運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 1,200 14,000 1,100 13,000 1,000 12,000 900 11,000 800 10,000

LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 5 期 ( 決 算 日 2015 年 9 月 24 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 第 5 期 末 (2015 年 9 月 24 日 ) 基 準 価 額 10,911 円 純 資 産 総 額 753 百 万 円 第 5 期 騰 落 率 19.2% 分 配 金 ( 税 込 み) 合 計 0 円 ( 注 ) 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなし て 計 算 したもので 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 して おります ( 注 ) 純 資 産 総 額 の 単 位 未 満 は 切 捨 てて 表 示 しております 交 付 運 用 報 告 書 は 運 用 報 告 書 に 記 載 すべき 事 項 のう ち 重 要 なものを 記 載 した 書 面 です その 他 の 内 容 につ いては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております 当 ファンドは 投 資 信 託 約 款 において 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 すべき 事 項 を 電 磁 的 方 法 によりご 提 供 する 旨 を 定 めております 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 のホームページにて 閲 覧 ダウンロードいただけます 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 受 益 者 の 方 からのご 請 求 に より 交 付 されます 交 付 をご 請 求 される 方 は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください < 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )の 閲 覧 ダウンロード 方 法 > ホームページの ファンド 情 報 基 準 価 額 一 覧 等 から 当 ファンドを 選 択 することにより 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) を 閲 覧 及 びダウンロードすることができます 受 益 者 のみなさまへ 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて LM オーストラリア 高 配 当 株 ファ ンド( 年 2 回 決 算 型 ) は 2015 年 9 月 24 日 に 第 5 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 配 当 収 入 の 確 保 と 信 託 財 産 の 中 長 期 的 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 いました ここに 当 作 成 対 象 期 間 の 運 用 経 過 等 につい てご 報 告 申 し 上 げます 今 後 とも 一 層 のお 引 立 てを 賜 りますよう お 願 い 申 し 上 げます レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 5 番 1 号 お 問 合 わせ 先 TEL 03-5219-5947 ( 営 業 日 の9:00~17:00) http://www.leggmason.co.jp

運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 1,200 14,000 1,100 13,000 1,000 12,000 900 11,000 800 10,000 700 9,000 600 2015/3/20 2015/4 2015/5 2015/6 2015/7 2015/8 2015/9/24 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 期 首 : 13,496 円 期 末 : 10,911 円 ( 既 払 分 配 金 ( 税 込 み):0 円 ) 騰 落 率 : 19.2% ( 分 配 金 再 投 資 ベース) ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンス を 示 すものです ( 注 ) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 期 首 (2015 年 3 月 20 日 )の 値 が 基 準 価 額 と 同 一 となるように 指 数 化 しております ( 注 ) 上 記 騰 落 率 は 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 期 末 (2015 年 9 月 24 日 )のLM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 年 2 回 決 算 型 )( 以 下 当 ファン ド)の 基 準 価 額 は10,911 円 となりました 当 期 の 当 ファンドのパフォーマンス( 騰 落 率 )はマイナス19.2 % 基 準 価 額 は2,585 円 下 落 しました 株 式 相 場 の 下 落 に 伴 い 株 式 要 因 がマイナスとなりました また 為 替 要 因 についても 豪 ドル 安 円 高 を 反 映 しマイナスとなりました 1

1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 項 (a) 信 託 報 酬 目 当 期 金 額 比 率 円 119 % 0.921 項 目 の 概 要 (a) 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ( 投 信 会 社 ) ( 57) (0.444) 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 ) (b) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 証 券 ) (c) その 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( 監 査 費 用 ) ( 印 刷 等 費 用 ) ( 57) ( 4) 6 ( 5) ( 2) 4 ( 0) ( 0) ( 3) (0.444) 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファン ドの 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 (0.033) 運 用 財 産 の 管 理 投 信 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 0.050 (b) 売 買 委 託 手 数 料 = 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 (0.038) (0.012) 0.034 (0.004) (0.003) (0.022) 売 買 委 託 手 数 料 は 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 売 買 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 (c) その 他 費 用 = 期 中 のその 他 費 用 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 保 管 費 用 は 海 外 における 保 管 銀 行 等 に 支 払 う 有 価 証 券 等 の 保 管 及 び 資 金 の 送 金 資 産 の 移 転 等 に 要 する 費 用 監 査 費 用 は 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンドの 監 査 に 係 る 費 用 印 刷 等 費 用 は 印 刷 業 者 等 に 支 払 う 法 定 書 類 の 作 成 印 刷 交 付 および 届 出 に 係 る 費 用 (その 他 ) ( 1) (0.004) 合 計 129 1.005 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 12,948 円 です 権 利 処 理 に 伴 う 費 用 ( 外 国 税 額 分 も 含 む) ( 注 ) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 等 のかかるものは 消 費 税 等 を 含 む)は 追 加 解 約 により 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です ( 注 ) 各 金 額 は 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 ) 売 買 委 託 手 数 料 およびその 他 費 用 は このファンドが 組 み 入 れている 親 投 資 信 託 が 支 払 った 金 額 のうち 当 ファンドに 対 応 するものを 含 みます ( 注 ) 各 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 ( 円 未 満 の 端 数 を 含 む)を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたもので 項 目 ごとに 小 数 第 3 位 未 満 は 四 捨 五 入 してあります 2

最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2010 年 9 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 1,200 14,000 1,000 13,000 800 12,000 600 11,000 400 10,000 200 9,000 0 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンス を 示 すものです ( 注 ) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 ) 当 ファンドの 設 定 日 は2013 年 6 月 28 日 です 2013 年 6 月 28 日 設 定 日 2013 年 9 月 20 日 決 算 日 2014 年 9 月 22 日 決 算 日 2015 年 9 月 24 日 決 算 日 基 準 価 額 ( 円 ) 10,000 11,496 12,621 10,911 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 込 み) ( 円 ) 0 0 0 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 (%) 15.0 9.8 13.5 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 4 28 285 753 ( 注 ) 上 記 騰 落 率 は 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております ( 注 ) 純 資 産 総 額 の 単 位 未 満 は 切 捨 てて 表 示 しております ( 注 ) 騰 落 率 は1 年 前 の 決 算 応 当 日 との 比 較 です ただし 設 定 日 の 基 準 価 額 は 設 定 当 初 の 金 額 純 資 産 総 額 は 設 定 当 初 の 元 本 額 を 表 示 しており 2013 年 9 月 20 日 の 騰 落 率 は 設 定 当 初 との 比 較 です ( 注 ) 市 場 に 広 く 認 知 されているベンチマーク 等 で 当 ファンドのリスク 特 性 を 正 確 に 反 映 する 指 標 が 見 当 たらないため 現 状 では 当 ファンドの 収 益 率 及 びリスク 特 性 を 特 定 のベンチマーク 等 と 比 較 しておりません 3

投 資 環 境 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 当 期 のオーストラリア 株 式 市 場 は 下 落 しま オーストラリア 株 式 指 数 (ASX200)の 推 移 した 6,200 期 の 前 半 は 商 品 市 況 の 落 ち 着 きを 背 景 に 底 6,000 堅 くスタートしましたが 主 要 貿 易 相 手 国 であ る 中 国 経 済 の 不 透 明 感 が 強 まったことや オー 5,800 ストラリア 準 備 銀 行 (RBA)による 金 融 緩 和 サ 5,600 イクルが 終 了 するとの 思 惑 が 浮 上 したことから 株 価 は 下 落 基 調 となりました 5,400 期 の 半 ばは ギリシャの 金 融 支 援 協 議 が 難 航 5,200 したことや 中 国 の 株 式 市 場 が 下 落 したことな どを 受 け 株 価 は 軟 調 な 推 移 が 続 きました そ 5,000 の 後 ギリシャ 支 援 交 渉 が 合 意 に 至 ったことや ( 出 所 )ブルームバーグ 4,800 中 国 の 株 式 市 場 が 落 ち 着 いたことから 株 価 は 15/03 15/04 15/05 15/06 15/07 15/08 15/09 値 を 戻 しました 期 の 後 半 は 中 国 が 人 民 元 の 事 実 上 の 切 り 下 げを 決 定 したことなどから 中 国 経 済 の 不 透 明 感 が 一 段 と 強 まったことや 米 国 の 利 上 げ 観 測 等 から 投 資 家 のリスク 回 避 の 動 きが 強 まり 世 界 的 に 株 価 が 急 落 したことを 受 け オーストラリアの 株 価 も 下 落 しました 当 期 の 豪 ドル 円 相 場 は 豪 ドル 安 円 高 と 豪 ドル/ 円 レートの 推 移 ( 円 ) なりました 100 期 の 前 半 は 中 東 情 勢 の 緊 迫 化 を 受 けて 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まり 一 時 豪 ドル 95 安 円 高 となりました しかし その 後 豪 基 調 インフレ 率 が 予 想 を 上 回 り RBAによる 追 加 利 90 下 げ 観 測 が 後 退 したことなどから 豪 ドル 買 い 円 売 りが 優 勢 となりました 85 期 の 半 ばは RBAが 政 策 金 利 の 据 え 置 きを 決 定 したことや 2015 年 1-3 月 期 の 豪 GDP 成 長 80 率 が 予 想 を 上 回 ったことなどから 豪 ドルは 対 円 で 底 堅 く 推 移 しました しかし その 後 ギリ ( 出 所 ) 投 資 信 託 協 会 75 シャの 金 融 支 援 を 巡 る 不 透 明 感 が 強 まったこと 15/03 15/04 15/05 15/06 15/07 15/08 15/09 や 中 国 株 の 下 落 により 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まり 豪 ドルは 対 円 で 下 落 しました 期 の 後 半 は 中 国 人 民 銀 行 が 人 民 元 の 事 実 上 の 切 り 下 げを 発 表 したことを 受 け 中 国 経 済 の 不 透 明 感 が 一 段 と 強 まったことや 世 界 的 な 株 価 急 落 などから リスク 回 避 の 動 きが 強 まり 豪 ドル 安 円 高 と なりました 4

当 ファンドのポートフォリオ (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 当 ファンドは 主 に LM オーストラリア 高 配 当 株 マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 主 にオーストラリアの 証 券 取 引 所 に 上 場 している 株 式 及 び 不 動 産 投 資 信 託 を 含 む 投 資 信 託 証 券 に 投 資 を 行 うことにより 配 当 収 入 の 確 保 と 信 託 財 産 の 中 長 期 的 成 長 を 目 指 して 運 用 に 努 めてまいりました 当 期 においては 高 水 準 の 配 当 利 回 りが 期 待 できるオーストラリア 株 式 への 投 資 を 行 いました 当 ファンドのベンチマークとの 差 異 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 市 場 に 広 く 認 知 されているベンチマーク 等 で 当 ファンドのリスク 特 性 を 正 確 に 反 映 する 指 標 が 見 当 たらないため 現 状 では 当 ファンドの 収 益 率 及 びリスク 特 性 を 特 定 のベンチマーク 等 と 比 較 しておりません 右 記 のグラフは 期 中 の 当 ファンドの 期 別 基 準 価 額 騰 落 率 です (%) 5.0 0.0-5.0-10.0-15.0-20.0-25.0 基 準 価 額 ( 期 別 騰 落 率 ) 第 5 期 2015/9/24 ( 注 ) 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 込 み) 込 みです 5

分 配 金 項 当 期 分 配 金 ( 単 位 : 円 1 万 口 当 たり 税 込 み) 目 第 5 期 2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ( 対 基 準 価 額 比 率 ) % 当 期 の 収 益 当 期 の 収 益 以 外 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 2,076 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 分 配 金 につきましては 基 準 価 額 動 向 や 保 有 株 式 の 配 当 収 入 等 を 勘 案 し 以 下 の 通 りとさせていただ きました なお 収 益 分 配 に 充 当 しなかった 利 益 につきましては 信 託 財 産 中 に 留 保 し 運 用 の 基 本 方 針 に 基 づき 運 用 を 行 います 分 配 原 資 の 内 訳 ( 注 ) 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 込 み)の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 であり ファンドの 収 益 率 とは 異 なります ( 注 ) 当 期 の 収 益 当 期 の 収 益 以 外 は 小 数 点 以 下 切 捨 てで 算 出 しているため 合 計 が 当 期 分 配 金 と 一 致 しない 場 合 があります 今 後 の 運 用 方 針 オーストラリア 経 済 は 緩 やかな 景 気 回 復 を 維 持 するものと 予 想 されます 2015 年 4-6 月 期 のGDP 成 長 率 は 前 期 比 +0.2%と 緩 やかな 成 長 を 継 続 しています 個 人 消 費 が 底 堅 く 推 移 していることや 雇 用 環 境 が 改 善 傾 向 にあることなどが 下 支 え 要 因 となっています 今 後 も 非 鉱 業 セクターを 牽 引 役 とす る 景 気 回 復 サイクルへの 移 行 が 期 待 されます 金 融 政 策 については RBAは2015 年 9 月 の 理 事 会 まで4 会 合 連 続 で 政 策 金 利 を 据 え 置 くとともに 声 明 文 で 経 済 成 長 を 支 援 するために 緩 和 継 続 が 依 然 として 適 切 との 判 断 を 示 しています 当 面 は 内 外 の 経 済 動 向 や 金 融 市 場 の 行 方 を 注 視 しながら 様 子 見 姿 勢 が 維 持 されるものと 予 想 されます 株 式 市 場 については 中 国 をはじめ 世 界 的 な 金 融 市 場 の 不 透 明 感 が 解 消 されていないことから 目 先 は 不 安 定 な 動 きが 続 く 可 能 性 があります しかし オーストラリアの 緩 やかな 景 気 回 復 基 調 に 変 化 はな く 世 界 的 な 金 融 市 場 の 動 揺 が 収 束 に 向 かう 過 程 では 次 第 に 底 堅 い 推 移 へ 戻 るものと 予 想 されます 為 替 市 場 については RBAは 豪 ドル 高 への 警 戒 感 の 緩 和 を 示 唆 しています 今 後 は 緩 やかな 景 気 拡 大 に 伴 い 豪 ドルに 上 昇 余 地 があるものと 見 込 まれる 一 方 日 本 では 日 銀 が 積 極 的 な 金 融 緩 和 を 継 続 し ていることから 豪 ドルは 対 円 で 底 堅 く 推 移 するものと 予 想 されます 当 ファンドにおきましては これまで 同 様 に 市 場 環 境 を 注 視 しながら 投 資 魅 力 度 が 高 く 高 配 当 が 期 待 できる 銘 柄 を 選 別 し ポートフォリオの 構 築 を 行 う 方 針 です 6

お 知 らせ < 主 な 約 款 変 更 に 関 するお 知 らせ> 投 資 信 託 に 関 する 法 令 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 等 の 変 更 に 伴 って 定 められた 信 用 リスク 集 中 回 避 のための 投 資 制 限 に 対 応 するため 規 定 の 新 設 および 株 式 の 一 銘 柄 当 たりの 投 資 制 限 を 純 資 産 総 額 に 対 して 取 得 時 15% 以 内 から 純 資 産 総 額 に 対 して10% 以 内 に 変 更 するなど 関 連 規 定 に 所 要 の 変 更 を 行 い ました ( 変 更 日 :2015 年 6 月 19 日 ) 当 ファンドの 概 要 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 信 託 期 間 平 成 25 年 6 月 28 日 ~ 平 成 33 年 9 月 21 日 まで 運 用 方 針 主 にオーストラリアの 証 券 取 引 所 に 上 場 している 株 式 及 び 不 動 産 投 資 信 託 を 含 む 投 資 信 託 証 券 に 投 資 を 行 う ことにより 配 当 収 入 の 確 保 と 信 託 財 産 の 中 長 期 的 成 長 を 目 指 します 当 フ ァ ン ド LM オーストラリア 高 配 当 株 マザーファンド 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします 主 要 投 資 対 象 LM オーストラリア 高 配 当 株 マザーファンド オーストラリアの 証 券 取 引 所 に 上 場 している 株 式 及 び 不 動 産 投 資 信 託 を 含 む 投 資 信 託 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします 株 式 への 実 質 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 当 フ ァ ン ド 外 貨 建 資 産 への 実 質 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 運 用 方 法 LM オーストラリア 株 式 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 高 配 当 株 マザーファンド 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 分 配 方 針 決 算 日 ( 原 則 として 毎 年 3 月 20 日 及 び9 月 20 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 基 準 価 額 水 準 等 を 勘 案 して 収 益 の 分 配 を 行 います 7

( 参 考 情 報 ) 当 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 120.0% 110.0% 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% (2010 年 9 月 末 ~2015 年 8 月 末 ) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 最 小 値 平 均 値 ( 単 位 :%) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 26.7 65.0 65.7 47.4 4.9 34.9 44.1 最 小 値 10.9 17.0 13.6 22.8 0.4 12.7 10.1 平 均 値 12.9 15.5 20.5 10.3 2.4 9.6 8.8 ( 注 ) 全 ての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません ( 注 )2010 年 9 月 から2015 年 8 月 の5 年 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 最 大 値 最 小 値 平 均 値 を 表 示 したものです なお 当 フ ァンドは 2014 年 6 月 以 降 の 年 間 騰 落 率 を 用 いています ( 注 ) 上 記 の 騰 落 率 は 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります ( 注 ) 当 ファンドは 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率 です * 各 資 産 クラスの 騰 落 率 を 計 算 するために 使 用 した 指 数 日 本 株 : 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 先 進 国 株 :MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み ヘッジなし 円 ベース) 新 興 国 株 :MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み ヘッジなし 円 ベース) 日 本 国 債 :シティ 日 本 国 債 インデックス( 円 ベース) 先 進 国 債 :シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース) 新 興 国 債 :シティ 新 興 国 市 場 国 債 インデックス(ヘッジなし 円 ベース) ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 各 資 産 クラスに 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 行 うことを 想 定 して 円 ベースの 指 数 を 採 用 しております ( 注 ) 上 記 各 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 の 一 切 の 権 利 はその 指 数 を 算 出 公 表 しているそれぞれの 主 体 に 帰 属 します(TOPIX: 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 MSCIコクサイ インデックスおよびMSCIエマージング マーケット インデックス:MSCI Inc. シティ 日 本 国 債 インデックス シティ 世 界 国 債 インデックス シティ 新 興 国 市 場 国 債 インデックス:Citigroup Index LLC) また それぞれの 主 体 は 当 ファンドの 運 用 に 関 して 一 切 の 責 任 を 負 うものではありません 8

当 ファンドのデータ 組 入 資 産 の 内 容 (2015 年 9 月 24 日 現 在 ) 組 入 上 位 ファンド 銘 柄 名 第 5 期 末 LM オーストラリア 高 配 当 株 マザーファンド 101.0 組 入 銘 柄 数 ( 注 ) 組 入 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です ( 注 ) 組 入 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 % 1 銘 柄 親 投 資 信 託 受 益 証 券 101.0% 日 本 101.0% 円 101.0% ( 注 ) 比 率 は 組 入 資 産 ( 現 金 等 を 除 く)の 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 国 別 配 分 につきましては 発 行 国 もしくは 投 資 国 を 表 示 しております ( 注 ) 通 貨 別 配 分 は 組 入 資 産 ( 現 金 等 を 除 く)を 通 貨 で 区 分 したものであり 通 貨 変 動 に 伴 うファンドの 価 格 変 動 リスクと 異 なることがあります 純 資 産 等 項 目 第 5 期 末 2015 年 9 月 24 日 純 資 産 総 額 753,219,215 円 受 益 権 総 口 数 690,318,301 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 10,911 円 * 期 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は241,963,598 円 同 解 約 元 本 額 は63,433,964 円 です 9

( 円 ) 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 組 入 上 位 ファンドの 概 要 基 準 価 額 の 推 移 (2014 年 9 月 23 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 組 入 上 位 10 銘 柄 (2015 年 9 月 24 日 現 在 ) 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国 ( 地 域 ) 比 率 % 1 DUET GROUP 公 益 事 業 オーストラリアドル オーストラリア 5.8 2 INSURANCE AUSTRALIA GROUP 金 融 オーストラリアドル オーストラリア 5.3 3 FEDERATION CENTRES 投 資 証 券 オーストラリアドル オーストラリア 5.3 4 WESTPAC BANKING CORP 金 融 オーストラリアドル オーストラリア 5.0 5 SCENTRE GROUP 投 資 証 券 オーストラリアドル オーストラリア 5.0 6 IOOF HOLDINGS LTD 金 融 オーストラリアドル オーストラリア 4.7 7 WESFARMERS LTD 生 活 必 需 品 オーストラリアドル オーストラリア 4.3 8 WOOLWORTHS LTD 生 活 必 需 品 オーストラリアドル オーストラリア 3.8 9 AUST AND NZ BANKING GROUP 金 融 オーストラリアドル オーストラリア 3.7 10 AUSNET SERVICES 公 益 事 業 オーストラリアドル オーストラリア 3.7 組 入 銘 柄 数 40 銘 柄 ( 注 ) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 組 入 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております ( 注 ) 国 ( 地 域 )につきましては 発 行 国 もしくは 投 資 国 を 表 示 しております 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 外 国 投 資 証 券 20.2% 2014/10 2014/12 2015/2 2015/4 2015/6 2015/8 その 他 3.4% LM オーストラリア 高 配 当 株 マザーファンド その 他 3.4% 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 9 月 23 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 項 目 当 期 金 額 比 率 (a) 売 買 委 託 手 数 料 25円 0.111% ( 株 式 ) (20) (0.088) ( 投 資 証 券 ) ( 5) (0.022) (b)そ の 他 費 用 5 0.021 ( 保 管 費 用 ) ( 2 (そ の 他 ) ( 3 ) (0.007 ) (0.014 ) ) 合 計 30 0.132 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 22,698 円 です ( 注 ) 上 記 項 目 の 概 要 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )をご 参 照 く ださい ( 注 ) 各 金 額 は 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 ) 各 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたもので 項 目 ごとに 小 数 第 3 位 未 満 は 四 捨 五 入 してあります その 他 3.4% 外 国 株 式 76.4% オーストラリア 96.6% オーストラリアドル 96.6% ( 注 ) 比 率 は 組 入 資 産 ( 現 金 等 を 除 く)の 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 国 別 配 分 につきましては 発 行 国 もしくは 投 資 国 を 表 示 しております ( 注 ) 通 貨 別 配 分 は 組 入 資 産 ( 現 金 等 を 除 く)を 通 貨 で 区 分 したものであり 通 貨 変 動 に 伴 うファンドの 価 格 変 動 リスクと 異 なることがあります 当 マザーファンドの 計 算 期 間 における 運 用 経 過 の 説 明 は 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )をご 参 照 ください 10