補 足 説 明 資 料 1 期 末 連 結 決 算 概 要 平 成 27 年 4 月 28 日 東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 当 社 の 運 輸 収 入 は ビジネス 観 光 ともにご 利 用 が 順 調 に 推 移 したことから 好 調 だった 前 年 度 を 上 回 り 増 収 グループ 会 社 については 減 収 となったものの 連 結 営 業 収 益 全 体 では 増 収 営 業 費 は 新 幹 線 の 大 規 模 改 修 工 事 の 進 捗 や 電 気 料 金 の 値 上 げ 等 に 伴 う 物 件 費 の 増 により 増 加 したが 営 業 外 損 益 は 支 払 利 息 の 減 により 改 善 この 結 果 増 収 増 益 ( 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 )の 決 算 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 はいずれも 過 去 を 上 回 る 実 績 次 期 については 引 き 続 き 安 全 安 定 輸 送 の 確 保 を 最 優 先 に グループ 全 体 で 収 益 力 の 強 化 と 設 備 投 資 を 含 めた 業 務 執 行 全 般 にわたる 効 率 化 低 コスト 化 を 徹 底 し 経 営 体 力 の 充 実 を 図 る 当 期 の 期 末 配 当 次 期 の 中 間 及 び 期 末 の 配 当 予 想 はいずれも 1 株 当 たり 60 円 とする 1. 連 結 損 益 の 概 要 (1) 営 業 収 益 (1 兆 6,722 億 円 +197 億 円 1.2% 増 ) 当 社 の 運 輸 収 入 は 283 億 円 (2.3%) 増 の1 兆 2,432 億 円 東 海 道 新 幹 線 については のぞみ10 本 ダイヤ を 活 用 して 需 要 にあわせたより 弾 力 的 な 列 車 設 定 を 実 施 したほか 最 高 速 度 285km/h への 速 度 向 上 を 実 施 するなど 輸 送 サービスの 充 実 に 取 り 組 んだ また 東 海 道 新 幹 線 開 業 50 周 年 を 機 に お 得 な 記 念 商 品 の 販 売 等 を 実 施 するとともにエクスプレ ス 予 約 等 の 会 員 数 の 拡 大 に 向 けた 取 組 みを 強 化 した 在 来 線 については Shupo 高 山 本 線 全 線 開 通 80 周 年 御 殿 場 線 80 周 年 企 画 等 の 地 域 と 連 携 した 取 組 みを 展 開 するなど ご 利 用 の 拡 大 に 努 めた また 武 豊 線 電 化 開 業 及 び 新 型 気 動 車 の 投 入 など 輸 送 サービスの 充 実 に 取 り 組 んだ なお 昨 年 大 雨 等 により 被 災 した 中 央 本 線 及 び 東 海 道 本 線 については それぞれ 早 期 復 旧 に 取 り 組 み 運 転 を 再 開 した 上 記 の 結 果 東 海 道 新 幹 線 の 運 輸 収 入 は 295 億 円 (2.7%) 増 の1 兆 1,434 億 円 在 来 線 の 運 輸 収 入 は 12 億 円 (1.2%) 減 の997 億 円 合 計 では 283 億 円 (2.3%) 増 の1 兆 2,432 億 円 鉄 道 以 外 の 事 業 においては 既 存 事 業 の 強 化 に 努 めるとともに 名 古 屋 駅 におけるJRゲートタワー 計 画 を 着 実 に 推 進 した グループ 会 社 の 営 業 収 益 は ジェイアール 名 古 屋 タカシマヤをはじめ 流 通 業 で 売 上 を 伸 ばしたが 前 年 度 に 日 本 車 輌 製 造 株 式 会 社 の 台 湾 向 け 鉄 道 車 両 の 納 入 が 完 了 したことに 伴 う 売 上 減 があり 93 億 円 (2.4%) 減 の3,826 億 円 となった (2) 営 業 費 (1 兆 1,656 億 円 +77 億 円 0.7% 増 ) 当 社 においては 新 幹 線 の 大 規 模 改 修 工 事 の 進 捗 や 電 気 料 金 の 値 上 げ 等 に 伴 う 物 件 費 の 増 により 増 加 グループ 会 社 においては 日 本 車 輌 製 造 株 式 会 社 における 売 上 原 価 の 減 等 はあったが 当 社 を 含 むグルー プ 全 体 では 増 加 (3) 営 業 利 益 (5,065 億 円 +119 億 円 2.4% 増 ) (4) 営 業 外 損 益 ( 784 億 円 118 億 円 改 善 ) 支 払 利 息 の 減 や 長 期 債 務 の 早 期 返 済 損 の 減 により 営 業 外 費 用 が 減 少 (5) 経 常 利 益 (4,281 億 円 +238 億 円 5.9% 増 ) (6) 当 期 純 利 益 (2,641 億 円 +84 億 円 3.3% 増 ) 2. 長 期 債 務 の 概 要 長 期 債 務 の 当 期 末 残 高 は 前 期 末 から 2,202 億 円 減 の2 兆 1,505 億 円
3.キャッシュ フローの 状 況 (1) 営 業 活 動 によるキャッシュ イン 5,708 億 円 ( +302 億 円 ) ビジネス 観 光 ともに 引 き 続 き 鉄 道 のご 利 用 が 順 調 に 推 移 し 当 社 の 運 輸 収 入 が 増 加 したことなどから 営 業 活 動 の 結 果 得 られた 資 金 収 入 は 増 加 (2) 投 資 活 動 によるキャッシュ アウト 2,639 億 円 ( +335 億 円 ) 資 金 運 用 による 支 出 が 増 加 したことなどから 投 資 活 動 による 資 金 支 出 は 増 加 (3) 財 務 活 動 によるキャッシュ アウト 2,522 億 円 ( 574 億 円 ) 社 債 発 行 及 び 長 期 借 入 による 調 達 が 増 加 したことなどから 財 務 活 動 による 資 金 支 出 は 減 少 (4) 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 1,300 億 円 ( +545 億 円 ) 4. 次 期 の 業 績 予 想 (1) 営 業 収 益 1 兆 6,740 億 円 ( +17 億 円 0.1% 増 ) 当 社 単 体 の 運 輸 収 入 見 込 み : 1 兆 2,432 億 円 ( 実 績 と 同 額 ) (2) 営 業 利 益 5,150 億 円 ( +84 億 円 1.7% 増 ) (3) 経 常 利 益 4,450 億 円 ( +168 億 円 3.9% 増 ) (4) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 3,030 億 円 ( +388 億 円 14.7% 増 ) (5) 長 期 債 務 縮 減 見 込 額 1,530 億 円 ( 単 体 1,500 億 円 ) 設 備 投 資 3,660 億 円 を 行 いつつ 長 期 債 務 を 縮 減 5. 配 当 ( 当 社 ) 当 期 の 期 末 配 当 については 本 年 1 月 に 公 表 した 配 当 予 想 どおり1 株 当 たり60 円 とする 次 期 の 配 当 予 想 についても 中 間 期 末 ともに1 株 当 たり60 円 とする
補 足 説 明 資 料 2 輸 送 人 キロおよび 運 輸 収 入 の 比 較 平 成 25 年 度 ( 単 位 百 万 人 キロ 億 円 %) ( 参 考 ) 平 成 27 年 1~3 月 新 定 期 1,444 1,390 54 96.3 345 91.3 幹 定 期 外 47,429 48,744 1,315 102.8 11,866 103.3 輸 線 合 計 48,873 50,134 1,261 102.6 12,211 102.9 送 在 定 期 5,588 5,481 107 98.1 1,280 94.3 人 来 定 期 外 3,641 3,587 54 98.5 895 99.2 キ 線 合 計 9,229 9,069 160 98.3 2,176 96.2 ロ 合 定 期 7,032 6,871 161 97.7 1,625 93.6 定 期 外 51,070 52,332 1,262 102.5 12,761 103.0 計 合 計 58,102 59,203 1,101 101.9 14,386 101.8 新 定 期 171 169 1 99.0 40 95.6 幹 定 期 外 10,967 11,265 297 102.7 2,725 103.1 線 合 計 11,138 11,434 295 102.7 2,766 103.0 運 在 定 期 343 340 3 99.0 82 97.7 輸 来 定 期 外 666 657 8 98.7 163 99.9 収 線 合 計 1,009 997 12 98.8 245 99.2 入 合 定 期 514 509 4 99.0 122 97.0 定 期 外 11,633 11,922 288 102.5 2,888 102.9 計 合 計 12,148 12,432 283 102.3 3,011 102.6 合 計 ( 小 荷 物 含 む) 12,148 12,432 283 102.3 3,011 102.6 ( 注 )1. 当 社 単 体 に 係 る 輸 送 人 キロおよび 運 輸 収 入 を 記 載 2. 輸 送 人 キロは 単 位 未 満 端 数 四 捨 五 入 3. 運 輸 収 入 は 単 位 未 満 端 数 切 捨
科 比 較 損 益 計 算 書 連 結 補 足 説 明 資 料 3 平 成 25 年 度 営 業 収 益 運 輸 業 流 通 業 不 動 産 業 そ の 他 営 業 費 営 業 利 益 営 業 外 損 益 営 業 外 収 益 営 業 外 費 用 経 常 利 益 特 別 損 益 特 別 利 益 特 別 損 失 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 少 数 株 主 利 益 又 は 少 数 株 主 損 失 ( ) 当 期 純 利 益 [1.294] [1.280] 16,525 16,722 197 101.2 12,648 12,940 292 102.3 2,129 2,250 121 105.7 391 393 1 100.4 1,356 1,138 217 83.9 11,579 11,656 77 100.7 [1.073] [1.066] 4,946 5,065 119 102.4 903 784 118 86.8 79 101 22 128.1 982 885 96 90.2 [1.087] [1.076] 4,042 4,281 238 105.9 15 234 219 999.9 53 44 8 83.7 68 278 210 407.4 4,027 4,046 19 100.5 1,435 1,353 81 94.3 9 125 134-2,600 2,567 33 98.7 43 73 117 - [1.064] [1.015] 2,556 2,641 84 103.3 包 括 利 益 ( 注 )1. 単 位 未 満 端 数 切 捨 [ ] 内 は 連 単 倍 率 2. 営 業 収 益 の 内 訳 は セグメント 別 の 外 部 顧 客 への 売 上 高 2,656 2,689 32 101.2 セグメント 別 の 営 業 損 益 科 セグメント 平 成 25 年 度 営 業 収 益 運 輸 業 12,761 13,056 295 102.3 流 通 業 2,207 2,338 130 105.9 不 動 産 業 674 665 8 98.8 そ の 他 2,506 2,389 116 95.4 調 整 額 1,624 1,728 104 106.4 計 16,525 16,722 197 101.2 セ グ メ ン ト 利 益 運 輸 業 4,601 4,720 118 102.6 ( 営 業 利 益 ) 流 通 業 82 89 7 108.7 不 動 産 業 138 166 27 120.1 そ の 他 105 82 23 78.3 調 整 額 18 7 11 40.4 計 4,946 5,065 119 102.4 ( 注 )1. 単 位 未 満 端 数 切 捨 2.セグメント 別 の 営 業 収 益 は 外 部 顧 客 への 売 上 高 のほか 他 セグメントへの 売 上 高 を 含 む 3. 調 整 額 欄 は セグメント 間 取 引 の 相 殺 消 去
科 比 較 貸 借 対 照 表 連 結 平 成 25 年 度 期 末 期 末 補 足 説 明 資 料 4 ( 単 位 億 円 ) 流 動 資 産 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 無 形 固 定 資 産 投 資 そ の 他 の 資 産 資 産 合 計 流 動 負 債 固 定 負 債 負 債 合 計 [ う ち 長 期 債 務 ] 純 資 産 合 計 負 債 純 資 産 合 計 3,138 4,321 1,183 48,643 47,857 785 45,146 44,347 798 237 244 6 3,259 3,265 6 51,781 52,179 398 7,115 6,588 526 26,643 24,951 1,692 33,759 31,540 2,218 23,708 21,505 2,202 18,022 20,639 2,617 51,781 52,179 398 比 較 キャッシュ フロー 計 算 書 連 結 ( 単 位 億 円 ) 科 平 成 25 年 度 営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 減 価 償 却 費 法 人 税 等 の 支 払 額 そ の 他 投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 有 形 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 資 金 運 用 に よ る 収 入 支 出 ( 純 額 ) そ の 他 フリー キャッシュ フロー( 営 業 + 投 資 ) 財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 社 債 発 行 長 期 借 入 に よ る 収 入 長 期 債 務 の 返 済 に よ る 支 出 そ の 他 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 額 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 5,405 5,708 302 4,027 4,046 19 2,762 2,715 47 1,395 1,482 87 10 428 417 2,304 2,639 335 2,078 2,026 52 299 639 339 74 26 47 3,101 3,068 32 3,097 2,522 574 1,896 2,596 700 4,587 4,799 211 405 319 85 3 545 542 751 754 3 754 1,300 545
比 較 損 益 計 算 書 単 体 補 足 説 明 資 料 5 科 平 成 25 年 度 営 業 収 益 運 輸 収 入 そ の 他 の 収 入 営 業 費 人 件 費 物 件 費 租 税 公 課 減 価 償 却 費 営 業 利 益 営 業 外 損 益 営 業 外 収 益 営 業 外 費 用 12,772 13,066 293 102.3 12,148 12,432 283 102.3 623 633 10 101.6 8,163 8,311 148 101.8 1,743 1,774 31 101.8 3,486 3,651 164 104.7 329 327 2 99.3 2,603 2,558 45 98.3 4,608 4,754 145 103.2 890 776 113 87.2 84 103 18 121.9 975 880 95 90.2 経 常 利 益 特 別 損 益 特 別 利 益 特 別 損 失 3,718 3,977 259 107.0 10 0 11-19 40 21 209.6 29 39 9 131.8 税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額 当 期 純 利 益 3,707 3,978 270 107.3 1,302 1,256 46 96.5 1 119 117 999.9 2,403 2,602 199 108.3 長 期 債 務 の 推 移 単 体 ( 単 位 億 円 ) 平 成 3 年 度 平 成 25 年 度 長 期 債 務 残 高 ( 期 末 ) 年 間 縮 減 額 縮 減 累 計 額 54,562 23,517 21,363-2,632 2,154-31,045 33,199
次 期 の 業 績 予 想 連 結 補 足 説 明 資 料 6 科 ( 実 績 ) ( 業 績 予 想 ) 営 業 収 益 [うち 当 社 運 輸 収 入 ] [1.280] [1.281] 16,722 16,740 17 100.1 12,432 12,432-100.0 営 業 費 11,656 11,590 66 99.4 営 業 利 益 [1.066] [1.057] 5,065 5,150 84 101.7 経 常 利 益 [1.076] [1.065] 4,281 4,450 168 103.9 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 [1.015] [1.052] 2,641 3,030 388 114.7 ( 注 )1. 単 位 未 満 端 数 切 捨 [ ] 内 は 連 単 倍 率 2. ( 実 績 )の 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 は 期 末 連 結 決 算 における 当 期 純 利 益 を 記 載 科 セグメント 別 の 業 績 予 想 ( 実 績 ) ( 業 績 予 想 ) 営 業 収 益 運 輸 業 13,056 13,070 13 100.1 流 通 業 2,338 2,324 14 99.4 不 動 産 業 665 651 14 97.8 そ の 他 2,389 2,317 72 97.0 調 整 額 1,728 1,622 106 93.9 計 16,722 16,740 17 100.1 セグメント 利 益 運 輸 業 4,720 4,849 128 102.7 ( 営 業 利 益 ) 流 通 業 89 76 13 85.1 不 動 産 業 166 150 16 90.3 そ の 他 82 63 19 76.1 調 整 額 7 12 4 160.9 計 5,065 5,150 84 101.7 ( 注 )1. 単 位 未 満 端 数 切 捨 2.セグメント 別 の 営 業 収 益 は 外 部 顧 客 への 売 上 高 のほか 他 セグメントへの 売 上 高 を 含 む 3. 調 整 額 欄 は セグメント 間 取 引 の 相 殺 消 去
補 足 説 明 資 料 7 次 期 の 業 績 予 想 単 体 科 ( 実 績 ) ( 業 績 予 想 ) 営 業 収 益 [ う ち 運 輸 収 入 ] 営 業 費 人 件 費 物 件 費 租 税 公 課 減 価 償 却 費 営 業 利 益 13,066 13,070 3 100.0 12,432 12,432-100.0 8,311 8,200 111 98.7 1,774 1,800 25 101.4 3,651 3,740 88 102.4 327 360 32 109.9 2,558 2,300 258 89.9 4,754 4,870 115 102.4 営 業 外 損 益 経 常 利 益 特 別 損 益 税 引 前 当 期 純 利 益 776 690 86 88.8 3,977 4,180 202 105.1 0-0 - 3,978 4,180 201 105.1 法 人 税 等 当 期 純 利 益 1,375 1,300 75 94.5 2,602 2,880 277 110.7 長 期 債 務 の 縮 減 見 込 額 連 結 単 体 ( 単 位 億 円 ) 期 末 残 高 ( 実 績 ) 縮 減 実 績 額 期 末 残 高 ( 見 込 ) 縮 減 見 込 額 長 期 債 務 残 高 ( 連 結 ) 長 期 債 務 残 高 ( 単 体 ) 21,505 2,202 19,975 1,530 21,363 2,154 19,863 1,500 設 備 投 資 の 計 画 額 連 結 単 体 ( 実 績 ) ( 計 画 ) 設 備 投 資 額 ( 連 結 ) 設 備 投 資 額 ( 単 体 ) 2,723 3,660 936 134.4 2,572 3,350 777 130.2
補 足 説 明 資 料 8 期 末 決 算 参 考 数 値 連 結 単 位 平 成 25 年 度 金 融 収 支 支 払 利 息 億 円 783 699 83 億 円 803 722 80 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (EPS) 円 1,299 1,342 42 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 自 己 資 本 比 率 設 備 投 資 額 長 期 債 務 残 高 ( 期 末 ) 平 均 金 利 ( 期 末 ) 従 業 員 数 ( 期 末 ) % 15.7 14.0 1.7 % 33.9 38.7 4.8 億 円 2,406 2,723 316 億 円 23,708 21,505 2,202 % 3.12 3.09 0.03 人 28,619 28,741 122 期 末 決 算 参 考 数 値 単 体 単 位 平 成 25 年 度 金 融 収 支 支 払 利 息 億 円 768 689 79 億 円 800 721 79 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (EPS) 円 1,220 1,321 101 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 自 己 資 本 比 率 設 備 投 資 額 長 期 債 務 残 高 ( 期 末 ) 平 均 金 利 ( 期 末 ) 従 業 員 数 ( 期 末 ) 退 職 者 数 % 15.5 14.5 1.0 % 33.3 38.5 5.2 億 円 2,290 2,572 282 億 円 23,517 21,363 2,154 % 3.13 3.10 0.03 人 18,223 18,231 8 人 570 689 119 ( 注 ) 1. ( 連 結 ) 期 中 平 均 株 式 数 25 年 度 196,799,336 株 26 年 度 196,799,298 株 ( 単 体 ) 期 中 平 均 株 式 数 25 年 度 197,000,956 株 26 年 度 197,000,918 株 2. 従 業 員 数 は 就 業 人 員 を 示 す