特 別 勘 定 の 名 称 : 日 本 株 式 A/ 日 本 株 式 A 終 身 ダイワ 日 本 株 オープンVA 基 準 日 : 214 年 1 月 31 日 回 次 コード : 227 基 準 価 純 資 産 の 推 移 基 準 価 純 資 産 総 期 間 別 騰 落 率 期 間 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 1 年 間 3 年 間 5 年 間 年 初 来 設 定 来 17,387 74.52 億 ファンド ベンチマーク -.9 % +.6 % +3.8 % +3.4 % +19.9 % +14.7 % +12.6 % +11.7 % +12. % +74.5 % +8. % +49.1 % +2. % +2.4 % +73.9 % +42.4 % ダイワ 日 本 株 オープンVA Monthly Fund Report 特 色 概 要 当 初 設 定 日 22 年 9 月 3 日 償 還 日 無 期 限 決 算 日 7 月 11 日 受 託 銀 行 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 : 制 限 なし 外 貨 建 資 産 : 不 可 信 託 報 酬 純 資 産 総 に 対 して 年 率 1.19% 税 抜 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 主 としてわが 国 の 株 式 の 中 から 特 定 の 運 用 スタイルにとらわれず 企 業 の 収 益 性 に 着 目 し ボトムアップ アプローチの 手 法 を 用 いて 投 資 価 値 が 高 いと 判 断 される 銘 柄 に 投 資 することにより 中 長 期 的 にベンチマーク 東 証 株 価 指 数 TOPIXを 上 回 ること をめざして 運 用 を 行 ないます 株 式 への 実 質 投 資 については 通 常 の 状 態 で 高 位 9% 程 度 以 上 に 維 持 することを 基 本 とし ます 当 ファンドは ファミリーファンド 形 式 で 運 用 を 行 ないます 投 資 制 限 214 年 1 月 31 日 時 点 基 準 価 当 初 設 定 日 22 年 9 月 3 日 ~214 年 1 月 31 日 純 資 産 総 分 配 金 再 投 資 基 準 価 基 準 価 ベンチマーク 22, 55 2, 5 18, 45 16, 4 14, 35 12, 3 1, 25 8, 2 6, 15 4, 1 2, 5 設 定 時 25/1/6 28/1/1 211/1/26 214/1/31 純 資 産 総 億 分 配 金 再 投 資 基 準 価 は 分 配 金 税 引 前 を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 基 準 価 の 計 算 において 信 託 報 酬 は 控 除 しています 期 間 別 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 とし 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しております 当 ファンドは 東 証 株 価 指 数 TOPIXをベンチマークとしておりますが TOPIXを 上 回 る 運 用 成 果 を 保 証 するものではありません グラフ 上 のベンチマークは グラフの 起 点 時 の 基 準 価 に 基 づき 指 数 化 しています 分 配 の 推 移 主 要 な 資 産 の 状 況 は 純 資 産 総 に 対 するものです 1 万 口 当 たり 税 引 前 資 産 別 構 成 国 内 株 式 業 種 別 構 成 合 計 97.7% 決 算 期 年. 月 分 配 金 資 産 銘 柄 数 東 証 33 業 種 名 第 1~6 期 合 計 : 国 内 株 式 223 97.7% 電 気 機 器 19.1% 第 7 期 9.7 国 内 株 式 先 物 1.9% 輸 送 用 機 器 8.1% 第 8 期 1.7 不 動 産 投 資 信 託 等 サービス 業 7.6% 第 9 期 11.7 コール ローン その 他 2.3% 機 械 7.4% 第 1 期 12.7 合 計 224 情 報 通 信 業 6.7% 第 11 期 13.7 国 内 株 式 市 場 上 場 別 構 成 合 計 97.7% 建 設 業 6.6% 第 12 期 14.7 一 部 東 証 名 証 8.3% 銀 行 業 6.3% 分 配 金 合 計 設 定 来 : 二 部 東 証 名 証 新 興 市 場 他 5.8% 11.6% 卸 売 業 不 動 産 業 5.7% 4.1% その 他.% その 他 26.1% 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 組 入 上 位 1 銘 柄 合 計 21.4% します あらかじめ 一 定 の の 分 配 をお 約 束 するもので 銘 柄 名 東 証 33 業 種 名 はありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 先 物 の 建 玉 がある 場 合 は 資 産 別 構 成 の 合 計 欄 三 菱 UFJフィナンシャルG 銀 行 業 4.1% を 表 示 していません トヨタ 自 動 車 輸 送 用 機 器 3.6% 三 井 住 友 フィナンシャルG 村 田 製 作 所 ソフトバンク 三 井 不 動 産 ミネベア 住 友 不 動 産 トプコン ブロッコリー 銀 行 業 電 気 機 器 情 報 通 信 業 不 動 産 業 電 気 機 器 不 動 産 業 精 密 機 器 その 他 製 品 2.2% 2.% 2.% 1.9% 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% ファンドマネージャーのコメント 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 株 式 市 況 1 月 の 株 式 市 況 はTOPIX 東 証 株 価 指 数 で.6%の 上 昇 となりました 前 半 は ドイツを 中 心 とする 欧 州 の 軟 調 な 経 済 指 標 の 発 表 や 米 国 経 済 指 標 の 一 部 下 振 れ エボラ 出 血 熱 に 関 する 報 道 や 国 内 政 治 不 安 といった 不 透 明 要 因 もあり 株 価 は 大 幅 に 下 落 しました 後 半 は 良 好 な 米 国 経 済 指 標 の 発 表 や GPIF 年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 のポートフォリオにおける 国 内 株 式 の 大 幅 引 き 上 げ 観 測 などから 株 価 は 回 復 に 転 じました 月 末 には 日 銀 に よる 予 想 外 の 追 加 緩 和 が 打 ち 出 されたこともあり 株 価 は 大 幅 に 上 昇 しました 運 用 経 過 前 半 は 国 内 外 の 経 済 指 標 に 下 振 れが 目 立 ったことや 為 替 の 高 進 行 などを 考 慮 し 外 需 景 気 敏 感 業 種 の 売 却 を 行 ないました 後 半 は 7-9 月 期 決 算 を 受 けて 市 場 予 想 や 会 社 計 画 を 上 回 る 業 績 を 発 表 した 銘 柄 増 配 や 自 社 株 買 いなどを 発 表 した 銘 柄 などを 買 い 付 け 好 業 績 も 一 旦 材 料 出 尽 くしとなっ た 銘 柄 会 社 計 画 を 下 回 る 業 績 となった 銘 柄 などを 売 却 しました このような 売 買 や 株 価 変 動 により 業 種 ではその 他 製 品 化 学 不 動 産 業 サービス 業 精 密 機 器 などの が 上 昇 し 電 気 機 器 機 械 輸 送 用 機 器 石 油 石 炭 製 品 ガラス 土 石 製 品 などの が 低 下 しました 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 運 用 実 績 などの 記 載 内 容 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 記 載 内 容 は 資 料 作 成 時 点 のものであり 予 告 なく 変 更 される ことがあります 1

特 別 勘 定 の 名 称 : 外 国 株 式 A/ 外 国 株 式 A 終 身 ダイワ 外 国 株 式 インデックスVA 基 準 日 : 214 年 1 月 31 日 Monthly Fund Report 回 次 コード : 228 特 色 概 要 外 国 株 式 インデックスマザーファンドの 受 益 証 券 および 外 国 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とし 投 資 成 果 をMSCIコクサイ 指 数 ベースの 動 当 初 設 定 日 22 年 1 月 31 日 きに 連 動 させることをめざして 運 用 を 行 なう インデックス 型 のファンドです 為 替 変 動 リスクを 回 避 するための 為 替 ヘッジは 行 ないませ 償 還 日 無 期 限 ん MSCIコクサイ 指 数 ベースは MSCIコクサイ 指 数 米 ドルベースをもとに MSCIの 承 諾 を 得 て 大 和 投 資 信 託 が 計 算 していま 決 算 日 11 月 3 日 す 受 託 銀 行 三 井 住 友 信 託 銀 行 投 資 制 限 株 式 : 制 限 なし 外 貨 建 資 産 : 制 限 なし 信 託 報 酬 純 資 産 総 に 対 して 年 率.8% 税 抜 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 基 準 価 純 資 産 の 推 移 当 初 設 定 日 22 年 1 月 31 日 ~214 年 1 月 31 日 214 年 1 月 31 日 時 点 基 準 価 純 資 産 総 期 間 別 騰 落 率 期 間 ファンド 1カ 月 間 -.6 % 3カ 月 間 +3.7 % 6カ 月 間 +7.4 % 1 年 間 +19. % 3 年 間 +11.9 % 5 年 間 +98. % 年 初 来 +7.9 % 設 定 来 +129.9 % 22,989 25.19 億 ベンチマーク -.6 % +3.5 % +6.7 % +17.3 % +92.3 % +82.9 % +6.7 % +98.3 % ダイワ 外 国 株 式 インデックスVA 基 準 価 24, 22, 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 純 資 産 総 分 配 金 再 投 資 基 準 価 基 準 価 ベンチマーク 設 定 時 25/1/31 28/1/27 211/11/1 214/1/29 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 純 資 産 総 億 分 配 金 再 投 資 基 準 価 は 分 配 金 税 引 前 を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 基 準 価 の 計 算 において 信 託 報 酬 は 控 除 しています 期 間 別 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 とし 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しております 当 ファンドはMSCI コクサイ 指 数 ベースをベンチマークとしておりますが MSCI コクサイ 指 数 ベースを 上 回 る 運 用 成 果 を 保 証 するものではありません グラフ 上 のベンチマークは グラフの 起 点 時 の 基 準 価 に 基 づき 指 数 化 しています 主 要 な 資 産 の 状 況 は 純 資 産 総 に 対 するものです 外 国 株 式 国 別 構 成 合 計 99.9% 外 国 株 式 業 種 別 構 成 合 計 98.5% 資 産 別 構 成 国 名 業 種 名 資 産 銘 柄 数 62.4% 金 融 2.8% 外 国 株 式 127 96.4% イギリス 8.8% ヘルスケア 13.% 外 国 株 式 先 物 1 1.4% カナダ 4.5% 情 報 技 術 12.8% 外 国 不 動 産 投 資 信 託 等 53 2.1% フランス 4.% 一 般 消 費 財 サービス 1.8% コール ローン その 他 1.5% スイス 3.9% 資 本 財 サービス 1.1% 合 計 1261 ドイツ 3.7% 生 活 必 需 品 9.9% オーストラリア 3.4% エネルギー 9.3% 分 配 の 推 移 スペイン 1.5% 素 材 5.2% 1 万 口 当 たり 税 引 前 香 港 1.3% 公 益 事 業 3.4% その 他 6.5% その 他 3.2% 決 算 期 年. 月 分 配 金 組 入 上 位 1 銘 柄 合 計 1.3% 第 1~5 期 合 計 : 銘 柄 名 国 名 業 種 名 第 6 期 8.12 APPLE INC 情 報 技 術 2.1% 第 7 期 9.11 EXXON MOBIL CORP エネルギー 1.3% 第 8 期 1.11 MICROSOFT CORP 情 報 技 術 1.2% 第 9 期 11.11 JOHNSON & JOHNSON ヘルスケア 1.% 第 1 期 12.11 WELLS FARGO & CO 金 融.9% 第 11 期 13.12 GENERAL ELECTRIC CO 資 本 財 サービス.8% 分 配 金 合 計 設 定 来 : NESTLE SA-REG スイス 生 活 必 需 品.8% 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 PROCTER & GAMBLE CO 生 活 必 需 品.8% します あらかじめ 一 定 の の 分 配 をお 約 束 するもので JPMORGAN CHASE & CO 金 融.7% はありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります CHEVRON CORP エネルギー.7% 先 物 の 建 玉 がある 場 合 は 資 産 別 構 成 の 合 計 欄 を 表 示 していません ファンドマネージャーのコメント 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 当 ファンドは 外 国 株 式 インデックスマザーファンドの 組 入 れを 高 位 に 保 つ 運 用 を 行 なっております マザーファンドでは MSCIコクサイ 指 数 採 用 銘 柄 を 中 心 に 1 月 末 時 点 で1,26 銘 柄 に 分 散 投 資 し MSCIコクサイ 指 数 ベースへの 連 動 を 目 指 したポートフォリオを 構 築 しております また 一 部 S&P5 先 物 も 利 用 しております 過 去 3ヶ 月 間 で 基 準 価 は 3.7%の 値 上 がりとなりました 外 国 株 式 市 況 は3ヶ 月 前 との 比 較 で 米 国 は 上 昇 欧 州 は 下 落 するなどまちまちの 値 動 きでしたが 為 替 相 場 では に 対 し 米 ドルが 大 きく 値 上 がりし 基 準 価 を 押 し 上 げる 要 因 となりました 同 期 間 のMSCIコクサイ 指 数 ベースは 3.5%の 上 昇 となってお ります 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 運 用 実 績 などの 記 載 内 容 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 記 載 内 容 は 資 料 作 成 時 点 のものであり 予 告 なく 変 更 される ことがあります 2

特 別 勘 定 の 名 称 : 米 ドル 建 MMF/ 米 ドル 建 MMF 終 身 ダイワ 外 貨 MMF-USドル ポートフォリオ Monthly Fund Manager Report ダイワ 外 貨 MMF 運 用 概 況 14.1 月 末 時 点 米 ドル 建 て 形 態 =アイルランド 籍 オープン エンド 契 約 型 外 国 投 信 / 追 加 型 米 ドル 建 て 存 続 期 間 = 無 期 限 決 算 日 = 毎 年 12 月 31 日 年 換 算 実 績 分 配 率 税 引 前 現 地 通 貨 ベース 直 近 7 日 間 の 平 均 実 績 の 推 移 % 6. 5. 4. 3. 年 換 算 実 績 分 配 率 24 年 7 月 末 ~214 年 1 月 末 純 資 産 総 分 配 落 ち 後 2,68,837,297 米 ドル 2. 1.. 24/7/31 26/7/31 28/7/31 21/7/31 212/7/31 214/7/31 上 記 は 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません ポートフォリオ 構 成 商 品 別 保 有 格 付 け 別 保 有 現 預 金 15.1% 現 預 金 15.1% CP CD 84.2% P-1 84.2% 債 券.7% P-2.% 合 計 1.% Aaa.% 債 券.7% 現 預 金 15.1% Aa.7% A.% 合 計 1.% CP CD 84.2% 年 換 算 実 績 分 配 率 税 引 前 現 地 通 貨 ベース 直 近 7 日 間 の 平 均 実 績.15% 平 均 残 存 日 数 45 日 の 合 計 が 四 捨 五 入 の 関 係 で1%にならないことがあります ファンドマネージャーからのコメント 1 月 の 米 ドル は 下 落 後 に 上 昇 しました エボラ 出 血 熱 感 染 拡 大 等 への 懸 念 が 強 まる 中 で 世 界 的 に 株 安 になったことや 米 国 国 債 金 利 の 低 下 の 動 きも 加 わって1 月 前 半 の 米 ドル は 下 落 しました しかし 中 旬 以 降 に 株 価 が 反 発 すると 米 ドル も 反 発 し FOMC 米 国 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 で 声 明 文 が 市 場 予 想 以 上 に 労 働 市 場 に 強 気 だったことも 米 ドル 買 い 材 料 となりま した また 日 本 ではCPI 消 費 者 物 価 指 数 の 下 振 れ 傾 向 が 追 加 金 融 緩 和 につながるとの 見 方 が 安 材 料 となり 米 ドル は 上 昇 しました ファンドマネージャーのコメントについては 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 参 考 為 替 レートの 推 移 1 米 ドル= 125 24 年 7 月 末 ~214 年 1 月 末 115 15 95 85 / 米 ドル 75 24/7/31 26/7/31 28/7/31 21/7/31 212/7/31 214/7/31 出 所 ブルームバーグ 当 資 料 は ファンドの 状 況 や 関 連 する 情 報 等 をお 知 らせするために 作 成 されたものです 当 資 料 は 各 種 の 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 が 保 証 され ているものではありません 当 資 料 の 中 で 記 載 されている 内 容 数 値 図 表 意 見 等 は 当 資 料 作 成 時 点 のものであり 今 後 予 告 なく 変 更 されることがあります 当 資 料 中 における 運 用 実 績 等 は 過 去 の 実 績 および 結 果 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の の 分 配 をお 約 束 す るものではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 3

特 別 勘 定 の 名 称 : 外 国 債 券 A/ 外 国 債 券 A 終 身 ダイワ 外 国 債 券 インデックスVA 基 準 日 : 214 年 1 月 31 日 回 次 コード : 229 基 準 価 純 資 産 の 推 移 214 年 1 月 31 日 時 点 基 準 価 純 資 産 総 期 間 別 騰 落 率 期 間 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 1 年 間 3 年 間 5 年 間 年 初 来 設 定 来 16,154 62.31 億 ファンド ベンチマーク +.2 % +. % +4.5 % +4.5 % +5.4 % +5.5 % +12.4 % +13.1 % +5.2 % +56.3 % +33.3 % +37.4 % +6.1 % +6.8 % +61.5 % +74.2 % ダイワ 外 国 債 券 インデックスVA シティ 世 界 国 債 インデックス 除 く 日 本 ヘッジなし ベースへの 連 動 をめざして 運 用 を 行 ないます <シティ 世 界 国 債 インデックスとは> シティ 世 界 国 債 インデックスはCitigroup Index LLCにより 開 発 算 出 および 公 表 されている 債 券 インデックスです 基 準 価 19, 16, 13, 1, 7, 特 色 Monthly Fund Report 概 要 当 初 設 定 日 23 年 3 月 28 日 償 還 日 無 期 限 決 算 日 11 月 3 日 受 託 銀 行 三 井 住 友 信 託 銀 行 信 託 報 酬 純 資 産 総 に 対 して 年 率.62% 税 抜 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 組 入 上 位 1 銘 柄 組 入 銘 柄 名 FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 当 初 設 定 日 23 年 3 月 28 日 ~214 年 1 月 31 日 純 資 産 総 分 配 金 再 投 資 基 準 価 基 準 価 ベンチマーク 4, 設 定 時 26/2/17 29/1/13 211/12/8 214/1/3 分 配 金 再 投 資 基 準 価 は 分 配 金 税 引 前 を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 基 準 価 の 計 算 において 信 託 報 酬 は 控 除 しています 期 間 別 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 とし 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しております グラフ 上 のベンチマークはシティ 世 界 国 債 インデックス 除 く 日 本 ヘッジなし ベース 略 称 WGBIexJapanのデータに 基 づき ファンドの 設 定 日 の 前 日 である 23 年 3 月 27 日 のWGBIexJapanを1,として 大 和 投 資 信 託 が 計 算 したものを1 営 業 日 遅 らせたものです 分 配 の 推 移 主 要 な 資 産 の 状 況 は 純 資 産 総 に 対 するものです 決 算 期 年. 月 1 万 口 当 たり 税 引 前 分 配 金 資 産 別 構 成 通 貨 別 構 成 合 計 1.% 資 産 銘 柄 数 通 貨 第 1~5 期 合 計 : 外 国 債 券 718 98.2% ユーロ 42.9% 第 6 期 8.12 外 国 債 券 先 物 米 ドル 39.2% 第 7 期 9.11 コール ローン その 他 1.8% 英 ポンド 8.2% 第 8 期 第 9 期 第 1 期 1.11 11.11 12.11 合 計 債 券 ポートフォリオ 特 性 値 718 1.% カナダ ドル 豪 ドル メキシコ ペソ 2.3% 1.8% 1.2% 第 11 期 13.12 直 接 利 回 り% 2.8 デンマーク クローネ.9% 分 配 金 合 計 設 定 来 : 最 終 利 回 り% 1.4 ポーランド ズロチ.7% 修 正 デュレーション 6.4 マレーシア リンギット.6% 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 残 存 年 数 8.4 その 他 2.4% します あらかじめ 一 定 の の 分 配 をお 約 束 するもの ではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 先 物 の 建 玉 がある 場 合 は 資 産 別 構 成 の 合 計 欄 を 表 示 していません 発 行 国 フランス フランス イタリア イタリア 合 計 4.1% 通 貨 残 存 年 数 米 ドル 9.3.4% ユーロ 7..4% 米 ドル 2.8.4% 米 ドル 5.3.4% ユーロ 9..4% ユーロ 4.3.4% 米 ドル 9..4% 米 ドル 2.7.4% 米 ドル 9.5.4% ユーロ 16.5.4% ファンドマネージャーのコメント 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 過 去 3カ 月 間 で 基 準 価 は4.5% 上 昇 いたしました この 間 債 券 市 場 は5 年 国 債 利 回 りベースで:-.2% ドイツ:-.19%の 利 回 り 変 化 となり 利 息 収 入 とあわせて 債 券 部 分 では+2.%のリターンになりました また この 間 の 為 替 相 場 は に 対 して 米 ドルが+6.3% ユーロが+.% 変 動 しました 仲 値 ベース その 他 通 貨 による 影 響 と 併 せ 為 替 全 体 では+2.7%のリターンになりました ただ し 基 準 価 変 動 の 内 訳 は 概 算 値 です 25 2 15 1 5 純 資 産 総 億 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 運 用 実 績 などの 記 載 内 容 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 記 載 内 容 は 資 料 作 成 時 点 のものであり 予 告 なく 変 更 される ことがあります 4

特 別 勘 定 の 名 称 :マネー オープン/マネー オープン 終 身 マネー オープン 投 資 者 の 皆 さまへ マネー オープン Monthly Fund Report 基 準 価 純 資 産 の 推 移 214 年 1 月 31 日 現 在 基 準 価 純 資 産 総 期 間 別 騰 落 率 期 間 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 1 年 間 3 年 間 5 年 間 年 初 来 設 定 来 1,93 11 億 ファンド. %. %. % +.2 % +.13 % +.26 % +.1 % +1.33 % 基 準 価 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 : 1997 年 8 月 27 日 から 無 期 限 基 準 日 : 214 年 1 月 31 日 決 算 日 : 毎 年 6 月 28 日 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 回 次 コード : 185 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 1,2 1,15 1,1 1,5 1, 9,95 純 資 産 総 分 配 金 再 投 資 基 準 価 基 準 価 当 初 設 定 日 1997 年 8 月 27 日 ~214 年 1 月 31 日 9,9 設 定 時 2.7.12 7.5.31 12.4.23 6 5 4 3 2 1 純 資 産 総 億 基 準 日 現 在 の 信 託 報 酬 は 純 資 産 総 に 対 して 年 率.324% 税 込 です 基 準 価 の 計 算 において 信 託 報 酬 は 控 除 しています 期 間 別 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 とし 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しています 分 配 金 再 投 資 基 準 価 は 分 配 金 税 引 前 を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 実 際 のファンドでは 課 税 条 件 によって 投 資 者 ごとの 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 していません 分 配 の 推 移 主 要 な 資 産 の 状 況 は 純 資 産 総 に 対 するものです 決 算 期 年. 月 1 万 口 当 たり 税 引 前 分 配 金 資 産 別 構 成 債 券 種 別 構 成 合 計 65.6% 資 産 銘 柄 数 国 債 65.6% 第 1~5 期 第 6 期 合 計 : 3.6 1 国 内 債 券 7 65.6% 第 7 期 4.6 第 8 期 第 9 期 5.6 6.6 コール ローン その 他 合 計 7 34.4% 1.% 第 1 期 7.6 5 金 融 派 生 商 品 の 組 み 入 れはございません 第 11 期 8.6 5 外 貨 建 有 価 証 券 の 組 み 入 れ および 外 貨 取 引 の ポジションはございません 第 12 期 9.6 5 第 13 期 1.6 5 ファンドの 平 均 残 存 期 間 短 期 金 融 資 産 含 む 第 14 期 11.6 5.6 年 22 日 第 15 期 12.6 5 組 入 上 位 銘 柄 合 計 65.6% 第 16 期 13.6 銘 柄 名 利 率 % 償 還 日 第 17 期 14.6 469 国 庫 短 期 証 券 214/11/4 12.9% 分 配 金 合 計 設 定 来 : 4 直 近 12 期 : 25 486 国 庫 短 期 証 券 479 国 庫 短 期 証 券 214/12/3 214/12/15 12.9% 8.6% 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の の 分 配 をお 約 束 するも のではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあり ます 485 国 庫 短 期 証 券 471 国 庫 短 期 証 券 473 国 庫 短 期 証 券 481 国 庫 短 期 証 券 215/1/19 214/11/1 214/11/17 214/12/22 8.6% 8.6% 8.6% 5.2% ファンドマネージャーのコメント 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 2%の 物 価 目 標 達 成 に 向 けて 日 銀 は 金 融 緩 和 を 継 続 する 見 込 みです したがって 国 内 短 期 金 融 市 場 においては 総 じて 落 ち 着 いた 状 況 が 続 き 短 期 国 債 の 利 回 りは 低 水 準 で 推 移 すると 想 定 しています 当 ファンドの 運 用 にあたりましては 今 後 も 短 期 国 債 を 中 心 に 投 資 し 元 本 の 安 全 性 に 配 慮 しつつ 安 定 的 な 運 用 を 継 続 してまいります 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 運 用 実 績 などの 記 載 内 容 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 記 載 内 容 は 資 料 作 成 時 点 のものであり 予 告 な く 変 更 されることがあります 5