1 / 8 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 日経 225 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 22,953 円 純資産総額 26,533 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +2.0 % -1.6 % +1.5 % +0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6 % 3 年間 5 年間 +19.2 % +13.2 % +54.9 % +42.7 % 年初来 -0.2 % -1.8 % 設定来 +128.3 % +81.6 % 35,000 5,000 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型信託期間 : 2001 年 7 月 9 日から無期限基準日 : 2018 年 11 月 30 日決算日 : 毎年 7 月 10 日回次コード : 5840 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 当初設定日 (2001 年 7 月 9 日 )~2018 年 11 月 30 日 分配金再投資基準価額 は 分配金( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています 基準価額の計算において 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資基準価額 を用いた騰落率を表しています 当ファンドは日経平均株価をベンチマークとしておりますが 日経平均株価を上回る運用成果を保証するものではありません グラフ上の日経平均株価は グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています 実際のファンドでは 課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮していません 分配の推移 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです (1 口当たり 税引前 ) 決算期 ( 年 / 月 ) 分配金 資産別構成株式業種別構成合計 99.1% 資産銘柄数比率東証 33 業種名比率 第 1~5 期 合計 : 320.7 円 国内株式 225 99.1% 電気機器 16.4% 第 6 期 (07/07) 108.1 円 国内株式先物 1 0.9% 小売業 14.5% 第 7 期 (08/07) 218.5 円 不動産投資信託等 --- --- 情報 通信業 10.6% 第 8 期 (09/07) 242.1 円 コール ローン その他 0.9% 医薬品 8.9% 第 9 期 (10/07) 117.6 円 合計 226 --- 化学 8.5% 第 10 期 (11/07) 148.0 円 株式市場 上場別構成 合計 99.1% 輸送用機器 5.4% 第 11 期 (12/07) 128.0 円 一部 ( 東証 名証 ) 99.1% 食料品 4.7% 第 12 期 (13/07) 173.0 円 二部 ( 東証 名証 ) --- 機械 4.7% 第 13 期 (14/07) 202.0 円 新興市場他 --- サービス業 4.7% 第 14 期 (15/07) 246.0 円 その他 --- その他 20.8% 第 15 期第 16 期 (16/07) (17/07) 270.0 円 309.0 円 組入上位 10 銘柄銘柄名 東証 33 業種名 合計 33.4% 比率 第 17 期 (18/07) 389.0 円 ファーストリテイリング 小売業 9.7% 分配金合計額 設定来 : 2,872.0 円 ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.7% 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 純資産総額 30,000 分配金再投資基準価額基準価額 25,000 日経平均準価 20,000 額(円)15,000 10,000 円)基 ファナックユニー ファミリーマート HD KDDI 東京エレクトロンテルモダイキン工業京セラエーザイ 先物の建玉がある場合は 資産別構成の比率合計欄を表示していません バーゼル規制 ( 金融機関の自己資本比率規制 ) 等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください 0 0 設定時 07/4/16 13/1/31 18/11/13 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 純資産総額(億 電気機器 3.2% 小売業 2.6% 情報 通信業 2.6% 電気機器 2.6% 精密機器 2.2% 機械 2.1% 電気機器 2.0% 医薬品 1.7% 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって投資元本が保証されているものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
2 / 8 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 1 9983 ファーストリテイリング 4,358,000 2 9984 ソフトバンクグループ 13,074,000 3 6954 ファナック 4,358,000 4 8028 ユニー ファミリーマートHD 4,358,000 5 9433 KDDI 26,148,000 6 8035 東京エレクトロン 4,358,000 7 4543 テルモ 8,716,000 8 6367 ダイキン工業 4,358,000 9 6971 京セラ 8,716,000 10 4523 エーザイ 4,358,000 11 4063 信越化学 4,358,000 12 9735 セコム 4,358,000 13 6098 リクルートホールディングス 13,074,000 14 6762 T D K 4,358,000 15 4503 アステラス製薬 21,790,000 16 4452 花王 4,358,000 17 4519 中外製薬 4,358,000 18 4507 塩野義製薬 4,358,000 19 4911 資生堂 4,358,000 20 7203 トヨタ自動車 4,358,000 21 2801 キッコーマン 4,358,000 22 9613 NTTデータ 21,790,000 23 4704 トレンドマイクロ 4,358,000 24 7267 本田技研 8,716,000 25 6988 日東電工 4,358,000 26 4021 日産化学 4,358,000 27 6758 ソニー 4,358,000 28 7269 スズキ 4,358,000 29 --- NK225 先物 3012 月 1,080 30 4578 大塚ホールディングス 4,358,000 31 6902 デンソー 4,358,000 32 9766 コナミホールディングス 4,358,000 33 4324 電通 4,358,000 34 3382 セブン & アイ HLDGS 4,358,000 35 7951 ヤマハ 4,358,000 36 6857 アドバンテスト 8,716,000 37 7751 キヤノン 6,537,000 38 2502 アサヒグループHD 4,358,000 39 5108 ブリヂストン 4,358,000 40 4901 富士フイルムHLDGS 4,358,000 41 4502 武田薬品 4,358,000 42 8830 住友不動産 4,358,000 43 4568 第一三共 4,358,000 44 8015 豊田通商 4,358,000 45 4506 大日本住友製薬 4,358,000 46 6724 セイコーエプソン 8,716,000 47 1925 大和ハウス 4,358,000 48 6506 安川電機 4,358,000 49 7733 オリンパス 4,358,000 50 6305 日立建機 4,358,000 51 8058 三菱商事 4,358,000 52 6301 小松製作所 4,358,000 53 9064 ヤマトホールディングス 4,358,000 54 1721 コムシスホールディングス 4,358,000 55 2914 日本たばこ産業 4,358,000 56 8766 東京海上 HD 2,179,000 57 8267 イオン 4,358,000 58 8801 三井不動産 4,358,000 59 2503 キリンHD 4,358,000 60 6770 アルプス電気 4,358,000 61 5901 東洋製罐グループHD 4,358,000 62 7270 SUBARU 4,358,000 63 8252 丸井グループ 4,358,000 64 2002 日清製粉 G 本社 4,358,000 65 7272 ヤマハ発動機 4,358,000 66 9022 東海旅客鉄道 435,800 評価金額 ( 円 ) 組入比率 257,296,320,000 9.6969% 124,542,924,000 4.6937% 84,501,620,000 3.1847% 70,207,380,000 2.6459% 69,658,272,000 2.6253% 69,183,250,000 2.6073% 58,266,460,000 2.1959% 54,954,380,000 2.0711% 53,385,500,000 2.0120% 45,388,570,000 1.7106% 44,168,330,000 1.6646% 41,862,948,000 1.5777% 40,830,102,000 1.5388% 39,004,100,000 1.4700% 38,012,655,000 1.4326% 36,424,164,000 1.3727% 33,861,660,000 1.2762% 32,719,864,000 1.2331% 31,482,192,000 1.1865% 29,647,474,000 1.1173% 28,849,960,000 1.0873% 28,762,800,000 1.0840% 28,370,580,000 1.0692% 27,908,632,000 1.0518% 27,032,674,000 1.0188% 26,845,280,000 1.0117% 25,873,446,000 0.9751% 24,644,490,000 0.9288% 24,138,000,000 0.9097% 24,121,530,000 0.9091% 22,866,426,000 0.8618% 22,138,640,000 0.8344% 22,051,480,000 0.8311% 21,541,594,000 0.8119% 21,310,620,000 0.8031% 21,232,176,000 0.8002% 21,049,140,000 0.7933% 20,717,932,000 0.7808% 20,046,800,000 0.7555% 19,654,580,000 0.7407% 18,543,290,000 0.6989% 18,338,464,000 0.6911% 18,159,786,000 0.6844% 17,083,360,000 0.6438% 16,124,600,000 0.6077% 15,723,664,000 0.5926% 15,579,850,000 0.5872% 15,427,320,000 0.5814% 13,923,810,000 0.5248% 13,662,330,000 0.5149% 13,344,196,000 0.5029% 13,217,814,000 0.4981% 13,067,463,000 0.4925% 12,768,940,000 0.4812% 12,304,813,000 0.4637% 12,213,295,000 0.4603% 11,858,118,000 0.4469% 11,831,970,000 0.4459% 11,614,070,000 0.4377% 11,465,898,000 0.4321% 11,265,430,000 0.4246% 10,995,234,000 0.4144% 10,664,026,000 0.4019% 10,393,830,000 0.3917% 10,175,930,000 0.3835% 10,165,035,000 0.3831%
3 / 8 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 67 4151 協和発酵キリン 4,358,000 10,141,066,000 0.3822% 68 5332 TOTO 2,179,000 9,576,705,000 0.3609% 69 6976 太陽誘電 4,358,000 9,382,774,000 0.3536% 70 2282 日本ハム 2,179,000 9,173,590,000 0.3457% 71 6841 横河電機 4,358,000 9,090,788,000 0.3426% 72 8001 伊藤忠 4,358,000 8,785,728,000 0.3311% 73 2802 味の素 4,358,000 8,552,575,000 0.3223% 74 6326 クボタ 4,358,000 8,441,446,000 0.3181% 75 6479 ミネベアミツミ 4,358,000 8,027,436,000 0.3025% 76 9009 京成電鉄 2,179,000 8,018,720,000 0.3022% 77 8802 三菱地所 4,358,000 7,935,918,000 0.2991% 78 2269 明治ホールディングス 871,600 7,783,388,000 0.2933% 79 7731 ニコン 4,358,000 7,757,240,000 0.2924% 80 8031 三井物産 4,358,000 7,733,271,000 0.2914% 81 3405 クラレ 4,358,000 7,687,512,000 0.2897% 82 5002 昭和シエル石油 4,358,000 7,665,722,000 0.2889% 83 8053 住友商事 4,358,000 7,598,173,000 0.2864% 84 1928 積水ハウス 4,358,000 7,456,538,000 0.2810% 85 5333 日本碍子 4,358,000 7,334,514,000 0.2764% 86 1963 日揮 4,358,000 7,225,564,000 0.2723% 87 5713 住友鉱山 2,179,000 7,201,595,000 0.2714% 88 2871 ニチレイ 2,179,000 6,983,695,000 0.2632% 89 5802 住友電工 4,358,000 6,940,115,000 0.2616% 90 6952 カシオ 4,358,000 6,898,714,000 0.2600% 91 5301 東海カーボン 4,358,000 6,868,208,000 0.2588% 92 6503 三菱電機 4,358,000 6,528,284,000 0.2460% 93 4272 日本化薬 4,358,000 6,515,210,000 0.2455% 94 8253 クレディセゾン 4,358,000 6,349,606,000 0.2393% 95 2531 宝ホールディングス 4,358,000 6,306,026,000 0.2377% 96 6473 ジェイテクト 4,358,000 6,292,952,000 0.2372% 97 9301 三菱倉庫 2,179,000 6,109,916,000 0.2303% 98 6178 日本郵政 4,358,000 6,022,756,000 0.2270% 99 3099 三越伊勢丹 HD 4,358,000 5,722,054,000 0.2157% 100 7912 大日本印刷 2,179,000 5,722,054,000 0.2157% 101 8628 松井証券 4,358,000 5,604,388,000 0.2112% 102 9007 小田急電鉄 2,179,000 5,545,555,000 0.2090% 103 9008 京王電鉄 871,600 5,473,648,000 0.2063% 104 3407 旭化成 4,358,000 5,416,994,000 0.2042% 105 6113 アマダホールディングス 4,358,000 5,369,056,000 0.2023% 106 5101 横浜ゴム 2,179,000 5,177,304,000 0.1951% 107 6752 パナソニック 4,358,000 5,074,891,000 0.1913% 108 7205 日野自動車 4,358,000 5,055,280,000 0.1905% 109 7735 SCREENホールディングス 871,600 4,950,688,000 0.1866% 110 1802 大林組 4,358,000 4,933,256,000 0.1859% 111 6103 オークマ 871,600 4,924,540,000 0.1856% 112 7752 リコー 4,358,000 4,802,516,000 0.1810% 113 8630 SOMPOホールディングス 1,089,500 4,778,547,000 0.1801% 114 6471 日本精工 4,358,000 4,649,986,000 0.1752% 115 8725 MS&AD 1,307,400 4,503,993,000 0.1697% 116 3105 日清紡ホールディングス 4,358,000 4,501,814,000 0.1697% 117 9020 東日本旅客鉄道 435,800 4,497,456,000 0.1695% 118 4751 サイバーエージェント 871,600 4,480,024,000 0.1688% 119 4902 コニカミノルタ 4,358,000 4,453,876,000 0.1679% 120 8355 静岡銀行 4,358,000 4,440,802,000 0.1674% 121 1801 大成建設 871,600 4,349,284,000 0.1639% 122 7201 日産自動車 4,358,000 4,333,159,400 0.1633% 123 9005 東京急行 2,179,000 4,305,704,000 0.1623% 124 1803 清水建設 4,358,000 4,227,260,000 0.1593% 125 9432 日本電信電話 871,600 4,079,088,000 0.1537% 126 5214 日本電気硝子 1,307,400 3,987,570,000 0.1503% 127 4755 楽天 4,358,000 3,983,212,000 0.1501% 128 7911 凸版印刷 2,179,000 3,983,212,000 0.1501% 129 3402 東レ 4,358,000 3,879,927,400 0.1462% 130 8002 丸紅 4,358,000 3,693,405,000 0.1392% 131 8233 高島屋 2,179,000 3,595,350,000 0.1355% 132 7202 いすゞ自動車 2,179,000 3,521,264,000 0.1327%
4 / 8 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 133 4042 東ソー 2,179,000 3,486,400,000 0.1314% 134 9021 西日本旅客鉄道 435,800 3,446,742,200 0.1299% 135 1812 鹿島建設 2,179,000 3,423,209,000 0.1290% 136 3086 J. フロントリテイリング 2,179,000 3,377,450,000 0.1273% 137 5201 AGC 871,600 3,360,018,000 0.1266% 138 6302 住友重機械 871,600 3,281,574,000 0.1237% 139 5714 DOWAホールディングス 871,600 3,259,784,000 0.1229% 140 8331 千葉銀行 4,358,000 3,246,710,000 0.1224% 141 4061 デンカ 871,600 3,190,056,000 0.1202% 142 6504 富士電機 871,600 3,107,254,000 0.1171% 143 6702 富士通 435,800 3,044,934,600 0.1148% 144 5020 JXTGホールディングス 4,358,000 2,990,895,400 0.1127% 145 1332 日本水産 4,358,000 2,989,588,000 0.1127% 146 9062 日本通運 435,800 2,980,872,000 0.1123% 147 3861 王子ホールディングス 4,358,000 2,893,712,000 0.1091% 148 6501 日立 871,600 2,865,820,800 0.1080% 149 9001 東武鉄道 871,600 2,832,700,000 0.1068% 150 8804 東京建物 2,179,000 2,819,626,000 0.1063% 151 3289 東急不動産 HD 4,358,000 2,776,046,000 0.1046% 152 2432 ディー エヌ エー 1,307,400 2,753,384,400 0.1038% 153 8601 大和証券 G 本社 4,360,000 2,731,540,000 0.1029% 154 8306 三菱 UFJフィナンシャルG 4,358,000 2,721,571,000 0.1026% 155 4043 トクヤマ 871,600 2,710,676,000 0.1022% 156 4005 住友化学 4,358,000 2,684,528,000 0.1012% 157 7762 シチズン時計 4,358,000 2,614,800,000 0.0985% 158 6361 荏原製作所 871,600 2,565,990,400 0.0967% 159 9531 東京瓦斯 871,600 2,548,994,200 0.0961% 160 4183 三井化学 871,600 2,511,079,600 0.0946% 161 7186 コンコルディア フィナンシャル 4,358,000 2,322,814,000 0.0875% 162 6674 ジーエス ユアサコーポ 871,600 2,286,206,800 0.0862% 163 9681 東京ドーム 2,179,000 2,263,981,000 0.0853% 164 8354 ふくおかフィナンシャルG 871,600 2,256,572,400 0.0850% 165 2501 サッポロホールディングス 871,600 2,253,086,000 0.0849% 166 8604 野村ホールディングス 4,358,000 2,228,681,200 0.0840% 167 5232 住友大阪セメント 435,800 2,222,580,000 0.0838% 168 5803 フジクラ 4,358,000 2,148,494,000 0.0810% 169 1605 国際石油開発帝石 1,743,200 2,100,556,000 0.0792% 170 8729 SONY FH 871,600 2,074,408,000 0.0782% 171 4188 三菱ケミカルHLDGS 2,179,000 2,023,419,400 0.0763% 172 8309 三井住友トラストHD 435,800 1,983,761,600 0.0748% 173 4004 昭和電工 435,800 1,982,890,000 0.0747% 174 7011 三菱重工業 435,800 1,881,348,600 0.0709% 175 8316 三井住友フィナンシャルG 435,800 1,822,951,400 0.0687% 176 5631 日本製鋼所 871,600 1,807,698,400 0.0681% 177 9532 大阪瓦斯 871,600 1,803,340,400 0.0680% 178 1333 マルハニチロ 435,800 1,788,959,000 0.0674% 179 9202 ANAホールディングス 435,800 1,765,425,800 0.0665% 180 9602 東宝 435,800 1,721,410,000 0.0649% 181 3401 帝人 871,600 1,708,336,000 0.0644% 182 5233 太平洋セメント 435,800 1,673,472,000 0.0631% 183 5707 東邦亜鉛 435,800 1,669,114,000 0.0629% 184 6472 N T N 4,358,000 1,660,398,000 0.0626% 185 8304 あおぞら銀行 435,800 1,625,534,000 0.0613% 186 6701 日本電気 435,800 1,534,016,000 0.0578% 187 7013 IHI 435,800 1,505,689,000 0.0567% 188 5541 大平洋金属 435,800 1,446,856,000 0.0545% 189 5801 古河電工 435,800 1,444,677,000 0.0544% 190 8795 T&Dホールディングス 871,600 1,405,890,800 0.0530% 191 6366 千代田化工建 4,358,000 1,403,276,000 0.0529% 192 5711 三菱マテリアル 435,800 1,388,023,000 0.0523% 193 1808 長谷工コーポレーシヨン 871,600 1,197,578,400 0.0451% 194 9104 商船三井 435,800 1,163,150,200 0.0438% 195 7012 川崎重工業 435,800 1,151,819,400 0.0434% 196 9437 NTTドコモ 435,800 1,145,500,300 0.0432% 197 5706 三井金属 435,800 1,130,029,400 0.0426% 198 4208 宇部興産 435,800 1,127,414,600 0.0425%
5 / 8 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 199 5703 日本軽金属 HD 4,358,000 1,106,932,000 0.0417% 200 7261 マツダ 871,600 1,054,636,000 0.0397% 201 3863 日本製紙 435,800 919,538,000 0.0347% 202 5401 新日鐵住金 435,800 904,720,800 0.0341% 203 5411 JFEホールディングス 435,800 872,253,700 0.0329% 204 8750 第一生命 HLDGS 435,800 862,012,400 0.0325% 205 9101 日本郵船 435,800 839,786,600 0.0316% 206 8411 みずほフィナンシャルG 4,356,000 820,234,800 0.0309% 207 3436 SUMCO 435,800 758,292,000 0.0286% 208 9503 関西電力 435,800 742,603,200 0.0280% 209 9502 中部電力 435,800 741,731,600 0.0280% 210 3101 東洋紡 435,800 716,019,400 0.0270% 211 9107 川崎汽船 435,800 710,789,800 0.0268% 212 8303 新生銀行 435,800 678,976,400 0.0256% 213 6703 沖電気 435,800 653,700,000 0.0246% 214 5413 日新製鋼 435,800 638,447,000 0.0241% 215 4689 ヤフー 1,743,200 566,540,000 0.0214% 216 7003 三井 E&SHD 435,800 536,469,800 0.0202% 217 5202 日本板硝子 435,800 421,854,400 0.0159% 218 5406 神戸製鋼所 435,800 407,037,200 0.0153% 219 6773 パイオニア 4,358,000 400,936,000 0.0151% 220 7004 日立造船 871,600 339,924,000 0.0128% 221 7211 三菱自動車工業 435,800 303,316,800 0.0114% 222 9501 東京電力 HD 435,800 300,266,200 0.0113% 223 8308 りそなホールディングス 435,800 262,308,020 0.0099% 224 3103 ユニチカ 435,800 238,818,400 0.0090% 225 9412 スカパー JSATHD 435,800 238,382,600 0.0090% 226 2768 双日 435,800 175,191,600 0.0066%
6 / 8 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的とします ファンドの特色 1. 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的として 日経平均株価に採用されている銘柄 ( 採用予定を含みます ) の株式に投資します 2. 当ファンドは 通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています 受益権は 東京証券取引所に上場され 株式と同様に売買することができます 追加設定は 株式により行ないます 受益権を株式と交換することができます 収益分配金は 名義登録受益者に対して支払われます くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の ファンドの目的 特色 をご覧ください 日経平均株価 は 株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって 算出される著作物であり 株式会社日本経済新聞社は 日経平均株価 自体および 日経平均株価 を算出する手法に対して 著作権その他一切の知的財産権を有している 日経 および 日経平均株価 を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は 全て株式会社日本経済新聞社に帰属している ダイワ上場投信- 日経 225 は 投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり 株式会社日本経済新聞社は その運用および ダイワ上場投信 - 日経 225 の取引に関して 一切の責任を負わない 株式会社日本経済新聞社は 日経平均株価 を継続的に公表する義務を負うものではなく 公表の誤謬 遅延または中断に関して 責任を負わない 株式会社日本経済新聞社は 日経平均株価 の構成銘柄 計算方法 その他 日経平均株価 の内容を変える権利および公表を停止する権利を有している 投資リスク 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 投資元本が保証されているものではなく これを割込むことがあります 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 基準価額の主な変動要因は 以下のとおりです 株価の変動 ( 価格変動リスク 信用リスク ) その他 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 投資リスク をご覧ください
7 / 8 ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 料率等 費用の内容 取得時手数料 販売会社が取得時の商品説明または商品情報の提供 投資情報の提供 取引定めるものとします 執行等の対価です 信託財産留保額 ありません 交換時手数料 販売会社が定めるものとします 受益権の交換に関する事務等の対価です 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 料率等 費用の内容 毎日 次のイ. の額にロ. の額を加算して得た額 イ. 信託財産の純資産総額に年率 0.1728%( 税抜 0.16%) 以内を乗じて得た額運用管理費用ロ. 信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に 54%( 税抜 50%) 以内の率を乗じて得 ( 信託報酬 ) た額 ただし イ. とロ. の合計は 年率 0.27% 以内 ( 税抜 0.25% 以内 ) その他の費用 手数料 ( 注 ) 受益権の上場にかかる費用および日経平均株価の商標の使用料 ( 商標使用料 ) ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は 受益者の負担とし 信託財産中から支弁することができます ただし 各計算期間において 信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は 信託財産の純資産総額に年率 0.0648%( 税抜 0.06%) を乗じて得た額を超えないものとします 監査報酬 有価証券売買時の売買委託手数料 先物取引 オプション取引等に要する費用等を信託財産でご負担いただきま す ( 注 ) 売買委託手数料などの その他の費用 手数料 については 運用状況等により変動するため 事前に料率 上限額等を示すことができません 取得時手数料 交換時手数料について くわしくは販売会社にお問合わせください 手数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 手続 手数料等 をご覧ください
8 / 8 当資料のお取り扱いにおけるご注意 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドのお申込みにあたっては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 投資信託は 預金や保険契約とは異なり 預金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません 当資料は 信頼できると考えられる情報源から作成していますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません また 税金 手数料等を考慮していませんので 投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません 当資料の中で記載されている内容 数値 図表 意見等は資料作成時点のものであり 今後予告なく変更されることがあります 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 販売会社等についてのお問い合わせ 大和投資信託フリーダイヤル 0120-106212( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ http://www.daiwa-am.co.jp/