現況26年度決算書 - PDF Free Download

平成 26 年度資金決算書 1. 会費 1,390,000 1,228,600 161,400 1. 会費 1,390,000 1,228,600 161,400 1. 一般会費 1,290,000 1,116,600 173,400 300 円 3,722 世帯 2. 特別会費 25,000 25,000 0 5,000 円 5 社 3. 賛助会費 75,000 87,000 12,000 3,000 円 29 団体 2. 寄付金 2,001,000 3,062,120 1,061,120 1. 寄付金 2,001,000 3,062,120 1,061,120 1. 一般寄付金 2,000,000 3,062,120 1,062,120 香典返し129 件 2,810,000 円一般寄附金 8 件 252,120 円 2. 指定寄付金 1,000 0 1,000 3. 経常経費補助金 19,468,000 19,116,997 351,003 1. 町補助金 19,468,000 19,116,997 351,003 1. 運営費補助金 15,590,000 15,590,000 0 補助金 2. 各種福祉団体補助金 355,000 355,000 0 5 福祉団体 3.いきいきサロン補助金 445,000 353,997 91,003 地区サロン援費立上資金 4.ホランティアセンター補助金 2,398,000 2,398,000 0 ボランティアセンター人件費 5. 地域福祉ネットワーク補助金 680,000 420,000 260,000 弁護士手数料ふれあい相談員報酬 4. 助成金 400,000 300,000 100,000 1. 県社協助成金 400,000 300,000 100,000 1. 県ホランティア配置助成金 300,000 300,000 0 人件費助成金職員 1 名 2. 日常生自立援助成金 100,000 0 100,000 5. 受託金 31,958,000 31,013,440 944,560 1. 町受託金 30,982,000 30,057,999 924,001 1. 生援型介護ヘルプサービス受託 264,000 0 264,000 2. 老人福祉センター等指定管理受託金 2,372,000 2,372,000 0 単位 : 円経常 3. 地域包括援センター受託金 27,221,000 26,560,999 660,001 4. 常設サロン受託金 1,125,000 1,125,000 0 2. 県社協受託金 976,000 955,441 20,559 1. 生福祉資金貸付受託金 170,000 154,000 16,000 2. 日常生自立援受託金 806,000 801,441 4,559 6. 6,000 0 6,000 1. 利用料 6,000 0 6,000 老人福祉センター使用料件 7. 貸付等 600,000 459,000 141,000 1. 償還金 600,000 459,000 141,000 たすけあい金庫償還金 50 件 8. 共同募金配分金 1,633,140 1,631,743 1,397 1. 一般配分金 720,000 718,603 1,397 赤い羽根共同募金 (25 年度募金 ) 2. 歳末たすけあい配分金 913,140 913,140 0 歳末たすけあい募金 (26 年度募金 ) 9. 負担金 221,000 225,800 4,800 1. 負担金 221,000 225,800 4,800 1.ふれあいヘルパー派遣負担金 5,000 20,800 15,800 ふれあいヘルパー利用者負担金 2.そ他負担金 216,000 205,000 11,000 10. 介護保険 10,320,000 10,084,325 235,675 1. 居宅介護料 5,554,000 5,392,235 161,765 1. 介護報酬 2,127,000 2,164,498 37,498 介護保険訪問介護報酬 2. 予防訪問介護報酬 2,864,000 2,698,539 165,461 介護保険予防訪問介護報酬 3. 利用者負担金 563,000 529,198 33,802 介護保険利用者負担金 2.そ他 209,000 215,510 6,510 処遇改善交付金 3. 居宅介護援介護料 4,557,000 4,476,580 80,420 介護保険ケアプラン作成費 11. 自立援費 4,170,000 3,749,829 420,171 1. 介護給付費 4,170,000 3,749,829 420,171 1. 介護給付費 4,170,000 3,749,829 420,171 障害者自立援介護給付費 12. 補助等 977,000 957,281 19,719 1. 補助 475,000 457,281 17,719 移援処遇改善交付金 2. 受託 500,000 500,000 0 障害者相談 3. 利用者負担金 4.そ他補助金等 1,000 0 1,000 利用者負担金 1,000 0 1,000 利用者負担金半額負担 13. 利用料 210,000 343,512 133,512 1. 利用料 210,000 343,512 133,512 1.ふれあいヘルパー利用料 115,000 252,300 137,300 ふれあいヘルパー利用料 2. 日常生自立援利用料 95,000 91,212 3,788 14. 雑 62,000 229,560 167,560 1. 雑 62,000 229,560 167,560 1. 退職共済預け金差益 2,000 0 2,000 2. 雑 60,000 229,560 169,560 慰霊祭供物料他 15. 受取利息配当金 51,000 29,270 21,730 1. 受取利息配当金 1,000 3,502 2,502 預金利息 2.. 福祉基金積立預金受取利息配当金 50,000 25,768 24,232 福祉基金受取利息

平成 26 年度資金決算書 16. 経理区分間繰金 6,853,000 8,046,839 1,193,839 1. 経理区分間繰金 6,853,000 8,046,839 1,193,839 1. 法人運営経理区分繰金 4,962,000 6,252,371 1,290,371 3. 居宅介護等経理区分繰金 322,000 311,394 10,606 4.ボランティアセンター経理区分繰金 37,000 25,410 11,590 5. 地域福祉ネットワーク経理区分繰 0 0 0 経常 6. 地域包括援センター経理区分繰金 1,532,000 1,457,664 74,336 経常計 1 80,320,140 80,478,316 158,176 17. 人件費 53,874,000 52,029,400 1,844,600 1. 役員報酬 494,000 297,000 197,000 理事評議員監事報酬 2. 職員俸給 28,843,000 28,680,600 162,400 給料 3. 職員諸手当 11,336,000 11,136,235 199,765 期末勤勉手当他 4. 非常勤職員給与 6,327,000 5,364,500 962,500 登録ヘルパー6 名 5. 退職金 406,000 405,830 170 1. 退職一時金 386,000 385,930 70 退職者 1 名 2. 県共済 20,000 19,900 100 退職者 1 名 6. 法定福利費 6,468,000 6,145,235 322,765 社会保険料労働保険料 18. 事務費 11,719,750 10,386,172 1,333,578 1. 福利厚生費 284,000 211,229 72,771 健康診断料他 2. 旅費交通費 662,750 512,203 150,547 研修引率旅費 3. 研修費 258,000 186,933 71,067 参加費負担金 4. 消耗品費 856,768 680,931 175,837 事務用品 5. 器具什器費 462,000 412,974 49,026 筋力測定器 6. 印刷製本費 549,000 448,450 100,550 コピー機トータル料金トナー代インク代 7. 水道光熱費 1,578,000 1,576,564 1,436 老人福祉センター水道料電気代ガス代 8. 燃料費 495,732 427,416 68,316 ガソリン代 9. 修繕費 82,000 27,142 54,858 ワゴン車ミラー修理他 10. 通信運搬費 925,000 783,622 141,378 電話代ファックス代インターネット代切手代 11. 会議費 49,000 19,260 29,740 交流会費 12. 業務委託費 863,000 692,050 170,950 1. 委託費 224,000 137,290 86,710 登記委託料システムバージョンアップ委託料 2. 保守料 639,000 554,760 84,240 介護保険会計事務パソコンソフトパソコンプリンター 13. 手数料 760,500 732,511 27,989 弁護士手数料振替手数料公表手数料 Mネットサービス手数料 14. 損害保険料 452,000 422,050 29,950 福祉サービス保険料自車保険料 15. 賃借料 2,882,000 2,794,592 87,408 印刷機パソコンプリンター車両 5 台 16. 租税公課 66,000 57,300 8,700 車税印紙税登録免許税 17. 渉外費 23,000 2,000 21,000 ヘルパー送別花代 18. 諸会費 183,000 171,700 11,300 県市町村社協連協会費老人福祉サービス協議会費経営者協議会社会保険協会費包括援センター会費西都児湯ブロック会費 19. 雑費 215,000 159,755 55,245 1, 退職共済預け金差額 160,000 159,134 866 退職者 1 名 2. 雑費 55,000 621 54,379 20. 車両費 73,000 67,490 5,510 自車整備代 19. 費 5,695,140 5,290,180 404,960 1. 諸謝金 762,000 431,000 331,000 神官僧侶福祉委員 VO 講師 2. 旅費交通費 292,000 450,300 158,300 1. 委員等旅費 292,000 450,300 158,300 ふれあいヘルパー費用弁償 3. 消耗品費 171,000 145,728 25,272 愛訪問員記念品常設サロン材料代他 4. 器具什器費 363,140 363,140 0 車椅子サロンレクレーション用具 5. 車輌費 85,000 82,517 2,483 6. 車輌燃料費 84,000 76,959 7,041 ガソリン代 7. 修繕費 29,000 25,120 3,880 8. 通信運搬費 0 0 0 切手代 9. 広報費 275,000 264,603 10,397 社協だりしんとみ風発行各 5,500 10. 損害保険料 55,000 39,478 15,522 ボランティア保険料車両保険料 11. 賃借料 313,000 299,580 13,420 常設サロンカラオケパソコン会場使用料 12. 材料費 53,000 48,997 4,003 13. 援費 385,000 305,000 80,000 地区サロン援費 19ヶ所 14. 金品援助費 656,000 656,000 0 歳末たすけあい慰問金 286 名 15. 雑費 676,000 608,513 67,487 慰霊祭生きがい日母子レクリエーション VO 体験おかえりなさい賄費 16. 業務委託費 1,496,000 1,493,245 2,755 ( 老人福祉センター) 電気保安管理トイレ消臭管理清掃周辺管理空調設備消火器点検消防設備浄化槽 20. 貸付等 599,000 415,000 184,000 1. 貸付金 599,000 415,000 184,000 たすけあい金庫貸付金 6 件

平成 26 年度資金決算書経常施設整備等 21. 助成金 355,000 355,000 0 1. 助成金 355,000 355,000 0 1. 福祉団体助成金 355,000 355,000 0 5 福祉団体 22. 経理区分間繰金 8,376,500 8,913,089 536,589 1. 経理区分間繰金 8,376,500 8,913,089 536,589 1. 法人運営経理区分間繰金 2,337,500 2,111,400 226,100 2. 基金運営費経理区分間繰金 2,000,000 3,062,120 1,062,120 4. 地域福祉推進経理区分間繰金 815,000 660,036 154,964 5. 退職積立経理区分間繰金 2,890,000 2,742,132 147,868 8..ボランティアセンター経理区分間繰金 334,000 337,401 3,401 1. 固定資産取得及び繰経常計 2 経常資金差額 3=1-2 施設整備等計 4 1.そ他固定資産取得 80,619,390 77,388,841 3,230,549 299,250 3,089,475 3,388,725 0 0 0 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1. 器具及び備品取得 1,000 0 1,000 施設整備等計 5 施設整備等資金差額 6=4-5 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 財務 1.そ他 564,000 564,964 964 1. 退職共済預け金返還金 564,000 564,964 964 財務計 7 564,000 564,964 964 2. 福祉基金積立預金積立 2,050,000 3,064,527 1,014,527 3. 退職共済預け金 2,891,000 2,742,132 148,868 財務計 8 4,941,000 5,806,659 865,659 財務資金差額 9=7-8 4,377,000 5,241,695 864,695 予備費 10 200,000 0 200,000 当期資金差額合計 11=3+6+9-10 4,877,250 2,152,220 2,725,030 前期末払資金残高 12 4,011,000 5,284,155 1,273,155 当期末払資金残高 13=11+12 866,250 3,131,935 3,998,185 合計 180,478,316 円 + 7 0 円 + 125,284,155 円 = 85,762,471 円合計 277,388,841 円 + 5 0 円 + 85,806,659 円 = 83,195,500 円済額 85,762,471 円 - 済額 83,195,500 円 = 2,565,971 円

平成 26 年度計算書及び内訳表事業企画広報助成地域福祉推進地域福祉ネットボランティア共同募金配分居宅介護等資金貸付基金運営地域包括援障害者自立指定管理当年度決算額前年度決算額増減法人運営退職積立等ワークセンター金センター援 1. 会費 1,228,600 1,316,500 87,900 1,228,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 会費 1,228,600 1,316,500 87,900 1,228,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 一般会費 1,116,600 1,210,500 93,900 1,116,600 2. 特別会費 25,000 25,000 0 25,000 3. 賛助会費 87,000 81,000 6,000 87,000 2. 寄付金 3,062,120 1,688,018 1,374,102 3,062,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 寄付金 3,062,120 1,688,018 1,374,102 3,062,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 一般寄付金 3,062,120 1,688,018 1,374,102 3,062,120 3. 経常経費補助金 19,116,997 18,563,000 553,997 15,590,000 355,000 0 773,997 2,398,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 町補助金 19,116,997 18,563,000 553,997 15,590,000 355,000 0 773,997 2,398,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 運営費補助金 15,590,000 14,754,000 836,000 15,590,000 2. 各種福祉団体補助金 355,000 455,000 100,000 355,000 3.いきいきサロン補助金 353,997 385,000 31,003 353,997 4.ホランティアセンター補助金 2,398,000 2,289,000 109,000 2,398,000 5. 地域福祉ネットワーク補助金 420,000 680,000 260,000 420,000 4. 助成金 300,000 300,000 0 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 県社協助成金 300,000 300,000 0 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 県ボランテア配置助成金 300,000 300,000 0 300,000 2. 日常生援助成金 0 0 0 5. 受託金 31,013,440 25,385,497 5,627,943 0 0 0 1,125,000 0 0 0 154,000 0 0 26,560,999 0 2,372,000 801,441 1. 町受託金 30,057,999 24,381,003 5,676,996 0 0 0 1,125,000 0 0 0 0 0 0 26,560,999 0 2,372,000 0 1. 老人福祉センター等指定管理受託金 2,372,000 2,372,000 0 2,372,000 2. 地域包括援センター受託金 26,560,999 20,884,003 5,676,996 26,560,999 3. 常設サロン受託金 1,125,000 1,125,000 0 1,125,000 2. 県社協受託金 955,441 1,004,494 49,053 0 0 0 0 0 0 0 154,000 0 0 0 0 0 801,441 1. 生福祉資金貸付受託金 154,000 159,000 5,000 154,000 2. 日常生援助成金 801,441 845,494 44,053 801,441 6. 1. 利用料 0 0 0 7. 共同募金配分金 1,631,743 1,800,836 169,093 0 0 0 0 0 1,631,743 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 一般配分金 718,603 718,798 195 718,603 2. 歳末たすけあい配分金 913,140 1,082,038 168,898 913,140 8. 負担金 225,800 10,800 215,000 0 0 20,800 0 0 0 0 0 0 0 205,000 0 0 0 1. 負担金 225,800 10,800 215,000 0 0 20,800 0 0 0 0 0 0 0 205,000 0 0 0 1.ふれあいヘルパー派遣負担金 20,800 10,800 10,000 20,800 2.そ他負担金 205,000 0 205,000 205,000 9. 介護保険 11,041,606 11,695,198 653,592 0 0 0 0 0 0 5,607,745 0 0 0 4,476,580 0 0 0 1. 居宅介護料 5,392,235 5,844,344 452,109 0 0 0 0 0 0 5,392,235 0 0 0 0 0 0 0 1. 介護報酬 2,164,498 2,702,668 538,170 2,164,498 2. 予防訪問介護報酬. 2,698,539 2,575,392 123,147 2,698,539 3. 利用者負担金 529,198 566,284 37,086 529,198 2. 居宅介護援介護料 4,476,580 4,528,920 52,340 4,476,580 3.そ他 215,510 222,038 6,528 215,510 10. 補助 957,281 1,099,896 142,615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957,281 0 0 1. 補助 457,281 599,896 142,615 457,281 2. 受託 500,000 500,000 0 500,000 3. 利用者負担金 0 0 0 4.そ他補助金 0 0 0 11. 自立援費 3,749,829 3,701,244 48,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,749,829 0 0 1. 介護給付費 3,749,829 3,701,244 48,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,749,829 0 0 1. 障害者自立援利用料 3,749,829 3,701,244 48,585 3,749,829 2, 利用者負担金 1. 利用者負担金 0 0 0 12 利用料 343,512 192,220 151,292 0 0 252,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,212 1. 利用料 343,512 192,220 151,292 0 0 252,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,212 1.ふれあいヘルパー利用料 252,300 168,000 84,300 252,300 2. 日常生自立援利用料 91,212 24,220 66,992 91,212 13. 雑 229,560 28,900 200,660 31,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198,500 0 0 0 1. 雑 229,560 28,900 200,660 31,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198,500 0 0 0 1. 退職共済預け金差益 0 0 0 2. 雑 229,560 28,900 200,660 31,060 198,500 14. 引当金戻 68,314 0 68,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,314 0 0 0 0 1. 退職給与引当金戻 68,314 0 68,314 68,314 計 1 72,011,521 64,682,213 7,329,308 19,911,780 355,000 273,100 1,898,997 2,698,000 1,631,743 5,607,745 154,000 0 68,314 31,441,079 4,707,110 2,372,000 892,653 単位 : 円福祉サーヒス利用援助 25

平成 26 年度計算書及び内訳表事業企画広報助成地域福祉推進地域福祉ネットボランティア共同募金配分居宅介護等資金貸付基金運営地域包括援障害者自立指定管理当年度決算額前年度決算額増減法人運営退職積立等ワークセンター金センター援 15. 人件費 52,029,400 46,780,962 5,248,438 14,464,994 0 0 0 2,648,476 0 5,174,959 0 0 405,830 25,345,262 3,834,279 0 155,600 1. 役員報酬 297,000 328,000 31,000 297,000 2. 職員俸給 28,680,600 26,180,800 2,499,800 8,434,100 0 1,980,000 1,817,700 15,348,800 1,100,000 3. 職員諸手当 11,136,235 10,082,393 1,053,842 3,804,511 0 289,748 520,158 5,870,844 650,974 4. 非常勤職員給与 5,364,500 4,850,408 514,092 2,354,937 859,700 1,994,263 155,600 5. 退職金 405,830 0 405,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405,830 0 0 0 0 1. 退職一時金 385,930 0 385,930 385,930 2. 県共済 19,900 0 19,900 19,900 6. 法定福利費 6,145,235 5,339,361 805,874 1,929,383 0 378,728 482,164 3,265,918 89,042 16. 事務費 10,386,172 8,906,227 1,479,945 1,617,483 0 4,390 1,204,392 92,124 0 1,044,518 58,000 0 159,134 4,638,153 368,103 872,822 327,053 1. 福利厚生費 211,229 211,491 262 59,046 0 14,625 64,063 73,495 2. 旅費交通費 512,203 453,755 58,448 120,400 36,500 56,460 278,250 12,000 8,593 3. 研修費 186,933 177,600 9,333 4,000 19,000 163,933 4. 消耗品費 680,931 738,374 57,443 137,952 36,752 16,174 45,183 13,626 317,380 60,898 52,966 5. 器具什器費 412,974 217,350 195,624 412,974 6. 印刷製本費 448,450 328,753 119,697 84,077 12,373 27,000 142,777 33,993 148,230 7. 水道光熱費 1,576,564 1,513,340 63,224 715,190 861,374 8. 燃料費 427,416 372,528 54,888 77,255 293,268 13,893 43,000 9. 修繕費 27,142 26,472 670 27,142 10. 通信運搬費 783,622 701,631 81,991 165,159 3,526 10,400 52,529 17,374 439,571 23,059 72,004 11. 会議費 19,260 21,464 2,204 0 10,000 9,260 12. 業務委託費 692,050 816,000 123,950 206,900 0 0 0 0 338,040 0 0 0 147,110 0 0 0 1. 委託費 137,290 92,760 44,530 80,900 56,390 2. 保守料 554,760 723,240 168,480 126,000 338,040 90,720 13. 手数料 732,511 506,696 225,815 19,828 864 420,000 2,052 60,487 217,184 648 11,448 14. 損害保険料 422,050 380,414 41,636 72,600 32,450 34,840 228,770 51,130 2,260 15. 賃借料 2,794,592 2,122,564 672,028 445,013 315,916 1,870,441 163,222 16. 租税公課 57,300 64,300 7,000 57,300 17. 渉外費 2,000 38,580 36,580 2,000 18. 諸会費 171,700 181,400 9,700 78,700 40,000 53,000 19. 雑費 159,755 0 159,755 621 0 0 0 0 0 0 0 0 159,134 0 0 0 0 1. 退職共済金預け金差損 159,134 0 159,134 159,134 2. 雑費 621 0 621 621 20. 車両費 67,490 33,515 33,975 59,490 8,000 0 17. 費 5,290,180 5,059,209 230,971 0 0 933,386 694,605 267,081 1,596,703 164,153 96,000 0 0 0 39,074 1,499,178 0 1. 諸謝金 431,000 364,000 67,000 406,000 15,000 10,000 2. 旅費交通費 450,300 341,400 108,900 0 0 258,300 0 0 96,000 0 96,000 0 0 0 0 0 0 1. 委員等旅費 450,300 341,400 108,900 258,300 96,000 96,000 3. 消耗品費 145,728 147,065 1,337 7,560 0 112,500 3,751 21,917 4. 器具什器費 363,140 148,038 215,102 106,000 257,140 5. 車輌費 82,517 75,000 7,517 72,517 10,000 6. 車輌燃料費 76,959 31,600 45,359 0 61,636 15,323 7. 修繕費 25,120 100,000 74,880 10,000 15,120 8. 通信運搬費 0 0 0 0 9. 広報費 264,603 264,798 195 110,000 154,603 10. 損害保険料 19,478 16,650 2,828 11,880 0 7,598 11. 賃借料 319,580 356,905 37,325 64,972 234,608 20,000 12. 材料費 48,997 0 48,997 48,997 13. 援費 305,000 285,000 20,000 0 305,000 14. 金品援助費 656,000 934,000 278,000 0 656,000 15. 雑費 608,513 611,251 2,738 153,570 149,483 305,460 16. 業務委託費 1,493,245 1,383,502 109,743 31,104 1,462,141 18. 助成金 355,000 455,000 100,000 0 355,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 助成金 355,000 455,000 100,000 0 355,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 福祉団体助成金 355,000 455,000 100,000 355,000 2. 共同募金助成金 0 0 0 19. 基金組額 1.そ他基金組額 3,064,527 1,691,060 1,373,467 0 0 0 0 0 0 0 0 3,064,527 0 0 0 0 0 3,064,527 1,691,060 1,373,467 3,064,527 20. 減価償却費 319,282 385,535 66,253 296,596 0 0 0 0 22,686 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 減価償却費 319,282 385,535 66,253 296,596 22,686 21. 引当金繰 2,305,632 2,862,786 557,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,305,632 0 0 0 0 2. 退職給与引当金繰 2,305,632 2,862,786 557,154 2,305,632 計 2 73,750,193 66,140,779 7,609,414 16,379,073 355,000 937,776 1,898,997 3,007,681 1,619,389 6,383,630 154,000 3,064,527 2,870,596 29,983,415 4,241,456 2,372,000 482,653 差額 3=1-2 1,738,672 1,458,566 280,106 3,532,707 0 664,676 0 309,681 12,354 775,885 0 3,064,527 2,802,282 1,457,664 465,654 0 410,000 福祉サーヒス利用援助 25

平成 26 年度計算書及び内訳表事業外企画広報助成地域福祉推進地域福祉ネットボランティア共同募金配分居宅介護等資金貸付基金運営地域包括援障害者自立指定管理当年度決算額前年度決算額増減法人運営退職積立等ワークセンター金センター援 1. 受取利息配当金 29,270 26,696 2,574 3,502 0 0 0 0 0 0 0 25,768 0 0 0 0 0 1. 受取利息配当金 3,502 3,654 152 3,502 0 2. 福祉基金積立預金受取利息配当金 25,768 23,042 2,726 25,768 2. 経理区分間繰金 8,046,839 5,665,470 2,381,369 1,245,150 0 660,036 0 337,401 0 0 0 3,062,120 2,742,132 0 0 0 0 1. 経理区分間繰金 8,046,839 5,665,470 2,381,369 1,245,150 0 660,036 0 337,401 0 0 0 3,062,120 2,742,132 0 0 0 0 1. 法人運営経理区分繰金 6,252,371 3,855,126 2,397,245 1,245,150 660,036 337,401 3,062,120 947,664 3. 居宅介護等経理区分繰金 311,394 310,908 486 311,394 4.ボランティアセンター経理区分繰金 25,410 36,624 11,214 25,410 5. 地域福祉ネットワーク経理区分繰 0 0 0 0 6. 地域包括援センター経理区分繰金 1,457,664 1,462,812 5,148 1,457,664 7. 障害者自立援経理区分間繰金 0 0 0 外計 4 8,076,109 5,692,166 2,383,943 1,248,652 0 660,036 0 337,401 0 0 0 3,087,888 2,742,132 0 0 0 0 1. 経理区分間繰金 8,913,089 5,665,470 3,247,619 5,660,121 0 0 866,250 27,720 0 371,334 0 0 0 1,457,664 120,000 0 410,000 1. 経理区分間繰金 8,913,089 5,665,470 3,247,619 5,660,121 0 0 866,250 27,720 0 371,334 0 0 0 1,457,664 120,000 0 410,000 1. 法人運営経理区分間繰金 2,111,400 417,700 1,693,700 652,900 866,250 62,250 120,000 410,000 2. 基金運営費経理区分間繰金 3,062,120 1,668,018 1,394,102 3,062,120 0 3. 地域福祉推進経理区分間繰金 660,036 554,377 105,659 660,036 4. 退職積立経理区分間繰金 2,742,132 2,780,076 37,944 947,664 0 27,720 309,084 1,457,664 5 居宅介護等経理区分間繰金 0 0 0 6.ボランティアセンター経理区分間繰金 337,401 245,299 92,102 337,401 外計 5 8,913,089 5,665,470 3,247,619 5,660,121 0 0 866,250 27,720 0 371,334 0 0 0 1,457,664 120,000 0 410,000 外差額 6=4-5 経常差額 7=3+6 836,980 26,696 863,676 4,411,469 0 660,036 866,250 309,681 0 371,334 0 3,087,888 2,742,132 1,457,664 120,000 0 410,000 2,575,652 1,431,870 1,143,782 878,762 0 4,640 866,250 0 12,354 1,147,219 0 23,361 60,150 0 345,654 0 0 福祉サーヒス利用援助特別繰越差額地域福祉ネッ企画広報助成地域福祉推進ボランティア共同募金配分居宅介護等資金貸付基金運営地域包括援障害者自立指定管理指定管理当年度決算書前年度決算書増減法人運営ト退職積立等センター金ワークセンター援特別計 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 固定資産売却損及び処分損 ( 売却原価 ) 1.そ他固定資産売却損及び処分損 1. 車両運搬具売却損処分損 ( 売却原価 ) 0 0 0 2. 器具及び備品売却損処分損 ( 売却原価 ) 0 0 0 特別計 9 特別差額 10=8-9 当期差額 11=7+10 前期繰越差額 12 当期末繰越差額 13=11+12 基本金取崩額 14 基本金組額 15 そ他積立金取崩額 16 そ他積立金積立額 17(そ他積立金繰額 ) 次期繰越差額 18=13+14-15+16-17 2,575,652 1,431,870 1,143,782 878,762 0 4,640 866,250 0 12,354 1,147,219 0 23,361 60,150 0 345,654 0 0 19,137,254 20,569,124 1,431,870 12,408,440 0 19,197 866,250 1 141,383 8,479 2,617,383 0 90,760 2 3,104,831 62,048 0 16,561,602 19,137,254 2,575,652 11,529,678 0 14,557 0 1 153,737 1,138,740 2,617,383 23,361 150,910 2 3,450,485 62,048 0 16,561,602 19,137,254 2,575,652 11,529,678 0 14,557 0 1 153,737 1,138,740 2,617,383 23,361 150,910 2 3,450,485 62,048 0 25

貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在資産当年度末前年度末増減流資産 7,639,551 10,294,711-2,655,160 流負債預貯金 5,634,483 8,008,415-2,373,932 未払金未金 2,005,068 2,286,296-281,228 未返還金預り金 ( 単位 : 円 ) 負債当年度末前年度末増減 4,507,616 5,010,556-502,940 3,281,482 2,967,574 313,908 1,010,732 1,770,075-759,343 215,402 272,907-57,505 固定資産 126,653,629 121,775,216 4,878,413 固定負債 18,340,370 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 退職給与引当金 18,340,370 基本財産特定預金 3,000,000 3,000,000 0 16,103,052 16,103,052 2,237,318 2,237,318 そ他固定資産構築物車両運搬具器具及び備品権利ソフトウエア長期貸付金退職共済預け金福祉基金 123,653,629 118,775,216 4,878,413 負債合計 12,007,500 12,277,500-270,000 3 3 0 91,089 140,371-49,282 基本金 74,984 74,984 0 福祉基金 1 1 0 次期繰越差額 1,407,000 1,451,000-44,000 前期繰越差額 18,189,460 16,012,292 2,177,168 当期差額 91,883,592 88,819,065 3,064,527 純資産合計 22,847,986 21,113,608 1,734,378 純資産 3,000,000 3,000,000 0 91,883,592 88,819,065 3,064,527 16,561,602 19,137,254-2,575,652 19,137,254 20,569,124-1,431,870-2,575,652-1,431,870-1,143,782 111,445,194 110,956,319 488,875 資産合計 134,293,180 132,069,927 2,223,253 負債及び純資産合計 134,293,180 132,069,927 2,223,253 脚注貸借対照表 ( 流資産 )7,639,551-( 流負債 )4,507,616= 3,131,935 A 1. 減価償却費累計額 8,983,757 円資金計算書当期末払資金残高 = 3,131,935 貸借対照表次期繰越差額 =16,561,602 B 計算書次期繰越差額 =16,561,602 同額同額 *A,Bそれぞれ組合せが同額であこと