平 成 28 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 10 月 26 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 コーエーテクモホールディングス 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 3635 URL http://www.koeitecmo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 襟 川 陽 一 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 専 務 執 行 役 員 CFO ( 氏 名 ) 浅 野 健 二 郎 TEL 045-562-8111 四 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 27 年 11 月 6 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 - 四 半 期 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 有 四 半 期 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 有 1. 平 成 28 年 3 月 期 第 2 四 半 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 ~ 平 成 27 年 9 月 30 日 ) ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) (1) 連 結 経 営 成 績 ( 累 計 ) (% 表 示 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 28 年 3 月 期 第 2 四 半 期 15,159 5.9 2,477 24.8 5,653 8.3 4,061 3.4 27 年 3 月 期 第 2 四 半 期 16,110 4.2 3,293 99.6 6,166 60.4 4,205 76.5 ( 注 ) 包 括 利 益 28 年 3 月 期 第 2 四 半 期 1,578 百 万 円 (-%) 27 年 3 月 期 第 2 四 半 期 5,920 百 万 円 (76.8%) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 円 銭 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 円 銭 28 年 3 月 期 第 2 四 半 期 38.65 38.50 27 年 3 月 期 第 2 四 半 期 40.30 40.05 ( 注 ) 当 社 は 平 成 27 年 10 月 1 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき1.2 株 の 割 合 をもって 株 式 分 割 を 行 っており 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 及 び 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 は 当 該 株 式 分 割 が 前 連 結 会 計 年 度 の 期 首 に 行 われたと 仮 定 して 算 定 しております (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 28 年 3 月 期 第 2 四 半 期 101,544 94,393 92.8 896.52 27 年 3 月 期 115,216 100,672 87.3 957.59 ( 参 考 ) 自 己 資 本 28 年 3 月 期 第 2 四 半 期 94,261 百 万 円 27 年 3 月 期 100,591 百 万 円 ( 注 ) 当 社 は 平 成 27 年 10 月 1 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき1.2 株 の 割 合 をもって 株 式 分 割 を 行 っており 1 株 当 たり 純 資 産 は 当 該 株 式 分 割 が 前 連 結 会 計 年 度 の 期 首 に 行 われたと 仮 定 して 算 定 しております 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 27 年 3 月 期 - 0.00-55.00 55.00 28 年 3 月 期 - 0.00 28 年 3 月 期 ( 予 想 ) - 46.00 46.00 ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 配 当 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 当 社 は 平 成 27 年 10 月 1 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき1.2 株 の 割 合 をもって 株 式 分 割 を 行 っております そのため 平 成 28 年 3 月 期 ( 予 想 ) の 期 末 配 当 金 については 株 式 分 割 を 考 慮 した 金 額 を 記 載 しております なお 株 式 分 割 を 考 慮 しない 場 合 の 平 成 28 年 3 月 期 ( 予 想 )の 期 末 配 当 金 は55 円 20 銭 となります 3. 平 成 28 年 3 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 1 株 当 たり する 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 通 期 40,000 5.8 10,000 3.6 14,000 3.2 9,500 0.7 90.92 ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 業 績 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 当 社 は 平 成 27 年 10 月 1 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき1.2 株 の 割 合 をもって 株 式 分 割 を 行 っております そのため 平 成 28 年 3 月 期 の 連 結 業 績 予 想 における1 株 当 たり 当 期 純 利 益 については 株 式 分 割 を 考 慮 した 額 を 記 載 しております
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ): 無 新 規 - 社 ( 社 名 )- 除 外 - 社 ( 社 名 )- (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 有 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 無 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 無 4 修 正 再 表 示 : 無 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 (1) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 をご 覧 下 さい (4) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 28 年 3 月 期 2Q 107,723,374 株 27 年 3 月 期 107,723,374 株 2 期 末 自 己 株 式 数 28 年 3 月 期 2Q 2,581,504 株 27 年 3 月 期 2,676,594 株 3 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 ) 28 年 3 月 期 2Q 105,078,432 株 27 年 3 月 期 2Q 104,340,999 株 平 成 27 年 10 月 1 日 付 で 1 株 につき1.2 株 の 割 合 で 株 式 分 割 を 行 っております そのため 前 連 結 会 計 年 度 の 期 首 に 当 該 株 式 分 割 が 行 われたと 仮 定 して 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 期 末 自 己 株 式 数 及 び 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 )を 算 定 しております 四 半 期 レビュー 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 四 半 期 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 レビュー 手 続 の 対 象 外 であり この 四 半 期 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 のレビュー 手 続 は 終 了 しておりません 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 に 記 載 されている 業 績 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 及 び 合 理 的 であると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 づいており 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります なお 業 績 予 想 の 前 提 となる 条 件 及 び 業 績 予 想 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 については 添 付 資 料 3ページ 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 をご 覧 下 さい 当 社 は 平 成 27 年 10 月 27 日 ( 火 )にアナリスト 向 け 説 明 会 を 開 催 する 予 定 です この 説 明 会 で 配 布 する 決 算 説 明 資 料 の 概 要 については 開 催 後 当 社 ホームページに 掲 載 する 予 定 です
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 3 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 4 (1) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 4 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 5 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 5 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 7 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 7 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 8 (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 9 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 9 ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 9 (セグメント 情 報 等 ) 9 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 11-1 -
1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 におけるわが 国 経 済 は 中 国 をはじめとする 新 興 国 の 景 気 減 速 により 輸 出 は 弱 含 んだものの 雇 用 情 勢 や 企 業 収 益 の 改 善 を 背 景 に 緩 やかな 回 復 基 調 で 推 移 しました ゲーム 業 界 におきましては 2015 年 度 上 半 期 の 国 内 家 庭 用 ゲーム 市 場 は 前 年 同 期 を 下 回 ったもの の PlayStation 4 の 販 売 台 数 が 増 加 し 新 ハードの 普 及 が 進 みました また 東 京 ゲーム ショウ2015 では バーチャルリアリティーを 活 用 した 新 型 デバイスに 大 きな 注 目 が 集 まるなど 新 たなゲーム 体 験 への 期 待 が 高 まっています スマートフォンゲーム 市 場 は 映 像 表 現 の 高 度 化 や マーケティング 費 用 の 高 騰 に 伴 い 技 術 力 と 資 本 力 の 双 方 が 求 められて 競 争 が 激 化 していますが 国 内 外 において 成 長 が 見 込 まれております このような 経 営 環 境 下 において 当 社 では 経 営 方 針 IPの 創 造 と 展 開 のもと 各 種 施 策 に 取 り 組 んでまいりました IPの 創 造 では 完 全 新 作 よるのないくに (PS4 PS3 PSVita 用 )が 厳 しい 市 場 環 境 の 中 で 力 強 い 立 ち 上 がりを 見 せました IPの 展 開 では アニメの 世 界 観 を 忠 実 に 再 現 した アルスラーン 戦 記 無 双 (PS4 PS3 用 )など 新 たなコラボレーションを 開 拓 しました これら により 当 社 グループの 当 第 2 四 半 期 業 績 は 売 上 高 151 億 59 百 万 円 ( 前 年 同 四 半 期 比 5.9% 減 ) 営 業 利 益 24 億 77 百 万 円 ( 同 24.8% 減 ) 経 常 利 益 56 億 53 百 万 円 ( 同 8.3% 減 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 40 億 61 百 万 円 ( 同 3.4% 減 )となりました なお 売 上 高 については 品 質 向 上 のため 一 部 タイトルの 発 売 時 期 を 延 期 したこと 等 により 期 初 に 公 表 した 第 2 四 半 期 累 計 業 績 予 想 を 下 回 りましたが ダウンロード 販 売 やロイヤリティ 売 上 など の 利 益 率 の 高 い 分 野 や 有 価 証 券 関 連 損 益 が 牽 引 し 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 につきましては 期 初 に 公 表 した 予 想 を 上 回 りました 事 業 の 種 類 別 セグメントの 状 況 につきましては 以 下 のとおりです コーエーテクモホールディングス 平 成 28 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 ゲームソフト 事 業 売 上 高 88 億 73 百 万 円 セグメント 利 益 16 億 11 百 万 円 国 内 では 戦 国 無 双 4 Empires (PS4 PS3 PSVita 用 ) アルスラーン 戦 記 無 双 (PS4 PS3 用 ) よるのないくに (PS4 PS3 PSVita 用 )などの 新 作 が 発 売 されました 海 外 では 影 牢 ~もう1 人 のプリンセス~ (PS4 PS3 PSVita 用 ) 信 長 の 野 望 創 造 with パワーアップキッ ト (PS4 PS3 STEAM 用 ) 戦 国 無 双 4-Ⅱ (PS4 PS3 PSVita STEAM 用 )をリリースしまし た また 当 社 グループが 開 発 を 担 当 した 株 式 会 社 バンダイナムコエンターテインメントの ワン ピース 海 賊 無 双 3 (PS4 PS3 PSVita STEAM 用 )の 欧 米 版 が 発 売 され 多 くのお 客 様 にお 楽 しみ いただいております ダウンロード 販 売 では DEAD OR ALIVE 5 Last Round (PS4 PS3 Xbox One 用 )の 基 本 無 料 版 累 計 ダウンロード 数 が 全 世 界 で400 万 を 突 破 し コンテンツ 販 売 も 順 調 に 推 移 しました また DMM.comにて 影 牢 ~トラップガールズ~ (PCブラウザ 用 )の 配 信 を 開 始 し 話 題 を 呼 びました オンライン モバイル 事 業 売 上 高 34 億 59 百 万 円 セグメント 利 益 5 億 61 百 万 円 ソーシャルゲーム 事 業 は 国 内 では 100 万 人 のWinning Post をコロプラへ 信 長 の 野 望 201X をYahoo!Mobageへ 提 供 するなど マルチプラットフォーム 展 開 を 推 し 進 めました また 100 万 人 の 信 長 の 野 望 5 周 年 キャンペーンが 好 評 を 博 すなど 主 力 の 100 万 人 シリーズが 堅 調 に 推 移 しました 海 外 では 韓 国 でリリースした 大 航 海 時 代 Ⅴ のスマートフォン 版 が 非 常 に 好 調 なスタートを 切 っています 当 社 が 開 発 運 営 するコミュニティサイト my GAMECITY では 引 き 続 きサードパーティーの ゲームラインナップを 拡 充 し 会 員 数 が80 万 人 に 達 しました オンラインゲーム 事 業 は 各 タイトルとも 根 強 い 人 気 を 誇 っております 以 上 の 結 果 ソーシャルゲームとオンラインゲームを 合 わせた 総 累 計 会 員 数 は 国 内 外 を 合 わせ て3,000 万 人 を 突 破 しました - 2 -
メディア ライツ 事 業 売 上 高 10 億 97 百 万 円 セグメント 損 失 88 百 万 円 ネオロマンス フェスタ 金 色 のコルダ Featuring 神 南 高 校 Op.2 ネオロマンス ラ イヴ 遙 か 祭 2015 ほか 各 種 イベントを 開 催 し 盛 り 上 がりを 見 せました また 女 性 向 けソーシ ャルゲームも 底 堅 く 推 移 しました なお 第 3 四 半 期 以 降 に 発 売 を 予 定 しているタイトルの 開 発 費 が 先 行 して 発 生 したことからセグ メント 損 失 が 生 じました SP 事 業 売 上 高 9 億 64 百 万 円 セグメント 利 益 3 億 85 百 万 円 パチスロ 機 無 双 OROCHI がリリースされました パチンコ パチスロ 機 への 液 晶 ソフト 受 託 開 発 が 順 調 に 進 捗 し 収 益 へ 貢 献 しました アミューズメント 施 設 運 営 事 業 売 上 高 6 億 90 百 万 円 セグメント 利 益 63 百 万 円 不 採 算 店 舗 の 退 店 により 減 収 となりましたが 既 存 店 のリニューアルや 業 務 の 効 率 化 が 寄 与 し 増 益 となりました 不 動 産 事 業 売 上 高 4 億 16 百 万 円 セグメント 利 益 1 億 61 百 万 円 当 社 グループが 保 有 する 賃 貸 用 不 動 産 が 堅 調 に 稼 働 した 結 果 増 収 増 益 となりました その 他 事 業 売 上 高 64 百 万 円 セグメント 利 益 16 百 万 円 コーエーテクモホールディングス 平 成 28 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 ( 資 産 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 資 産 合 計 は 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 較 して136 億 72 百 万 円 減 少 し1,015 億 44 百 万 円 となりました これは 主 に 投 資 有 価 証 券 が89 億 23 百 万 円 売 掛 金 が43 億 65 百 万 円 それぞれ 減 少 したことによるものであります ( 負 債 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 負 債 合 計 は 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 較 して73 億 93 百 万 円 減 少 し71 億 50 百 万 円 となりました これは 主 に 固 定 負 債 の 繰 延 税 金 負 債 が24 億 76 百 万 円 未 払 法 人 税 等 が20 億 41 百 万 円 及 び 買 掛 金 が17 億 円 それぞれ 減 少 したことによるものであります ( 純 資 産 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 純 資 産 合 計 は 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 較 して62 億 78 百 万 円 減 少 し943 億 93 百 万 円 となりました これは 主 に その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 が56 億 83 百 万 円 減 少 したことによるものであります (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 平 成 27 年 4 月 30 日 に 公 表 した 通 期 の 連 結 業 績 予 想 は 変 更 しておりません 今 後 業 績 予 想 数 値 に 修 正 が 生 じる 場 合 は 速 やかに 公 表 いたします - 3 -
2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 (1) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 会 計 方 針 の 変 更 ( 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 企 業 結 合 会 計 基 準 という ) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 22 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 連 結 会 計 基 準 という ) 及 び 事 業 分 離 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 7 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 事 業 分 離 等 会 計 基 準 という ) 等 を 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 から 適 用 し 支 配 が 継 続 している 場 合 の 子 会 社 に 対 する 当 社 の 持 分 変 動 による 差 額 を 資 本 剰 余 金 として 計 上 するとともに 取 得 関 連 費 用 を 発 生 した 連 結 会 計 年 度 の 費 用 として 計 上 する 方 法 に 変 更 しておりま す また 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 期 首 以 後 実 施 される 企 業 結 合 については 暫 定 的 な 会 計 処 理 の 確 定 による 取 得 原 価 の 配 分 額 の 見 直 しを 企 業 結 合 日 の 属 する 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 反 映 させる 方 法 に 変 更 しております 加 えて 四 半 期 純 利 益 等 の 表 示 の 変 更 及 び 少 数 株 主 持 分 から 非 支 配 株 主 持 分 への 表 示 の 変 更 を 行 っております 当 該 表 示 の 変 更 を 反 映 させるため 前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 及 び 前 連 結 会 計 年 度 については 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 及 び 連 結 財 務 諸 表 の 組 替 えを 行 っております 企 業 結 合 会 計 基 準 等 の 適 用 については 企 業 結 合 会 計 基 準 第 58-2 項 (4) 連 結 会 計 基 準 第 44-5 項 (4) 及 び 事 業 分 離 等 会 計 基 準 第 57-4 項 (4)に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っており 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 期 首 時 点 から 将 来 にわたって 適 用 しております これによる 損 益 に 与 える 影 響 はありません - 4 -
3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 9 月 30 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 11,958 11,131 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 9,734 5,369 有 価 証 券 1,924 2,269 商 品 及 び 製 品 180 152 仕 掛 品 14 94 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 84 48 繰 延 税 金 資 産 839 730 その 他 2,283 2,922 貸 倒 引 当 金 11 10 流 動 資 産 合 計 27,007 22,707 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 13,081 12,911 その 他 ( 純 額 ) 6,999 6,926 有 形 固 定 資 産 合 計 20,080 19,837 無 形 固 定 資 産 のれん 677 484 その 他 136 156 無 形 固 定 資 産 合 計 813 640 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 65,893 56,969 退 職 給 付 に 係 る 資 産 271 317 繰 延 税 金 資 産 268 286 その 他 880 784 投 資 その 他 の 資 産 合 計 67,313 58,358 固 定 資 産 合 計 88,208 78,836 資 産 合 計 115,216 101,544-5 -
前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 9 月 30 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,338 638 未 払 金 1,014 1,436 未 払 法 人 税 等 2,849 807 賞 与 引 当 金 1,022 916 役 員 賞 与 引 当 金 258 107 返 品 調 整 引 当 金 18 2 売 上 値 引 引 当 金 527 454 ポイント 引 当 金 15 14 繰 延 税 金 負 債 0 4 その 他 2,902 1,645 流 動 負 債 合 計 10,949 6,028 固 定 負 債 繰 延 税 金 負 債 2,873 397 その 他 720 725 固 定 負 債 合 計 3,594 1,122 負 債 合 計 14,543 7,150 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 15,000 15,000 資 本 剰 余 金 25,699 25,699 利 益 剰 余 金 53,955 53,219 自 己 株 式 1,735 1,674 株 主 資 本 合 計 92,919 92,244 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 7,598 1,915 土 地 再 評 価 差 額 金 3,099 3,115 為 替 換 算 調 整 勘 定 2,642 2,702 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 531 514 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 7,672 2,017 新 株 予 約 権 80 131 純 資 産 合 計 100,672 94,393 負 債 純 資 産 合 計 115,216 101,544-6 -
(2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 ( 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 ) ( 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ) 前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 9 月 30 日 ) 売 上 高 16,110 15,159 売 上 原 価 9,349 8,945 売 上 総 利 益 6,760 6,213 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,466 3,736 営 業 利 益 3,293 2,477 営 業 外 収 益 受 取 利 息 912 729 受 取 配 当 金 730 1,049 投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,170 1,388 その 他 271 625 営 業 外 収 益 合 計 3,083 3,791 営 業 外 費 用 投 資 有 価 証 券 評 価 損 61 311 有 価 証 券 償 還 損 50 - デリバティブ 評 価 損 86 48 為 替 差 損 - 201 その 他 11 53 営 業 外 費 用 合 計 210 615 経 常 利 益 6,166 5,653 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 6,166 5,653 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 1,761 1,269 法 人 税 等 調 整 額 199 322 法 人 税 等 合 計 1,961 1,591 四 半 期 純 利 益 4,205 4,061 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 4,205 4,061-7 -
( 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 ) ( 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ) 前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 9 月 30 日 ) 四 半 期 純 利 益 4,205 4,061 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,519 5,683 為 替 換 算 調 整 勘 定 200 60 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 5 16 その 他 の 包 括 利 益 合 計 1,715 5,639 四 半 期 包 括 利 益 5,920 1,578 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 5,920 1,578-8 -
(3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 該 当 事 項 はありません (セグメント 情 報 等 ) Ⅰ 前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 1. 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 報 告 セグメント ゲームソフト オンライン モバイル メディア ライツ SP アミューズメント 施 設 運 営 不 動 産 計 その 他 合 計 売 上 高 外 部 顧 客 へ の 売 上 高 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 9,632 3,053 1,178 1,152 838 248 16,104 5 16,110 241 185 5 10 0-442 52 495 計 9,873 3,239 1,183 1,163 838 248 16,547 58 16,605 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 2,355 596 159 393 24 12 3,541 33 3,507 ( 注 )1. その 他 の 区 分 は 報 告 セグメントに 含 まれない 事 業 セグメントであり ベンチャーキャピタル 事 業 等 を 含 んでおります 2. 管 理 部 門 等 の 報 告 セグメントに 帰 属 しない 本 社 費 用 については 合 理 的 な 配 賦 基 準 により 各 報 告 セグメン トへ 配 賦 しております 2. 報 告 セグメントの 利 益 又 は 損 失 の 金 額 の 合 計 額 と 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 との 差 額 及 び 当 該 差 額 の 主 な 内 容 ( 差 異 調 整 に 関 する 事 項 ) 利 益 金 額 報 告 セグメント 計 3,541 その 他 の 区 分 の 損 失 のれんの 償 却 額 33 214 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 3,293 ( 注 )のれんについては セグメントごとの 配 分 は 行 っておりません - 9 -
Ⅱ 当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 9 月 30 日 ) 1. 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 報 告 セグメント ゲームソフト オンライン モバイル メディア ライツ SP アミューズメント 施 設 運 営 不 動 産 計 その 他 合 計 売 上 高 外 部 顧 客 へ の 売 上 高 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 8,777 3,201 1,096 963 690 416 15,147 11 15,159 95 257 0 0 - - 354 52 407 計 8,873 3,459 1,097 964 690 416 15,502 64 15,566 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 1,611 561 88 385 63 161 2,695 16 2,711 ( 注 )1. その 他 の 区 分 は 報 告 セグメントに 含 まれない 事 業 セグメントであり ベンチャーキャピタル 事 業 等 を 含 んでおります 2. 管 理 部 門 等 の 報 告 セグメントに 帰 属 しない 本 社 費 用 については 合 理 的 な 配 賦 基 準 により 各 報 告 セグメン トへ 配 賦 しております 2. 報 告 セグメントの 利 益 又 は 損 失 の 金 額 の 合 計 額 と 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 との 差 額 及 び 当 該 差 額 の 主 な 内 容 ( 差 異 調 整 に 関 する 事 項 ) 利 益 金 額 報 告 セグメント 計 2,695 その 他 の 区 分 の 利 益 16 のれんの 償 却 額 営 業 外 損 益 への 振 替 高 193 41 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 2,477 ( 注 )のれんについては セグメントごとの 配 分 は 行 っておりません 3. 報 告 セグメントの 変 更 等 に 関 する 事 項 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 から その 他 事 業 に 含 まれていた 不 動 産 事 業 について 重 要 性 が 増 したため 報 告 セグメントとして 記 載 する 方 法 に 変 更 しております なお 前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 のセグメント 情 報 は 当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 報 告 セグメントの 区 分 に 基 づき 作 成 したものを 開 示 しております - 10 -
( 重 要 な 後 発 事 象 ) 株 式 分 割 平 成 27 年 7 月 27 日 開 催 の 取 締 役 会 決 議 に 基 づき 平 成 27 年 10 月 1 日 付 で 株 式 分 割 を 行 っております 1. 株 式 分 割 の 目 的 当 社 株 式 の 投 資 単 位 当 たりの 金 額 を 引 き 下 げ 投 資 家 の 皆 様 がより 投 資 しやすい 環 境 を 整 えるとともに 株 式 の 流 動 性 の 向 上 と 投 資 家 層 の 拡 大 を 図 ることを 目 的 としております 2. 株 式 分 割 の 概 要 (1) 分 割 の 方 法 平 成 27 年 9 月 30 日 を 基 準 日 として 同 日 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 又 は 記 録 された 株 主 の 所 有 普 通 株 式 1 株 につ き1.2 株 の 割 合 をもって 分 割 いたします ただし 分 割 の 結 果 生 ずる1 株 未 満 の 端 数 株 式 は これを 一 括 売 却 し その 処 分 代 金 を 端 数 の 生 じた 株 主 に 対 し その 端 数 に 応 じて 配 分 いたします (2) 分 割 により 増 加 する 株 式 数 株 式 分 割 前 の 発 行 済 株 式 総 数 89,769,479 株 今 回 の 分 割 により 増 加 する 株 式 数 17,953,895 株 株 式 分 割 後 の 発 行 済 株 式 総 数 107,723,374 株 株 式 分 割 前 の 発 行 可 能 株 式 総 数 350,000,000 株 ( 注 ) 株 式 分 割 後 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 分 割 以 前 と 同 数 であり 今 回 の 株 式 分 割 における 定 款 の 変 更 は ありません 3. 株 式 分 割 の 日 程 基 準 日 公 告 日 基 準 日 効 力 発 生 日 平 成 27 年 9 月 15 日 平 成 27 年 9 月 30 日 平 成 27 年 10 月 1 日 4.1 株 当 たり 情 報 に 及 ぼす 影 響 当 該 株 式 分 割 が 前 連 結 会 計 年 度 の 期 首 に 行 われたと 仮 定 した 場 合 の1 株 当 たり 情 報 は 以 下 のとおりでありま す 前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 9 月 30 日 ) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 40 円 30 銭 38 円 65 銭 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 40 円 05 銭 38 円 50 銭 - 11 -