2017 年 2 月 3 日 ( 金 ) 収録 トレードステーションで使う移動平均線大循環分析 小次郎講師投資塾塾長小次郎講師こと手塚宏二 1 著作権は小次郎講師にあります 無断でコピー 転載 外部の方へ見せることは禁止します 資料中にご紹介する個別銘柄は 投資を勧誘 推奨するものではございません 銘柄の選択など投資にかかる最終決定はお客様ご自身の判断にてお願いいたします
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日本株取引ツール トレードステーション における Zyuku! 国内上場有価証券取引に関する重要事項 < リスク > 国内株式及び国内 ETF REIT 預託証券 受益証券発行信託の受益証券等 ( 以下 国内株式等 ) の売買では 株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります また 国内 ETF 等の売買では 裏付けとなっている資産の株式相場 債券相場 金利水準 為替相場 不動産相場 商品相場等 ( これらの指数を含む ) や評価額の変動により 元本損失が生じることがあります 信用取引では 元本 ( 保証金 ) に比べ 取引額が最大 3.3 倍程度となる可能性があるため 価格 上記各指数等の変動 又は発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失 ( 元本超過損 ) が生じることがあります < 保証金の額又は計算方法 > 信用取引では 売買金額の 30% 以上かつ 30 万円以上の保証金が必要です < 手数料等 ( 税抜 )> 国内株式等のインターネット売買手数料は 一日の約定金額 1,000 万円ごとに最大 3,500 円かかります 単元未満株のインターネット売買手数料は 約定金額に対し 0.5%( 最低手数料 48 円 ) を乗じた額がかかります 国内 ETF 等の売買では 保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります なお 一定のお取引回数等 当社が定める条件を満たすお客様向けの特別手数料を用意しています 詳細はコールセンターにお問い合わせください < その他 > お取引の際は 当社ウェブサイトに掲載の 契約締結前交付書面 上場有価証券等書面 リスク 手数料などの重要事項に関する説明 及び 日本株取引サービス トレードステーション に係るご注意事項 https://info.monex.co.jp/ts-support-info/information/post.html を必ずお読みください 3
プロフィール Zyuku! 経歴 早稲田大学政治経済学部中退 チャート研究 トレード手法研究家 日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト 投資の学校講師として門下生 2 千人を抱える日本一人気のトレーディングコーチ 受賞歴 みんなの株式 コラムアワード 2013 2014 連続大賞受賞 パンローリング社 ブルベア大賞 2015 準大賞受賞 メディア ラジオ NIKKEI 小次郎講師のトレードラジオ講座 レギュラー 書籍 DVD 4
第 1 部 移動平均線大循環分析 と大循環 MACD とは? 5
移動平均線大循環分析 円 短期移動平均線 中期移動平均線 長期移動平均線 大循環 MACD MACD1 MACD2 MACD3 6 トヨタ自動車日足 2016 年 2 月 ~12 月 12 日チャート : トレードステーション
第 2 部 投資の正しい考え方 7
投資における正しい取り組み方 予想はよそう! 価格が上がるか下がるかは常にヒフティヒフティ 時にバランスが少し崩れる 買方やや有利 売方やや有利の状態を エッジ と呼ぶ エッジを見つけ エッジのある方に仕掛けていく 当たり外れの中で 大数の法則 で勝っていく 8
大数の法則 とは? 大数の法則とは? データが多くなればなるほど 確率が正しく働くということ 数学で証明されている 大数の法則の使用例 保険会社が保険金を決めるとき 視聴率調査 選挙の出口調査 9
第 3 部 エッジの見つけ方 10
1 番簡単なエッジの見つけ方 移動平均線 3 本使う 短期移動平均線 中期移動平均線 長期移動平均線 出来れば指数平滑移動平均線 (EMA) を利用 エッジをどう見つけるか? 3 本の線の並び順と傾きで判定 11
エッジのある局面の見つけ方 円 中期移動平均線 買いにエッジがある局面 短期移動平均線 長期移動平均線 中期移動平均線 短期移動平均線 長期移動平均線 売りにエッジがある局面 移動平均線を 3 本付けるパラメータは 5,20,40 12 トヨタ自動車日足 2016 年 2 月 ~12 月 12 日チャート : トレードステーション
パーフェクトオーダー 買いにエッジがある 上から短期 中期 長期移動平均線の並び順 3 本の移動平均線が全て右肩上がり 売りにエッジがある 下から短期 中期 長期移動平均線の並び順 3 本の移動平均線が全て右肩下がり 13
3 つの局面にわけるとわかりやすい 円 安定下降! 安定上昇! それ以外! 長期移動平均線 短期移動平均線 中期移動平均線 中期移動平均線 短期移動平均線 長期移動平均線 14 米ドル円週足 2010 年 5 月 ~2015 年 3 月チャート : トレードステーション
上昇 下降トレンド発生時の3 本の線の並び順 15 その他の並び順 上昇トレンドから下降トレンドへの移行期か下降トレンドから上昇トレンドへの移行期である 移行期にはもみあい 押し目 戻しも含む
日経平均日足チャート (2015 年 8 月 ~2016 年 3 月 ) 円 チャート : トレードステーション 16
日経平均週足チャート (2012 年 07 月 ~2014 年 7 月 ) 短期移動平均線 円 短期移動平均線 中期移動平均線 長期移動平均線 中期移動平均線 長期移動平均線 チャート : トレードステーション 17
豪ドル / 円 15 分足チャート (2014 年 7 月 11 日 18 時 ~14 日 19 時 ) 円 短期移動平均線 中期移動平均線 長期移動平均線 チャート : トレードステーション 18
移動平均線 3 本使いのメリット あらゆる時間軸で有効! 分足 時間足等短期売買にも 日足 週足 月足等中長期の売買にも有効 あらゆる市場で有効! 株式 FX コモディティ等 全ての市場で同様に使える 初心者にわかりやすい! ビジュアルであり 直感的にわかりやすい そして初心者が勝つために一番大事な 一番おいしいところをしっかりと取る という考え方に最も合っているテクニカルチャートである! 19
第 4 部 移動平均線大循環分析 とは? 20
21 3 つの移動平均線の並び順はこの 6 つしかない
1( ステージ 1) 短期 中期 6( ステージ 6) 上昇相場の入り口 短期 長期 長期 安定上昇期 中期 短期 2( ステージ 2) 上昇相場の終焉 中期 長期 並び順の変化には法則がある! 移動平均線大循環! 下降相場の終焉 長期 短期 中期 長期 下降相場の入り口 5( ステージ 5) 中期 安定下降期 長期 短期 3( ステージ 3) 中期 短期 22 4( ステージ 4)
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 円 中期移動平均線 長期移動平均線 短期移動平均線 中期移動平均線 短期移動平均線 長期移動平均線 23 パイプド HD 日足 2015 年 12 月 ~2016 年 11 月 チャート : トレードステーション
120 大循環分析の基本パターン 1 2 3 4 5 6 1 100 上昇トレンド下降トレンド上昇トレンド 80 移行期 移行期 長 中 短 長 短 中 短 長 中 短 中 長 短期移動平均線 60 価格 中期移動平均線 価格 中期移動平均線 40 長期移動平均線 短期移動平均線 長期移動平均線 20 短 中 長 中 短 長 中 長 短 長 中 短 0 24 ( 重要 ) ステージ 14 は長く 移行期であるステージ 23 56 は短い!
移行期のクロスには順番がある ステージ 25
順行 ( 正順 ) と逆行 ( 逆順 ) 順行 ( 正順 ) 逆行 ( 逆順 ) 逆行 ( 逆順 ) とは? 3 本の移動平均線の並び順が 6 5 4 3 2 1 6 と推移することを逆行 ( 逆順 ) と呼ぶ 逆順の動きにも法則がある 6 から 4 5 から 2 などと段階を飛ばすことはない 押し目 戻し もみあい時に逆行する 逆行には 1 段階か 2 段階までがほとんどである 一時的に逆行しても最終的には順行に戻る 26
4 5 6 1 2 3 4 3 2 1 2 3 2 1 Zyuku! 正順逆順 円 27 ソニー日足 2015 年 12 月 ~2016 年 9 月チャート : トレードステーション
大循環分析の重要な性質! 1 移動平均線の並び順 ( ステージ ) は基本的に順行で動き一段階ずつ動く 3 本の線が1 点でクロスする場合を除く 2 一時的に逆行することもある 3 順行約 7 割 逆行約 3 割 逆行も 1 段階ずつ推移 4 逆行は一時的 必ず最終的に順行に戻る! この性質を把握すれば将来が読める! 28
米ドル / 円月足 2006 年 9 月 ~2017 年 2 月 円 125 円ライン 1 2 3 4 短期移動平均線 2 3 2 100 円ライン 中期移動平均線 6 1 長期移動平均線 5 75 円ライン チャート : トレードステーション 29
日経平均月足 2006 年 2 月 ~2017 年 1 月 円 1 2 短期移動平均線 2 1 3 4 中期移動平均線 6 5 1 長期移動平均線 30 チャート : トレードステーション
第 5 部 移動平均線大循環分析 の要 帯 について 31
帯 チャートを描こう! 円 下降帯 帯は大河 短期線は道 ろうそく足は人の歩みだと思ってチャートを眺める 中期移動平均線 上昇帯 長期移動平均線 短期移動平均線 帯のねじれ 32 オリエンタルランド日足 2016 年 5 月 ~2017 年 2 月 チャート : トレードステーション
帯が教えてくれること 上昇帯 下降帯 上昇帯か下降帯かで大局トレンドの方向性がわかる 帯の傾き 帯の傾きが大局トレンドの方向性と強さを示す 帯が横ばい状態になるともみあい相場を示す 帯の幅 帯の幅が大局トレンドの安定性を示す 帯が右肩上がりで幅が広いことが安定上昇相場を示し 帯が右肩下がりで幅が広いことが安定下降相場を示す 帯の間隔が狭く横ばい状態が続けば もみあい相場であるということがわかる 33
帯が抵抗帯支持帯となるときならないとき 上昇帯が太く 傾きを持っているとき 価格は帯を支持帯として上昇していく 価格が帯まで下がれば押し目買いのポイントとなる ステージ 1 2 1 の押し目買いも多い 下降帯が太く 傾きを持っているとき 価格は帯を抵抗帯として下降していく 価格が帯まで上がれば戻り売りのポイントとなる ステージ 4 5 4 の戻り売りも多い 帯が細いとき 横這い状態のとき もみあい相場を示す 価格は ある時期帯の上にあると思えば次の瞬間には下に移る 帯は抵抗帯 支持帯にならない 34
円 帯が細い 横這い等はもみあい状態を象徴! もみあい期 35 ソニー日足 2013 年 11 月 ~2014 年 9 月チャート : トレードステーション
上昇帯に乗った仕掛け方 推進波 推進波 推進波 訂正波 訂正波 帯 推進波には乗る 訂正波は下げ止まりを待って押し目買い 36
下降帯に乗った仕掛け方 推進波には乗る 訂正波は上げ止まりを待って戻り売り 推進波 訂正波 帯 訂正波 推進波 推進波 37
安定した帯の実例 円 短期移動平均線 中期移動平均線 長期移動平均線 38 ソニー日足 2015 年 12 月 ~2016 年 10 月 チャート : トレードステーション
移動平均線大循環分析 大循環 MACD ダウンロード方法 トレードステーション特設サイトにアクセス http://info.monex.co.jp/tradestation/ トレステ 2017.02.07 39
移動平均線大循環分析 大循環 MACD ダウンロード方法 1. インジケーターをダウンロード 2. ワークスペースをダウンロードの順にクリック 40
1. インジケーターのダウンロード Internet Explorer からダウンロードする場合画面下部の ファイルを開く クリックします Chrome からダウンロードする場合画面下部のフォルダ名をクリックします ご利用のセキュリティソフトなどにより警告画面や確認画面が表示されることがありますが 許可 OK 等を選択していただくと ファイル実行の確認画面が表示されますので 実行 等をクリックしてください 分析種類 の欄の項目にチェックが入っていることを確認し 進む をクリック 全てにチェックが入っていることを確認し 終了 をクリック 41
2. ワークスペースのダウンロード Internet Explorer からダウンロードする場合画面下部の ファイルを開く クリックします Chrome からダウンロードする場合画面下部のフォルダ名をクリックします ご利用のセキュリティソフトなどにより警告画面や確認画面が表示されることがありますが 許可 OK 等を選択していただくと ファイル実行の確認画面が表示されますので 実行 等をクリックしてください ワークスペースが表示されます 42
お疲れさまでした 小次郎講師 43