用料 0 0 0 保育事業 0 0 0 施設型給付費 0 0 0 1/12
事業活動による収支 施設型給付費 0 特例施設型給付費 0 0 0 特例施設型給付費 0 地域型保育給付費 0 0 0 地域型保育給付費 0 特例地域型保育給付費 0 0 0 特例地域型保育給付費 0 委託費 0 利用者等利用料 0 0 0 利用者等利用料 ( 公費 ) 0 利用者等利用料 ( 一般 ) 0 私的契約利用料 0 0 0 就労支援事業 0 障害福祉サービス等事業 0 0 0 自立支援給付費 0 0 0 介護給付費 0 特例介護給付費 0 訓練等給付費 0 特例訓練等給付費 0 地域相談支援給付費 0 特例地域相談支援給付費 0 計画相談支援給付費 0 特例計画相談支援給付費 0 障害児施設給付費 0 0 0 障害児通所給付費 0 障害児入所給付費 0 障害児相談支援給付費 0 特例障害児相談支援給付費 0 補足給付費 0 0 0 特定障害者特別給付費 0 特例特定障害者特別給付費 0 特定入所障害児食費等給付費 0 特定費用 0 0 0 生活保護事業 0 0 0 措置費 0 0 0 事務費 0 授産事業 0 0 0 医療事業 0 0 0 入院診療 ( 公費 ) 0 入院診療 ( 一般 ) 0 室料差額 0 外来診療 ( 公費 ) 0 外来診療 ( 一般 ) 0 保健予防活動 0 受託検査 施設利用 0 訪問看護療養費 ( 公費 ) 0 訪問看護療養費 ( 一般 ) 0 訪問看護利用料 0 0 0 訪問看護基本利用料 0 訪問看護 その他の医療事業 0 0 0 その他の医療事業 0 収益事業 0 0 0 不動産貸付業 0 借入金利息補助金 0 2/12
経常経費寄附金 230,000-230,000 受取利息配当金 60,000 99,710-39,710 その他の 2,230,000 4,095,162-1,865,162 受入研修費 70,000 103,200-33,200 利用者等外給食費 0 雑 960,000 2,581,087-1,621,087 売店 1,200,000 1,410,875-210,875 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 有価証券売却益 0 有価証券評価益 0 為替差益 0 事業活動計 (1) 685,114,018 682,559,368 2,554,650 人件費 428,128,000 394,136,474 33,991,526 役員報酬 5,000,000 4,581,068 418,932 職員給料 281,850,000 265,317,068 16,532,932 職員賞与 73,080,000 63,029,254 10,050,746 非常勤職員給与 7,250,000 6,980,220 269,780 派遣職員費 0 退職給付 5,840,000 4,649,300 1,190,700 役員退職慰労金 0 法定福利費 55,108,000 49,579,564 5,528,436 事業費 138,116,000 124,067,071 14,048,929 給食費 58,090,000 55,174,649 2,915,351 介護用品費 4,500,000 3,679,123 820,877 医薬品費 6,426,000 4,254,297 2,171,703 診療 療養等材料費 2,768,000 2,594,730 173,270 保健衛生費 1,366,000 1,107,392 258,608 医療費 1,220,000 736,237 483,763 被服費 24,000 1,280 22,720 教養娯楽費 6,000,000 4,421,385 1,578,615 日用品費 3,580,000 3,361,901 218,099 保育材料費 120,000 47,759 72,241 本人支給金 0 水道光熱費 21,224,000 19,893,143 1,330,857 燃料費 7,720,000 7,609,757 110,243 消耗器具備品費 3,160,000 1,806,424 1,353,576 保険料 990,000 899,064 90,936 賃借料 12,348,000 11,501,381 846,619 教育指導費 1,000,000 774,515 225,485 就職支度費 0 葬祭費 290,000 81,000 209,000 車輌費 7,250,000 6,117,402 1,132,598 管理費返還 0 雑 40,000 5,632 34,368 事務費 106,408,400 65,156,335 41,252,065 福利厚生費 3,625,000 2,340,521 1,284,479 職員被服費 530,000 374,716 155,284 旅費交通費 10,776,000 7,858,706 2,917,294 研修研究費 3,980,000 1,432,901 2,547,099 事務消耗品費 3,486,000 2,742,137 743,863 印刷製本費 1,060,000 287,172 772,828 水道光熱費 1,600,000 1,550,366 49,634 燃料費 600,000 593,064 6,936 修繕費 20,500,000 11,754,211 8,745,789 通信運搬費 3,098,000 2,647,039 450,961 会議費 50,000 8,262 41,738 広報費 2,780,000 2,235,348 544,652 業務委託費 32,290,000 13,817,610 18,472,390 手数料 7,500,000 6,425,137 1,074,863 保険料 2,300,000 1,746,162 553,838 賃借料 3,944,400 3,427,512 516,888 土地 建物賃借料 1,320,000 1,308,000 12,000 租税公課 84,000 33,800 50,200 保守料 4,960,000 3,560,225 1,399,775 渉外費 1,120,000 487,956 632,044 諸会費 565,000 447,000 118,000 雑 240,000 78,490 161,510 就労支援事業 0 0 0 就労支援事業販売原価 0 就労支援事業販管費 0 授産事業 0 利用者負担軽減額 0 支払利息 120,000 119,166 834 その他の 1,320,000 1,274,771 45,229 売店費用 1,320,000 1,274,771 45,229 利用者等外給食費 0 雑 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 有価証券売却損 0 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 為替差損 0 徴収不能額 0 事業活動計 (2) 674,092,400 584,753,817 89,338,583 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 11,021,618 97,805,551-86,783,933 施設整備等補助金 0 0 0 施設整備等補助金 0 3/12
施設整備等による収支 その他の活動による収支 設備資金借入金元金償還補助金 0 施設整備等寄附金 0 0 0 施設整備等寄附金 0 設備資金借入金元金償還寄附金 0 設備資金借入金 0 固定資産売却 0 0 0 土地売却 0 車輌運搬具売却 0 器具及び備品売却 0 その他の施設整備等による 0 施設整備等計 (4) 0 0 0 設備資金借入金元金償還 20,040,000 20,040,000 0 固定資産取得 10,780,000 7,990,760 2,789,240 土地取得 0 建物取得 0 構築物取得 0 機械及び装置取得 2,300,000 1,393,200 906,800 車輌運搬具取得 4,800,000 4,430,000 370,000 器具及び備品取得 3,680,000 2,167,560 1,512,440 固定資産除却 廃棄 0 ファイナンス リース債務の返済 0 その他の施設整備等による 0 施設整備等計 (5) 30,820,000 28,030,760 2,789,240 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -30,820,000-28,030,760-2,789,240 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金 0 役員等長期借入金 0 長期貸付金回収 0 投資有価証券売却 0 積立資産取崩 0 0 0 退職給付引当資産取崩 0 長期預り金積立資産取崩 0 事業区分間長期借入金 0 拠点区分間長期借入金 0 事業区分間長期貸付金回収 0 拠点区分間長期貸付金回収 0 事業区分間繰入金 1,000,000 761,307 238,693 拠点区分間繰入金 19,800,000 119,683,217-99,883,217 その他の活動による 480,000 357,351 122,649 その他の活動計 (7) 21,280,000 120,801,875-99,521,875 長期運営資金借入金元金償還 0 役員等長期借入金元金償還 0 長期貸付金 0 投資有価証券取得 0 積立資産 4,320,000 4,320,000 0 退職給付引当資産 4,320,000 4,320,000 0 長期預り金積立資産 0 事業区分間長期貸付金 0 拠点区分間長期貸付金 0 事業区分間長期借入金返済 0 拠点区分間長期借入金返済 0 事業区分間繰入金 70,000 68,800 1,200 拠点区分間繰入金 93,600,000 91,510,305 2,089,695 その他の活動による 1,910,000 1,909,003 997 その他の活動計 (8) 99,900,000 97,808,108 2,091,892 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -78,620,000 22,993,767-101,613,767 予備費 (10) 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -98,418,382 92,768,558-191,186,940 前期末支払資金残高 (12) 632,322,580 632,322,580 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 533,904,198 725,091,138-191,186,940 4/12
第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) ク ルーフ ホーム拠点資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 113,133,400 115,002,945-1,869,545 施設介護料 0 0 0 介護報酬 0 利用者負担金 ( 公費 ) 0 利用者負担金 ( 一般 ) 0 居宅介護料 0 0 0 介護報酬 0 介護予防報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 0 介護負担金 ( 一般 ) 0 介護予防負担金 ( 公費 ) 0 介護予防負担金 ( 一般 ) 0 地域密着型介護料 91,353,400 91,864,620-511,220 介護報酬 82,585,000 82,404,828 180,172 介護予防報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 1,652,400 1,790,703-138,303 介護負担金 ( 一般 ) 7,116,000 7,669,089-553,089 介護予防負担金 ( 公費 ) 0 介護予防負担金 ( 一般 ) 0 居宅介護支援介護料 0 0 0 居宅介護支援介護料 0 介護予防支援介護料 0 介護予防 日常生活支援総合事業 0 0 0 事業負担金 ( 公費 ) 0 事業負担金 ( 一般 ) 0 利用者等利用料 21,780,000 23,138,325-1,358,325 施設サービス利用料 0 居宅介護サービス利用料 0 地域密着型介護サービス利用料 0 食費収益 9,110,000 9,490,000-380,000 居住費収益 6,718,000 6,827,500-109,500 食費 ( 公費 ) 0 食費 ( 一般 ) 0 食費 ( 特定 ) 0 居住費 ( 公費 ) 0 居住費 ( 一般 ) 0 居住費 ( 特定 ) 0 介護予防 日常生活支援総合事業利用料 0 その他の利用料 5,952,000 6,820,825-868,825 0 0 市町村特別事業 ( 公費 ) 0 意見書 調査料 0 託児所利用料 0 市町村特別事業 ( 一般 ) 0 老人福祉事業 0 0 0 措置事業 0 0 0 事務費 0 運営事業 0 0 0 管理費 0 0 0 管理費 0 児童福祉事業 0 0 0 措置費 0 0 0 事務費 0 私的契約利用料 0 0 0 保育事業 0 0 0 施設型給付費 0 0 0 5/12
事業活動による収支 施設型給付費 0 特例施設型給付費 0 0 0 特例施設型給付費 0 地域型保育給付費 0 0 0 地域型保育給付費 0 特例地域型保育給付費 0 0 0 特例地域型保育給付費 0 委託費 0 利用者等利用料 0 0 0 利用者等利用料 ( 公費 ) 0 利用者等利用料 ( 一般 ) 0 私的契約利用料 0 0 0 就労支援事業 0 障害福祉サービス等事業 0 0 0 自立支援給付費 0 0 0 介護給付費 0 特例介護給付費 0 訓練等給付費 0 特例訓練等給付費 0 地域相談支援給付費 0 特例地域相談支援給付費 0 計画相談支援給付費 0 特例計画相談支援給付費 0 障害児施設給付費 0 0 0 障害児通所給付費 0 障害児入所給付費 0 障害児相談支援給付費 0 特例障害児相談支援給付費 0 補足給付費 0 0 0 特定障害者特別給付費 0 特例特定障害者特別給付費 0 特定入所障害児食費等給付費 0 特定費用 0 0 0 生活保護事業 0 0 0 措置費 0 0 0 事務費 0 授産事業 0 0 0 医療事業 0 0 0 入院診療 ( 公費 ) 0 入院診療 ( 一般 ) 0 室料差額 0 外来診療 ( 公費 ) 0 外来診療 ( 一般 ) 0 保健予防活動 0 受託検査 施設利用 0 訪問看護療養費 ( 公費 ) 0 訪問看護療養費 ( 一般 ) 0 訪問看護利用料 0 0 0 訪問看護基本利用料 0 訪問看護 その他の医療事業 0 0 0 その他の医療事業 0 収益事業 0 0 0 不動産貸付業 0 借入金利息補助金 0 6/12
経常経費寄附金 0 受取利息配当金 1,706-1,706 その他の 72,000 111,646-39,646 受入研修費 0 利用者等外給食費 0 雑 72,000 111,646-39,646 売店 0 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 有価証券売却益 0 有価証券評価益 0 為替差益 0 事業活動計 (1) 113,205,400 115,116,297-1,910,897 人件費 79,950,000 76,191,842 3,758,158 役員報酬 0 職員給料 52,160,000 52,070,247 89,753 職員賞与 16,000,000 14,678,459 1,321,541 非常勤職員給与 0 派遣職員費 0 退職給付 1,200,000-986,600 2,186,600 役員退職慰労金 0 法定福利費 10,590,000 10,429,736 160,264 事業費 16,000,000 14,059,017 1,940,983 給食費 4,500,000 4,488,205 11,795 介護用品費 1,450,000 1,184,185 265,815 医薬品費 60,000 16,410 43,590 診療 療養等材料費 220,000 201,967 18,033 保健衛生費 60,000 46,656 13,344 医療費 0 被服費 0 教養娯楽費 800,000 319,630 480,370 日用品費 1,200,000 903,538 296,462 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 3,310,000 3,308,094 1,906 燃料費 915,000 811,851 103,149 消耗器具備品費 1,210,000 748,387 461,613 保険料 150,000 119,696 30,304 賃借料 1,926,000 1,769,450 156,550 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 9,000 9,000 車輌費 180,000 140,948 39,052 管理費返還 0 雑 10,000 10,000 事務費 10,256,000 5,414,624 4,841,376 福利厚生費 580,000 567,703 12,297 職員被服費 60,000 3,218 56,782 旅費交通費 1,320,000 1,191,590 128,410 研修研究費 300,000 92,678 207,322 事務消耗品費 240,000 191,050 48,950 印刷製本費 120,000 66,420 53,580 水道光熱費 0 燃料費 0 修繕費 3,390,000 258,994 3,131,006 通信運搬費 430,000 425,229 4,771 会議費 10,000 3,365 6,635 広報費 36,000 11,235 24,765 業務委託費 1,200,000 411,600 788,400 手数料 450,000 415,720 34,280 保険料 360,000 250,352 109,648 賃借料 480,000 406,673 73,327 土地 建物賃借料 0 租税公課 10,000 5,200 4,800 保守料 1,000,000 962,616 37,384 渉外費 80,000 42,821 37,179 諸会費 160,000 101,000 59,000 雑 30,000 7,160 22,840 就労支援事業 0 0 0 就労支援事業販売原価 0 就労支援事業販管費 0 授産事業 0 利用者負担軽減額 0 支払利息 0 その他の 0 0 0 売店費用 0 利用者等外給食費 0 雑 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 有価証券売却損 0 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 為替差損 0 徴収不能額 0 事業活動計 (2) 106,206,000 95,665,483 10,540,517 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,999,400 19,450,814-12,451,414 施設整備等補助金 0 0 0 施設整備等補助金 0 7/12
施設整備等による収支 その他の活動による収支 設備資金借入金元金償還補助金 0 施設整備等寄附金 0 0 0 施設整備等寄附金 0 設備資金借入金元金償還寄附金 0 設備資金借入金 0 固定資産売却 0 0 0 土地売却 0 車輌運搬具売却 0 器具及び備品売却 0 その他の施設整備等による 0 施設整備等計 (4) 0 0 0 設備資金借入金元金償還 0 固定資産取得 7,000,000 5,508,000 1,492,000 土地取得 0 建物取得 0 構築物取得 0 機械及び装置取得 1,480,000 1,480,000 車輌運搬具取得 0 器具及び備品取得 5,520,000 5,508,000 12,000 固定資産除却 廃棄 0 ファイナンス リース債務の返済 0 その他の施設整備等による 0 施設整備等計 (5) 7,000,000 5,508,000 1,492,000 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -7,000,000-5,508,000-1,492,000 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金 0 役員等長期借入金 0 長期貸付金回収 0 投資有価証券売却 0 積立資産取崩 0 0 0 退職給付引当資産取崩 0 長期預り金積立資産取崩 0 事業区分間長期借入金 0 拠点区分間長期借入金 0 事業区分間長期貸付金回収 0 拠点区分間長期貸付金回収 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 93,600,000 91,510,305 2,089,695 その他の活動による 163,742-163,742 その他の活動計 (7) 93,600,000 91,674,047 1,925,953 長期運営資金借入金元金償還 0 役員等長期借入金元金償還 0 長期貸付金 0 投資有価証券取得 0 積立資産 0 0 0 退職給付引当資産 0 長期預り金積立資産 0 事業区分間長期貸付金 0 拠点区分間長期貸付金 0 事業区分間長期借入金返済 0 拠点区分間長期借入金返済 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 19,800,000 119,683,217-99,883,217 その他の活動による 0 その他の活動計 (8) 19,800,000 119,683,217-99,883,217 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 73,800,000-28,009,170 101,809,170 予備費 (10) 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 73,799,400-14,066,356 87,865,756 前期末支払資金残高 (12) 46,602,456 107,992,230-61,389,774 当期末支払資金残高 (11)+(12) 120,401,856 93,925,874 26,475,982 8/12
第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 収益事業資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 0 0 0 施設介護料 0 0 0 介護報酬 0 利用者負担金 ( 公費 ) 0 利用者負担金 ( 一般 ) 0 居宅介護料 0 0 0 介護報酬 0 介護予防報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 0 介護負担金 ( 一般 ) 0 介護予防負担金 ( 公費 ) 0 介護予防負担金 ( 一般 ) 0 地域密着型介護料 0 0 0 介護報酬 0 介護予防報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 0 介護負担金 ( 一般 ) 0 介護予防負担金 ( 公費 ) 0 介護予防負担金 ( 一般 ) 0 居宅介護支援介護料 0 0 0 居宅介護支援介護料 0 介護予防支援介護料 0 介護予防 日常生活支援総合事業 0 0 0 事業負担金 ( 公費 ) 0 事業負担金 ( 一般 ) 0 利用者等利用料 0 0 0 施設サービス利用料 0 居宅介護サービス利用料 0 地域密着型介護サービス利用料 0 食費収益 0 居住費収益 0 食費 ( 公費 ) 0 食費 ( 一般 ) 0 食費 ( 特定 ) 0 居住費 ( 公費 ) 0 居住費 ( 一般 ) 0 居住費 ( 特定 ) 0 介護予防 日常生活支援総合事業利用料 0 0 0 市町村特別事業 ( 公費 ) 0 意見書 調査料 0 託児所利用料 0 市町村特別事業 ( 一般 ) 0 老人福祉事業 0 0 0 措置事業 0 0 0 事務費 0 運営事業 0 0 0 管理費 0 0 0 管理費 0 児童福祉事業 0 0 0 措置費 0 0 0 事務費 0 私的契約利用料 0 0 0 保育事業 0 0 0 施設型給付費 0 0 0 9/12
事業活動による収支 施設型給付費 0 特例施設型給付費 0 0 0 特例施設型給付費 0 地域型保育給付費 0 0 0 地域型保育給付費 0 特例地域型保育給付費 0 0 0 特例地域型保育給付費 0 委託費 0 利用者等利用料 0 0 0 利用者等利用料 ( 公費 ) 0 利用者等利用料 ( 一般 ) 0 私的契約利用料 0 0 0 就労支援事業 0 障害福祉サービス等事業 0 0 0 自立支援給付費 0 0 0 介護給付費 0 特例介護給付費 0 訓練等給付費 0 特例訓練等給付費 0 地域相談支援給付費 0 特例地域相談支援給付費 0 計画相談支援給付費 0 特例計画相談支援給付費 0 障害児施設給付費 0 0 0 障害児通所給付費 0 障害児入所給付費 0 障害児相談支援給付費 0 特例障害児相談支援給付費 0 補足給付費 0 0 0 特定障害者特別給付費 0 特例特定障害者特別給付費 0 特定入所障害児食費等給付費 0 特定費用 0 0 0 生活保護事業 0 0 0 措置費 0 0 0 事務費 0 授産事業 0 0 0 医療事業 0 0 0 入院診療 ( 公費 ) 0 入院診療 ( 一般 ) 0 室料差額 0 外来診療 ( 公費 ) 0 外来診療 ( 一般 ) 0 保健予防活動 0 受託検査 施設利用 0 訪問看護療養費 ( 公費 ) 0 訪問看護療養費 ( 一般 ) 0 訪問看護利用料 0 0 0 訪問看護基本利用料 0 訪問看護 その他の医療事業 0 0 0 その他の医療事業 0 収益事業 830,100 830,100 0 不動産貸付業 830,100 830,100 0 借入金利息補助金 0 10/12
経常経費寄附金 0 受取利息配当金 7-7 その他の 0 0 0 受入研修費 0 利用者等外給食費 0 雑 0 売店 0 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 有価証券売却益 0 有価証券評価益 0 為替差益 0 事業活動計 (1) 830,100 830,107-7 人件費 0 0 0 役員報酬 0 職員給料 0 職員賞与 0 非常勤職員給与 0 派遣職員費 0 退職給付 0 役員退職慰労金 0 法定福利費 0 事業費 0 0 0 給食費 0 介護用品費 0 医薬品費 0 診療 療養等材料費 0 保健衛生費 0 医療費 0 被服費 0 教養娯楽費 0 日用品費 0 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 0 燃料費 0 消耗器具備品費 0 保険料 0 賃借料 0 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 0 管理費返還 0 雑 0 事務費 70,000 68,800 1,200 福利厚生費 0 職員被服費 0 旅費交通費 0 研修研究費 0 事務消耗品費 0 印刷製本費 0 水道光熱費 0 燃料費 0 修繕費 0 通信運搬費 0 会議費 0 広報費 0 業務委託費 0 手数料 0 保険料 0 賃借料 0 土地 建物賃借料 0 租税公課 70,000 68,800 1,200 保守料 0 渉外費 0 諸会費 0 雑 0 就労支援事業 0 0 0 就労支援事業販売原価 0 就労支援事業販管費 0 授産事業 0 利用者負担軽減額 0 支払利息 0 その他の 0 0 0 売店費用 0 利用者等外給食費 0 雑 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 有価証券売却損 0 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 為替差損 0 徴収不能額 0 事業活動計 (2) 70,000 68,800 1,200 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 760,100 761,307-1,207 施設整備等補助金 0 0 0 施設整備等補助金 0 11/12
施設整備等による収支 その他の活動による収支 設備資金借入金元金償還補助金 0 施設整備等寄附金 0 0 0 施設整備等寄附金 0 設備資金借入金元金償還寄附金 0 設備資金借入金 0 固定資産売却 0 0 0 土地売却 0 車輌運搬具売却 0 器具及び備品売却 0 その他の施設整備等による 0 施設整備等計 (4) 0 0 0 設備資金借入金元金償還 0 固定資産取得 0 0 0 土地取得 0 建物取得 0 構築物取得 0 機械及び装置取得 0 車輌運搬具取得 0 器具及び備品取得 0 固定資産除却 廃棄 0 ファイナンス リース債務の返済 0 その他の施設整備等による 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金 0 役員等長期借入金 0 長期貸付金回収 0 投資有価証券売却 0 積立資産取崩 0 0 0 退職給付引当資産取崩 0 長期預り金積立資産取崩 0 事業区分間長期借入金 0 拠点区分間長期借入金 0 事業区分間長期貸付金回収 0 拠点区分間長期貸付金回収 0 事業区分間繰入金 70,000 68,800 1,200 拠点区分間繰入金 0 その他の活動による 0 その他の活動計 (7) 70,000 68,800 1,200 長期運営資金借入金元金償還 0 役員等長期借入金元金償還 0 長期貸付金 0 投資有価証券取得 0 積立資産 0 0 0 退職給付引当資産 0 長期預り金積立資産 0 事業区分間長期貸付金 0 拠点区分間長期貸付金 0 事業区分間長期借入金返済 0 拠点区分間長期借入金返済 0 事業区分間繰入金 1,000,000 761,307 238,693 拠点区分間繰入金 0 その他の活動による 0 その他の活動計 (8) 1,000,000 761,307 238,693 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -930,000-692,507-237,493 予備費 (10) 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -169,900 68,800-238,700 前期末支払資金残高 (12) 415,050 415,050 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 245,150 483,850-238,700 12/12