260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか 世ファンド主要運用対象界主要国の債券に直接投資することがあります マザー世界主要国の債券を主要投資対ファンド象とします ベビー外貨建資産への実質投資割合にファンド制限を設けません 主な組入制限マザー外貨建資産への投資に制限を設ファンドけません 毎月 20 日に決算 ( ただし 20 日が休業日の場合は翌営業日とします ) を行い 基準価額水準 市況動向等を勘案して分配を行う方針です ただし 分配対象収益が少額の場合には 分配方針分配を行わないことがあります なお 第 1 期および第 2 期の決算時には収益の分配は行いません また 基準価額水準によっては 一時的に分配金を増やすことがあります 当ファンドは 課税上 株式投資信託として取り扱われます 公募株式投資信託は税法上 NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニアNISA( 未成年者少額投資非課税制度 ) の適用対象です 詳しくは販売会社にお問い合わせください 運用報告書 ( 全体版 ) 三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : グローバル トップ 第 99 期 ( 決算日 :2018 年 5 月 21 日 ) 第 100 期 ( 決算日 :2018 年 6 月 20 日 ) 第 101 期 ( 決算日 :2018 年 7 月 20 日 ) 第 102 期 ( 決算日 :2018 年 8 月 20 日 ) 第 103 期 ( 決算日 :2018 年 9 月 20 日 ) 第 104 期 ( 決算日 :2018 年 10 月 22 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて お手持ちの 三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) は 去る 10 月 22 日に第 104 期の決算を行いましたので 法令に基づいて第 99 期 ~ 第 104 期の運用状況をまとめてご報告申し上げます 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期の運用実績 基 準 価 額 ( 参 考 指 数 ) 債券決算期 FTSE 世界国債債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) インデックス組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 除く日本 円ベース ) 円 円 % % % % 百万円 75 期 (2016 年 5 月 20 日 ) 8,632 70 4.2 436.90 0.5 97.5-88,999 76 期 (2016 年 6 月 20 日 ) 8,530 70 0.4 420.92 3.7 98.0-86,460 77 期 (2016 年 7 月 20 日 ) 8,677 70 2.5 428.44 1.8 98.0-86,667 78 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 8,352 70 2.9 410.72 4.1 97.8-82,580 79 期 (2016 年 9 月 20 日 ) 8,248 70 0.4 410.73 0.0 98.2-80,729 80 期 (2016 年 10 月 20 日 ) 8,399 70 2.7 411.01 0.1 97.7-81,554 81 期 (2016 年 11 月 21 日 ) 8,345 70 0.2 419.70 2.1 97.5-80,496 82 期 (2016 年 12 月 20 日 ) 8,553 70 3.3 441.04 5.1 96.6-81,698 83 期 (2017 年 1 月 20 日 ) 8,734 70 2.9 437.82 0.7 97.5-83,285 84 期 (2017 年 2 月 20 日 ) 8,572 70 1.1 429.90 1.8 97.1-81,282 85 期 (2017 年 3 月 21 日 ) 8,502 70 0.0 430.06 0.0 97.0-80,670 86 期 (2017 年 4 月 20 日 ) 8,161 70 3.2 422.92 1.7 97.4-77,755 87 期 (2017 年 5 月 22 日 ) 8,209 70 1.4 441.33 4.4 98.0-78,346 88 期 (2017 年 6 月 20 日 ) 8,414 70 3.3 442.81 0.3 97.2-80,467 89 期 (2017 年 7 月 20 日 ) 8,586 70 2.9 449.26 1.5 97.1-81,687 90 期 (2017 年 8 月 21 日 ) 8,343 70 2.0 444.02 1.2 96.9-79,556 91 期 (2017 年 9 月 20 日 ) 8,427 70 1.8 459.12 3.4 97.6-81,128 92 期 (2017 年 10 月 20 日 ) 8,279 70 0.9 460.55 0.3 97.9-80,583 93 期 (2017 年 11 月 20 日 ) 7,949 70 3.1 458.30 0.5 97.8-77,742 94 期 (2017 年 12 月 20 日 ) 8,082 70 2.6 462.65 0.9 97.2-79,209 95 期 (2018 年 1 月 22 日 ) 8,111 70 1.2 459.20 0.7 97.2-79,585 96 期 (2018 年 2 月 20 日 ) 7,747 70 3.6 441.40 3.9 96.8-76,188 97 期 (2018 年 3 月 20 日 ) 7,511 70 2.1 440.80 0.1 97.3-74,106 98 期 (2018 年 4 月 20 日 ) 7,500 70 0.8 448.58 1.8 97.4-74,136 99 期 (2018 年 5 月 21 日 ) 7,579 70 2.0 446.79 0.4 97.4-74,958 100 期 (2018 年 6 月 20 日 ) 7,493 70 0.2 442.35 1.0 97.5-74,298 101 期 (2018 年 7 月 20 日 ) 7,608 70 2.5 457.74 3.5 97.6-75,295 102 期 (2018 年 8 月 20 日 ) 7,398 70 1.8 441.90 3.5 97.4-73,302 103 期 (2018 年 9 月 20 日 ) 7,361 70 0.4 451.50 2.2 98.0-72,930 104 期 (2018 年 10 月 22 日 ) 7,262 35 0.9 445.78 1.3 97.8-71,566 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 ) 基準価額動向の理解に資するため 参考指数を掲載しておりますが 当ファンドのベンチマークではありません ( 注 )FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLCにより運営され 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率 を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLCは 本ファンドのスポンサーではなく 本ファン ドの推奨 販売あるいは販売促進を行っておりません このインデックスのデータは 情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLCは 当該データの正確性および完全性を保証せず またデータの誤謬 脱漏または遅延につき何ら責任を負いません この インデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します ( 注 ) 外国の指数は 基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 ) 債券先物比率 は買建比率- 売建比率 1
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 当作成期中の基準価額と市況等の推移 基 準 価 額 ( 参 考 指 数 ) 決 算 期年 月 日 FTSE 世界国債債券債券騰落率インデックス騰落率組入比率先物比率 ( 除く日本 円ベース ) ( 期首 ) 円 % % % % 2018 年 4 月 20 日 7,500-448.58-97.4 - 第 99 期 4 月末 7,555 0.7 450.79 0.5 97.3 - ( 期末 ) 2018 年 5 月 21 日 7,649 2.0 446.79 0.4 97.4 - ( 期首 ) 2018 年 5 月 21 日 7,579-446.79-97.4 - 第 100 期 5 月末 7,532 0.6 439.03 1.7 97.4 - ( 期末 ) 2018 年 6 月 20 日 7,563 0.2 442.35 1.0 97.5 - ( 期首 ) 2018 年 6 月 20 日 7,493-442.35-97.5 - 第 101 期 6 月末 7,531 0.5 444.97 0.6 97.4 - ( 期末 ) 2018 年 7 月 20 日 7,678 2.5 457.74 3.5 97.6 - ( 期首 ) 2018 年 7 月 20 日 7,608-457.74-97.6 - 第 102 期 7 月末 7,480 1.7 448.91 1.9 97.7 - ( 期末 ) 2018 年 8 月 20 日 7,468 1.8 441.90 3.5 97.4 - ( 期首 ) 2018 年 8 月 20 日 7,398-441.90-97.4 - 第 103 期 8 月末 7,418 0.3 449.73 1.8 97.4 - ( 期末 ) 2018 年 9 月 20 日 7,431 0.4 451.50 2.2 98.0 - ( 期首 ) 2018 年 9 月 20 日 7,361-451.50-98.0 - 第 104 期 9 月末 7,435 1.0 455.63 0.9 98.0 - ( 期末 ) 2018 年 10 月 22 日 7,297 0.9 445.78 1.3 97.8 - ( 注 ) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比 ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 ) 債券先物比率 は買建比率- 売建比率 2
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三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 4 月 21 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 項 目 第 99 期 ~ 第 104 期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信 託 報 酬 45 0.602 (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 作成期中の日数 年間日数 ) ( 投 信 会 社 ) (21) (0.285) ファンドの運用 調査 受託会社への運用指図 基準価額の算出 目論見書 等の作成等の対価 ( 販 売 会 社 ) (22) (0.290) 交付運用報告書等各種書類の送付 顧客口座の管理 購入後の情報提供等 の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.027) ファンドの財産の保管および管理 委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 1 0.011 (b) その他費用 = 作成期中のその他費用 作成期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.008) 有価証券等を海外で保管する場合 海外の保管機関に支払われる費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用 合計 46 0.613 作成期中の平均基準価額は 7,492 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2018 年 4 月 21 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 第 99 期 ~ 第 104 期 銘 柄 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド 543,174 1,220,007 2,527,690 5,705,343 10
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 利害関係人との取引状況等 (2018 年 4 月 21 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 利害関係人との取引状況 < 三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 )> 該当事項はございません < 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド > 区 分 買付額等 A 第 99 期 ~ 第 104 期 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 B B A うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 - - - 14,355 1,226 8.5 平均保有割合 33.3% 平均保有割合とは 親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当ファンドに係る利害関係人とは三菱 UFJ 信託銀行です 組入資産の明細 (2018 年 10 月 22 日現在 ) 親投資信託残高 銘 柄 第 98 期末第 104 期末口数口数評価額 千口 千口 千円 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド 33,722,131 31,737,615 71,381,070 投資信託財産の構成 (2018 年 10 月 22 日現在 ) 項 目 第 104 期末評価額比率 千円 % 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド 71,381,070 99.0 コール ローン等 その他 698,856 1.0 投資信託財産総額 72,079,926 100.0 ( 注 ) 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンドにおいて 作成期末における外貨建純資産 (213,366,004 千円 ) の投資信託財産総額 (215,139,763 千円 ) に対する比率は99.2% です ( 注 ) 外貨建資産は 作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 作成期末における邦貨換算 レートは以下の通りです 1アメリカドル=112.49 円 1オーストラリアドル=79.80 円 11
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 資産 負債 元本及び基準価額の状況 項 目 第 99 期末第 100 期末第 101 期末第 102 期末第 103 期末第 104 期末 2018 年 5 月 21 日現在 2018 年 6 月 20 日現在 2018 年 7 月 20 日現在 2018 年 8 月 20 日現在 2018 年 9 月 20 日現在 2018 年 10 月 22 日現在 円 円 円 円 円 円 (A) 資産 75,778,301,277 75,147,096,407 76,245,096,069 74,110,124,079 73,771,405,367 72,079,926,387 コール ローン等 277,873,530 344,009,431 288,348,400 319,163,641 281,192,702 300,929,962 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド ( 評価額 ) 74,781,777,748 74,111,700,956 75,110,335,070 73,114,144,773 72,753,483,179 71,381,070,901 未収入金 718,649,999 691,386,020 846,412,599 676,815,665 736,729,486 397,925,524 (B) 負債 820,252,494 848,473,908 949,474,530 808,003,040 840,851,685 513,586,564 未払収益分配金 692,310,554 694,091,669 692,756,979 693,548,598 693,580,664 344,910,434 未払解約金 52,066,047 80,877,036 183,012,123 39,196,053 72,724,167 92,511,269 未払信託報酬 75,586,783 73,224,934 73,424,501 74,971,591 74,262,838 75,874,586 未払利息 516 694 591 554 479 581 その他未払費用 288,594 279,575 280,336 286,244 283,537 289,694 (C) 純資産総額 (A-B) 74,958,048,783 74,298,622,499 75,295,621,539 73,302,121,039 72,930,553,682 71,566,339,823 元本 98,901,507,827 99,155,952,729 98,965,282,801 99,078,371,158 99,082,952,074 98,545,838,554 次期繰越損益金 23,943,459,044 24,857,330,230 23,669,661,262 25,776,250,119 26,152,398,392 26,979,498,731 (D) 受益権総口数 98,901,507,827 口 99,155,952,729 口 98,965,282,801 口 99,078,371,158 口 99,082,952,074 口 98,545,838,554 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 7,579 円 7,493 円 7,608 円 7,398 円 7,361 円 7,262 円 12
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 損益の状況 第 99 期 第 100 期 第 101 期 第 102 期 第 103 期 第 104 期 項 目 2018 年 4 月 21 日 ~ 2018 年 5 月 22 日 ~ 2018 年 6 月 21 日 ~ 2018 年 7 月 21 日 ~ 2018 年 8 月 21 日 ~ 2018 年 9 月 21 日 ~ 2018 年 5 月 21 日 2018 年 6 月 20 日 2018 年 7 月 20 日 2018 年 8 月 20 日 2018 年 9 月 20 日 2018 年 10 月 22 日 円 円 円 円 円 円 (A) 配当等収益 14,469 16,563 16,338 14,820 12,549 11,953 受取利息 - 4 9 23 138 139 支払利息 14,469 16,567 16,347 14,843 12,687 12,092 (B) 有価証券売買損益 1,541,920,343 83,770,970 1,900,881,703 1,300,898,045 391,465,776 547,651,260 売買益 1,550,417,639 3,774,638 1,914,202,152 10,243,139 396,689,023 6,279,698 売買損 8,497,296 87,545,608 13,320,449 1,311,141,184 5,223,247 553,930,958 (C) 信託報酬等 75,875,377 73,504,509 73,704,837 75,257,835 74,546,375 76,164,280 (D) 当期損益金 (A+B+C) 1,466,030,497 157,292,042 1,827,160,528 1,376,170,700 316,906,852 623,827,493 (E) 前期繰越損益金 13,487,564,803 12,091,741,896 12,199,125,001 10,448,768,142 11,823,295,091 11,482,212,363 (F) 追加信託差損益金 11,229,614,184 11,914,204,623 12,604,939,810 13,257,762,679 13,952,429,489 14,528,548,441 ( 配当等相当額 ) ( 10,265,936,721) ( 9,787,613,638) ( 9,186,109,274) ( 8,682,509,115) ( 8,109,321,530) ( 7,524,305,941) ( 売買損益相当額 ) ( 21,495,550,905) ( 21,701,818,261) ( 21,791,049,084) ( 21,940,271,794) ( 22,061,751,019) ( 22,052,854,382) (G) 計 (D+E+F) 23,251,148,490 24,163,238,561 22,976,904,283 25,082,701,521 25,458,817,728 26,634,588,297 (H) 収益分配金 692,310,554 694,091,669 692,756,979 693,548,598 693,580,664 344,910,434 次期繰越損益金 (G+H) 23,943,459,044 24,857,330,230 23,669,661,262 25,776,250,119 26,152,398,392 26,979,498,731 追加信託差損益金 11,734,011,874 12,499,224,744 13,119,559,280 13,832,417,232 14,497,385,725 14,755,203,869 ( 配当等相当額 ) ( 9,762,422,331) ( 9,203,723,409) ( 8,672,512,228) ( 8,108,907,448) ( 7,565,256,923) ( 7,298,609,625) ( 売買損益相当額 ) ( 21,496,434,205) ( 21,702,948,153) ( 21,792,071,508) ( 21,941,324,680) ( 22,062,642,648) ( 22,053,813,494) 分配準備積立金 6,205,252 7,548,059 8,178,879 3,957,758 6,350,073 3,781,021 繰越損益金 12,215,652,422 12,365,653,545 10,558,280,861 11,947,790,645 11,661,362,740 12,228,075,883 ( 注 )(B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 )(F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます < 注記事項 > 1 作成期首 ( 前作成期末 ) 元本額 98,842,758,797 円 作成期中追加設定元本額 6,206,383,329 円 作成期中一部解約元本額 6,503,303,572 円 また 1 口当たり純資産額は 作成期末 0.7262 円です 2 純資産総額が元本額を下回っており その差額は26,979,498,731 円です 3 分配金の計算過程 項 目 2018 年 4 月 21 日 ~ 2018 年 5 月 22 日 ~ 2018 年 6 月 21 日 ~ 2018 年 7 月 21 日 ~ 2018 年 8 月 21 日 ~ 2018 年 9 月 21 日 ~ 2018 年 5 月 21 日 2018 年 6 月 20 日 2018 年 7 月 20 日 2018 年 8 月 20 日 2018 年 9 月 20 日 2018 年 10 月 22 日 費用控除後の配当等収益額 185,246,526 円 110,474,175 円 178,865,433 円 114,751,486 円 151,056,685 円 115,780,105 円 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 - 円 - 円 - 円 - 円 - 円 - 円 収益調整金額 10,266,820,021 円 9,788,743,530 円 9,187,131,698 円 8,683,562,001 円 8,110,213,159 円 7,525,265,053 円 分配準備積立金額 8,871,590 円 6,145,432 円 7,450,955 円 8,100,317 円 3,917,816 円 6,255,922 円 当ファンドの分配対象収益額 10,460,938,137 円 9,905,363,137 円 9,373,448,086 円 8,806,413,804 円 8,265,187,660 円 7,647,301,080 円 1 万口当たり収益分配対象額 1,057 円 998 円 947 円 888 円 834 円 776 円 1 万口当たり分配金額 70 円 70 円 70 円 70 円 70 円 35 円 収益分配金金額 692,310,554 円 694,091,669 円 692,756,979 円 693,548,598 円 693,580,664 円 344,910,434 円 13
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 分配金のお知らせ 第 99 期 第 100 期 第 101 期 第 102 期 第 103 期 第 104 期 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 70 円 70 円 70 円 70 円 70 円 35 円 分配金は各決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始しております 分配金を再投資される方のお手取分配金は 各決算日現在の基準価額に基づいて みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました 課税上の取り扱い 分配金は 分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により 課税扱いとなる 普通分配金 と 非課税扱いとなる 元本払戻金 ( 特別分配金 ) に分かれます 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は 全額が普通分配金となります 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には 下回る部分の額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) となり 残りの額が普通分配金となります 元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は 分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が その後の個々の受益者の個別元本となります 個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され 原則として 20.315%( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%) の税率で源泉徴収 ( 申告不要 ) されます 確定申告を行い 総合課税 申告分離課税を選択することもできます 法人受益者に対する課税は異なります 課税上の取扱いの詳細については 税務専門家等にご確認されることをお勧めします 税法が改正された場合等には 上記内容が変更になることがあります NISA およびジュニア NISA をご利用の場合 毎年 一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります * 三菱 UFJ 国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります 詳しくは 取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか 当社ホームページ (https://www.am.mufg.jp/) をご覧ください [ お知らせ ] 2014 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間 普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し 所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され 20.315%( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%( 法人受益者は 15.315% の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます 14
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