6. 共通機能 6-. 共通機能の操作方法 個別入力 データ / マスタ印刷 金融機関名称 支店名称検索 登録データ / マスタ削除方法 振込手数料差引機能 サイクル番号について 通信結果報告書印刷 金融機関情報チェック機能 外部ファイル入力仕様 外部ファイル出力 外部ファイル入力 外部データ入力 ファイル伝送マスタからの選択機能 マスタ検索 ( ファイル伝送 ) データ表示順序 6-. 入力時の注意事項 6-3. ファイル仕様 外部データ入力 ファイル仕様 ( 金額取込 ) 外部ファイル入力ファイル仕様 ( マスタ取込 ) 外部ファイル出力ファイル仕様
6. 共通機能 ( 個別入力 )( データ / マスタ印刷 ) 6-. 共通機能の操作方法 個別入力 データ登録 ( 振込金額入力 ) 時に個別入力画面から振込先の情報を新規登録できます 例総合振込 データ登録 総合振込 データ登録 振込指定日入力画面 振込金額入力画面 個別入力 受取人情報 支払金額を入力します 検索金融機関名 支店名の検索を行います 金融機関名称 支店名称検索 P6-- 参照 登録入力終了後 押します マスタ呼出登録済みのマスタから呼び出す場合 選択後 該当するマスタを選択します 一覧入力振込金額入力画面に戻ります クリア表示されている入力内容がクリアされます 受取人マスタに登録されていない情報を入力した場合 受取人マスタ登録確認画面が表示されます 登録受取人マスタと振込データに登録されます ( 次回より 検索 / 呼出が可能となります ) キャンセル振込データとして登録されます ( 受取人マスタには登録されません ) データ / マスタ印刷 例総合振込 データ登録 総合振込 データ登録またはデータ承認 送信を押します 該当データを選択後 印刷 を押すと 振込明細画面が 表示されますので 印刷してください 下記データも同様の操作となります ( 給与 賞与振込 ) 振込データ ( 地方税納入 ) 納入データ ( 預金口座振替 K-NET) 振替データ 結果データ 入出金明細データ( テ ータ参照 印刷ホ タンを押します ) 振込入金明細データ( テ ータ参照 印刷ホ タンを押します ) 例総合振込 - 受取人マスタ作成 総合振込 受取人マスタ作成を押します マスタ印刷の場合 検索グループ毎に印刷ができます マスタ一覧画面で印刷を押すと 左記画面が表示され ます 印刷対象グループを指定して 印刷を押すとマ スタ明細画面が表示されますので 印刷してください 下記データも同様の操作となります ( 給与振込 ) 従業員マスタ ( 預金口座振替 K-NET) 支払人マスタ 6--
6. 共通機能 ( 金融機関名称 支店名称検索 ) 金融機関名称 支店名称検索 例総合振込 受取人マスタ作成 総合振込 受取人マスタ作成を押します 金融機関名称検索 支店名称検索 金融機関名称検索 金融機関名称検索 金融機関名称を検索します 金融機関種類より 以下を選択して 検索する金融機関の頭文字を選択します 銀行 : 都市銀行 地方銀行 第二地方銀行 外国銀行等 信用金庫 : 信金中央金庫 信用金庫 信用組合 商工中金 : 商工組合中央金庫 信用組合 ゆうちょ銀行 その他 : ゆうちょ銀行 労働金庫 農業協 同組合等 該当する金融機関が表示されますので 振込先の金融機関を選択し 次へを押します 該当する金融機関が存在しない場合 該当の金融機関 がありません のメッセージが表示されます 支店名称検索 支店名称検索 検索する支店の頭文字を選択します 英数字の支店名称を検索する場合は 英数を押します 該当する支店が表示されますので 振込先の支店を 選択し 次へ を押します 該当する支店が存在しない場合 該当の支店がありません のメッセージが表示されます 6--
6. 共通機能 ( 登録データ / マスタ削除方法 ) 振込データの削除方法 例総合振込 - データ登録 マスタの削除方法 登録データ / マスタ削除方法 総合振込 データ登録を押します 例総合振込 - 受取人マスタ作成 総合振込 受取人マスタ作成を押します 振込データ選択画面で [ データコメント / 依頼人名 ] を押すと 振込データ詳細情報が表示されます 確認振込データ選択画面に戻ります 削除振込データの削除を行います 情報を削除します よろしいですか? が表示さ れましたら 削除する場合は OK を押します 振込データ選択画面で 削除する振込データを選 択して 削除を押すと 削除確認が表示されます キャンセル 受取人マスタ一覧画面で [ 受取人カナ名称 / 漢字名 称 ] を押すと 受取人マスタ詳細が表示されます 確認マスタ一覧画面に戻ります 受取人マスタ一覧画面で 削除するデータを選択し て 削除を押します [ 受取人マスタ削除に関する留意事項 ] 削除対象口座がオンライン都度指定振込 総合振込の両方で登録されている場合 ( 総合振込 受取人マスタ作成 受取人マスタ一覧で種別が 総振オンライン と表示されている ) 総合振込の受取人マスタからの削除 ( 上記参照 ) とオンライン取引の都度口座修正 / 削除からも削除を行ってください 了解 キャンセル 3 振込金額入力画面で 受取人名 を押すと 受 取人マスタ詳細が表示されます 確認 削除 削除します 情報を削除します よろしいですか? と表示 されましら 削除する場合は OK を押します 削除します 受取人マスタ一覧画面に戻ります 例総合振込 -データ登録 総合振込 データ登録 振込指定日入力画面 振込金額入力画面 削除 了解 削除します 振込データ選択画面に戻ります 振込金額入力画面に戻ります 削除します 3 34 9,35 648 34 6--3
6. 共通機能 ( 振込手数料差引機能 ) 振込手数料差引機能 例オンライン取引 資金移動 オンライン取引 資金移動を押します 資金移動情報入力画面にて振込手数料の設定を行います 資金移動確認画面で自動計算された振込手数料が表示されます 例総合振込 データ登録 資金移動確認画面 での内容 支払金額 ~ 請求書の金額 ( お客様が入力された金額 ) 先方負担手数料 ~ 窓口で振込む場合の振込手数料を表示 資金移動金額 を計算する為の手数料 資金移動金額 ~ 支払金額 - 先方負担手数料 資金移動手数料 ~ 実際にかかる振込手数料 合計支払金額 ~ 資金移動金額 + 資金移動手数料 9,35 34 648 34 データ登録 振込金額入力画面で 支払金額を入力すると手数料の当方 / 先方に応じて振込金額の計算を自動的に行います 受取人マスタ登録時に当方負担 / 先方負担の設定を行っていますが 金額入力時に設定を変更することができます 手数料を画面上で変更した場合 支払金額を変更しても手数料は変更されません 但し Delete キーで削除した場合 手数料の自動計算を行います 例総合振込 データ登録 個別入力 34 個別入力 振込金額入力画面で [ 個別入力 ] を押すと 左記画面が表示 されます 手数料区分の当方負担 / 先方負担の設定を行う ことができます 支払金額を入力すると手数料の当方 / 先方に応じて振込金 額の計算を自動的に行います 受取人マスタから呼出を行った場合 マスタ登録時に当方負担 / 先方負担の設定を行っていますが 金額入力時に設定を変更 することができます 手数料を画面上で変更した場合 支払金額を変更しても手数料 は変更されません 但し Delete キーで削除した場合 手数料の自動計算を行います 例総合振込 受取人マスタ作成 総合振込 受取人マスタ作成を押します 受取人マスタ作成 手数料区分の当方負担 / 先方負担の設定を行います 6--4
6. 共通機能 ( サイクル番号 )( 通信結果報告書印刷 ) サイクル番号について () サイクル番号はご契約企業様単位 業務単位 ( 総合振込等 ) に 毎日 番からファイルを送受信 する都度カウントアップし ご契約企業様と当行間のファイルの遣り取りを管理する通番です サ イクル番号には 自動採番値かご契約企業様が入力された値 ( ユーザ入力値 ) が設定されます () 取引エントリ 外部ファイル伝送送受信においてサイクル番号は下記の通りカウントアップされます 自動採番値について 送受信が成功した時点でマスタ上のサイクル番号をつカウントアップします ユーザ入力値については 送受信時とも指定サイクル番号と自動採番値が一致した場合のみ 送受信が成功した時点でマスタ上のサイクル番号をつカウントアップします 通信結果報告書印刷 例総合振込 総合振込 通信結果報告書印刷を押します 通信結果報告書印刷 を押します 通信結果報告書を印刷する範囲を指定し 印刷 を押します 通信結果報告書画面が表示されますので 印刷 してください 範囲の指定を行わない場合は 開始 / 終了共に 指定無し を指定してください 6--5
6. 共通機能 ( 金融機関情報チェック機能 ) 金融機関情報チェック機能 登録されているマスタの金融機関情報と支店情報を最新の金融機関情報マスタと照合チェックします 例総合振込 受取人マスタ作成 総合振込 受取人マスタ作成を押します 金融機関情報チェックを押します 登録されている受取人マスタの金融機関情報 ( コード / 名称 ) と支店情報 ( コード / 名称 ) を最新の金融機関情報マスタと照合チェックします チェック結果 エラーがない場合 チェック結果が表示されます エラーがない場合は左記画面が表示されます エラーがあった場合 エラー内容を参照し訂正を行う場合は 該当データの 受取人カナ名称 / 漢字名称 を選択します 金融機関情報 / 支店情報を訂正します 訂正訂正した情報を登録して金融機関情報チェック結果画面に戻ります 戻る訂正した情報を登録せずに金融機関情報チェック結果画面に戻ります 金融機関名称 支店名称検索 P6-- 参照 6--6
6. 共通機能 ( 外部ファイル入出力仕様 )( 外部ファイル出力 ) 外部ファイル入出力仕様 外部ファイル入出力可能な取引と入出力ファイル形式は 下表の通りとなります サービス名 オンライン 入出金明細 総合振込 給与 賞与 振込 預金口座振替 (K-NET) ファイル伝送 入出金明細 外部ファイル入出力画面 ( サフ メニュー画面 ) 受信後の画面 ファイル 出力ボタンを押す 出力ファイル形式 全銀フォーマット CSV 形式 入力ファイル形式 全銀フォーマット CSV 形式 消込み等に利用 受取人マスタ作成 振込先の保存に利用 データ登録 振込金額の取込等に利用 従業員マスタ作成 振込先の保存に利用 データ登録 振込金額の取込に利用 支払人マスタ作成 振替先の保存に利用 データ登録 振替金額の取込に利用 受信データ参照 印刷 受信日を押す データ参照 印刷 最新 受信日を押す 消込み等に利用 消込み等に利用 ファイル伝送データ参照 印刷 最新 消込み等に利用振込入金明細受信日を押す CSV 形式とは各項目を,[ カンマ ] で区切ったファイル形式をいいます 全銀フォーマットとは全国銀行協会の統一レコードフォーマットです 外部ファイル出力 CSV 形式 全銀レコードフォーマットでファイル出力します 備 考 例総合振込 受取人マスタ作成 総合振込 受取人マスタ作成を押します 受取人マスタ作成 受取人マスタ一覧画面で [ 外部ファイル出力 ] を押します エラーがあった場合 ダウンロードを押すと 外部ファイル出力されます メッセージが表示された場合は 保存 を選択してください 上記の表に記載されたサービスも同様の操作 となります 6--7
6. 共通機能 ( 外部ファイル入力 )( 外部データ入力 ) 外部ファイル入力 CSV 形式 全銀レコート フォーマットで作成されたデータを振込マスタに取込むことができます <<P6--7 表参照 >> 総合振込 受取人マスタ作成を押します 例総合振込 受取人マスタ作成 受取人マスタ一覧画面で [ 外部ファイル入力 ] を押します CSV ファイル 全銀ファイル の何れかを選択 ファイル種類で 全銀ファイル /CSV ファイル で該当 する形式を選択します 参照を押して ファイルパス名 ( 入力するデータの保存場所 ) を選択します 必要に応じて 手数料区分 検索グループ区分にチェックを入れてください 該当する検索グループ区分にファイル入力できます 動作モードにチェックを入れると ファイル入力するデータに登録済みの受取人マスタが含まれていると上書きします アップロードを押します アップロードが始まります セキュリティ警告の画面が表示された場合は はいを押してください エラー有りの場合 内容を確認し 次へを押します 異常処理件数がある場合は エラー詳細が表示されます 0 件の場合は エラー詳細は表示されません エラー詳細 入力件数 : 入力ファイルのデータ件数 正常処理件数 : 正常に処理された件数 異常処理件数 : 正しく処理されなかった件数 登録処理件数 : マスタに登録された件数 外部データ入力 CSV 形式で作成されたデータがら振込金額を取込むことができます <<P6--7 表参照 >> 例総合振込 データ登録 総合振込 データ登録 振込指定日入力画面 振込金額入力画面 振込金額入力画面で [ 外部ファイル入力 ] を押します 参照を押して ファイルパス名 ( 取り込むデータの保存場所 ) を入選択します アップロードを押します アップロードが始まります ので しばらくお待ちください セキュリティ警告の画面が表示された場合は はいを押してください アップロードは終了しました 内容を確認し 次へ を押します エラー詳細 異常処理件数がある場合は エラー詳細が表示されます 0 件の場合は 表示されません 入力件数 : 入力ファイルのデータ件数 正常処理件数 : 正常に処理された件数 異常処理件数 : 正しく処理されなかった件数 登録処理件数 : データとして登録された件数 6--8
6. 共通機能 ( ファイル伝送マスタからの選択機能 ) ファイル伝送マスタからの選択機能 ファイル伝送マスタの振込先へ資金移動することができます ( オンライン取引 ) 資金移動 支払元口座選択画面 資金移動先口座選択画面 資金移動先口座選択画面の ファイル伝送業務で利用の口座 にチェックを入れ 次へを押します 検索種別 全検索 対象となるマスタは総合振込 ( 受取人マスタ ) 給与 賞与振込 ( 従業員マスタ ) です 全検索 ファイル伝送に登録してある受取人/ 従業員マスタ全てが対象となります 検索種別 検索グループ 検索種別 検索用カナ名称 検索グループ検索 指定された検索グループが対象となります チェックが無い場合は 全ての受取人 / 従業員マスタが対 象となります 該当マスタが存在しない場合は 該当の受取人 / 従業員マスタがありません の旨のメッセージが表示されます 検索用カナ名称検索 指定された検索用カナ名称が対象となります 該当マスタが存在しない場合は 該当の受取人 / 従業員マ スタがありません の旨のメッセージが表示されます 検索種別 コード コード検索 指定されたコードが対象となります コードを指定しない場合 全ての受取人 / 従業員マスタが対象となります 該当マスタが存在しない場合は 該当の受取人 / 従業員マスタがありません の旨のメッセージが表示されます 検索された資金移動先を選択し 次へ を押します 状態が 利用不可 の場合は 選択することができませ ん 6--9
6. 共通機能 ( マスタ検索 ( ファイル伝送 )) マスタ検索 ( ファイル伝送 ) () マスタ検索可能な画面は 下表の通りとなります 項番対象業務対象マスタ検索条件入力画面検索条件 3 4 5 6 総合振込 給与 賞与振込 預金口座振替 (K-NET) 受取人マスタ 従業員マスタ 従業員マスタ 支払人マスタ 振込指定日入力画面 振込金額入力画面 個別入力画面 ( 受取人マスタ呼出 ) 振込指定日入力画面 振込金額入力画面 個別入力画面 ( 従業員マスタ呼出 ) 引落指定日入力画面 振替金額入力画面 個別入力画面 ( 支払人マスタ呼出 ) 全検索 コード 検索用カナ名称 検索グループ () 検索条件については 下記のとおりとなります 全検索 : 全マスタ情報を検索対象として検索 抽出します コード : 検索条件に入力されたコード コード と同じコードを持つマスタ情報を検索 抽出します 3 検索用カナ名称 : 検索条件に入力されたカナ名称から始まる検索用カナ名称を持つマスタ情報を検索 抽出します 検索結果として 複数のマスタ情報が抽出された場合 選択画面が表示され 任意のマスタ情報を 件選択することが可能となります この操作は 受取人マスタ 従業員マスタ 支払人マスタで共通となります 例総合振込 データ登録 振込指定日入力 4 検索グループ : 検索条件で選択された検索グループ名称と同一の 検索グループ名称 を持つマスタ情報を検索 抽出します 複数の検索グループを指定した場合は AND 条件 による検索方式となります ( 例 ) 検索グループ指定のつ目とつ目の 項目にチェックした場合は どちらのグループにも属するマスタ情報が抽出されます 6--0
6. 共通機能 ( データ表示順序 ) データ表示順序 () ファイル伝送で扱うデータ マスタの画面での表示順序は 下表の通りとなります 項番対象業務対象情報ソート条件指定画面ソート条件 振込指定日入力画面 受取人情報 総合振込振込金額入力画面 3 受取人マスタ受取人マスタ一覧画面 4 振込指定日入力画面 従業員情報 5 給与 賞与振込振込金額入力画面 6 従業員マスタ従業員マスタ一覧画面 入力順 ( ) 名称順 コード コード 7 引落指定日入力画面 口座順預金口座振替 支払人情報 8 振替金額入力画面 (K-NET) 9 支払人マスタ支払人マスタ一覧画面 : 受取人情報 従業員情報 支払人情報のソートの場合のみ有効となります () ソート結果は 下記のとおりとなります 入力順 : マスタ検索および個別入力で入力 ( 登録 ) した順番にソートし 表示します 名称順 : 受取人名 従業員名 支払人名の昇順にソートし 表示します 3コード: 受取人 従業員 支払人コードの昇順にソートし 表示します 4コード: 受取人 従業員 支払人コードの昇順にソートし 表示します 5 口座順 : 金融機関コード 店舗コード 科目コード 口座番号の昇順にソートし 表示します 6マスタに関して一度変更した表示順序は 再度利用者が変更するまで契約法人単位に有効となります データに関して一度変更した表示順序は 再度利用者が変更するまでデータ登録単位に有効となります (3) 下記の場合にもデータの表示順序は 画面表示順序と同一となります 各種帳票印刷時のデータ印刷順序 ( 画面表示の番号と印刷帳票上の番号が一致します ) 外部ファイル出力時のデータ出力順序 3 事前チェックエラー発生時のエラー発生データ表示順序 4 金融機関へ伝送されるデータの作成順序 (4) オンライン取引で扱う口座情報の表示順序は 下表の通りとなります 項番 対象取引 対象情報 ソート条件 ( ユーザ指定不可 ) 支払元口座情報 店舗コード 科目コード 口座番号の昇順 資金移動検索カナ名 金融機関コード 店舗コード 資金移動先口座情報科目コード 口座番号の昇順 3 都度指定先口座削除 都度指定先口座削除口座名義 金融機関コード 店舗コード 科情報目コード 口座番号の昇順 6--
6. 共通機能 ( 入力時の注意事項 ) 6-. 入力時の注意事項 入力時の注意事項 振込先口座名義 で使用できる文字には制限 ( 全国銀行協会の取り決め ) があります 以下のとおり入力してください. 使用できる文字について 全て半角カタカナおよび半角英数字 半角記号 で入力します 半角記号は ( ) -. / が入力できます 注意事項誤 正 全角文字 ( ひらがな 漢字 全角英数字 全角記号 ) は半角文字に置き換えてご入力ください 半角カタカナの小さな文字は大きな文字に置き換えてご入力ください 半角長音文字 ー は半角マイナス記号 - に置き換えてご入力ください 中点 はピリオド. に置き換えてご入力ください スペースは半角スペースでご入力ください あ い う え お ア イ ウ エ オ 例カギンケンセツ カキ ンケンセツ ァ ィ ゥ ェ ォ ッ ャ ュ ョ ア イ ウ エ オ ツ ヤ ユ ヨ 例カキ ンショウシ カキ ンシヨウシ 半角長音文字 ー 半角マイナス記号 - 例カ ーテ ンカキ ン カ -テ ンカキ ン 中点 ピリオド. 例ホ ン テ カキ ン ホ ン. テ. カキ ン スペース _ 半角スペース _ _ は全角スペース _ は半角スペースを表しています例カキ ン _ タロウ カキ ン _ タロウ. 個人名あての振込の場合 姓と名の間に半角スペースを入力します 例 ) 鹿銀太郎 ( カギンタロウ ) 誤カキ ン _ タロウ 正カキ ン _ タロウ _ は全角スペース _ は半角スペースを表しています 3. 法人あての振込の場合 略号をご使用ください 入力が簡単になります 例 ) 株式会社鹿銀商事 ( カブシキガイシャカギンショウジ ) カフ シキカ イシヤ _ カキ ンシヨウシ カ ) カキ ンシヨウシ 例 ) 鹿銀商事株式会社 ( カギンショウジカブシキガイシャ ) カキ ンシヨウシ _ カフ シキカ イシヤ カキ ンシヨウシ ( カ 例 3) 鹿銀商事株式会社鹿児島営業所 ( カギンショウジカブシキガイシャカゴシマエイギョウショ ) カキ ンシヨウシ _ カフ シキカイシヤ _ カコ シマエイキ ヨウシヨ カキ ンシヨウシ ( カ ) カコ シマ ( エイ _ は半角スペースを表しています 6--
6. 共通機能 ( 入力時の注意事項 ) 法人略号 事業略号 営業所略語は下記のとおりです 法人略号 用 語 略語 用 語 略語. 法人略語 農 事 組 合 法 人ノウ 株 式 会 社カ 管 理 組 合 法 人カンリ 有 限 会 社ユ 社 会 保 険 労 務 士 法 人ロウム 合 名 会 社メ. 営業所略語 合 資 会 社シ 営 業 所エイ 合 同 会 社ド 出 張 所シユツ 医 療 法 人 3. 事業略語 医療法人社団連合会レンイ医療法人財団共済組合キヨウサイ 社 会 医 療 法 人 協 同 組 合キヨウクミ 財 団 法 人 生 命 保 険セイメイ 一 般 財 団 法 人 ザイ 海 上 火 災 保 険カイジヨウ 公 益 財 団 法 人 火 災 海 上 保 険カサイ 社 団 法 人 健 康 保 険 組 合ケンポ 一 般 社 団 法 人 シヤ 国 民 健 康 保 険 組 合 コクホ 公 益 社 団 法 人 国民健康保険団体連合会コクホレン 宗 教 法 人シユウ 社会保険診療報酬支払基金シヤホ 学 校 法 人ガク 厚 生 年 金 基 金コウネン 社 会 福 祉 法 人フク 従 業 員 組 合ジユウクミ 更 生 保 護 法 人ホゴ 労 働 組 合ロウクミ 相 互 会 社ソ 生 活 協 同 組 合セイキヨウ 特定非営利活動法人トクヒ 食 糧 販 売 協 同 組 合 シヨクハンキヨウ 独 立 行 政 法 人ドク 国家公務員共済組合連合会コクキヨウレン 地方独立行政法人チドク 農業協同組合連合会ノウキヨウレン 弁 護 士 法 人ベン 経済農業協同組合連合会ケイザイレン 有限責任中間法人チユウ 共済農業協同組合連合会キヨウサイレン 無限責任中間法人 漁 業 協 同 組 合ギヨキヨウ 行 政 書 士 法 人ギヨ 漁業協同組合連合会ギヨレン 司 法 書 士 法 人シホウ 公 共 職 業 安 定 所シヨクアン 税 理 士 法 人ゼイ 社 会 福 祉 協 議 会シヤキヨウ 国立大学法人特別養護老人ホームトクヨウダイ公立大学法人有限責任事業組合ユウクミ ( ) ( ) は 半角文字をご使用ください ( 注 ) 略号を使用した場合には 半角スペースを入れずに続けてご入力ください 6--
6. 共通機能 ( 外部ファイル入力 ファイル仕様 ( 金額取込 )) () 総合振込 6-3. ファイル仕様 外部データ入力ファイル仕様 ( 金額取込 ) 顧客コード ( 任意 ) 顧客コード ( 任意 ) 受取人カナ名称 ( 任意 ) 支払金額 ( 任意 ) EDI 情報 ( 任意 ) タイフ 数字 数字 英数カナ 数字 英数カナ 桁数 0 0 MAX 30 MAX 0 MAX 0 34567890 34567890 0000 EDIJOUHOU0 例ウケトリニン 00 0000 0 0 ウケトリニン 00 30000 EDIJOUHOU03 コード コード カナ名称のうち 何れかの項目の入力が必須 ( マスタ登録済みデータでコード / コード 両方が設定されている場合 セットで入力が必須となります ) 両方入力されている場合は コード / カナ名称の両方で検索します () 給与 ( 賞与 ) 振込 従業員コード ( 任意 ) 従業員コード ( 任意 ) 従業員カナ名称 ( 任意 ) 振込金額 ( 任意 ) タイフ 数字 数字 英数カナ 数字 桁数 0 0 MAX 30 MAX 0 34567890 34567890 0000 例シ ュウキ ョウイン 00 0000 0 0 シ ュウキ ョウイン 00 30000 (3) 預金口座振替 K-NET 支払人コード ( 任意 ) 支払人コード ( 任意 ) 支払人カナ名称 ( 任意 ) 引落金額 ( 任意 ) タイフ 数字 数字 英数カナ 数字 桁数 0 0 MAX 30 MAX 0 34567890 34567890 0000 例シハライニン 00 0000 0 0 シハライニン 00 30000 (4) 地方税納入 市区町村コード ( 必須 ) 市区町村カナ 名称 ( 任意 ) 指定番号 ( 必須 ) 異動有無給与税件数給与税金額 ( 必須 ) 3 ( 任意 ) ( 任意 ) 退職人員 退職金額市区町村税都道府県民 ( 任意 ) 3 ( 任意 ) 3 ( 任意 ) 3 税 ( 任意 ) 3 タイフ 数字英数カナ英数カナ数字数字数字数字数字数字数字桁数 6 MAX 5 MAX 5 MAX 5 MAX 9 MAX 3 MAX 0 MAX 9 MAX 9 例 00000 345 0 0000 00009 シクチヨウソン 9 345 0 0000 3 30000 4000 5000 両方入力されている場合は 市区町村コード 市区町村カナ名称の両方で検索します 異動有無は 0( 異動なし ) ( 異動あり ) となります 給与税件数 / 給与税金額 退職税件数 / 退職税金額 / 市区町村税 / 都道府県民税はセットで入力してください 3 異動有無は 異動なし (0) を入力してください 退職人員 退職金額 市区町村税 都道府県民税はブランクで入力してください 上記のようなデータ ( 太枠で囲まれた部分 ) を CSV ファイルとして作成します 顧客コード 従業員コード 支払人コードは桁数が満たなくても良く 桁数が足りない場合 検索処理時に前に足りない桁数分 0 を付与して検索を行います 総合振込 給与 ( 賞与 ) 振込 預金口座振替の場合 カナ名称のみ入力されている時は検索用カナ名称でマスタの検索を行います 受取人カナ名 従業員カナ名 支払人カナ名は小文字を含んでいても良く 登録時に小文字は大文字に変換されます ダブルクォーテーションが つ連続する場合 ( ) 該当項目を省略項目として扱います 6-3-
6. 共通機能 ( 外部ファイル入力 ファイル仕様 ( マスタ取込 )) 外部ファイル入力ファイル仕様 ( マスタ取込 ) 総合振込 受取人情報 CSV ファイル 項番項目タイフ 桁数区分備考 金融機関コート 数字 - 半角 4 必須 金融機関カナ名 英数カナ- 半角 MAX5 任意 3 金融機関漢字名 漢字 - 全角 MAX30 任意 4 支店コート 数字 - 半角 3 必須 5 支店カナ名 英数カナ- 半角 MAX5 任意 6 支店漢字名 漢字 - 全角 MAX30 任意 7 預金種目数字 - 半角 必須 : 普通預金 : 当座預金 4: 貯蓄預金 9: その他 8 口座番号 数字 - 半角 7 必須 9 受取人カナ名 英数カナ- 半角 MAX30 必須 0 受取人漢字名 漢字 - 全角 MAX48 任意 顧客コート 数字 - 半角 0 任意 それぞれ オール 9 は設定できませ 顧客コート 数字 - 半角 0 任意 ん 3 振込指定区分 数字 - 半角 ('7'or'8') 必須 7: 電信振込 8: 文書振込 4 手数料区分 数字 - 半角 ('0'or'') 必須 0: 当方負担 : 先方負担 給与 賞与振込 従業員情報 CSV ファイル 項番項目タイフ 桁数区分備考 金融機関コート 数字 - 半角 4 必須 金融機関カナ名 英数カナ- 半角 MAX5 任意 3 金融機関漢字名 漢字 - 全角 MAX30 任意 4 支店コート 数字 - 半角 3 必須 5 支店カナ名 英数カナ- 半角 MAX5 任意 6 支店漢字名 漢字 - 全角 MAX30 任意 7 預金種目 数字 - 半角 必須 : 普通預金 : 当座預金 8 口座番号 数字 - 半角 7 必須 9 従業員カナ名 英数カナ- 半角 MAX30 必須 0 従業員漢字名 漢字 - 全角 MAX48 任意 従業員コート 数字 - 半角 0 任意 それぞれ オール 9 は設定できませ 従業員コート 数字 - 半角 0 任意 ん 3 預金口座振替 支払人情報 CSV ファイル 項番項目タイフ 桁数区分備考 委託者コート 数字 - 半角 0 任意外部ファイル出力時は 設定されません 金融機関コート 数字 - 半角 4 必須 3 金融機関カナ名 英数カナ- 半角 MAX5 任意 4 金融機関漢字名 漢字 - 全角 MAX30 任意 5 支店コート 数字 - 半角 3 必須 6 支店カナ名 英数カナ- 半角 MAX5 任意 7 支店漢字名 漢字 - 全角 MAX30 任意 8 預金種目 数字 - 半角 必須 : 普通預金 : 当座預金 9: その他 9 口座番号 数字 - 半角 7 必須 0 支払人カナ名 英数カナ- 半角 MAX30 必須 支払人漢字名 漢字 - 全角 MAX48 任意 支払人コート 数字 - 半角 0 任意 オール 9 は設定できません 金融機関コード 支店コード 口座番号 顧客コード 従業員コード 支払人コードは桁数が満たなくても良く 桁数が足りない場合は検索処理時に前に足りない桁数分 0 を付与します 金融機関カナ名 支店カナ名 受取人カナ名 従業員カナ名 支払人カナ名は小文字を含んでいても良く 登録時に小文字は大文字に変換されます ダブルクォーテーションが つ連続する場合 ( ) 該当項目を省略項目として扱います 6-3-
6. 共通機能 ( 外部ファイル出力 ファイル仕様 ) 口座振替結果受信 CSV ファイル 項番 外部ファイル出力ファイル仕様 区分 項 目 タイフ 桁数 備 考 ヘッダ データ区分 数字 - 半角 固定 レコー種別コード数字 - 半角 9 固定ド 3 コード区分数字 - 半角 0 (JIS) 4 委託者コード 数字 - 半角 0 5 委託者名 英数カナ記号 - 半角 MAX40 6 引落日 数字 - 半角 4 MMDD 7 取引銀行番号 数字 - 半角 4 8 取引銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 9 取引支店番号 数字 - 半角 3 0 取引支店名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 預金種目 数字 - 半角 普通 :, 当座 :, その他 : 9 口座番号 数字 - 半角 7 3 データ データ区分 数字 - 半角 固定 4 レコー 引落銀行番号 数字 - 半角 4 5 ド 引落銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 6 引落支店番号 数字 - 半角 3 7 引落支店名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 8 預金種目 数字 - 半角 普通 :, 当座 :, 納税準備預金 : 3, その他 : 9 9 口座番号 数字 - 半角 7 0 預金者名 英数カナ記号 - 半角 MAX30 引落金額 数字 - 半角 0 新規コード 数字 - 半角 第 回引落分 :, 変更分 :, その他 : 0 3 顧客番号 数字 - 半角 0 4 振替結果コード 数字 - 半角 振替済 : 0, 資金不足 :, 取引なし :, 預金者の都合による振替停止 : 3, 預金口座振替依頼書なし : 4, 委託者の都合による振替停止 : 8, その他 : 9 入出金取引明細 CSVファイル [ 普通預金 当座預金 貯蓄預金の場合 ] 項番 区分 項 目 タイフ 桁数 備 考 ヘッダ データ区分 数字 - 半角 固定 レコー種別コード数字 - 半角 03 固定ド 3 コード区分数字 - 半角 0 (JIS) 4 作成日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 5 勘定日 ( 自 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 6 勘定日 ( 至 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 銀行コード数字 - 半角 4 7 8 銀行名英数カナ記号 - 半角 MAX5 9 支店コード 数字 - 半角 3 0 支店名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 預金種目 数字 - 半角 普通 :, 当座 :, 貯蓄 : 4 口座番号 数字 - 半角 0 3 口座名 英数カナ記号 - 半角 MAX40 4 貸越区分 数字 - 半角 正 :, 負 : 5 通帳 証書区分 数字 - 半角 通帳 :, 証書 : 6 取引前残高 数字 - 半角 4 6-3-3
6. 共通機能 ( 外部ファイル出力 ファイル仕様 ) 項番 区分 項 目 タイフ 桁数 備 考 7 データ データ区分 数字 - 半角 固定 8 レコー照会番号数字 - 半角 8 9 ド勘定日数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 0 預入 払出日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 入払区分 数字 - 半角 入金 :, 出金 取引区分 数字 - 半角 現金 : 0, 振込 :, 他店券入金 :, 交換 : 3, 振替 : 4, その他 : 8, 訂正 : 9 3 取引金額 数字 - 半角 4 うち他店券金額 数字 - 半角 5 交換呈示日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 6 不渡返還日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 手形 小切手区分 数字 - 半角 小切手 :, 約束手形 :, 為替手形 : 3 8 手形 小切手番号 数字 - 半角 7 9 僚店番号 数字 - 半角 3 振込依頼人コード 数字 - 半角 0 3 振込依頼人名または契約者番号 英数カナ記号 - 半角 MAX48 3 仕向銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 33 仕向店名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 34 摘要内容 英数カナ記号 - 半角 MAX0 35 EDI 情報 英数カナ記号 - 半角 MAX0 3 振込入金明細 CSVファイル [ フォーマットAの場合 ] 項番 区分 項 目 タイフ 桁数 備 考 ヘッダ データ区分 数字 - 半角 固定 レコー 種別コード 数字 - 半角 0 固定 3 ド コード区分 数字 - 半角 0 (JIS) 4 作成日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 5 勘定日 ( 自 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 6 勘定日 ( 至 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 7 銀行コード 数字 - 半角 4 8 銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 9 支店コード 数字 - 半角 3 0 支店名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 預金種目 数字 - 半角 普通 :, 当座 :, 貯蓄 : 4 口座番号 数字 - 半角 7 3 口座名 英数カナ記号 - 半角 MAX40 4 データ データ区分 数字 - 半角 固定 5 レコー 照会番号 数字 - 半角 6 6 ド 勘定日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 7 起算日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 8 金額 数字 - 半角 0 9 うち他店券金額 数字 - 半角 0 0 振込依頼人コード 数字 - 半角 0 振込依頼人名 英数カナ記号 - 半角 MAX48 仕向銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 3 仕向店名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 4 取消区分 数字 - 半角 取消 : 5 EDI 情報 英数カナ記号 - 半角 0 6-3-4
6. 共通機能 ( 外部ファイル出力 ファイル仕様 ) [ フォーマット B の場合 ] 項番 区分 項 目 タイフ 桁数 備 考 ヘッダ データ区分 数字 - 半角 固定 レコー 種別コード 数字 - 半角 0 固定 3 ド コード区分 数字 - 半角 0 (JIS) 4 作成日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 5 勘定日 ( 自 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 6 勘定日 ( 至 ) 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 7 銀行コード 数字 - 半角 4 8 銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 9 支店コード 数字 - 半角 3 0 支店名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 預金種目 数字 - 半角 普通 :, 当座 :, 貯蓄 : 4 口座番号 数字 - 半角 7 3 口座名 英数カナ記号 - 半角 MAX40 4 データ データ区分 数字 - 半角 固定 5 レコー 照会番号 数字 - 半角 6 6 ド 勘定日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 7 起算日 数字 - 半角 6 YYMMDD( 和暦 ) 8 金額 () 数字 - 半角 0 9 うち他店券金額 () 数字 - 半角 0 0 振込依頼人コード 数字 - 半角 0 振込依頼人名 英数カナ記号 - 半角 MAX48 仕向銀行名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 3 仕向店名 英数カナ記号 - 半角 MAX5 4 取消区分 数字 - 半角 取消 : 5 金額 () 数字 - 半角 6 うち他店券金額 () 数字 - 半角 7 EDI 情報 英数カナ記号 - 半角 0 4 受取人情報 CSV ファイル : 外部ファイル入力ファイル仕様 参照 5 従業員情報 CSV ファイル : 外部ファイル入力ファイル仕様 参照 6 支払人情報 CSV ファイル : 外部ファイル入力ファイル仕様 参照 支払人コードに値が登録されていない場合 該当項目は値なしで出力されます 6-3-5