平 成 24 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 23 年 7 月 29 日 上 場 会 社 名 アストマックス 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 8734 URL http://www.astmax.com 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 本 多 弘 明 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 管 理 グループ 管 掌 役 員 ( 氏 名 ) 鈴 木 喜 雄 TEL 03-5447-8400 四 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 23 年 8 月 12 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 四 半 期 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 有 四 半 期 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 有 1. 平 成 24 年 3 月 期 第 1 四 半 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 ~ 平 成 23 年 6 月 30 日 ) ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) (1) 連 結 経 営 成 績 ( 累 計 ) (% 表 示 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 24 年 3 月 期 第 1 四 半 期 468 8.9 29 10 8.7 10 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 514 26.1 31 11 103.8 35 ( 注 ) 包 括 利 益 24 年 3 月 期 第 1 四 半 期 8 百 万 円 ( %) 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 48 百 万 円 ( %) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 円 銭 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 24 年 3 月 期 第 1 四 半 期 91.40 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 301.17 円 銭 (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 百 万 円 百 万 円 % 24 年 3 月 期 第 1 四 半 期 4,628 3,900 83.6 23 年 3 月 期 4,840 3,893 79.8 ( 参 考 ) 自 己 資 本 24 年 3 月 期 第 1 四 半 期 3,871 百 万 円 23 年 3 月 期 3,865 百 万 円 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 23 年 3 月 期 0.00 0.00 0.00 24 年 3 月 期 24 年 3 月 期 ( 予 想 ) ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 配 当 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 24 年 3 月 期 の 配 当 予 想 に 関 しましては 未 定 とさせていただいております 3. 平 成 24 年 3 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 ~ 平 成 24 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 通 期 は 対 前 期 第 2 四 半 期 ( 累 計 )は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 第 2 四 半 期 ( 累 計 ) 通 期 ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 業 績 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 当 社 の 主 たる 事 業 である 投 資 顧 問 事 業 ディーリング 事 業 及 びプロップハウス 事 業 は 業 績 が 経 済 情 勢 や 相 場 環 境 によって 大 きな 影 響 を 受 けるため 業 績 予 想 が 困 難 であります そこで 業 績 予 想 の 開 示 に 代 えて 営 業 収 益 経 常 利 益 運 用 資 産 残 高 等 の 月 次 実 績 を 別 途 開 示 することとしております 詳 細 は 当 社 ウェ ブサイトをご 参 照 ください
4. その 他 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) : 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 無 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 無 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 無 4 修 正 再 表 示 : 無 (4) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 24 年 3 月 期 1Q 127,996 株 23 年 3 月 期 127,996 株 2 期 末 自 己 株 式 数 24 年 3 月 期 1Q 10,758 株 23 年 3 月 期 10,585 株 3 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 ) 24 年 3 月 期 1Q 117,338 株 23 年 3 月 期 1Q 119,353 株 四 半 期 レビュー 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 四 半 期 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 レビュー 手 続 の 対 象 外 であり この 四 半 期 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 対 す る 四 半 期 レビュー 手 続 が 実 施 中 です 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 に 記 載 されている 業 績 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 及 び 合 理 的 であると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 づいており 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 業 績 予 想 の 前 提 となる 仮 定 及 び 業 績 予 想 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 については 四 半 期 決 算 短 信 ( 添 付 資 料 )5ページ 連 結 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 をご 覧 ください 平 成 24 年 3 月 期 の 配 当 予 想 につきましては 今 後 の 業 績 等 を 勘 案 した 上 で 決 定 させていただきたいと 考 えており 予 想 額 の 開 示 が 可 能 となった 時 点 で 速 やかに 開 示 いたします 詳 細 は 四 半 期 決 算 短 信 ( 添 付 資 料 )5ページ 配 当 予 想 に 関 する 補 足 説 明 をご 覧 ください 当 社 は 四 半 期 毎 に 事 業 業 績 に 関 するオンライン 説 明 会 として 当 社 ホームページ 内 にて 配 信 を 行 っております 当 第 1 四 半 期 の 配 信 開 始 日 は 平 成 23 年 8 月 下 旬 を 予 定 しております
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (2) 連 結 財 政 状 態 に 関 する 定 性 的 情 報 4 (3) 連 結 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 5 2.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項 5 (1) 配 当 予 想 に 関 する 補 足 説 明 5 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 6 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 6 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 8 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 8 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 9 (3) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 10 (4) 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 10-1-
1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 ~ 平 成 23 年 6 月 30 日 )においては 先 進 国 では5 月 初 めまで 楽 観 的 な 雰 囲 気 が 台 頭 して 株 式 市 場 は 堅 調 に 推 移 しました 一 方 新 興 国 市 場 はインフレ 懸 念 と 成 長 率 の 鈍 化 を 受 けて 軟 調 な 展 開 となりました 5 月 の 日 本 の 大 型 連 休 後 半 以 降 は 商 品 市 況 の 反 落 中 国 の 電 力 不 足 懸 念 日 本 の 震 災 を 受 けての 世 界 的 な 生 産 の 落 ち 込 みなどに 注 目 が 集 まり 経 済 指 標 も 弱 い 数 字 の 発 表 が 目 立 つようになり 株 価 も 低 迷 しました しかし6 月 下 旬 になると ギリシャ 議 会 による 財 政 緊 縮 策 実 施 のための 法 案 承 認 によって 欧 州 連 合 (EU)からの 支 援 継 続 の 条 件 が 整 ったこ とを 受 けて リスク 資 産 を 持 つ 動 きが 急 激 に 広 がり 日 本 も 含 め 世 界 中 の 株 価 が 反 発 に 転 じています 一 方 当 社 企 業 グループの 主 要 事 業 と 関 わりの 深 い 商 品 (コモディティ) 市 場 では リビア 情 勢 の 混 乱 による 軽 質 低 硫 黄 の 原 油 ( 1) 供 給 の 減 少 と 世 界 経 済 の 回 復 期 待 を 受 けて エネルギーと 貴 金 属 が 高 騰 を 続 け 4 月 前 半 にはWTIの 原 油 先 物 価 格 が1バレル110ドルを 大 きく 上 回 る 水 準 に 達 しました そ の 後 欧 米 の 大 手 金 融 機 関 であるゴールドマン サックスが 顧 客 にコモディティの 利 食 い 売 りと3~6 ヶ 月 スパンでのコモディティの 投 資 抑 制 を 推 奨 ( 2)していることが 伝 えられると 一 旦 は 反 落 しま したが 4 月 末 には FRBのバーナンキ 議 長 が 米 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 (FOMC) 後 の 記 者 会 見 で 金 融 緩 和 継 続 方 針 を 確 認 すると 再 びリスク 選 好 が 拡 大 し 米 国 株 は 約 2 年 11カ 月 ぶりの 高 値 を 付 け 金 は 市 場 最 高 値 となる1オンス1,570ドル 台 銀 も1オンス50ドル 目 前 WTIの 原 油 先 物 価 格 は1バレル115ドル 近 くにまで 上 昇 しました しかし 価 格 の 急 激 な 上 昇 を 受 けて 米 国 の 取 引 所 が 銀 先 物 証 拠 金 を 相 次 い で 引 き 上 げると 銀 相 場 は 一 転 して 急 落 5 月 初 めの 日 本 の 大 型 連 休 中 の 銀 の 下 落 幅 は 約 30%にも 達 し ました 6 月 初 めのOPEC 総 会 では 予 想 に 反 して 増 産 が 見 送 られましたが サウジアラビアの 抜 け 駆 け 増 産 が 伝 えられる 中 原 油 価 格 は 軟 調 な 展 開 を 続 け 6 月 23 日 に 国 際 エネルギー 機 関 (IEA)が 史 上 3 度 目 となる 備 蓄 放 出 発 表 を 行 うと WTI 原 油 は 一 時 1バレル90ドル 割 れまで 下 落 しました その 後 6 月 末 にかけては 世 界 経 済 の 楽 観 的 な 見 通 しと 株 全 面 高 の 中 再 び 反 発 に 転 じています 当 社 における 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 営 業 収 益 は468 百 万 円 ( 前 年 同 四 半 期 比 45 百 万 円 (8.9%)の 減 少 )となりました 一 方 営 業 費 用 は439 百 万 円 ( 前 年 同 四 半 期 比 106 百 万 円 (19.6%) の 減 少 )となり 経 常 利 益 は10 百 万 円 ( 前 年 同 四 半 期 比 1 百 万 円 (8.7%)の 減 少 )となり 四 半 期 純 利 益 は10 百 万 円 ( 前 年 同 四 半 期 は35 百 万 円 の 四 半 期 純 損 失 )となりました 1 軽 質 低 硫 黄 の 原 油 : ガソリンや 灯 油 などの 精 製 に 適 した 比 重 が 軽 く 高 品 位 の 原 油 米 国 のWTI 原 油 北 海 のブレント 原 油 と 共 にリビア 産 の 原 油 もこれに 分 類 される 対 照 的 なのが サウジアラビア 等 中 東 産 油 国 の 原 油 に 多 い 重 質 高 硫 黄 の 原 油 2 投 資 抑 制 を 推 奨 : その 後 5 月 中 旬 には 再 び 買 い 推 奨 に 転 換 セグメント 毎 の 業 績 及 び 取 組 み 状 況 は 次 の 通 りです [ 投 資 顧 問 事 業 ] 当 事 業 では 国 内 外 の 商 品 先 物 市 場 及 び 金 融 商 品 市 場 を 中 心 に 顧 客 資 産 の 運 用 業 務 を 行 っている 他 年 金 基 金 に 対 してポートフォリオ マネジメント 業 務 を 行 っております 当 社 が 開 発 した 商 品 指 数 Astmax Commodity Index (AMCI)については 公 表 されている 多 くの 商 品 指 数 の 中 で 相 対 的 に 高 いパフォーマンスが 評 価 されていることもあって 着 実 に 運 用 資 産 を 増 やしてお ります 当 事 業 では AMCIを 活 用 した 運 用 資 産 の 増 大 を 中 心 に 据 えつつ 引 き 続 き 既 存 の 運 用 プログラムの 運 -2-
用 成 績 向 上 新 規 運 用 戦 略 の 開 発 と 提 案 を 通 じて 受 託 運 用 資 産 増 加 を 目 指 す 取 組 みを 進 めておりま す AMCIを 軸 とした 適 格 機 関 投 資 家 限 定 の 投 資 信 託 は 本 年 1 月 に 加 えて 5 月 に 更 に1 本 設 定 されま した また アクティブ 型 の 運 用 プログラムにつきましても アストジェネシス では6 月 から 改 良 を 施 し た 運 用 がスタートしており 収 益 率 がプラスに 転 じております 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 顧 客 運 用 資 産 残 高 推 移 は 以 下 のとおりです WTI 原 油 先 物 連 動 型 プログラムの 運 用 資 産 は 66.5 億 円 となり 前 期 末 比 で 約 19.3 億 円 減 少 し ました 金 先 物 連 動 型 プログラムの 運 用 資 産 は 14.5 億 円 となり 前 期 末 比 で 約 2.9 億 円 減 少 しまし た Astmax Commodity Index (AMCI) 連 動 型 運 用 プログラムの 運 用 資 産 は 102.2 億 円 となり 前 期 末 比 で 約 15.2 億 円 増 加 しました アストジェネシス の 運 用 資 産 は 10.0 億 円 と ほぼ 変 わりませんでした( 前 期 末 比 で 約 5.8 百 万 円 の 微 減 ) コモディティ バスケット 型 の 運 用 資 産 は 5.4 億 円 となり 前 期 末 比 で 約 0.2 億 円 増 加 しまし た 商 品 運 用 に 付 随 する 債 券 運 用 戦 略 等 は 115.0 億 円 となり 前 期 末 比 で 約 15.2 億 円 増 加 しました ポートフォリオ マネジメント 業 務 の 運 用 資 産 は 14.8 億 円 となり 前 期 末 比 で 約 4.6 億 円 減 少 し ました 当 事 業 全 体 の 運 用 資 産 残 高 は328 億 円 と 前 期 末 の324 億 円 から 約 3.8 億 円 増 加 しました 以 上 の 結 果 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 営 業 収 益 は42 百 万 円 ( 前 年 同 四 半 期 比 17.1%の 減 少 )とな りました [ディーリング 事 業 ] 当 事 業 では 東 京 工 業 品 取 引 所 等 国 内 商 品 先 物 市 場 を 中 心 に 海 外 商 品 先 物 市 場 OTC 市 場 ( )も 利 用 して 自 己 勘 定 による 売 買 取 引 を 行 っております 当 第 1 四 半 期 の 市 場 環 境 は ドル 建 て 金 価 格 が3 月 中 旬 に1オンス1,300ドル 後 半 で 値 固 めを 行 った 後 4 月 末 には1オンス1,500ドル 超 えとなり 再 び 騰 勢 を 強 めてきています 一 方 WTIの 原 油 先 物 価 格 は 同 じく3 月 中 旬 に1バレル95ドル 近 辺 で 値 固 めを 行 った 後 4 月 末 には 一 時 1バレル115ドル 近 くに まで 上 昇 しました しかし6 月 末 には 下 落 する 展 開 となり 再 び1バレル95ドル 近 辺 で 推 移 しておりま す また5 月 初 めの 日 本 の 大 型 連 休 中 には 先 物 証 拠 金 の 相 次 ぐ 引 き 上 げを 受 け 銀 が 急 落 金 原 油 もそ れを 嫌 気 した 売 り 物 が 殺 到 し 大 幅 安 となりました このような 環 境 下 5 月 度 は 海 外 商 品 先 物 市 場 OTC 市 場 を 絡 めた 裁 定 取 引 機 会 が 増 大 しましたが 4 月 6 月 度 に 関 しては 市 場 が 再 び 保 合 い 傾 向 となったため 大 きな 裁 定 取 引 機 会 には 恵 まれませんでし た 一 方 で 当 事 業 の 主 たる 取 引 参 加 市 場 である 東 京 工 業 品 取 引 所 の 出 来 高 が 底 打 ち 傾 向 にあることや 東 京 工 業 品 取 引 所 のシステムで 東 京 穀 物 商 品 取 引 所 の 上 場 商 品 が 取 引 可 能 となったこと 等 により 収 益 機 会 増 大 の 環 境 は 徐 々にではありますが 整 いつつあるものと 思 われます 当 事 業 では 引 き 続 き 部 分 在 宅 制 を 最 大 限 に 活 用 し 流 動 性 の 高 い 時 間 帯 に 集 中 して 取 引 を 行 う 一 方 取 引 システムの 高 度 化 を 更 に 図 り 収 益 拡 大 を 目 指 しております 以 上 の 結 果 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 営 業 収 益 は249 百 万 円 ( 前 年 同 四 半 期 比 35 百 万 円 -3-
(12.6%)の 減 少 )となりました ( )OTC 市 場 とは 取 引 所 を 介 さない 相 対 取 引 の 市 場 のこと アストマックス 株 式 会 社 (8734) 平 成 24 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 [プロップハウス 事 業 ] 当 事 業 では 電 子 取 引 に 限 定 した 自 己 勘 定 取 引 を 行 っております 対 象 市 場 は 東 京 工 業 品 取 引 所 等 国 内 商 品 市 場 を 中 心 に 海 外 商 品 先 物 市 場 外 国 通 貨 先 物 その 他 金 融 商 品 先 物 と 多 岐 に 亘 っておりま す 昨 年 9 月 の 東 京 工 業 品 取 引 所 の 夜 間 取 引 時 間 延 長 以 来 東 京 市 場 の 主 要 銘 柄 は 海 外 の 主 要 な 商 品 株 価 為 替 と 緊 密 に 連 動 するようになっております また 年 を 追 うごとにアルゴリズムトレードの 普 及 が 進 んでおり 何 らかのイベントが 発 生 した 場 合 大 量 の 発 注 が 自 動 的 に 行 われ 価 格 が 短 時 間 で 急 騰 あ るいは 急 落 する 局 面 が 増 加 しているため 不 安 定 な 社 会 情 勢 とあいまって リスク 回 避 のため 市 場 参 加 者 の 短 期 売 買 志 向 は 強 まる 傾 向 にあると 思 われます このような 環 境 下 当 第 1 四 半 期 の 施 策 としては 従 来 に 続 き 在 宅 環 境 の 整 備 きわめて 柔 軟 なフ レックスタイム 制 の 適 用 取 引 端 末 の 合 理 化 と 利 便 性 向 上 等 収 益 コスト 両 面 での 効 率 化 を 進 める 一 方 アルゴリズムトレード 専 任 ディーラーを 積 極 採 用 する 等 環 境 の 変 化 に 対 応 すべく 取 組 みました 当 第 1 四 半 期 においては 銀 の 投 機 ブームが4 月 にさらに 過 熱 したことに 連 動 して 主 要 銘 柄 である 石 油 貴 金 属 穀 物 ともに 活 発 かつ 堅 調 な 値 動 きとなり 期 初 においては 比 較 的 順 調 に 収 益 を 獲 得 しま した ところが5 月 上 旬 の 商 品 全 般 の 大 幅 反 落 以 降 穀 物 を 除 いた 主 要 商 品 は 比 較 的 狭 いレンジでの 小 動 き 展 開 となり 以 降 6 月 末 まで 売 買 収 益 においてもやや 低 調 な 推 移 となりました 以 上 の 結 果 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 営 業 収 益 は177 百 万 円 ( 前 年 同 四 半 期 比 1 百 万 円 (0.7%) の 減 少 )となりました (2) 連 結 財 政 状 態 に 関 する 定 性 的 情 報 ( 資 産 ) 流 動 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて5.1% 減 少 し 3,779 百 万 円 となりました これは 現 金 及 び 預 金 が288 百 万 円 減 少 し 海 外 ブローカーへの 差 入 保 証 金 が96 百 万 円 増 加 したこと 等 によります 固 定 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて1.2% 減 少 し 849 百 万 円 となりました これは 投 資 有 価 証 券 の 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 評 価 損 により2 百 万 円 外 貨 建 資 産 である 海 外 取 引 所 の 会 員 権 ( 出 資 金 )が 円 高 により1 百 万 円 減 少 したこと 等 によります この 結 果 総 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて4.4% 減 少 し 4,628 百 万 円 となりました ( 負 債 ) 流 動 負 債 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて7.9% 減 少 し500 百 万 円 となりました これは 営 業 未 払 金 が 82 百 万 円 未 払 金 が44 百 万 円 短 期 借 入 金 が27 百 万 円 減 少 したこと 等 によります 固 定 負 債 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて43.7% 減 少 し 227 百 万 円 となりました これは 長 期 借 入 金 が 流 動 負 債 への 振 替 を 含 めて166 百 万 円 減 少 したこと 等 によります この 結 果 負 債 合 計 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて23.2% 減 少 し 728 百 万 円 となりました ( 純 資 産 ) 純 資 産 合 計 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて0.2% 増 加 し 3,900 百 万 円 となりました これは 利 益 剰 余 金 が 四 半 期 純 利 益 により10 百 万 円 増 加 し 自 己 株 式 の 取 得 により2 百 万 円 減 少 したこと 等 によるもの です -4-
(3) 連 結 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 当 社 の 主 たる 事 業 である 投 資 顧 問 事 業 ディーリング 事 業 及 びプロップハウス 事 業 は 業 績 が 経 済 情 勢 や 相 場 環 境 によって 大 きな 影 響 を 受 けるため 業 績 予 想 が 困 難 であります そこで 業 績 予 想 の 開 示 に 代 えて 営 業 収 益 経 常 利 益 運 用 資 産 残 高 等 の 月 次 実 績 を 別 途 開 示 することとしております 詳 細 は 当 社 ウェブサイトをご 参 照 ください 2.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項 (1) 配 当 予 想 に 関 する 補 足 説 明 当 社 は 長 期 的 に 企 業 価 値 を 高 め 株 主 の 皆 様 へ 還 元 することが 企 業 として 最 も 重 要 な 課 題 である と 考 えており 従 来 より 連 結 純 利 益 の30%を 目 処 に 配 当 を 行 うことを 基 本 方 針 としております 剰 余 金 の 配 当 予 想 につきましては 当 社 の 主 たる 事 業 である 投 資 顧 問 事 業 ディーリング 事 業 及 びプ ロップハウス 事 業 の 業 績 が 経 済 情 勢 や 相 場 環 境 によって 大 きな 影 響 を 受 け 業 績 予 想 が 困 難 であるため 上 記 方 針 のみを 提 示 させていただきます -5-
3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 23 年 6 月 30 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 2,013,763 1,724,986 営 業 未 収 入 金 48,444 57,201 差 入 保 証 金 1,782,994 1,879,893 未 収 還 付 法 人 税 等 12,552 12,552 繰 延 税 金 資 産 28,290 28,290 その 他 94,887 76,482 流 動 資 産 合 計 3,980,933 3,779,406 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 35,056 35,056 減 価 償 却 累 計 額 5,346 6,586 建 物 ( 純 額 ) 29,710 28,470 器 具 及 び 備 品 68,957 68,957 減 価 償 却 累 計 額 55,223 56,551 器 具 及 び 備 品 ( 純 額 ) 13,734 12,406 リース 資 産 36,839 36,839 減 価 償 却 累 計 額 5,628 7,163 リース 資 産 ( 純 額 ) 31,210 29,675 有 形 固 定 資 産 合 計 74,656 70,552 無 形 固 定 資 産 21,144 19,730 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 244,698 242,591 出 資 金 64,069 62,341 長 期 差 入 保 証 金 399,980 399,387 長 期 未 収 入 金 10,693 10,363 保 険 積 立 金 46,100 45,968 貸 倒 引 当 金 1,598 1,568 投 資 その 他 の 資 産 合 計 763,944 759,084 固 定 資 産 合 計 859,745 849,367 資 産 合 計 4,840,678 4,628,773-6-
( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 23 年 6 月 30 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 営 業 未 払 金 84,282 2,223 短 期 借 入 金 44,000 17,000 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 149,900 250,870 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 38,400 38,400 未 払 金 85,135 40,731 未 払 費 用 14,080 21,845 未 払 法 人 税 等 728 2,814 賞 与 引 当 金 20,400 - インセンティブ 給 引 当 金 40,787 96,364 その 他 65,655 30,440 流 動 負 債 合 計 543,369 500,688 固 定 負 債 社 債 43,200 43,200 長 期 借 入 金 245,970 79,450 退 職 給 付 引 当 金 42,308 43,833 その 他 72,588 60,874 固 定 負 債 合 計 404,067 227,357 負 債 合 計 947,436 728,046 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 1,720,000 1,720,000 資 本 剰 余 金 1,245,150 1,245,150 利 益 剰 余 金 1,134,091 1,144,815 自 己 株 式 234,445 236,615 株 主 資 本 合 計 3,864,796 3,873,350 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 274 1,831 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 274 1,831 新 株 予 約 権 28,170 29,207 純 資 産 合 計 3,893,241 3,900,727 負 債 純 資 産 合 計 4,840,678 4,628,773-7-
(2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 アストマックス 株 式 会 社 (8734) 平 成 24 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 6 月 30 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 6 月 30 日 ) 営 業 収 益 投 資 顧 問 事 業 収 益 50,693 42,014 ディーリング 事 業 収 益 285,218 249,403 プロップハウス 事 業 収 益 178,774 177,502 営 業 収 益 合 計 514,686 468,920 営 業 費 用 545,970 439,093 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ( ) 31,284 29,826 営 業 外 収 益 為 替 差 益 46,398 87 業 務 受 託 料 1,014 714 未 払 配 当 金 除 斥 益 - 566 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 - 30 その 他 269 83 営 業 外 収 益 合 計 47,682 1,481 営 業 外 費 用 支 払 利 息 4,702 2,238 未 使 用 ライセンス 償 却 - 17,405 その 他 117 1,091 営 業 外 費 用 合 計 4,819 20,735 経 常 利 益 11,578 10,573 特 別 利 益 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 30 - 新 株 予 約 権 戻 入 益 307 724 特 別 利 益 合 計 337 724 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 1,624 - 投 資 有 価 証 券 売 却 損 18,932 - 本 社 移 転 費 用 26,955 - 特 別 損 失 合 計 47,513 - 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 失 ( ) 35,597 11,297 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 882 572 法 人 税 等 調 整 額 533 - 法 人 税 等 合 計 348 572 四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 ( ) 35,945 10,724-8-
四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 6 月 30 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 6 月 30 日 ) 四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 ( ) 35,945 10,724 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 12,949 2,106 その 他 の 包 括 利 益 合 計 12,949 2,106 四 半 期 包 括 利 益 48,895 8,618 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 48,895 8,618-9-
(3) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 6 月 30 日 ) 該 当 事 項 はありません (4) 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 6 月 30 日 ) 該 当 事 項 はありません -10-