平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 2 月 3 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 大 戸 屋 ホールディングス 上 場 取 引 所 大 コ ー ド 番 号 2705 URL http://www.ootoya.com/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 ( 氏 名 ) 三 森 久 実 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 常 務 取 締 役 経 営 企 画 部 長 ( 氏 名 ) 濵 田 寛 明 TEL 0422(26)2600 四 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 24 年 2 月 10 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 四 半 期 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 無 四 半 期 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 無 ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) 1. 平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 ~ 平 成 23 年 12 月 31 日 ) (1) 連 結 経 営 成 績 ( 累 計 ) (% 表 示 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 13,966 8.3 247 50.9 205 54.6 285 154.0 23 年 3 月 期 第 3 四 半 期 12,890 1.6 504 107.4 452 114.0 112 161.7 ( 注 ) 包 括 利 益 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 333 百 万 円 ( %) 23 年 3 月 期 第 3 四 半 期 104 百 万 円 ( %) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 円 銭 円 銭 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 49. 29 23 年 3 月 期 第 3 四 半 期 19. 41 (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 百 万 円 百 万 円 % 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 8,680 2,503 28.8 23 年 3 月 期 8,071 2,644 29.5 ( 参 考 ) 自 己 資 本 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 2,500 百 万 円 23 年 3 月 期 2,383 百 万 円 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 23 年 3 月 期 0. 00 20. 00 20. 00 24 年 3 月 期 10. 00 24 年 3 月 期 ( 予 想 ) 20. 00 30. 00 ( 注 )1. 直 近 に 公 表 されている 配 当 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 2.24 年 3 月 期 第 2 四 半 期 配 当 金 の 内 訳 特 別 配 当 10 円 00 銭 3. 平 成 24 年 3 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 ~ 平 成 24 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 通 期 18,600 7.9 360 42.9 300 47.8 340 111.2 58 62 ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 業 績 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無
4.その 他 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) : 有 新 規 1 社 ( 社 名 ) OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD. 除 外 1 社 ( 社 名 ) BETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO., LTD. (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 無 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 無 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 無 4 修 正 再 表 示 : 無 (4) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 24 年 3 月 期 3Q 5,800,000 株 23 年 3 月 期 5,800,000 株 2 期 末 自 己 株 式 数 24 年 3 月 期 3Q 74 株 23 年 3 月 期 74 株 3 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 ) 24 年 3 月 期 3Q 5,799,926 株 23 年 3 月 期 3Q 5,799,961 株 四 半 期 レビュー 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 四 半 期 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 レビュー 手 続 の 対 象 外 であり この 四 半 期 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 財 務 諸 表 のレビュー 手 続 は 終 了 していません 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 に 記 載 されている 業 績 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 及 び 合 理 的 で あると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 づいており 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 がありま す 業 績 予 想 の 前 提 となる 条 件 及 び 業 績 予 想 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 については 四 半 期 決 算 短 信 ( 添 付 資 料 )4ページ 連 結 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 をご 覧 ください
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (2) 連 結 財 政 状 態 に 関 する 定 性 的 情 報 3 (3) 連 結 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 4 2.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項 5 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 5 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 5 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 5 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 6 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 6 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 8 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 8 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 9 (3) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 10 (4)セグメント 情 報 等 10 (5) 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 11-1-
1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 におけるわが 国 経 済 は 3 月 11 日 に 発 生 した 東 日 本 大 震 災 の 影 響 により 厳 しい 状 況 が 続 くものの 停 滞 していた 経 済 活 動 に 回 復 の 兆 しが 見 られ 景 気 は 緩 やかに 持 ち 直 しの 動 き が 見 られました しかしながら 欧 州 の 政 府 債 務 危 機 を 背 景 とした 海 外 景 気 の 下 振 れリスクや 長 期 化 する 円 高 デフレの 影 響 により 景 気 は 足 踏 み 状 態 が 続 いており 先 行 き 不 透 明 な 状 況 の 中 で 推 移 いた しました 外 食 産 業 におきましては 雇 用 と 所 得 の 先 行 き 不 透 明 感 が 続 き 消 費 者 の 生 活 防 衛 意 識 が 高 まる 中 福 島 第 一 原 発 事 故 による 農 産 物 の 放 射 能 汚 染 が 消 費 者 の 不 安 を 招 いたことから 外 食 への 消 費 マインド が 停 滞 し 引 続 き 厳 しい 経 営 環 境 が 続 いております このような 状 況 の 下 当 社 グループは 国 内 におきましては 直 営 店 舗 の 積 極 的 な 新 規 出 店 と 既 存 店 舗 の 活 性 化 に 重 点 を 置 くとともに グランドメニュー( 通 常 メニュー)の 改 定 を 行 い 野 菜 を 中 心 とし た 新 商 品 の 導 入 と 既 存 商 品 のクオリティの 向 上 白 米 から 無 料 で 変 更 可 能 な 雑 穀 ご 飯 の 全 店 導 入 等 顧 客 満 足 度 の 向 上 及 び 競 合 他 社 との 差 別 化 に 努 めて 参 りました フランチャイズ 事 業 につきまして は フランチャイズ 加 盟 者 の 募 集 とフランチャイズ 加 盟 店 舗 の 新 規 出 店 を 行 うとともに 各 種 販 売 促 進 活 動 の 実 施 に 鋭 意 取 組 んで 参 りました 海 外 におきましては 台 湾 と 香 港 における 直 営 既 存 店 舗 の 収 益 性 向 上 に 注 力 するとともに タイ 王 国 インドネシア 共 和 国 及 びシンガポール 共 和 国 におけるフランチ ャイズ 店 舗 に 対 する 経 営 指 導 を 行 って 参 りました これらの 結 果 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 は13,966 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 8.3% 増 ) 営 業 利 益 247 百 万 円 ( 同 50.9% 減 ) 経 常 利 益 205 百 万 円 ( 同 54.6% 減 )となり タイの 子 会 社 株 式 売 却 益 518 百 万 円 を 特 別 利 益 に 計 上 し 主 に 国 内 における 既 存 店 舗 の 改 装 に 係 る 固 定 資 産 除 却 損 34 百 万 円 減 損 損 失 35 百 万 円 を 特 別 損 失 に 計 上 したため 四 半 期 純 利 益 は285 百 万 円 ( 同 154.0% 増 )となり ました セグメントの 業 績 を 示 すと 次 のとおりであります 1 国 内 直 営 事 業 国 内 直 営 事 業 は 徹 底 的 な 品 質 の 向 上 に 注 力 し 仕 入 食 材 の 適 正 な 温 度 鮮 度 管 理 の 実 施 と 安 全 安 心 でお 値 打 ち 感 の 高 い 商 品 開 発 に 努 める 一 方 手 作 りとできたてにこだわり 心 を 込 めて 作 った 商 品 を 提 供 することで 競 合 他 社 との 差 別 化 を 図 って 参 りました 店 舗 展 開 につきましては 大 戸 屋 ごはん 処 直 営 店 12 店 舗 (アルカキット 錦 糸 町 店 大 宮 ステラタ ウン 店 大 塚 南 口 店 六 本 木 店 ココリア 多 摩 センター 店 りんくうシークル 店 所 沢 プロペ 通 り 店 調 布 南 口 店 テラスモール 湘 南 店 新 宿 フロントタワー 店 国 分 寺 南 口 店 ららぽーと 柏 の 葉 店 ) おとや 業 態 3 店 舗 (おとや 西 荻 窪 店 やさい 料 理 おとや 南 青 山 店 おとや 笛 吹 川 フルーツ 公 園 店 ) の 新 規 出 店 とフランチャイズ 加 盟 店 2 店 舗 (イオンモール 与 野 店 調 布 北 口 店 )の 譲 受 けがありました が 直 営 店 1 店 舗 ( 美 濃 加 茂 店 )の 譲 渡 と 直 営 店 6 店 舗 (おおとや 厨 房 神 楽 坂 店 志 木 東 口 店 高 田 馬 場 さかえ 通 り 店 西 新 宿 1 丁 目 店 やさい 料 理 おとや 南 青 山 店 原 宿 竹 下 通 り 店 )の 閉 店 及 び 社 員 独 立 支 援 制 度 による 直 営 店 1 店 舗 ( 南 池 袋 店 )ののれん 分 けがありました これにより 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 国 内 直 営 事 業 に 係 る 稼 働 店 舗 数 は 大 戸 屋 ごはん 処 132 店 舗 おとや 3 店 舗 の 総 計 135 店 舗 となりました 以 上 の 結 果 国 内 直 営 事 業 の 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 は8,886 百 万 円 ( 同 7.5% 増 )となり ましたが 食 材 価 格 の 高 騰 及 び 既 存 店 売 上 高 の 減 少 等 の 要 因 により 営 業 利 益 は33 百 万 円 ( 同 91.7% 減 )となりました -2-
2 国 内 フランチャイズ 事 業 国 内 フランチャイズ 事 業 は 大 戸 屋 ごはん 処 9 店 舗 ( 経 堂 コルティ 店 ららぽーとTOKYOB AY 店 マリノアシティ 福 岡 店 鶴 見 西 口 店 札 幌 清 田 店 赤 坂 見 附 店 ポーラ 名 古 屋 ビル 店 ひたち なかファッションクルーズ 店 ピオニウォーク 東 松 山 店 )の 新 規 出 店 と 社 員 独 立 支 援 制 度 によるのれん 分 け1 店 舗 及 び 直 営 店 1 店 舗 の 譲 受 けがありましたが フランチャイズ 加 盟 店 2 店 舗 の 譲 渡 があったた め 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 国 内 フランチャイズ 事 業 に 係 る 稼 働 店 舗 数 は 大 戸 屋 ごはん 処 118 店 舗 となりました 以 上 の 結 果 国 内 フランチャイズ 事 業 の 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 は3,204 百 万 円 ( 同 16.8% 増 ) 営 業 利 益 424 百 万 円 ( 同 22.5% 増 )となりました 3 海 外 直 営 事 業 海 外 直 営 事 業 は 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 現 在 16 店 舗 ( 連 結 子 会 社 であります 台 灣 大 戸 屋 股 份 有 限 公 司 が 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において1 店 舗 の 新 規 出 店 を 行 い 台 湾 に13 店 舗 香 港 大 戸 屋 有 限 公 司 が 香 港 に3 店 舗 ) 稼 働 しておりますが 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 にBETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.を 株 式 売 却 により 連 結 除 外 したため 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 は 1,775 百 万 円 ( 同 5.2% 減 ) 営 業 利 益 34 百 万 円 ( 同 62.7% 減 )となりました なお 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 設 立 いたしましたAMERICA OOTOYA INC.は 米 国 ニューヨ ークにおいて 日 本 食 の 提 供 を 主 体 とした 飲 食 店 の 経 営 を 行 うべく 平 成 24 年 3 月 に 予 定 しております1 号 店 出 店 に 向 け 準 備 中 であります 4 海 外 フランチャイズ 事 業 海 外 フランチャイズ 事 業 は 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 現 在 タイ 王 国 において34 店 舗 シンガポ ール 共 和 国 において3 店 舗 インドネシア 共 和 国 において2 店 舗 を 展 開 しており 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 は97 百 万 円 ( 同 91 百 万 円 増 ) 営 業 利 益 は72 百 万 円 ( 同 70 百 万 円 増 )となりました なお 持 分 法 適 用 関 連 会 社 であるBETAGRO OOTOYA CO.,LTD.( 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 現 在 タ イ 王 国 において1 店 舗 を 展 開 ) OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.( 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 現 在 シンガポール 共 和 国 において3 店 舗 を 展 開 ) 及 びPT. OOTOYA INDONESIA( 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 現 在 インドネシア 共 和 国 において2 店 舗 を 展 開 )につきましては 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に おいて 持 分 法 による 投 資 損 失 6 百 万 円 を 計 上 しております 5 その 他 その 他 はメンテナンス 事 業 であり 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 株 式 会 社 フィール( 平 成 23 年 11 月 1 日 付 で 株 式 会 社 OTYフィールに 商 号 変 更 )の 株 式 取 得 に 伴 い 当 該 事 業 を 開 始 しており 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 は2 百 万 円 営 業 損 失 1 百 万 円 となりました -3-
(2) 連 結 財 政 状 態 に 関 する 定 性 的 情 報 ( 資 産 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 の 流 動 資 産 は 現 金 及 び 預 金 1,828 百 万 円 を 主 なものとして3,061 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 末 比 28.0% 増 ) また 固 定 資 産 は 店 舗 等 の 有 形 固 定 資 産 3,447 百 万 円 と 敷 金 及 び 保 証 金 1,484 百 万 円 を 主 なものとして5,618 百 万 円 ( 同 1.1% 減 )であり 資 産 合 計 では8,680 百 万 円 ( 同 7.5% 増 )となりました これは 主 に 現 金 及 び 預 金 が 増 加 したためであります ( 負 債 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 の 流 動 負 債 は 借 入 金 974 百 万 円 買 掛 金 726 百 万 円 及 び 未 払 金 666 百 万 円 を 主 なものとして2,883 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 末 比 2.8% 増 ) 固 定 負 債 は 長 期 借 入 金 2,243 百 万 円 を 主 なものとして3,292 百 万 円 ( 同 25.6% 増 )であり 負 債 合 計 では6,176 百 万 円 ( 同 13.8% 増 )とな りました これは 主 に 借 入 金 が 増 加 したためであります ( 純 資 産 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 の 純 資 産 は2,503 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 末 比 5.3% 減 )となり 自 己 資 本 比 率 は28.8%となりました これは 主 に タイの 子 会 社 株 式 譲 渡 により 少 数 株 主 持 分 が 減 少 したため であります (3) 連 結 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 平 成 24 年 3 月 期 の 連 結 業 績 予 想 につきましては 国 内 外 の 景 況 感 は 引 続 き 厳 しい 状 況 が 予 想 されます が 現 時 点 では 平 成 23 年 11 月 4 日 に 公 表 いたしました 業 績 予 想 に 変 更 ありません -4-
2.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 当 社 は 当 社 の 連 結 子 会 社 であったBETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.( 以 下 BOT )の 全 株 式 をCENTRAL RESTAURANTS GROUP CO., LTD.へ 譲 渡 いたしました これにより BOTは 当 社 の 連 結 子 会 社 か ら 除 外 しております また 当 社 は 当 社 の 持 分 法 適 用 関 連 会 社 であったOOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.( 以 下 OAP ) の 株 式 を 追 加 取 得 したことにより OAPを 当 社 の 連 結 子 会 社 としております この 結 果 平 成 23 年 12 月 31 日 現 在 では 当 社 グループは 連 結 子 会 社 6 社 及 び 持 分 法 適 用 会 社 1 社 に より 構 成 されることとなりました (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 該 当 事 項 はありません -5-
3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 23 年 12 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 1,484,452 1,828,514 売 掛 金 410,151 525,318 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 44,747 52,034 その 他 456,990 660,916 貸 倒 引 当 金 4,040 5,012 流 動 資 産 合 計 2,392,302 3,061,770 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 2,509,923 2,371,144 その 他 ( 純 額 ) 1,018,156 1,076,133 有 形 固 定 資 産 合 計 3,528,080 3,447,277 無 形 固 定 資 産 のれん 6,907 34,221 その 他 48,938 68,429 無 形 固 定 資 産 合 計 55,846 102,651 投 資 その 他 の 資 産 敷 金 及 び 保 証 金 1,518,036 1,484,965 その 他 578,203 583,727 貸 倒 引 当 金 619 369 投 資 その 他 の 資 産 合 計 2,095,620 2,068,323 固 定 資 産 合 計 5,679,546 5,618,253 資 産 合 計 8,071,849 8,680,023 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 656,241 726,200 短 期 借 入 金 20,000 27,495 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 860,572 946,543 リース 債 務 77,955 105,843 未 払 金 718,215 666,932 未 払 法 人 税 等 248,011 92,606 賞 与 引 当 金 42,837 25,891 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 300 10,558 資 産 除 去 債 務 - 6,997 その 他 181,824 274,446 流 動 負 債 合 計 2,805,958 2,883,516 固 定 負 債 長 期 借 入 金 1,689,062 2,243,682 リース 債 務 190,581 252,452 退 職 給 付 引 当 金 183,815 189,322 資 産 除 去 債 務 240,025 265,551 その 他 317,874 341,558 固 定 負 債 合 計 2,621,359 3,292,567 負 債 合 計 5,427,318 6,176,084-6-
前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 23 年 12 月 31 日 ) 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 724,012 724,012 資 本 剰 余 金 642,212 642,212 利 益 剰 余 金 1,119,207 1,231,093 自 己 株 式 60 60 株 主 資 本 合 計 2,485,371 2,597,258 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,013 2,451 為 替 換 算 調 整 勘 定 103,153 99,404 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 102,140 96,953 少 数 株 主 持 分 261,300 3,634 純 資 産 合 計 2,644,531 2,503,939 負 債 純 資 産 合 計 8,071,849 8,680,023-7-
(2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 12 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 ) 売 上 高 12,890,850 13,966,311 売 上 原 価 4,912,766 5,537,220 売 上 総 利 益 7,978,084 8,429,090 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,473,913 8,181,409 営 業 利 益 504,170 247,681 営 業 外 収 益 受 取 利 息 1,523 2,357 受 取 配 当 金 22 363 協 賛 金 収 入 12,814 14,081 株 式 割 当 益 2,968 - 受 取 補 償 金 - 2,474 その 他 10,688 11,603 営 業 外 収 益 合 計 28,017 30,880 営 業 外 費 用 支 払 利 息 41,539 50,689 為 替 差 損 9,855 14,567 持 分 法 による 投 資 損 失 28,014 6,780 その 他 0 740 営 業 外 費 用 合 計 79,409 72,778 経 常 利 益 452,777 205,782 特 別 利 益 子 会 社 株 式 売 却 益 - 518,888 店 舗 売 却 益 38,757 2,828 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 225 - その 他 9,308 5,347 特 別 利 益 合 計 48,291 527,064 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 18,078 34,366 減 損 損 失 - 35,781 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 3,431 10,558 資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額 105,992 - その 他 12,015 50,063 特 別 損 失 合 計 139,518 130,770 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 361,550 602,077 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 268,012 338,136 法 人 税 等 調 整 額 28,341 10,129 法 人 税 等 合 計 239,670 328,007 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益 121,880 274,069 少 数 株 主 利 益 又 は 少 数 株 主 損 失 ( ) 9,308 11,814 四 半 期 純 利 益 112,571 285,884-8-
四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 12 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 ) 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益 121,880 274,069 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 45 1,438 為 替 換 算 調 整 勘 定 15,930 57,090 持 分 法 適 用 会 社 に 対 する 持 分 相 当 額 1,631 1,140 その 他 の 包 括 利 益 合 計 17,607 59,668 四 半 期 包 括 利 益 104,272 333,738 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 96,019 291,071 少 数 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 8,253 42,666-9-
(3) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません (4)セグメント 情 報 等 Ⅰ 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 12 月 31 日 ) 1. 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 国 内 直 営 事 業 国 内 フラン チャイズ 事 業 海 外 直 営 事 業 海 外 フラン チャイズ 事 業 合 計 売 上 高 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 8,267,765 2,743,843 1,873,590 5,652 12,890,850 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 計 8,267,765 2,743,843 1,873,590 5,652 12,890,850 セグメント 利 益 410,591 346,442 92,137 2,289 851,460 2. 報 告 セグメントの 利 益 又 は 損 失 の 金 額 の 合 計 額 と 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 との 差 額 及 び 当 該 差 額 の 主 な 内 容 ( 差 異 調 整 に 関 する 事 項 ) 利 益 金 額 報 告 セグメント 計 851,460 全 社 費 用 ( 注 ) 347,290 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 504,170 ( 注 ) 全 社 費 用 は 主 に 報 告 セグメントに 帰 属 しない 一 般 管 理 費 であります 3. 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 又 はのれん 等 に 関 する 情 報 該 当 事 項 はありません Ⅱ 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 ) 1. 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 売 上 高 国 内 直 営 事 業 国 内 フラン チャイズ 事 業 報 告 セグメント 海 外 直 営 事 業 海 外 フラン チャイズ 事 業 計 その 他 ( 注 ) 合 計 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 8,886,065 3,204,636 1,775,940 97,239 13,963,880 2,430 13,966,311 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 計 8,886,065 3,204,636 1,775,940 97,239 13,963,880 2,430 13,966,311 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 33,878 424,440 34,349 72,656 565,324 1,599 563,724 ( 注 ) その 他 の 区 分 は 報 告 セグメントに 含 まれない 事 業 セグメントであり メンテナンス 事 業 であります -10-
2. 報 告 セグメントごとの 資 産 に 関 する 情 報 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 連 結 子 会 社 であったBETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.の 全 株 式 を 売 却 し 連 結 の 範 囲 から 除 外 しております また 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 持 分 法 適 用 関 連 会 社 であったOOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.の 株 式 を 追 加 取 得 し 連 結 の 範 囲 に 含 めておりま す これにより 前 連 結 会 計 年 度 の 末 日 に 比 べ 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 報 告 セグメントの 海 外 直 営 事 業 における 資 産 の 金 額 は 著 しく 変 動 しております 3. 報 告 セグメントの 利 益 又 は 損 失 の 金 額 の 合 計 額 と 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 との 差 額 及 び 当 該 差 額 の 主 な 内 容 ( 差 異 調 整 に 関 する 事 項 ) 利 益 金 額 報 告 セグメント 計 565,324 その 他 の 区 分 の 損 失 ( ) 1,599 全 社 費 用 ( 注 ) 316,043 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 247,681 ( 注 ) 全 社 費 用 は 主 に 報 告 セグメントに 帰 属 しない 一 般 管 理 費 であります 4. 報 告 セグメントの 変 更 等 に 関 する 事 項 従 来 その 他 の 区 分 に 含 めておりました 海 外 フランチャイズ 事 業 について 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より セグメント 利 益 の 量 的 な 重 要 性 が 増 したため 報 告 セグメントとして 記 載 する 方 法 に 変 更 しております なお 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 のセグメント 情 報 は 変 更 後 の 報 告 セグメントの 区 分 に 基 づき 作 成 したものを 開 示 しております 5. 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 又 はのれん 等 に 関 する 情 報 ( 固 定 資 産 に 係 る 重 要 な 減 損 損 失 ) 国 内 直 営 事 業 セグメントにおいて 店 舗 資 産 の 減 損 損 失 を 計 上 しております なお 当 該 減 損 損 失 の 計 上 額 は 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 においては35,781 千 円 であります (のれんの 金 額 の 重 要 な 変 動 ) 国 内 直 営 事 業 セグメントにおいて フランチャイズ 加 盟 店 の 店 舗 を 譲 受 けました なお 当 該 事 象 によるのれんの 増 加 額 は 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 においては16,784 千 円 であります また 海 外 直 営 事 業 セグメントにおいて OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.の 株 式 を 追 加 取 得 し 当 該 会 社 を 連 結 子 会 社 化 いたしました なお 当 該 事 象 によるのれんの 増 加 額 は 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 においては16,625 千 円 であります (5) 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 該 当 事 項 はありません -11-