注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 新 規 - 社 除 外 - 社 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の

平 成 28 年 10 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 9 月 14 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 オハラ 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 5218 URL http://www.ohara-inc.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 ( 氏 名 ) 齋 藤 弘 和 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 常 務 執 行 役 員 ( 氏 名 ) 中 島 隆 (TEL) 042(772)2101 四 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 28 年 9 月 14 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 - 四 半 期 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 無 四 半 期 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 無 ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) 1. 平 成 28 年 10 月 期 第 3 四 半 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 27 年 11 月 1 日 ~ 平 成 28 年 7 月 31 日 ) (1) 連 結 経 営 成 績 ( 累 計 ) (% 表 示 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 28 年 10 月 期 第 3 四 半 期 16,020 7.4 126 63.1 135-484 - 27 年 10 月 期 第 3 四 半 期 17,292 10.3 341 8.0 967 36.6 758 763.4 ( 注 ) 包 括 利 益 28 年 10 月 期 第 3 四 半 期 3,432 百 万 円 ( -%) 27 年 10 月 期 第 3 四 半 期 2,670 百 万 円 ( 135.7%) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 円 銭 円 銭 28 年 10 月 期 第 3 四 半 期 19.94-27 年 10 月 期 第 3 四 半 期 31.20 - ( 注 ) 当 社 は 28 年 10 月 期 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 株 式 給 付 信 託 (BBT) を 導 入 しております 株 主 資 本 にお いて 自 己 株 式 として 計 上 されている 株 式 給 付 信 託 (BBT) に 残 存 する 自 社 の 株 式 は 28 年 10 月 期 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 の 算 定 上 期 中 平 均 株 式 数 の 計 算 において 控 除 する 自 己 株 式 に 含 め ております (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 百 万 円 百 万 円 % 28 年 10 月 期 第 3 四 半 期 50,702 37,725 74.4 27 年 10 月 期 55,130 41,522 75.3 ( 参 考 ) 自 己 資 本 28 年 10 月 期 第 3 四 半 期 37,725 百 万 円 27 年 10 月 期 41,522 百 万 円 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 27 年 10 月 期 - 0.00-15.00 15.00 28 年 10 月 期 - 0.00-28 年 10 月 期 ( 予 想 ) 10.00 10.00 ( 注 1) 直 近 に 公 表 されている 配 当 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 ( 注 2)27 年 10 月 期 期 末 配 当 金 の 内 訳 普 通 配 当 10 円 00 銭 記 念 配 当 5 円 00 銭 ( 創 立 80 周 年 記 念 配 当 ) 3. 平 成 28 年 10 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 27 年 11 月 1 日 ~ 平 成 28 年 10 月 31 日 ) (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 1 株 当 たり する 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 通 期 21,600 5.3 250 53.6 0 100.0 330-13.57 ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 業 績 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 有

注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 新 規 - 社 除 外 - 社 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 有 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 無 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 無 4 修 正 再 表 示 : 無 (4) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 28 年 10 月 期 3Q 25,450,000 株 27 年 10 月 期 25,450,000 株 2 期 末 自 己 株 式 数 28 年 10 月 期 3Q 1,124,538 株 27 年 10 月 期 1,124,538 株 3 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 ) 28 年 10 月 期 3Q 24,325,462 株 27 年 10 月 期 3Q 24,325,462 株 ( 注 )28 年 10 月 期 3Qにおける 期 末 自 己 株 式 数 には 株 式 給 付 信 託 (BBT) に 係 る 信 託 財 産 として 資 産 管 理 サ ービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 E 口 ) が 保 有 する 当 社 株 式 (28 年 10 月 期 3Q 71,100 株 27 年 10 月 期 - 株 ) が 含 まれております 四 半 期 レビュー 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 四 半 期 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 レビュー 手 続 きの 対 象 外 であり この 四 半 期 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 財 務 諸 表 のレビュー 手 続 は 終 了 しております 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 に 記 載 されている 業 績 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 及 び 合 理 的 であると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 づいており 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 業 績 予 想 の 前 提 と なる 条 件 及 び 業 績 予 想 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 については 四 半 期 決 算 短 信 ( 添 付 資 料 )3ページ 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 をご 覧 ください

添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 3 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 4 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 4 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 4 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 4 (4) 追 加 情 報 5 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 6 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 6 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 8 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 8 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 9 (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 10 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 10 ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 10 (セグメント 情 報 等 ) 10 1

1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 世 界 経 済 は 一 部 に 弱 さが 見 られたものの 全 体 としては 緩 やかな 回 復 が 続 きました アジア 地 域 では 中 国 経 済 が 緩 やかに 減 速 した 一 方 その 他 の 地 域 では 持 ち 直 しの 動 きが 見 られました 米 国 経 済 は 企 業 部 門 の 一 部 に 弱 めの 動 きが 見 られたものの 景 気 の 回 復 が 続 きました 欧 州 経 済 は 個 人 消 費 に 堅 調 さが 見 られ 景 気 は 緩 やかに 回 復 しました 日 本 経 済 は 設 備 投 資 の 持 ち 直 しや 雇 用 情 勢 の 改 善 が 見 られ 緩 やかな 回 復 基 調 が 続 きました 当 社 グループの 光 事 業 の 関 連 市 場 では デジタルカメラはコンパクトタイプ レンズ 交 換 式 タイプともに 市 場 の 縮 小 が 続 いたほか 平 成 28 年 熊 本 地 震 の 影 響 に 伴 う 減 産 により 生 産 出 荷 が 大 幅 に 減 少 しました 一 方 エレク トロニクス 事 業 の 関 連 市 場 においては 露 光 装 置 が 半 導 体 向 けは 弱 含 みで 推 移 したものの FPD 向 けは 好 調 に 推 移 し ました このような 状 況 のもと 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 次 のとおりとなりました 売 上 高 は デジタルカメラ 向 け 光 学 機 器 用 レンズ 材 や 半 導 体 露 光 装 置 向 け 高 均 質 ガラスの 需 要 が 低 調 に 推 移 した ことから 16,020 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 7.4% 減 )となりました 損 益 面 では 売 上 高 の 減 少 などにより 売 上 総 利 益 は3,811 百 万 円 ( 同 5.3% 減 )となりました 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 は 前 年 同 期 並 みの3,685 百 万 円 ( 同 0.0% 増 )となり 営 業 利 益 は126 百 万 円 ( 同 63.1% 減 )となりました 経 常 損 失 は 営 業 外 費 用 として 持 分 法 による 投 資 損 失 を 計 上 したこと 及 び 在 外 子 会 社 の 円 建 て 債 務 に 係 る 為 替 換 算 損 を 計 上 したことなどにより 135 百 万 円 ( 前 年 同 期 は967 百 万 円 の 経 常 利 益 )となり 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 損 失 は 484 百 万 円 ( 前 年 同 期 は758 百 万 円 の 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 )となりました セグメントの 業 績 は 次 のとおりであります 1 光 事 業 当 事 業 の 売 上 高 は デジタルカメラの 需 要 減 少 に 伴 い 光 学 機 器 用 レンズ 材 の 販 売 が 減 少 したことから 10,979 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 10.7% 減 )となりました 損 益 面 では 原 料 の 調 達 改 善 に 努 めたものの 生 産 設 備 稼 働 率 の 低 下 を 補 えず 営 業 損 失 は64 百 万 円 ( 前 年 同 期 は297 百 万 円 の 営 業 利 益 )となりました 2 エレクトロニクス 事 業 当 事 業 の 売 上 高 は 高 均 質 光 学 ガラスや 極 低 膨 張 ガラスセラミックスなど 特 殊 ガラスの 販 売 が 減 少 した 一 方 石 英 ガラスは 販 売 が 増 加 したことから 5,040 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 0.7% 増 )となりました 損 益 面 では 石 英 ガ ラスの 生 産 改 善 が 進 んだことから 営 業 利 益 は190 百 万 円 ( 同 329.7% 増 )となりました 2

(2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 総 資 産 は50,702 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 末 比 8.0% 減 )となりました これは 主 に 投 資 有 価 証 券 が 減 少 したことなどによるものであります 流 動 資 産 の 残 高 は26,910 百 万 円 ( 同 3.5% 減 )となりました これは 短 期 貸 付 金 が 増 加 した 一 方 現 金 及 び 預 金 や たな 卸 資 産 のうち 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 が 減 少 したことなどが 主 な 要 因 であります 固 定 資 産 の 残 高 は23,791 百 万 円 ( 同 12.7% 減 )となりました これは 投 資 その 他 の 資 産 において 投 資 有 価 証 券 が 時 価 評 価 により 減 少 したことなどが 主 な 要 因 であります 流 動 負 債 の 残 高 は9,559 百 万 円 ( 同 4.5% 増 )となりました これは 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 が 減 少 したものの 短 期 借 入 金 が 増 加 したことなどが 主 な 要 因 であります 固 定 負 債 の 残 高 は3,416 百 万 円 ( 同 23.4% 減 )となりました これは 長 期 借 入 金 が 減 少 したことが 主 な 要 因 であり ます 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 純 資 産 の 残 高 は37,725 百 万 円 ( 同 9.1% 減 )となりました これは 為 替 換 算 調 整 勘 定 やその 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 が 減 少 したことなどが 主 な 要 因 であります (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 当 社 グループの 連 結 業 績 予 想 につきましては 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 状 況 を 踏 まえ 平 成 28 年 6 月 14 日 公 表 の 業 績 予 想 を 修 正 いたしました 詳 細 につきましては 本 日 発 表 の 通 期 業 績 予 想 の 修 正 に 関 するお 知 らせ を ご 覧 ください 3

2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 該 当 事 項 はありません (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) ( 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 企 業 結 合 会 計 基 準 という ) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 22 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 連 結 会 計 基 準 という ) 及 び 事 業 分 離 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 7 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 事 業 分 離 等 会 計 基 準 という ) 等 を 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 から 適 用 し 支 配 が 継 続 している 場 合 の 子 会 社 に 対 する 当 社 の 持 分 変 動 による 差 額 を 資 本 剰 余 金 として 計 上 するとともに 取 得 関 連 費 用 を 発 生 した 連 結 会 計 年 度 の 費 用 として 計 上 する 方 法 に 変 更 して おります また 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 期 首 以 後 実 施 される 企 業 結 合 については 暫 定 的 な 会 計 処 理 の 確 定 に よる 取 得 原 価 の 配 分 額 の 見 直 しを 企 業 結 合 日 の 属 する 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 反 映 させる 方 法 に 変 更 しております 加 えて 四 半 期 純 利 益 等 の 表 示 の 変 更 及 び 少 数 株 主 持 分 から 非 支 配 株 主 持 分 への 表 示 の 変 更 を 行 っております 当 該 表 示 の 変 更 を 反 映 させるため 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 及 び 前 連 結 会 計 年 度 については 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 及 び 連 結 財 務 諸 表 の 組 替 えを 行 っております 企 業 結 合 会 計 基 準 等 の 適 用 については 企 業 結 合 会 計 基 準 第 58-2 項 (4) 連 結 会 計 基 準 第 44-5 項 (4) 及 び 事 業 分 離 等 会 計 基 準 第 57-4 項 (4)に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っており 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 期 首 時 点 から 将 来 にわたって 適 用 しております なお 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 与 える 影 響 はありません ( 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 ) 当 社 及 び 国 内 連 結 子 会 社 は 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 平 成 28 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 建 物 附 属 設 備 及 び 構 築 物 については 従 来 から 採 用 している 減 価 償 却 方 法 を 法 人 税 法 の 改 正 に 伴 い 平 成 28 年 度 税 制 改 正 に 係 る 減 価 償 却 方 法 の 変 更 に 関 する 実 務 上 の 取 扱 い ( 実 務 対 応 報 告 第 32 号 平 成 28 年 6 月 17 日 )を 適 用 し 定 率 法 から 定 額 法 に 変 更 しております なお 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 与 える 影 響 は 軽 微 であります 4

(4) 追 加 情 報 ( 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 廃 止 ) 当 社 の 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 については 従 来 役 員 の 退 職 慰 労 金 の 支 払 に 備 えるため 内 規 に 基 づく 期 末 要 支 給 額 を 計 上 しておりましたが 平 成 28 年 1 月 28 日 開 催 の 第 107 期 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 役 員 退 職 慰 労 金 制 度 を 廃 止 しております 同 制 度 廃 止 に 伴 い 在 任 期 間 に 対 する 役 員 退 職 慰 労 金 の 打 切 り 支 給 を 同 総 会 で 決 議 し 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 残 高 200,361 千 円 を 固 定 負 債 の その 他 に 計 上 しております なお 連 結 子 会 社 についても 役 員 退 職 慰 労 金 の 打 切 り 支 給 を 決 議 し 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 残 高 58,100 千 円 を 固 定 負 債 の その 他 に 計 上 しております ( 株 式 給 付 信 託 (BBT)の 導 入 ) 当 社 は 平 成 28 年 1 月 28 日 開 催 の 第 107 期 定 時 株 主 総 会 決 議 に 基 づき 平 成 28 年 3 月 18 日 より 取 締 役 及 び 上 級 執 行 役 員 を 退 任 した 者 のうち 役 員 株 式 給 付 規 程 に 定 める 受 益 者 要 件 を 満 たすもの( 以 下 対 象 役 員 という )に 対 する 新 たな 業 績 連 動 型 株 式 報 酬 制 度 として 株 式 給 付 信 託 (BBT) ( 以 下 本 制 度 という )を 導 入 しており ます (1) 取 引 の 概 要 本 制 度 は 予 め 当 社 が 定 めた 役 員 株 式 給 付 規 程 に 基 づき 一 定 の 要 件 を 満 たした 当 社 の 対 象 役 員 に 対 し 当 社 株 式 を 給 付 する 仕 組 みです 当 社 は 対 象 役 員 に 対 し 当 該 事 業 年 度 における 報 酬 月 額 業 績 達 成 度 等 に 応 じてポイントを 付 与 し 役 員 退 任 時 に 確 定 したポイントに 応 じた 当 社 株 式 を 給 付 します 対 象 役 員 に 対 し 給 付 する 株 式 については 予 め 信 託 設 定 した 金 銭 により 将 来 分 も 含 め 取 得 し 信 託 財 産 として 分 別 管 理 するものとします (2) 信 託 に 残 存 する 自 社 の 株 式 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 における 本 制 度 の 導 入 に 伴 い 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 E 口 )が 当 社 株 式 71,100 株 を 取 得 しております 信 託 に 残 存 する 当 社 株 式 を 信 託 における 帳 簿 価 額 ( 付 随 する 費 用 の 金 額 を 除 く )により 純 資 産 の 部 に 自 己 株 式 として 計 上 しております 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 当 該 自 己 株 式 の 帳 簿 価 格 及 び 株 式 数 は 37,825 千 円 及 び71,100 株 であります 5

3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 10 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 28 年 7 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 11,849,087 11,509,064 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 5,985,416 5,906,126 電 子 記 録 債 権 138,216 152,229 商 品 及 び 製 品 1,799,350 1,904,213 仕 掛 品 4,755,583 4,850,471 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 2,576,769 2,082,096 短 期 貸 付 金 - 275,000 繰 延 税 金 資 産 31,850 31,466 その 他 803,225 256,075 貸 倒 引 当 金 56,638 56,142 流 動 資 産 合 計 27,882,861 26,910,600 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 13,068,448 12,482,638 減 価 償 却 累 計 額 6,594,556 6,786,498 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 6,473,892 5,696,139 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 15,919,309 16,814,241 減 価 償 却 累 計 額 12,651,406 12,769,891 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 ( 純 額 ) 3,267,903 4,044,349 工 具 器 具 及 び 備 品 11,067,398 10,878,193 減 価 償 却 累 計 額 2,335,956 2,339,616 工 具 器 具 及 び 備 品 ( 純 額 ) 8,731,442 8,538,577 土 地 322,845 301,649 建 設 仮 勘 定 1,353,515 175,083 有 形 固 定 資 産 合 計 20,149,599 18,755,799 無 形 固 定 資 産 72,237 94,706 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 5,934,070 4,411,576 長 期 貸 付 金 460,000 - 退 職 給 付 に 係 る 資 産 145,906 134,207 繰 延 税 金 資 産 109,575 90,157 その 他 375,806 305,273 投 資 その 他 の 資 産 合 計 7,025,359 4,941,214 固 定 資 産 合 計 27,247,196 23,791,721 資 産 合 計 55,130,057 50,702,321 6

( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 10 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 28 年 7 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,183,536 1,095,987 電 子 記 録 債 務 716,193 672,195 短 期 借 入 金 4,493,314 5,720,692 リース 債 務 21,174 169,747 未 払 法 人 税 等 151,800 91,600 繰 延 税 金 負 債 184,245 111,173 賞 与 引 当 金 563,559 343,559 役 員 賞 与 引 当 金 49,139 34,232 未 払 金 982,925 811,505 その 他 801,949 509,253 流 動 負 債 合 計 9,147,838 9,559,948 固 定 負 債 長 期 借 入 金 2,338,446 748,917 リース 債 務 28,746 923,886 繰 延 税 金 負 債 1,117,081 751,991 退 職 給 付 に 係 る 負 債 600,725 588,620 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 257,922 - 役 員 株 式 給 付 引 当 金 - 9,448 環 境 対 策 引 当 金 23,485 28,312 資 産 除 去 債 務 92,158 87,153 その 他 885 278,327 固 定 負 債 合 計 4,459,451 3,416,656 負 債 合 計 13,607,290 12,976,605 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 5,855,000 5,855,000 資 本 剰 余 金 7,930,785 7,930,785 利 益 剰 余 金 25,268,910 24,358,886 自 己 株 式 1,549,086 1,488,935 株 主 資 本 合 計 37,505,609 36,655,735 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,235,786 1,611,423 為 替 換 算 調 整 勘 定 1,985,075 398,320 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 203,705 143,122 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 4,017,157 1,069,980 純 資 産 合 計 41,522,767 37,725,716 負 債 純 資 産 合 計 55,130,057 50,702,321 7

(2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 単 位 : 千 円 ) 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 11 月 1 日 至 平 成 27 年 7 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 11 月 1 日 至 平 成 28 年 7 月 31 日 ) 売 上 高 17,292,711 16,020,175 売 上 原 価 13,266,058 12,208,655 売 上 総 利 益 4,026,653 3,811,520 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,685,066 3,685,514 営 業 利 益 341,586 126,005 営 業 外 収 益 受 取 利 息 39,804 33,470 受 取 配 当 金 76,613 75,575 受 取 地 代 家 賃 7,491 7,437 固 定 資 産 売 却 益 18,527 67,917 為 替 差 益 285,576 - 持 分 法 による 投 資 利 益 9,039 - 試 作 品 等 売 却 収 入 142,350 38,987 その 他 87,975 131,491 営 業 外 収 益 合 計 667,378 354,880 営 業 外 費 用 支 払 利 息 39,971 34,099 為 替 差 損 - 359,733 持 分 法 による 投 資 損 失 - 188,103 その 他 1,477 34,570 営 業 外 費 用 合 計 41,448 616,506 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 967,516 135,621 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 184,832 - 投 資 有 価 証 券 売 却 益 187,039 - 負 ののれん 発 生 益 49,124 - 特 別 利 益 合 計 420,997 - 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 23,658 - 特 別 損 失 合 計 23,658 - 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 失 ( ) 1,364,855 135,621 法 人 税 等 556,782 349,370 四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 ( ) 808,072 484,991 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 49,140 - 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 損 失 ( ) 758,932 484,991 8

四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 単 位 : 千 円 ) 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 11 月 1 日 至 平 成 27 年 7 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 11 月 1 日 至 平 成 28 年 7 月 31 日 ) 四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 ( ) 808,072 484,991 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 508,692 624,363 為 替 換 算 調 整 勘 定 1,188,727 2,052,575 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 48,378 60,582 持 分 法 適 用 会 社 に 対 する 持 分 相 当 額 212,961 330,821 その 他 の 包 括 利 益 合 計 1,862,003 2,947,177 四 半 期 包 括 利 益 2,670,075 3,432,169 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 2,579,311 3,432,169 非 支 配 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 90,764-9

(3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 該 当 事 項 はありません (セグメント 情 報 等 ) Ⅰ 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 11 月 1 日 至 平 成 27 年 7 月 31 日 ) 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 ( 単 位 : 千 円 ) 光 事 業 エレクトロニクス 事 業 合 計 ( 注 ) 売 上 高 (1) 外 部 顧 客 への 売 上 高 12,289,217 5,003,494 17,292,711 (2) セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 - - - 計 12,289,217 5,003,494 17,292,711 セグメント 利 益 297,184 44,401 341,586 ( 注 ) セグメント 利 益 の 合 計 額 は 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 一 致 しております Ⅱ 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 11 月 1 日 至 平 成 28 年 7 月 31 日 ) 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 ( 単 位 : 千 円 ) 光 事 業 エレクトロニクス 事 業 合 計 ( 注 ) 売 上 高 (1) 外 部 顧 客 への 売 上 高 10,979,217 5,040,958 16,020,175 (2) セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 - - - 計 10,979,217 5,040,958 16,020,175 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 64,779 190,785 126,005 ( 注 ) セグメント 利 益 又 は 損 失 の 合 計 額 は 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 一 致 しております 10