1. 内容 1. 内容事業所データの作成消費税情報の確認マスター出力事業所の作成事業所データの新規作成事業所データの設定弥生版と TKC FX 版の違い..

ユーザマニュアル TKC FX シリーズ版処理手順 2019/01/21 株式会社 HAYAWAZA

1. 内容 1. 内容... 1 2. 事業所データの作成... 2 2.1. 消費税情報の確認... 2 2.2. マスター出力... 5 3. 事業所の作成... 9 3.1. 事業所データの新規作成... 9 3.2. 事業所データの設定... 17 4. 弥生版と TKC FX 版の違い... 22 4.1. 入力方法... 22 4.2. マッチングリスト... 23 5. 書き出し準備... 26 6. 仕訳データの取込... 35 Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 1

2. 事業所データの作成 2.1. 消費税情報の確認早業 BANK8 で事業所データの作成を行う前に TKC FX シリーズで作成する事業所の消費税情報の確認と勘定科目補助科目 ( 取引先自社銀行口座等 ) 部門のマスターの出力を行います TKC FX シリーズ版は弥生会計と違い自動連動は行いませんのでマスター登録を行わないとパターン登録を行う事が出来ません A. 基本情報の確認 1. 自社情報の画面の以下の項目を確認します Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 2

A. 基本情報の確認 4. 消費税情報の画面の以下の項目を確認します早業 BANK8 で設定する消費税情報は課税方式区分 : 本則課税方式簡易課税方式免税事業者税額経理区分 : 税抜き経理税込み経理端数処理 : 切り捨て四捨五入切り上げ資金管理 : 資金収支の管理を行う行わない事業区分 : 第一種 ( 卸売り分 ) 第二種( 小売り分 ) 第三種 ( 製造建築 ) 第四種( その他 ) 第五種 ( サービス等 ) 第六種( 不動産 ) 諸口勘定 : 資金諸口コード資金外諸口コード以上から該当するものを選択します消費税情報の確認が出来たら勘定科目残高口座 / 取引先別残高部門別科目別残高のマスターの出力を行います Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 4

下記の画面では早業 8 で作成した事業所にパスワードを設定したい場合に設定を行います管理者のパスワードを設定するチェックボックスをチェックしてパスワードの入力して下さい ( 不要の場合はこの画面で管理者パスワードを省略して下さい ) 注意 : このパスワードの設定は事業所を作成した後でも設定することは可能です詳しくはユーザ管理をご確認下さい管理者パスワード設定画面で次へを選択すると以下の画面が表示されます Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 13

登録可能パターン数の設定画面では銀行パターン数の設定と Excel パターン数の設定の 2 つの値を設定して下さい注意 : 登録可能なパターン数はヘルプライセンス情報で確認して下さい体験版ライセンスには銀行パターン Excel パターンとも 20 となっております上記の画面で設定したパターン数は後で変更することが可能です詳しくは登録パターン数の設定をご確認下さいパターン数を正しく入力したら設定するボタンを選択すると起動時の画面に戻ります Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 16

3.2. 事業所データの設定メニューのファイル事業所を開くを選択すると以下の事業所一覧が表示されるので事業所を選択しダブルクリックもしくは上記の一覧から開くを選択します事業所を開くと勘定科目の初期設定画面が表示されます ( マスター登録後は表示されなくなります ) 設定するを選択するとマスターデータの登録画面が表示されます Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 17

画面上部にはドロップしたデータファイルが一覧で表示され画面下部にマスターデータのプレビューが表示されます複数のデータをドロップした場合は選択下マスターファイルの内容がプレビュー画面に表示されますファイル一覧でチェックをつけたデータが登録の対象となるので必要なデータにチェックをつけます Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 19

4.2. マッチングリストパターン設定で勘定科目補助科目部門を直接読み込む設定を行っている際に登録されていないものがあった場合以下のような画面が表示されますコード番号ではなく勘定科目名補助科目名 ( 取引先自社銀行口座等 ) 部門名で判断されます同じ勘定科目名でコード番号が違う科目部門がある場合は区別のつくように入力しておいてください勘定科目新規作成を行う事は出来ません既存の科目に変換することのみが可能です Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 23

5. 書き出し準備 TKC FX シリーズ版では自動連動は行われないので早業 BANK8 でファイルを出力し TKC FX シリーズで取り込み処理を行う必要が有ります仕訳エディタに全ての仕訳を反映させ上記の画面で書き出しを選択すると以下の画面が表示されますこの画面で書き出しオプションを設定することが出来ます Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 26

書き出しの対象期間 ( カレンダー ) 書き出しを行うデータの対象期間を選択出来ます初期設定では会計期間中のデータ全てが書き出しの対象となっていますカレンダーをクリックすると該当する日付の仕訳件数が画面左上に表示されてきます特定の日付を複数選択することは出来ません 1 日のみかもしくは連続する数日を選択することが出来ます Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 28

書き出しデータオプション仕訳エディタ検索結果を出力( 未書き出し分 ) : 書き出し可能な仕訳の内現在仕訳エディタに表示されている仕訳のみを書き出す場合にチェックを入れますすでに書き出された仕訳データを対象 : 一度書き出し済みの仕訳データを再度書き出す場合にチェックをつけます一度書きだした仕訳を再度書き出す事も可能です仕訳エディタに書き出したい仕訳を表示させ書き出しデータオプションのチェックを両方つけることにより再度書き出しを行うことが出来ます Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 29

出力後オプション書き出しした仕訳を削除する仕訳の書き出しを行っても早業 BANK8 の中にデータが残っており再度書き出しを行う事が出来ますがこちらのチェックを付けると書き出しと同時に仕訳を削除し早業 BANK8 にデータは残りませんゴミ箱の仕訳を削除するゴミ箱に隔離している仕訳を書き出しと同時に自動で削除しま Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 30

摘要への書き出しオプション早業 BANK8 では摘要を借方貸方でそれぞれ 3 つまで設定できますが CASH RADER の摘要は 1 つの摘要のみとなりますよって早業 BANK8 から出力する際は 6 つの摘要を連結して出力します早業 BANK8 に入力されている摘要のうち書き出す摘要を指定できます早業 BANK8 で入力されていてもここのチェックが外れている場合は出力されません摘要は借方摘要 1~3 貸方摘要 1~3 の順に連結されます書き出したい摘要にチェックをつけます Copyright 2018 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved. 31

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