1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク +1.3 % +2.4 % +2.2 % -0.7 % -1.9 % +8.5 % 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 信託期間 : 2016 年 9 月 8 日から無期限 基準日 : 2018 年 9 月 28 日 決算日 : 毎年 11 月 30 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 3315 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 12,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 11,000 ベンチマーク準価額(10,000 円)円)基 9,000 当初設定日 (2016 年 9 月 8 日 )~2018 年 9 月 28 日 8,000 0 設定時 17/5/17 18/1/19 18/9/20 40 30 20 10 純資産総額(億 分配金再投資基準価額 は 分配金実績があった場合に 当該分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです 基準価額の計算において 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資基準価額 を用いた騰落率を表しています 当ファンドは FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとしていますが 同指数を上回る運用成果を保証するものではありません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり 指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています グラフ上のベンチマークは グラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています 実際のファンドでは 課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮していません 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 分配の推移 (1 万口当たり 税引前 ) 資産別構成債券種別構成合計 97.8% 資産銘柄数比率種別比率 決算期 ( 年 / 月 ) 分配金 外国債券 766 97.8% 国債 97.8% 第 1 期 (16/11) 0 円 第 2 期 (17/11) 0 円 2.2% 100.0% コール ローン その他 合計 766 外貨キャッシュ 経過利息等を含みます 債券格付別構成 AAA AA A BBB BB 以下合計 債券ポートフォリオ特性値直接利回り (%) 最終利回り (%) 修正デュレーション残存年数 債券残存期間別構成 合計 100.0% 格付別 比率 残存期間 比率 79.9% 1 年未満 0.9% 7.5% 1 年以上 3 年未満 26.6% 12.1% 3 年以上 7 年未満 32.8% 7 年以上 10 年未満 13.9% --- 10 年以上 25.7% 100.0% 2.5 2.0 7.1 9.1 分配金合計額 債券ポートフォリオ特性値は ファンドの組入債券等の各特性値 ( 直接利回り 最終利回り等 ) を その組入比率で加重平均したものです 債券格付別構成 債券残存期間別構成の比率は 債券ポートフォリオに対するものです 格付別構成については R&I JCR Moody's S&P Fitch の格付けのうち最も高いものを採用し 算出しています 設定来 : 0 円 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので 必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%) 償還日 比率 2.75 2028/02/15 0.4% 2 2022/11/30 0.4% FRENCH GOVERNMENT BOND ユーロ 4.5 2041/04/25 0.4% 2.25 2024/11/15 0.4% 2.25 2025/11/15 0.4% 2.25 2027/08/15 0.4% 2.125 2025/05/15 0.4% 2.875 2028/05/15 0.4% 2.375 2027/05/15 0.4% 2 2025/02/15 0.4% 比率は 純資産総額に対するものです 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
3 / 5 ファンドの目的 特色 外国の公社債に投資し 投資成果を FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動させることをめざします FTSE 世界国債インデックスについて FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 当ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行ないます マザーファンドは 外国債券インデックスマザーファンド です くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の ファンドの目的 特色 をご覧ください FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は 本ファンドのスポンサーではなく 本ファンドの推奨 販売あるいは販売促進を行っておりません このインデックスのデータは 情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は 当該データの正確性および完全性を保証せず またデータの誤謬 脱漏または遅延につき何ら責任を負いません このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します 投資リスク 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 投資元本が保証されているものではなく これを割込むことがあります 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 基準価額の主な変動要因は 以下のとおりです 公社債の価格変動 ( 価格変動リスク 信用リスク ) 為替変動リスク カントリー リスク その他 ( 解約申込みに伴うリスク等 ) 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 投資リスク をご覧ください ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 料率等 費用の内容 購入時手数料 販売会社が別に定める率 徴収している販売会社は ありません 信託財産留保額 ありません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 料率等 費用の内容 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年率 0.1944% ( 税抜 0.18%) 運用管理費用の総額は 日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします 監査報酬 有価証券売買時の売買委託手数料 先物取引 オ ( 注 ) プション取引等に要する費用 資産を外国で保管する場合の その他の費用 手数料 費用等を信託財産でご負担いただきます ( 注 ) その他の費用 手数料 については 運用状況等により変動するため 事前に料率 上限額等を示すことができません 手数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 手続 手数料等 をご覧ください 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
4 / 5 当資料のお取り扱いにおけるご注意 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドのお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 投資信託は 預金や保険契約とは異なり 預金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません 当資料は 信頼できると考えられる情報源から作成していますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません また 税金 手数料等を考慮していませんので 投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません 当資料の中で記載されている内容 数値 図表 意見等は資料作成時点のものであり 今後予告なく変更されることがあります 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 販売会社等についてのお問い合わせ 大和投資信託フリーダイヤル 0120-106212( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ http://www.daiwa-am.co.jp/
5 / 5 2018 年 9 月 28 日現在 ifree 外国債券インデックス 取扱い販売会社 販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 株式会社香川銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社高知銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社大東銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 17 号 株式会社徳島銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号 カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号 GMOクリック証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 77 号 松井証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 むさし証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号 楽天証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 上記の販売会社については今後変更となる場合があります また 新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので 各販売会社にご確認ください