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かんじもちやま
5 years ago
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1 みずほ J-REIT ファンド設定日信託期間決算日 2003/12/18 無期限原則毎月 10 日基準価額 ( 前月末比 ) 純資産総額 ( 前月末比 ) ファンドの基準価額と純資産総額の推移 2018/10/31 現在追加型投信 / 国内 / 不動産投信 8,829 円 (-183 円 ) 設定来高値 20,810 円 2007/5/7 58,838 百万円 (-1,408 百万円 ) 設定来安値 5,192 円 2011/11/28 基準価額は10,000 口当たり ( 期間 :2003/12/17~ 2018/10/31) 期間別騰落率 ( 円 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /12/17 06/12/17 09/12/17 12/12/17 15/12/17 ( 億円 ) 2,100 1,800 1,500 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ( 年 / 月 / 日 ) 基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値です設定前営業日を 10,000 として指数化しています分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして算出しています期間ファンド 1ヵ月 -1.6% 3ヵ月 -0.4% 6ヵ月 2.7% 1 年 11.0% 3 年 9.8% 5 年 39.0% 10 年 180.6% 設定来 186.6% ファンドの騰落率は分配金再投資基準価額より算出しており実際の投資家利回りとは異なります分配実績 ( 分配金は 10,000 口当たり税引前 ) 決算期日付分配金決算期日付分配金第 167 期 2017/11/10 40 円第 173 期 2018/05/10 40 円第 168 期 2017/12/11 40 円第 174 期 2018/06/11 40 円第 169 期 2018/01/10 40 円第 175 期 2018/07/10 40 円第 170 期 2018/02/13 40 円第 176 期 2018/08/10 40 円第 171 期 2018/03/12 40 円第 177 期 2018/09/10 40 円第 172 期 2018/04/10 40 円第 178 期 2018/10/10 40 円設定来分配金累計額 12,095 円ポートフォリオの状況比率不動産投信 98.2% その他資産 1.8% 組入比率は純資産総額に対する比率を表示していますその他資産は 100% から不動産投信の組入比率を差し引いたものです組入銘柄数 48 銘柄予想配当利回り 4.00% 予想配当利回りは原則として組入各銘柄における年率換算ベースでの予想配当 ( 上場合併等が行われる場合には実質運用期間を使って換算 ( ただし実質運用期間が公表されていない場合には上場した日から当期末までの日数を使って換算 ) 当期の予想配当が未発表の場合は前期の予想配当を使用 ) から予想配当利回りを算出し各銘柄の組入比率に応じて算出したものです当ファンドの運用利回りを示唆するものではありません 1/7

2 みずほ J-REIT ファンド < 資産組入状況運用コメント > 2018/10/31 現在運用資産タイプ ( ) 別組入比率組入上位 10 銘柄物流施設 7.1% 住居 9.8% ホテル 4.2% 商業施設 6.4% ヘルスケア 0.1% その他資産 1.8% 複合 10.8% 総合 31.9% 順位銘柄名運用資産タイプ比率ジャパンリアルエステイト投資法人オフィス 8.4% 日本ビルファンド投資法人オフィス 7.2% オリックス不動産投資法人総合 6.3% 大和証券オフィス投資法人オフィス 4.3% 日本リテールファンド投資法人商業施設 4.2% 野村不動産マスターファンド投資法人総合 4.2% アクティビアプロパティーズ投資法人複合 4.1% ケネディクスオフィス投資法人オフィス 3.9% アドバンスレジデンス投資法人住居 3.6% 森ヒルズリート投資法人総合 3.4% オフィス 27.9% 運用資産タイプとは各投資法人の組入資産状況をもとにアセットマネジメントOneが独自に定めたものですなお複合は2つの資産タイプを対象とし総合は3つ以上の資産タイプを対象としているものを指します組入比率は純資産総額に対する比率を表示しています投資環境 / 運用概況など ( 投資環境 )10 月の J-REIT 市場 ( 東証 REIT 指数 ( 配当込み )) は前月末比で 1.5% の下落となりました世界景気や企業業績に対する先行き不透明感などから月間騰落率はマイナスとなったものの内外株式市場に比べ底堅い展開となりました好調なオフィス市況や相対的に高い配当利回りなどが下支え要因になったものと考えられます ( 運用概況 ) オフィス市況改善の恩恵を享受できる大和証券オフィス投資法人などを東証 REIT 指数の時価総額構成比よりも高めに組み入れた状態で運用しました当ファンドの月間騰落率は 1.6% の下落となりました今後の市場環境の見通し / 運用方針 J-REIT 市場は短期的には現行水準でもみ合う展開を想定しますオフィス空室率の低さや賃料の上昇傾向など堅調な不動産ファンダメンタルズが下値を支える一方で公募増資など資金調達による需給悪化懸念や米中貿易摩擦など政治経済情勢に関する先行き不透明感から上値の重い展開も予想されます中長期的には不動産市況の改善継続に伴い保有物件の賃料上昇を受け配当金増加が想定されることなどから配当金の増加を織り込む格好で上昇傾向をたどるものと予想します当ファンドにつきましては保有資産の質や運用能力など個別銘柄の調査分析をもとに配当の水準安定性等を考慮しポートフォリオの構築を図り運用を実施していきます 2/7

3 みずほ J-REIT ファンド < ご参考 > 2018/10/31 現在国内資産の利回りの推移 ( 期間 :2003/3/31~2018/10/31) 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% 2003/ / / /03 J-REIT 東証 1 部日本国債 J-REIT は東証 J-REIT の各銘柄における年率換算ベースの予想配当 ( 当期の予想配当が未発表の場合は前期の予想配当 ) と価格から算出した配当利回りを各銘柄の時価総額に応じて加重平均しています ( 浮動株比率については考慮しておりません ) また参考掲示した東証 1 部は東証 1 部上場株式各銘柄の予想配当利回りを各銘柄の時価総額に応じて加重平均しています日本国債は 10 年国債の利回りを示しています REIT 指数の推移 ( 期間 :2009/3/31~2018/10/31) / / / /03 J-REIT( 東証 REIT 指数 ( 配当なし )) 米国 REIT(FTSE/NAREIT エクイティリート指数 ) 世界 REIT(S&P 先進国 REIT 指数 ) 2009 年 3 月 31 日時点の各指数をそれぞれ 100 として指数化しています東京主要 5 地区のオフィス平均空室率および平均賃料東証 REIT 指数は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています FTSE 及び FTSE は London Stock Exchange Group の商標でありライセンスに基いて FTSE が使用しています FTSE/NAREIT エクイティリート指数 ( 以下本指数 ) は FTSE の商標であり本指数の算出指数値の公表利用など本指数に関するあらゆる権利は FTSE 又はその関連パートナー会社に与えられています FTSE は本指数値及びそこに含まれるデータの正確性完全性について明示的黙示的を問わず保証するものではありませんまた算出又は公表の誤謬遅延または中断に対し一切責任を負いません S&P 先進国 REIT 指数は S&P ダウジョーンズインデックス LLC またはその関連会社の商品でありこれを利用するライセンスが委託会社に付与されています S&P ダウジョーンズインデックス LLC ダウジョーンズトレードマークホールディングズ LLC またはその関連会社はいかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしませんまた S&P 先進国 REIT 指数のいかなる過誤遺漏または中断に対しても一切責任を負いません ( 期間 :2003/3/31~2018/9/28) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2003/ / / / / /03 平均賃料 ( 右軸 ) 平均空室率 ( 左軸 ) ( 円 / 坪 ) 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 東京主要 5 地区 : 千代田区中央区港区新宿区渋谷区お知らせ今月のお知らせはありません出所 : ブルームバーグデータ日本経済新聞社予想データ各投資法人提供データ三鬼商事データを基にアセットマネジメント One が作成 3/7

4 ファンドの特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) みずほ J-REIT ファンドはわが国の金融商品取引所に上場 ( これに準ずる場合および上場の予定がある場合を含みます以下同じ ) している不動産投資信託証券に投資を行い安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します 1. わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券 ( 以下 J-REIT ということがあります ) を主要投資対象とします不動産投資信託証券への投資にあたっては各銘柄の信用リスク流動性リスク等を勘案したうえで各銘柄の収益配当等の予想に基づき銘柄選択を行います不動産投資信託証券への投資比率は原則として高位を維持します MHAM J-REIT マザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います当ファンドは特化型運用ファンドです特化型運用ファンドとは投資対象に一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10% を超える支配的な銘柄が存在しまたは存在することとなる可能性が高いファンドをいいます当ファンドが主要投資対象とする不動産投資信託証券には寄与度が10% を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり当該支配的な銘柄に経営破綻や経営財務状況の悪化などが生じた場合には大きな損失が発生することがあります寄与度とは投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体当たりの時価総額の割合または運用管理等に用いる指数における一発行体当たりの構成割合をいいます 2. 銘柄選択にあたっては不動産業務について高い専門性を有するみずほ信託銀行から提供される調査情報を活用しますみずほ信託銀行から提供される不動産物件の調査情報と委託会社が永年の運用経験の中で培った運用基盤を融合させることで付加価値の高い運用を目指します 3. 原則として毎決算時 ( 原則として毎月 10 日休業日の場合は翌営業日 ) に安定した収益分配を行うことを目指します分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます以下同じ ) 等の全額とします分配金額は上記の分配対象収益の範囲のうち原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指し委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します毎月の安定分配を維持した上で更に分配金額の加算を行う場合は毎年 3 月 6 月 9 月および 12 月の決算時の分配で行うことを基本としますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります収益分配に充てなかった利益については運用の基本方針に基づいて運用を行います原則として安定した収益分配を継続的に行うことを目指す方針としていますがこれは運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありませんまた基準価額の水準運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません * 市況動向やファンドの資金事情等によっては上記のような運用ができない場合があります主な投資リスクと費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なります不動産投資信託証券の価格変動リスク当ファンドが投資するJ-REIT の市場価格は市場における需給関係 ( 売り注文と買い注文のバランス ) により変動します J-REITの市場価格が下落した場合には当ファンドの基準価額が下落する要因となりますなお J-REITの需給関係は経済不動産市況金利 J- REITの発行体の財務状況や収益状況 J-REITの保有不動産とその状況など様々な要因により変化します流動性リスク当ファンドが投資するJ-REITの流動性が損なわれた場合には当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく上記以外に REIT により支払われる配当金の変動リスク金利変動リスク信用リスクファミリーファンド方式で運用する影響などがあります当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料信託報酬などです費用の詳細につきましては当資料中のファンドの費用および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 4/7

5 マンスリーレポート当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり投資信託説明書交付目論見書ではありません後述の投資信託ご購入の注意当資料のお取扱いについてのご注意をよくお読みください５７

6 お申込みメモ ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 購入単位販売会社が定める単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入価額購入申込受付日の基準価額 ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間換金制限販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額原則として換金申込受付日から起算して4 営業日目からお支払いします原則として営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止および取消し購入申込者の購入申込金額および購入申込総額換金請求金額が多額な場合証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取り消すことがあります信託期間無期限 (2003 年 12 月 18 日設定 ) 繰上償還当ファンドが主要投資対象とする MHAM J-REITマザ-ファンドが投資する投資信託証券のすべてがその信託を終了または上場を廃止することとなる場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) させます次のいずれかに該当する場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) することがありますこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき信託契約の一部解約により受益権の口数が10 億口を下回ることとなるとき決算日毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配課税関係年 12 回の毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行いますお申込コースには分配金受取コースと分配金再投資コースがありますただし販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります詳細は販売会社までお問い合わせください課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です原則収益分配金の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます税法が改正された場合等には上記内容が変更となることがありますファンドの費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 下記の手数料等の合計額その上限額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税法が改正された場合等には税込手数料等が変更となることがあります投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入価額に 2.16%( 税抜 2.0%) を上限として販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります換金申込受付日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.08%( 税抜 1.00%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎日計上され毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます委託会社と締結した投資助言契約に基づくみずほ信託銀行への報酬の支払いは委託会社が行うものとし信託財産中からは支払われませんその他の費用手数料としてお客様の保有期間中以下の費用等を信託財産からご負担いただきます組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料信託事務の処理に要する諸費用監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等監査費用は毎日計上され毎計算期末または信託終了のときその他の費用等はその都度ファンドから支払われますこれらの費用等は定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため事前に料率上限額等を示すことができません上場投資信託 ( 不動産投資信託証券 ) は市場の需給により価格形成されるため上場投資信託 ( 不動産投資信託証券 ) の費用は表示しておりません 6/7

7 投資信託ご購入の注意投資信託は 1 預金等や保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません 2 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません 3 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります当資料のお取扱いについてのご注意当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が作成した販売用資料ですお申込みに際しては販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は主に国内外の株式公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替リスクもあります ) に投資をしますので市場環境組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動しますこのため投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属しますまた投資信託は預貯金とは異なります当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載データは過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません当資料における内容は作成時点のものであり今後予告なく変更される場合がありますファンドの関係法人 < 委託会社 > アセットマネジメント One 株式会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 < 受託会社 > みずほ信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] < 販売会社 > 販売会社一覧をご覧ください委託会社の照会先アセットマネジメントOne 株式会社コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ URL 販売会社一覧 ( お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください ) 加入している金融商品取引業協会をで示しています販売会社登録番号等日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会備考株式会社みずほ銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 6 号みずほ信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 34 号上記の表はアセットマネジメントOne 株式会社が基準日時点で知りうる信頼性が高いと判断した情報等から細心の注意を払い作成したものですがその正確性完全性を保証するものではありません備考欄のは現在当ファンドの新規の募集販売を停止している販売会社を示していますお客さまへの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の提供は販売会社において行います 7/7

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untitled MHAM J-REITアクティブオープン年 1 回決算コース愛称 : 物件満彩 ( 年 1 回決算コース ) 2018/10/31 現在追加型投信 / 国内 / 不動産投信設定日償還日 2013/8/1 2028/11/2 基準価額 ( 前月末比 ) 14,704 円 (-234 円 ) 設定来高値 15,545 円 2016/4/25 決算日原則 11 月 5 日純資産総額 ( 前月末比