投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016 年 2 月 11 日 SBI 資 産 設 計 オープン( 資 産 成 長 型 ) 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 本 書 にはファンドの 約 款 の 主 な 内 容 が 含 まれておりますが 約 款 の 全 文 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 )に 掲 載 されております ファンドに 関 する 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 )は 委 託 会 社 のホーム ページで 閲 覧 ダウンロードできます 照 会 先 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント 株 式 会 社 ホームページ:http://www.smtam.jp/ 携 帯 サイト :http://m.smtam.jp/ フリーダイヤル :0120-668001 ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 ) QR コード 委 託 会 社 (ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 う 者 ) 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント 株 式 会 社 受 託 会 社 (ファンドの 財 産 の 保 管 及 び 管 理 を 行 う 者 ) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 : 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 347 号 設 立 年 月 日 : 昭 和 61 年 11 月 1 日 資 本 金 :3 億 円 運 用 する 投 資 信 託 財 産 の 合 計 純 資 産 総 額 :8 兆 45 億 円 ( 資 本 金 運 用 純 資 産 総 額 は 平 成 27 年 11 月 30 日 現 在 ) ご 購 入 に 際 しては 本 書 の 内 容 を 十 分 にお 読 みください
単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 内 外 資 産 複 合 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 (( 注 )) 年 1 回 グローバル ( 日 本 を 含 む) ファミリーファンド なし ( 注 ) 投 資 信 託 証 券 ( 資 産 複 合 ( 株 式 債 券 不 動 産 投 信 ) 資 産 配 分 固 定 型 ) 商 品 分 類 及 び 属 性 区 分 の 定 義 については 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 のホームページhtp://www.toushin.or.jp/ をご 覧 ください 属 性 区 分 に 記 載 している 為 替 ヘッジ は 対 円 での 為 替 リスクに 対 するヘッジの 有 無 を 記 載 しております この 目 論 見 書 により 行 うSBI 資 産 設 計 オープン( 資 産 成 長 型 )の 募 集 については 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 28 年 2 月 10 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 平 成 28 年 2 月 11 日 にそ の 届 出 の 効 力 が 生 じております ファンドの 商 品 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 う 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 受 益 者 の 意 向 を 確 認 いたします ファンドの 信 託 財 産 は 信 託 法 に 基 づき 受 託 会 社 において 分 別 管 理 されています 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 )については 販 売 会 社 にご 請 求 いただければ 当 該 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 いたし ます その 際 投 資 者 は 自 ら 請 求 したことを 記 録 しておいてください
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 国 内 外 の 株 式 公 社 債 及 び 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ( 以 下 J-REIT 海 外 REIT ということがあります )に 分 散 投 資 し リスクの 低 減 に 努 めつつ 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 します ファンドの 特 色 1. 国 内 外 の 株 式 公 社 債 及 び 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の6 資 産 に 分 散 投 資 し ファミリーファンド 方 式 で 運 用 を 行 います 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません ベ ーファンド 投 資 者 ( 受 益 者 ) 当 ファンド SBI 資 産 設 計 オープン ( 資 産 成 長 型 ) (:ス 6) 国 内 株 式 外 国 株 式 国 内 債 券 外 国 債 券 J-REIT 国 内 株 式 外 国 株 式 国 内 債 券 外 国 債 券 J-REIT グローバルREIT 外 REIT 各 ( J-REIT を 除 く)の 運 用 にあたっては 年 金 運 用 など 豊 富 な 運 用 ノウハウを 持 つ 三 井 住 友 信 託 銀 行 からの 投 資 助 言 を 受 けます? ファミリーファンド 方 式 とは 投 資 者 の 皆 様 からお 預 かりした 資 金 をまとめてベビーファンドとし その 資 金 をに 投 資 して その 実 質 的 な 運 用 はで 行 う 仕 組 みです ポートフォリオ 構 築 プロセス ファンドマネジャーは 基 本 組 入 比 率 に 基 づき 各 へ 資 金 を 配 分 し 値 動 き 等 によって 一 定 以 上 乖 離 した 場 合 は リバランスを 行 います 基 本 組 入 比 率 に って 各 へ 資 金 を 配 分 各 の 組 入 比 率 が 基 本 組 入 比 率 から 一 定 以 上 乖 離 した 場 合 リバランスを 実 上 記 プロセスは 今 後 変 更 となる 場 合 があります 1
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 特 色 2. 資 産 ごとの 運 用 では 各 に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 します 資 産 国 内 株 式 TOPIX( 東 証 株 価 指 数 ) 外 国 株 式 MSCI コクサイ ( 円 ベース) 国 内 債 券 NOMURA-BPI 総 合 外 国 債 券 シティ 世 界 国 債 ( 除 く 日 本 円 ベース) J - R E I T 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み) 海 外 R E I T S&P 先 進 国 REIT 指 数 ( 除 く 日 本 配 当 込 み 円 換 算 ベース) * 資 産 ごとの 運 用 においては 十 分 な 銘 柄 分 散 を 行 い 上 記 のに 連 動 する 運 用 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 各 に 関 する 商 標 著 作 権 等 の 知 的 財 産 権 数 値 の 算 出 利 用 などその 他 一 切 の 権 利 はそれぞれのの 開 発 元 もしくは 公 表 元 に 帰 属 します 詳 しくは 追 加 的 記 載 事 項 をご 覧 ください 3. 株 式 40% 債 券 40% 不 動 産 投 資 信 託 証 券 (REIT)20%を 基 本 組 入 比 率 として 運 用 します 基 本 組 入 比 率 産 投 資 信 託 証 (R ) 0% J-REIT 10% 外 REIT 10% 国 内 株 式 20% 外 国 債 券 20% 外 国 株 式 20% 40% 国 内 債 券 20% 株 式 40% 基 本 組 入 比 率 には 一 定 の 変 動 幅 を 設 けます 基 本 組 入 比 率 は 原 則 として 年 1 回 見 直 しを 行 います なお 将 来 の 市 場 構 造 および 市 場 環 境 の 変 化 等 に 応 じ 投 資 対 象 の 追 加 および 見 直 しを 行 う 場 合 があります 4. ノーロードファンドです 購 入 時 手 数 料 が 無 料 のノーロードファンドです ( 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.7344%( 税 抜 0.68%)で す ) 2
ファンドの 特 色 分 配 方 針 年 1 回 毎 決 算 時 に 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 などを 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します ただし 分 配 を 行 わないことがあります 分 配 対 象 額 は 経 費 控 除 後 の 繰 越 分 を 含 めた 配 当 等 収 益 及 び 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 とします 将 来 の 分 配 金 の 支 払 い 及 びその 金 額 について 保 証 するものではありません 主 な 投 資 制 限 株 式 への 直 接 投 資 は 行 いません 外 貨 建 資 産 への 実 質 投 資 割 合 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の65% 以 下 とします 資 金 動 向 市 況 動 向 信 託 財 産 の 規 模 等 によっては 前 記 の 運 用 ができない 場 合 があります 3
投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します 従 って 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 及 び 損 失 は 全 て 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 株 価 変 動 リスク リートの 価 格 変 動 リスク 為 替 変 動 リスク 金 利 変 動 リスク 信 用 リスク 流 動 性 リスク 株 価 は 発 行 者 の 業 績 経 営 財 務 状 況 の 変 化 及 びそれらに 関 する 外 部 評 価 の 変 化 や 国 内 外 の 経 済 情 勢 等 により 変 動 します 株 価 が 下 落 した 場 合 は 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります リートの 価 格 は 不 動 産 市 況 ( 不 動 産 稼 働 率 賃 貸 料 不 動 産 価 格 等 ) 金 利 変 動 社 会 情 勢 の 変 化 関 係 法 令 各 種 規 制 等 の 変 更 災 害 等 の 要 因 により 変 動 します また リート 及 びリート の 運 用 会 社 の 業 績 財 務 状 況 の 変 化 等 により 価 格 が 変 動 し 基 準 価 額 の 変 動 要 因 となります 為 替 相 場 は 各 国 の 経 済 状 況 政 治 情 勢 等 の 様 々な 要 因 により 変 動 します 投 資 先 の 通 貨 に 対 して 円 高 となった 場 合 には 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります 債 券 の 価 格 は 一 般 的 に 金 利 低 下 ( 上 昇 )した 場 合 は 値 上 がり( 値 下 がり)します また 発 行 者 の 財 務 状 況 の 変 化 等 及 びそれらに 関 する 外 部 評 価 の 変 化 や 国 内 外 の 経 済 情 勢 等 により 変 動 します 債 券 価 格 が 下 落 した 場 合 は 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります 有 価 証 券 の 発 行 体 が 財 政 難 経 営 不 振 その 他 の 理 由 により 利 払 い 償 還 金 借 入 金 等 をあ らかじめ 決 められた 条 件 で 支 払 うことができなくなった 場 合 又 はそれが 予 想 される 場 合 には 有 価 証 券 の 価 格 は 下 落 し 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となる 可 能 性 があります 時 価 総 額 が 小 さい 取 引 量 が 少 ない 等 流 動 性 が 低 い 市 場 あるいは 取 引 規 制 等 の 理 由 から 流 動 性 が 低 下 している 市 場 で 有 価 証 券 等 を 売 買 する 場 合 市 場 の 実 勢 と 大 きく 乖 離 した 水 準 で 取 引 されることがあり その 結 果 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となる 可 能 性 があります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません その 他 の 留 意 点 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 及 び 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになり ます また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 又 は 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかっ た 場 合 も 同 様 です ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はあ りません 確 定 拠 出 年 金 制 度 の 加 入 者 等 はファンドの 受 益 者 ではありませんが 当 該 加 入 者 等 がファンドのリスク を 実 質 的 に 負 うこととなります リスクの 管 理 体 制 委 託 会 社 におけるリスク 管 理 体 制 運 用 部 門 から 独 立 したコンプライアンス リスク 統 括 部 が 運 用 に 関 するリスク 管 理 と 法 令 等 遵 守 状 況 のモニタリングを 担 当 し 毎 月 開 催 される 運 用 リスク 管 理 委 員 会 及 び 経 営 会 議 に 報 告 します 内 部 監 査 部 は 業 務 執 行 に 係 る 内 部 管 理 態 勢 の 適 切 性 有 効 性 を 独 立 した 立 場 から 検 証 評 価 し 監 査 結 果 等 を 取 締 役 会 に 報 告 するとともに 指 摘 事 項 の 是 正 改 善 状 況 の 事 後 点 検 を 行 います 4
参 考 情 報 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 及 び 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 当 ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 円 30 000 20 000 150% 100% 150% 100% 大 値 小 値 平 値 10 000 0 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 ( 右 目 盛 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 目 盛 ) 2010 12 2011 12 2012 12 2013 12 2014 12 50% 0% -50% -100% 50% 0% -50% -100% 65.0 65.7 43.8% 47.4 43.7 34.9 13.5% 16.4 20.6 9.1 4.5 2.3 10.0 7.2 0.4-8.4% -17.0-13.6-12.7-15.0-22.8 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 国 債 * 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなし て 計 算 した 年 間 騰 落 率 が 記 載 されていますので 実 際 の 基 準 価 額 に 基 づいて 計 算 した 年 間 騰 落 率 とは 異 なる 場 合 があります * 当 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 した ものとみなして 計 算 した 基 準 価 額 が 記 載 されていますので 実 際 の 基 準 価 額 とは 異 なる 場 合 があります *2010 年 12 月 ~2015 年 11 月 の5 年 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 平 均 最 大 最 小 を 当 ファンド 及 び 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスに ついて 表 示 し 当 ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 で きるように 作 成 したものです 他 の 代 表 的 な 資 産 クラス 全 てが 当 ファン ドの 投 資 対 象 とは 限 りません * 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなし て 計 算 した 年 間 騰 落 率 が 記 載 されていますので 実 際 の 基 準 価 額 に 基 づいて 計 算 した 年 間 騰 落 率 とは 異 なる 場 合 があります * 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 TOPIX( 東 証 株 価 指 数 配 当 込 み) 1 先 進 国 株 MSCIコクサイ ( 配 当 込 み 円 ベース) 2 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケット ( 配 当 込 み 円 ベース) 3 4 日 本 国 債 NOMURA-BPI 国 債 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 ( 除 く 日 本 円 ベース) 5 新 興 国 債 JPモルガン ガバメント ボンド -エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) 6 ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 ベース 指 数 を 使 用 しております 1 TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )とは 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 以 下 東 証 )が 算 出 公 表 する 指 数 で 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 に 上 場 している 内 国 普 通 株 式 全 銘 柄 を 対 象 とした 時 価 総 額 加 重 型 の 株 価 指 数 です 配 当 込 み 指 数 は 配 当 収 益 を 考 慮 して 算 出 した 株 価 指 数 です 同 指 数 は 東 証 の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 する 全 ての 権 利 は 東 証 が 有 しています なお 東 証 は ファンドの 設 定 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません 2 MSCIコクサイ とは MSCI Inc.が 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 の 主 要 国 の 株 式 市 場 の 動 きを 表 す 株 価 指 数 で 株 式 時 価 総 額 をベースに 算 出 されます また 配 当 込 み 指 数 は 配 当 収 益 を 考 慮 して 算 出 した 株 価 指 数 です 同 指 数 に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 権 及 びその 他 の 一 切 の 権 利 はMSCI Inc.に 帰 属 します また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 及 び 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています 3 MSCIエマージング マーケット とは MSCI Inc.が 開 発 した 世 界 の 新 興 国 株 式 市 場 の 動 きを 表 す 株 価 指 数 で 株 式 時 価 総 額 をベースに 算 出 されます また 配 当 込 み 指 数 は 配 当 収 益 を 考 慮 して 算 出 した 株 価 指 数 です 同 指 数 に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 権 及 びその 他 の 一 切 の 権 利 はMSCI Inc.に 帰 属 します また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 及 び 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています 4 NOMURA-BPI 国 債 とは 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 する 国 内 で 発 行 された 公 募 固 定 利 付 国 債 の 市 場 全 体 の 動 向 を 表 す 投 資 収 益 指 数 で 一 定 の 組 入 れ 基 準 に 基 づ いて 構 成 された 国 債 ポートフォリオのパフォーマンスを 基 に 計 算 されます 同 指 数 の 知 的 財 産 権 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します なお 野 村 證 券 株 式 会 社 は 同 指 数 の 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するものではなく 同 指 数 を 用 いて 行 われる 当 社 の 事 業 活 動 サービスに 関 し 一 切 責 任 を 負 いません 5 シティ 世 界 国 債 とは Citigroup Index LLCが 開 発 した 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 投 資 収 益 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 債 券 です 同 指 数 は Citigroup Index LLCの 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は Citigroup Index LLCが 有 しています なお Citigroup Index LLCは ファンドの 設 定 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません 6 本 指 数 は 信 頼 性 が 高 いとみなす 情 報 に 基 づき 作 成 していますが J.P. Morganはその 完 全 性 正 確 性 を 保 証 するものではありません 本 指 数 は 許 諾 を 受 けて 使 用 し ています J.P. Morganからの 書 面 による 事 前 承 認 なしに 本 指 数 を 複 製 使 用 頒 布 することは 認 められていません Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 5
運 用 実 績 当 初 設 定 日 :2008 年 1 月 9 日 作 成 基 準 日 :2015 年 11 月 30 日 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 16 000 300 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )( 左 目 盛 ) 14 000 基 準 価 額 ( 左 目 盛 ) 純 資 産 総 額 ( 右 目 盛 ) 250 12 000 200 基 準 価 額 純 資 産 総 額 14,027 円 210.85 億 円 10 000 150 8 000 100 6 000 50 4 000 当 設 定 日 2009 年 1 月 2011 年 1 月 2013 年 1 月 2015 年 1 月 0 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 したものとして 計 算 しております 上 記 グラフは 当 初 設 定 日 から 作 成 基 準 日 までを 表 示 しております 分 配 の 推 移 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 設 定 来 分 配 金 合 計 額 :40 円 決 算 期 2011 年 11 月 2012 年 11 月 2013 年 11 月 2014 年 11 月 2015 年 11 月 分 配 金 0 円 0 円 20 円 20 円 0 円 運 用 状 況 によっては 分 配 金 額 が 変 わる 場 合 あるいは 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 があります 主 要 な 資 産 の 状 況 投 資 比 率 上 位 組 入 銘 柄 国 / 地 域 種 類 業 種 利 率 償 還 期 限 実 質 投 資 比 率 国 内 株 式 外 国 株 式 外 国 債 券 国 内 債 券 グローバル REITイ ン デ ック ス J-REIT 21.1% トヨタ 自 動 車 日 本 株 式 輸 送 用 機 器 - - 0.9% 三 菱 UFJフィナンシャル グ ループ 日 本 株 式 銀 行 業 - - 0.6% 20.8% APPLE INC アメリカ テクノロジ ー ハード 株 式 - - 0.5% ウェアおよび 機 器 MICROSOFT CORP アメリカ 株 式 ソフトウェア サービ ス - - 0.3% 19.2% T 0.75% 01/15/17 アメリカ 国 債 - 0.750% 2017/01/15 0.1% T 0.875% 04/30/17 アメリカ 国 債 - 0.875% 2017/04/30 0.1% 16.2% 年 間 収 益 率 の 推 移 ( 暦 年 ベース) 第 125 回 利 付 国 債 (5 年 ) 日 本 国 債 - 0.1% 2020/09/20 0.3% 第 122 回 利 付 国 債 (5 年 ) 日 本 国 債 - 0.1% 2019/12/20 0.2% 10.9% SIMON PROPERTY GROUP アメリカ 投 資 証 券 - - - 0.6% PUBLIC STORAGE アメリカ 投 資 証 券 - - - 0.4% 10.2% 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 日 本 投 資 証 券 - - - 0.8% ジャパンリアルエステイト 投 資 法 人 日 本 投 資 証 券 - - - 0.7% % 60 40 20 0 20 40 60 32.67% 14.15% 22.11% 17.47% 1.38% 1.48% 8.44% 31.22% 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 収 益 率 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 したものとして 計 算 しております 2008 年 は 当 初 設 定 日 から 年 末 までの 収 益 率 です また 2015 年 は 年 初 から 作 成 基 準 日 までの 収 益 率 です ファンドに は ベ ン チ マ ー ク は あ りま せ ん 記 載 された 運 用 実 績 は 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 約 束 するものではありません 最 新 の 運 用 の 内 容 等 は 表 紙 に 記 載 されている 委 託 会 社 のホームページでご 確 認 いただけます 6
手 続 手 数 料 等 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 締 切 時 間 購 入 の 申 込 期 間 購 入 換 金 申 込 受 付 不 可 日 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします (ただし 確 定 拠 出 年 金 によるご 購 入 は1 円 以 上 1 円 単 位 ) 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします ( 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 表 示 しています ) 販 売 会 社 が 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします (ただし 確 定 拠 出 年 金 による 換 金 は1 口 単 位 ) 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 差 し 引 いた 価 額 とします 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 からお 支 払 いします なお 確 定 拠 出 年 金 制 度 の 加 入 者 等 が 換 金 代 金 の 支 払 いを 受 ける 日 は 確 定 拠 出 年 金 制 度 の 定 めに 拠 ることとなります 原 則 として 販 売 会 社 の 営 業 日 の 午 後 3 時 までとします 平 成 28 年 2 月 11 日 から 平 成 28 年 8 月 10 日 までとします 上 記 期 間 満 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することにより 更 新 されます 申 込 日 当 日 が 次 のいずれかの 場 合 は 購 入 換 金 のお 申 込 みを 受 け 付 けないものとします ニューヨークの 取 引 所 の 休 業 日 ロンドンの 取 引 所 の 休 業 日 ニューヨークの 銀 行 の 休 業 日 ロンドンの 銀 行 の 休 業 日 ファンドの 規 模 及 び 商 品 性 格 などに 基 づき 運 用 上 の 支 障 をきたさないようにするため 大 口 の 換 金 には 受 付 時 間 及 び 金 額 の 制 限 を 行 う 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 取 引 所 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 中 止 すること 及 びすでに 受 け 付 けた 購 入 換 金 のお 申 込 み の 受 付 を 取 り 消 す 場 合 があります 信 託 期 間 無 期 限 ( 平 成 20 年 1 月 9 日 設 定 ) 繰 上 償 還 決 算 日 収 益 分 配 信 託 金 の 限 度 額 公 告 運 用 報 告 書 課 税 関 係 次 のいずれかの 場 合 には 委 託 会 社 は 事 前 に 受 益 者 の 意 向 を 確 認 し 受 託 会 社 と 合 意 の うえ 信 託 契 約 を 解 約 し 信 託 を 終 了 ( 繰 上 償 還 )させることができます 受 益 権 の 口 数 が5 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 ファンドを 償 還 することが 受 益 者 のために 有 利 であると 認 める 場 合 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 した 場 合 毎 年 11 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )です 年 1 回 毎 決 算 時 に 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 などを 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します 収 益 分 配 金 の 受 取 方 法 により 分 配 金 受 取 りコース と 分 配 金 再 投 資 コース の2つの 申 込 方 法 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 5,000 億 円 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します 毎 決 算 時 及 び 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 及 び 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )を 作 成 し 交 付 運 用 報 告 書 を 販 売 会 社 を 通 じて 知 れている 受 益 者 に 対 して 交 付 します 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です ( 平 成 28 年 4 月 1 日 以 降 は 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 も 対 象 となります ) なお 配 当 控 除 あるいは 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 が 可 能 です ただし 株 式 投 資 信 託 ( 一 部 の ETFを 除 く)に 係 る 益 金 不 算 入 制 度 は 法 令 改 正 により 平 成 27 年 4 月 1 日 をもって 廃 止 され 同 日 以 後 に 開 始 する 法 人 の 事 業 年 度 については 適 用 されません 7
手 続 手 数 料 等 ファンドの 費 用 税 金 ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 ありません 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に0.15%の 率 を 乗 じて 得 た 額 を 換 金 時 にご 信 託 財 産 留 保 額 負 担 いただきます 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 運 用 管 理 費 用 の 配 分 その 他 の 費 用 手 数 料 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.7344%( 税 抜 0.68%) 信 託 報 酬 = 運 用 期 間 中 の 基 準 価 額 信 託 期 間 を 通 じて 毎 日 計 算 し 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ケ 月 終 了 日 信 託 報 酬 率 及 び 毎 計 算 期 末 又 は 信 託 終 了 のとき 信 託 財 産 から 支 払 われます 内 訳 ( 純 資 産 総 額 に 対 し て ) 支 払 先 100 億 円 以 下 の 部 分 純 資 産 総 額 100 億 円 超 300 億 円 以 下 の 部 分 300 億 円 超 の 部 分 年 率 0.4104% 年 率 0.3456% 年 率 0.2808% 委 託 会 社 ( 税 抜 0.38%) ( 税 抜 0.32%) ( 税 抜 0.26%) 年 率 0.2808% 年 率 0.3456% 年 率 0.4104% 販 売 会 社 ( 税 抜 0.26%) ( 税 抜 0.32%) ( 税 抜 0.38%) 年 率 0.0432% 年 率 0.0432% 年 率 0.0432% 受 託 会 社 ( 税 抜 0.04%) ( 税 抜 0.04%) ( 税 抜 0.04%) 監 査 費 用 有 価 証 券 の 売 買 保 管 信 託 事 務 に 係 る 諸 費 用 等 をその 都 度 ( 監 査 費 用 は 日 々) ファンドが 負 担 します これらの 費 用 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するなどの 理 由 により 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません 主 な 役 務 委 託 した 資 金 の 運 用 基 準 価 額 の 計 算 開 示 資 料 作 成 等 の 対 価 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 運 用 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 監 査 費 用 は 監 査 法 人 に 支 払 う ファンドの 監 査 に 係 る 費 用 有 価 証 券 の 売 買 保 管 に 係 る 費 用 は 有 価 証 券 の 売 買 保 管 にあたり 売 買 仲 介 人 保 管 機 関 に 支 払 う 手 数 料 信 託 事 務 に 係 る 諸 費 用 は 投 資 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 及 び 受 託 会 社 の 立 替 えた 立 替 金 の 利 息 等 上 記 の 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 上 限 額 等 を 事 前 に 示 すことができません また 上 場 投 資 信 託 は 市 場 の 需 給 により 価 格 形 成 されるため 上 場 投 資 信 託 の 費 用 は 表 示 しておりません 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 所 得 税 及 び 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して20.315% 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 所 得 税 及 び 地 方 税 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して20.315% 上 記 税 率 は 平 成 27 年 11 月 30 日 現 在 のものです 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :ジュニアNISA(ジュニアニーサ) (*)をご 利 用 の 場 合 NISA 及 びジュニアNISAは 上 場 株 式 公 募 株 式 投 資 信 託 等 に 係 る 非 課 税 制 度 です ご 利 用 の 場 合 毎 年 一 定 額 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 などから 生 じる 配 当 所 得 及 び 譲 渡 所 得 が 一 定 期 間 非 課 税 となります 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 が 対 象 となります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせ ください * 平 成 28 年 4 月 1 日 より 適 用 開 始 される 20 歳 未 満 の 方 を 対 象 とした 非 課 税 制 度 です 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 受 益 者 が 確 定 拠 出 年 金 法 に 規 定 する 資 産 管 理 機 関 及 び 国 民 年 金 基 金 連 合 会 である 場 合 は 所 得 税 及 び 地 方 税 はかかりません なお 確 定 拠 出 年 金 制 度 の 加 入 者 等 については 確 定 拠 出 年 金 の 積 立 金 の 運 用 に 係 る 税 制 が 適 用 されます 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 される ことをお 勧 めします 8
追 加 的 記 載 事 項 投 資 対 象 としているの 概 要 は 以 下 の 通 りです 主 な 投 資 対 象 投 資 地 域 運 用 の 基 本 方 針 国 内 債 券 わが 国 の 公 社 債 この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 い NOMURA-BPI 総 合 1 と 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 国 内 株 式 外 国 債 券 外 国 株 式 J-REIT グローバルREIT わが 国 の 取 引 所 に 上 場 されて いる 株 式 日 本 を 除 く 世 界 の 主 要 国 の 公 社 債 原 則 として MSCI コクサイ イ ン デ ッ ク ス( 円 ベ ー ス ) 4 を 構 成 している 国 の 株 式 わが 国 の 取 引 所 に 上 場 して いる( 上 場 予 定 を 含 みます ) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 している( 上 場 予 定 を 含 みます ) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ならびに 取 引 所 に 準 ずる 市 場 で 取 引 されている 不 動 産 投 資 信 託 証 券 この 投 資 信 託 は わが 国 の 株 式 を 中 心 に 投 資 を 行 い TOPIX( 東 証 株 価 指 数 ) 2 と 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います この 投 資 信 託 は 日 本 を 除 く 世 界 の 主 要 国 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデッ クス( 除 く 日 本 円 ベース) 3 と 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います この 投 資 信 託 は 日 本 を 除 く 世 界 の 主 要 国 の 株 式 市 場 の 動 きをとらえることをめざして MSCI コク サイ ( 円 ベース)に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います この 投 資 信 託 は わが 国 の 取 引 所 に 上 場 している 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 投 資 し 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み) 5 の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 とし て 運 用 を 行 います この 投 資 信 託 は 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 している 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ならびに 取 引 所 に 準 ずる 市 場 で 取 引 されている 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 投 資 し S&P 先 進 国 REIT 指 数 ( 除 く 日 本 配 当 込 み 円 換 算 ベース) 6 の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 1 NOMURA-BPI 総 合 とは 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 する 日 本 の 公 募 債 券 流 通 市 場 全 体 の 動 向 を 表 す 投 資 収 益 指 数 で 一 定 の 組 入 れ 基 準 に 基 づいて 構 成 された 債 券 ポートフォリオのパフォーマンスを 基 に 計 算 されます 同 指 数 の 知 的 財 産 権 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します なお 野 村 證 券 株 式 会 社 は 同 指 数 の 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するもので はなく 同 指 数 を 用 いて 行 われる 当 社 の 事 業 活 動 サービスに 関 し 一 切 責 任 を 負 いません 2 TOPIX( 東 証 株 価 指 数 ) とは 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 以 下 東 証 )が 算 出 公 表 する 指 数 で 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 に 上 場 している 内 国 普 通 株 式 全 銘 柄 を 対 象 とした 時 価 総 額 加 重 型 の 株 価 指 数 です 同 指 数 は 東 証 の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 する 全 ての 権 利 は 東 証 が 有 しています なお 東 証 は ファンドの 設 定 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません 3 シティ 世 界 国 債 ( 除 く 日 本 円 ベース) とは Citigroup Index LLCが 開 発 した 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 投 資 収 益 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 債 券 です 同 指 数 は Citigroup Index LLCの 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は Citigroup Index LLCが 有 しています なお Citigroup Index LLCは ファンドの 設 定 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません 4 MSCI コクサイ ( 円 ベース) とは MSCI Inc.が 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 の 主 要 国 の 株 式 市 場 の 動 きを 表 す 株 価 指 数 で 株 式 時 価 総 額 をベースに 算 出 されます 同 指 数 に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 権 及 びその 他 の 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 及 び 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています 5 東 証 REIT 指 数 とは 東 証 が 算 出 公 表 する 指 数 で 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 しているREIT( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ) 全 銘 柄 を 対 象 とした 時 価 総 額 加 重 型 の 指 数 です 配 当 込 み 指 数 は 配 当 収 益 を 考 慮 して 算 出 したものです 同 指 数 は 東 証 の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 する 全 ての 権 利 は 東 証 が 有 しています なお 東 証 は ファン ドの 設 定 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません 9
追 加 的 記 載 事 項 6 S&P 先 進 国 REIT 指 数 ( 除 く 日 本 配 当 込 み) とは S&P Dow Jones Indices LLC( 以 下 SPDJI )が 公 表 する 指 数 で 世 界 主 要 国 に 上 場 するREIT( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ) 及 び 同 様 の 制 度 に 基 づく 銘 柄 の 浮 動 株 修 正 時 価 総 額 に 基 づいて 算 出 さ れます 円 換 算 ベース は ドルベース 指 数 をもとに 当 社 が 独 自 に 円 換 算 した 指 数 です 配 当 込 み 指 数 は 配 当 収 益 を 考 慮 して 算 出 した 指 数 です S&P 先 進 国 REIT 指 数 ( 以 下 当 )はSPDJIの 商 品 であり これを 利 用 するライセンスが 当 社 に 付 与 されています Standard & Poor's およびS&P はStandard & Poor's Financial Services LLC( 以 下 S&P )の 登 録 商 標 で Dow Jones はDow Jones Trademark Holdings LLC( 以 下 Dow Jones )の 登 録 商 標 であ り これらの 商 標 を 利 用 するライセンスがSPDJIに 特 定 目 的 での 利 用 を 許 諾 するサブライセンスが 当 社 にそれぞれ 付 与 さ れています 当 ファンドは SPDJI Dow Jones S&Pまたはそれぞれの 関 連 会 社 によって 支 援 保 証 販 売 または 販 売 促 進 されているものではなく これら 関 係 者 のいずれも かかる 商 品 への 投 資 の 妥 当 性 に 関 するいかなる 表 明 も 行 わず 当 イン デックスの 誤 り 欠 落 または 中 断 に 対 して 一 切 の 責 任 も 負 いません 10