社会福祉法人祷友会社会福祉事業法人全体 祷友会 資金収支予算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 科目 予算 (A) 前年度予算 (B) 増減 (A)-(B) 事業活動による収支収入介護保険事業収入 540,400,000 526,504,000 13,896,000 基本食事サービス料収入 0 0 0 施設介護料収入 317,600,000 310,600,000 7,000,000 介護報酬収入 285,000,000 279,000,000 6,000,000 利用者負担金収入 ( 公費 ) 1,600,000 1,600,000 0 利用者負担金収入 ( 一般 ) 31,000,000 30,000,000 1,000,000 居宅介護料収入 100,400,000 97,330,000 3,070,000 介護予防報酬収 0 0 0 介護予防負担金 0 0 0 ( 介護報酬収入 ) 0 0 0 介護報酬収入 83,500,000 82,000,000 1,500,000 介護予防報酬収入 6,000,000 5,600,000 400,000 ( 利用者負担金収入 ) 0 0 0 介護負担金収入 ( 公費 ) 100,000 4,330,000 4,230,000 介護負担金収入 ( 一般 ) 9,600,000 4,600,000 5,000,000 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 0 0 0 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,200,000 800,000 400,000 居宅介護支援介護料収入 8,420,000 8,550,000 130,000 介護予防支援介 0 7,900,000 7,900,000 居宅介護支援介護料収入 7,800,000 0 7,800,000 介護予防支援介護料収入 620,000 650,000 30,000 介護予防 日常生活支援総合事業 3,400,000 0 3,400,000 事業収入 2,700,000 0 2,700,000 事業負担金収入 ( 公 ) 0 0 0 事業負担金収入 ( 一般 ) 700,000 0 700,000 利用者等利用料収入 106,430,000 104,999,000 1,431,000 施設サービス利用料収入 0 0 0 居宅介護サービス利用料収入 60,000 68,000 8,000 地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0 食費収入 ( 公費 ) 1,000,000 1,000,000 0 食費収入 ( 一般 ) 36,570,000 36,020,000 550,000 食費収入 ( 特定 ) 28,800,000 28,400,000 400,000 居住費収入 ( 公費 ) 0 800,000 800,000 居住費収入 ( 一般 ) 21,600,000 21,700,000 100,000 居住費収入 ( 特定 ) 18,400,000 17,000,000 1,400,000 その他の利用料収入 0 11,000 11,000 その他の事業収入 4,150,000 5,025,000 875,000 市町村特別事業収入 0 0 0 受託事業収入 3,150,000 3,225,000 75,000 その他の事業収入 1,000,000 1,800,000 800,000 ( 保険等査定減 ) 0 0 0 老人福祉事業収入 5,328,000 5,244,000 84,000 措置事業収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 事業費収入 0 0 0 運営事業収入 5,328,000 5,244,000 84,000 管理費収入 5,328,000 5,244,000 84,000 管理費収入 0 0 0 香川おもいやりネットワーク事業収入 200,000 200,000 0 香川おもいやりネットワーク事業収入 200,000 200,000 0 受託事業収入 0 0 0 借入金利息補助金収入 0 0 0 経常経費寄附金収入 500,000 3,000,000 2,500,000 受取利息配当金収入 535 570 35 その他の収入 1,622,000 1,400,000 222,000 受入研修費収入 0 0 0 利用者等外給食費収入 0 0 0 雑収入 1,622,000 1,400,000 222,000 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 有価証券売却益 0 0 0 有価証券評価益 0 0 0 為替差益 0 0 0 事業活動収入計 (1) 548,050,535 536,348,570 11,701,965
支出人件費支出 345,732,000 342,542,000 3,190,000 役員報酬支出 0 0 0 職員給料支出 225,200,000 222,929,913 2,270,087 職員賞与支出 62,750,000 61,680,087 1,069,913 非常勤職員給与支出 792,000 792,000 0 派遣職員費支出 0 0 0 退職給付支出 11,320,000 11,320,000 0 法定福利費支出 45,670,000 45,820,000 150,000 事業費支出 109,550,000 107,554,000 1,996,000 給食費支出 42,270,000 41,706,000 564,000 介護用品費支出 9,400,000 9,450,000 50,000 医薬品費支出 1,000,000 1,000,000 0 診療 療養等材料費支出 0 0 0 保健衛生費支出 13,400,000 13,900,000 500,000 医療費支出 10,000 10,000 0 被服費支出 210,000 210,000 0 教養娯楽費支出 1,030,000 1,130,000 100,000 日用品費支出 40,000 40,000 0 保育材料費支出 0 0 0 本人支給金支出 0 0 0 水道光熱費支出 20,130,000 19,888,000 242,000 燃料費支出 5,600,000 5,050,000 550,000 消耗器具備品費支出 6,020,000 6,320,000 300,000 保険料支出 0 0 0 賃借料支出 4,880,000 3,180,000 1,700,000 教育指導費支出 0 0 0 就職支度費支出 0 0 0 葬祭費支出 100,000 250,000 150,000 車輌費支出 2,750,000 2,710,000 40,000 管理費返還支出 0 0 0 福祉推進費支出 2,550,000 2,550,000 0 雑支出 160,000 160,000 0 事務費支出 54,805,000 57,690,000 2,885,000 福利厚生費支出 3,830,000 4,185,000 355,000 職員被服費支出 0 0 0 旅費交通費支出 1,830,000 2,060,000 230,000 研修研究費支出 1,462,000 1,672,000 210,000 事務消耗品費支出 2,080,000 2,310,000 230,000 印刷製本費支出 713,000 1,038,000 325,000 水道光熱費支出 400,000 400,000 0 燃料費支出 0 0 0 修繕費支出 11,300,000 11,380,000 80,000 通信運搬費支出 2,430,000 2,305,000 125,000 会議費支出 150,000 250,000 100,000 広報費支出 2,100,000 2,100,000 0 業務委託費支出 9,920,000 10,820,000 900,000 手数料支出 2,110,000 2,810,000 700,000 保険料支出 3,050,000 2,950,000 100,000 賃借料支出 1,180,000 1,080,000 100,000 土地 建物賃借料支出 0 0 0 租税公課支出 560,000 620,000 60,000 保守料支出 7,520,000 7,010,000 510,000 渉外費支出 1,060,000 1,560,000 500,000 諸会費支出 1,650,000 1,650,000 0 費支出 0 0 0 雑支出 1,460,000 1,490,000 30,000 利用者負担軽減額 140,000 140,000 0 支払利息支出 252,751 419,291 166,540 その他の支出 0 0 0 利用者等外給食費支出 0 0 0 雑支出 0 0 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 評価損 0 0 0 為替差損 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 事業活動支出計 (2) 510,479,751 508,345,291 2,134,460 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 37,570,784 28,003,279 9,567,505
施設整備等による収支 0 0 0 収入 0 0 0 施設整備補助金収入 0 0 0 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0 設備償還補助金収入 0 0 0 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 設備資金借入金収入 0 0 0 固定資産売却収入 0 7,000,000 7,000,000 権利売却収入 0 0 0 その他の固定資産売却収入 0 0 0 土地売却収入 0 7,000,000 7,000,000 建物売却収入 0 0 0 構築物売却収入 0 0 0 機械及び装置売却収入 0 0 0 車輌運搬具売却収入 0 0 0 器具及び備品売却収入 0 0 0 建設仮勘定収入 0 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計 (4) 0 7,000,000 7,000,000 支出設備資金借入金元金償還支出 5,304,000 5,304,000 0 固定資産取得支出 10,500,000 7,900,000 2,600,000 権利取得支出 0 0 0 その他の固定資産取得支出 0 0 0 土地取得支出 0 0 0 建物取得支出 0 0 0 構築物取得支出 0 0 0 機械及び装置取得支出 0 0 0 車輌運搬具取得支出 5,500,000 0 5,500,000 器具及び備品取得支出 5,000,000 6,400,000 1,400,000 建設仮勘定支出 0 0 0 ソフトウェアー取得支出 0 1,500,000 1,500,000 固定資産除却 廃棄支出 0 0 0 ファイナンス リース債務の返済支出 0 0 0 その他の施設整備等による支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 15,804,000 13,204,000 2,600,000 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 15,804,000 6,204,000 9,600,000 その他の活動による収支収入長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0 長期貸付金回収収入 0 0 0 投資有価証券売却収入 0 0 0 積立資産取崩収入 0 0 0 移行時特別積立預金取崩収入 0 0 0 退職給付引当資産取崩収入 0 0 0 長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0 積立資産取崩収入 0 0 0 事業区分間長期借入金収入 0 0 0 拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 サービス区分間長期借入金収入 0 0 0 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 サービス区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 事業区分間繰入金収入 0 0 0 拠点区分間繰入金収入 0 0 0 サービス区分間繰入金収入 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 長期預り金収入 0 0 0 その他の活動収入計 (7) 支出長期運営資金借入金元金償還支出 19,992,000 19,992,000 0 長期貸付金支出 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 積立資産支出 0 0 0 退職給付引当資産支出 0 0 0 長期預り金積立資産支出 0 0 0 積立資産支出 0 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 サービス区分間長期貸付金支出 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 サービス区分間長期借入金返済支出 0 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 0 拠点区分間繰入金支出 0 0 0 サービス区分間繰入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 長期預り金支出 0 0 0 その他の活動支出計 (8) 19,992,000 19,992,000 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 19,992,000 19,992,000 0 予備費支出 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,774,784 1,807,279 32,495 前期末支払資金残高 120,341,040 112,137,917 8,203,123 当期末支払資金残高 (11)+(12) 122,115,824 113,945,196 8,170,628
紅山荘拠点 資金収支予算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 社会福祉法人 祷友会 社会福祉事業 紅山荘拠点 ( 単位 : 円 ) 科目 予算 (A) 前年度予算 (B) 増減 (A)-(B) 事業活動による収支収入介護保険事業収入 540,400,000 526,504,000 13,896,000 基本食事サービス料収入 0 0 0 施設介護料収入 317,600,000 310,600,000 7,000,000 介護報酬収入 285,000,000 279,000,000 6,000,000 利用者負担金収入 ( 公費 ) 1,600,000 1,600,000 0 利用者負担金収入 ( 一般 ) 31,000,000 30,000,000 1,000,000 居宅介護料収入 100,400,000 97,330,000 3,070,000 介護予防報酬収 0 0 0 介護予防負担金 0 0 0 ( 介護報酬収入 ) 0 0 0 介護報酬収入 83,500,000 82,000,000 1,500,000 介護予防報酬収入 6,000,000 5,600,000 400,000 ( 利用者負担金収入 ) 0 0 0 介護負担金収入 ( 公費 ) 100,000 4,330,000 4,230,000 介護負担金収入 ( 一般 ) 9,600,000 4,600,000 5,000,000 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 0 0 0 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,200,000 800,000 400,000 居宅介護支援介護料収入 8,420,000 8,550,000 130,000 介護予防支援介 0 7,900,000 7,900,000 居宅介護支援介護料収入 7,800,000 0 7,800,000 介護予防支援介護料収入 620,000 650,000 30,000 介護予防 日常生活支援総合事業 3,400,000 0 3,400,000 事業収入 2,700,000 0 2,700,000 事業負担金収入 ( 公 ) 0 0 0 事業負担金収入 ( 一般 ) 700,000 0 700,000 利用者等利用料収入 106,430,000 104,999,000 1,431,000 施設サービス利用料収入 0 0 0 居宅介護サービス利用料収入 60,000 68,000 8,000 地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0 食費収入 ( 公費 ) 1,000,000 1,000,000 0 食費収入 ( 一般 ) 36,570,000 36,020,000 550,000 食費収入 ( 特定 ) 28,800,000 28,400,000 400,000 居住費収入 ( 公費 ) 0 800,000 800,000 居住費収入 ( 一般 ) 21,600,000 21,700,000 100,000 居住費収入 ( 特定 ) 18,400,000 17,000,000 1,400,000 その他の利用料収入 0 11,000 11,000 その他の事業収入 4,150,000 5,025,000 875,000 市町村特別事業収入 0 0 0 受託事業収入 3,150,000 3,225,000 75,000 その他の事業収入 1,000,000 1,800,000 800,000 ( 保険等査定減 ) 0 0 0 老人福祉事業収入 0 0 0 措置事業収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 事業費収入 0 0 0 運営事業収入 0 0 0 管理費収入 0 0 0 管理費収入 0 0 0 香川おもいやりネットワーク事業収入 200,000 200,000 0 香川おもいやりネットワーク事業収入 200,000 200,000 0 受託事業収入 0 0 0 借入金利息補助金収入 0 0 0 経常経費寄附金収入 500,000 3,000,000 2,500,000 受取利息配当金収入 435 470 35 その他の収入 1,622,000 1,400,000 222,000 受入研修費収入 0 0 0 利用者等外給食費収入 0 0 0 雑収入 1,622,000 1,400,000 222,000 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 有価証券売却益 0 0 0 有価証券評価益 0 0 0 為替差益 0 0 0 事業活動収入計 (1) 542,722,435 531,104,470 11,617,965
支出 0 0 人件費支出 345,732,000 342,542,000 3,190,000 役員報酬支出 0 0 0 職員給料支出 225,200,000 222,929,913 2,270,087 職員賞与支出 62,750,000 61,680,087 1,069,913 非常勤職員給与支出 792,000 792,000 0 派遣職員費支出 0 0 0 退職給付支出 11,320,000 11,320,000 0 法定福利費支出 45,670,000 45,820,000 150,000 事業費支出 108,150,000 106,154,000 1,996,000 給食費支出 42,270,000 41,706,000 564,000 介護用品費支出 9,400,000 9,450,000 50,000 医薬品費支出 1,000,000 1,000,000 0 診療 療養等材料費支出 0 0 0 保健衛生費支出 13,200,000 13,700,000 500,000 医療費支出 10,000 10,000 0 被服費支出 210,000 210,000 0 教養娯楽費支出 1,030,000 1,130,000 100,000 日用品費支出 40,000 40,000 0 保育材料費支出 0 0 0 本人支給金支出 0 0 0 水道光熱費支出 19,130,000 18,888,000 242,000 燃料費支出 5,600,000 5,050,000 550,000 消耗器具備品費支出 5,820,000 6,120,000 300,000 保険料支出 0 0 0 賃借料支出 4,880,000 3,180,000 1,700,000 教育指導費支出 0 0 0 就職支度費支出 0 0 0 葬祭費支出 100,000 250,000 150,000 車輌費支出 2,750,000 2,710,000 40,000 管理費返還支出 0 0 0 福祉推進費支出 2,550,000 2,550,000 0 雑支出 160,000 160,000 0 事務費支出 51,975,000 54,670,000 2,695,000 福利厚生費支出 3,830,000 4,135,000 305,000 職員被服費支出 0 0 0 旅費交通費支出 1,730,000 1,960,000 230,000 研修研究費支出 1,412,000 1,622,000 210,000 事務消耗品費支出 2,080,000 2,310,000 230,000 印刷製本費支出 713,000 1,038,000 325,000 水道光熱費支出 400,000 400,000 0 燃料費支出 0 0 0 修繕費支出 10,900,000 10,940,000 40,000 通信運搬費支出 2,420,000 2,295,000 125,000 会議費支出 150,000 250,000 100,000 広報費支出 2,100,000 2,100,000 0 業務委託費支出 8,000,000 8,800,000 800,000 手数料支出 2,100,000 2,800,000 700,000 保険料支出 3,050,000 2,950,000 100,000 賃借料支出 1,180,000 1,080,000 100,000 土地 建物賃借料支出 0 0 0 租税公課支出 560,000 620,000 60,000 保守料支出 7,320,000 6,810,000 510,000 渉外費支出 1,050,000 1,550,000 500,000 諸会費支出 1,570,000 1,570,000 0 費支出 0 0 0 雑支出 1,410,000 1,440,000 30,000 利用者負担軽減額 140,000 140,000 0 支払利息支出 252,751 419,291 166,540 その他の支出 0 0 0 利用者等外給食費支出 0 0 0 雑支出 0 0 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 評価損 0 0 0 為替差損 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 事業活動支出計 (2) 506,249,751 503,925,291 2,324,460 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 36,472,684 27,179,179 9,293,505
施設整備等による収支 0 0 0 収入 0 0 0 施設整備補助金収入 0 0 0 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0 設備償還補助金収入 0 0 0 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 設備資金借入金収入 0 0 0 固定資産売却収入 0 7,000,000 7,000,000 権利売却収入 0 0 0 その他の固定資産売却収入 0 0 0 土地売却収入 0 7,000,000 7,000,000 建物売却収入 0 0 0 構築物売却収入 0 0 0 機械及び装置売却収入 0 0 0 車輌運搬具売却収入 0 0 0 器具及び備品売却収入 0 0 0 建設仮勘定収入 0 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計 (4) 0 7,000,000 7,000,000 支出設備資金借入金元金償還支出 5,304,000 5,304,000 0 固定資産取得支出 10,500,000 7,900,000 2,600,000 権利取得支出 0 0 0 その他の固定資産取得支出 0 0 0 土地取得支出 0 0 0 建物取得支出 0 0 0 構築物取得支出 0 0 0 機械及び装置取得支出 0 0 0 車輌運搬具取得支出 5,500,000 0 5,500,000 器具及び備品取得支出 5,000,000 6,400,000 1,400,000 建設仮勘定支出 0 0 0 ソフトウェアー取得支出 0 1,500,000 1,500,000 固定資産除却 廃棄支出 0 0 0 ファイナンス リース債務の返済支出 0 0 0 その他の施設整備等による支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 15,804,000 13,204,000 2,600,000 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 15,804,000 6,204,000 9,600,000 その他の活動による収支収入長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0 長期貸付金回収収入 0 0 0 投資有価証券売却収入 0 0 0 積立資産取崩収入 0 0 0 移行時特別積立預金取崩収入 0 0 0 退職給付引当資産取崩収入 0 0 0 長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0 積立資産取崩収入 0 0 0 事業区分間長期借入金収入 0 0 0 拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 サービス区分間長期借入金収入 0 0 0 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 サービス区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 事業区分間繰入金収入 0 0 0 拠点区分間繰入金収入 0 0 0 サービス区分間繰入金収入 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 長期預り金収入 0 0 0 その他の活動収入計 (7) 支出長期運営資金借入金元金償還支出 19,992,000 19,992,000 0 長期貸付金支出 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 積立資産支出 0 0 0 退職給付引当資産支出 0 0 0 長期預り金積立資産支出 0 0 0 積立資産支出 0 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 サービス区分間長期貸付金支出 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 サービス区分間長期借入金返済支出 0 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 0 拠点区分間繰入金支出 0 0 0 サービス区分間繰入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 長期預り金支出 0 0 0 その他の活動支出計 (8) 19,992,000 19,992,000 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 19,992,000 19,992,000 0 予備費支出 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 676,684 983,179 306,495 前期末支払資金残高 103,339,829 97,833,315 5,506,514 当期末支払資金残高 (11)+(12) 104,016,513 98,816,494 5,200,019
じきしん荘拠点 資金収支予算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 社会福祉法人 祷友会 社会福祉事業 じきしん荘 ( 単位 : 円 ) 科目 予算 (A) 前年度予算 (B) 増減 (A)-(B) 事業活動による収支収入介護保険事業収入 0 0 0 基本食事サービス料収入 0 0 0 施設介護料収入 0 0 0 介護報酬収入 0 0 0 利用者負担金収入 ( 公費 ) 0 0 0 利用者負担金収入 ( 一般 ) 0 0 0 居宅介護料収入 0 0 0 介護予防報酬収 0 0 0 介護予防負担金 0 0 0 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入 0 0 0 介護予防報酬収入 0 0 0 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 0 0 0 介護負担金収入 ( 一般 ) 0 0 0 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 0 0 0 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 0 0 0 居宅介護支援介護料収入 0 0 0 介護予防支援介 0 0 0 居宅介護支援介護料収入 0 0 0 介護予防支援介護料収入 0 0 0 介護予防 日常生活支援総合事業 0 0 0 事業収入 0 0 0 事業負担金収入 ( 公 ) 0 0 0 事業負担金収入 ( 一般 ) 0 0 0 利用者等利用料収入 0 0 0 施設サービス利用料収入 0 0 0 居宅介護サービス利用料収入 0 0 0 地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0 食費収入 ( 公費 ) 0 0 0 食費収入 ( 一般 ) 0 0 0 食費収入 ( 特定 ) 0 0 0 居住費収入 ( 公費 ) 0 0 0 居住費収入 ( 一般 ) 0 0 0 居住費収入 ( 特定 ) 0 0 0 市町村特別事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 ( 保険等査定減 ) 0 0 0 老人福祉事業収入 5,328,000 5,244,000 84,000 措置事業収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 事業費収入 0 0 0 運営事業収入 5,328,000 5,244,000 84,000 管理費収入 5,328,000 5,244,000 84,000 管理費収入 0 0 0 香川おもいやりネットワーク事業収入 0 0 0 香川おもいやりネットワーク事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 借入金利息補助金収入 0 0 0 経常経費寄附金収入 0 0 0 受取利息配当金収入 100 100 0 その他の収入 0 0 0 受入研修費収入 0 0 0 利用者等外給食費収入 0 0 0 雑収入 0 0 0 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 有価証券売却益 0 0 0 有価証券評価益 0 0 0 為替差益 0 0 0 事業活動収入計 (1) 5,328,100 5,244,100 84,000
支出人件費支出 0 0 0 役員報酬支出 0 0 0 職員給料支出 0 0 0 職員賞与支出 0 0 0 非常勤職員給与支出 0 0 0 派遣職員費支出 0 0 0 退職給付支出 0 0 0 法定福利費支出 0 0 0 事業費支出 1,400,000 1,400,000 0 給食費支出 0 0 0 介護用品費支出 0 0 0 医薬品費支出 0 0 0 診療 療養等材料費支出 0 0 0 保健衛生費支出 200,000 200,000 0 医療費支出 0 0 0 被服費支出 0 0 0 教養娯楽費支出 0 0 0 日用品費支出 0 0 0 保育材料費支出 0 0 0 本人支給金支出 0 0 0 水道光熱費支出 1,000,000 1,000,000 0 燃料費支出 0 0 0 消耗器具備品費支出 200,000 200,000 0 保険料支出 0 0 0 賃借料支出 0 0 0 教育指導費支出 0 0 0 就職支度費支出 0 0 0 葬祭費支出 0 0 0 車輌費支出 0 0 0 管理費返還支出 0 0 0 福祉推進費支出 0 0 0 雑支出 0 0 0 事務費支出 2,830,000 3,020,000 190,000 福利厚生費支出 0 50,000 50,000 職員被服費支出 0 0 0 旅費交通費支出 100,000 100,000 0 研修研究費支出 50,000 50,000 0 事務消耗品費支出 0 0 0 印刷製本費支出 0 0 0 水道光熱費支出 0 0 0 燃料費支出 0 0 0 修繕費支出 400,000 440,000 40,000 通信運搬費支出 10,000 10,000 0 会議費支出 0 0 0 広報費支出 0 0 0 業務委託費支出 1,920,000 2,020,000 100,000 手数料支出 10,000 10,000 0 保険料支出 0 0 0 賃借料支出 0 0 0 土地 建物賃借料支出 0 0 0 租税公課支出 0 0 0 保守料支出 200,000 200,000 0 渉外費支出 10,000 10,000 0 諸会費支出 80,000 80,000 0 費支出 0 0 0 雑支出 50,000 50,000 0 利用者負担軽減額 0 0 0 支払利息支出 0 0 0 その他の支出 0 0 0 利用者等外給食費支出 0 0 0 雑支出 0 0 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 評価損 0 0 0 為替差損 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 事業活動支出計 (2) 4,230,000 4,420,000 190,000 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,098,100 824,100 274,000
施設整備等による収支収入 施設整備補助金収入 0 0 0 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0 設備償還補助金収入 0 0 0 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 設備資金借入金収入 0 0 0 固定資産売却収入 0 0 0 権利売却収入 0 0 0 その他の固定資産売却収入 0 0 0 土地売却収入 0 0 0 建物売却収入 0 0 0 構築物売却収入 0 0 0 機械及び装置売却収入 0 0 0 車輌運搬具売却収入 0 0 0 器具及び備品売却収入 0 0 0 建設仮勘定収入 0 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支出設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 固定資産取得支出 0 0 0 権利取得支出 0 0 0 その他の固定資産取得支出 0 0 0 土地取得支出 0 0 0 建物取得支出 0 0 0 構築物取得支出 0 0 0 機械及び装置取得支出 0 0 0 車輌運搬具取得支出 0 0 0 器具及び備品取得支出 0 0 0 建設仮勘定支出 0 0 0 ソフトウェアー取得支出 0 0 0 固定資産除却 廃棄支出 0 0 0 ファイナンス リース債務の返済支出 0 0 0 その他の施設整備等による支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動による収支収入長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0 長期貸付金回収収入 0 0 0 投資有価証券売却収入 0 0 0 積立資産取崩収入 0 0 0 移行時特別積立預金取崩収入 0 0 0 退職給付引当資産取崩収入 0 0 0 長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0 積立資産取崩収入 0 0 0 事業区分間長期借入金収入 0 0 0 拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 サービス区分間長期借入金収入 0 0 0 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 サービス区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 事業区分間繰入金収入 0 0 0 拠点区分間繰入金収入 0 0 0 サービス区分間繰入金収入 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 長期預り金収入 0 0 0 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 支出長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 長期貸付金支出 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 積立資産支出 0 0 0 退職給付引当資産支出 0 0 0 長期預り金積立資産支出 0 0 0 積立資産支出 0 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 サービス区分間長期貸付金支出 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 サービス区分間長期借入金返済支出 0 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 0 拠点区分間繰入金支出 0 0 0 サービス区分間繰入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 長期預り金支出 0 0 0 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 0 0 予備費支出 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,098,100 824,100 274,000 前期末支払資金残高 17,001,211 14,304,602 2,696,609 当期末支払資金残高 (11)+(12) 18,099,311 15,128,702 2,970,609