達人操作研修会（年末調整実践者編）［平成26年度］

2 INDEX Ⅰ. 年末調整の処理と電子申請の流れ 1 基本情報の登録 2 所属の登録 3 納付先 ( 市町村 ) の登録 4 社員の登録 5 給与所得の源泉徴収票等の作成 6 データのインポート 7 平成 26 年分の変更点 8 退職所得の源泉徴収票の作成 9 報酬等の支払調書の作成 10 不動産等の支払調書の作成 11 合計表等の作成 12 その他の支払調書の作成 13 その他 Ⅲ. 電子申告の手順 1 事前準備 2 電子申請データ ( 国税 ) の作成 3 電子申請 ( 国税 ) データのエラーの対処方法 4 国税の電子申告 5 電子申告の一括処理 6 電子申告データ ( 地方税 ) の作成 7 地方税の電子申告 Ⅳ. 法定調書の訂正追加 Ⅴ. 達人 Cube 新サービス

電子申告データ作成給与計算ソフト3 Ⅰ. 年末調整の処理と電子申請の流れ年末調整法定調書の作成と電子申請の流れを理解する年調法定調書の達人連動給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表源泉徴収票各種支払調書達人 Cube 電子申告 ( 国税 ) 電子申告データ変換署名送信申告連動給与支払報告書総括表給与支払報告書達人 Cube 電子申告 ( 地方税 ) 電子申告データ変換署名送信申告

4 1 基本情報の登録合計表の追加訂正に使用しますデータ名称は適宜わかりやすい名称を付けます控除関連情報を簡易的に入力 ( 控除額を直接入力 ) することで年末調整処理が行えます簡易モードを選択すると扶養控除申告書保険料控除申告書等が作成不可となります一人別源泉徴収簿に表記される支給日を登録します

5 2 所属の登録一人別源泉徴収簿に表記される所属となります一括印刷メニューでの範囲選択に活用できます帳票の一括印刷

6 3 納付先 ( 市町村 ) の登録市町村コードは参照で一覧から選択する電子申告する場合は必須達人 Cube にログインすることで一覧が表示されるこれまでの運用の注意点これまで任意のコードを使用していた場合は既に登録されている名称を選択し参照選択を繰り返す

7 4 社員の登録配偶者の有無 : 選択役職 : 入力一人別徴収簿源泉徴収票へ法人の役員源泉徴収表の提出区分へ所属 : 選択入社年月日 : 入力現況 : 選択退職 : 退職年月日退職金の支払調書へ年調区分 : 選択甲乙区分 : 選択丙も選択可扶養控除等の申告 : 選択徴収方法 : 選択住民税給与支払報告書へ条約免除 : 選択租税条約の適用の有無青色専従者 : 選択源泉徴収票へ社員の登録 : 一覧画面現況のは本年中の移動あり本人 : 性別生年月日は登録必須合計所得 : 入力優先寡夫寡婦等 : 選択性別により区分配偶者 : 生年月日は登録必須配偶者所得 : 内訳より入力可扶養親族 : 生年月日は登録必須扶養区分 : 選択障害者区分 : 選択扶養親族の内老人扶養親族一般特定年少は生年月日から自動判定氏名欄に入力有りは該当データ有りと判定します

8 5 ー 1 給与所得の源泉徴収票等の作成 [ 源泉徴収簿 : 月次処理 ] 翌期繰越を行うと前年から繰り越した過不足額を転記します各月に調整を行った額を入力します総支給金額社会保険料等の控除額扶養親族等の数算出税額を入力します扶養控除等の申告欄は社員情報から転記されます前月と同じ明細の場合は行複写行貼付を使用すると便利です

9 5 ー 2 給与所得の源泉徴収票等の作成 [ 源泉徴収簿 : 月次処理 ] 前職給与がある場合は前職テータで入力します源泉徴収簿源泉徴収票への表示方法が選択できます月別登録を使うと一人別ではなく月単位で全社員の明細を一括入力できます前月貼付を使うと固定給の多い顧問先は効率よく処理できます

10 5 ー 3 給与所得の源泉徴収票等の作成 [ 源泉徴収簿 : 月次処理 ] 前期比較機能で一人別の比較が行えます簡易の整合性チェックが行えます総括表機能で月次入力しながら全体像を把握できます

11 5 ー 4 給与所得の源泉徴収票等の作成 [ 扶養控除等申告書 ] 取り込みボタンで社員情報で登録した扶養等の情報を取り込みます全社員一括取り込み機能を有していますこの情報が一人別徴収簿に転記されます扶養者の人数が多い場合は別紙が自動生成されます年少扶養親族等は自動判定されます

12 5 ー 5 給与所得の源泉徴収票等の作成 [ 保険料控除申告書 ] 配偶者特別控除の適用の可否及び適用額を自動計算します社員情報の配偶者の合計所得金額をもとに計算します保険料等の契約状況保険料の額を入力すると控除額を自動計算し一人別源泉徴収簿に転記します

13 5 ー 6 給与所得の源泉徴収票等の作成 [ 源泉徴収票 ] 源泉徴収票の提出区分は自動判定しますが個別にするしないを設定できます入力された給与賞与データ各種控除額をもとに源泉徴収票が自動生成されます

14 6 ー 1 データのインポートデータのインポート社員データ給与賞与データ

15 6 ー 2 データのインポート [ 事前準備 : 弥生給与 ] 社員データファイルのエクスポート従業員 < 一覧表 > からエクスポートを行います任意のファイル名を付け保存します

16 6 ー 3 データのインポート [ 事前準備 : 弥生給与 ] 給与データファイルのエクスポート集計 : 集計表レイアウトからエクスポートを行います任意のファイル名を付け保存します

17 6 ー 4 データのインポート達人での取り込み先に保存した社員データと給与データを指定し取り込みます給与賞与データは各月及び複数月一括のいずれも取り込めます顧問先が使用している給与ソフトから取り込むことで年末調整処理の効率化が図れます

18 7 平成 26 年分の変更点通勤手当の非課税枠拡大に伴う調整額の入力欄が追加されました各人の給与明細入力のシートが追加されましたより詳細な明細データを登録し取り込みで一人別徴収簿が生成できます月別登録との併用はできません

19 8 退職所得の源泉徴収票の作成氏名欄で参照すると社員情報で現況を退職又は死亡退職とした社員を一覧で表示し選択できます勤続年数等を入力すると退職所得控除額等を自動計算します

20 9 ー 1 報酬等の支払調書の作成 [ 受給者の登録 ] 氏名住所のみを登録すると支払調書一括入力ができます支払毎にデータを作成し支払調書に転記するを選択することで支払明細を入力することができます

21 9 ー 2 報酬等の支払調書の作成 [ 支払調書作成 : 一括入力 ] 9 ー 3 報酬等の支払調書の作成 [ 支払調書の作成 : 明細入力 ] 区分細目等明細を直接入力します欄外の号番号を必ず選択してください日常報酬入力で個別に支払額を入力します細目の文字列が同じもので自動集約します

22 10 不動産等の支払調書の作成支払調書の提出の要否について選択確認してください適宜必要項目を入力します

23 11 ー 1 合計表等の作成 [ 給与支払報告書 ( 総括表 )] 11 ー 2 合計表等の作成 [ 法定調書合計表 ] 社員の登録で登録した納付先に応じて自動集計されます提出区分 : 年末調整時は年間分になります報告人員等に調整が必要な場合は F4: 入力切替で修正します給与所得支払調書等の作成状況により自動集計されます調書の提出区分 : 基本情報で設定した提出区分です提出媒体 : 個別に媒体を選択指定します源泉徴収票を提出するもの : 各帳票で設定した提出区分に応じて自動集計されます電子申告データ変換時も当該提出区分に応じて源泉徴収票等の提出データ作成が行われます

24 11 ー 3 合計表等の作成 [ 給与等の支払状況内訳書 ][ 納付管理表の作成 ] 様々な集計表で確認できる月別給与報酬等の管理が行えます

25 11 ー 4 合計表等の作成 [ 所得税徴収高計算書の作成 ] 一般用納期特例用が選択できます月期間を選択しデータ取込を行うだけで自動集計されます前年より繰り越された源泉税額も自動集計します当該徴収高計算書は電子申請が可能です

26 12 ー 1 その他の支払調書の作成 [ 配当等の支払調書 ( 合計表 )] 配当情報配当等の金額を入力し支払調書を作成します参照で受給者の情報を共有できます提出区分は合計表でも変更できます 12 ー 2 その他の支払調書の作成 [ 非居住者等の給与等の支払調書 ( 合計表 )] 参照で受給者の情報を共有できます提出区分は合計表でも変更できます

27 13 ー 1 その他 [ 業務エラーチェック ] 入力漏れ帳票選択漏れ等全体を網羅したチェックを行いますケアレスミスをなくしますプロフェッショナルエディションの標準機能です

28 13 ー 2 その他 [ 帳票の一括印刷 ] 様々な帳票 ( 集計表 ) が出力できます

29 Ⅲ. 電子申告の手順 1 事前準備 : 地方税電子申告 [ 提出先手続き ] の追加地方税電子申告では納税者毎に申告書の提出先を事前に登録する必要があります地方税電子申告申請等のうち提出先手続き情報変更を選択しますこの時の利用者 ID 暗証番号は納税者です利用者属性を自己の申告を行うとし追加をクリックします提出先登録で新たに増えた提出先を登録します

30 Ⅲ. 電子申告の手順 2 電子申請データ ( 国税 ) の作成達人 Cube 電子申告機能 ( 国税 ) を起動し電子申請用のデータを作成します給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出は電子申請申請データの完成税目は法定調書関係申請等年度は平成 26 年度手続き名は給与所得の源泉徴収票等の法定調書 ( 及び同合計表 ) を選択する業務ソフトウエアからの取り込み提出回数は初回を選択

31 Ⅲ. 電子申告の手順 3 電子申請 ( 国税 ) データのエラーの対処方法電子申請データ作成時に出現するエラーはその内容を確認し年調法定調書の達人で修正する電子申請データ取り込み後の画面 [ エラー詳細 ] ではエラーの項目名値理由が一覧で表示される [ プレビュー ] ではエラー内容が赤字で表示される不動産の使用料等の支払調書 [ 計算の基礎 ] は 15 文字制限です不動産等の譲受けの対価の支払調書 [ 摘要 ] は 100 文字制限です

32 Ⅲ. 電子申告の手順 4-1 国税の電子申告 ( 署名から送信 ) 電子申告申請等の内署名送信を選択します署名を行う申告データを選択し署名追加をクリックします電子署名選択で ICカードを選択しパスワードを入力電子証明書確認を行い署名数が 1 となった事を確認税理士 IC カードに設定したパスワード

33 Ⅲ. 電子申告の手順 4-2 国税の電子申告 ( 署名から送信 ) 電子申告申請等の内署名送信を選択します送信を行う申告データを選択し送信をクリックします認証で利用者識別番号暗証番号を入力即時通知が表示されるので印刷保存を行う

34 Ⅲ. 電子申告の手順 4-3 国税の電子申告 ( 署名から送信 ) 申告後の確認書面メール詳細を取得します電子申告申請等の内 e-tax アクセスメッセージボックスを選択します認証で利用者識別番号暗証番号を入力メッセージボックス一覧が表示されるので申告済データを選択し詳細表示をクリックメール詳細が表示されるので印刷保存を行う

35 Ⅲ. 電子申告の手順 5-1 電子申告の一括処理 ( 一括署名と一括送信 ) 電子署名を複数の申告データに一括して付与することができます電子申告申請等の内一括処理を選択します既に作成済みの申告データにチェックをつけ署名追加をクリックします ( 以降の処理は個別の電子署名と同じです ) 選択した全ての申告データに署名が付与されます

36 Ⅲ. 電子申告の手順 5-2 電子申告の一括処理 ( 一括署名と一括送信 ) 電子署名済申告データを一括して送信することができます電子申告申請等の内一括処理を選択します既に署名済みの申告データにチェックをつけ送信をクリックします ( 以降の処理は個別の送信同じです ) 送信した全ての申告データが即時通知一覧に表示されます各申告データを選択し詳細表示をすると即時通知が表示されます

37 Ⅲ. 電子申告の手順 5-3 電子申告の一括処理 ( メール詳細の一括取得 ) メッセージボックス管理有償の活用接続する利用者識別番号をあらかじめ登録することでメッセージボックスの情報を一括してダウンロードすることができますメッセージボックス管理を起動しますメッセージのダウンロードをクリックします一括してダウンロードが行われます表示したいデータを指定し表示ボタンをクリックします

38 Ⅲ. 電子申告の手順 6 電子申告データ ( 地方税 ) の作成以下の場合赤字で表示されます 1) 申告する給与支払報告書データが存在するが提出先設定がされていない場合達人に戻って設定 [ 参照 ] で提出先の設定を選択 ( 当ページ右下 ) 2) 電子申告に対応していない提出先そのまま次の手順へ ( 紙提出に切り替え ) 税目は個人都道府県民税市区町村民税 ( 特徴 ) 申告年度は平成 26 年度手続き名は給与支払報告書を選択する [ 参照 ] で提出先の設定を選択納付先が赤字で表示された場合の対処方法稀に提出先事務所等が複数存在する場合適宜選択する必要がある

39 Ⅲ. 電子申告の手順 7-1 地方税の電子申告 ( 署名から送信 ) 地方税電子申告申請等の内署名送信を選択します署名を行う申告データを選択し署名追加をクリックします電子署名選択で ICカードを選択しパスワードを入力電子証明書確認を行い署名数が 1 となった事を確認

40 Ⅲ. 電子申告の手順 7-2 地方税の電子申告 ( 署名から送信 ) 地方税電子申告申請等の内署名送信を選択します送信を行う申告データを選択し送信をクリックします認証で利用者識別番号暗証番号を入力送信結果一覧が表示されるので保存保存処理が終わると送信結果一覧が表示されるので印刷保存を行う

41 Ⅲ. 電子申告の手順 7-3 地方税の電子申告 ( 署名から送信 ) 申告後の確認書面メール詳細を取得します地方税電子申告申請等の内ポータルセンタアクセスメッセージボックスを選択します認証で利用者識別番号暗証番号を入力メッセージボックス一覧が表示されるので表示切替を選択し代理人として操作する納税者の利用者 ID を入力メッセージボックスが表示されるので表示したい申告データを選択し印刷保存を行う

42 Ⅳ. 法定調書の訂正追加法定調書に訂正追加があった場合は該当する調書と共に合計表を作成し提出します達人のデータの管理と電子申告の流れ年調法定調書の達人データ電子申請のデータ当初申請分 [1 回目 ] 1 回目申請電子申請 [ 新規 ] [ ファイル ] -[ データの複写 ] -[ すべて複写 ] データ訂正追加 [ 基本 ] 1 複写後訂正追加データを入力する 2 調整後の正データが全て揃ったデータとして保存する [ 翌期繰越 ] で次年度データを作成する [ ファイル ] -[ データの複写 ] -[ 範囲を指定して複写 ] 訂正追加申請用 [2 回目 ] 1 訂正追加のあったデータのみを指定して複写 2 調整後の差分データが整ったものを電子申請する 2 回目申請電子申請 [ 訂正 ]

43 Ⅳ. 法定調書の訂正追加参考全部再送信既定の差分送信以外に全データを再送信することも認められています年調法定調書の達人データ電子申請のデータ当初申請分 [1 回目 ] 1 回目申請電子申請 [ 新規 ] [ ファイル ] -[ データの複写 ] -[ すべて複写 ] データ訂正追加 [ 基本 ] 1 複写後訂正追加データを入力する 2 合計表の摘要欄に訂正追加内容を入力する 2 調整後の正データが全て揃ったデータとして保存する 2 回目申請 [ 翌期繰越 ] で次年度データを作成する電子申請 [ 新規 ] 以降電子申請データ作成送信については同じこの方式では訂正追加を含む全てのデータを送信する必要があります訂正します

44 Ⅴ. 達人 Cube 新サービス顧問先データ収集とは顧問先が持つ様々な原始資料の内容を様々な入力デバイスを用いて簡単に電子化し会計事務所業務の様々なシーンで有効な電子データとして活用できます会計事務所ではデータ入力の省力化が期待できます 1. パソコン顧問先専用ソフト達人 CubeMini を活用して電子データを生成します所得税確定申告で添付が必要な源泉徴収票や医療費の明細書等を顧問先の簡単な操作で電子データ化し電子申告の第三者作成書類 ( 添付省略書面 ) として活用できますデバイスは 2 つ! 2. デジタルペンデジタルペンで記載した文字や数値を電子データ化しますデジタルペンはペン先に小型カメラを持ち実際に文字等を書くと同時にその軌跡をとらえ電子データ化できますこの仕組みを使ってこれまで手書きしていた会計帳簿を記帳と同時に電子データ ( 仕訳データ ) 化します

45 Ⅴ. 達人 Cube 新サービス 1. パソコン顧問先に配布した達人 CubeMini ( 無償 ) で入力していただいたデータを直接取り込みが可能です顧問先での作業 [ 会計帳簿 ] 3 パソコン上で必要事項を適宜入力 [ 第三者作成書類 ] 1 達人 CubeMini で顧問先データ作成を起動 2 作成する帳票を選択 4 会計事務所に直接送信

46 Ⅴ. 達人 Cube 新サービス 1. パソコン顧問先に配布した達人 CubeMini ( 無償 ) で入力していただいたデータを直接取り込みが可能です会計事務所での作業 1 取り込みデータの内容を確認 2 データ変換 3 所得税の達人でファイルの取込

47 Ⅴ. 達人 Cube 新サービス 2. デジタルペン顧問先にデジタルペンで記載していただいたデータを電子化し様々なデータに取り込むことが可能です顧問先での作業記帳用専用用紙 2 顧問先の所有する PC でクレードルに挿入 Cube センタデータが送信されます 1 専用用紙にデジタルペンで記入

48 Ⅴ. 達人 Cube 新サービス 2. デジタルペン顧問先にデジタルペンで記載していただいたデータを電子化し様々なデータに取り込むことが可能です会計事務所での作業 1 取り込んだデータの整合性チェック 2 修正点の編集達人の連動ソフト群 3 使用する会計ソフト毎にデータ変換 4 各会計ソフトで仕訳データ取込処理連動ソフトは順次公開してまいります

Ⅴ. 達人 Cube 新サービスパソコンとデジタルペンそれぞれの活用のポイントパソコン : 1. 原始資料はそのまま顧問先にて保管添付省略する原始資料は保管義務があります顧問先が居ながらにして入力をすることで原始資料はそのまま顧問先で保管していただくことができます 2. 確定申告書がカンタン作成した電子データは所得税の達人第三者作成書類にそのまま取り込みが可能そのデータは所得税の確定申告に取り込みができますもちろん電子申告データ ( 添付省略書面 ) として使用できます 3. とにかくスピーディー会計事務所にとって原始資料の入手とデータの入力は時間がかかります郵送の時間や入力する手間を省くことにより何かと忙しい確定申告の期間を効率よくマネジメントできますデジタルペン : 1. 現金出納帳だけは書いてもらえるんだけど会計事務所にとって会計パッケージによる自計化は理想ですがなかなか進まないのが実情ですこのサービスは自計化が難しかった顧問先のデータ入力作業が省力化できます 2. 高い識字率が魅力これまでの OCR 等の仕組みと比較して断然の識字率を誇ります会計データだからこそ正確性と作業効率を求めたいものです 3. 達人ならではの仕訳データ連動連動の達人だから実現できる数多の会計ソフトへの仕訳データ連動会計事務所及び顧問先の状況に応じた柔軟な対応が可能です価格体系顧問先データ収集サービス名称パソコン 1 デジタルペン 2 3 月額利用料 ( 税込み ) 1 事務所あたり 1,000 円 2,500 円 1 契約で10 台のパソコンまで利用できます 2 デジタルペンを利用する場合以下の別途調達が必須ですデジタルペン 7,500/ 本専用用紙 15 円 / 枚 ( 予定 ) 3 利用する顧問先毎の契約が必須です Copyright 2014 NTT DATA Corporation 49