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2009.12 13

ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です

ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ下記の事項はこの投資信託 ( 以下ファンドといいます ) をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものですお申込みの際には下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を十分お読みいただき当ファンドの内容をご理解の上お申込みくださいファンドのリスクについてファンドは主に世界各国の株式を実質的な投資対象としますので組入株式の価格の下落や組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますまた外貨建資産に投資しますので為替の変動により損失を被ることがありますしたがってご投資家の皆様の投資元金が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがありますファンドの主な投資リスクとして株式投資のリスク為替変動リスクカントリーリスク固定利付債および変動利付債投資のリスクオプション先物その他投資手法のリスク等があります詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の第二部ファンド情報第 1 ファンドの状況 3 投資リスクをご覧くださいファンドに係る手数料および費用等について直接ご負担いただく手数料申込手数料お申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%( 税抜 3.00%) を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額詳しくは販売会社にご確認ください解約手数料ありません信託財産留保額ありませんファンドを通して間接的にご負担いただく費用信託報酬ファンドの純資産総額に対して年 1.239%( 税抜 1.18%) の率を乗じて得た額 ( 投資対象ファンドに係る管理報酬信託報酬等はありません ) 諸費用目論見書の作成費用運用報告書の作成費用ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用についてファンドの純資産総額の年 0.105% ( 税抜 0.10%) を上限としてファンドから支払うことができます

その他の費用信託事務の処理に要する諸費用外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われますまた投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用等が別途投資対象ファンドから支払われます ( その他の費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません ) 当該手数料および費用等の合計額についてはファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の第二部ファンド情報第 1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金をご覧ください (2009 年 12 月作成 )

5% 2.5% 5% 5% 2.5% 2.5% TOPIX 500 FTSE100 FTSE DAX ASX200 A SENSEX30 RTS

& 2,000 /

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:P010_.doc :11/5/2009 9:50:00 AM :09/11/06 19:24 米国株式運用チーム欧州 & 英国株式運用チームグローバル株式チーム日本株式運用チームアジアパシフィック株式運用チームスクリーニング予想収益率等ファンダメンタルズ分析 ( ビジネス環境 / 強靭性 / 経営能力 / バリュエーション ) グローバル株式ポートフォリオ投資ユニバース ( 約 2,000 銘柄 ) 大型 / 中型株式ポートフォリオ 50 銘柄以上で構成利回りを高める利回りの魅力度から銘柄を組入れ

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:P010_.doc :11/5/2009 9:50:00 AM :09/11/06 19:24 A 社カナダアメリカ配当金 50 円日本 TOPIX( 東証株価指数 ) 台湾加権指数韓国韓国総合株価指数ブラジルボベスパカナダ S&Pトロント総合指数アメリカ S&P500 指数イギリス FTSE100 指数イタリア FTSEイタリア全株指数ドイツドイツDAX 指数オーストラリア ASX200 指数中国上海 A 株指数インドムンバイSENSEX30 種ロシアロシアRTS 指数株価 1,000 円 3.0% 2.4% 100= ブラジル 3.2% 配当利回り 5% イギリス 3.8% ドイツ 3.7% イタリア 3.5% B 社ロシア 1.4% 配当金 50 円株価 2,000 円中国 1.5% 韓国 100= 日本インド 1.7% 台湾 2.8% 0.9% オーストラリア 1.1% 4.2% 配当利回り 2.5%

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:P010_.doc :11/5/2009 9:50:00 AM :09/11/06 19:24 ご投資家買付解約お申込み分配金償還金解約金ブラックロック世界好配当株式オープン投資損益投資損益 BGIS グローバルエクイティインカムポートフォリオ BGF US ダラーショートデュレーションボンドファンド投資主に世界の配当利回りの高い株式損益投資損益主に米ドル建ての短期債

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:P020_.doc :11/6/2009 7:28:00 PM :09/11/06 19:54 ブラックロック世界好配当株式オープン投資投資 BGF BGIS USダラーショートデュレーショングローバルエクイティインカムポートフォリオボンドファンド運用指図グローバル株式チーム運用指図債券運用チームブラックロックインベストメントマネジメント (UK) リミテッドブラックロックファイナンシャルマネジメントインク ( 投資顧問会社 ) ( 投資顧問会社 ) ブラックロックジャパン株式会社 ( 委託会社 ) 運用部門マルチアセットポートフォリオストラテジーズチーム運用指図

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