平 成 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 非 連 結 ) 平 成 28 年 10 月 7 日 上 場 会 社 名 和 田 興 産 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 8931 URL http://www.wadakohsan.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 高 島 武 郎 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 総 合 企 画 部 長 ( 氏 名 ) 溝 本 俊 哉 (TEL)078-361-1100 四 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 28 年 10 月 14 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 - 四 半 期 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 有 四 半 期 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 有 ( 機 関 投 資 家 アナリスト 向 け) 1. 平 成 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 の 業 績 ( 平 成 28 年 3 月 1 日 ~ 平 成 28 年 8 月 31 日 ) ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) (1) 経 営 成 績 ( 累 計 ) (% 表 示 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 20,950 102.9 2,584 326.1 2,227-1,375-28 年 2 月 期 第 2 四 半 期 10,325 28.3 606 49.2 189 78.0 102 79.9 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 円 銭 円 銭 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 137.52-28 年 2 月 期 第 2 四 半 期 10.28 - (2) 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 71,517 18,699 26.1 1,870.02 28 年 2 月 期 70,876 17,578 24.8 1,757.90 ( 参 考 ) 自 己 資 本 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 18,699 百 万 円 28 年 2 月 期 17,578 百 万 円 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 28 年 2 月 期 - 0.00-26.00 26.00 29 年 2 月 期 - 0.00 29 年 2 月 期 ( 予 想 ) - 26.00 26.00 ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 配 当 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 28 年 2 月 期 期 末 配 当 金 の 内 訳 普 通 配 当 23 円 00 銭 記 念 配 当 3 円 00 銭 3. 平 成 29 年 2 月 期 の 業 績 予 想 ( 平 成 28 年 3 月 1 日 ~ 平 成 29 年 2 月 28 日 ) (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 通 期 32,000 10.5 2,850 3.0 2,050 0.2 1,300 5.0 130.00 ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 業 績 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無
注 記 事 項 (1) 四 半 期 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 有 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 無 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 無 4 修 正 再 表 示 : 無 (3) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 29 年 2 月 期 2Q 10,000,000 株 28 年 2 月 期 10,000,000 株 2 期 末 自 己 株 式 数 29 年 2 月 期 2Q 202 株 28 年 2 月 期 202 株 3 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 ) 29 年 2 月 期 2Q 9,999,798 株 28 年 2 月 期 2Q 9,999,800 株 四 半 期 レビュー 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 当 四 半 期 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 レビュー 手 続 の 対 象 外 であり 当 四 半 期 決 算 短 信 の 開 示 時 点 に おいて 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 レビュー 手 続 は 終 了 しておりません 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 業 績 予 想 につきましては 本 資 料 の 発 表 日 現 在 において 入 手 可 能 な 情 報 をもとに 作 成 したものであり 不 確 定 要 素 が 内 在 しておりますので 実 際 の 業 績 は 今 後 の 様 々な 要 因 によって 記 載 の 予 想 数 値 と 異 なる 結 果 となる 可 能 性 がありま す なお 業 績 予 想 に 関 する 事 項 については 添 付 資 料 3ページの (3) 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 をご 参 照 く ださい
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (3) 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 3. 四 半 期 財 務 諸 表 4 (1) 四 半 期 貸 借 対 照 表 4 (2) 四 半 期 損 益 計 算 書 6 (3) 四 半 期 キャッシュ フロー 計 算 書 7 (4) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 8 (5)セグメント 情 報 等 8 (6) 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 9 4. 補 足 情 報 10 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 10 当 社 は 以 下 のとおり 投 資 家 向 け 説 明 会 を 開 催 する 予 定 です この 説 明 会 で 配 布 した 資 料 については 開 催 後 速 やかに 当 社 ホームページに 掲 載 する 予 定 です 機 関 投 資 家 アナリスト 向 け 決 算 説 明 会 開 催 予 定 日 神 戸 開 催 予 定 日 平 成 28 年 10 月 21 日 ( 金 ) 東 京 開 催 予 定 日 平 成 28 年 10 月 24 日 ( 月 ) 1
1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 におけるわが 国 経 済 は 政 府 による 経 済 政 策 や 日 本 銀 行 による 金 融 緩 和 政 策 が 継 続 され ていることから 雇 用 賃 金 の 拡 大 基 調 が 続 くなど 底 堅 く 推 移 しましたが 海 外 動 向 の 不 透 明 感 に 起 因 する 円 高 進 行 や 一 部 で 企 業 収 益 の 鈍 化 が 鮮 明 となるなど 力 強 さを 欠 く 部 分 も 目 立 ち 景 気 の 足 踏 みは 拭 えない 状 況 が 続 いて おります 不 動 産 業 界 においては 分 譲 市 場 については 用 地 価 格 や 建 築 コストの 高 止 まり 等 賃 貸 市 場 については 地 域 や 用 途 等 に 格 差 が 生 じるなどの 懸 念 材 料 はありますが 全 般 的 には 低 金 利 政 策 の 継 続 や 住 宅 に 対 する 消 費 者 マイン ドの 改 善 等 により 比 較 的 安 定 した 状 態 で 推 移 しました それにより 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 における 売 上 高 は20,950 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 202.9%) 営 業 利 益 は2,584 百 万 円 ( 同 426.1%) 経 常 利 益 は2,227 百 万 円 ( 前 年 同 期 は189 百 万 円 の 経 常 利 益 ) 四 半 期 純 利 益 は1,375 百 万 円 ( 前 年 同 期 は102 百 万 円 の 四 半 期 純 利 益 )となりました なお 当 社 の 主 要 事 業 である 分 譲 マンション 販 売 は マンションの 竣 工 後 購 入 者 へ 引 渡 しが 行 われる 際 に 売 上 高 が 計 上 されるため 開 発 時 期 や 工 期 等 により 四 半 期 ごとの 業 績 に 偏 向 が 生 じる 場 合 があります セグメント 別 の 業 績 は 次 のとおりであります ( 分 譲 マンション 販 売 ) 主 力 の 分 譲 マンション 販 売 におきましては 開 発 の 基 盤 となる 用 地 価 格 の 上 昇 や 建 築 コストの 高 止 まりがある ものの 住 宅 ローン 金 利 のより 一 層 の 低 下 や 住 まいに 利 便 性 を 求 める 傾 向 が 強 まっていること 等 から 分 譲 マン ション 市 場 は 比 較 的 堅 調 に 推 移 しました その 結 果 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 における 売 上 高 は18,616 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 241.1%) セグメント 利 益 ( 営 業 利 益 )は2,451 百 万 円 ( 同 584.9%)となりました なお 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 において 分 譲 マンションの 発 売 戸 数 は313 戸 ( 同 177.8%) 契 約 戸 数 は357 戸 ( 同 121.8%) 引 渡 戸 数 は548 戸 ( 同 283.9%)となり 契 約 済 未 引 渡 戸 数 は707 戸 ( 同 71.6%)となりました ( 戸 建 て 住 宅 販 売 ) 戸 建 て 住 宅 販 売 におきましては 契 約 獲 得 に 向 けた 販 売 活 動 に 注 力 してまいりました その 結 果 戸 建 て 住 宅 22 戸 の 引 渡 しにより 売 上 高 は775 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 140.0%) セグメント 利 益 ( 営 業 利 益 )は25 百 万 円 ( 前 年 同 期 は42 百 万 円 のセグメント 損 失 )となりました (その 他 不 動 産 販 売 ) その 他 不 動 産 販 売 におきましては 宅 地 等 5 物 件 の 販 売 により 売 上 高 は351 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 38.4%) セ グメント 損 失 ( 営 業 損 失 )は2 百 万 円 ( 前 年 同 期 は111 百 万 円 のセグメント 利 益 )となりました ( 不 動 産 賃 貸 収 入 ) 不 動 産 賃 貸 収 入 におきましては 当 社 が 主 力 としております 住 居 系 は 比 較 的 安 定 した 賃 料 水 準 を 維 持 しており 入 居 率 の 向 上 と 滞 納 率 の 改 善 に 努 めると 同 時 に 最 適 な 賃 貸 不 動 産 のポートフォリオ 構 築 のため 新 規 に 物 件 を 取 得 するなど 賃 貸 収 入 の 安 定 的 な 確 保 を 目 指 してまいりました その 結 果 不 動 産 賃 貸 収 入 は1,165 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 106.2%)となり セグメント 利 益 ( 営 業 利 益 )は483 百 万 円 ( 同 106.5%)となりました (その 他 ) その 他 の 売 上 高 は 仲 介 手 数 料 や 保 険 代 理 店 手 数 料 収 入 等 で41 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 114.9%) セグメント 利 益 ( 営 業 利 益 )は34 百 万 円 ( 同 118.4%)となりました (2) 財 政 状 態 に 関 する 定 性 的 情 報 1 財 政 状 態 ( 資 産 ) 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 末 における 資 産 は 71,517 百 万 円 ( 前 事 業 年 度 末 比 640 百 万 円 の 増 加 )となりました 主 な 要 因 は 分 譲 マンション 引 渡 し 等 による 販 売 用 不 動 産 の 減 少 4,171 百 万 円 等 に 対 し 現 金 及 び 預 金 の 増 加 5,053 百 万 円 次 期 以 降 の 用 地 取 得 及 び 建 築 費 支 払 等 による 仕 掛 販 売 用 不 動 産 の 増 加 246 百 万 円 等 によるものであ ります 2
( 負 債 ) 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 末 における 負 債 は 52,817 百 万 円 ( 前 事 業 年 度 末 比 480 百 万 円 の 減 少 )となりました 主 な 要 因 は 分 譲 マンション 引 渡 し 等 による 仕 入 債 務 の 増 加 2,372 百 万 円 等 に 対 し 返 済 による 長 期 借 入 金 (1 年 内 返 済 予 定 分 含 む)の 減 少 3,052 百 万 円 分 譲 マンション 引 渡 しによる 前 受 金 の 減 少 387 百 万 円 等 によるもので あります ( 純 資 産 ) 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 末 における 純 資 産 は 18,699 百 万 円 ( 前 事 業 年 度 末 比 1,121 百 万 円 の 増 加 )となりまし た 主 な 要 因 は 利 益 処 分 に 伴 う 利 益 配 当 金 259 百 万 円 による 利 益 剰 余 金 の 減 少 等 に 対 し 四 半 期 純 利 益 1,375 百 万 円 の 計 上 等 によるものであります 2キャッシュ フローの 状 況 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 末 における 現 金 及 び 現 金 同 等 物 ( 以 下 資 金 という)は 10,503 百 万 円 ( 前 年 同 期 に 比 べ5,664 百 万 円 の 増 加 )となりました ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 において 営 業 活 動 の 結 果 増 加 した 資 金 は 8,969 百 万 円 ( 前 年 同 期 は9,147 百 万 円 の 減 少 )となりました 主 な 要 因 は 分 譲 マンション 引 渡 しによるたな 卸 資 産 の 減 少 3,925 百 万 円 建 築 代 金 支 払 による 仕 入 債 務 の 増 加 2,372 百 万 円 等 の 資 金 の 増 加 等 によるものです ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 において 投 資 活 動 の 結 果 減 少 した 資 金 は 319 百 万 円 ( 前 年 同 期 は1,198 百 万 円 の 減 少 ) となりました 主 な 要 因 は 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 204 百 万 円 関 係 会 社 株 式 の 取 得 による 支 出 125 百 万 円 等 の 資 金 の 減 少 によるものであります ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 において 財 務 活 動 の 結 果 減 少 した 資 金 は 3,582 百 万 円 ( 前 年 同 期 は5,872 百 万 円 の 増 加 )となりました 主 な 要 因 は マンション 用 地 等 の 購 入 資 金 として 長 期 借 入 金 2,156 百 万 円 の 調 達 等 による 資 金 の 増 加 に 対 し 長 期 借 入 金 の 返 済 5,208 百 万 円 利 益 配 当 金 の 支 払 い259 百 万 円 等 の 資 金 の 減 少 によるものであります (3) 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 当 事 業 年 度 の 通 期 業 績 予 想 につきましては 平 成 28 年 7 月 8 日 付 平 成 29 年 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 [ 日 本 基 準 ]( 非 連 結 )の 通 りに 推 移 するものと 予 測 しておりますので 予 想 の 見 直 しは 行 っておりません 投 資 家 の 皆 様 方 におかれましては 引 き 続 きご 支 援 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます なお 業 績 予 想 の 内 容 につきましては 本 資 料 の 発 表 日 現 在 において 入 手 可 能 な 情 報 をもとに 作 成 したもので あり 不 確 定 要 素 が 内 在 しておりますので 実 際 の 業 績 は 今 後 の 様 々な 要 因 によって 記 載 の 予 想 数 値 と 異 なる 結 果 となる 可 能 性 がありますので ご 留 意 ください 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 ( 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 ) 法 人 税 法 の 改 正 に 伴 い 平 成 28 年 度 税 制 改 正 に 係 る 減 価 償 却 方 法 の 変 更 に 関 する 実 務 上 の 取 扱 い ( 実 務 対 応 報 告 第 32 号 平 成 28 年 6 月 17 日 )を 第 1 四 半 期 会 計 期 間 に 適 用 し 平 成 28 年 4 月 1 日 以 後 に 取 得 した 建 物 附 属 設 備 及 び 構 築 物 に 係 る 減 価 償 却 方 法 を 定 率 法 から 定 額 法 に 変 更 しております なお この 変 更 による 損 益 に 与 える 影 響 は 軽 微 であります 3
3. 四 半 期 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) 前 事 業 年 度 ( 平 成 28 年 2 月 29 日 ) 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 ( 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 7,669,858 12,723,361 売 掛 金 19,132 7,577 リース 債 権 931,920 925,432 販 売 用 不 動 産 5,708,431 1,537,026 仕 掛 販 売 用 不 動 産 29,629,613 29,875,641 繰 延 税 金 資 産 108,725 117,523 未 収 消 費 税 等 192,593 - その 他 549,818 393,240 貸 倒 引 当 金 11,771 9,816 流 動 資 産 合 計 44,798,321 45,569,987 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 ( 純 額 ) 11,311,235 11,017,029 土 地 13,323,350 13,377,962 その 他 ( 純 額 ) 85,906 96,867 有 形 固 定 資 産 合 計 24,720,492 24,491,858 無 形 固 定 資 産 339,502 339,714 投 資 その 他 の 資 産 その 他 1,036,636 1,133,236 貸 倒 引 当 金 18,635 17,730 投 資 その 他 の 資 産 合 計 1,018,000 1,115,505 固 定 資 産 合 計 26,077,996 25,947,079 資 産 合 計 70,876,318 71,517,066 4
( 単 位 : 千 円 ) 前 事 業 年 度 ( 平 成 28 年 2 月 29 日 ) 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 ( 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,392,777 1,728,791 電 子 記 録 債 務 3,241,888 5,278,287 短 期 借 入 金 4,336,080 4,085,122 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 288,500 288,500 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 12,212,085 10,988,468 未 払 法 人 税 等 460,344 881,827 前 受 金 3,550,202 3,162,730 賞 与 引 当 金 96,209 94,055 役 員 賞 与 引 当 金 6,725 6,575 完 成 工 事 補 償 引 当 金 14,000 17,000 資 産 除 去 債 務 15,324 3,219 その 他 668,198 1,143,545 流 動 負 債 合 計 26,282,334 27,678,122 固 定 負 債 社 債 928,550 909,300 長 期 借 入 金 24,591,719 22,762,819 退 職 給 付 引 当 金 166,100 155,730 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 425,554 412,459 資 産 除 去 債 務 132,619 143,341 その 他 770,811 755,442 固 定 負 債 合 計 27,015,356 25,139,092 負 債 合 計 53,297,691 52,817,214 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 891,250 891,250 資 本 剰 余 金 936,439 936,439 利 益 剰 余 金 15,862,314 16,977,508 自 己 株 式 80 80 株 主 資 本 合 計 17,689,923 18,805,117 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 9,677 12,409 繰 延 ヘッジ 損 益 120,973 117,674 評 価 換 算 差 額 等 合 計 111,296 105,265 純 資 産 合 計 17,578,627 18,699,851 負 債 純 資 産 合 計 70,876,318 71,517,066 5
(2) 四 半 期 損 益 計 算 書 第 2 四 半 期 累 計 期 間 ( 単 位 : 千 円 ) 前 第 2 四 半 期 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 3 月 1 日 至 平 成 27 年 8 月 31 日 ) 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 3 月 1 日 至 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 売 上 高 10,325,125 20,950,783 売 上 原 価 8,183,642 16,550,321 売 上 総 利 益 2,141,482 4,400,462 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,534,867 1,815,874 営 業 利 益 606,615 2,584,587 営 業 外 収 益 受 取 利 息 1,112 839 受 取 配 当 金 6,008 6,930 保 険 解 約 返 戻 金 2,537 5,965 受 取 手 数 料 2,350 5,812 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 - 2,058 その 他 1,486 8,343 営 業 外 収 益 合 計 13,494 29,950 営 業 外 費 用 支 払 利 息 342,456 343,720 資 金 調 達 費 用 68,707 8,533 その 他 19,323 34,391 営 業 外 費 用 合 計 430,487 386,646 経 常 利 益 189,622 2,227,891 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 - 949 特 別 利 益 合 計 - 949 税 引 前 四 半 期 純 利 益 189,622 2,228,841 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 63,000 857,000 法 人 税 等 調 整 額 23,834 3,347 法 人 税 等 合 計 86,834 853,652 四 半 期 純 利 益 102,787 1,375,188 6
(3) 四 半 期 キャッシュ フロー 計 算 書 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 前 第 2 四 半 期 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 3 月 1 日 至 平 成 27 年 8 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 3 月 1 日 至 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 税 引 前 四 半 期 純 利 益 189,622 2,228,841 減 価 償 却 費 323,529 425,312 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 7,260 2,860 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 4,384 2,154 役 員 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 325 150 完 成 工 事 補 償 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 4,000 3,000 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 5,889 10,370 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 5,587 13,095 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 7,120 7,769 支 払 利 息 342,456 343,720 有 形 固 定 資 産 売 却 損 益 ( は 益 ) - 949 有 形 固 定 資 産 除 却 損 1,184 18,106 売 上 債 権 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 1,550 11,555 リース 債 権 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 237,658 6,487 たな 卸 資 産 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 5,924,865 3,925,376 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 2,349,858 2,372,412 前 受 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 219,200 387,471 その 他 908,715 909,898 小 計 8,334,978 9,783,678 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 7,254 7,905 利 息 の 支 払 額 356,485 369,507 法 人 税 等 の 支 払 額 463,701 452,425 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 9,147,910 8,969,651 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 定 期 預 金 の 純 増 減 額 ( は 増 加 ) 57,454 30,444 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 1,195,772 204,099 有 形 固 定 資 産 の 売 却 による 収 入 - 950 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 2,850 7,003 関 係 会 社 株 式 の 取 得 による 支 出 - 125,000 その 他 57,541 14,557 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 1,198,708 319,265 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 ( は 減 少 ) 684,520 250,958 長 期 借 入 れによる 収 入 10,462,000 2,156,100 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 3,666,397 5,208,617 社 債 の 償 還 による 支 出 19,250 19,250 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 24 - 配 当 金 の 支 払 額 219,701 259,711 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 5,872,105 3,582,437 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 4,474,513 5,067,947 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 9,312,968 5,435,403 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 四 半 期 末 残 高 4,838,454 10,503,351 7
(4) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません (5)セグメント 情 報 等 セグメント 情 報 前 第 2 四 半 期 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 3 月 1 日 至 平 成 27 年 8 月 31 日 ) 1 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 報 告 セグメント 売 上 高 区 分 分 譲 マンション 販 売 戸 建 て 住 宅 販 売 その 他 不 動 産 販 売 不 動 産 賃 貸 収 入 計 その 他 合 計 外 部 顧 客 への 売 上 高 7,721,447 553,989 915,647 1,097,569 10,288,652 36,472 10,325,125 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 - - - - - - - 計 7,721,447 553,989 915,647 1,097,569 10,288,652 36,472 10,325,125 セグメント 利 益 419,194 42,796 111,373 454,060 941,831 28,998 970,829 又 は 損 失 ( ) ( 注 ) その 他 の 区 分 には 報 告 セグメントには 含 まれない 事 業 セグメントであり 仲 介 手 数 料 解 約 手 付 金 収 入 及 び 保 険 代 理 店 手 数 料 収 入 等 を 含 んでおります 2 報 告 セグメントの 利 益 又 は 損 失 の 金 額 の 合 計 額 と 四 半 期 損 益 計 算 書 計 上 額 との 差 額 及 び 当 該 差 額 の 主 な 内 容 ( 差 異 調 整 に 関 する 事 項 ) 利 益 金 額 報 告 セグメント 計 941,831 その 他 の 区 分 の 利 益 28,998 全 社 費 用 ( 注 ) 364,214 四 半 期 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 606,615 ( 注 ) 全 社 費 用 は 主 に 報 告 セグメントに 帰 属 しない 一 般 管 理 費 であります 8
当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 3 月 1 日 至 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 1 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 報 告 セグメント 売 上 高 区 分 分 譲 マンション 販 売 戸 建 て 住 宅 販 売 その 他 不 動 産 販 売 不 動 産 賃 貸 収 入 計 その 他 合 計 外 部 顧 客 への 売 上 高 18,616,101 775,656 351,383 1,165,746 20,908,887 41,896 20,950,783 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 - - - - - - - 計 18,616,101 775,656 351,383 1,165,746 20,908,887 41,896 20,950,783 セグメント 利 益 又 2,451,809 25,153 2,734 483,503 2,957,733 34,342 2,992,075 は 損 失 ( ) ( 注 ) その 他 の 区 分 には 報 告 セグメントには 含 まれない 事 業 セグメントであり 仲 介 手 数 料 解 約 手 付 金 収 入 及 び 保 険 代 理 店 手 数 料 収 入 等 を 含 んでおります 2 報 告 セグメントの 利 益 又 は 損 失 の 金 額 の 合 計 額 と 四 半 期 損 益 計 算 書 計 上 額 との 差 額 及 び 当 該 差 額 の 主 な 内 容 ( 差 異 調 整 に 関 する 事 項 ) 利 益 金 額 報 告 セグメント 計 2,957,733 その 他 の 区 分 の 利 益 34,342 全 社 費 用 ( 注 ) 407,487 四 半 期 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 2,584,587 ( 注 ) 全 社 費 用 は 主 に 報 告 セグメントに 帰 属 しない 一 般 管 理 費 であります (6) 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 該 当 事 項 はありません 9
4. 補 足 情 報 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 1 販 売 実 績 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 におけるセグメントごとの 販 売 実 績 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 セグメントの 名 称 ( 自 平 成 28 年 3 月 1 日 至 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 戸 数 金 額 構 成 比 物 件 名 ( 戸 ) (%) 前 年 同 期 比 (%) ワコーレ シティ 神 戸 三 宮 147 4,852,664 - - ワコーレ 深 江 駅 前 ガーデンズ 88 2,530,448 - - ワコーレKOBE 元 町 通 66 1,754,167 - - ワコーレ 王 子 公 園 グランデ 46 1,652,301 - - 分 譲 マンション 販 売 ワコーレ 仁 川 ザ レジデンス 35 1,511,738 - - ワコーレ ザ リーブル 神 戸 54 1,329,140 - - 岡 本 レジデンス 11 1,067,031 - - その 他 101 3,918,608 - - 小 計 548 18,616,101 88.8 241.1 戸 建 て 住 宅 販 売 その 他 不 動 産 販 売 不 動 産 賃 貸 収 入 その 他 戸 建 て 住 宅 22 775,656 - - 小 計 22 775,656 3.7 140.0 宅 地 等 の 販 売 11 351,383 - - 小 計 11 351,383 1.7 38.4 賃 貸 マンション 等 の 賃 貸 収 入 - 1,165,746 - - 小 計 - 1,165,746 5.6 106.2 その 他 の 収 入 - 41,896 - - 小 計 - 41,896 0.2 114.9 合 計 581 20,950,783 100.0 202.9 ( 注 ) 1. 上 記 の 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 2. 分 譲 マンション 販 売 の 金 額 には 住 戸 売 上 のほかに 分 譲 駐 車 場 の 金 額 が 含 まれております 3.その 他 不 動 産 販 売 の 戸 数 は 一 棟 売 却 の 賃 貸 マンションの 戸 数 を 記 載 しております 4. 不 動 産 賃 貸 収 入 及 びその 他 には 販 売 住 戸 が 含 まれていないため 戸 数 表 示 はしておりません 5. 共 同 事 業 の 戸 数 及 び 金 額 は 出 資 割 合 によりそれぞれ 計 算 ( 小 数 点 以 下 切 捨 て)しております 2 契 約 実 績 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 におけるセグメントごとの 契 約 実 績 セグメントの 名 称 戸 数 ( 戸 ) 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 3 月 1 日 至 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 期 中 契 約 高 契 約 済 未 引 渡 残 高 金 額 前 年 同 期 比 (%) 戸 数 ( 戸 ) 金 額 前 年 同 期 比 (%) 分 譲 マンション 販 売 357 14,606,286 139.1 707 27,651,928 85.3 戸 建 て 住 宅 販 売 19 668,451 99.4 5 170,558 51.4 その 他 不 動 産 販 売 19 3,433,163 688.5 8 3,147,980 - 合 計 395 18,707,901 160.3 720 30,970,467 94.6 ( 注 ) 1. 上 記 の 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 2. 分 譲 マンション 販 売 の 金 額 には 住 戸 売 上 のほかに 分 譲 駐 車 場 の 金 額 が 含 まれております 3.その 他 不 動 産 販 売 の 戸 数 は 一 棟 売 却 の 賃 貸 マンションの 戸 数 を 記 載 しております 4. 共 同 事 業 の 戸 数 及 び 金 額 は 出 資 割 合 によりそれぞれ 計 算 ( 小 数 点 以 下 切 捨 て)しております 10