簡易マニュアル会計データコンバージョン (ICS) Ver: 2018 年 7 月 25 日

簡易マニュアル会計データコンバージョン (ICS) Ver: 2018 年 7 月 25 日

目次 事前準備をする 会計基本情報を登録する P2 A-SaaSにインポートするファイルの出力手順 P3 出力した仕訳データのファイル名を変更する P5 参考 ファイルの拡張子を表示する Windows 7 Windows 8の場合 P6 Windows10の場合 P7 コンバージョンを実行する 移行元システムと移行対象会計期を選択する P8 勘定科目インポート P10 科目残高インポート P15 補助科目 補助残高インポート P17 摘要辞書インポート P19 仕訳データインポート P22 会計データ反映 P27 1

事前準備をする 会計基本情報を登録する インポートを行う顧問先の会計基本情報を登録します 登録方法など詳細につきましては 簡易マニュアル 財務 準備編 内の[会計基本情報登録]をご参照下さい 会計基本情報の科目体系は顧問先ごとに登録します 科目体系はA-SaaS標準の科目体系の ほか 他社準拠の科目体系や独自に作成した科目体系を選択することも出来ます 新規顧問先登録時は 取込み元システムで使用している科目体系を選択して顧問先ファイル を作成しておくと コンバージョン作業をよりスムーズに行う事が出来ます 詳細は 簡易マニュアル 財務 準備編 内の[科目体系登録]をご参照下さい 2

A-SaaSにインポートするCSVファイルの出力手順 インポートするＣＳＶファイルの出力 ICS会計データをA-SaaSにインポートするには 以下のCSVファイルをご準備いただく必要があります 任意のCSVファイルのみコンバージョンも可能ですが うまくコンバージョンできない可能性があるため 当機能を使用されるときは 初めに科目体系のコンバージョンをしていただくことをお勧めいたします ICSで各ＣＳＶファイルを出力します 詳細な手順についてはICSのマニュアル等でご確認ください 摘要辞書 仕訳データはICS財務DBのデータのみ対応です ICS財務のデータは取り込めません 残高試算表 SISAN 勘定科目 勘定科目の期首残高を取込むためのファイルです ICS財務の場合 処理区分 表形式処理 財務マスター表形式ファイル作成 表形式残高作成 会社 年度を選択 出力形式 試算表 処理月に期首月を入力 例 04 残高作成 ICS財務DBの場合 表形式 表形式残高作成 会社 年度を選択 出力形式 試算表 処理月に期首月を入力 例 04 残高作成 枝番残高試算表 ED_SISAN 補助科目 補助科目の期首残高を取込むためのファイルです ICS財務の場合 処理区分 表形式処理 財務マスター表形式ファイル作成 表形式枝番残高作成 会社 年度を選択 出力形式 試算表 枝番種別 全枝番科目順 処理月に期首月を入力 例 04 枝番摘要カナを追加する にチェック 残高作成 ICS財務DBの場合 表形式 表形式枝番残高作成 会社 年度を選択 出力形式 試算表 枝番種別 全枝番科目順 処理月に期首月を入力 例 04 枝番摘要カナを追加する にチェック 残高作成 科目名称一覧 科目対応摘要一覧 摘要辞書を取込むためのファイルです 2つのファイルが必要 摘要辞書の取込は ICS財務DBのデータのみ対応です ICS財務の摘要辞書データは取込めません 科目名称一覧 登録 入力 登録 18.科目設定 残高登録 会社 年度を選択 科目設定 科目設定 変更 F3エクセル出力 ファイル形式はCSVで保存 科目対応摘要一覧 登録 入力 登録 18.科目設定 残高登録 会社 年度を選択 摘要登録 >科目対応摘要登録>F3エクセル出力 ファイル形式はCSVで保存 3

チェックリスト 仕訳を取込むためのファイルです ファイル出力後ファイルネーム変更要 通常月 決算月 の仕訳は それぞれ個別に出力する必要があります 仕訳の取込は ICS財務DBのデータのみ対応です ICS財務の仕訳データは取込めません チェックリスト 登録 入力 確認資料 9.チェックリスト 会社選択 設定画面 下記設定 Ｆ3エクセル出力 ファイル名を変更 P6参照 詳細項目指定 設定画面 科目に科目コードを付加する チェックをいれる 部門指定 必要に応じてチェック 枝番名称 必要に応じてチェック 指定する場合は部門を選択 部門名称 必要に応じてチェック 用紙サイズ Ｂ4 用紙 横 作成者 修正者情報を表示 チェックなし 指定方法 日付範囲 税額を出力しない チェックなし 日付範囲 出力する範囲を指定 消費税区分を出力しない チェックなし 通常月 決算月はそれぞれ 1行出力 チェックなし 個別に指定する 取り消し仕訳を出力しない チェックをいれる 付箋指定をする なし 通常月 決算月 のデータはそれぞれファイルを分け 個別に出力する必要があります 各種設定後[F3エクセル出力]をクリックし データをエクスポートします このとき エクスポートしたデータをエクセルで表示しますか というメッセージが出てき たら いいえ を選択し 任意の場所にデータを保存してください 重要 各種設定後[F3エクセル出力]をクリックし データをエクスポートします このとき エクセルが起動し エクスポートしたデータが表示される場合 エクセル上で 上書き 保存 や 名前を付けて保存 などの操作をしてしまうと データが壊れる可能性があ ります [F3エクセル出力]をクリックした時にエクセルが起動してしまう場合は 以 下の場所よりファイルを取り出し インポート作業にお使いください ファイルの場所 Cドライブ ICSExl PCの名前が入ります 任意の場所へ取り出します 4

出力した仕訳データのファイル名を変更する インポートするＣＳＶファイルの出力 法人の場合 以下の規則に従ってファイル名を変更します 課税 免税の識別あり 通常月 のデータ _平成 年 月期_仕訳_課税 免税.csv 法人格 会社名 半角数字 半角数字 半角アンダーバー 半角スペース 項目名 課税or免税 半角アンダーバー 決算月 のデータ _平成 年 月期_仕訳_課税 免税 _決算.csv 法人格 会社名 半角数字 半角数字 半角アンダーバー 半角スペース 項目名 課税or免税 半角アンダーバー 半角アンダーバー 例 会計基礎情報が 株式会社 ICSデモ 平成24年3月期 課税事業者 の場合 通常月のデータ チェックリスト 株式会社 ICSデモ_平成24年3月期_仕訳_課税.csv 決算月のデータ チェックリスト 株式会社 ICSデモ_平成24年3月期_仕訳_課税_決算.csv 個人の場合 以下の規則に従ってファイル名を変更します 課税 免税の識別あり 通常月 のデータ _平成 年 月期_仕訳_課税 免税.csv 名 姓 半角数字 半角数字 半角アンダーバー 半角スペース 項目名 課税or免税 半角アンダーバー 決算月 のデータ _平成 年 月期_仕訳_課税 免税 _決算.csv 名 姓 半角スペース 半角数字 半角数字 半角アンダーバー 項目名 課税or免税 半角アンダーバー 半角アンダーバー 例 会計基礎情報が 田中 太郎 平成24年12月期 免税事業者 の場合 通常月のデータ チェックリスト 田中 太郎_平成24年12月期_仕訳_免税.csv 決算月のデータ チェックリスト 田中 太郎_平成24年12月期_仕訳_免税_決算.csv 5

参考 ファイルの拡張子を表示する 任意の拡張子をファイル名に付記する時や ファイルの拡張子を変更する場合 パソコンの設定によっては 拡張子が表示されていないことがあります 下記の設定をすると ファイルの拡張子を表示させることがで きます Windows 7 Windows 8の場合 スタートボタン コントロールパネル デスクトップのカスタマイズ フォルダーオプション をクリックします Windows 8の場合画面左下角を右クリックするか キーボードの[windowsキー]+[X]でス タートメニューが表示できます フォルダーオプションのウインドウが表示されたら [表示]タブを選択し 登録されている拡 張子は表示しない のチェックを外し [OK]をクリックします 6

Windows10の場合 画面下方のタスクバーにある エクスプローラー のアイコンをクリックします キーボードの[windowsキー]+[E]でエクスプローラーを表示することもできます [表示]タブを選択し ファイル名拡張子 にチェックを入れます 7

コンバージョンを実行する 移行元システムと移行対象会計期を選択する 業務から選ぶ [会計業務] [会計データインポート]を選択し インポート先の顧問先ファイルを選 択後[ＯＫ]ボタンをクリックします 移行元メーカー名から ICS を選択し 移行対象会計期を選択します 8

画面左にインポートできる項目が表示されますので インポートを行いたい項目を選択します 勘定科目から取込みを行う場合は 画面右下のボタンをクリックでも可能です データ取込 2回目以 降の動作 取込項目 取込内容 使用する ＣＳＶファイル 勘定科目 勘定科目 SISAN 上書 科目残高 期首残高 SISAN 上書 補助科目 補助残高 補助科目 補助科目の期首残高 ED_SISAN 枝番残高試算表 試算表 科目順 上書 摘要辞書 摘要辞書 科目名称一覧 科目対応摘要一覧 追加 仕訳データ 仕訳データ 仕訳_課税/免税 追加 任意の項目のみや また何度でも取込みは可能ですが 各項目は勘定科目体系を基本 に取込みを行いますので 初回は勘定科目の取込みを行って下さい 取込み内容のリセットは 画面左下の 初期化 ボタンになります 会計データ反 映後は取り込まれた内容のリセットは出来ません ) 9

勘定科目インポート ICSで使用していた科目名称や科目コードなどを A-SaaSでも使用できるように取込みを行います 画面左の[科目体系取込] [勘定科目]を選択します 勘定科目ＣＳＶデータ取込画面が表示されますので [参照]をクリックして ファイル参照画面から ＳＩＳＡＮ のCSVファイルを選択します 10

CSVファイル名に選択したファイルが表示されたら 画面右下の[勘定科目紐付け画面へ]ボタンを選択 します ファイルを選択し直す場合は[クリア]ボタンをクリックして下さい インポート元データの正式科目名が未設定の勘定科目は取込みを行いません 正式 科目名が設定されていない科目を使用している場合は ICS側の科目登録で該当科 目に正式科目名を設定した後 CSVファイルを出力してA-SaaSにインポートして ください 11

科目体系ＣＳＶファイルの中にある勘定科目を 指定している顧問先でも使用出来るように紐付け(置換え) る画面が表示されます 条件が 名称不一致科目 を選択している時に表示される科目は自動紐付けされな かった科目になりますので 不一致科目のうち使用する科目のみ紐付けを行います 例 不一致科目 121 四菱普通 を A-SaaS側の勘定科目に紐付けます ①不一致科目 121 四菱普通 をクリックします 画面右側にA-SaaS側の勘定科目を検索 選択 する画面が表示されます 検索タイプは文字列検索 部分一致可 分類検索の２種類の方法が あります 検索画面の決定ボタンで科目の紐付けを確定します 文字列検索タイプ 12

分類検索タイプ ②決定ボタンで選択した科目の紐付けが完了します 紐付けが完了した勘定科目は 紐付け済み科目 に表示されるようになります 名称不一致科目に表示される 使用不可 科目については ＩＣＳ側の科目体系に存在する ため取り込めるようにしていますが 不要な場合は無視して下さい 科目検索画面の 全科目を表示する にチェックを入れると 科目体系内に存在する全ての勘定 科目を表示します 紐付け先を間違えてしまった場合は 条件を 紐付け済み科目 に変更して該当の勘定科目を選 択後 科目紐付けを再度行う事が出来ます 13

画面右下の確定ボタンをクリックすると確認メッセージが表示されます 使用科目の紐付けが完了してい れば はい を選択して科目の紐付け作業を終了し いったんデータを反映させます 続けて残高 補助 仕訳などをインポートする 場合は[インポートを続ける]をクリックします 紐付けしなかった不一致科目は取り込まれませんのでご注意ください 使用している科目がA-SaaS側にない場合は 類似した科目に対して紐付けを行って下さい その際 同じA-SaaS科目に対し複数科目の紐付けを行う場合 １科目目は置き換え２科目 目以降はその科目を複製して取込みを行います 例 取込み元科目 A-SaaS科目 コンバート結果 131 東京三菱 131 普通預金 131 東京三菱 132 三井住友 132 三井住友 133 みずほ 133 みずほ 14

科目残高インポート 当期期首残高の取込みを行います 科目残高ＣＳＶデータ取込画面で[参照]をクリックして ファイル参照画面から SISAN のＣＳＶ ファイルを選択します CSVファイル名に選択したファイルが表示されたら 画面右下の[科目残高確認画面へ]を選択します ファイルを選択し直す場合は[クリア]ボタンをクリックして下さい 15

科目残高の確認画面が表示されます ここでは残高の確認のみになりますので 各勘定科目の残高および 貸借合計を確認し よろしければ[確定]ボタンをクリックして下さい 下記確認メッセージが表示されます 今までの取込み内容を反映する場合は はい を 補助科目など 他の取り込み作業を行ってからまとめて反映する場合は いいえ をクリックしてください 科目残高ＣＳＶファイル内に A-SaaS科目へ取込みを行っていない科目コードがある場合 科目残高CSVデータ取込み時に下記メッセージが表示されます 該当科目を使用している可 能性がある場合は いいえ を選択して勘定科目紐付けを行って下さい はい を選択し た場合 未登録科目および期首残高はA-SaaSへは取込まれません 16

補助科目 補助残高インポート 補助科目名称 コード 補助科目の期首残高の取込みを行います 補助科目ＣＳＶデータ取込画面で[参照]をクリックして ファイル参照画面から ED_SISAN 枝番 残高試算表 試算表 科目順 のＣＳＶファイルを選択します CSVファイル名に選択したファイルが表示されたら 画面右下の[補助科目 補助残高確認画面へ]を 選択します ファイルを選択し直す場合は[クリア]ボタンをクリックして下さい 17

補助科目 補助残高の確認画面が表示されます 確認後よろしければ[確定]ボタンをクリック して下さい 下記確認メッセージが表示されます 今までの取込み内容を反映する場合は はい を 取込み内容の 再確認など会計データ反映画面へ移る場合は いいえ を選択して下さい 補助科目ＣＳＶファイル内に A-SaaS科目へ取込みを行っていない勘定科目がある場合 補助科目CSVデータ取込み時に下記メッセージが表示されます 該当科目を使用している可能性がある場合は いいえ を選択して勘定科目紐付けを行っ て下さい はい を選択した場合 未登録科目および未登録補助科目はA-SaaSへは取 込まれません 18

摘要辞書インポート 使用している摘要辞書データの取込みを行います 摘要辞書ＣＳＶデータ取込画面で[参照]をクリックして ファイル参照画面から 科目名称一覧 の ＣＳＶファイルを選択します CSVファイル名に選択したファイルが表示されたら 画面右下の[摘要辞書編集画面へ]を選択します ファイルを選択し直す場合は[クリア]ボタンをクリックして下さい 19

科目対応摘要一覧のCSVファイルを取り込みます ファイル参照画面から 科目対応摘要一覧 の CSVファイルを選択します CSVファイル名に選択したファイルが表示されたら 画面右下の[摘要辞書編集画面へ]を選択します ファイルを選択し直す場合は[クリア]ボタンをクリックして下さい 20

摘要辞書編集画面が表示されます 摘要グループコードのデフォルトは 取引内容摘要 となりますので 相手先摘要 として使用する摘要辞書がある場合 摘要グループコードを 相手先摘要 に変更 して下さい 編集後 よろしければ 確認 をクリックして下さい 下記確認メッセージが表示されます 今までの取込み内容を反映する場合は はい を 仕訳データなど 他の取り込み作業を行ってからまとめて反映する場合は いいえ を選択してください 科目対応摘要CSVファイル内に 取込みを行っていない科目コードが存在する場合は 該当の摘要は取り込みを行いません 必要な場合は該当科目の紐付けを行って下さい 21

仕訳データインポート 仕訳データの取込みを行います 通常月 決算月 のどちらか一方のデータを取込みます 通常月 決算月 両方のデータをインポートする場合は 一方のデータを反映 P26 させてから 再度当手順 を実行します 仕訳一覧ＣＳＶデータ取込画面で[参照]をクリックして ファイル参照画面から 仕訳_課税/免税 の CSVファイルを選択します CSVファイル名に選択したファイルが表示されたら 画面右下の[仕訳データ取込]を選択します ファイルを選択し直す場合は[クリア]ボタンをクリックして下さい 22

仕訳データに部門コードが入力されている場合 インポートするCSVファイルに部門情報が入力されている場合 事前にA-SaaS側で部門情報を作成し ておく必要があります A-SaaSに登録されていない部門情報がインポートするCSVファイルに存在す ると 仕訳のインポート作業を続行できません エラーメッセージ 事前にA-SaaS側で部門情報を登録してから仕訳データをインポートしてください 部門情報を登録す る手順は [簡易マニュアル 財務 部門管理 ]をご参照ください インポートするCSVデータに存在する部門コードをすべて登録すると インポート が実行できます 部門名称を一致させる必要はありません 貸借取引の仕訳には対応していません 部門コードが付いている貸借取引の仕訳を インポートしても 部門コードは取り込まれません 23

仕訳CSVファイルが課税の場合 消費税仕訳は本体仕訳に取り込まれるため CSVファイルが 課税 の場合 摘要の取込み方法についての 確認メッセージが表示されます 例 下記取引仕訳をインポートした場合 本体仕訳 現金 売上高 100,000 本日売上 消費税仕訳 現金 借受消費税 5,000 本日売上 税込金額:105,000 はい 本体取引の摘要を優先します を選択した場合 摘要のインポート結果は 本日売上 となります いいえ 摘要が異なる場合 編集画面で確認しながらインポートを行います を選択した場合 本体と消費税の摘要内容が異なる仕訳を消費税選択画面で表示し 本体と摘要どちらの内容で インポートするか選択できます 仕訳データＣＳＶファイル内に A-SaaS科目へ取込みを行っていない勘定科目を使用して 入力された取引仕訳が存在する場合 下記確認メッセージが表示されます はい を選択した場合 該当する仕訳データの勘定科目は科目未決定に置き換えて取込み を行います 勘定科目を確認 紐付けする場合は いいえ を選択して下さい 24

前画面で いいえ を選択し 本体と消費税仕訳の摘要が異なる取引が存在する場合 消費税対応選択画面 が表示されます 紐付けしたい本体仕訳と消費税仕訳をCTRLキーを押しながら2つ選択し 消費税仕訳紐 付け画面へ ボタンをクリックします 消費税仕訳紐付け画面が表示されます上段の取引内容のインポート結果は下段に表示されます 編集は 下段で行い 登録ボタンで紐付けを完了します 25

紐付け 編集する仕訳が全て完了していれば 会計データ反映画面へ をクリックします 下記確認メッセージが表示されます 今までの取込み内容を反映する場合は はい を 他の 取込み作業を行ったり取込み結果を再確認後 データ反映する場合は いいえ を選択して ください 固定資産譲渡や輸入取引など 仕訳データの内容により取込み選択画面が表示 される場合があります 画面の指示に従って編集 取込みを行って下さい 26

会計データ反映 会計データ反映 をクリックすると データ反映の実行確認メッセージが表示されます よろしければ はい をクリックし反映を開始して下さい 実行中はコンバージョン実行状況が画面表示され 反映が終了したら終了メッセージが表示されます 現在の顧問先ファイルでインポートを引き続き行う場合は インポートを続ける 終了してメニュー 画面に戻る場合は 終了する をクリックして下さい 27

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