2019 年 5 月現在 BDO Unit Investment Trust Funds (UITF) 取扱ファンド一覧表 BDO ジャパンデスク個人部門
フィリピン ペソ建ファンド ( 安定型 ) 国内債券型 BDO Peso Money Market Fund BDO Short Term Fund BDO GS Fund BDO Peso Bond Fund Money Market Fund Medium-Term Bond Fund 90.78% 短 長期国内他行定期預金 9.22% 社債 (San Miguel Corporation 等 ) 81.82% 短 長期国内定期預金 18.18% 国債 ( フィリピン政府発 行 ) 98.73% 国債 ( フィリピン政府 発行 ) 1.27% 短期他行定期預金 49.43% 国債 ( フィリピン政府発行 ) 50.17% 社債 (Filinvest Land Inc. San Miguel Brewery Inc. 等 ) 0.40% 短期他行定期預金 購入単位 PHP100,000.00 PHP 10,000.00 PHP100,000.00 PHP10,000.00 運用目安期間短期 ~ 長期短期 ~ 中期 信託報酬 0.50%( 毎年 ) 0.25%( 毎年 ) 1.00%( 毎年 ) ( 購入後解約できない 一定期間 ) 設定なし ( 内に途中解約を行うと解約資金の 0.50% の手数料が発生 ) 基準価格 (Navpu) の更新 平日 16:00 更新 平日 19:30 更新 解約後の資金化解約日 16:00 以降解約日の翌営業日 平日 11:30 迄 (11:30 以降は翌日扱い )
フィリピン ペソ建ファンド ( 積極型 ) 国内株式型 BDO ESG Equity Fund BDO Equity Index Fund BDO Equity Fund BDO Sustainable Dividend Fund BDO Focused Equity Fund Equity Fund 11.55% Ayala Land 10.13% SM Investments 8.67% SM Prime 8.00% 短期他行定期預金 7.53% BDO Unibank 6.35% Ayala Corp 4.80% JG Summit 3.91% Jollibee Foods 3.53% Robinson Land 3.38% MERALCO 3.19% PLDT 28.96% Other stocks 12.68% SM Investments 9.45% SM Prime 8.81% Ayala Land 6.99% Ayala Corp 6.75% BDO Unibank 4.78% JG Summit 4.67% BPI 3.99% Metro Bank 3.91% Aboitiz Equity 3.90% Jollibee Foods 1.00% 短期他行定期預金 33.09% Other stocks 12.36% SM Investments 9.80% Ayala Land 8.55% SM Prime 7.38% BDO Unibank 7.08% Ayala Corp 6.00% 短期他行定期預金 4.65% Metro Bank 4.27% ICTSI 3.85% Jollibee Foods 3.71% BPI 2.61% JG Summit 29.75% Other stocks 11.15% SM Investments 8.95% Ayala Land 7.50% BDO Unibank 7.11% SM Prime 4.04% BPI 3.78% Metro Bank 3.65% ICTSI 3.00% 短期他行定期預金 2.77% Metro Retail Stores 2.68% Metro Pac. Inv. 37.15% Other stocks 11.06% SM Investments 9.50% Ayala Land 8.59% Ayala corp 7.28% BDO Unibank 7.09% SM Prime 6.00% 短期他行定期預金 3.80% BPI 3.67% ICTSI 3.67% Metro Bank 2.83% Metro Pac. Inv. 2.83% Puregold 33.67% Other stocks 購入単位 PHP 10,000.00 運用目安期間 信託報酬 1.00%( 毎年 ) 1.25%( 毎年 ) 1.50%( 毎年 ) ( 内に途中解約を行うと解約資金の 1.00% の手数料が発 ( 内に途中解約を行うと解約資金の0.50% の手数料 ( 内に途中解約を行うと解約資金の1.00% の手数料が発生 ) 生 ) が発生 ) 基準価格 (Navpu) の更新 平日 19:30 更新 解約後の資金化 解約日から 4 営業日後
フィリピン ペソ建ファンド ( バランス型 ) 国内債券 国内株式型 BDO Peso Balanced Fund Balanced Fund 47.00% 国債 ( フィリピン政府発行 ) 47.00% 株式 (6.96% SM Investments, 4.65% Ayala Land, 4.10% SM Prime 等 ) 6.00% 短期他行定期預金 購入単位 PHP 10,000.00 運用目安期間 信託報酬 1.00%( 毎年 ) 基準価格 (Navpu) の更新 ( 内に途中解約を行うと解約資金の 0.50% の手数料が発生 ) 平日 19:30 更新 解約後の資金化 解約日から 4 営業日後
米国ドル建ファンド ( 安定型 ) 国内債券型 BDO Dollar Money Market Fund BDO Dollar Bond Fund BDO Medium Term Dollar Bond Fund (2019 年 3 月 29 日現 在 ) Money Market Fund Intermediate-Term Bond Fund Medium Term Bond Fund 100% USD 建短期他行定期預 金 94.89% USD 建政府保証債 5.11% USD 建短期他行定期預金 84.31% USD 建政府保証債 11.47% USD 建国債 ( フィリピン政府発行 ) 3.54% USD 建て短期他行定期預金 0.65% BDO USD 建短期定期預金 購入単位 USD 2,000.00 運用目安期間短期 ~ 中期 信託報酬 0.50%( 毎年 ) 0.75%( 毎年 ) 1.00%( 毎年 ) ( 購入後解約できない 一定期間 ) 設定なし ( 内に途中解約を行うと解約資金の0.50% の手数料が発生 ) ( 内に途中解約を行うと解約資金の1.00% の手数料が発生 ) 基準価格 (Navpu) の更新平日 16:00 更新平日 19:30 更新 解約後の資金化解約日 16:00 以降解約日から 3 営業日後 平日 11:30 迄 (11:30 以降は翌日扱い )
米国ドル建ファンド ( 積極型 ) 1/2 海外株式型 BDO China Equity Feeder Fund BDO Global Equity Select Feeder Fund BDO Developed Markets Property Index Fund Equity Feeder Fund 98.98% 中国株式 金 1.02% BDO USD 建短期定期預 58.80% 米国株式 5.40% 中国株式 4.60% フランス株式 4.10% 日本株式 26.41% 他 13 カ国の株式 0.69% BDO USD 建短期定期預金 55.04% 米国株式 9.04% 香港株式 7.32% 日本株式 5.04% オーストラリア株式 22.74% 他 8 カ国の株式 0.82% BDO USD 建短期定期預金 購入単位 USD 2,000.00 運用目安期間 信託報酬 1.00%( 毎年 ) 0.50%( 毎年 ) 基準価格 (Navpu) の更新 設定なし 平日 16:00 更新 解約後の資金化 解約日から 6 営業日後 平日 16:00 迄 (16:00 迄の手続きで翌日の基準価格を適応 )
米国ドル建ファンド ( 積極型 ) 2/2 海外株式型 BDO US Equity Feeder Fund BDO Europe Equity Feeder Fund 購入単位運用目安期間 99.33% 米国株式 0.67% BDO USD 建短期定期預金 Equity Feeder Fund USD2,000.00 98.62% 欧州株式 1.38% BDO USD 建短期定期預金 信託報酬 1.00%( 毎年 ) 基準価格 (Navpu) の更新解約後の資金化 設定なし 平日 16:00 更新 解約日から 6 営業日後 平日 16:00 迄 (16:00 迄の手続きで翌日の基準価格を適 応 ) (14:30 迄の手続きで翌日の基準価格を 適応 )
円建ファンド ( 積極型 ) 海外株式型 BDO Japan Equity Index Feeder Fund Equity Feeder Fund 99.70% 日本株式 (JPX 日経 400) 0.30% 普通預金 購入単位 JPY 200,000.00 運用目安期間 信託報酬 0.50%( 毎年 ) 基準価格 (Navpu) の更新解約後の資金化 設定なし平日 16:00 更新解約日から6 営業日後 (14:30 迄の手続きで翌日の基準価格を適応 )