141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 / 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 / 日 本 商 品 投 資 顧 問 業 協 会 ご 参 考 資 料 2016 年 2 月 15 日 アストマックス 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 日 本 株 ハイインカム( 毎 月 分 配 型 )(ブラジルレアルコース) の の 変 動 について 以 下 の 通 り 2 月 12 日 ( 金 )に が 大 きく 下 落 いたしましたのでご 報 告 いたします ファンド 名 2016 年 2 月 10 日 ( 水 ) 2016 年 2 月 12 日 ( 金 ) 騰 落 率 日 本 株 ハイインカム( 毎 月 分 配 型 ) 3,618 円 3,315 円 8.4% (ブラジルレアルコース) 騰 落 率 は 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 した 数 字 です ご 参 考 ファンド 名 2016 年 2 月 5 日 ( 金 ) 2016 年 2 月 10 日 ( 水 ) 騰 落 率 日 経 平 均 株 価 16,819.59 円 15,713.39 円 6.6% 2 月 10 日 の の 算 出 に 反 映 されている 日 経 平 均 株 価 の 終 値 は 2 月 5 日 付 12 日 の の 算 出 に 反 映 され ている 日 経 平 均 株 価 の 終 値 は 2 月 10 日 付 です 騰 落 率 は 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 した 数 字 です 弊 社 からのコメント 日 本 株 ハイインカム( 毎 月 分 配 型 )(ブラジルレアルコース)が 投 資 するユーロ 円 債 は 日 本 株 ハイイ ンカム 戦 略 インデックス(ブラジルレアル)を 連 動 対 象 としております 当 該 インデックスはブラジ ルの 休 業 日 (8 日 及 び 9 日 )には 算 出 されないため 10 日 の に 反 映 されている 日 経 平 均 株 価 は 5 日 付 12 日 の に 反 映 されている 日 経 平 均 株 価 は 10 日 付 です 当 期 間 の 日 経 平 均 株 価 は 1,106 円 ( 6.6%)と 急 落 し また ブラジルレアルも 世 界 的 な 金 融 市 場 の 混 乱 からリスク 回 避 の 円 買 いと 新 興 国 通 貨 売 りが 進 んだ 結 果 大 きく 下 落 し 日 本 株 ハイインカム 戦 略 インデックス(ブラジ ルレアル)は 9.3%の 大 幅 なマイナスとなりました 年 明 け 以 降 の 国 内 株 式 市 場 は 中 国 経 済 への 懸 念 や 原 油 価 格 の 下 落 から 軟 調 な 展 開 が 継 続 していまし たが 2 月 8 日 以 降 下 げ 幅 を 急 速 に 広 げました 欧 州 の 大 手 銀 行 の 業 績 悪 化 から 債 務 利 払 い 懸 念 が 起 き また 原 油 価 格 の 下 落 の 影 響 から 米 国 のエネルギー 関 連 企 業 において 破 綻 懸 念 が 台 頭 するなど 信 用 不 安 が 高 まったことが 嫌 気 され 世 界 の 主 要 な 株 式 市 場 は 軒 並 み 急 落 しました また 安 全 資 産 当 資 料 は 情 報 の 提 供 を 目 的 としてアストマックス 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 が 作 成 したものであり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません また 運 用 実 績 等 は 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではありません 当 ファンドは 預 貯 金 や 保 険 契 約 にはあたりませんので 預 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 で 取 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 でもありません 当 ファンドの 運 用 による 損 益 は 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 当 ファンドのお 買 付 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をあらかじめまたは 同 時 にお 渡 しいたしま すので 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 記 載 事 項 をご 確 認 のうえ 投 資 の 最 終 決 定 はご 自 身 でご 判 断 ください (1/6 ページ)
141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 / 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 / 日 本 商 品 投 資 顧 問 業 協 会 への 逃 避 傾 向 が 強 まった 結 果 為 替 市 場 において 円 が 急 伸 し 債 券 市 場 においては 主 要 先 進 国 債 が 買 われ 日 本 銀 行 が 導 入 を 決 定 した 当 座 預 金 の 一 部 に 対 するマイナス 金 利 の 影 響 もあって 日 本 の 10 年 国 債 利 回 りは 一 時 0%を 割 り 込 みました 日 経 平 均 株 価 も 連 日 昨 年 来 安 値 を 更 新 し 特 にマイナ ス 金 利 による 収 益 悪 化 懸 念 から 金 融 セクターが 下 落 幅 を 広 げております 今 後 のポイント 国 内 株 式 市 場 は 外 部 環 境 が 落 ち 着 きを 取 り 戻 すまで 下 値 を 探 る 不 安 定 な 展 開 が 見 込 まれます 1 月 の 中 旬 から 相 次 いた 決 算 発 表 においては 商 品 価 格 の 下 落 や 中 国 経 済 の 減 速 を 背 景 に 業 績 を 下 方 修 正 する 企 業 が 散 見 されるなど 今 後 の 業 績 見 通 しが 不 透 明 になりつつあります ただし 足 もとの 株 式 市 場 の 下 落 は 過 剰 反 応 とも 言 えるパニック 的 な 状 況 と 考 えられます 国 内 企 業 の 下 方 修 正 された 業 績 を 考 慮 しても 株 価 は 相 当 程 度 割 安 な 水 準 まで 下 落 しています また 今 後 は 世 界 各 国 の 政 策 当 局 による 景 気 対 策 も 期 待 されます 2 月 26 日 からは G20 財 務 相 中 央 銀 行 総 裁 会 議 が 開 催 され これ 以 上 の 金 融 市 場 の 混 乱 を 抑 えるべく なんらかの 政 策 協 調 が 模 索 されると 見 込 まれます 日 本 政 府 および 日 本 銀 行 は 従 来 から 経 済 政 策 を 重 視 し 株 式 市 場 へのコミットメントを 進 めてきたことから 行 き 過 ぎた 円 高 の 進 行 に 対 しては 為 替 介 入 の 実 施 や 早 期 の 景 気 対 策 を 発 表 す ることも 予 想 されます 外 部 環 境 が 落 ち 着 きを 取 り 戻 せば 国 内 株 式 市 場 は 底 堅 く 推 移 するものと 思 われます また ブラジルレアルは 対 ドル 及 び 対 円 ともに 1994 年 に 現 在 の 通 貨 制 度 に 移 行 して 以 来 の 最 安 値 近 辺 で 推 移 していることから やはり 金 融 市 場 の 混 乱 が 収 束 を 見 せるとともに 落 ち 着 きを 取 り 戻 す と 考 えられます 今 後 とも 弊 社 ファンドを 一 層 ご 愛 顧 いただきますよう お 願 い 申 し 上 げます 以 上 当 資 料 は 情 報 の 提 供 を 目 的 としてアストマックス 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 が 作 成 したものであり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません また 運 用 実 績 等 は 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではありません 当 ファンドは 預 貯 金 や 保 険 契 約 にはあたりませんので 預 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 で 取 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 でもありません 当 ファンドの 運 用 による 損 益 は 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 当 ファンドのお 買 付 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をあらかじめまたは 同 時 にお 渡 しいたしま すので 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 記 載 事 項 をご 確 認 のうえ 投 資 の 最 終 決 定 はご 自 身 でご 判 断 ください (2/6 ページ)
当 ファンドの 主 なリスク 当 ファンドは 主 としてユーロ 円 債 など 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので は 変 動 します したがって 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 込 むことがあります 当 ファンドの 運 用 による 損 益 は 全 て 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します なお 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります の 主 な 変 動 要 因 について 株 価 変 動 リスク カバード コール 戦 略 の 利 用 に 伴 うリスク 為 替 変 動 リスク 信 用 リスク 流 動 性 リスク 特 定 の 債 券 への 銘 柄 集 中 のリスク その 他 の 留 意 点 委 託 会 社 その 他 関 係 法 人 一 般 に 株 式 の 価 格 は 経 済 政 治 情 勢 や 発 行 企 業 の 業 績 等 の 影 響 を 受 け 変 動 しますので 当 ファンドがユーロ 円 債 を 通 じて 実 質 的 に 組 入 れている 株 式 の 価 格 が 変 動 し 損 失 を 被 るリスクがあります オプションプレミアムの 水 準 は オプション 売 却 時 の 株 価 水 準 権 利 行 使 価 格 株 価 変 動 率 (ボラティリティ) 満 期 日 までの 期 間 金 利 水 準 配 当 金 額 需 給 等 により 決 定 されるため 想 定 したオプションプレミアムが 確 保 できない 場 合 もあります 株 価 水 準 の 変 動 等 によりコール オプションの 価 値 が 変 動 し 損 失 を 被 る 場 合 があります また カバード コール 戦 略 では 株 価 が 上 昇 した 場 合 の 値 上 がり 益 が 限 定 されるため 株 式 のみに 投 資 した 場 合 に 対 して 投 資 成 果 が 劣 る 場 合 があります ブラジルレアルコース は ユーロ 円 債 を 通 じて 実 質 的 にブラジルレアルの 買 建 て/ 円 の 売 建 ての 為 替 取 引 を 行 ないますの で 為 替 変 動 の 影 響 を 受 けます また ブラジルレアルの 短 期 金 利 が 円 の 短 期 金 利 より 低 い 場 合 その 金 利 差 相 当 分 の 費 用 がかかるため の 下 落 要 因 となります 為 替 取 引 に 関 する 規 制 が 多 い 新 興 国 通 貨 の 場 合 為 替 取 引 を 行 なう 際 にNDF 取 引 を 利 用 する 場 合 があります その 場 合 為 替 取 引 によるプレミアム/コストは 金 利 差 から 期 待 される 水 準 と 大 きく 異 なる 場 合 があります 当 ファンドが 主 要 投 資 対 象 とするユーロ 円 債 の 発 行 体 が 債 務 不 履 行 となった 場 合 または 信 用 状 況 が 著 しく 悪 化 した 場 合 等 に は 損 失 を 被 るリスクがあります また 当 ファンドがユーロ 円 債 を 通 じて 実 質 的 に 組 入 れている 株 式 の 発 行 体 が 経 営 不 安 倒 産 等 に 陥 った 場 合 またそれが 予 想 される 場 合 には 当 該 株 式 の 価 格 は 下 落 し 損 失 を 被 るリスクがあります 当 ファンドが 主 要 投 資 対 象 とするユーロ 円 債 は 当 該 ユーロ 円 債 の 値 付 業 者 等 が 取 引 の 相 手 方 となり 流 動 性 の 確 保 を 図 りま すが 株 式 市 場 における 取 引 停 止 の 場 合 や 当 該 ユーロ 円 債 の 発 行 体 が 債 務 不 履 行 となった 場 合 または 信 用 状 況 が 著 しく 悪 化 した 場 合 等 には 当 該 ユーロ 円 債 の 流 動 性 が 著 しく 低 下 する 可 能 性 があり その 影 響 により 当 ファンドの が 下 落 する 可 能 性 があります 当 ファンドは 主 として 特 定 のユーロ 円 債 に 投 資 することから 複 数 の 銘 柄 に 分 散 投 資 された 投 資 信 託 に 比 べ 当 該 ユーロ 円 債 が に 及 ぼす 影 響 が 強 くなります 信 用 リスクが 顕 在 化 した 場 合 等 には 流 動 性 が 低 下 し 損 失 を 被 るリスクがありま す の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されているものではありません 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません ブラジルレアルコース はユーロ 円 債 への 投 資 を 通 じて 日 本 株 ハイインカム 戦 略 インデックス(ブラジルレアル) 円 コース はユーロ 円 債 への 投 資 を 通 じて 日 本 株 ハイインカム 戦 略 インデックスのパフォーマンスに 概 ね 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 しますが 設 定 解 約 の 影 響 やユー ロ 円 債 の 取 引 コスト 等 の 影 響 によりパフォーマンスが 乖 離 することがあります 委 託 会 社 : 受 託 会 社 : アストマックス 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 / 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 / 日 本 商 品 投 資 顧 問 業 協 会 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 販 売 会 社 : 販 売 会 社 登 録 番 号 加 入 協 会 株 式 会 社 SBI 証 券 楽 天 証 券 株 式 会 社 マネックス 証 券 株 式 会 社 あかつき 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 商 品 先 物 取 引 業 者 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 165 号 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 67 号 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 当 資 料 は 情 報 の 提 供 を 目 的 としてアストマックス 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 が 作 成 したものであり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません また 運 用 実 績 等 は 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではありません 当 ファンドは 預 貯 金 や 保 険 契 約 にはあたりませんので 預 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 で 取 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 でもありません 当 ファンドの 運 用 による 損 益 は 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 当 ファンドのお 買 付 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をあらかじめまたは 同 時 にお 渡 しいたしますので 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 記 載 事 項 をご 確 認 のうえ 投 資 の 最 終 決 定 はご 自 身 でご 判 断 ください (3/6ページ)
当 ファンドの 収 益 のイメージ 為 替 取 引 に 関 する 規 制 が 多 い 新 興 国 通 貨 の 場 合 為 替 取 引 を 行 なう 際 にNDF 取 引 を 利 用 する 場 合 があります その 場 合 為 替 取 引 に よるプレミアム/コストは 金 利 差 から 期 待 される 水 準 と 大 きく 異 なる 場 合 があります 上 記 はイメージであり 当 ファンドの 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 ないし 保 証 するものではありません 当 資 料 は 情 報 の 提 供 を 目 的 としてアストマックス 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 が 作 成 したものであり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません また 運 用 実 績 等 は 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではありません 当 ファンドは 預 貯 金 や 保 険 契 約 にはあたりませんので 預 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 で 取 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 でもありません 当 ファンドの 運 用 による 損 益 は 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 当 ファンドのお 買 付 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をあらかじめまたは 同 時 にお 渡 しいたしますので 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 記 載 事 項 をご 確 認 のうえ 投 資 の 最 終 決 定 はご 自 身 でご 判 断 ください (4/6ページ)
収 益 分 配 に 関 する 留 意 事 項 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 は 下 がります 投 資 信 託 で 分 配 金 が 支 払 われるイメージ 投 資 信 託 の 純 資 産 分 配 金 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 わ れる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません ( 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 ) ( 前 期 決 算 日 から が 上 昇 した 場 合 ) ( 前 期 決 算 日 から が 下 落 した 場 合 ) 10,550 円 10,500 円 500 円 期 中 収 益 (1+2)50 円 50 円 分 配 金 100 円 10,450 円 450 円 10,500 円 500 円 10,400 配 当 等 収 益 120 円 80 円 分 配 金 100 円 10,300 円 420 円 前 期 決 算 日 500 円 当 期 決 算 日 分 配 前 50 円 を 取 崩 し 当 期 決 算 日 分 配 後 450 円 前 期 決 算 日 500 円 当 期 決 算 日 80 円 を 取 崩 当 期 決 算 日 分 配 後 420 円 ( 注 ) 分 配 対 象 額 は 1 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および2 経 費 控 除 後 の 評 価 益 を 含 む 売 買 益 ならびに3 分 配 準 備 積 立 金 および4 収 益 調 整 金 で す 分 配 金 は 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 対 象 額 から 支 払 われます 上 図 はイメージであり 実 際 の 分 配 金 額 や を 示 唆 するものではありませんのでご 留 意 ください 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 ないし 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があり ます また ファンド 購 入 後 に 受 け 取 った 分 配 金 額 よりも の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です す ( 分 配 金 の 一 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 ) ( 分 配 金 の 全 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 ) 受 益 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 普 通 分 配 金 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 金 支 払 後 個 別 元 本 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )は 実 質 的 に 元 本 の 一 部 払 戻 しと みなされ その 金 額 だけ 個 別 元 本 が 減 少 します また 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 部 分 は 非 課 税 扱 いとな ります 受 益 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 金 支 払 後 個 別 元 本 普 通 分 配 金 : : 個 別 元 本 ( 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 )を )を 上 回 る 部 分 からの からの 分 配 金 です です 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ): 個 別 元 本 を 下 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 分 配 後 の 受 益 者 の 個 別 元 本 は 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )の 額 だけ 減 少 します ( 注 ) 普 通 分 配 金 に 対 する 課 税 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 参 照 下 さい (5/6ページ)
ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の に 3.24%( 税 抜 3.00%)を 上 限 として 販 売 会 社 が 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 金 額 と します 購 入 時 手 数 料 は 購 入 時 の 商 品 および 投 資 環 境 に 関 する 説 明 や 情 報 提 供 事 務 手 続 き 等 の 対 価 として 販 売 会 社 にお 支 払 いいただきます 購 入 時 手 数 料 購 入 時 手 数 料 は 購 入 時 の 商 品 および 投 資 環 境 に 関 する 説 明 や 情 報 提 供 事 務 手 続 き 等 の 対 価 として 販 売 会 社 にお 支 払 い いただきます 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 日 本 株 ハイインカム( 毎 月 分 配 型 )(ブラジルレアルコース) に0.5%を 乗 じて 得 た 額 とします 日 本 株 ハイインカム( 毎 月 分 配 型 )( 円 コース) に0.3%を 乗 じて 得 た 額 とします 信 託 財 産 留 保 額 信 託 財 産 留 保 額 は 信 託 期 間 の 途 中 で 換 金 する 場 合 に 換 金 に 必 要 な 費 用 を 賄 うため から 控 除 され 信 託 財 産 中 に 留 保 される 額 です 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 締 切 時 間 購 入 の 申 込 期 間 換 金 制 限 スイッチング 購 入 換 金 申 込 不 可 日 信 託 期 間 繰 上 償 還 決 算 日 収 益 分 配 課 税 関 係 信 託 報 酬 の 総 額 は 当 ファンドの 計 算 期 間 を 通 じて 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 年 1.5444%( 税 抜 年 1.43%)の 率 を 乗 じて 得 た 額 です 委 託 会 社 販 売 会 社 受 託 会 社 間 の 配 分 および 役 務 の 内 容 については 右 記 のとおりです 1 法 定 開 示 に 係 る 費 用 公 告 に 係 る 費 用 信 託 財 産 の 監 査 に 係 る 費 用 法 律 顧 問 税 務 顧 問 に 対 する 報 酬 等 は 当 ファンド の 計 算 期 間 を 通 じて 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 年 0.1%の 率 を 上 限 として 乗 じて 得 た 額 です これらの 報 酬 等 は 信 託 報 酬 の 支 払 いと 同 一 の 時 期 に 信 託 財 産 中 から 支 払 われます 2 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 借 入 金 の 利 息 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 外 貨 建 資 産 の 保 管 等 に 要 する 費 用 受 託 会 社 の 立 替 えた 立 替 金 の 利 息 等 がお 客 様 の 保 有 期 間 中 その 都 度 信 託 財 産 中 から 支 払 わ れます これらの 費 用 については 運 用 状 況 等 により 変 動 しますので 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません 最 低 単 位 を1 円 単 位 または1 口 単 位 として 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の とします(ファンドの は1 万 口 当 たりで 表 示 しています ) 販 売 会 社 が 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 最 低 単 位 を1 口 単 位 として 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 とします 換 金 代 金 は 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して8 営 業 日 目 から 販 売 会 社 でお 支 払 いします 午 後 3 時 までとします 平 成 27 年 3 月 21 日 から 平 成 28 年 3 月 18 日 までとします 申 込 期 間 は 上 記 期 間 満 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することによって 更 新 する 予 定 です ファンドの 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 なうため 換 金 の 金 額 に 制 限 を 設 ける 場 合 があります 日 本 株 ハイインカム( 毎 月 分 配 型 )(ブラジルレアルコース) 日 本 株 ハイインカム( 毎 月 分 配 型 )( 円 コース) の 間 でス イッチング( 乗 換 え)を 行 なうことができます なお 販 売 会 社 によっては スイッチングのお 取 扱 いを 行 なわない 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせく ださい ロンドンの 銀 行 の 休 業 日 の 場 合 は 原 則 として 購 入 換 金 の 申 込 みを 受 付 けないものとします 平 成 29 年 12 月 22 日 までとします( 平 成 24 年 1 月 13 日 当 初 設 定 ) 配 分 ( 税 抜 ) 委 託 会 社 年 0.70% 資 金 の 運 用 の 対 価 販 売 会 社 年 0.70% 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 受 益 権 の 口 数 が30 億 口 を 下 ることとなった 場 合 等 には 繰 上 償 還 となる 場 合 があります 委 託 会 社 の 判 断 により 保 有 債 券 をすべて 売 却 した 場 合 には 繰 上 償 還 を 行 ないます 原 則 として 毎 月 22 日 に 決 算 を 行 ないます なお 当 該 日 が 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 とします 原 則 として 年 12 回 の 決 算 日 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 分 配 を 行 ないます 当 ファンドには 分 配 金 再 投 資 コース と 分 配 金 受 取 コース があります なお お 取 扱 い 可 能 なコースおよびコース 名 については 異 なる 場 合 がありますので 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 役 務 の 内 容 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 受 託 会 社 年 0.03% 運 用 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 投 資 対 象 とするユーロ 円 債 の 管 理 等 に 係 る 費 用 ( 年 0.7%)を 加 えた 場 合 当 該 費 用 と 信 託 報 酬 の 合 計 は 年 2.2444% 程 度 になります 上 記 の 信 託 報 酬 の 総 額 は 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 払 われます 当 資 料 は 情 報 の 提 供 を 目 的 としてアストマックス 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 が 作 成 したものであり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません また 運 用 実 績 等 は 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではありません 当 ファンドは 預 貯 金 や 保 険 契 約 にはあたりませんので 預 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 で 取 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 でもありません 当 ファンドの 運 用 による 損 益 は 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 当 ファンドのお 買 付 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をあらかじめまたは 同 時 にお 渡 しいたしますので 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 記 載 事 項 をご 確 認 のうえ 投 資 の 最 終 決 定 はご 自 身 でご 判 断 ください (6/6ページ)