各位 管理会社名 代表者名 問合せ先 三井住友アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表取締役社長兼 CEO 松下隆史 資産管理部長川田崇 (TEL.03-5405-0800) 平成 31 年 1 月 4 日 上場 ETF( 管理会社 : 三井住友アセットマネジメント ) に関する日々の開示事項 三井住友アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄について 以下のとおり平成 30 年 12 月 28 日現在の状況をご報告します 上場 ETF 銘柄 (2 銘柄 ) 掲載番号銘柄名 1 SMAM 日経 225 上場投信 2 SMAM 東証 REIT 指数上場投信 銘柄コード 1397 1398 上場取引所東東 * 各銘柄の状況につきましては 次ページ以降をご参照ください なお 各銘柄をクリックしていただくと 各銘柄の状況が表示されます 以上
掲載番号 :1 各位 管理会社名 代表者名 問合せ先 平成 31 年 1 月 4 日 三井住友アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表取締役社長兼 CEO 松下隆史 ( コード番号 1397) 資産管理部長川田崇 (TEL.03-5405-0800) SMAM 日経 225 上場投信 に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 30 年 12 月 28 日現在 ) 2,795,679 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成 30 年 12 月 28 日現在 ) 56,391,256,013 円 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成 30 年 12 月 28 日現在 ) 20,170.86 円 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と日経 225 の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成 30 年 12 月 28 日現在 ) 0.00 % ( 参考 ) 乖離率の計算式 + 上場 ETF の一口あたりの純資産額一口あたりの収益分配金日経 225 の終値 20,170.86 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の日経 225 の終値 20,233.35 20,077.62-20,014.77 100 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 ( 別紙参照 )
平成 31 年 1 月 4 日 設定ポートフォリオ 設定申込日 ( 平成 31 年 1 月 8 日 ) 設定受付日 ( 平成 31 年 1 月 9 日 ) 分の設定ポートフォリオは以下の通りです 総銘柄数 :225 コード 銘柄名 株式数 1 1332 日本水産 2,000 2 1333 マルハニチロ 200 3 1605 国際石油開発帝石 800 4 1721 コムシスホールディングス 2,000 5 1801 大成建設 400 6 1802 大林組 2,000 7 1803 清水建設 2,000 8 1808 長谷工コーポレーション 400 9 1812 鹿島建設 1,000 10 1925 大和ハウス工業 2,000 11 1928 積水ハウス 2,000 12 1963 日揮 2,000 13 2002 日清製粉グループ本社 2,000 14 2269 明治ホールディングス 400 15 2282 日本ハム 1,000 16 2432 ディー エヌ エー 600 17 2501 サッポロホールディングス 400 18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000 19 2503 キリンホールディングス 2,000 20 2531 宝ホールディングス 2,000 21 2768 双日 200 22 2801 キッコーマン 2,000 23 2802 味の素 2,000 24 2871 ニチレイ 1,000 25 2914 日本たばこ産業 2,000 26 3086 J. フロントリテイリング 1,000 27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000 28 3101 東洋紡 200 29 3103 ユニチカ 200 30 3105 日清紡ホールディングス 2,000 31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000 32 3382 セブン & アイ ホールディングス 2,000 33 3401 帝人 400 34 3402 東レ 2,000 35 3405 クラレ 2,000 36 3407 旭化成 2,000 37 3436 SUMCO 200 38 3861 王子ホールディングス 2,000 39 3863 日本製紙 200 40 4004 昭和電工 200 41 4005 住友化学 2,000 42 4021 日産化学 2,000 43 4042 東ソー 1,000 44 4043 トクヤマ 400 45 4061 デンカ 400 46 4063 信越化学工業 2,000 47 4151 協和発酵キリン 2,000
48 4183 三井化学 400 49 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000 50 4208 宇部興産 200 51 4272 日本化薬 2,000 52 4324 電通 2,000 53 4452 花王 2,000 54 4502 武田薬品工業 2,000 55 4503 アステラス製薬 10,000 56 4506 大日本住友製薬 2,000 57 4507 塩野義製薬 2,000 58 4519 中外製薬 2,000 59 4523 エーザイ 2,000 60 4543 テルモ 4,000 61 4568 第一三共 2,000 62 4578 大塚ホールディングス 2,000 63 4631 DIC 200 64 4689 ヤフー 800 65 4704 トレンドマイクロ 2,000 66 4751 サイバーエージェント 400 67 4755 楽天 2,000 68 4901 富士フイルムホールディングス 2,000 69 4902 コニカミノルタ 2,000 70 4911 資生堂 2,000 71 5002 昭和シェル石油 2,000 72 5020 JXTGホールディングス 2,000 73 5101 横浜ゴム 1,000 74 5108 ブリヂストン 2,000 75 5201 AGC 400 76 5202 日本板硝子 200 77 5214 日本電気硝子 600 78 5232 住友大阪セメント 200 79 5233 太平洋セメント 200 80 5301 東海カーボン 2,000 81 5332 TOTO 1,000 82 5333 日本碍子 2,000 83 5401 新日鐵住金 200 84 5406 神戸製鋼所 200 85 5411 ジェイエフイーホールディングス 200 86 5541 大平洋金属 200 87 5631 日本製鋼所 400 88 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000 89 5706 三井金属鉱業 200 90 5707 東邦亜鉛 200 91 5711 三菱マテリアル 200 92 5713 住友金属鉱山 1,000 93 5714 DOWAホールディングス 400 94 5801 古河電気工業 200 95 5802 住友電気工業 2,000 96 5803 フジクラ 2,000 97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000 98 6098 リクルートホールディングス 6,000 99 6103 オークマ 400 100 6113 アマダホールディングス 2,000 101 6178 日本郵政 2,000 102 6301 小松製作所 2,000 103 6302 住友重機械工業 400 104 6305 日立建機 2,000 105 6326 クボタ 2,000
106 6361 荏原製作所 400 107 6366 千代田化工建設 2,000 108 6367 ダイキン工業 2,000 109 6471 日本精工 2,000 110 6472 NTN 2,000 111 6473 ジェイテクト 2,000 112 6479 ミネベアミツミ 2,000 113 6501 日立製作所 400 114 6503 三菱電機 2,000 115 6504 富士電機 400 116 6506 安川電機 2,000 117 6674 ジーエス ユアサコーポレーション 400 118 6701 日本電気 200 119 6702 富士通 200 120 6703 沖電気工業 200 121 6724 セイコーエプソン 4,000 122 6752 パナソニック 2,000 123 6758 ソニー 2,000 124 6762 TDK 2,000 125 6770 アルプス電気 2,000 126 6773 パイオニア 2,000 127 6841 横河電機 2,000 128 6857 アドバンテスト 4,000 129 6902 デンソー 2,000 130 6952 カシオ計算機 2,000 131 6954 ファナック 2,000 132 6971 京セラ 4,000 133 6976 太陽誘電 2,000 134 6988 日東電工 2,000 135 7003 三井 E&Sホールディングス 200 136 7004 日立造船 400 137 7011 三菱重工業 200 138 7012 川崎重工業 200 139 7013 IHI 200 140 7186 コンコルディア フィナンシャルグループ 2,000 141 7201 日産自動車 2,000 142 7202 いすゞ自動車 1,000 143 7203 トヨタ自動車 2,000 144 7205 日野自動車 2,000 145 7211 三菱自動車工業 200 146 7261 マツダ 400 147 7267 本田技研工業 4,000 148 7269 スズキ 2,000 149 7270 SUBARU 2,000 150 7272 ヤマハ発動機 2,000 151 7731 ニコン 2,000 152 7733 オリンパス 2,000 153 7735 SCREENホールディングス 400 154 7751 キヤノン 3,000 155 7752 リコー 2,000 156 7762 シチズン時計 2,000 157 7911 凸版印刷 1,000 158 7912 大日本印刷 1,000 159 7951 ヤマハ 2,000 160 8001 伊藤忠商事 2,000 161 8002 丸紅 2,000 162 8015 豊田通商 2,000 163 8028 ユニー ファミリーマートホールディングス 2,000
164 8031 三井物産 2,000 165 8035 東京エレクトロン 2,000 166 8053 住友商事 2,000 167 8058 三菱商事 2,000 168 8233 高島屋 1,000 169 8252 丸井グループ 2,000 170 8253 クレディセゾン 2,000 171 8267 イオン 2,000 172 8303 新生銀行 200 173 8304 あおぞら銀行 200 174 8306 三菱 UFJフィナンシャル グループ 2,000 175 8308 りそなホールディングス 200 176 8309 三井住友トラスト ホールディングス 200 177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200 178 8331 千葉銀行 2,000 179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400 180 8355 静岡銀行 2,000 181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000 182 8601 大和証券グループ本社 2,000 183 8604 野村ホールディングス 2,000 184 8628 松井証券 2,000 185 8630 SOMPOホールディングス 500 186 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 600 187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400 188 8750 第一生命ホールディングス 200 189 8766 東京海上ホールディングス 1,000 190 8795 T&Dホールディングス 400 191 8801 三井不動産 2,000 192 8802 三菱地所 2,000 193 8804 東京建物 1,000 194 8830 住友不動産 2,000 195 9001 東武鉄道 400 196 9005 東京急行電鉄 1,000 197 9007 小田急電鉄 1,000 198 9008 京王電鉄 400 199 9009 京成電鉄 1,000 200 9020 東日本旅客鉄道 200 201 9021 西日本旅客鉄道 200 202 9022 東海旅客鉄道 200 203 9062 日本通運 200 204 9064 ヤマトホールディングス 2,000 205 9101 日本郵船 200 206 9104 商船三井 200 207 9107 川崎汽船 200 208 9202 ANAホールディングス 200 209 9301 三菱倉庫 1,000 210 9412 スカパー JSATホールディングス 200 211 9432 日本電信電話 400 212 9433 KDDI 12,000 213 9437 NTTドコモ 200 214 9501 東京電力ホールディングス 200 215 9502 中部電力 200 216 9503 関西電力 200 217 9531 東京瓦斯 400 218 9532 大阪瓦斯 400 219 9602 東宝 200 220 9613 エヌ ティ ティ データ 10,000 221 9681 東京ドーム 1,000
222 9735 セコム 2,000 223 9766 コナミホールディングス 2,000 224 9983 ファーストリテイリング 2,000 225 9984 ソフトバンクグループ 6,000
掲載番号 :2 各位 管理会社名 代表者名 問合せ先 平成 31 年 1 月 4 日 三井住友アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表取締役社長兼 CEO 松下隆史 ( コード番号 1398) 資産管理部長川田崇 (TEL.03-5405-0800) SMAM 東証 REIT 指数上場投信 に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 30 年 12 月 28 日現在 ) 29,120,934 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成 30 年 12 月 28 日現在 ) 52,444,069,881 円 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成 30 年 12 月 28 日現在 ) 1,800.91 円 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と東証 REIT 指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成 30 年 12 月 28 日現在 ) 0.00 % ( 参考 ) 乖離率の計算式 + 上場 ETF の一口あたりの純資産額一口あたりの収益分配金東証 REIT 指数の終値 1,800.91 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の東証 REIT 指数の終値 1,792.42 1,765.54-1,774.06 100 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 ( 別紙参照 )
平成 31 年 1 月 4 日 設定ポートフォリオ 設定申込日 ( 平成 31 年 1 月 8 日 ) 設定受付日 ( 平成 31 年 1 月 9 日 ) 分の設定ポートフォリオは以下の通りです 総銘柄数 :61 コード 銘柄名 投資口数 1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人投資証券 10 2 3227 MCUBS MidCity 投資法人投資証券 35 3 3234 森ヒルズリート投資法人投資証券 35 4 3249 産業ファンド投資法人投資証券 36 5 3269 アドバンス レジデンス投資法人投資証券 30 6 3278 ケネディクス レジデンシャル ネクスト投資法人投資証券 18 7 3279 アクティビア プロパティーズ投資法人投資証券 16 8 3281 GLP 投資法人投資証券 76 9 3282 コンフォリア レジデンシャル投資法人投資証券 12 10 3283 日本プロロジスリート投資法人投資証券 41 11 3287 星野リゾート リート投資法人投資証券 5 12 3290 Oneリート投資法人投資証券 4 13 3292 イオンリート投資法人投資証券 32 14 3295 ヒューリックリート投資法人投資証券 25 15 3296 日本リート投資法人投資証券 10 16 3298 インベスコ オフィス ジェイリート投資法人投資証券 183 17 3308 日本ヘルスケア投資法人投資証券 1 18 3309 積水ハウス リート投資法人投資証券 80 19 3451 トーセイ リート投資法人投資証券 6 20 3453 ケネディクス商業リート投資法人投資証券 11 21 3455 ヘルスケア & メディカル投資法人投資証券 4 22 3459 サムティ レジデンシャル投資法人投資証券 6 23 3462 野村不動産マスターファンド投資法人投資証券 91 24 3463 いちごホテルリート投資法人投資証券 5 25 3466 ラサールロジポート投資法人投資証券 23 26 3468 スターアジア不動産投資法人投資証券 10 27 3470 マリモ地方創生リート投資法人投資証券 3 28 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券 5 29 3472 大江戸温泉リート投資法人投資証券 5 30 3473 さくら総合リート投資法人投資証券 7 31 3476 投資法人みらい投資証券 8 32 3478 森トラスト ホテルリート投資法人投資証券 7 33 3481 三菱地所物流リート投資法人投資証券 3 34 3487 CREロジスティクスファンド投資法人投資証券 3 35 3488 ザイマックス リート投資法人投資証券 3 36 3492 タカラレーベン不動産投資法人投資証券 5 37 3493 伊藤忠アドバンス ロジスティクス投資法人投資証券 5 38 8951 日本ビルファンド投資法人投資証券 30 39 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券 31 40 8953 日本リテールファンド投資法人投資証券 58 41 8954 オリックス不動産投資法人投資証券 61 42 8955 日本プライムリアルティ投資法人投資証券 20 43 8956 プレミア投資法人投資証券 29 44 8957 東急リアル エステート投資法人投資証券 21 45 8958 グローバル ワン不動産投資法人投資証券 20 46 8960 ユナイテッド アーバン投資法人投資証券 68 47 8961 森トラスト総合リート投資法人投資証券 22
48 8963 インヴィンシブル投資法人投資証券 107 49 8964 フロンティア不動産投資法人投資証券 11 50 8966 平和不動産リート投資法人投資証券 19 51 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券 20 52 8968 福岡リート投資法人投資証券 16 53 8972 ケネディクス オフィス投資法人投資証券 10 54 8975 いちごオフィスリート投資法人投資証券 26 55 8976 大和証券オフィス投資法人投資証券 7 56 8977 阪急阪神リート投資法人投資証券 14 57 8979 スターツプロシード投資法人投資証券 5 58 8984 大和ハウスリート投資法人投資証券 39 59 8985 ジャパン ホテル リート投資法人投資証券 89 60 8986 日本賃貸住宅投資法人投資証券 35 61 8987 ジャパンエクセレント投資法人投資証券 28