https://manager.xsmart.jp/Common/ASHX/HTMLOutputSummary.ashx

平 成 27 年 3 月 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 4 月 30 日 上 場 会 社 名 東 武 鉄 道 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 9001 URL http://www.tobu.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 根 津 嘉 澄 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 財 務 部 主 計 担 当 課 長 ( 氏 名 ) 家 村 道 人 (TEL) 03-5962-2183 定 時 株 主 総 会 開 催 予 定 日 平 成 27 年 6 月 26 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 平 成 27 年 6 月 29 日 有 価 証 券 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 27 年 6 月 26 日 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 有 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 有 ( 機 関 投 資 家 アナリスト 向 け ) ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) 1. 平 成 27 年 3 月 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 26 年 4 月 1 日 ~ 平 成 27 年 3 月 31 日 ) (1) 連 結 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 27 年 3 月 期 583,268 1.7 53,158 5.1 46,138 11.2 30,653 2.8 26 年 3 月 期 593,649 2.8 56,013 6.6 51,931 9.2 31,521 10.0 ( 注 ) 包 括 利 益 27 年 3 月 期 56,330 百 万 円 ( 54.4%) 26 年 3 月 期 36,481 百 万 円 ( 10.5%) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 総 資 産 経 常 利 益 率 売 上 高 営 業 利 益 率 円 銭 円 銭 % % % 27 年 3 月 期 28.70 28.62 8.7 3.0 9.1 26 年 3 月 期 29.51 29.42 9.7 3.5 9.4 ( 参 考 ) 持 分 法 投 資 損 益 27 年 3 月 期 8 百 万 円 26 年 3 月 期 36 百 万 円 (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 27 年 3 月 期 1,596,725 394,826 23.5 352.17 26 年 3 月 期 1,480,938 354,066 22.7 314.73 ( 参 考 ) 自 己 資 本 27 年 3 月 期 376,012 百 万 円 26 年 3 月 期 336,135 百 万 円 (3) 連 結 キャッシュ フローの 状 況 営 業 活 動 による キャッシュ フロー 投 資 活 動 による キャッシュ フロー 財 務 活 動 による キャッシュ フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 27 年 3 月 期 94,825 142,903 46,830 30,051 26 年 3 月 期 97,832 53,196 36,758 31,200 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 配 当 金 総 額 ( 合 計 ) 配 当 性 向 ( 連 結 ) 純 資 産 配 当 率 ( 連 結 ) 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百 万 円 % % 26 年 3 月 期 3.00 3.00 6.00 6,409 20.3 2.0 27 年 3 月 期 3.00 3.00 6.00 6,406 20.9 1.8 28 年 3 月 期 ( 予 想 ) 3.00 3.00 6.00 26.4 上 記 の26 年 3 月 期 の 配 当 金 の 内 訳 は 第 2 四 半 期 末 及 び 期 末 それぞれ 普 通 配 当 2 円 50 銭 記 念 配 当 0 円 50 銭 でありま す 3. 平 成 28 年 3 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 通 期 は 対 前 期 四 半 期 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 1 株 当 たり 当 期 純 する 当 期 純 利 益 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 第 2 四 半 期 ( 累 計 ) 285,500 0.7 26,900 12.3 20,700 1.0 11,200 28.8 10.49 通 期 581,300 0.3 54,400 2.3 45,600 1.2 24,300 20.7 22.76

注 記 事 項 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) : 無 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 4 修 正 再 表 示 : 有 : 無 : 無 : 無 (3) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 27 年 3 月 期 1,075,540,607 株 26 年 3 月 期 1,075,540,607 株 2 期 末 自 己 株 式 数 27 年 3 月 期 7,836,517 株 26 年 3 月 期 7,518,924 株 3 期 中 平 均 株 式 数 27 年 3 月 期 1,067,893,630 株 26 年 3 月 期 1,068,332,765 株 ( 注 )1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 連 結 )の 算 定 上 の 基 礎 となる 株 式 数 については 添 付 資 料 P.18 4. 連 結 財 務 諸 表 (5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 (1 株 当 たり 情 報 ) をご 覧 ください ( 参 考 ) 個 別 業 績 の 概 要 1. 平 成 27 年 3 月 期 の 個 別 業 績 ( 平 成 26 年 4 月 1 日 ~ 平 成 27 年 3 月 31 日 ) (1) 個 別 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 27 年 3 月 期 221,825 3.3 37,430 8.4 29,994 0.1 20,010 0.9 26 年 3 月 期 229,453 3.4 34,534 3.0 29,962 7.7 20,188 13.3 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 銭 円 銭 27 年 3 月 期 18.74 18.68 26 年 3 月 期 18.90 18.84 (2) 個 別 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 27 年 3 月 期 1,477,008 318,699 21.6 298.49 26 年 3 月 期 1,375,379 297,641 21.6 278.68 ( 参 考 ) 自 己 資 本 27 年 3 月 期 318,699 百 万 円 26 年 3 月 期 297,641 百 万 円 2. 平 成 28 年 3 月 期 の 個 別 業 績 予 想 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 通 期 219,700 1.0 41,700 11.4 32,400 8.0 19,200 4.1 17.98 監 査 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 手 続 の 対 象 外 であり この 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 連 結 財 務 諸 表 個 別 財 務 諸 表 に 対 する 監 査 手 続 が 実 施 中 であります 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 1. 本 資 料 に 記 載 されている 業 績 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 および 合 理 的 で あると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 づいており 実 際 の 業 績 等 はさまざまな 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 がありま す なお 上 記 予 想 に 関 する 事 項 は 添 付 資 料 P.3 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 次 期 の 見 通 し をご 覧 ください 2. 当 社 は 平 成 27 年 5 月 15 日 ( 金 )に 機 関 投 資 家 及 びアナリスト 向 けの 決 算 説 明 会 を 開 催 する 予 定 であり こ の 説 明 会 で 配 布 する 資 料 については 開 催 後 速 やかに 当 社 ウェブサイトで 掲 載 する 予 定 であります

添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 4 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 5 2. 経 営 方 針 5 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 5 (3) 会 社 の 対 処 すべき 課 題 6 3. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 6 4. 連 結 財 務 諸 表 7 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 7 (2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 9 連 結 損 益 計 算 書 9 連 結 包 括 利 益 計 算 書 10 (3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 11 (4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 13 (5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 15 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 15 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 15 (セグメント 情 報 ) 16 (1 株 当 たり 情 報 ) 18 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 18 5.その 他 19 鉄 道 事 業 旅 客 収 入 及 び 旅 客 人 員 表 19 1

1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 1 当 期 の 経 営 成 績 当 連 結 会 計 年 度 におけるわが 国 経 済 は 企 業 収 益 や 雇 用 情 勢 に 改 善 が 見 られ 景 気 は 緩 やかな 回 復 基 調 で 推 移 い たしましたが 消 費 税 増 税 に 伴 う 駆 け 込 み 需 要 の 反 動 の 影 響 により 個 人 消 費 に 弱 い 動 きが 見 られるなど 先 行 き 不 透 明 な 状 況 となっております このような 情 勢 下 にありまして 当 社 グループでは 安 全 はすべての 事 業 の 根 幹 であるとの 認 識 のもと 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 2014~2016 にもとづき 将 来 にわたる 持 続 的 成 長 を 目 指 し 訪 日 外 国 人 観 光 客 向 けサービ スの 拡 充 をはじめ 交 流 人 口 の 創 出 に 努 めるなど 各 事 業 において 積 極 的 な 営 業 活 動 を 展 開 してまいりました 当 期 の 連 結 業 績 は 連 結 子 会 社 の 一 部 において 前 期 に 決 算 期 変 更 を 行 った 影 響 等 もあり 営 業 収 益 は583,268 百 万 円 ( 前 期 比 1.7% 減 ) 営 業 利 益 は53,158 百 万 円 ( 前 期 比 5.1% 減 ) 経 常 利 益 は46,138 百 万 円 ( 前 期 比 11.2% 減 ) 当 期 純 利 益 は30,653 百 万 円 ( 前 期 比 2.8% 減 )となりました セグメント 情 報 の 業 績 を 示 すと 次 のとおりであります ( 運 輸 事 業 ) 鉄 道 業 におきまして 当 社 では 安 全 を 最 優 先 に より 多 くのお 客 様 にご 利 用 いただけるよう 様 々な 取 り 組 み を 進 めております 安 全 輸 送 面 では 竹 ノ 塚 駅 付 近 や 清 水 公 園 ~ 梅 郷 間 の 高 架 化 工 事 を 進 めたほか 列 車 運 行 のさらなる 安 全 性 向 上 をはかるため 川 越 市 ~ 小 川 町 間 においては 新 運 転 保 安 システムとして 先 行 列 車 の 位 置 から 列 車 の 運 行 を 制 御 する 自 動 列 車 制 御 装 置 (ATC)の 使 用 を 開 始 するとともに 浅 草 ~ 館 林 新 栃 木 間 亀 戸 線 および 大 師 線 におい ては 運 行 管 理 システムを 導 入 し これにより 全 線 における 信 号 制 御 の 集 中 化 と 列 車 位 置 情 報 の 集 約 化 が 完 了 い たしました また ホーム 上 の 安 全 対 策 として 柏 駅 においてホームドア( 可 動 式 ホーム 柵 )の 使 用 を 開 始 いたし ました さらに 大 規 模 地 震 等 に 備 えた 防 災 対 策 工 事 として 駅 舎 および 高 架 橋 の 耐 震 補 強 工 事 や 長 大 橋 梁 改 修 工 事 を 実 施 いたしました そのほか 従 業 員 に 対 して 安 全 に 関 する 様 々な 教 育 を 継 続 し 駅 における 避 難 誘 導 訓 練 や 列 車 の 一 旦 停 止 訓 練 を 実 施 したほか 踏 切 における 事 故 の 発 生 を 想 定 し 併 発 事 故 防 止 訓 練 やお 客 様 の 避 難 誘 導 訓 練 等 の 異 常 時 総 合 訓 練 を 行 いました 営 業 面 では 沿 線 の 活 性 化 をはかるとともに 一 層 の 親 しみをお 持 ちいただけるよう 野 田 線 に 路 線 愛 称 名 東 武 アーバンパークライン を 導 入 いたしました また 開 業 100 周 年 を 迎 えた 東 上 線 では 記 念 イベントの 開 催 等 を 通 じてさらなる 沿 線 活 性 化 をはかるとともに 沿 線 自 治 体 の 各 キャラクターをラッピングした キャラクタートレイ ン を 運 行 することで 沿 線 の 魅 力 をPRしたほか 外 国 人 観 光 客 の 利 用 促 進 をはかるため KAWAGOE DISCOUNT PASS を 販 売 するなど 交 流 人 口 の 創 出 に 努 めました さらに 沿 線 における 漫 画 やアニメ 等 の 人 気 キャラクター を 活 用 した 事 業 展 開 として クレヨンしんちゃん や 鉄 道 むすめ と 連 携 したスタンプラリーを 開 催 する 等 沿 線 地 域 と 一 体 となった 取 り 組 みを 実 施 いたしました また 大 宮 駅 の 拠 点 機 能 を 活 用 し 北 陸 新 幹 線 の 開 業 に 合 わせ 北 陸 上 信 越 東 北 方 面 から 東 京 スカイツリータウン をはじめ 沿 線 観 光 地 への 誘 客 を 目 的 に 大 宮 発 浅 草 行 きの 臨 時 快 速 列 車 の 運 転 を 実 施 したほか 金 曜 帰 宅 時 の 着 席 需 要 に 応 えるため 臨 時 TJライナー や 臨 時 特 急 きりふり を 運 行 し 増 収 およびお 客 様 の 利 便 性 向 上 に 努 めました バス タクシー 業 におきまして 東 北 急 行 バス では 東 京 都 内 と 金 沢 を 結 ぶ 高 速 バス きまっし 号 を 新 設 し たほか 関 越 交 通 では 世 界 遺 産 となった 富 岡 製 糸 場 を 経 由 する 高 速 バス 富 岡 製 糸 場 経 由 伊 香 保 四 万 温 泉 シ ャトル の 運 行 開 始 に 際 して 鉄 道 業 と 連 携 し 特 急 りょうもう 号 との 乗 り 継 ぎルートの 整 備 により 利 用 促 進 に 努 めました また 東 武 バスセントラル では スカイツリーシャトル 東 京 駅 線 の 一 部 で 東 武 ホテルレバント 東 京 へ の 乗 入 れを 開 始 したほか 東 武 バスウエスト では 大 型 ショッピングモールと 鶴 瀬 駅 を 結 ぶ 路 線 を 新 設 し 増 収 に 努 めました 運 輸 事 業 全 体 としては 消 費 税 増 税 に 伴 う 駆 け 込 み 需 要 の 反 動 の 影 響 により 営 業 収 益 は211,960 百 万 円 ( 前 期 比 2.2% 減 )となったものの 効 率 的 な 事 業 展 開 に 努 めたことにより 営 業 利 益 は30,941 百 万 円 ( 前 期 比 2.9% 増 )と なりました (レジャー 事 業 ) スカイツリー 業 におきまして 東 京 スカイツリー では 滞 在 時 間 の 限 られた 外 国 人 観 光 客 がスムーズに 入 場 できるよう Fast Skytree Ticket を 販 売 し 外 国 人 観 光 客 の 誘 致 促 進 体 制 のさらなる 充 実 をはかりました ま た 香 港 や 台 湾 タイで 開 催 された 国 際 旅 行 博 へ 出 展 するなど 外 国 人 観 光 客 の 誘 致 活 動 についても 積 極 的 に 展 開 いたしました さらに 年 間 を 通 じて 季 節 に 応 じたイベントを 開 催 するとともに 多 彩 なライティングを 実 施 し 賑 わいの 創 出 に 努 めたほか 東 京 スカイツリー 天 望 デッキ 日 時 指 定 入 場 券 引 換 券 について 一 部 のコンビニエンスス トアで 販 売 を 開 始 し 販 路 の 拡 大 をはかりました 旅 行 業 におきまして トップツアー および 東 武 トラベル では 全 国 および 海 外 から 東 京 スカイツリーをはじ め 日 光 鬼 怒 川 地 区 等 の 当 社 沿 線 観 光 地 に 多 くのお 客 様 を 誘 致 し 沿 線 の 活 性 化 およびグループ 収 益 の 拡 大 に 寄 与 い たしました また 団 体 旅 行 や 外 国 人 観 光 客 に 対 するさらなる 営 業 強 化 等 をはかるため 平 成 27 年 4 月 1 日 に ト ップツアー と 東 武 トラベル が 合 併 し 新 会 社 東 武 トップツアーズ が 発 足 いたしました ホテル 業 におきまして コートヤード マリオット 銀 座 東 武 ホテル や 成 田 東 武 ホテルエアポート では 海 外 の 旅 行 会 社 等 との 連 携 を 深 めたことに 加 え 円 安 効 果 もあり 外 国 人 宿 泊 者 が 増 加 し 好 調 に 推 移 いたしまし た 遊 園 地 観 光 業 におきまして 東 武 動 物 公 園 では 音 楽 に 合 わせてリズミカルに 光 が 点 滅 するイルミネーション 等 を 実 施 したほか 本 年 1 月 に 誕 生 したホワイトタイガーの 赤 ちゃん4 頭 について テレビモニターを 通 じた 展 示 を 開 始 いたしました また 東 武 ワールドスクウェアでは 園 内 展 示 物 を 紹 介 する 映 像 ホール ヒストリウム シ アター 結 (ゆい) をオープンし 誘 客 に 努 めました レジャー 事 業 全 体 としては 天 候 不 順 の 影 響 があったものの 前 期 に 当 社 子 会 社 となったトップツアー の 収 益 が 年 間 を 通 じて 寄 与 したことにより 営 業 収 益 は79,612 百 万 円 ( 前 期 比 5.9% 増 ) 営 業 利 益 は7,999 百 万 円 ( 前 期 比 33.8% 減 )となりました 2

( 不 動 産 事 業 ) スカイツリータウン 業 におきまして 東 京 ソラマチ では 外 国 人 観 光 客 を 対 象 に 春 節 開 運 キャンペーン を 開 催 したほか 見 上 げるビアガーデン プロジェクションマッピング 等 の 各 種 イベントを 開 催 し 誘 客 および 収 益 確 保 をはかりました また 開 業 以 来 多 くのお 客 様 にお 越 しいただき 9 月 には 東 京 スカイツリータウ ンの 来 場 者 数 が1 億 人 を 超 えました 不 動 産 賃 貸 業 におきまして 保 有 資 産 を 有 効 活 用 し 安 定 的 な 収 益 確 保 および 沿 線 価 値 の 向 上 をはかるため 新 越 谷 駅 ビル ヴァリエ 1 階 食 品 ゾーンを 全 面 リニューアルオープンしたほか 成 増 駅 橋 上 店 舗 の 改 修 工 事 に 着 手 い たしました また 梅 島 駅 や 五 反 野 駅 等 の 高 架 下 に 店 舗 を 新 設 し 駅 および 周 辺 施 設 の 充 実 と 増 収 に 努 めました 不 動 産 分 譲 業 におきまして 当 社 では 沿 線 価 値 向 上 および 沿 線 定 住 人 口 増 加 を 目 的 として 分 譲 戸 建 住 宅 ソ ライエ 清 水 公 園 アーバンパークタウン ( 野 田 市 清 水 公 園 東 )および 分 譲 マンション ソライエ 柏 豊 四 季 ( 柏 市 豊 四 季 )の 販 売 を 開 始 したほか ブリリアときわ 台 ソライエレジデンス ( 板 橋 区 前 野 町 ) 等 のマンションおよ び 滑 川 町 月 の 輪 等 の 土 地 を 販 売 いたしました 不 動 産 事 業 全 体 としては マンション 販 売 戸 数 の 縮 小 等 により 営 業 収 益 は56,808 百 万 円 ( 前 期 比 11.1% 減 )と なったものの 賃 借 していた 池 袋 駅 ビル 等 の 資 産 を 取 得 したことに 伴 う 賃 借 料 の 減 少 により 営 業 利 益 は9,511 百 万 円 ( 前 期 比 17.8% 増 )となりました ( 流 通 事 業 ) 流 通 業 におきまして 東 武 百 貨 店 では 池 袋 店 において 外 国 人 観 光 客 向 けの 免 税 カウンターの 窓 口 を 増 やし たほか 春 節 シーズンに 合 わせ 外 国 人 観 光 客 案 内 カウンター を 設 置 する 等 サービスの 充 実 により 増 収 に 努 め ました また 船 橋 店 においては 営 業 時 間 を 延 長 し 通 勤 帰 りのお 客 様 の 利 用 促 進 をはかったほか 東 武 宇 都 宮 百 貨 店 では 栃 木 市 役 所 店 を 開 店 し 増 収 に 努 めました そのほか 各 店 において 各 種 催 事 を 開 催 し 多 くの お 客 様 にご 来 店 いただけるよう 努 めました 東 武 カードビジネスでは 新 規 入 会 等 によるポイントプレゼントキ ャンペーンを 開 催 したほか ポイントを 同 社 ホームページ 上 で 商 品 に 交 換 できるサービスを 開 始 するなど 東 京 スカイツリー 東 武 カードPASMO の 新 規 会 員 の 獲 得 に 努 めました 流 通 事 業 全 体 としては 消 費 税 増 税 後 の 個 人 消 費 の 伸 び 悩 みにより 営 業 収 益 は205,055 百 万 円 ( 前 期 比 1.3% 減 ) 営 業 利 益 は634 百 万 円 ( 前 期 比 57.3% 減 )となりました (その 他 事 業 ) 建 設 業 におきまして 東 武 建 設 では 日 光 市 においてリゾートホテル 新 築 工 事 を 東 武 谷 内 田 建 設 では 墨 田 区 において 美 術 館 新 築 工 事 をそれぞれ 受 注 いたしました そのほか 東 武 ビルマネジメント では 港 区 において 大 規 模 シティホテルの 設 備 管 理 業 務 を 受 注 し 増 収 に 努 め ました また 東 武 エネルギーマネジメントでは 滑 川 町 ( 森 林 公 園 検 修 区 南 側 土 地 )をはじめ5か 所 において 太 陽 光 発 電 所 を 完 成 させ 売 電 を 開 始 いたしました その 他 事 業 全 体 としては 連 結 子 会 社 の 一 部 において 前 期 に 決 算 期 変 更 を 行 った 影 響 等 により 営 業 収 益 は 95,635 百 万 円 ( 前 期 比 0.4% 減 ) 営 業 利 益 は4,700 百 万 円 ( 前 期 比 9.9% 減 )となりました 2 次 期 の 見 通 し 次 期 の 国 内 景 気 につきましては 消 費 税 率 引 き 上 げの 影 響 の 薄 らぎや 原 油 安 を 通 じたコスト 減 少 など 明 るい 兆 し が 見 えてまいりましたが 為 替 相 場 の 円 安 基 調 の 影 響 を 受 け 一 部 で 物 価 上 昇 を 招 くなど 依 然 として 不 透 明 な 状 況 であります 当 社 グループを 取 り 巻 く 事 業 環 境 も 引 き 続 き 厳 しい 状 況 が 続 くと 思 われますが 各 セグメントにおいて 引 き 続 き 積 極 的 な 営 業 施 策 を 展 開 いたします 次 期 の 見 通 しにつきましては 営 業 収 益 は581,300 百 万 円 ( 前 期 比 0.3% 減 ) 営 業 利 益 は54,400 百 万 円 ( 前 期 比 2.3% 増 ) 経 常 利 益 は45,600 百 万 円 ( 前 期 比 1.2% 減 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 は24,300 百 万 円 ( 前 期 比 20.7% 減 )を 見 込 んでおります 3

[ 参 考 資 料 ] 1 報 告 セグメントごとの 営 業 収 益 及 びセグメント 利 益 又 は 損 失 ( 連 結 業 績 予 想 ) 28 年 3 月 期 ( 予 想 ) 27 年 3 月 期 ( 実 績 ) 科 目 自 平 成 27 年 4 月 1 日 自 平 成 26 年 4 月 1 日 比 較 増 減 至 平 成 28 年 3 月 31 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 金 額 増 減 率 営 業 収 益 百 万 円 百 万 円 百 万 円 % 運 輸 事 業 215,900 211,960 3,939 1.9 レ ジ ャ ー 事 業 78,800 79,612 812 1.0 不 動 産 事 業 53,500 56,808 3,308 5.8 流 通 事 業 204,900 205,055 155 0.1 そ の 他 事 業 87,200 95,635 8,435 8.8 計 640,300 649,073 8,773 1.4 調 整 額 59,000 65,804 6,804 10.3 連 結 財 務 諸 表 計 上 額 581,300 583,268 1,968 0.3 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 運 輸 事 業 32,700 30,941 1,758 5.7 レ ジ ャ ー 事 業 7,100 7,999 899 11.2 不 動 産 事 業 12,000 9,511 2,489 26.2 流 通 事 業 500 634 1,134 - そ の 他 事 業 3,600 4,700 1,100 23.4 計 54,900 53,786 1,113 2.1 調 整 額 500 627 127 20.3 連 結 財 務 諸 表 計 上 額 54,400 53,158 1,241 2.3 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 1 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 総 資 産 は 固 定 資 産 の 取 得 等 による 増 加 や 投 資 有 価 証 券 の 時 価 が 回 復 したこと 等 により1,596,725 百 万 円 と なり 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 べ115,786 百 万 円 ( 前 期 比 7.8% 増 )の 増 加 となりました 負 債 は 借 入 金 が 増 加 したこと 等 により1,201,899 百 万 円 となり 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 べ75,026 百 万 円 ( 前 期 比 6.7% 増 )の 増 加 となりました 純 資 産 は 当 期 純 利 益 の 計 上 やその 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 が 増 加 したこと 等 により394,826 百 万 円 となり 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 べ40,760 百 万 円 ( 前 期 比 11.5% 増 )の 増 加 となりました 2キャッシュ フローの 状 況 当 連 結 会 計 年 度 末 における 現 金 及 び 現 金 同 等 物 ( 以 下 資 金 という )は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ 1,148 百 万 円 減 少 し30,051 百 万 円 となりました 当 連 結 会 計 年 度 に 係 る 区 分 ごとのキャッシュ フローの 状 況 は 以 下 のとおりであります ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 連 結 会 計 年 度 における 営 業 活 動 による 資 金 の 増 加 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 57,564 百 万 円 に 減 価 償 却 費 51,629 百 万 円 等 を 加 減 算 した 結 果 94,825 百 万 円 となり 前 連 結 会 計 年 度 と 比 べて3,007 百 万 円 の 資 金 流 入 の 減 少 となりました これは 主 に 売 上 債 権 の 増 加 や 工 事 負 担 金 等 受 入 額 の 減 少 等 によるものです ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 連 結 会 計 年 度 における 投 資 活 動 による 資 金 の 減 少 は142,903 百 万 円 となり 前 連 結 会 計 年 度 と 比 べて89,706 百 万 円 の 資 金 流 出 の 増 加 となりました これは 主 に 有 形 及 び 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 が 増 加 したこと 等 によるものです ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 連 結 会 計 年 度 における 財 務 活 動 による 資 金 の 増 加 は 46,830 百 万 円 となり 前 連 結 会 計 年 度 と 比 べて83,588 百 万 円 の 資 金 流 入 の 増 加 となりました これは 主 に 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 が 増 加 したこと 等 によるものです 4

( 参 考 ) キャッシュ フロー 関 連 指 標 の 推 移 平 成 23 年 3 月 期 平 成 24 年 3 月 期 平 成 25 年 3 月 期 平 成 26 年 3 月 期 平 成 27 年 3 月 期 自 己 資 本 比 率 (%) 18.02 19.07 21.24 22.70 23.55 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 (%) 25.28 32.20 39.21 35.99 38.11 キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 ( 年 ) 11.81 9.70 8.03 7.93 8.75 インタレスト カバレッジ レシオ( 倍 ) 5.68 6.99 8.44 9.21 9.87 自 己 資 本 比 率 : 自 己 資 本 / 総 資 産 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 : 株 式 時 価 総 額 / 総 資 産 キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 : 有 利 子 負 債 / 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー インタレスト カバレッジ レシオ: 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー/ 利 息 の 支 払 額 1 各 指 標 は いずれも 連 結 ベースの 財 務 数 値 により 算 出 しております 2 株 式 時 価 総 額 は 期 末 株 価 終 値 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 控 除 後 )により 算 出 しております (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 利 益 配 分 につきましては 長 期 にわたる 経 営 基 盤 の 拡 充 のため 業 績 と 経 営 環 境 を 総 合 的 に 勘 案 しつつ 安 定 配 当 を 継 続 することを 基 本 方 針 としております 今 後 も この 基 本 方 針 に 基 づき 安 定 配 当 の 継 続 をめざしてまいり ます 当 期 の 期 末 配 当 金 については 上 記 基 本 方 針 のもと 1 株 あたり3 円 ( 中 間 配 当 金 3 円 を 加 えた 年 間 配 当 金 は1 株 当 たり6 円 )を 予 定 しております 内 部 留 保 資 金 につきましては 安 定 性 と 成 長 性 を 兼 ね 備 えた 企 業 体 質 の 確 立 に 向 け 沿 線 価 値 向 上 を 企 図 した 設 備 投 資 の 安 定 的 な 推 進 と 財 務 基 盤 のさらなる 強 化 をはかるべく 有 効 に 活 用 してまいります 2. 経 営 方 針 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 東 武 グループは 基 幹 事 業 である 鉄 道 事 業 を 中 心 に お 客 様 の 生 活 に 密 着 した 事 業 を 通 じて 沿 線 地 域 の 発 展 に 貢 献 する 企 業 グループをめざし 安 全 安 心 を 第 一 に 地 域 と 協 力 連 携 しながら 運 輸 不 動 産 レジャ ー 流 通 等 の 事 業 を 多 角 的 に 展 開 することにより 活 力 に 富 んだ 暮 らしやすい 地 域 の 実 現 とグループの 持 続 的 成 長 をめざしてまいります 安 全 安 心 については グループ 全 ての 事 業 の 根 幹 であることを 深 く 認 識 し 追 及 してまいります 当 社 グルー プは お 客 様 の 視 点 に 立 ち 多 様 な 価 値 観 と 地 域 特 性 を 踏 まえつつ 質 の 高 い 先 進 性 独 創 性 あふれるサービスの 提 供 とグループの 収 益 性 を 向 上 させることで お 客 様 と 株 主 の 皆 様 の 信 頼 に 応 えてまいります (2) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 経 営 環 境 の 変 化 に 対 応 し 経 営 基 盤 を 強 化 するため 収 益 基 盤 をより 強 固 にすることに 注 力 し 今 後 の 収 益 源 とな る 事 業 創 出 に 取 り 組 み 将 来 にわたる 持 続 的 成 長 を 目 指 してまいります 各 事 業 分 野 で 質 の 高 い 多 様 なサービスを 提 供 し 安 定 的 な 収 益 を 確 保 していくとともに 東 京 スカイツリータウン の 継 続 的 な 収 益 力 強 化 をはかりつ つ 沿 線 地 域 と 連 携 しながら 定 住 人 口 と 交 流 人 口 を 増 加 させることを 通 じて 沿 線 全 体 の 活 性 化 をはかり 当 社 グル ープの 競 争 力 強 化 と 沿 線 価 値 向 上 に 取 り 組 みます また 全 社 をあげて 安 全 性 向 上 に 向 けた 取 り 組 みを 推 進 すると ともに コンプライアンス 体 制 の 強 化 と 内 部 統 制 システムの 整 備 を 進 め 企 業 の 社 会 的 責 任 を 果 たしてまいりま す 以 上 の 方 針 に 基 づき 経 営 の 安 定 性 と 成 長 性 を 兼 ね 備 えた 企 業 グループの 形 成 に 努 めてまいります 5

(3) 会 社 の 対 処 すべき 課 題 経 済 情 勢 の 先 行 きは 各 種 経 済 政 策 の 効 果 もあり 景 気 は 緩 やかな 回 復 基 調 にあるものの 個 人 消 費 の 伸 び 悩 み や 海 外 景 気 の 下 振 れへの 懸 念 等 により 未 だ 不 透 明 であります このような 情 勢 ではありますが 社 会 インフラのひとつである 鉄 道 事 業 につきましては 安 全 な 列 車 の 運 行 を 確 保 するとともに 沿 線 のお 客 様 の 生 活 を 支 える 企 業 グループとして さらなる 地 域 の 発 展 と 暮 らしの 快 適 性 利 便 性 の 向 上 に 全 力 を 尽 くす 所 存 であります また 中 長 期 にわたり 経 営 基 盤 を 強 化 し さらなる 企 業 価 値 向 上 をはかるため 東 京 スカイツリータウンを 含 め た 各 既 存 事 業 の 収 益 力 の 強 化 に 注 力 することに 加 え 2020 年 も 見 据 えた 今 後 の 収 益 源 となる 事 業 創 出 に 取 り 組 み 将 来 にわたる 持 続 的 成 長 を 目 指 してまいります 鉄 道 事 業 におきましては 社 会 構 造 の 変 化 等 を 踏 まえたうえで 安 全 輸 送 体 制 のさらなる 充 実 と 沿 線 ネットワー クの 活 用 等 お 客 様 のニーズに 合 った 質 の 高 い 輸 送 サービスの 提 供 により 鉄 道 需 要 を 創 出 拡 大 してまいります また 東 京 スカイツリータウンにおきましては 観 光 立 国 日 本 のシンボルとして にぎわい と 活 力 を 継 続 すべく 来 場 者 の 維 持 拡 大 に 向 け 積 極 的 な 販 売 促 進 施 策 を 展 開 し 継 続 的 な 収 益 力 強 化 をはかってまいります 加 えて 観 光 戦 略 の 展 開 にあたっては 東 京 スカイツリータウンや 世 界 遺 産 の 日 光 をはじめとした 沿 線 各 地 の 既 存 観 光 資 源 を 活 かすとともに 新 たな 観 光 資 源 の 発 掘 など 沿 線 の 自 治 体 とも 連 携 したうえで 国 内 はもとより 世 界 に 目 を 向 けた 誘 客 施 策 を 推 進 することにより 交 流 人 口 の 増 加 につなげ 沿 線 と 地 域 の 活 性 化 をはかってまいります さらに 沿 線 の 生 活 価 値 向 上 に 向 けて 沿 線 居 住 者 やお 客 様 に 対 して 地 域 資 源 を 活 かしつつ 魅 力 あるサービスを 提 供 してまいります 3. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 当 社 グループの 業 務 は 日 本 国 内 を 中 心 としており 国 内 同 業 他 社 との 比 較 や 業 績 推 移 の 比 較 等 投 資 家 の 皆 様 の 利 便 を 勘 案 し 日 本 基 準 を 選 択 しております 今 後 も 投 資 家 の 皆 様 の 利 益 利 便 の 極 大 化 を 念 頭 に 外 国 人 株 主 比 率 の 推 移 及 び 国 内 他 社 のIFRS( 国 際 財 務 報 告 基 準 ) 採 用 動 向 を 踏 まえ 導 入 維 持 に 係 るコスト 面 との 比 較 考 量 をしIFRS 適 用 の 検 討 を 継 続 する 方 針 で あります 6

4. 連 結 財 務 諸 表 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 31,545 30,301 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 50,394 56,877 短 期 貸 付 金 1,192 1,058 有 価 証 券 1,803 354 分 譲 土 地 建 物 28,505 20,541 前 払 費 用 3,456 2,119 繰 延 税 金 資 産 4,554 4,448 その 他 27,528 26,036 貸 倒 引 当 金 200 264 流 動 資 産 合 計 148,779 141,472 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 554,313 565,826 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 ( 純 額 ) 73,765 81,091 土 地 508,754 597,819 建 設 仮 勘 定 39,070 43,654 その 他 ( 純 額 ) 15,402 14,447 有 形 固 定 資 産 合 計 1,191,307 1,302,840 無 形 固 定 資 産 公 共 施 設 負 担 金 2,352 2,024 その 他 27,740 28,130 無 形 固 定 資 産 合 計 30,092 30,155 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 75,257 92,503 長 期 貸 付 金 1,064 1,016 破 産 更 生 債 権 等 1,238 1,138 退 職 給 付 に 係 る 資 産 2,596 2,166 繰 延 税 金 資 産 7,225 6,618 その 他 25,741 21,123 貸 倒 引 当 金 2,366 2,310 投 資 その 他 の 資 産 合 計 110,758 122,256 固 定 資 産 合 計 1,332,158 1,455,252 資 産 合 計 1,480,938 1,596,725 7

( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 35,083 41,740 短 期 借 入 金 46,917 139,705 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 71,994 60,513 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 29,800 26,470 未 払 費 用 6,859 6,565 未 払 消 費 税 等 2,457 5,117 未 払 法 人 税 等 12,824 12,453 前 受 金 53,720 62,327 賞 与 引 当 金 2,329 2,236 商 品 券 等 回 収 損 失 引 当 金 3,687 3,846 資 産 除 去 債 務 113 368 その 他 79,248 79,015 流 動 負 債 合 計 345,034 440,358 固 定 負 債 社 債 129,670 133,000 長 期 借 入 金 452,956 430,233 鉄 道 運 輸 機 構 長 期 未 払 金 41,571 36,790 繰 延 税 金 負 債 11,085 16,077 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 58,157 52,532 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 1,084 1,141 退 職 給 付 に 係 る 負 債 43,680 51,736 資 産 除 去 債 務 2,836 2,959 その 他 37,177 37,069 固 定 負 債 合 計 778,220 761,540 特 別 法 上 の 準 備 金 特 定 都 市 鉄 道 整 備 準 備 金 3,617 - 特 別 法 上 の 準 備 金 合 計 3,617 - 負 債 合 計 1,126,872 1,201,899 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 102,135 102,135 資 本 剰 余 金 70,398 70,398 利 益 剰 余 金 115,568 131,681 自 己 株 式 3,702 3,872 株 主 資 本 合 計 284,401 300,343 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 16,227 29,219 土 地 再 評 価 差 額 金 38,337 43,344 為 替 換 算 調 整 勘 定 54 148 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 2,885 2,956 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 51,734 75,669 少 数 株 主 持 分 17,931 18,813 純 資 産 合 計 354,066 394,826 負 債 純 資 産 合 計 1,480,938 1,596,725 8

(2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 連 結 損 益 計 算 書 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 営 業 収 益 593,649 583,268 営 業 費 運 輸 業 等 営 業 費 及 び 売 上 原 価 415,706 412,228 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 121,929 117,881 営 業 費 合 計 537,635 530,110 営 業 利 益 56,013 53,158 営 業 外 収 益 受 取 利 息 68 48 受 取 配 当 金 5,748 2,217 少 額 工 事 負 担 金 等 受 入 額 391 447 その 他 2,863 2,767 営 業 外 収 益 合 計 9,072 5,481 営 業 外 費 用 支 払 利 息 10,569 9,826 持 分 法 による 投 資 損 失 36 8 その 他 2,549 2,666 営 業 外 費 用 合 計 13,154 12,501 経 常 利 益 51,931 46,138 特 別 利 益 工 事 負 担 金 等 受 入 額 3,115 625 特 定 都 市 鉄 道 整 備 準 備 金 取 崩 額 3,617 3,617 投 資 有 価 証 券 売 却 益 98 1,653 特 別 目 的 会 社 資 産 売 却 に 伴 う 受 取 配 当 金 - 8,278 その 他 2,119 1,594 特 別 利 益 合 計 8,951 15,769 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 900 1,773 固 定 資 産 圧 縮 損 3,123 634 減 損 損 失 1,082 824 投 資 有 価 証 券 評 価 損 3 519 環 境 対 策 費 1,295 - その 他 1,329 590 特 別 損 失 合 計 7,735 4,342 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 53,146 57,564 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 23,095 23,613 法 人 税 等 調 整 額 3,097 1,996 法 人 税 等 合 計 19,997 25,609 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 33,148 31,954 少 数 株 主 利 益 1,627 1,301 当 期 純 利 益 31,521 30,653 9

連 結 包 括 利 益 計 算 書 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 33,148 31,954 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 3,300 12,999 土 地 再 評 価 差 額 金 1 5,393 為 替 換 算 調 整 勘 定 54 94 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 - 5,969 持 分 法 適 用 会 社 に 対 する 持 分 相 当 額 22 80 その 他 の 包 括 利 益 合 計 3,333 24,375 包 括 利 益 36,481 56,330 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 34,847 55,012 少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益 1,634 1,318 10

(3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 102,135 70,398 90,050 3,435 259,149 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 102,135 70,398 90,050 3,435 259,149 剰 余 金 の 配 当 6,410 6,410 当 期 純 利 益 31,521 31,521 自 己 株 式 の 取 得 277 277 自 己 株 式 の 処 分 0 9 10 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 430 430 持 分 法 の 適 用 範 囲 の 変 動 22 22 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 0 25,518 267 25,251 当 期 末 残 高 102,135 70,398 115,568 3,702 284,401 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 土 地 再 評 価 差 額 金 為 替 換 算 調 整 勘 定 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 12,957 38,769 51,727 16,862 327,739 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 12,957 38,769 51,727 16,862 327,739 剰 余 金 の 配 当 6,410 当 期 純 利 益 31,521 自 己 株 式 の 取 得 277 自 己 株 式 の 処 分 10 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 430 持 分 法 の 適 用 範 囲 の 変 動 22 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 3,269 432 54 2,885 6 1,068 1,075 当 期 変 動 額 合 計 3,269 432 54 2,885 6 1,068 26,327 当 期 末 残 高 16,227 38,337 54 2,885 51,734 17,931 354,066 11

当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 102,135 70,398 115,568 3,702 284,401 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 8,516 8,516 102,135 70,398 107,052 3,702 275,885 剰 余 金 の 配 当 6,407 6,407 当 期 純 利 益 30,653 30,653 自 己 株 式 の 取 得 173 173 自 己 株 式 の 処 分 0 3 3 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 383 383 持 分 法 の 適 用 範 囲 の 変 動 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 0 24,628 170 24,458 当 期 末 残 高 102,135 70,398 131,681 3,872 300,343 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 土 地 再 評 価 差 額 金 為 替 換 算 調 整 勘 定 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 16,227 38,337 54 2,885 51,734 17,931 354,066 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 1 8,517 16,227 38,337 54 2,885 51,734 17,930 345,549 剰 余 金 の 配 当 6,407 当 期 純 利 益 30,653 自 己 株 式 の 取 得 173 自 己 株 式 の 処 分 3 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 383 持 分 法 の 適 用 範 囲 の 変 動 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 12,991 5,006 94 5,842 23,935 883 24,818 当 期 変 動 額 合 計 12,991 5,006 94 5,842 23,935 883 49,277 当 期 末 残 高 29,219 43,344 148 2,956 75,669 18,813 394,826 12

(4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 53,146 57,564 減 価 償 却 費 52,669 51,629 減 損 損 失 1,082 824 持 分 法 による 投 資 損 益 ( は 益 ) 36 8 特 定 都 市 鉄 道 整 備 準 備 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 3,617 3,617 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1,244 8 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 667 83 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1,810 4,337 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 119 57 商 品 券 等 回 収 損 失 引 当 金 増 減 額 ( は 減 少 ) 14 159 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 5,816 10,544 支 払 利 息 10,569 9,826 工 事 負 担 金 等 受 入 額 3,507 1,072 固 定 資 産 除 却 損 1,853 2,128 固 定 資 産 圧 縮 損 3,123 634 売 上 債 権 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 1,222 6,486 たな 卸 資 産 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 12,344 8,211 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 71 7,153 その 他 3,998 2,648 小 計 125,860 118,091 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 5,817 10,531 利 息 の 支 払 額 10,624 9,606 法 人 税 等 の 支 払 額 又 は 還 付 額 ( は 支 払 ) 23,221 24,191 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 97,832 94,825 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 短 期 貸 付 金 の 純 増 減 額 ( は 増 加 ) 305 203 長 期 貸 付 けによる 支 出 12 16 長 期 貸 付 金 の 回 収 による 収 入 10 33 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 1,579 140 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還 による 収 入 1,302 3,169 連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 取 得 による 支 出 2,975 - 連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 売 却 による 収 入 - 297 有 形 及 び 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 61,351 166,801 有 形 及 び 無 形 固 定 資 産 の 売 却 による 収 入 371 1,454 工 事 負 担 金 等 受 入 による 収 入 9,359 9,144 差 入 保 証 金 の 差 入 による 支 出 452 422 差 入 保 証 金 の 回 収 による 収 入 979 4,765 その 他 844 5,409 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 53,196 142,903 13

( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 ( は 減 少 ) 2,744 92,788 長 期 借 入 れによる 収 入 73,007 39,154 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 120,162 73,358 社 債 の 発 行 による 収 入 39,600 29,800 社 債 の 償 還 による 支 出 19,700 29,800 自 己 株 式 の 純 増 減 額 ( は 増 加 ) 267 170 配 当 金 の 支 払 額 6,401 6,414 鉄 道 運 輸 機 構 未 払 金 の 返 済 による 支 出 5,103 4,704 少 数 株 主 への 配 当 金 の 支 払 額 3 7 その 他 472 457 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 36,758 46,830 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 54 99 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 7,931 1,148 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 23,268 31,200 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 31,200 30,051 14

(5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 26 号 平 成 24 年 5 月 17 日 以 下 退 職 給 付 会 計 基 準 とい う ) 及 び 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 25 号 平 成 27 年 3 月 26 日 以 下 退 職 給 付 適 用 指 針 という )を 退 職 給 付 会 計 基 準 第 35 項 本 文 及 び 退 職 給 付 適 用 指 針 第 67 項 本 文 に 掲 げられ た 定 めについて 当 連 結 会 計 年 度 より 適 用 し 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 を 見 直 し 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 帰 属 方 法 を 期 間 定 額 基 準 から 給 付 算 定 式 基 準 へ 変 更 するとともに 割 引 率 の 決 定 方 法 についても 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 に 近 似 した 年 数 に 基 づく 割 引 率 から 退 職 給 付 の 支 払 見 込 期 間 および 支 払 見 込 期 間 ごとの 金 額 を 反 映 した 単 一 の 加 重 平 均 割 引 率 を 使 用 する 方 法 へ 変 更 いたしました 退 職 給 付 会 計 基 準 等 の 適 用 については 退 職 給 付 会 計 基 準 第 37 項 に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 って 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 において 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 の 変 更 に 伴 う 影 響 額 を 利 益 剰 余 金 に 加 減 しており ます この 結 果 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 の 退 職 給 付 に 係 る 負 債 が11,864 百 万 円 増 加 し 退 職 給 付 に 係 る 資 産 が1,236 百 万 円 減 少 し 利 益 剰 余 金 が8,516 百 万 円 減 少 し 少 数 株 主 持 分 が1 百 万 円 減 少 しております また 当 連 結 会 計 年 度 の 連 結 損 益 計 算 書 に 与 える 影 響 は 軽 微 であります なお セグメント 情 報 に 与 える 影 響 は 軽 微 であるため 記 載 を 省 略 しております また 1 株 当 たり 情 報 に 与 える 影 響 は 当 該 箇 所 に 記 載 しております 15

(セグメント 情 報 ) 1 報 告 セグメントの 概 要 当 社 の 報 告 セグメントは 当 社 の 構 成 単 位 のうち 分 離 された 財 務 情 報 が 入 手 可 能 であり 取 締 役 会 が 経 営 資 源 の 配 分 の 決 定 及 び 業 績 を 評 価 するために 定 期 的 に 検 討 を 行 う 対 象 となっているものであります 当 社 は 経 営 の 多 角 化 が 進 んでおり 交 通 産 業 レジャー 産 業 住 宅 産 業 流 通 産 業 等 の 分 野 において 各 事 業 に 従 事 するグループ 会 社 とともに それぞれ 事 業 活 動 を 展 開 しております したがって 当 社 は 事 業 区 分 を 基 礎 とした 製 品 サービス 別 のセグメントから 構 成 されており 運 輸 事 業 レジャー 事 業 不 動 産 事 業 流 通 事 業 及 び その 他 事 業 の5つを 報 告 セグメントとしております 運 輸 事 業 は 鉄 道 バス タクシー 等 の 営 業 を 行 っております レジャー 事 業 は 遊 園 地 ホテル 飲 食 業 スカイツリー 業 等 を 行 っております 不 動 産 事 業 は 土 地 及 び 建 物 の 賃 貸 分 譲 を 行 っております 流 通 事 業 は 駅 売 店 百 貨 店 業 等 を 行 っております また その 他 事 業 は 建 設 業 電 気 工 事 等 を 行 って おります 2 報 告 セグメントごとの 営 業 収 益 利 益 又 は 損 失 資 産 その 他 の 項 目 の 金 額 の 算 定 方 法 報 告 セグメントの 利 益 は 営 業 利 益 ベースの 数 値 であります また セグメント 間 の 内 部 収 益 及 び 振 替 高 は 市 場 実 勢 価 格 に 基 づいております 3 報 告 セグメントごとの 営 業 収 益 利 益 又 は 損 失 資 産 その 他 の 項 目 の 金 額 に 関 する 情 報 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 営 業 収 益 運 輸 事 業 レジャー 事 業 報 告 セグメント 不 動 産 事 業 流 通 事 業 その 他 事 業 計 ( 単 位 : 百 万 円 ) 調 整 額 ( 注 1) 連 結 財 務 諸 表 計 上 額 ( 注 2) 外 部 顧 客 への 営 業 収 益 213,619 73,467 45,486 205,332 55,744 593,649 593,649 セグメント 間 の 内 部 営 業 収 益 又 は 振 替 高 3,041 1,743 18,381 2,477 40,317 65,961 65,961 計 216,660 75,211 63,867 207,809 96,061 659,610 65,961 593,649 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 30,062 12,077 8,077 1,484 5,215 56,916 903 56,013 セグメント 資 産 811,844 176,125 408,139 101,688 191,603 1,689,401 208,463 1,480,938 その 他 の 項 目 減 価 償 却 費 33,375 6,066 9,334 2,503 1,389 52,669 52,669 減 損 損 失 988 94 1,082 1,082 有 形 固 定 資 産 及 び 39,975 15,048 12,267 3,081 1,676 72,049 72,049 無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 ( 注 )1 調 整 額 は 以 下 のとおりであります (1)セグメント 利 益 又 は 損 失 の 調 整 額 は セグメント 間 取 引 消 去 であります (2)セグメント 資 産 の 調 整 額 は セグメント 間 取 引 消 去 のほか 全 社 資 産 の 金 額 が78,758 百 万 円 含 まれてお ります その 主 なものは 提 出 会 社 での 余 資 運 用 資 金 ( 現 預 金 ) 投 資 有 価 証 券 等 であります 2 セグメント 利 益 又 は 損 失 は 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 調 整 を 行 っております 16

当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 営 業 収 益 運 輸 事 業 レジャー 事 業 報 告 セグメント 不 動 産 事 業 流 通 事 業 その 他 事 業 計 ( 単 位 : 百 万 円 ) 調 整 額 ( 注 1) 連 結 財 務 諸 表 計 上 額 ( 注 2) 外 部 顧 客 への 営 業 収 益 208,714 77,884 38,605 202,218 55,846 583,268 583,268 セグメント 間 の 内 部 営 業 収 益 又 は 振 替 高 3,245 1,728 18,203 2,837 39,789 65,804 65,804 計 211,960 79,612 56,808 205,055 95,635 649,073 65,804 583,268 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 30,941 7,999 9,511 634 4,700 53,786 627 53,158 セグメント 資 産 910,053 175,337 415,534 106,462 206,830 1,814,218 217,492 1,596,725 その 他 の 項 目 減 価 償 却 費 31,819 5,971 9,722 2,629 1,486 51,629 51,629 減 損 損 失 9 792 22 824 824 有 形 固 定 資 産 及 び 132,574 3,710 26,787 2,202 3,524 168,798 168,798 無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 ( 注 )1 調 整 額 は 以 下 のとおりであります (1)セグメント 利 益 又 は 損 失 の 調 整 額 は セグメント 間 取 引 消 去 であります (2)セグメント 資 産 の 調 整 額 は セグメント 間 取 引 消 去 のほか 全 社 資 産 の 金 額 が86,105 百 万 円 含 まれてお ります その 主 なものは 提 出 会 社 での 余 資 運 用 資 金 ( 現 預 金 ) 投 資 有 価 証 券 等 であります 2 セグメント 利 益 又 は 損 失 は 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 調 整 を 行 っております 17

(1 株 当 たり 情 報 ) 項 目 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 1 株 当 たり 純 資 産 額 314 円 73 銭 352 円 17 銭 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 29 円 51 銭 28 円 70 銭 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 29 円 42 銭 28 円 62 銭 ( 注 ) 1 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 及 び 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおり であります 2 会 計 方 針 の 変 更 に 記 載 のとおり 退 職 給 付 会 計 基 準 等 を 適 用 し 退 職 給 付 会 計 基 準 第 37 項 に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っております この 結 果 当 連 結 会 計 年 度 の1 株 当 たり 純 資 産 額 が 7 円 98 銭 減 少 しております 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 項 目 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 期 純 利 益 金 額 ( 百 万 円 ) 31,521 30,653 普 通 株 主 に 帰 属 しない 金 額 ( 百 万 円 ) 普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利 益 金 額 ( 百 万 円 ) 31,521 30,653 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 ( 千 株 ) 1,068,332 1,067,893 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 当 期 純 利 益 調 整 額 ( 百 万 円 ) 普 通 株 式 増 加 数 ( 千 株 ) 3,215 3,215 (うち 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 ) (3,215) (3,215) 希 薄 化 効 果 を 有 しないため 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 の 算 定 に 含 めなかった 潜 在 株 式 の 概 要 3 1 株 当 たり 純 資 産 額 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりであります 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 項 目 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 純 資 産 の 部 の 合 計 額 ( 百 万 円 ) 354,066 394,826 純 資 産 の 部 の 合 計 額 から 控 除 する 金 額 ( 百 万 円 ) 17,931 18,813 (うち 少 数 株 主 持 分 ) (17,931) (18,813) 普 通 株 式 に 係 る 期 末 純 資 産 額 ( 百 万 円 ) 336,135 376,012 1 株 当 たり 純 資 産 の 算 定 に 用 いられた 普 通 株 式 の 数 ( 千 株 ) 1,068,021 1,067,704 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 該 当 事 項 はありません 18

5.その 他 鉄 道 事 業 旅 客 収 入 及 び 旅 客 人 員 表 ( 参 考 資 料 ) ( 決 算 ) 当 期 前 期 比 較 増 減 率 旅 客 収 入 定 期 外 77,676 百 万 円 77,879 百 万 円 0.3% 定 期 64,534 百 万 円 65,634 百 万 円 1.7% 合 計 142,210 百 万 円 143,513 百 万 円 0.9% 旅 客 人 員 定 期 外 308,781 千 人 311,925 千 人 1.0% 定 期 576,266 千 人 582,309 千 人 1.0% 合 計 885,047 千 人 894,234 千 人 1.0% ( 業 績 予 想 ) 次 期 予 想 当 期 比 較 増 減 率 旅 客 収 入 定 期 外 78,472 百 万 円 77,676 百 万 円 1.0% 定 期 65,109 百 万 円 64,534 百 万 円 0.9% 合 計 143,581 百 万 円 142,210 百 万 円 1.0% 旅 客 人 員 定 期 外 311,770 千 人 308,781 千 人 1.0% 定 期 581,328 千 人 576,266 千 人 0.9% 合 計 893,098 千 人 885,047 千 人 0.9% 定 期 外 旅 客 収 入 は 特 急 料 金 を 含 んでおります 単 位 未 満 端 数 四 捨 五 入 で 表 示 しております 19