商品の詳細につきましては 商品パンフレット 契約締結前交付書面 ( 契約概要 注意喚起情報 ) ご契約のしおり 約款 特別勘定のしおり を必ずご確認ください < 当資料 ( レポート ) についてご確認いただきたい事項 > 当資料は 変額個人年金保険 ( 災害 20% 加算型 2004)/ 変額個人年金保険 ( 災害 20% 加算型 ) の特別勘定の運用状況などに関する情報開示を目的とするものであり 生命保険契約の募集を目的としたものではありません 記載のデータは 過去における特別勘定および特別勘定の主な投資対象である投資信託の運用成果などを表したものです 運用実績に関わるいかなる内容も過去の実績であり 将来の運用成果を保証または示唆するものではありません 変額個人年金保険は 特別勘定で運用を行う保険商品です 特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが 変額個人年金保険は投資信託ではありません 当資料の中に示されている投資信託は特別勘定が投資しているものであり ご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません 変額個人年金保険 ( 災害 20% 加算型 2004) には 複数の特別勘定群が設定されており 一時払保険料の増額および積立金の移転の際に選択できる特別勘定は ご契約時に指定された特別勘定群に属する特別勘定に限定されます 特別勘定の資産運用は主たる運用手段として投資信託を用いるため 高い収益性も期待できますが 一方で株価の低下や為替の変動などにより 解約返戻金などの受取金額が一時払保険料を下回ることがあり 損失が生じるおそれがあります これらの投資リスクはご契約者または受取人に帰属することになります なお 解約返戻金額 年金原資額および年金額などに最低保証はありません 契約日 増額日より10 年未満に解約 減額などをされる場合 所定の解約控除がかかります そのため 運用実績が好調な場合であっても 受取金額が一時払保険料を下回ることがあり 損失が生じるおそれがあります 据置期間中 特別勘定の資産から保険関係費用 運用関係費用などが控除されます なお 運用関係費用は 運用手法の変更 運用資産額の変更などにより将来変更されることがあります 特別勘定のユニット価格の値動きは 保険契約の異動などに備えて一定の現預金などを保有していること およびユニット価格の算出にあたり 投資信託の値動きには反映されない保険関係費用 運用関係費用の一部諸費用を控除することなどの理由により 特別勘定の主たる投資対象である投資信託の値動きとは異なります また ご契約者の積立金には特定のご契約者にご負担いただく費用 ( 追加純保険料など ) の控除などが影響するため ユニット価格の値動きとご契約者の積立金の増減は 必ずしも一致しません この商品は 預金保険機構ならびに投資者保護基金の対象ではありません 商品の詳細につきましては 商品パンフレット 契約締結前交付書面 ( 契約概要 注意喚起情報 ) ご契約のしおり 約款 特別勘定のしおり を必ずご確認ください
VA 米国 REIT 型 特別勘定について 運用方針 この特別勘定は 主として米国の REIT に投資することによりインカムゲインおよびキャピタルゲインを追求します 為替については原則フルヘッジとします 主な投資対象 主にパインブリッジ インベストメンツ株式会社が設定 管理 運用する国内籍投資信託 VA 米国 REIT( 円ヘッジ有 ) ファンド を用います ユニット価格 VA 米国 REIT 型 2,275 円 ユニット価格の推移 2,600 ( 円 ) 特別勘定の資産配分 投資対象ファンド 97.01% 現金 預金等 2.99% 合計 100.00% ユニット価格の騰落率 過去 1ヵ月過去 3ヵ月 過去 1 年 運用開始日以来 VA 米国 REIT 型 2.02% 3.15% 2.44% 127.50% 1,800 1,000 200 '04/7 '06/3 '07/11 '09/7 '11/3 '12/11 '14/7 '16/3 '17/11 ( 年 / 月 ) 投資対象ファンド (VA 米国 REIT( 円ヘッジ有 ) ファンド ) について ファンドの設定日 2004 年 6 月 15 日 運用会社 ( 投資顧問会社 ) センタースクエア インベストメント マネジメント エルエルシー 1 主要投資対象 米国の REIT(Real Estate Investment Trust= 不動産投資信託 ) ベンチマーク MSCI 米国 REIT インデックス ( 配当込み 円ヘッジ換算 2) 1 2018 年 3 月より センタースクエア インベストメント マネジメント インク の商号が センタースクエア インベストメント マネジメント エルエルシー へ変更となりました 2 米ドル建ての同インデックスのデータをもとに 投信協会発表の 1 ヶ月先渡しレート 及び三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場仲値を使用して円ヘッジ換算 ファンドの資産配分マザーファンド現金 預金等合計純資産総額 ( 百万円 ) 99.97% 0.03% 100.00% 348 ファンドの騰落率 VA 米国 REIT ( 円ヘッジ有 ) ファンド 過去 1 ヶ月 過去 3 ヶ月 過去 1 年 04/6 月末以来 2.20% 2.90% 0.82% 191.73% MSCI 米国 REIT インテ ックス ( 配当込み 円ヘッシ 換算 ) 2.19% 2.34% 0.37% 163.67% 特別勘定の主な投資対象であるファンドの運用情報は 運用会社 ( 投資顧問会社 ) による運用報告にもとづきメットライフ生命が作成したものです なお 当資料は信頼できると判断したデータにより作成しましたが 完全性 正確性などについて保証するものではありません
VA 米国 REIT 型 運用会社 ( 投資顧問会社 ) によるファンドのコメント 市況概況 10 月に急落が見られた米国 REIT 市場でしたが 11 月は上昇し 米国株式市場をアウトパフォームしました セクター別でみても 全てのセクターが上昇しました 米国 10 年国債利回りは 3% 割れとなりました ( 現地通貨ベース ) 運用概況 当ファンドの当月の収益率は +2.20% となりベンチマークを上回りました 業種配分では 多種混合のアンダーウェイト等がプラスに寄与し 銘柄選択では データセンター等がマイナスに寄与しました 今後の見通し及び投資戦略 米国 REIT 市場は安定したキャッシュフローと高い利回りを背景に堅調に推移しています 直近 株式および債券市場は 経済成長の加速やインフレ率等の動向に左右されていますが 主要な経済指標が好調であることは 米国 REIT 市場にとってプラスであると考えています 原油価格の下落や貿易摩擦等の懸念を背景として 長期金利の低下が見られましたが 米国 REIT のファンダメンタルズは引き続き好調であり 魅力的なバリュエーション水準を維持しているという見方には変化はありません 特別勘定の主な投資対象であるファンドの運用情報は 運用会社 ( 投資顧問会社 ) による運用報告にもとづきメットライフ生命が作成したものです なお 当資料は信頼できると判断したデータにより作成しましたが 完全性 正確性などについて保証するものではありません
VA 米国 REIT 型の投資対象 (VA 米国 REIT マザーファンド Ⅰ) について ファンドの設定日 2004 年 6 月 15 日 運用会社 ( 投資顧問会社 ) センタースクエア インベストメント マネジメント エルエルシー 1 主要投資対象 米国の REIT(Real Estate Investment Trust= 不動産投資信託 ) ベンチマーク MSCI 米国 REIT インデックス ( 配当込み 円換算 2) 1 2018 年 3 月より センタースクエア インベストメント マネジメント インク の商号が センタースクエア インベストメント マネジメント エルエルシー へ変更となりました 2 米ドル建ての同インデックスのデータをもとに 三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場仲値を使用して円換算 マザーファンドの資産配分不動産投資信託現金 預金等合計純資産総額 ( 百万円 ) マザーファンドの騰落率 99.24% 0.76% 100.00% 1,444 平均配当利回り 3.78% * 平均配当利回りの計算に使われる配当金額は 直近 12 ヶ月の実績配当金額を用いています 平均配当利回りは 現金 預金等部分を除いて算出しています 過去 1 ヶ月 過去 3 ヶ月 過去 1 年 04/6 月末以来 VA 米国 REIT マザーファンド Ⅰ 2.70% 0.11% 3.80% 332.39% MSCI 米国 REIT インテ ックス ( 配当込み 円換算 ) 2.59% 0.47% 4.21% 254.58% マザーファンドの組入上位銘柄 No 銘柄 業種 組入比率 1 サイモン フ ロハ ティー ク ルーフ 小売 商業施設 6.60% 2 フ ロロシ ス 産業用施設 6.40% 3 エクイニクス テ ータセンター 5.40% 4 アハ ロンヘ イ コミュニティース 住宅 4.95% 5 ホ ストン フ ロハ ティース オフィス 3.74% 6 ヘ ンタス ヘルスケア 3.52% 7 カムテ ン フ ロハ ティー トラスト 住宅 2.90% 8 HCP ヘルスケア 2.86% 9 アレクサント リア リアル エステート エクィティース オフィス 2.77% 10 キューフ スマート 貸倉庫 2.71% マザーファンドの組入上位業種 (NAREIT* 分類 ) No 業種 組入比率 1 住宅 19.50% 2 オフィス 19.01% 3 小売 商業施設 15.39% 4 産業用施設 10.29% 5 ヘルスケア 9.07% 6 テ ータセンター 8.05% 7 貸倉庫 7.02% 8 ホテル リソ ート 6.01% 9 スヘ シャルティ 3.79% 10 多種混合 1.11% *NAREIT= 全米不動産投信協会 マザーファンドの運用情報は 運用会社による運用報告にもとづきメットライフ生命が作成したものです なお 当資料は信頼できると判断したデータにより作成しましたが 完全性 正確性などについて保証するものではありません
VA 米国 REIT 型の投資対象 (VA 米国 REIT マザーファンド Ⅰ) について 運用会社 ( 投資顧問会社 ) によるファンドのコメント 市況概況 10 月に急落が見られた米国 REIT 市場でしたが 11 月は上昇し 米国株式市場をアウトパフォームしました セクター別でみても 全てのセクターが上昇しました 米国 10 年国債利回りは 3% 割れとなりました ( 現地通貨ベース ) 運用概況 当ファンドの当月の収益率は +2.70% となりベンチマークを上回りました 業種配分では 多種混合のアンダーウェイト等がプラスに寄与し 銘柄選択では データセンター等がマイナスに寄与しました 今後の見通し及び投資戦略 米国 REIT 市場は安定したキャッシュフローと高い利回りを背景に堅調に推移しています 直近 株式および債券市場は 経済成長の加速やインフレ率等の動向に左右されていますが 主要な経済指標が好調であることは 米国 REIT 市場にとってプラスであると考えています 原油価格の下落や貿易摩擦等の懸念を背景として 長期金利の低下が見られましたが 米国 REIT のファンダメンタルズは引き続き好調であり 魅力的なバリュエーション水準を維持しているという見方には変化はありません MSCI 米国 REIT インデックスは MSCI.Inc が公表している指数で その知的財産権は MSCI.Inc およびその許諾者に帰属します マザーファンドの運用情報は 運用会社による運用報告にもとづきメットライフ生命が作成したものです なお 当資料は信頼できると判断したデータにより作成しましたが 完全性 正確性などについて保証するものではありません