受 益 者 の 皆 様 へ 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オー プン(1 年 決 算 型 ) は このたび 第 3 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じ て 実 質 的 に 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 等 に 投 資 し 安 定 的 な 収 益 の 確 保 と 中 長 期 的 な 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 いま した ここに 当 作 成 対 象 期 間 の 運 用 経 過 等 について ご 報 告 申 し 上 げます 今 後 とも 一 層 のお 引 立 てを 賜 りますよう お 願 い 申 し 上 げます 第 3 期 末 (2015 年 10 月 13 日 ) 基 準 価 額 11,344 円 純 資 産 総 額 2,158 百 万 円 第 3 期 騰 落 率 0.1% 分 配 金 ( 税 引 前 ) 合 計 0 円 ( 注 ) 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 に 再 投 資 したも のとみなして 計 算 したもので 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております ( 注 ) 純 資 産 総 額 の 単 位 未 満 は 切 捨 てて 表 示 しておりま す アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン(1 年 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 作 成 対 象 期 間 :2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 交 付 運 用 報 告 書 第 3 期 ( 決 算 日 2015 年 10 月 13 日 ) 交 付 運 用 報 告 書 は 運 用 報 告 書 に 記 載 すべき 事 項 の うち 重 要 なものを 記 載 した 書 面 です その 他 の 内 容 については 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しており ます 当 ファンドは 投 資 信 託 約 款 において 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 すべき 事 項 を 電 磁 的 方 法 により ご 提 供 する 旨 を 定 めております 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 岡 三 アセットマネジメントのホームページ にて 閲 覧 ダウンロードいただけます 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 受 益 者 の 方 からのご 請 求 により 交 付 されます 交 付 をご 請 求 される 方 は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください < 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )の 閲 覧 ダウンロード 方 法 > ホームページの ファンド 一 覧 等 から 当 ファンドの ファンド 名 称 を 選 択 することにより ファンド 詳 細 ページにおいて 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )を 閲 覧 およ びダウンロードすることができます 104-0028 東 京 都 中 央 区 八 重 洲 2-8-1 フリーダイヤル お 問 い 合 わせは 弊 社 カスタマーサービス 部 へ 0120-048-214( 営 業 日 の9:00~17:00) [ホームページ] http://www.okasan-am.jp アクセスにかかる 通 信 料 はお 客 様 のご 負 担 となります 機 種 により 本 サービスをご 利 用 いただけない 場 合 があります

運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 6,000 14,000 5,000 13,000 4,000 12,000 3,000 11,000 2,000 10,000 1,000 9,000 0 2014 10 10 2014 11 2014 12 2015 2015 2015 3 2015 2015 2015 2015 2015 2015 10 13 基 準 価 額 ( ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( ) 純 資 産 総 額 ( ) 期 首 :11,337 円 期 末 :11,344 円 ( 既 払 分 配 金 ( 税 引 前 ):0 円 ) 騰 落 率 : 0.1%( 分 配 金 再 投 資 ベース) ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すものです ( 注 ) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 期 首 (2014 年 10 月 10 日 )の 値 が 基 準 価 額 と 同 一 となるように 指 数 化 しております ( 注 ) 上 記 騰 落 率 は 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております 1

基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 当 ファンドの 主 な 投 資 対 象 である イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) における 主 なプラス 要 因 およびマイナス 要 因 は 以 下 の 通 りです ( 主 なプラス 要 因 ) 株 式 の 分 野 別 では 一 般 消 費 財 サービス 関 連 株 個 別 では 韓 国 株 が 上 昇 したこと 日 銀 の 追 加 金 融 緩 和 に 加 え アジア オセアニア 地 域 における 金 融 緩 和 と 景 気 対 策 への 期 待 などから 一 時 円 安 が 進 行 したこと ( 主 なマイナス 要 因 ) 中 国 および 世 界 の 景 気 減 速 に 対 する 懸 念 や 米 国 利 上 げの 悪 影 響 に 対 する 懸 念 などを 背 景 にアジア オ セアニア 地 域 の 株 式 市 場 が 下 落 したこと 株 式 の 国 別 では オーストラリア 台 湾 インドネシア 分 野 別 では 金 融 関 連 株 素 材 関 連 株 が 下 落 したこと 為 替 市 場 においても アジア オセアニア 地 域 の 経 済 に 対 する 先 行 き 不 透 明 感 や 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 の 高 まりに 伴 うアジア オセアニア 地 域 からの 資 金 流 出 が 懸 念 され アジア オセアニアの 通 貨 が 下 落 したこと 2

1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) 項 目 金 額 当 期 比 率 項 目 の 概 要 円 % (a) 信 託 報 酬 142 1.143 (a) 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ( 投 信 会 社 ) (54) (0.436) 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) (81) (0.653) 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファン ドの 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) (7) (0.054) 運 用 財 産 の 管 理 投 信 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 (b)その 他 費 用 1 0.011 (b)その 他 費 用 = 期 中 のその 他 費 用 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 監 査 費 用 ) (1) (0.011) 監 査 費 用 は 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンドの 監 査 に 係 る 費 用 合 計 143 1.154 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 12,419 円 です ( 注 ) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 等 のかかるものは 消 費 税 等 を 含 む)は 追 加 解 約 により 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です ( 注 ) 各 金 額 において 基 準 価 額 は 円 未 満 切 捨 て その 他 は 各 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 ) 各 項 目 の 費 用 は このファンドが 組 み 入 れている 投 資 信 託 証 券 (マザーファンドを 除 く )が 支 払 った 費 用 を 含 みません ( 注 ) 当 該 投 資 信 託 証 券 の 直 近 の 計 算 期 末 時 点 における 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 が 取 得 できるものについては 組 入 上 位 ファ ンドの 概 要 に 表 示 することとしております ( 注 ) 各 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 ( 円 未 満 の 端 数 を 含 む)を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたもので 項 目 ごとに 小 数 第 3 位 未 満 は 四 捨 五 入 してあります 3

最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2010 年 10 月 12 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 ( 百 万 円 ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 8,000 0 2010 10 2011 10 2012 10 2013 10 2014 10 2015 10 基 準 価 額 ( ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( ) 純 資 産 総 額 ( ) ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すものです ( 注 ) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 ) 当 ファンドの 設 定 日 は2013 年 9 月 25 日 です 2013 年 9 月 25 日 設 定 日 2013 年 10 月 10 日 決 算 日 2014 年 10 月 10 日 決 算 日 2015 年 10 月 13 日 決 算 日 基 準 価 額 ( 円 ) 10,000 9,904 11,337 11,344 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 引 前 ) ( 円 ) - 0 0 0 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 (%) - 1.0 14.5 0.1 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 10 9 709 2,158 ( 注 ) 上 記 騰 落 率 は 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております ( 注 ) 純 資 産 総 額 の 単 位 未 満 は 切 捨 てて 表 示 しております ( 注 ) 騰 落 率 は1 年 前 の 決 算 応 当 日 との 比 較 です ただし 設 定 日 の 基 準 価 額 は 設 定 当 初 の 金 額 純 資 産 総 額 は 設 定 当 初 の 元 本 額 を 表 示 しており 2013 年 10 月 10 日 の 騰 落 率 は 設 定 当 初 との 比 較 です ( 注 ) 当 ファンドは イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) への 投 資 を 通 じて 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 に 投 資 しておりますが 1 特 定 の 国 地 域 について 基 本 となる 特 定 の 投 資 比 率 を 定 めていないこと 2 配 当 利 回 り 重 視 の 銘 柄 選 定 を 行 っているため 時 期 により 国 地 域 別 の 投 資 比 率 が 大 きく 変 動 するこ となどの 理 由 から ベンチマーク 参 考 指 数 等 を 設 けておりません 4

投 資 環 境 (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) アジア オセアニア 地 域 の 株 式 市 場 は 期 首 は 世 界 景 気 の 減 速 懸 念 や 急 激 な 原 油 安 などの 悪 影 響 を 受 けて 下 落 する 局 面 もありましたが その 後 は 中 国 における 金 融 緩 和 への 期 待 などを 背 景 に 堅 調 に 推 移 し ました 2015 年 6 月 以 降 ギリシャ 債 務 問 題 や 中 国 本 土 株 の 急 落 を 受 けて 下 落 基 調 が 強 まりました 8 月 には 中 国 景 気 の 減 速 懸 念 を 背 景 としたリスク 回 避 の 動 きが 急 速 に 拡 がり 世 界 同 時 株 安 となりま した 期 末 にかけて 中 国 の 追 加 利 下 げや 米 国 の 利 上 げ 開 始 の 見 送 りを 受 けて 株 式 市 場 はやや 落 ち 着 き を 取 り 戻 したものの 株 価 の 反 発 は 限 定 的 となりました アジア オセアニア 地 域 の 為 替 市 場 は 2014 年 10 月 末 の 日 銀 による 追 加 金 融 緩 和 を 受 けて 急 速 な 円 安 となり その 後 も 米 国 の 利 上 げ 観 測 を 背 景 に 米 ドル 高 が 進 行 する 中 期 を 通 じて 全 般 に 対 米 ドルでアジ ア オセアニア 通 貨 の 下 落 基 調 が 続 きました 2015 年 8 月 上 旬 までは 円 安 米 ドル 高 基 調 となったものの その 後 は 円 高 方 向 に 振 れたことから アジア オセアニア 地 域 の 通 貨 は 対 円 でも 下 落 しました 国 内 短 期 金 融 市 場 の 金 利 水 準 は0%を 上 回 る 場 面 もありましたが 日 銀 による 短 期 国 債 買 入 れ 等 によ り 市 場 での 品 不 足 感 が 強 まり 概 ねマイナス 圏 での 推 移 となりました 当 ファンドのポートフォリオ (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) <アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン(1 年 決 算 型 )> イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 日 本 マネー マザーファンド を 主 要 投 資 対 象 とし イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 高 位 に 組 み 入 れて 運 用 を 行 いました イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンドの 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 主 として 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 に 投 資 を 行 いました イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンド 主 として 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 に 投 資 を 行 い 安 定 的 な 配 当 収 入 の 確 保 および 中 長 期 的 な 値 上 がり 益 の 獲 得 を 目 指 した 運 用 を 行 いました 当 期 中 の 投 資 行 動 では バリュエーションが 魅 力 的 な 水 準 にあり 値 上 がりが 期 待 できると 判 断 した 銘 柄 の 中 から 配 当 利 回 りが 高 い 銘 柄 や 特 別 配 当 金 の 支 払 いが 期 待 できる 銘 柄 などに 注 目 し 市 場 平 均 を 上 回 る 平 均 配 当 利 回 りの 水 準 を 維 持 しました 組 入 比 率 については 国 地 域 別 では 香 港 韓 国 台 湾 を 引 き 上 げる 一 方 オーストラリア イン ド タイを 引 き 下 げました セクター 別 では 情 報 技 術 金 融 を 引 き 上 げる 一 方 エネルギー 生 活 必 需 品 を 引 き 下 げました 日 本 マネー マザーファンド わが 国 の 公 社 債 および 短 期 金 融 商 品 を 主 要 投 資 対 象 とした 運 用 を 行 いました 当 期 間 中 は 国 債 を 中 心 に 高 位 の 債 券 組 入 比 率 を 維 持 しました 5

当 ファンドのベンチマークとの 差 異 (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) 当 ファンドは イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) への 投 資 を 通 じて 日 本 を 除 くアジア オ セアニア 地 域 の 株 式 に 投 資 しておりますが 1 特 定 の 国 地 域 について 基 本 となる 特 定 の 投 資 比 率 を 定 めていないこと 2 配 当 利 回 り 重 視 の 銘 柄 選 定 を 行 っているため 時 期 により 国 地 域 別 の 投 資 比 率 が 大 きく 変 動 することなどの 理 由 から ベ ンチマーク 参 考 指 数 等 を 設 けておりません 右 記 のグラフは 期 中 の 基 準 価 額 騰 落 率 です ( 注 ) 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 引 前 ) 込 みです 分 配 金 (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) 毎 年 10 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 い 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づき 収 益 分 配 を 行 います 分 配 対 象 収 益 の 範 囲 は 繰 越 分 を 含 めた 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 とします 繰 越 分 を 含 めた 配 当 等 収 益 には マザーファンドの 配 当 等 収 益 のうち 投 資 信 託 財 産 に 帰 属 すべき 配 当 等 収 益 を 含 むものとします 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 分 配 可 能 額 基 準 価 額 水 準 等 を 勘 案 して 決 定 します 当 期 の 分 配 金 につきましては 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 す 観 点 から 見 送 りとさせていただきまし た なお 留 保 益 の 運 用 につきましては 運 用 の 基 本 方 針 と 同 一 の 運 用 を 行 ってまいります ( 単 位 : 円 1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 第 3 期 項 目 2014 年 10 月 11 日 ~ 2015 年 10 月 13 日 当 期 分 配 金 - ( 対 基 準 価 額 比 率 ) -% 当 期 の 収 益 - 当 期 の 収 益 以 外 - 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 3,329 ( 注 ) 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 )の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 であり ファンドの 収 益 率 とは 異 なり ます ( 注 ) 当 期 の 収 益 当 期 の 収 益 以 外 は 小 数 点 以 下 切 捨 てで 算 出 しているため 合 計 が 当 期 分 配 金 と 一 致 しない 場 合 があります 6

今 後 の 運 用 方 針 ( 投 資 環 境 の 見 通 し) 今 後 のアジア オセアニア 地 域 の 株 式 市 場 は 世 界 的 な 景 気 減 速 や 米 国 の 利 上 げに 対 する 警 戒 感 が 残 る 中 アジア オセアニア 地 域 における 金 融 緩 和 策 や 景 気 支 援 策 による 景 気 回 復 に 対 する 期 待 が 下 支 え する 要 因 となり 徐 々に 戻 りを 試 す 展 開 になると 考 えます <アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン(1 年 決 算 型 )> イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 高 位 に 組 み 入 れて 運 用 を 行 います イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンドの 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 分 散 投 資 によりリスクの 分 散 を 図 りながら 先 進 国 と 比 較 して 相 対 的 に 高 い 経 済 成 長 が 期 待 される 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 へ 投 資 を 行 います 今 後 とも 個 別 銘 柄 のキャッシュフローと 配 当 の 持 続 可 能 性 に 注 目 したリサーチを 基 に 安 定 的 な 配 当 収 入 の 確 保 および 中 長 期 的 な 値 上 がり 益 の 獲 得 を 目 指 して 運 用 を 行 う 予 定 です 日 本 マネー マザーファンド わが 国 の 公 社 債 および 短 期 金 融 商 品 を 主 要 投 資 対 象 とし 安 定 した 収 益 の 確 保 を 図 ることを 目 的 とし て 安 定 運 用 を 行 います 邦 貨 建 資 産 の 組 入 れにあたっては 取 得 時 において 信 用 格 付 業 者 等 から 第 二 位 (A-2 格 相 当 ) 以 上 の 格 付 けを 得 ており かつ 残 存 期 間 が1 年 未 満 の 短 期 債 コマーシャル ペー パーに 投 資 することを 基 本 とします 引 き 続 き 内 外 経 済 の 回 復 ペースや 世 界 的 な 金 融 市 場 の 動 向 を 見 極 めながら 金 融 政 策 や 短 期 金 利 の 動 向 に 注 意 を 払 い 安 定 した 収 益 確 保 を 目 指 して 信 用 力 の 高 い 銘 柄 に 投 資 していく 方 針 です 7

お 知 らせ 法 令 諸 規 則 の 改 正 に 伴 い 投 資 信 託 約 款 に 所 要 の 変 更 を 行 いました ( 実 施 日 :2014 年 12 月 1 日 ) 弊 社 は 資 産 運 用 リスク 管 理 態 勢 の 高 度 化 等 への 取 り 組 みを 一 段 と 強 化 すべく 2015 年 4 月 1 日 付 けで 運 用 部 門 に 関 し 以 下 の 組 織 変 更 を 行 いました 1 運 用 企 画 部 の 新 設 2 投 資 調 査 部 を 投 資 情 報 部 に 改 称 3 運 用 各 部 を 投 資 対 象 資 産 別 に 再 編 4トレーディング 部 を 運 用 本 部 から 分 離 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 信 託 期 間 2013 年 9 月 25 日 から 原 則 として 無 期 限 です 運 用 方 針 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 実 質 的 に 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 等 に 投 資 し 安 定 的 な 収 益 の 確 保 と 中 長 期 的 な 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います 実 質 組 入 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いません 当 ファンドは 次 の 投 資 信 託 に 投 資 します 当 フ ァ ン ド イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 日 本 マネー マザーファンド 主 要 投 資 対 象 イーストスプリング アジア イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンドの 受 益 証 券 を 通 オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド じ 実 質 的 に 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とします ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 日 本 マネー マザーファンド わが 国 の 公 社 債 および 短 期 金 融 商 品 を 主 要 投 資 対 象 とします イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 当 フ ァ ン ド 用 )への 投 資 を 通 じて 高 水 準 の 配 当 収 入 の 確 保 を 目 指 すとともに 収 益 性 成 長 性 な どから 株 価 の 上 昇 が 期 待 できる 銘 柄 に 投 資 します 運 用 方 法 分 配 方 針 イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 日 本 マネー マザーファンド 当 ファンドの 概 要 イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンドの 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 主 として 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 に 投 資 を 行 い 安 定 した 配 当 収 入 の 確 保 および 中 長 期 的 な 値 上 り 益 の 獲 得 を 目 指 して 運 用 を 行 います 安 定 した 収 益 の 確 保 を 図 ることを 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います 毎 年 10 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 い 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づき 収 益 分 配 を 行 いま す 分 配 対 象 収 益 の 範 囲 は 繰 越 分 を 含 めた 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 と します 繰 越 分 を 含 めた 配 当 等 収 益 には 日 本 マネー マザーファンドの 配 当 等 収 益 のうち 投 資 信 託 財 産 に 帰 属 すべ き 配 当 等 収 益 を 含 むものとします 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 分 配 可 能 額 基 準 価 額 水 準 等 を 勘 案 して 決 定 します 8

( 参 考 情 報 ) 当 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 (%) 100 (2010 年 10 月 末 ~2015 年 9 月 末 ) 80 60 40 20 0 20 40 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 ( 当 ファンド) 最 大 値 最 小 値 ( 当 ファンド) 最 小 値 平 均 値 ( 単 位 :%) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 26.5 65.0 65.7 47.4 4.5 34.9 43.7 最 小 値 10.3 17.0 13.6 22.8 0.4 12.7 12.4 平 均 値 15.5 15.8 20.5 9.9 2.3 9.7 7.9 ( 注 ) 全 ての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません ( 注 )2010 年 10 月 から2015 年 9 月 の5 年 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 最 大 値 最 小 値 平 均 値 を 表 示 したもの です なお 当 ファンドにつきましては 2014 年 9 月 以 降 の 年 間 騰 落 率 を 用 いています ( 注 ) 上 記 の 騰 落 率 は 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります ( 注 ) 当 ファンドは 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率 です 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 : 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 先 進 国 株 :MSCI-KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 :MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 日 本 国 債 :NOMURA-BPI 国 債 先 進 国 債 :シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース) 新 興 国 債 :JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) 各 指 数 についての 説 明 は 最 終 ページの 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 に 用 いた 指 数 について をご 参 照 くだ さい ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 しております 9

組 入 資 産 の 内 容 組 入 上 位 ファンド 銘 柄 名 第 3 期 末 % イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 91.9 日 本 マネー マザーファンド 0.1 組 入 銘 柄 数 当 ファンドのデータ 2 銘 柄 ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 組 入 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております (2015 年 10 月 13 日 現 在 ) 資 産 配 配 配 投 資 信 託 受 益 証 券 0.1% その 他 8.0% その 他 8.0% その 他 8.0% 国 内 投 資 信 託 受 益 証 券 91.9% 日 本 92.0% 円 92.0% ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です 資 産 の 状 況 等 によっては100% 超 となる 場 合 があります ( 注 ) 国 別 配 分 につきましては 発 行 国 を 表 示 しております 純 資 産 等 項 目 第 3 期 末 2015 年 10 月 13 日 純 資 産 総 額 2,158,772,033 円 受 益 権 総 口 数 1,902,941,862 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 11,344 円 * 期 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は1,678,077,327 円 同 解 約 元 本 額 は400,936,898 円 です 10

組 入 上 位 ファンドの 概 要 イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) の ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 作 成 期 首 (2015 年 4 月 6 日 )の 値 が 基 準 価 額 と 同 一 となるように 指 数 化 しております 11

1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 項 目 (a) 信 託 報 酬 平 均 基 準 価 額 第 114 期 ~ 第 119 期 金 額 比 率 項 目 の 概 要 (2015 年 4 月 7 日 ~2015 年 10 月 6 日 ) 円 % 17 0.297 (a) 信 託 報 酬 = 作 成 期 間 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 作 成 期 間 の 平 均 基 準 価 額 は 5,657 円 です ( 投 信 会 社 ) (15) (0.270) 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) (0) (0.005) 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) (1) (0.022) 運 用 財 産 の 管 理 投 信 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 4 0.066 (b) 売 買 委 託 手 数 料 = 作 成 期 間 の 売 買 委 託 手 数 料 作 成 期 間 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 株 式 ) (4) (0.066) 売 買 委 託 手 数 料 は 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 売 買 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 ( 新 株 予 約 権 証 券 ) (0) (0.000) (c) 有 価 証 券 取 引 税 2 0.036 (c) 有 価 証 券 取 引 税 = 作 成 期 間 の 有 価 証 券 取 引 税 作 成 期 間 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 株 式 ) (2) (0.036) 有 価 証 券 取 引 税 は 有 価 証 券 の 取 引 の 都 度 発 生 する 取 引 に 関 する 税 金 ( 新 株 予 約 権 証 券 ) (0) (0.000) (d)その 他 費 用 3 0.052 (d)その 他 費 用 = 作 成 期 間 のその 他 費 用 作 成 期 間 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 保 管 費 用 ) (2) (0.028) 保 管 費 用 は 海 外 における 保 管 銀 行 等 に 支 払 う 有 価 証 券 等 の 保 管 及 び 資 金 の 送 金 資 産 の 移 転 等 に 要 する 費 用 ( 監 査 費 用 ) (0) (0.000) 監 査 費 用 は 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンドの 監 査 に 係 る 費 用 (その 他 ) (1) (0.024) キャピタルゲイン 税 及 び 信 託 管 理 事 務 に 係 る 手 数 料 等 合 計 26 0.451 ( 注 ) 作 成 期 間 の 費 用 ( 消 費 税 等 のかかるものは 消 費 税 等 を 含 む)は 追 加 解 約 により 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です ( 注 ) 各 金 額 は 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 ) 各 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 ( 円 未 満 の 端 数 を 含 む)を 作 成 期 間 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたもので 項 目 ごとに 小 数 第 3 位 未 満 は 四 捨 五 入 し てあります ( 注 ) 売 買 委 託 手 数 料 有 価 証 券 取 引 税 およびその 他 費 用 は 当 ファンドが 組 み 入 れているマザーファンドが 支 払 った 金 額 のうち 当 ファンドに 対 応 するものを 含 みます 12

イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 )の 組 入 資 産 の 内 容 組 入 上 位 ファンド (2015 年 10 月 6 日 ) ファンド 名 第 119 期 末 % イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンド 100.4 組 入 銘 柄 数 ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です 1 銘 柄 資 産 配 その 他 0.4% 配 配 マザーファンド 100.4% 日 本 100.0% 日 本 円 100.0% ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です ( 注 ) 資 産 別 配 分 において 未 払 金 等 の 発 生 により その 他 の 数 値 がマイナスになることがあります 13

参 考 情 報 :イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンドの 組 入 資 産 の 内 容 組 入 上 位 10 銘 柄 (2015 年 10 月 6 日 ) 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国 ( 地 域 ) 比 率 % 1 China Construction Bank Corporation 銀 行 香 港 ドル 香 港 3.7 2 Ind & Comm Bank of China 銀 行 香 港 ドル 香 港 3.5 3 China Mobile Ltd 電 気 通 信 サービス 香 港 ドル 香 港 3.3 4 Westpac Banking Corporation 銀 行 豪 ドル オーストラリア 3.3 5 Bank of China Ltd 銀 行 香 港 ドル 香 港 3.1 6 Taiwan Semiconductor Manufacturing 半 導 体 半 導 体 製 造 装 置 新 台 湾 ドル 台 湾 2.8 7 Aust And Nz Banking Group Ltd 銀 行 豪 ドル オーストラリア 2.5 8 BHP Billiton Ltd 素 材 豪 ドル オーストラリア 2.1 9 CK Hutchison Holdings Ltd 資 本 財 香 港 ドル 香 港 2.1 10 Hutchison Port Holdings Trust 運 輸 米 ドル シンガポール 2.0 組 入 銘 柄 数 75 銘 柄 項 目 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 10 月 7 日 ~2015 年 10 月 6 日 ) 当 期 金 額 比 率 円 % (a) 売 買 委 託 手 数 料 29 0.136 ( 株 式 ) (29) (0.136) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) (0) (0.000) (b) 有 価 証 券 取 引 税 14 0.065 ( 株 式 ) (14) (0.065) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) (0) (0.000) (c)その 他 費 用 28 0.131 ( 保 管 費 用 ) (11) (0.052) (その 他 ) (17) (0.078) 合 計 71 0.332 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 21,717 円 です ( 注 ) 基 準 価 額 の 推 移 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 は 当 ファンドの 直 近 の 計 算 期 間 のものです ( 注 )1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 は 各 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります 12ページの 項 目 の 概 要 および 注 記 をご 参 照 ください ( 注 ) 組 入 上 位 10 銘 柄 資 産 別 国 別 通 貨 別 配 分 のデータは2015 年 10 月 6 日 現 在 のものです ( 注 ) 組 入 上 位 10 銘 柄 資 産 別 通 貨 別 配 分 の 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 国 別 配 分 の 比 率 は 組 入 銘 柄 の 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 組 入 上 位 10 銘 柄 国 別 配 分 の 国 地 域 は 株 式 が 上 場 されている 主 要 な 金 融 商 品 取 引 所 の 所 在 国 地 域 を 記 載 しています * 組 入 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 については 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )でご 覧 いただけます 14

( 円 ) 10,204 10,203 組 入 上 位 ファンドの 概 要 の 日 本 マネー マザーファンド 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) 当 ファンドには 信 託 報 酬 はありません また 当 期 において 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 保 管 費 用 等 の 費 用 は 発 生 しておりません 10,202 10,201 10,200 10,199 10,198 2014 10 10 2015 10 13 組 入 上 位 10 銘 柄 (2015 年 10 月 13 日 現 在 ) 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国 ( 地 域 ) 比 率 % 1 第 336 回 利 付 国 債 (2 年 ) 国 債 証 券 円 日 本 23.2 2 第 337 回 利 付 国 債 (2 年 ) 国 債 証 券 円 日 本 22.7 3 第 94 回 利 付 国 債 (5 年 ) 国 債 証 券 円 日 本 10.0 4 第 340 回 利 付 国 債 (2 年 ) 国 債 証 券 円 日 本 9.1 5 第 546 回 国 庫 短 期 証 券 国 債 証 券 円 日 本 5.5 6 第 553 回 国 庫 短 期 証 券 国 債 証 券 円 日 本 4.5 7 第 494 回 国 庫 短 期 証 券 国 債 証 券 円 日 本 3.6 8 第 96 回 利 付 国 債 (5 年 ) 国 債 証 券 円 日 本 3.0 9 第 338 回 利 付 国 債 (2 年 ) 国 債 証 券 円 日 本 2.5 10 - - - - - 組 入 銘 柄 数 9 銘 柄 ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 組 入 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております ( 注 ) 国 ( 地 域 )につきましては 発 行 国 を 表 示 しております 資 産 配 配 配 その 他 15.8% その 他 15.8% その 他 15.8% 国 内 債 券 84.2% 日 本 84.2% 円 84.2% ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です 資 産 の 状 況 等 によっては100% 超 となる 場 合 があります ( 注 ) 国 別 配 分 につきましては 発 行 国 を 表 示 しております 当 マザーファンドの 計 算 期 間 における 運 用 経 過 の 説 明 は 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )をご 覧 ください 15

< 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 に 用 いた 指 数 について> 騰 落 率 は データソースが 提 供 する 各 指 数 をもとに 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 が 計 算 しており その 内 容 について 信 憑 性 正 確 性 完 全 性 最 新 性 網 羅 性 適 時 性 を 含 む 一 切 の 保 証 を 行 いません ま た 当 該 騰 落 率 に 関 連 して 資 産 運 用 または 投 資 判 断 をした 結 果 生 じた 損 害 等 当 該 騰 落 率 の 利 用 に 起 因 する 損 害 及 び 一 切 の 問 題 について 何 らの 責 任 も 負 いません 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み)は 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 に 上 場 している 国 内 普 通 株 式 全 銘 柄 を 対 象 とし て 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお TOPIXに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 に 帰 属 します MSCI-KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCI-KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI Inc.が 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 の 先 進 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお MSCI Indexに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI Inc.が 開 発 した 世 界 の 新 興 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお MSCI Indexに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します NOMURA-BPI 国 債 NOMURA-BPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 発 表 している 日 本 の 国 債 市 場 の 動 向 を 的 確 に 表 すために 開 発 された 投 資 収 益 指 数 です なお NOMURA-BPI 国 債 に 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース)は Citigroup Index LLCが 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 収 益 率 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 指 数 です なお シティ 世 界 国 債 インデックスに 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は Citigroup Index LLCに 帰 属 します JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイ ド( 円 ベース)は J.P. Morgan Securities LLCが 算 出 公 表 している 新 興 国 が 発 行 する 現 地 通 貨 建 て 国 債 を 対 象 にした 指 数 です なお JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グ ローバル ディバーシファイドに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は J.P. Morgan Securities LLCに 帰 属 します 16