< i-deal マニュアル > 外貨預金入出金明細照会
目次 目的 起動方法 操作方法. お取引の照会. 現在残高の表示 4. 表示項目の調整 5 4. 取引明細のPDF 形式による表示および印刷 6 5. 取引明細のダウンロード 6 6. 取引明細の定型ダウンロード 6 留意事項 7 トラブルシューティング 7 補足. 外貨預金入出金明細照会 画面 : ボタン 8. 外貨預金入出金明細照会 画面 : 検索条件 9. 外貨預金入出金明細照会 画面 : 表示項目 0 4. ダウンロードしたファイルの説明
目的 あらかじめお申込をいただいた外貨預金口座のお取引明細 ( 入出金明細 ) についてご確認いただけます 画面に表示されたお取引の明細は CSV 形式 のテキストファイルとして お客さまの PC に保存 ( ダウンロード ) することができます また 画面に表示されたお取引の明細は PDF 形式 にて印刷することができます Comma Separated Value 形式のテキストファイル 各行の各データがカンマ (,) により区切られたデータ形式 CSV 形式のテキストファイルは Excel 等で開くことが可能 Portable Document Format の略 パソコンの機種や環境に左右されず オリジナルのイメージを正確に再生できるフォーマットのこと 再生には Adobe System 社の Adobe Reader 等のソフトウェアが必要 起動方法 i-deal トップ 画面で サイドメニュー [ 外貨預金関連 ] をクリックします サイドメニューが開きますので [ 外貨預金入出金明細照会 ] をクリックします
操作方法 お取引の照会 外貨預金入出金明細 画面 検索条件 ( 口座番号 起算日 取引区分 振替区分 ) を指定し [ 照会 ] をクリックします [ 照会 ] をクリックする前に 必ず設定した検索条件をご確認ください 外貨預金入出金明細 画面
画面上部に赤字で ただいまデータ作成中です そのままお待ちください とのメッセージが表示されます しばらくお待ちいただくと 該当のお取引明細が出力されます 検索結果が 500 件以上となった場合 その旨のメッセージが出力されて 500 件目のお取引までの表示となります 現在残高の表示 外貨預金入出金明細照会 画面 口座番号をプルダウンメニューより選択します [ 現在残高表示 ] をクリックすると 検索条件に指定した口座の預金口座の残高が表示されます 4
表示項目の調整 外貨預金入出金明細照会 画面 表示項目の調整 をクリックし 項目表示順エリアを開きます 右側には画面表示される項目 ( 画面表示項目 ) 左側には画面表示されない項目 ( 選択可能項目 ) が並んでおりますので 全て追加 追加 削除 全て削除 にて画面表示する項目の調整が可能です また 右側の画面表示項目を選択し 右側の ボタンをクリックすることにより 画面表示項目の順番を調整することが出来ます ( 表示項目の調整は画面表示および 表示明細ダウンロードの項目順に適用されます PDF[ 一覧表示 ( 別画面印刷用 )] 定型ダウンロードには適用されませんのでご留意ください ) 表示項目を調整後 [ 調整反映 ] をクリックすると調整した表示項目が反映されます 5
4 取引明細の PDF 形式による表示および印刷 表示されている明細一覧を印刷する場合 [ 一覧表示 ( 別画面印刷用 )] をクリックします ( 照会結果が 0 件の場合 [ 一覧表示 ( 別画面印刷用 )] は表示されません ) 確認のポップアップ画面が表示されますので [OK] をクリックしてください 別ウィンドウにて PDF 形式の明細一覧が表示されます ( 明細を表示するために Adobe Reader が必要となります ) ツールバーより印刷を行ってください 5 取引明細のダウンロード 4 表示されている明細一覧を保存する場合 [ 表示明細ダウンロード ] をクリックします ( 照会結果が 0 件の場合 [ 表示明細ダウンロード ] は表示されません ) ファイルのダウンロード 画面が表示されますので このファイルをディスクに保存する (S) を選択して [OK] をクリックしてください 続いて ダウンロードするファイルの保存場所を指定する画面が表示されますので 保存場所を指定して [OK] をクリックしてください 指定したフォルダ内に CSV 形式のテキストファイルがダウンロードされます 6 取引明細の定型ダウンロード 4 [ 定型ダウンロード ] をクリックすると 画面表示された明細がその表示順等とは関係なく 従来形式の CSV ファイルでダウンロードできます ( 照会結果が 0 件の場合 [ 定型ダウンロード ] は表示されません ) ファイルのダウンロード 画面が表示されますので このファイルをディスクに保存する (S) を選択して [OK] をクリックしてください 続いて ダウンロードするファイルの保存場所を指定する画面が表示されますので 保存場所を指定して [OK] をクリックしてください 指定したフォルダ内に CSV 形式のテキストファイルがダウンロードされます 6
留意事項 過去のお取引については 当日より 90 日前までにお取引いただいた明細がご覧いただけます [ 照会 ] により検索したお取引が 500 件以上となる場合 画面に表示される対象取引は 500 件目までとなります 一部通貨の締結レートは 00 通貨単位当りのレートで表示されます 対象となる通貨については [ 公表相場 ] で確認してください 以下のお取引区分の入出金明細については 換算円貨額 換算相場 振替区分の 項目は表示されません < ご入金 > 外貨預金からのご入金 ( 異通貨 ) 外貨預金利息 利息手数料ご入金 利息手数料ご入金 その他 ( 通貨スワップ払 ( クロス )) < ご出金 > 外貨預金へのご出金 ( 異通貨 ) 外貨借り入れ利息お支払 外貨預金貸越利息 利息手数料お支払 利息手数料お支払 その他 ( 通貨スワップ受 ( クロス )) 対ドルクロスの為替予約を予約履行をした際 指定通貨以外の通貨の入出金明細は貴社指定番号 ( 外振 ) が表示されません また 振替区分は外貨預金と表示されます 状況により お取引された明細が本画面にて表示されない場合がございます ご不明な点についてはお取引の三井住友銀行窓口へお問合せください 本画面 ならびにダウンロードファイルにおいて 中国人民元の通貨表記は CNH となっております また 中国人民元 NDF のお取引がある一部のお客様では中国人民元 NDF の通貨表記は CNY となっております トラブルシューティング 本画面のリンクが表示されない お客さま詳細権限設定 画面にて 他ユーザ分の明細照会可 にチェックがないユーザ ( 照会する権限がないユーザ ) は ユーザご本人がおこなったお取引のみご覧になれます 権限の設定については貴社の i-deal 管理者にご相談ください 7
補足 外貨預金入出金明細照会 画面 : ボタン f a b c d e ボタン説明必須 / 任意備考 a b [ 現在残高照会 ] クリックすると検索条件に適合する口座の現在残高を画面に 表示します [ 照会 ] クリックすると検索条件に適合する取引明細を表示します c [ 一覧表示 ( 別画面印刷用 )] クリックすると表示されている取引明細の一覧をPDF 形式の明細一覧として別ウィンドウに表示します 照会結果が0 件の場合 表示されません PFD 形式の明細一覧を印刷する場合は ツールバーより行ってください d [ 表示明細ダウンロード ] クリックすると現在表示されている取引明細の一覧をCSV 形式のテキストファイルでダウンロードします 照会結果が0 件の場合 表示されません e [ 定型ダウンロード ] クリックすると画面表示された明細が表示順に関係なく従来 形式の CSV 形式ファイルでダウンロードします f [Global e-trade サービ スへ ] クリックすると Global e-trade サービスのトップ画面へ移動し ます 8
外貨預金入出金明細照会 画面 : 検索条件 4 5 入力項目選択肢説明 口座番号 ご登録いただいた外貨当座預金および外貨普通預金の口座 ( 通貨 科目 口座番号を表示 ) 検索対象の口座を指定します 最初の状態では何も指定されていません 起算日 From 年月日 ( 入力欄 ) 検索対象の開始年月日を指定します 最初の状態では当日となっています To 年月日 ( 入力欄 ) 検索対象の終了年月日を指定します 最初の状態では当日となっています 4 取引区分 指定なし 輸出手形 L/C A/C 輸出手形 L/C ユーザンス 輸出手形 D/P 輸出手形 D/A 輸出クリーンビル 被仕向送金 仕向代手 外貨預金からのご入金 ( 異通貨 ) 円預金からのご入金 ( 今日物 ) 円預金からのご入金 ( 為替予約 ) T/C 外国通貨のご入金 外貨預金利息 外貨預金からのご入金 送金組戻し 輸入決済 仕向送金 外貨預金からのご出金 ( 異通貨 ) 円預金へのご出金 ( 今日物 ) 円預金へのご出金 ( 為替予約 ) T/C 外国通貨のご出金 外貨預金へのご出金 取引区分を指定します 最初の状態では 指定なし となっています 5 振替区分 指定なし 今日物 為替予約 外貨預金 外貨対価 外貨対価一般振替 クロススポット クロス為替予約 振替区分を指定します 最初の状態では 指定なし となっています 9
外貨預金入出金明細照会 画面 : 表示項目 4 5 6 7 8 9 0 表示項目 説明 4 5 6 7 8 9 0 記帳日起算日出金入金残高取引区分貴社指定番号 ( 外振 ) 弊行整理番号換算円貨額換算相場振替区分 取引の記帳日を表示します 取引の起算日を表示します 出金した通貨と金額を表示します 入金した通貨と金額を表示します 残高を表示します 取引区分を表示します お客さまが任意に指定された番号を表示します i-deal にてお取引頂いた明細については i-deal 番号を表示し その他のお取引に関し ては弊行整理番号を表示します 換算相場により円換算した金額を表示します 換算相場を表示します 一部通貨の締結レートは 00 通貨単位当りのレートで表示されます 対象となる通貨については [ 公表相場 ] で確認してください 振替区分を表示します 0
4 ダウンロードしたファイルの説明 ( 表示明細ダウンロード ) ファイルは次の つの部分で構成されます 表題 行目は 画面名称である 外貨預金入出金明細照会 とダウンロード実行された日時 ( 出力形式 YYYY/MM/DD HH:MM ) を出力します 絞込条件及び並べ替え情報 行目 行目は お客さまが画面で指定した各種絞込に関する情報です 行目は項目名 行目はお客さまが選択した値が出力されます 項目名は次のとおりです 4 5 6 7 8 口座科目口座番号通貨預金残高起算日 (From) 起算日 (To) 振替区分取引区分 取引明細情報 4 行目以降は 画面に表示された取引明細情報です 4 行目は項目名 5 行目以降は取引明細の内容が出力されます