はじめに このたびは ちゅうぎん Biz-Direct をお申込みいただきまして 誠にありがとうございます この利用ガイドはデータ伝送サービスの操作手順について ご説明しております B D 方式でご契約のお客さまは 利用者情報 登録後 本ガイドをご覧ください なお 利用者情報 未登録のお客さまは ち

ご利用ガイド ( データ伝送サービス用 ) 平成 30 年 5 月 14 日 株式会社中国銀行

はじめに このたびは ちゅうぎん Biz-Direct をお申込みいただきまして 誠にありがとうございます この利用ガイドはデータ伝送サービスの操作手順について ご説明しております B D 方式でご契約のお客さまは 利用者情報 登録後 本ガイドをご覧ください なお 利用者情報 未登録のお客さまは ちゅうぎん Biz-Direct 利用者カード 送付時に同封している ご利用ガイド をご確認ください 目 次 1. 総合振込をするには P. 1 2. 給与 賞与振込をするには P.15 3. 地方税納入をするには P.29 4. 預金口座振替 ( 集金代行 ) をするには P.38 5. 入出金取引明細照会をするには P.57 6. 振込入金明細照会をするには P.62 7. 外部ファイル送受信をするには P.67 8. 共通機能の操作方法について 振込手数料差引機能 P.75 金融機関名称 支店名称検索 P.78 外部ファイル出力 入力 外部データ入力 P.80 外部ファイル入出力仕様 P.82 外部ファイル出力 ファイル仕様 P.83 個別入力 データ / マスタ印刷 削除 P.89 通信結果報告書印刷 P.93 金融機関情報チェック機能 P.94 市町村マスタ検索 振込先口座選択 P.96 マスタ検索 P.97 データ表示順序 P.99 お問い合わせご照会は ちゅうぎん EB サポートセンター フリーダイヤル 0120-220-168 フリーダイヤルをご利用いただけない場合 086-801-6811( 通話料有料 ) 受付時間 / 平日 9:00~17:00( 銀行窓口休業日は除きます )

ファイル伝送業務 総合振込 総合振込をするには 業務の流れ 事前処理 総合振込用の依頼人マスタを確認する 依頼元を依頼人マスタに登録していますので ご確認ください 総合振込の受取人マスタを登録する 振込先を受取人マスタに登録します P 2-2-2 日常処理 総合振込データの登録 振込指定日と抽出した受取人情報に対する支払金額を入力します 作成した振込データを印刷することもできます 総合振込データの承認 作成した振込データを承認します 総合振込データの送信 作成した振込データを送信します 1

ファイル伝送業務 総合振込 受取人マスタ作成 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 総合振込 を押します 3 受取人マスタ作成を押します 3 2

ファイル伝送業務 総合振込 4-2 4-2 4-3 4-3 4-7 4-7 4 受取人マスタ一覧が表示されます 4-1 4-4 4-5 4-5 4-8 4-7 4-6 4-6 4-1 新規登録新規登録を行う場合 4-2 修正修正を行う場合 4-3 削除削除を行う場合 登録済み受取人マスタのラジオボタンを選択して詳細 を押すと 該当の受取人マスタの詳細の参照 / 削除を 行うことができます 行を選んでも選択可能です ( 以降の選択項目は共 仕様なので 記載を省略します ) マスタの件数が 20 件以上の場合 件数が表示されま す 1~20 または 前へで次ページのマ次へ スタを参照することができます 種別欄の表示は 以下の通りです 総合振込用のマスタ 総振 オンライン事前 / 都度登録用のマスタ オンライン オンライン事前 / 都度登録用を総合振込用に 修正したマスタ 総振オンライン 第 3 章データ / マスタ削除 P.91 参照 4-4 外部ファイル入力マスタを全銀 フォーマットまたは CSV ファイルで取込む場合 第 3 章外部ファイル入力 P.80 参照 CSV ファイルとは各項目を,[ で区切ったファカンマ ] ル形式をいいます 4-5 外部ファイル出力 マスタを CSV ファイルで出力する場合 第 3 章外部ファイル出力 P.80 参照 4-6 印刷マスタを印刷する場合 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 4-7 検索マスタの検索を行う場合 第 3 章マスタ検索 P.97 参照 表示順は コート 1 順 コート 2 口座順がありま順 名称順 す 検索種別には 全検索 コード 検索用カナ名称 グループがありますので検索する方法を選択してく い 第 3 章データ表示順序 P.99 参照 オンライン都度 / 事前登録の受取人も検索対象 ェックを付けると オンラインで登録した振込先の も呼び出すことができます 4-8 金融機関情報チェック マスタの金融機関情報チェックを行う場合 第 3 章金融機関情報チェック機能 P.94 参照 3

ファイル伝送業務 総合振込 新規の場合 5 受取人情報を入力します 5 6 6 6 金融機関名 支店名の検索を行いたい場合は 検索を押します 第 3 章金融機関名称 支店名称検索 P.78 参照 7 7 7 情報の入力後 登録を押します クリアを押すと 新規の場合は入力データを消去し 修正の場合は受取人マスタ変更前の内容に戻ります 顧客コード1 顧客コード2は受取人を特定の順番に並べたい場合 セットで重複しない番号を入力します 手数料区分を先方負担にすると支払金額から先方負担手数料を差し引いて振込金額を自動計算 表示しますが 変更可能です 第 3 章振込手数料差引機能 P.75 参照 検索用カナ名称は法人略語等の略語を除いた受取人カナ名称が自動的にセットされますが 変更可能です 受取人のグループ指定は 振込先のグループ分けです 検索グループで検索を行う場合 AND 条件による検索方法となります 1つ目と2つ目の両方にチェックを付けた場合 どちらにも属するマスタが検索されます 4

ファイル伝送業務 総合振込 2 振込データ登録 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 総合振込 を押します 3 データ登録を押します 3 5

ファイル伝送業務 総合振込 4 ラジオボタンを選択して 振込データを登 録 選択します 4-1 新規の場合 4-1 新規登録新規登録を行う場合 4-2 修正修正を行う場合 4-3 削除削除を行う場合 ラジオボタンを選択して詳細を押すと 該当の受 取人マスタの詳細の参照 / 削除を行うことがで ます 第 3 章データ / マスタ削除 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 P.91 参照 4-4 送信済データ利用 4 4-3 送信済の振込データを再利用する場合 送信済データ利用とは 送信済データの振込先 び金額情報をコピーして振込データを作成します 4-5 外部ファイル出力 4-3 4-2 4-7 4-4 4-5 4-6 振込データの全銀フォーマットファイルを ダウンロードする場合 第 3 章外部ファイル出力 P.80 参照 4-6 印刷振込データを印刷する場合 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 4-7 データ承認 送信へ データ承認 データ送信する場合 5 依頼人情報を選択します 6 振込指定日の入力をします 7 受取人情報の検索をします 対象マスタには 受取人マスタと従業員マスタが ります 検索したいマスタを選択してください 5 オンライン都度 / 事前登録の受取人も検索対象に チェックを付けると オンラインで登録した振 のマスタも呼び出すことができます 受取人情報の検索条件には 全検索 コード 6 索用カナ名称 検索グループがありますので検 する方法を選択してください 第 3 章マスタ検索 7 P.97 参照 8 情報の入力後 次へを押します 8 6

ファイル伝送業務 総合振込 9 9 9 9 9 9 10 9 9 支払金額 手数料等を入力します EDI 情報は必要に応じ入力してください 手数料先方負担の場合 手数料を差し引いた振 込金額が自動計算されます 差額表示 * は 手数料に差額が発生した場合 表示されます 手数料は通常自動設定されますが 手数料を画 面上で変更した場合は 訂 欄に訂正表示を示す * が表示されます 登録後の修正時に 支払金 額を変更しても手数料は自動設定されません 但 し 入力した手数料を Delete キーで削除または支払 金額を 0 円で入力した場合 手数料を自動設定 ( 再 設定 ) します 第 3 章振込手数料差引機能 P.75 参照 表示順は 入力順 コート 1 順 コート 2 順 名称順 口座順があります 参照する受取人情報の 詳細 を押すと 受取人 情報の詳細の参照 / 削除をすることができます 1 画面 20 件まで表示されます 1~20 または 前へ次へで前後のマスタを表示することが できます 個別入力を押すと 12 個別入力画面に遷移して 受取人情報の登録を行うことができます 受取人マスタ呼出を押すと受取人マスタを呼び 出します 全検索 検索用カナ名称 コード 検索 グループから選択します 第 3 章マスタ検索 P.97 参照 外部データ入力を押すと CSV ファイルから振込 データを作成します 第 3 章外部データ入力 P.81 参照 CSV ファイルとは各項目を,[ カンマ ] で区切ったフ ァイル形式をいいます 検索を押すと 検索用カナ名称による検索を行 うことで対象の受取人情報を上位に表示すること ができます 10 金額入力等が終了したら登録完了を押 します 7

ファイル伝送業務 総合振込 11 振込総件数 振込総金額を確認します 11-1 一時保存 ( 作成中 ) 作成したデータを一時保存を行う場合 11-2 登録完了登録完了して 承認依頼を行う場合 11-3 登録して承認 送信へ登録後 続けて承認 送信を行う場合 11-1 11-2 11-3 個別入力の場合 12 9 振込金額入力画面より 個別入力 を 押します 個別入力画面が表示されます 第 3 章 個別入力 P.77 参照 8

ファイル伝送業務 総合振込 2 振込データ承認 送信 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 総合振込 を押します 3 データ承認 送信を押します 3 5 4 5 4 5 状態が 承認待 のデータを承認します 対象データを選択します 行を選んでも選択可能です ( 以降の選択項目は共通仕様なので 記載を省略します ) 選択後 承認を押します 作成中 のデータは一覧には表示されません 印刷を押すと作成したデータの印刷を行うことができます 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 5 5 9

ファイル伝送業務 総合振込 6 内容を確認後 承認を押します 承認を押した後 承認 送信データ選択 画面に戻ります キャンセルを押すと承認を行わずに送信データ 選択画面に戻ります 6 6 8 8 7 状態が 送信待 のデータを送信します 対象データを選択します 7 8 選択後 送信を押します 8 8 作成中 のデータは一覧には表示されません 印刷を押すと作成したデータの印刷を行うこができます 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 10

ファイル伝送業務 総合振込 9 送信を行うデータの内容を確認後 送信を押します サイクル番号が未入力の場合 自動採番します キャンセルを押すと送信を行わずに送信データ選択画面に戻ります 9 9 10 10 全銀パスワードとファイルアクセスキーを入力後 実行を押します 実行を押した後 送信処理が行われますのでしばらくお待ちください 10 11 送信が完了しました 送信終了後 印刷ダイアログが表示されます 印刷印刷を出力する場合キャンセル印刷を出力しない場合 印刷は画面のハードコピーとなります 11 11

ファイル伝送業務 総合振込 12 データ送信結果画面が表示されます 確認を押すと 承認 送信データ選択画 面へ戻ります 12 通信結果報告書印刷 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 総合振込 を押します 3 通信結果報告書印刷を押します 第 3 章通信結果報告書印刷 P.93 参照 3 12

ファイル伝送業務 総合振込 2 依頼人マスタ参照 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 総合振込 を押します 3 依頼人マスタ参照を押します 3 4 4 登録してある依頼人マスタが表示されま す 参照する依頼人マスタの 詳細 を押しま す 5 該当する依頼人マスタの詳細が表示されます 戻るを押すと依頼人マスタ一覧画面に戻ります 5 13

ファイル伝送業務 総合振込 2 検索グループ名称登録 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送を押し ) ます サブメニューが表示されます 2 総合振込を押します 3 検索グループ名称登録を押します 3 4 受取人を分類する検索グループ名称を入 力し 登録を押します グループの内容が判断できるような名前をつけ と便利です 4 5 検索グループの登録が完了しました 戻るを押すと総合振込メニュー画面に戻 ります 5 14

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 給与 賞与振込をするには 業務の流れ 事前処理 給与 賞与振込用の依頼人マスタを確認する 依頼元を依頼人マスタに登録していますので ご確認ください 給与 賞与振込の従業員マスタを登録する 振込先を従業員マスタに登録します 日常処理 給与 賞与振込データの登録 振込指定日と抽出した従業員情報に対する振込金額を入力しま す 作成した振込データを印刷することもできます 給与 賞与振込データの承認 作成した振込データを承認します 給与 賞与振込データの送信 作成した振込データを送信します 15

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 従業員マスタ作成 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 給与 賞与振込 を押します 3 従業員マスタ作成を押します 3 16

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 4 従業員マスタ一覧が表示されます 4-1 新規登録新規登録を行う場合 4-2 4 4-3 4-1 4-4 4-5 4-6 4-2 修正修正を行う場合 4-3 削除削除を行う場合 登録済み従業員マスタのラジオボタンを選択し詳細を押すと 該当の受取人マスタの詳細の 照 / 削除を行うことができます 行を選んでも選択可能です ( 以降の選択項目は 共通仕様なので 記載を省略します ) 表示順は コート 1 順 コート 2 順 名称 あります マスタの件数が 20 件以上の場合 件数が表示さ れます 1~20 または 前へで次ペ次へ ージのマスタを参照することができます 4 第 3 章データ / マスタ削除 P.91 参照 4 4-2 4-3 4-5 4-6 4-4 外部ファイル入力 マスタを全銀フォーマットまたは CSV ファイルで取込む場合 4-7 4-7 第 3 章外部ファイル入力 P.80 参照 4-5 外部ファイル出力 4-8 マスタを CSV ファイルで出力する場合 CSV ファイルとは各項目を,[ で区切ったカンマ ] ァイル形式をいいます 第 3 章外部ファイル出力 P.80 参照 4-6 印刷マスタを印刷する場合 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 4-7 検索 マスタの検索を行う場合 第 3 章 マスタ検索 P.97 参照 検索種別には 全検索 コード 検索用カナ名 検索グループがありますので検索する方法を選 してください 第 3 章データ表示順序 P.99 参照 4-8 金融機関情報チェック マスタの金融機関情報チェックを行う場合 第 3 章金融機関情報チェック機能 P.94 参照 17

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 新規 修正時の場合 5 従業員情報を入力します 6 金融機関名 支店名の検索を行いたい場 5 6 6 合は 検索を押します 第 3 章金融機関名称 支店名称検索 P.78 参照 7 7 7 情報の入力後 登録を押します クリアを押すと新規の場合 入力データを消去し 修正の場合従業員マスタ変更前の内容に戻ります 従業員コード1 従業員コード2は従業員を特定の順番に並べたい場合 セットで重複しない番号を入力します 検索用カナ名称は法人略語等の略語を除いた従業員カナ名称が自動的にセットされますが 変更可能です 従業員のグループ指定は 振込先のグループ分けです 検索グループで検索を行う場合 AND 条件による検索方法となります 1つ目と2つ目の両方にチェックを付けた場合 どちらにも属するマスタが検索されます 18

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 振込データ登録 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 給与 賞与振込 を押します 3 データ登録を押します 3 4 ラジオボタンを選択して 振込データ登 選択をします 4-1 新規新規登録を行う場合 4-2 修正修正を行う場合 4-3 削除削除を行う場合 ラジオボタンを選択して詳細を押すと 該当の受 取人マスタの詳細の参照 / 削除を行うことがで 4-1 ます 第 3 章データ / マスタ削除 P.91 参照 4-4 送信済データ利用 送信済の振込データを再利用する場合 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 送信済データ利用とは 送信済データの振込先 び金額情報をコピーして振込データを作成します 4-5 外部ファイル出力 振込データの全銀フォーマットファイルをダウン 4 4 ロードする場合 第 3 章外部ファイル出力 P.80 参照 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-6 印刷振込データを印刷する場合 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 4-7 4-7 データ承認 送信へ データ承認 データ送信する場合 19

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 新規の場合 5 依頼人情報を選択します 6 振込指定日の入力をして データの種類 選択します 5 7 従業員情報の検索をします 従業員情報の検索条件には 全検索 コード 索用カナ名称 検索グループがありますので検索 する方法を選択してください 第 3 章マスタ検索 P.97 参照 6 8 情報の入力後 次へを押します 7 8 20

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 9 9 9 9 9 9 9 振込金額を入力します 参照する従業員情報の詳細を押すと 従業員 情報の詳細の参照 / 削除をすることができます 個別入力を押すと 12 個別入力画面に遷移して 受取人情報の登録を行うことができます 従業員マスタ呼出を押すと従業員マスタを呼び 出します 全検索 検索用カナ名称 コード 検索 グループから選択します 第 3 章マスタ検索 P.97 参照 外部データ入力を押すと CSV ファイルから振込 データを作成します CSV ファイルとは各項目を,[ カンマ ] で区切ったフ ァイル形式をいいます 第 3 章外部データ入力 P.81 参照 表示順は 入力順 コート 1 順 コート 2 順 名称順 口座順があります 検索を押すと 検索用カナ名称による検索を行 うことで対象の従業員情報を上位に表示すること ができます 1 画面 20 件まで表示されます 1~20 または 前へ次へで前後のマスタを表示することが できます 9 10 10 金額入力等が終了したら登録完了を押 します 21

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 11 振込総件数 振込総金額を確認します 11-1 一時保存 ( 作成中 ) 作成したデータを一時保存を行う場合 11-2 登録完了登録完了して 承認依頼を行う場合 11-3 登録して承認 送信へ登録後 続けて承認 送信を行う場合 11-1 11-2 11-3 個別入力の場合 12 9 振込金額入力画面より 個別入力 を 押します 個別入力画面が表示されます 第 3 章 個別入力 P.77 参照 22

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 振込データ承認 送信 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 給与 賞与振込 を押します 3 データ承認 送信を押します 3 5 4 3 5 5 4 5 状態が 承認待 のデータを承認します 対象データを選択します 行を選んでも選択可能です ( 以降の選択項目は共通仕様なので 記載を省略します ) 選択後 承認を押します 作成中 のデータは一覧には表示されません 印刷を押すと作成したデータの印刷を行うことができます 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 23

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 6 承認を行うデータの内容をご確認後 承認を押します 承認を押した後 承認 送信データ選択 画面に戻ります キャンセルを押すと承認を行わずに送信データ 選択画面に戻ります 6 6 7 状態が 送信待 のデータを送信します 対象データを選択します 8 8 8 選択後 送信を押します 7 作成中 のデータは一覧には表示されません 印刷を押すと作成したデータの印刷を行うこ ができます 8 8 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 24

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 9 送信を行うデータの内容をご確認後 送信を押します サイクル番号が未入力の場合 自動採番します キャンセルを押すと送信を行わずに送信データ選択画面に戻ります 9 9 10 10 全銀パスワードとファイルアクセスキーを入力後 実行を押します 実行を押した後 送信処理が行われますのでしばらくお待ちください 10 11 送信が完了しました 送信終了後 印刷ダイアログが表示されます 印刷印刷を出力する場合キャンセル印刷を出力しない場合 印刷は画面のハードコピーとなります 11 25

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 12 データ送信結果画面が表示されます 確認を押すと 送信データ選択画面へ ります 12 通信結果報告書印刷 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送を押し ) ます サブメニューが表示されます 2 給与 賞与振込を押します 3 通信結果報告書印刷を押します 第 3 章通信結果報告書印刷 P.93 参照 3 26

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 依頼人マスタ参照 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送を押し ) ます サブメニューが表示されます 2 給与 賞与振込を押します 3 依頼人マスタ参照を押します 3 4 4 登録してある依頼人マスタが表示され す 参照する依頼人マスタの す 詳細を押しま 5 該当する依頼人マスタの詳細が表示されます 戻るを押すと依頼人マスタ一覧画面に戻ります 5 27

ファイル伝送業務 給与 賞与振込 検索グループ名称登録 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 給与 賞与振込 を押します 3 検索グループ名称登録を押します 3 4 従業員を分類する検索グループ名称を入 力し 登録を押します グループの内容が判断できるような名前をつける と便利です 4 5 検索グループの登録が完了しました 戻るを押すと依頼人マスタ一覧画面に 戻ります 5 28

ファイル伝送業務 地方税納入 地方税納入をするには 業務の流れ 事前処理 地方税納入用の企業マスタを確認する 企業情報を企業マスタに登録していますので ご確認ください 日常処理 地方税納入データの登録 納入指定日と対象年月と抽出した市区町村情報に対する給与税件 数 給与税額を入力します 作成した納入データを印刷することもできます 地方税納入データの承認 作成した納入データを承認します 地方税納入データの送信 作成した納入データを送信します データ伝送通知書の FAX 送信 納入指定日 納入総件数 金額を記入し押印の上 中国銀行の事 務センターあて FAX をしてください 29

ファイル伝送業務 地方税納入 納入データ登録 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し 2 ます サブメニューが表示されます 2 地方税納入を押します 3 データ登録を押します 3 4-3 4-2 4 4-3 4-2 4-7 4-4 4-4 4-1 4-5 4-5 4-3 4-6 4-6 4 ラジオボタンを選択して 納入データ登録 選択をします 4-1 新規登録新規登録を行う場合 4-2 修正修正を行う場合 4-3 削除削除を行う場合 登録済納入データのラジオボタンを選択して詳細 を押すと 該当の納入データの詳細の参照 / 削除 を行うことができます 第 3 章データ / マスタ削除 P.91 参照 4-4 送信済データ利用 送信済の納入データを再利用する場合 4-5 外部ファイル出力 振込データの全銀フォーマットファイルをダウン ロードする場合 第 3 章外部ファイル出力 P.80 参照 4-6 印刷振込データを印刷する場合 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 4-7 データ承認 送信へ データ承認 データ送信する場合 30

ファイル伝送業務 地方税納入 新規の場合 5 企業情報を選択します 6 納入指定日 対象年月の入力をします 5 7 市区町村の検索をします 表示順は 市区町村コード順 名称順 金額順 件数順があります 納入年 月 日欄に入力または設定値を変更した場合 対象年 月も連動して自動的に変更されます 6 8 情報の入力後 次へを押します 7 8 9 9 9 9 9 10 9 9 指定番号 異動有無 給与税件数 給与 税金額を入力します 退職人員 退職金額 市区町村民税 都 道府県民税は必要に応じ入力してくださ い 画面上のデータの並べ替え ( 表示上 ) を行うことが できます 参照する市区町村情報の詳細を押すと 該当 の納入データ情報の詳細の参照 / 削除を行うこと ができます 表示順は 市区町村コード順 名称順 金額順 件数順があります 個別入力を押すと 12 個別入力画面に遷移して 納入データの登録を行うことができます 外部データ入力を押すと CSV ファイルから納入 データを作成します 第 3 章外部データ入力 P.81 参照 CSV ファイルとは各項目を,[ カンマ ] で区切ったフ ァイル形式をいいます 1 画面 20 件まで表示されます 1~20 または 前へ次へで前後のマスタを表示することが できます 10 金額入力等が終了したら登録完了を押 します 31

ファイル伝送業務 地方税納入 11 納入元情報 納入金額情報を確認しま す 11-1 一時保存 ( 作成中 ) 作成したデータを一時保存を行う場合 11-2 登録完了登録完了して 承認依頼を行う場合 11-3 登録して承認 送信へ登録後 続けて承認 送信を行う場合 11-1 11-2 11-3 個別入力の場合 12 9 納入金額入力画面より 個別入力を 押します 個別入力画面が表示されます 13 13 13 市区町村コード 指定番号 異動有無 給 与税件数 給与税金額を入力します 退職人員 退職金額 市区町村税 都道 府県民税は必要に応じ入力してください 市区町村の検索を行いたい場合は 検索を押し ます 第 3 章市区町村マスタ検索 P.96 参照 14 14 14 14 情報の入力後 登録を押します クリアを押すと入力した値を削除します 金額入力画面へ戻るを押すと入力内容は登録 されずに納入金額入力画面に戻ります 32

ファイル伝送業務 地方税納入 納入データ承認 送信 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 地方税納入 を押します 3 データ承認 送信を押します 3 5 4 5 4 5 状態が 承認待 のデータを承認します 対象データを選択します 行を選んでも選択可能です ( 以降の選択項目は共通仕様なので 記載を省略します ) 選択後 承認を押します 5 5 作成中 のデータは一覧には表示されません 印刷を押すと作成したデータの印刷を行うことができます 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 33

ファイル伝送業務 地方税納入 6 承認を行うデータの内容を確認後 承認を押します 承認を押した後 承認 送信データ選択 画面に戻ります キャンセルを押すと承認を行わずに送信データ 選択画面に戻ります 6 6 7 状態が 送信待 のデータを送信します 対象データを選択します 8 8 8 選択後 送信を押します 7 作成中 のデータは一覧には表示されません 印刷を押すと作成したデータの印刷を行うこ ができます 8 8 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 34

ファイル伝送業務 地方税納入 9 送信を行うデータの内容を確認後 送信を押します サイクル番号が未入力の場合 自動採番します キャンセルを押すと送信を行わずに送信データ選択画面に戻ります 9 9 10 10 全銀パスワードとファイルアクセスキーを入力後 実行を押します 実行を押した後 送信処理が行われますのでしばらくお待ちください 10 11 送信が完了しました 送信終了後 印刷ダイアログが表示されます 印刷印刷を出力する場合キャンセル印刷を出力しない場合 印刷は画面のハードコピーとなります 11 35

ファイル伝送業務 地方税納入 12 データ送信結果画面が表示されます 確認を押した後 承認 送信データ選択画 面に戻ります 13 送信内容を データ伝送依頼書 に記入 し 中国銀行事務センター宛に FAX をして ください 11 通信結果報告書印刷 1 2 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 地方税納入 を押します 3 通信結果報告書印刷を押します 第 3 章通信結果報告書印刷 P.93 参照 3 36

ファイル伝送業務 地方税納入 企業マスタ参照 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 地方税納入 を押します 3 企業マスタ参照を押します 3 4 登録してある企業マスタが表示されます 参照する企業マスタの詳細を押します 4 5 該当する企業マスタの詳細が参照できます 戻るを押すと企業マスタ一覧画面に戻ります 5 37

振替データ再作成ファイル伝送業務 預金口座振替 預金口座振替をするには 業務の流れ 事前処理 預金口座振替用の委託者マスタを確認する 委託者を委託者マスタに登録していますので ご確認ください 預金口座振替の支払人マスタを登録する 支払元を支払人マスタに登録します 日常処理 預金口座振替データの登録 引落指定日と抽出した支払人情報に対する引落金額を入力しま す 作成した振替データを印刷することもできます 預金口座振替データの承認 作成した振替データを承認します 預金口座振替データの送信 作成した振替データを送信します データ伝送通知書の FAX 送信 引落指定日 件数 金額を記入し押印後 中国銀行事務セン ター宛に FAX をしてください 預金口座振替データの受信 / 参照 印刷 預金口座振替データの受信 / 参照を行います またエラーデータを抽出し 振替データを再作成することができます 38

ファイル伝送業務 預金口座振替 支払人マスタ作成 1 2 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を 押します サブメニューが表示されます 2 預金口座振替 を押します 3 支払人マスタ作成を押します 3 39

ファイル伝送業務 預金口座振替 4 支払人マスタ一覧が表示されます 4-2 4-3 4-1 4-4 4-5 4-6 4-1 新規登録新規登録を行う場合 4-2 修正修正を行う場合 4-3 削除削除を行う場合 登録済支払人マスタのラジオボタンを選択して詳 細を押すと 該当の支払人マスタの詳細の参 / 削除を行うことができます 行を選んでも選択可能です ( 以降の選択項目は 共通仕様なので 記載を省略します ) マスタの件数が 20 件以上の場合 件数が表示さ れます 1~20 または 前へで次ペ次へ ージのマスタを参照することができます 第 3 章データ / マスタ削除 4-3 P.91 参照 4-4 外部ファイル入力マスタを全銀 フォーマットまたは CSV ファイルで取込む場合 4-2 4-3 4-5 4-6 CSV ファイルとは各項目を,[ で区切ったカンマ ] ァイル形式をいいます 第 3 章外部ファイル入力 4-7 4-7 P.80 参照 4-5 外部ファイル出力 マスタを CSV ファイルで出力する場合 4-8 第 3 章外部ファイル出力 P.80 参照 4-6 印刷マスタを印刷する場合 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 4-7 検索 マスタの検索を行う場合 第 3 章 マスタ検索 P.97 参照 表示順は コート 1 順 コート 順 名称順 口座順が 2 あります 検索種別には 全検索 コード 検索用カナ名 検索グループがありますので検索する方法を選 してください 第 3 章データ表示順序 P.99 参照 4-8 金融機関情報チェック マスタの金融機関情報チェックを行う場合 第 3 章金融機関情報チェック機能 P.94 参照 40

ファイル伝送業務 預金口座振替 新規 修正時の場合 5 支払人情報を入力します 6 金融機関名 支店名の検索を行いたい場 5 6 6 合は 検索を押します 第 3 章金融機関名称 支店名称検索 P.78 参照 7 7 7 情報の入力後 登録を押します クリアを押すと 新規の場合は入力データを消去し 修正の場合は支払人マスタ変更前の内容に戻ります 支払人コード1 支払人コード2は支払人を特定の順番に並べたい場合 セットで重複しない番号を入力します 検索用カナ名称は法人略語等の略語を除いた受取人カナ名称が自動的にセットされますが 変更可能です 支払人のグループ指定は 振込先のグループ分けです 検索グループで検索を行う場合 AND 条件による検索方法となります 1つ目と2つ目の両方にチェックを付けた場合 どちらにも属するマスタが検索されます 41

ファイル伝送業務 預金口座振替 < 集金代行サービスの場合 > 新規 修正時の場合 5 集金代行サービスの新規 修正時の場 合 支払人情報を入力します 5 6 6 6 金融機関名 支店名の検索を行いたい場合は 検索を押します 第 3 章金融機関名称 支店名称検索 P.78 参照 支払人コード欄は 中銀カード ( 株 ) が指 定する下記の方法で 必ず入力してくださ い 未入力の場合や下記の方法以外で入力 したときは 振替できない場合があります 7 7 支払人コード1 欄 預金口座振替依頼書に記載の顧客番号の左 10 桁 (1233 0) 依頼人コード下 5 桁 支払人コード2 欄 預金口座振替依頼書に記載の顧客番号の右 10 桁 ( 御社で採番 記入した支払人毎に重複しない番号 ) 4 情報の入力後 登録を押します 設定例口座振替依頼書の記載内容通帳番号 ( 右詰でご記入くださ通帳記号い ) 1 1 0 2 0 の 1 2 3 4 5 1 引落支店預金口座番号番号種目 1 0 2 普通 0 0 1 2 3 4 5 金融機関情報チェック対象外となります 支払人の口座としてゆうちょ銀行口座を利用する場合 金融機関コードに 9900 ( 半角数字 ) を入力してください この状態で 検索あるいは登録ボタンを押下すると 金融機関カナ名称に ユウチヨ 金融機関漢字名称に ゆうちょ銀行 支店カナ 漢字名称に半角スペースが表示登録されます 支店コードは 通帳記号 5 桁の中 3 桁 ( 通帳記号 12345 の場合は 234 半角数字で入力してください 預金種目は 普通預金 を選択してください 口座番号は 通帳番号 8 桁のうち左 7 桁のみセットしてください ( 通帳番号が 8 桁に満たない場合は 桁数不足分 頭を 0 で埋めてください ) 42

ファイル伝送業務 預金口座振替 振替データ登録 1 2 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 預金口座振替 を押します 3 データ登録を押します 3 43

ファイル伝送業務 預金口座振替 4 ラジオボタンを選択して 振替データ登録 選択をします 4-1 新規新規登録を行う場合 4-2 修正修正を行う場合 4-1 4-3 削除削除を行う場合 ラジオボタンを選択して詳細を押すと 該当デー タの詳細の参照 / 削除を行うことができます 第 3 章データ / マスタ削除 P.91 参照 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-4 送信済データ利用 送信済の振替データを再利用する場合 送信済データ利用とは 送信済データの振替先及 4 4-3 び金額情報をコピーして振替データを作成します 4-5 外部ファイル出力 振替データの全銀フォーマットファイルを ダウンロードする場合 4-3 4-2 4-7 4-4 4-5 4-6 第 3 章外部ファイル出力 P.80 参照 4-6 印刷振込データを印刷する場合 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 4-7 データ承認 送信へ データ承認 データ送信する場合 新規の場合 5 委託者情報を選択します 6 引落指定日の入力をします 7 支払人情報の検索をします 支払人情報の検索条件には 全検索 コード 検 索用カナ名称 検索グループがありますので検索 する方法を選択してください 第 3 章マスタ検索 P.97 参照 5 表示順は 入力順 コード 1 順 コード 2 順 名称 順 口座順があります 6 8 情報の入力後 次へを押します 7 7 6 44

ファイル伝送業務 預金口座振替 9 9 9 9 9 引落金額を入力します 参照する支払人情報の詳細を押すと 支払人 情報の詳細の参照 / 削除をすることができます 個別入力を押すと 12 個別入力画面に遷移して 支払人情報の登録を行うことができます 支払人マスタ呼出を押すと支払人マスタを呼び 出します 全検索 検索用カナ名称 コード 検索 グループから選択します 第 3 章マスタ検索 P.97 参照 外部データ入力を押すと CSV ファイルから振込 データを作成します CSV ファイルとは各項目を,[ カンマ ] で区切ったフ ァイル形式をいいます 第 3 章外部データ入力 P.81 参照 表示順は 入力順 コート 1 順 コート 2 順 名称順 口座順があります 検索を押すと 検索用カナ名称による検索を行 うことで対象の受取人情報を上位に表示すること ができます 1 画面 20 件まで表示されます 1~20 または 前へ次へで前後のマスタを表示することが できます 9 10 金額入力等が終了したら登録完了を押 します 10 11 引落件数 引落金額を確認します 11-1 11-2 11-3 11-1 一時保存 ( 作成中 ) 作成したデータを一時保存を行う場合 11-2 登録完了登録完了して 承認依頼を行う場合 11-3 登録して承認 送信へ登録後 続けて承認 送信を行う場合 45

ファイル伝送業務 預金口座振替 個別入力の場合 12 9 振替金額入力画面より 個別入力を 押します 個別入力画面が表示されます 第 3 章個別入力 P.89 参照 46

ファイル伝送業務 預金口座振替 振替データ承認 送信 1 2 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を 押します サブメニューが表示されます 2 預金口座振替 を押します 3 データ承認 送信を押します 3 5 4 5 4 5 状態が 承認待 のデータを承認します 対象データを選択します 行を選んでも選択可能です ( 以降の選択項目は共通仕様なので 記載を省略します ) 選択後 承認を押します 5 5 作成中 のデータは一覧には表示されません 印刷を押すと作成したデータの印刷を行うことができます 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 47

ファイル伝送業務 預金口座振替 6 承認を行うデータの内容を確認後 承認を押します 承認を押した後 承認 送信データ選択画 面に戻ります キャンセルを押すと承認を行わずに送信データ 選択画面に戻ります 6 6 7 状態が 送信待 のデータを送信します 対象データを選択します 8 8 8 選択後 送信を押します 7 作成中 のデータは一覧には表示されません 印刷を押すと作成したデータの印刷を行うこ 8 8 ができます 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 48

ファイル伝送業務 預金口座振替 9 送信を行うデータの内容を確認後 送信を押します サイクル番号が未入力の場合 自動採番します キャンセルを押すと送信を行わずに送信データ選択画面に戻ります 9 9 10 10 全銀パスワードとファイルアクセスキーを入力後 実行を押します 実行を押した後 送信処理が行われますのでしばらくお待ちください 10 11 送信が完了しました 送信終了後 印刷ダイアログが表示されます 印刷印刷を出力する場合キャンセル印刷を出力しない場合 印刷は画面のハードコピーとなります 11 49

ファイル伝送業務 預金口座振替 12 データ送信完了画面が表示されます 確認を押すと 承認 送信データ選択画面へ戻ります 13 送信内容を データ伝送依頼書 に記入 し 中銀事務センター宛に FAX をしてくださ い 12 通信結果報告書印刷 1 2 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 預金口座振替 を押します 3 通信結果報告書印刷を押します 第 3 章通信結果報告書印刷 P.93 参照 3 50

ファイル伝送業務 預金口座振替 委託者マスタ参照 1 2 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 預金口座振替 を押します 3 委託者マスタ参照を押します 3 4 4 登録してある委託者マスタが表示されま す 参照する委託者マスタの 詳細 を押しま す 5 該当する委託者マスタの詳細が表示されます 戻るを押すと委託者マスタ一覧画面に戻ります 5 51

ファイル伝送業務 預金口座振替 検索グループ名称登録 1 2 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を 押します サブメニューが表示されます 2 預金口座振替 を押します 3 検索グループ名称登録を押します 3 4 支払人を分類する検索グループ名称を入力し 登録を押します グループの内容が判断できるような名前をつけと便利です 4 5 検索グループの登録が完了しました 戻るを押すと預金口座振替メニュー画 に戻ります 5 52

ファイル伝送業務 預金口座振替 データ受信 1 2 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を 押します サブメニューが表示されます 2 預金口座振替 を押します 3 データ受信を押します 3 4 受信を行う契約情報を選択後 受信を 押します 4 53

ファイル伝送業務 預金口座振替 5 受信を行うデータの内容を確認後 実行 を押します 5 5 サイクル番号が未入力の場合 自動採番します 但し再受信の場合 受信時と同一のサイクル番 の入力が必要となります キャンセルを押すと受信を行わずに契約情報選 択画面に戻ります 預金口座振替の場合 サイクルは送信と受信と じ管理となります 6 6 全銀パスワードとファイルアクセスキ入力後 実行を押します 実行を押した後 受信処理が行われますのでしばらくお待ちください 6 7 受信が完了しました 受信終了後 印刷ダイアログが表示されす 印刷印刷を出力する場合キャンセル印刷を出力しない場合 印刷は画面のハードコピーとなります 7 8 確認を押すと 契約情報選択画面へ戻 ります 8 54

ファイル伝送業務 預金口座振替 受信データ参照 印刷 1 2 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を 押します サブメニューが表示されます 2 預金口座振替 を押します 3 受信データ参照 印刷を押します 3 4 預金口座振替の受信を行ったデータの一 覧が表示されます 参照する受信データを選択します 5 選択後 次へを押します 4 5 6-1 6-1 6 6-2 6 6-2 該当の受信データの口座データ一覧が表示されます 詳細を押すと 口座振替結果が表示されます 6-1 一覧印刷全口座の取引明細をまとめて印刷する場合 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 6-2 外部ファイル出力全銀ファイル /CSVファイルでデータを出力する場合 第 3 章外部ファイル出力 P.80 参照 振替結果の件数が 20 件以上の場合 件数が表示されます 1~20 または 前へ次へで次ページの振替結果を参照することができます 55

ファイル伝送業務 預金口座振替 7 選択した口座情報が表示されます 7-1 振替不能データの再登録 振替結果 振替済 以外の結果を抽出 振替データを再作成する場合 振替不能口座のみ表示する にチェックを付 ると 振替不能の明細のみ表示されます 7-2 印刷 各口座の取引明細を印刷する場合 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 振替結果の件数が 20 件以上の場合 件数が表示 されます 1~20 または 前へで次次へ ページの振替結果を参照することができます 7-1 7-2 56

ファイル伝送業務 入出金明細 入出金明細をするには データ受信 1 2 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 入出金明細 を押します 3 データ受信を押します 3 4 受信を行う契約情報を選択します 行を選 んでも選択可能です ( 以降の選択項目は 共通仕様なので 記載を省略します ) 4 5 選択後 受信を押します 5 5 6 承認を行うデータの内容を確認し 実行 を押します サイクル番号が未入力の場合 自動採番します キャンセルを押すと受信を行わずに契約情報選 択画面に戻ります 6 6 57

ファイル伝送業務 入出金明細 7 7 全銀パスワードとファイルアクセスキーを入力後 実行を押します 実行を押した後 受信処理が行われますのでしばらくお待ちください 8 受信が完了しました 受信終了後 印刷ダイアログが表示されます 印刷印刷を出力する場合キャンセル印刷を出力しない場合 印刷は画面のハードコピーとなります 8 9 確認を押すと 契約情報選択画面へ戻 ります 9 58

ファイル伝送業務 入出金明細 通信結果報告書印刷 1 2 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 入出金明細 を押します 3 通信結果報告書印刷を押します 第 3 章通信結果報告書印刷 P.93 参照 3 59

ファイル伝送業務 入出金明細 データ参照 印刷 1 2 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送を押し ) ます サブメニューが表示されます 2 入出金明細を押します 3 データ参照 印刷を押します 3 4 4 入出金明細の受信を行ったデータの一覧 が表示されます 参照する受信データを選択します 5 5 選択後 次へを押します 6-2 6-2 6 6-1 6-1 6 該当の受信データの口座データ一覧が表 示されます 詳細を押すと 取引明細詳 細が表示されます 6-1 一覧印刷 全口座の取引明細をまとめて印刷する 場合 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 6-2 外部ファイル出力 全銀ファイル /CSV ファイルでデー 出力する場合 第 3 章外部ファイル出力 P.80 参照 60

ファイル伝送業務 入出金明細 7 選択した口座情報が表示されます 普通預金 当座預金 貯蓄預金の場合 左記のフォーマットで表示されます 戻る口座データ選択画面へ戻ります 印刷 取引明細を印刷します 第 3 章 データ / マスタ印刷 P.90 参照 7 7 61

ファイル伝送業務 振込入金明細 振込入金明細をするには データ受信 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を 押します サブメニューが表示されます 2 振込入金明細 を押します 3 データ受信を押します 3 4 受信を行う契約情報を選択します 行を選 んでも選択可能です ( 以降の選択項目は 共通仕様なので 記載を省略します ) 5 選択後 受信を押します 4 5 5 6 受信を行うデータの内容を確認し 実行 を押します サイクル番号が未入力の場合 自動採番します 6 6 キャンセル 択画面に戻ります を押すと受信を行わずに契約情報選 62

ファイル伝送業務 振込入金明細 7 7 全銀パスワードとファイルアクセスキーを入力後 実行を押します 実行を押した後 受信処理が行われますのでしばらくお待ちください 8 受信が完了しました 受信終了後 印刷ダイアログが表示されます 印刷印刷を出力する場合キャンセル印刷を出力しない場合 印刷は画面のハードコピーとなります 8 9 確認を押すと 契約情報選択画面へ戻 ります 9 63

ファイル伝送業務 振込入金明細 通信結果報告書印刷 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 振込入金明細 を押します 3 3 通信結果報告書印刷を押します 第 3 章通信結果報告書印刷 P.93 参照 64

ファイル伝送業務 振込入金明細 データ参照 印刷 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を押し ます サブメニューが表示されます 2 振込入金明細 を押します 3 データ参照 印刷を押します 3 4 振込入金明細の受信を行ったデータの一 覧が表示されます 参照する受信データを選択します 4 5 選択後 次へを押します 5 6-2 6 6-2 6-1 6-1 6 該当の受信データの口座データ一覧が表示されます 詳細を押すと 取引明細詳細が表示されます 6-1 一覧印刷全口座の取引明細をまとめて印刷する場合 第 3 章データ / マスタ印刷 P.90 参照 6-2 外部ファイル出力全銀ファイル /CSVファイルでデータを出力する場合 第 3 章外部ファイル出力 P.80 参照 振替結果の件数が 20 件以上の場合 件数が表示されます 1~20 または 前へ次へで次ページの振替結果を参照することができます 65

ファイル伝送業務 振込入金明細 7 選択した口座情報が表示されます 戻る 口座データ選択画面へ戻ります 印刷 取引明細を印刷します 第 3 章 データ / マスタ印刷 P.90 参照 7 7 66

ファイル伝送業務 外部ファイル送受信 外部ファイル送受信をするには 外部ファイル送信 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) ます を押し 2 サブメニューが表示されます 2 外部ファイル送受信を押します 3 外部ファイル送信を押します 3 4 送信テーブルを登録 選択します 行を選 んでも選択可能です ( 以降の選択項目は 共通仕様なので 記載を省略します ) 4-1 4-1 新規登録新規登録を行う場合 4-2 アップロードデータのアップロード を行う場合 4-2 4-3 4-4 4-3 修正修正を行う場合 4-4 削除削除を行う場合 送信テーブルのラジオボタンを選択して詳細を押すと 該当の送信テーブルの詳細の参照 / 削 4 除を行うことができます 4-2 4-3 4-4 4 67

ファイル伝送業務 外部ファイル送受信 5 送信データを入力します 6 データの入力後 登録を押します 5 6 標準サポート業務 ( 総合振込 給与振込 賞与振 込 地方税納入 預金口座振替 ) の場合 レコード 長とファイル名は自動的に入力されます 7 送信テーブル登録 選択表示画面が表示 されます 送信対象のテーブルを選択します 8 選択後 アップロードを押します 8 7 8 9 9 9 アップロード開始画面が表示されます 送信対象ファイルのパス名を参照ボタンから選択し 実行を押します しばらくすると ( 終了までアップロード中画面表示 ) 送信確認画面が表示されます アップロードボタンを押下して アップロード中画面に遷移するまでの間 ファイルパス名の下に ファイルの確認中です しばらくお待ちください の文言が表示されます 68

ファイル伝送業務 外部ファイル送受信 10 送信データの内容を確認し 送信を押し ます サイクル番号が未入力の場合 自動採番します キャンセルを押すと送信を行わずに送信テーブル登録 選択画面に戻ります 10 10 11 11 全銀パスワードとファイルアクセスキーを入力後 実行を押します 実行を押した後 送信処理が行われますのでしばらくお待ちください 11 69

ファイル伝送業務 外部ファイル送受信 12 送信が完了しました 送信終了後 印刷ダイアログが表示されます 印刷印刷を出力する場合キャンセル印刷を出力しない場合 印刷は画面のハードコピーとなります 12 13 外部ファイル送信完了画面が表示されます 確認を押すと 送信テーブル選択画へ戻ります 13 70

ファイル伝送業務 外部ファイル送受信 外部ファイル受信 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) を 押します サブメニューが表示されます 2 外部ファイル送受信 を押します 3 外部ファイル受信を押します 3 4 ラジオボタンを選択して 受信テーブルを 登録 選択します 4-2 4 4-2 4-3 4-3 4-4 4-1 4-1 新規登録 新規登録を行う場合 4-2 修正 修正を行う場合 4-3 削除 削除を行う場合 4-4 次へ 受信を行う場合 ラジオボタンを選択して 詳細 を押すと 該当の受 信テーブルの詳細の参照 / 削除を行うことができ ます 71

ファイル伝送業務 外部ファイル送受信 5 受信データを入力します 5 6 データの入力後 登録を押します 標準サポート業務総合振込 給与振込 賞与振 ( 込 地方税納入 預金口座振替の場合 レコー ) 長とファイル名は自動的に入力されます 6 7 受信テーブル登録 選択表示画面が表示 されます 受信対象のテーブルを選択します 8 選択後 次へを押します 7 8 9 受信データの内容を確認し 受信を押し ます サイクル番号が未入力の場合 自動採番します キャンセル ル登録 選択画面に戻ります を押すと受信を行わずに受信テーブ 9 9 72

ファイル伝送業務 外部ファイル送受信 10 10 受信データの内容を確認し全銀パスワードとファイルアクセスキーを入力します 入力後実行を押します 実行を押した後 受信処理が行われますのでしばらくお待ちください 10 11 印刷ダイアログが表示されます 印刷印刷を出力する場合キャンセル印刷を出力しない場合 印刷は画面のハードコピーとなります 11 12 受信結果画面が表示されます す ファイル保存を押し ファイルを保存しま 12 73

ファイル伝送業務 外部ファイル送受信 13 ファイル保存後 確認を押すと 受信テ ーブル選択画面へ戻ります ファイル保存しないで受信テーブル登録 選択画 面へ を押すと 受信ファイルの保存を促すメッセ ージが表示されます 13 通信結果報告書印刷 2 1 1 総合 / 給与振込他 ( ファイル伝送 ) 押します サブメニューが表示されます を 2 外部ファイル送受信を押します 3 通信結果報告書印刷を押します 第 3 章通信結果報告書印刷 P.93 参照 3 74

共通機能 振込手数料差引機能 共通機能の操作方法について 振込手数料差引機能 先方負担手数料テーブル 基準金額 ( 区分 ) 先方負担手数料 ~ 30,000 円未満 (A 区分 ) 108 円 30,000 円 ~ (B 区分 ) 324 円 1 未満手数料加算型 手数料テーブルの金額範囲に 基準金額 の未満手数料金額を足したものを新たな手数料テー ブル ( 計算上区分 ) とし その金額範囲と支払金額を比較して先方負担の手数料を算出します ~30,108 円未満 (A1 区分 ) 108 円 30,108 円 ~ (B1 区分 ) 324 円 支払金額 ( 計算上区分 ) 計算上差引く先方負担手数料 振込金額 ( 区分 ) 左記の振込金額に掛かる手数料 ( 1) 30,107 円 (A1) 108 円 29,999 円 (A) 108 円 30,108 円 (B1) 324 円 29,784 円 (A) 108 円 2 以上手数料加算型 手数料テーブルの金額範囲に 基準金額 の以上手数料金額を足したものを新たな手数料テー ブル ( 計算上区分 ) とし その金額範囲と支払金額を比較して先方負担の手数料を算出します ~30,324 円未満 (A2 区分 ) 108 円 30,324 円 ~ (B2 区分 ) 324 円 支払金額 ( 計算上区分 ) 計算上差引く 先方負担手数料 振込金額 ( 区分 ) 左記の振込金額に 掛かる手数料 ( 1) 30,107 円 (A2) 108 円 29,999 円 (A) 108 円 30,108 円 (A2) 108 円 30,000 円 (B) 324 円 3 据置型 手数料テーブルの金額範囲 ( 計算上区分 ) を 基準金額 と同一とし 支払金額を比較して 先方負担の手数料を算出します ~30,000 円未満 (A3 区分 ) 108 円 30,000 円 ~ (B3 区分 ) 324 円 支払金額 ( 計算上区分 ) 計算上差引く先方負担手数料 振込金額 ( 区分 ) 左記の振込金額に掛かる手数料 ( 1) 30,107 円 (B3) 324 円 29,783 円 (A) 108 円 30,108 円 (B3) 324 円 29,784 円 (A) 108 円 1: 当方負担手数料が先方負担手数料テーブルと同じ場合の例です 75

共通機能 振込手数料差引機能 例資金移動 - お取引 資金移動情報入力画面 資金移動手数料の設定を行います ( 振込の場合は振込手数料となります ) 先方負担先方負担手数料の自動計算を行います 当方負担先方負担手数料の自動計算を行いません 例ファイル伝送 - 総合振込 - データ登録 振込データ一覧画面 支払金額を入力すると手数料の当方 / 先方に応じて振込金額の計算を自動的に行います 受取人マスタ登録時に当方負担 / 先方負担の設定を行っていますが 金額入力時に設定を変更することができます 手数料を画面上で変更した場合 訂正表示 * が表示されます この場合 支払金額を変更しても手数料は自動計算されません 但し入力した手数料を Delete キーで削除した場合 手数料の自動計算 ( 再計算 ) を行います 76

共通機能 振込手数料差引機能 例ファイル伝送 - 総合振込 - データ登録 個別入力画面 手数料区分の当方負担 / 先方負担の設定 を行います 支払金額を入力すると手数料の当方 / 先 方に応じて振込金額の計算を自動的に行 います 受取人マスタから呼出を行った場合 マスタ登録 時に当方負担 / 先方負担の設定を行っています が 金額入力時に設定を変更することができま す 手数料を画面上で変更した場合 支払金額を変更 しても手数料は変更されません 但し Delete キーで 削除した場合 手数料の自動計算を行います 受取人マスタ作成 手数料区分の当方負担 / 先方負担の設定 を行います 例ファイル伝送 - 総合振込 - 受取人マスタ作成 77

共通機能 金融機関名称 支店名称検索 金融機関名称 支店名称検索 例ファイル伝送 - 総合振込 - 受取人マスタ作成 1 1 1 金融機関名称 支店名称を検索する場合は それぞれのコード入力欄の右側にある検索を押してください 金融機関名称検索 ファイル伝送用画面 1 金融機関名称を検索します 金融機関種類より 以下を選択します 銀行 都市銀行 地方銀行 1 第二地方銀行 外国銀 行等 2 信用金庫 庫 信金中央金庫 信用金 信用組合 商工中金信用組合 商工組合中 央金庫 2 ゆうちょ銀行 その他ゆうちょ銀行 労働金 庫 農業協同組合等 2 該当する金融機関の頭文字を選択しま す 英数字の金融機関名称を検索する場合は 英数字を押します 3 選択した条件に該当する金融機関が表示 されますので 振込先の金融機関を選択 3 します 行を選んでも選択可能です ( 以 降の選択項目は共通仕様なので 記載を 3 省略します ) 選択後 次へを押します 該当する金融機関が存在しない場合 該当の金 融機関がありません のメッセージが表示されま す 78

共通機能 金融機関名称 支店名称検索 支店名称検索 1 ファイル伝送用画面 1 金融機関に該当する支店の頭文字を選択します 英数字の支店名称を検索する場合は 英数字を押します 1 2 選択した条件に該当する支店が表示されますので 振込先の支店を選択し 次へを押します 該当する支店が存在しない場合 該当の支店がありません のメッセージが表示されます 2 2 79

共通機能 外部ファイル出力外部ファイル入力外部データ入力 外部ファイル出力 例ファイル伝送 - 総合振込 - 受取人マスタ作成 1 ダウンロードを押すと 振込 振替 納入データの場合は全銀フォーマット 照会データ マスタの場合はCSVファイルでファイ 1 ルが出力されます CSV 形式とは各項目を,[ カンマ ] で区切ったファイル形式をいいます 1 外部ファイル入力 例ファイル伝送 - 総合振込 - 受取人マスタ作成 1 ファイル種類 ( 全銀ファイル /CSVファイル ) を選択 入力ファイルパス名を入力し アップロードを押します アップロードが始まります ( 終了までアップロード中画面表示 ) のでしばらくお待ちください アップロードを押して アップロード中画面に遷移するまでの間 アップロードボタンの上に ファイルの確認中です しばらくお待ちください の文言が表示されます 1 2 アップロードは終了しました 内容を確認し 次へを押します エラー件数が1 件以上の場合は 処理結果の下にエラーデータの情報が表示されます 0 件の場合は エラーデータの情報は表示されません 処理結果開始日時開始した日付と時間処理結果終了日時終了した日付と時間入力件数入力ファイルのデータ件数 正常処理件数 エラー件数 正常に処理された件数 正しく処理されなかった件数 登録処理件数 マスタに登録された件数 2 支払人の口座の金融機関コードに 9900 ( 半角数字 郵便貯金口座 ) が指定されたファイルを取り込む場合 金融機関情報をチェックしないでマスタ登録します 80

共通機能 外部ファイル出力外部ファイル入力外部データ入力 外部データ入力 例ファイル伝送 - 総合振込 -データ登録 1 取込を行うファイルパス名を入力し アップロードを押すと CSVファイルが入力されます アップロードが始まります ( 終了までアップロード中画面表示 ) のでしばらくお待ちください アップロードを押して アップロード中画面に遷移するまでの間 アップロードボタンの上に ファイルの確認中です しばらくお待ちください の文言 1 が表示されます 2 アップロードは終了しました 内容を確認し 次へを押します エラー件数が1 件以上の場合は 処理結果の下にエラーデータの情報が表示されます 0 件の場合は データの情報は表示されません 処理結果開始日時開始した日付と時間処理結果終了日時終了した日付と時間入力件数入力ファイルのデータ件数 正常処理件数 エラー件数 正常に処理された件数 正しく処理されなかった件数 2 2 登録処理件数 マスタに登録された件数 81

共通機能 外部ファイル入出力仕様 外部ファイル入出力仕様 外部ファイル入出力可能な取引と扱う入出力ファイルフォーマットは 下表の通りとなります 項番 内容 外部ファイル 入出力可能な取引 出力ファイル 全銀 フォーマット フォー マット CSV フォー マット 入力ファイル 全銀 フォーマット フォー マット CSV フォー マット 1 総合振込情報総合振込データ登録時 2 給与 賞与振込情報 3 預金口座振替情報 4 地方納入税情報 5 口座振替結果情報 給与 賞与振込データ 登録時 預金口座振替データ 登録時 地方税納入データ 登録時 預金口座振替データ 参照 印刷時 6 入出金取引明細入出金取引明細データ情報参照 印刷時 7 振込入金明細情報 8 9 受取人情報 従業員情報 10 支払人情報 振込入金明細データ 参照 印刷時 総合振込の受取人 マスタ作成時 給与 賞与の従業員 マスタ作成時 預金口座振替の 支払人マスタ作成時 CSV フォーマット ファイル名称 口座振替結果受信 CSVファイル 入出金取引明細 CSV ファイル 振込入金明細 CSV ファイル 受取人情報 CSV ファイル 従業員情報 CSV ファイル 支払人情報 CSV ファイル 82

共通機能 外部ファイル出力 ファイル仕様 外部ファイル出力 ファイル仕様 1 口座振替結果受信 CSV ファイル 項番 区分 項 目 タイフ 桁数 備 考 1 ヘッダ データ区分 数字 - 半角 1 1 固定 2 レコード 種別コード 数字 - 半角 2 91 固定 3 コード区分 数字 - 半角 1 0 (JIS) 4 委託者コード 数字 - 半角 10 5 委託者名 英数カナ記号 - 半角 MAX40 6 引落日 数字 - 半角 4 MMDD 7 取引銀行番号 数字 - 半角 4 8 取引銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 9 取引支店番号 数字 - 半角 3 10 取引支店名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 11 預金種目 数字 - 半角 1 普通 : 1, 当座 : 2, その他 : 9 12 口座番号 数字 - 半角 7 13 データ データ区分 数字 - 半角 1 2 固定 14 レコード 引落銀行番号 数字 - 半角 4 15 引落銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 16 引落支店番号 数字 - 半角 3 17 引落支店名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 18 預金種目 数字 - 半角 1 普通 : 1, 当座 : 2, 納税準備預金 : 3, その他 : 9 19 口座番号 数字 - 半角 7 20 預金者名 英数カナ記号 - 半角 MAX30 21 引落金額 数字 - 半角 10 22 新規コード 数字 - 半角 1 第 1 回引落分 : 1, 変更分 : 2, その他 : 0 23 顧客番号 数字 - 半角 20 24 振替結果コード 数字 - 半角 1 振替済 : 0, 資金不足 : 1, 取引なし : 2, 預金者の都合による振替停止 : 3, 預金口座振替依頼書なし : 4, 委託者の都合による振替停止 : 8, その他 : 9 2 入出金取引明細 CSVファイル [ 普通預金 当座預金 貯蓄預金の場合 ] 項番 区分 項 目 タイフ 桁数 備 考 1 ヘッダ データ区分 数字 - 半角 1 1 固定 2 レコード 種別コード 数字 - 半角 2 03 固定 3 コード区分 数字 - 半角 1 0 (JIS) 4 作成日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 5 勘定日 ( 自 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 6 勘定日 ( 至 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 7 銀行コード 数字 - 半角 4 8 銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 9 支店コード 数字 - 半角 3 10 支店名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 11 預金種目 数字 - 半角 1 普通 : 1, 当座 : 2, 貯蓄 : 4 12 口座番号 数字 - 半角 10 13 口座名 英数カナ記号 - 半角 MAX40 14 貸越区分 数字 - 半角 1 正 : 1, 負 : 2 15 通帳 証書区分 数字 - 半角 1 通帳 : 1, 証書 : 2 16 取引前残高 数字 - 半角 14 83

共通機能 外部ファイル出力 ファイル仕様 項番 区分 項 目 タイフ 桁数 備 考 17 データ データ区分 数字 - 半角 1 2 固定 18 レコード 照会番号 数字 - 半角 8 19 勘定日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 20 預入 払出日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 21 入払区分 数字 - 半角 1 入金 : 1, 出金 2 22 取引区分 数字 - 半角 2 現金 : 10, 振込 : 11, 他店券入金 : 12, 交換 : 13, 振替 : 14, その他 : 18, 訂正 : 19 23 取引金額 数字 - 半角 12 24 うち他店券金額 数字 - 半角 12 25 交換呈示日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 26 不渡返還日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 27 手形 小切手区分 数字 - 半角 1 小切手 : 1, 約束手形 : 2, 為替手形 : 3 28 手形 小切手番号 数字 - 半角 7 29 僚店番号 数字 - 半角 3 30 振込依頼人コード 数字 - 半角 10 31 振込依頼人名また 英数カナ記号 - 半角 MAX48 は契約者番号 32 仕向銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 33 仕向店名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 34 摘要内容 英数カナ記号 - 半角 MAX20 35 EDI 情報 英数カナ記号 - 半角 MAX20 [ 通知預金 定期預金 積立定期預金の場合 ] 項番区分項目タイフ 桁数備考 1 ヘッダ データ区分 数字 - 半角 1 1 固定 2 レコード 種別コード 数字 - 半角 2 03 固定 3 コード区分 数字 - 半角 1 0 (JIS) 4 作成日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 5 勘定日 ( 自 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 6 勘定日 ( 至 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 7 銀行コード 数字 - 半角 4 8 銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 9 支店コード 数字 - 半角 3 10 支店名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 11 預金種目 数字 - 半角 1 通知 : 5, 定期 : 6, 積立定期 : 7 12 口座番号 数字 - 半角 10 13 口座名 英数カナ記号 - 半角 MAX40 14 貸越区分 数字 - 半角 1 正 : 1, 負 : 2 15 通帳 証書区分 数字 - 半角 1 通帳 : 1, 証書 : 2 16 取引前残高 数字 - 半角 14 17 データ データ区分 数字 - 半角 1 2 固定 18 レコード 識別番号 数字 - 半角 8 19 勘定日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 20 預入 払出日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 21 入払区分 数字 - 半角 1 入金 : 1, 出金 2 22 取引区分 数字 - 半角 2 現金 : 10, 振込 : 11, 他店券入金 : 12, 交換 : 13, 振替 : 14, 継続 : 15 ( 通知 / 定期 / 積立定期のみ ), その他 : 18, 訂正 : 19 23 取引金額 数字 - 半角 12 24 うち他店券金額 数字 - 半角 12 25 交換呈示日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 84

共通機能 外部ファイル出力 ファイル仕様 項番区分項目タイフ 桁数備考 26 データ 不渡返還日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 27 レコード 手形 小切手区分 数字 - 半角 1 小切手 : 1, 約束手形 : 2, 為替手形 : 3 28 手形 小切手番号 数字 - 半角 7 29 僚店番号 数字 - 半角 3 30 当初預入日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 31 利率 数字 - 半角 6 32 満期日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 33 期間 (1) 数字 - 半角 7 YMMDDDD 34 期間利息 数字 - 半角 11 35 中間払利率 数字 - 半角 6 36 中間払区分 数字 - 半角 1 現払 : 1, 指定口座への振替 : 2, 定期預金の作成 : 3 37 期後期間 数字 - 半角 4 38 期後利率 数字 - 半角 6 39 期後利息 数字 - 半角 9 40 合計利息 数字 - 半角 11 41 税区分 数字 - 半角 1 総合課税 : 1, 分離課税 : 2, マル優 : 3, 非居住者 : 5, その他 : 9 42 税率 数字 - 半角 4 43 税額 数字 - 半角 10 44 税引後利息 数字 - 半角 11 45 摘要内容 英数カナ記号 - 半角 MAX20 46 期間 (2) 数字 - 半角 5 YYMMM 47 期間利息正負表示 数字 - 半角 1 正 : 1, 負 : 2 3 振込入金明細 CSVファイル [ フォーマットAの場合 ] 項番区分項目タイフ 桁数備考 1 ヘッダ データ区分 数字 - 半角 1 1 固定 2 レコード 種別コード 数字 - 半角 2 01 固定 3 コード区分 数字 - 半角 1 0 (JIS) 4 作成日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 5 勘定日 ( 自 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 6 勘定日 ( 至 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 7 銀行コード 数字 - 半角 4 8 銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 9 支店コード 数字 - 半角 3 10 支店名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 11 預金種目 数字 - 半角 1 普通 : 1, 当座 : 2, 貯蓄 : 4 12 口座番号 数字 - 半角 7 13 口座名 英数カナ記号 - 半角 MAX40 14 データ データ区分 数字 - 半角 1 2 固定 15 レコード 照会番号 数字 - 半角 6 16 勘定日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 17 起算日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 18 金額 数字 - 半角 10 19 うち他店券金額 数字 - 半角 10 20 振込依頼人コード 数字 - 半角 10 21 振込依頼人名 英数カナ記号 - 半角 MAX48 22 仕向銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 23 仕向店名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 24 取消区分 数字 - 半角 1 取消 : 1 25 EDI 情報 英数カナ記号 - 半角 20 85

共通機能 外部ファイル出力 ファイル仕様 [ フォーマット B の場合 ] 項番 区分 項 目 タイフ 桁数 備 考 1 ヘッダ データ区分 数字 - 半角 1 1 固定 2 レコード 種別コード 数字 - 半角 2 01 固定 3 コード区分 数字 - 半角 1 0 (JIS) 4 作成日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 5 勘定日 ( 自 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 6 勘定日 ( 至 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 7 銀行コード 数字 - 半角 4 8 銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 9 支店コード 数字 - 半角 3 10 支店名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 11 預金種目 数字 - 半角 1 普通 : 1, 当座 : 2, 貯蓄 : 4 12 口座番号 数字 - 半角 7 13 口座名 英数カナ記号 - 半角 MAX40 14 データ データ区分 数字 - 半角 1 2 固定 15 レコード 照会番号 数字 - 半角 6 16 勘定日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 17 起算日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 18 金額 (1) 数字 - 半角 10 19 うち他店券金額 (1) 数字 - 半角 10 20 振込依頼人コード 数字 - 半角 10 21 振込依頼人名 英数カナ記号 - 半角 MAX48 22 仕向銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 23 仕向店名 英数カナ記号 - 半角 MAX15 24 取消区分 数字 - 半角 1 取消 : 1 25 金額 (2) 数字 - 半角 12 26 うち他店券金額 (2) 数字 - 半角 12 27 EDI 情報 英数カナ記号 - 半角 20 4 受取人情報 CSVファイル : 外部ファイル入力 ファイル仕様 参照 P.2-3-13 5 従業員情報 CSVファイル : 外部ファイル入力 ファイル仕様 参照 P.2-3-13 6 支払人情報 CSVファイル : 外部ファイル入力 ファイル仕様 参照 P.2-3-13 支払人コート に値が登録されていない場合 該当項目は値なしで出力されます 86

共通機能 外部ファイル入力 ファイル仕様 1 2 3 外部ファイル入力 87 ファイル仕様 受取人情報 CSV ファイル項番項目タイフ 桁数区分備考 1 金融機関コート 数字 - 半角 4 必須 2 金融機関カナ名 英数カナ- 半角 MAX15 任意 3 金融機関漢字名 漢字 - 全角 MAX30 任意 4 支店コート 数字 - 半角 3 必須 5 支店カナ名 英数カナ- 半角 MAX15 任意 6 支店漢字名 漢字 - 全角 MAX30 任意 7 預金種目 数字 - 半角 1 1: 普通預金 2: 当座預金必須 4: 貯蓄預金 9: その他 8 口座番号 数字 - 半角 7 必須 9 受取人カナ名 英数カナ- 半角 MAX48 必須 10 受取人漢字名 漢字 - 全角 MAX48 任意 11 顧客コート 1 数字 - 半角 10 それぞれ オール任意 9 は設定できませ 12 顧客コート 2 数字 - 半角 10 ん 任意 13 振込指定区分 数字 - 半角 1('7'or'8') 7: 電信振込必須 8: 文書振込 14 手数料区分 数字 - 半角 1('0'or'1') 0: 当方負担必須 1: 先方負担 従業員情報 CSV ファイル項番項目タイフ 桁数区分備考 1 金融機関コート 数字 - 半角 4 必須 2 金融機関カナ名 英数カナ- 半角 MAX15 任意 3 金融機関漢字名 漢字 - 全角 MAX30 任意 4 支店コート 数字 - 半角 3 必須 5 支店カナ名 英数カナ- 半角 MAX15 任意 6 支店漢字名 漢字 - 全角 MAX30 任意 7 預金種目 数字 - 半角 1 必須 1: 普通預金 2: 当座預金 8 口座番号 数字 - 半角 7 必須 9 従業員カナ名 英数カナ- 半角 MAX30 必須 10 従業員漢字名 漢字 - 全角 MAX48 任意 11 従業員コート 1 数字 - 半角 10 それぞれ オール任意 9 は設定できませ 12 従業員コート 2 数字 - 半角 10 ん 任意 支払人情報 CSV ファイル 項番項目タイフ 桁数区分備考 1 委託者コート 数字 - 半角 10 外部ファイル出力時は 設定されません任意 2 金融機関コート 数字 - 半角 4 必須 3 金融機関カナ名 英数カナ- 半角 MAX15 任意 4 金融機関漢字名 漢字 - 全角 MAX30 任意 5 支店コート 数字 - 半角 3 必須 6 支店カナ名 英数カナ- 半角 MAX15 任意 7 支店漢字名 漢字 - 全角 MAX30 任意 8 預金種目 数字 - 半角 1 1: 普通預金 2: 当座預金必須 3: 納税準備預金 9: その他 9 口座番号 数字 - 半角 7 必須 10 支払人カナ名 英数カナ- 半角 MAX30 必須 11 支払人漢字名 漢字 - 全角 MAX48 任意 12 支払人コート 英数カナ- 半角 20 任意 オール 9 は設定できません ( 但し 全銀規定文字種のみ ) 金融機関コード 支店コード 口座番号 顧客コード 従業員コード 支払人コードは桁数が満たなくても良く 桁数が足りない場合は登録処理時に前に足りない桁数分 0 を付与します 支払人コードに英カナが含まれる場合 後に不足桁数分 半角スペース を付与します 金融機関カナ名 支店カナ名 受取人カナ名 従業員カナ名 支払人カナ名は小文字を含んでいても良く 登録時に小文字は大文字に変換されます ダブルクォーテーションが 2 つ連続する場合 ( ) 該当項目を省略項目として扱います

共通機能 外部ファイル入力 ファイル仕様 外部データ入力 ファイル仕様 (1) 総合振込 顧客コード 1 ( 任意 ) 1 顧客コード 2 ( 任意 ) 1 受取人カナ名称 ( 任意 ) 1 支払金額 ( 任意 ) EDI 情報 ( 任意 ) タイフ 数字数字英数カナ数字英数カナ桁数 10 10 MAX 30 MAX 10 MAX 1234567890 1234567890 10000 E 例ウケトリニン 001 20000 10 10 ウケトリニン 002 30000 EDIJO 1 コード 1 コード 2 カナ名称のうち いずれかの項目の入力が必須 ( マスタ登録済みデータでコード 1/ コード 2 両方が設定され ている場合 セットで入力が必須となります ) 両方入力されている場合は コード / カナ名称の両方で検索します (2) 給与 ( 賞与 ) 振込 従業員コード 1 ( 任意 ) 1 従業員コード 2 ( 任意 ) 1 従業員カナ名称 ( 任意 ) 1 振込金額 ( 任意 ) タイフ 数字数字英数カナ数字桁数 10 10 MAX 30 MAX 10 1234567890 1234567890 10 例シ ュウキ ョウイン 001 20000 10 10 シ ュウキ ョウイン 002 3000 (3) 地方税納入 市区町村コード 市区町村カナ名称 指定番号 ( 必須 ) 2( 任意 ) 2( 必須 ) 異動有無 給与税件数 給与税金額 ( 必須 ) ( 任意 ) ( 任意 ) 退職人員 ( 任意 ) 退職市区町金額村税 ( 任意 ) 都道府県民税 ( 任意 ) ( 任意 ) タイフ 数字英数カナ英数カナ数字数字数字数字数字数字数字桁数 6 MAX 15 MAX 1 15MAX MAX 5 9MAX 3MAX 10 MAX 9MAX 9 例 000001 12345 0 1 10000 000019 シクチヨウソン 1234519 0 2 20000 3 30000 4000 5000 2 両方入力されている場合は 市区町村コード 市区町村カナ名称の両方で検索します 異動有無は 0( 異動なし ) 1( 異動あり ) となり 給与税件数 / 給与税金額 退職税件数 / 退職税金額 / 市区町村税 / 都道府 県民税はセットで入力してください (4) 預金口座振替 支払人コード 1 ( 任意 ) 1 支払人コード 2 ( 任意 ) 1 支払人カナ名称 ( 任意 ) 1 引落金額 ( 任意 ) タイフ 数字数字英数カナ数字桁数 10 10 MAX 30 MAX 10 1234567890 1234567890 10 例シハライニン 001 20000 10 10 シハライニン 002 30000 上記のようなデータ ( 太枠で囲まれた部分 ) を CSV ファイルとして作成します 顧客コード 従業員コード 支払人コードは桁数が満たなくても良く 桁数が足りない場合検索処理時に前に足りない桁数分 0 を付与して検索を行います 総合振込 給与 ( 賞与 ) 振込 預金口座振替の場合 カナ名称のみ入力されている時は検索用カナ名称でマスタの検索を行います 受取人カナ名 従業員カナ名 市区町村カナ名 支払人カナ名は小文字を含んでいても良く 登録時に小文字は大文字に変換されます ダブルクォーテーションが 2 つ連続する場合 ( ) 該当項目を省略項目として扱います 支払人コード 1 または支払人コード 2 が登録されていない場合は 該当項目に ALL9(999999999( 桁 )) を入力してください 88

共通機能 個別入力 データ / マスタ印刷 削除 個別入力 例ファイル伝送 - 総合振込 - データ登録 1 受取人情報と支払金額情報を入力しま す 情報の入力後 登録を押します ( 給与 賞与振込の場合は従業員情報と振 1 1 1 込金額情報 預金口座振替の場合は支払人情報と引落金額情報を入力します ) 登録してあるマスタから呼び出す場合は マスタ呼出を押し 該当する受取人マスタ 従業員マス タまたは支払人マスタを選択してください 金融機関名 支店名の検索を行いたい場合は 検索 を押します 金融機関 支店名称検索 P.2-3-4 参照 1 2 受取人マスタに登録されていない情報を 入力した場合 受取人マスタ登録確認画 面が表示されます マスタに登録して次へ 受取人マスタ 振込データに登録されます ( 次回より 検索 / 呼出が可能となります ) マスタに登録せずに次へ 2 2 個別入力画面に遷移します ( 従業員マスタ 支払人マスタの場合も同 様です ) 89

共通機能 個別入力 データ / マスタ印刷 削除 データ / マスタ印刷 例ファイル伝送 - 総合振込 - データ登録 1 印刷ボタンを押すと リッチテキストファイルをダウンロードします 下記印刷対象データも同様の操作となります 受取人マスタ 従業員マスタ 支払人マスタデータ 給与 賞与振込の振込データ 地方税納入の納入データ 預金口座振替の振替データ 振替結果データ( 全口座 口座毎明細 ) 入出金明細データ( 全口座 口座毎明細 ) 振込入金明細データ( 全口座 口座毎明細 ) 1 1 2 マスタ印刷の際 検索グループ別の印刷が可能な場合 印刷対象グループを指定して印刷ができます 印刷ボタン押すとリッチテキストファイルをダウンロードします 2 下記印刷対象データも同様の操作となります 受取人マスタ 従業員マスタ 支払人マスタ 90

共通機能 個別入力 データ / マスタ印刷 削除 データ / マスタ削除 例ファイル伝送 - 総合振込 -データ登録リンクからの遷移 データコメント / 依頼人名のリンクからの遷移 1 振込データの詳細情報が表示されます ( 給与 賞与振込の場合は振込データの詳 細情報 地方税納入の場合は納入データ 詳細情報 預金口座振替の場合は振替デ ータの詳細情報となります ) 作成データの削除を行う場合は 削除 を押します 削除を押した後に確認メッセージが表示されま すので 削除する場合は OK を押します 戻るを押すと削除を行わず データ選択画面に 戻ります 件数 / 金額も表示されますので合計情報の確認 を行うこともできます 1 1 例ファイル伝送 - 総合振込 -データ登録ボタンからの遷移 削除 からの遷移 2 削除確認が表示されます ( 給与 賞与振込 地方税納入 預金口座 振替の場合も同様です ) 削除 データの削除を行います キャンセル データの削除を行いません 件数 / 金額も表示されますので合計情報の確認 を行うこともできます 2 2 91

共通機能 個別入力 データ / マスタ印刷 削除 例ファイル伝送 - 総合振込 - 受取人マスタ作成リンクからの遷移 受取人カナ名称/ 漢字名称のリンクからの 1 1 1 遷移 受取人マスタの詳細情報が表示されま す ( 給与 賞与振込の場合は従業員マスタの 詳細情報 預金口座振替の場合は支払人 マスタの詳細情報となります ) マスタの削除を行う場合は 削除 を押し ます 削除 を押した後に確認メッセージが表示されま すので 削除する場合は OK を押します 戻る を押すと削除を行わず マスタ一覧画面に 戻ります 例ファイル伝送 - 総合振込 - 受取人マスタ作成 ボタンからの遷移 削除 からの遷移 2 削除確認が表示されます ( 従業員マスタ 支払人マスタの場合も同 様です ) 削除 データの削除を行います キャンセル データの削除を行いません [ 受取人マスタ削除に関する留意事項 ] 削除対象口座が総合振込で使用する口座であり かつオンライン都度指定先口座でもある場合 受 取人マスタから該当口座を削除すると 種別 が 総振 から オンライン に変更され 該当口座は 受取人マスタ一覧から削除できません 都度指定先口座情報一覧画面にて該当口座を削 2 2 除後 受取人一覧から削除するか 受取人一覧か ら該当口座を削除後に都度指定先口座情報一覧 画面にて該当口座を削除してください 92

共通機能 通信結果報告書印刷 通信結果報告書印刷 例ファイル伝送 - 総合振込 1 1 1 通信結果報告書を印刷する範囲を指定し 印刷を押します 範囲の指定を行わない場合は 開始 / 終了共に 指定無し を指定してください カレンダーボタンを押して日付を入力することも可能です 93

共通機能 金融機関情報チェック機能 金融機関情報チェック機能 例ファイル伝送 - 総合振込 - 受取人マスタ作成 受取人マスタ一覧画面 1 受取人マスタ一覧画面の金融機関情報チェックを押します 1 2 2 登録されている受取人マスタの金融機関情報 ( コード / 名称 ) と支店情報 ( コード / 名称 ) を最新の金融機関情報マスタと照合チェックします しばらくするとチェック結果が表示されます エラー内容を参照し訂正を行う場合は 対象データの詳細を押します ( 給与 賞与振込の場合は従業員マスタ 預金口座振替の場合は支払人マスタとなります ) 94

共通機能 金融機関情報チェック機能 3 金融機関情報 / 支店情報を訂正します 金融機関名 支店名の検索を行いたい場 合は 検索を押します 3 3 金融機関名称 支店名称検索 3-1 訂正 訂正した情報を登録して金融機関情報 チェック結果画面に戻ります 3-2 戻る 訂正した情報を登録せずに金融機関 情報チェック結果画面に戻ります 3-2 3-1 95

共通機能 市区町村マスタ検索 振込先 資金移動先口座選択 例ファイル伝送 - 地方税納入 - データ登録 市区町村マスタ検索 市区町村マスタ検索画面 1 市区町村名称を検索します 該当する市区町村の頭文字を選択しま す 1 2 2 2 選択した条件に該当する市区町村名が表示されますので 納入先の市区町村を選択します 行を選んでも選択可能です 選択後 次へを押します 該当する市区町村が存在しない場合 該当の市区町村がありません のメッセージが表示されます 例資金移動 - お取引 1 1 振込先 資金移動先口座検索 資金移動先口座検索条件入力画面 1 振込先口座あるいは資金移動先口座を検索します 振込先口座選択画面あるいは資金移動先 口座選択画面の 口座検索 を押下する と 左記画面が表示されます 左記画面で 検索条件を入力して 次へ ボタンを押下 すると 入力内容をすべて満たす内容の 口座情報を検索し その結果を振込先口 座選択画面あるいは資金移動先口座選択 画面に表示します 該当する口座情報が存在しない場合 選択画面に 検索口座はありません のメッセージが表示され ます 96

共通機能 マスタ検索 (1) マスタ検索可能な画面は 下表の通りとなります マスタ検索 項番対象業務対象マスタ検索条件入力画面検索条件 1 総合振込 受取人マスタ 従業員マスタ 振込指定日入力画面 受取人マスタ呼出画面 受取人マスタ一覧画面 全検索 コード 検索用カナ名称 ( 1) 検索グループ 2 振込金額入力画面 検索用カナ名称 ( 2) 3 給与 賞与振込 従業員マスタ振込指定日入力画面 従業員マスタ呼出画面 従業員マスタ一覧画面 全検索 コード 検索用カナ名称 ( 1) 検索グループ 4 振込金額入力画面 検索用カナ名称 ( 2) 5 預金口座振替 支払人マスタ引落指定日入力画面 支払人マスタ呼出画面 支払人マスタ一覧画面 全検索 コード 検索用カナ名称 ( 1) 検索グループ 6 振替金額入力画面 検索用カナ名称 ( 2) (2) 検索条件については 下記のとおりとなります 1 全検索 2 コード : 全マスタ情報を検索対象として検索 抽出します 1 2 については下 : 検索条件に入力されたコード 1 コード 2 と同じコードを持つマスタ情報を検索 抽出します 3 検索用カナ名称 : 検索用カナ名称による検索は 画面によって動作が異なります 4 検索グループ (3) 検索機能の詳細について ( 1) 検索条件に入力されたカナ名称と前方一致または部分一致する検索用カナ名称を 持つマスタ情報を検索 抽出します 検索結果として 複数のマスタ情報が抽出された場合 選択画面が表示され 任意 のマスタ情報を 1 件選択することが可能となります この操作は 受取人マスタ 従業 員マスタ 支払人マスタで共通となります ( 2) 検索条件に入力されたカナ名称と前方一致または部分一致する検索用カナ名称を持つマスタ 情報を 画面に表示されるマスタ情報の上位に並び替えます : 検索条件で選択された検索グループ名称と同一の 検索グループ名称 を持つマスタ情報を 検索 抽出します 複数の検索グループを指定した場合は AND 条件 による検索方式と ( 例 ) 検索グループ指定の 1 つ目と 2 つ目の 2 項目にチェックした場合は どちら のグループにも属するマスタ情報が抽出されます 1 受取人マスタ一覧画面 従業員マスタ一覧画面 支払人マスタ一覧画面 全検索 コード 検索用カナ名称 検索グループ の 4 つの検索条件を指定可能とし 全検索 を標準値とします 受取人マスタ一覧画面のみ オンライン都度 / 事前登録の口座を検索条件に含めるか否か指定可能とし オンライン都度 / 事前登録の受取人も検索対象 はチェックあり ( 検索対象とする ) を標準値とします 検索種別を変更した場合も変更前のチェック状態と同じ状態になります 検索実行後 検索対象のマスタが表示されます 検索対象のマスタがなかった場合は タイトル見出しのみ表示され マスタは表示されません その際は 該当するデータが見つかりません のダイアログが表示されます ( 次ページへ続く ) 97

共通機能 マスタ検索 ( 前ページから ) 検索実行後に表示順を変更した場合は 検索対象のマスタが変更された表示順で表示されます その際の表示ページは先頭ページです 検索実行後に検索種別を変更しても 検索ボタンを押下するまでは表示状態 ( 検索結果 表示順 ページ位置 ) は変わりません ただし 検索結果については 他の利用者によってマスタ情報の登録 修正 削除が行われていた場合は 検索種別を変更したタイミングで最新の情報に更新されます 検索後に他画面に遷移し 再度マスタ一覧画面に遷移した場合 表示状態 ( 表示順 ページ位置 ) の保持に合わせて 前回の検索種別 検索条件 ( チェック項目 オンライン都度 / 事前登録の受取人も検索対象 を含む ) および検索結果を保持して表示します ただし 検索結果については 他の利用者によってマスタ情報の登録 修正 削除が行われていた場合は 再度マスタ一覧画面に遷移したタイミングで最新の情報に更新されます 2 振込金額入力画面 ( 総合振込 ) 振込金額入力画面 ( 給与 賞与 ) 振替金額入力画面 ( 預金口座振替 ) 検索を実行する場合は 検索用カナ名称 は必須とします 前方一致または部分一致を選択して検索を実行します 検索実行後 検索対象のマスタが選択されている表示順で上位に表示されます 検索対象外のマスタは選択されている表示順で検索対象のマスタの下位に表示されます 検索実行後に表示順を変更した場合は 検索条件はクリアされ 表示順での並び替えが優先されます その際の表示ページは先頭ページです 検索対象のマスタがなかった場合は 検索対象外のマスタが選択されている表示順で表示されます その際は 該当するデータが見つかりません のダイアログが表示されます 検索後に他画面に遷移し 再度金額入力画面に遷移した場合 表示状態 ( ページ位置 ) の保持に合わせて 前回の入力した検索用カナ名称を保持して表示します 98

データ表示順序 (1) 取引エントリで扱うデータ マスタの画面での表示順序は 下表の通りとなります 項番対象業務対象情報ソート条件指定画面ソート条件 1 総合振込 受取人情報振込指定日入力画面 入力順 ( 1) 2 振込金額入力画面 3 受取人マスタ受取人マスタ一覧画面 4 給与 賞与振込 従業員情報振込指定日入力画面 5 振込金額入力画面 6 従業員マスタ従業員マスタ一覧画面 7 預金口座振替 支払人情報引落指定日入力画面 8 振替金額入力画面 9 支払人マスタ支払人マスタ一覧画面 1: 受取人情報 従業員情報 支払人情報のソートの場合のみ有効となります 名称順 コード 1 コード 2 口座順 (2) 取引エントリで扱うデータ マスタのソート結果は 下記のとおりとなります 項番 プルダウン選択 ソート 1 入力順 マスタ検索および個別入力でデータエントリした順番にソート 2 名称順 検索用カナ名称 > 金融機関コード> 店舗コード> 科目コード> 口座番号の昇順 3 コード1 コード1> 検索用カナ名称 > 金融機関コード> 店舗コード> 科目コード> 口座番号の昇順 4 コード2 コード2> 検索用カナ名称 > 金融機関コード> 店舗コード> 科目コード> 口座番号の昇順 5 口座順 金融機関コード> 店舗コード> 科目コード> 口座番号の昇順 マスタに関して一度変更した表示順序は 再度利用者が変更するまで契約法人単位に有効となります データに関 して一度変更した表示順序は 再度利用者が変更するまでデータ登録単位に有効となります (3) 下記の場合にもデータの表示順序は 画面表示順序と同一となります 1 各種帳票印刷時のデータ印刷順序 ( 画面表示の番号と印刷帳票上の番号が一致します ) 2 外部ファイル出力時のデータ出力順序 3 事前チェックエラー発生時のエラー発生データ表示順序 4 金融機関へ伝送されるデータの作成順序 (4) オンラインで扱う口座情報の表示順序は 下表のとおりとなります 項番対象取引対象情報ソート条件 1 振替 振込 資金移動 支払元口座情報 店舗コード 科目コード 口座番号の昇順 2 振替 振替先口座情報口座名義 金融機関コード 店舗コード 科目コ ード 口座番号の昇順 3 振込 振込先口座情報表示順のプルダウンを選択して 指定された項目 4 資金移動 資金移動先口座情報 5 都度指定先口座 作成 修正 削除 都度指定先口座削除情報 1: プルダウンの項目とソート順は下表のとおりとなります 名の昇順で表示 ( 1) 99

項番 プルダウン選択 ソート 1 指定なし ( 2) 検索用カナ名称 > 金融機関コード> 店舗コード> 科目コード> 口座番号 の昇順 2 金融機関名 金融機関名 ( 3)> 検索用カナ名称 > 金融機関コード> 店舗コード> 科目コード> 口座 番号 の昇順 3 支店名 店舗名 ( 3) > 検索用カナ名称 > 金融機関コード> 店舗コード> 科目コード> 口座番 号 の昇順 4 科目 科目コード > 検索用カナ名称 > 金融機関コード> 店舗コード> 口座番号 の昇順 5 口座番号 口座番号 ( 4) > 検索用カナ名称 > 金融機関コード> 店舗コード> 科目コード の昇順 6 口座名義人 口座名義人 ( 3)> 検索用カナ名称 > 金融機関コード> 店舗コード> 科目コード> 口座 番号 の昇順 7 登録区分 ( 5) 登録区分 > 検索用カナ名称 > 金融機関コード> 店舗コード> 科目コード> 口座 番号 の昇順 2 初期表示とします 3 カナ名を用いてソートを行います 4 前 0を付与してソートを行います ( 振替業務でのソート順と同様 ) 5 都度指定先口座作成 修正 削除では 登録区分 のプルダウンを除いたものとします (5) マスタ検索利用時のデータ表示順序については 前項 マスタ検索 の (3) 検索機能の詳細について もあわせて参照して ください 100

重要 中銀ファームバンキングサービス 中国銀行 中銀事務センター EBセンター 振込担当 宛 中止依頼書 (FAX 番号 :086-276-5076) ( ご依頼人名 ) ( ご担当者名 ) 平成年月 ( ご連絡先電話番号 ) ( ) 印 ( 依頼人コード ) ( 取引店 ) 中国銀行 支店出張所 下記の振込データの取消を依頼します 記 送信日 平成 年 月 日 種 別 ( 該当へ 印 ) 振込指定日 平成 年 月 日 11 : 給与振込 12 : 賞与振込 21 : 総合振込 件 数 件 振込金額 ( 除く振込手数料 ) 百万千円 ( 注 )1. データ伝送済みの振込を中止する場合は 必ず中銀事務センター (086-276-5051) に連絡のうえ FAX 送信をお願いいたします 2. データが処理済の場合等 本依頼書による中止ができない場合があります 銀行使用欄 登録日検印担当者印備考 ( 保存年限 6 か月 )

中銀ファームバンキングサービス データ伝送通知書 ( 兼中止依頼書 ) 中国銀行 中銀事務センター EB センター EB 担当宛 FAX 番号 086-276-5819 平成年月日 ( 取引先名 ) 印 ( 依頼人コード ) ( 取扱店 ) 支店 中国銀行 出張所 本日 下記の通りデータ伝送を行いましたので通知します 記 振替指定日平成年月日 種別 ( 該当へ 印 ) 口座振替 集金代行 地銀自動会計サービス 件数件 金額円 データ伝送済みの振替を中止する場合は にチェック ( ) のうえ 再度 FAX の送信をお願いいたします 上記振替の中止を依頼します ( 注 ) 連絡先電話番号ご担当者さま ( 注 1) データが受付処理済の場合等 本依頼書による中止ができない場合があります ( 注 2) 中止依頼の際は 中銀事務センターより取消完了連絡をさせていただきますので 上記に 連絡先電話番号 と ご担当者さま 名をご記入願います 正当データ及びデータ伝送通知書の FAX 送信につきましては 中銀事務センターからの取消完了連絡後 送信いただきますようお願いいたします 銀行使用欄 要 否 理由 担当者 確認者 連絡日時 / : ご担当者さま ( 保存年限 6 か月 )

中銀ファームバンキングサービス データ伝送通知書 中国銀行 中銀事務センター振込センター中銀地方税納入サービス担当宛 平成年月日 FAX 086-276-5807 FAX 送信前に 誤送信防止のため FAX 番号のご確認をお願い致します ( 取引先名 ) 印 ( 依頼人コード ) ( 取扱店 ) 中国銀行 部 支店 本日 下記の通りデータ伝送を行いましたので通知します 記 納付指定日 平成 年 月 日 種 別 中銀地方税納入サービス 件 数 件 金 額 円 ( 注 )1. 送信済のデータについて 追加 変更が必要な場合は データ送信日の翌日以降に再度正当データおよびデータ伝送通知書を FAX 送信願います 2. 送信済のデータについて 取消が必要な場合は お取引店にご連絡をお願いします データの取消が完了しましたら 取引店よりご連絡をさせていただきます データの受付処理を完了している場合は データの取消ができない場合があります 銀行使用欄 受付登録確認検印 ( 保存年限 6 か月 )

振込変更 組戻依頼書 (FAX 受付用 ) 株式会社 中国銀行御中 おところ 平成年月日 貴行に依頼しました下記振込について 変更または組戻手続きをお願いします なお 本件について万一事故が生じましても私 ( 当社 ) において責任を負い 貴行には迷惑をかけません また 組戻金は下記の方法により返却して下さい おなまえ お届印 ご担当者名 ( お願い ) 1. お届印を押印し お取引店あてFAXして下さい 2. 当行にてFAX 受信後お届けの電話番号に架電いたしますので ご担当者名 ご依頼内容 当初振込内容をお聞かせ下さい 架電での確認ができ次第 所定の手続きを行います ( 確認ができない場合はご依頼の受付ができませんのでご注意下さい ) 依頼する事項を で囲んで下さい 依頼事項 理 由 な ど 1. 変更依頼 ( ア ) 預金種目相違 ( イ ) 口座番号相違 ( ウ ) お受取人名相違 ( ア ) お振込先銀行 支店相違 ( イ ) 金額相違 ( ウ ) 振込依頼人名相違 ( エ ) その他 ( ) 2. 組戻依頼 組戻金返却方法 私名義の店 ( 普通 当座 ( )) 口座番号へ入金して下さい 当初振込内容欄をすべてご記入下さい 当初振込内容 ( お 受 取 人 ) 振込指定日 お振込先 預金種目 口座番号 おなまえ ご依頼人名 平成年月日 変更内容 ( 変更する項目のみ記入下さい ) 普通 当座 貯蓄 ( ) 普通 当座 貯蓄 ( ) フリカ ナフリカ ナ フリカ ナ 銀行 金庫 組合 農協 金額円 店 1. お振込先銀行 支店 金額 振込依頼人名を変更する場合は 組戻のうえ再度振込手続きをして下さい 2. 変更依頼の場合は 下記の変更内容欄をご記入下さい 3. お受取人のおなまえ ご依頼人名は カタカナでの記入も可 ( 銀行使用欄 ) 1. 振込依頼の形態 2. 組戻手数料 3. 依頼人の確認 F B 金額 押印の有無 ( お届印あり 念書により押印免除 ) 帳 票 届出電話番号( ) ( ) 受入日または後払登録日 確認日時 ( 年 月 日 時 分 ) ご担当者名 ( ) フルネームで記入し 漢字も確認する 4. 電文発信 5. 振込依頼書訂正 振込集中実績修正 6. 組戻依頼の回答 7. 組戻金返却 (CIF ) 実績修正依頼書の確認印振込依頼書訂正受信日確認印検印印鑑照合受付印作成 センター送信 確認印 諾 否 帳票振込の場合のみ振込集中処理の場合のみ 口座入金に限る 免除の場合斜線 変更 1 3 4 5 組戻 1 2 3 4 6 7 ( 保存年限 10 年 )