販売 資料 218 年 年に って通貨ルピーは対 ドルで弱含む動きとなるも 株式市場は 7 以降最 値を更新 XXXXX インド株式市場は 期キャピタルゲイン課税の引き上げや国営銀 の不正取引問題などが重 となって2 3 は調整しましたが 4 中旬にインド気象局が農作物の 育に か
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- さやな よしくに
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1 イーストスプリング インド消費関連ファンド XXXXX 第 2 期決算のお知らせ 販売 資料 218 年 8 21 当ファンドは 218 年 8 2 に第 2 期決算を迎えました 基準価額 準や市況動向等を勘案した結果 分配 (1 万 当たり 税引前 ) を4 円としましたのでお知らせ申し上げます 分配 (1 万 当たり 税引前 ) 第 2 期 (218 年 8 2 ) 4 円 設定来の基準価額の推移 (28 年 年 8 2 ) 35, 3, 基準価額 ( 円 : 左軸 ) 基準価額 ( 分配 再投資 )( 円 : 左軸 ) 25, 2, 15, 1, 218 年 8 2 基準価額 ( 分配 落ち後 ) 12,729 円 5, 8 年 5 1 年 5 12 年 5 14 年 5 16 年 5 18 年 5 基準価額は 信託報酬控除後の数値です 基準価額 ( 分配 再投資 ) は 信託報酬控除後かつ税引前分配 を全額再投資したものとして計算しています 当該実績は過去のものであり 将来の運 成果等を保証するものではありません 分配の推移 (1 万 当たり 税引前 ) 第 9 期第 1 期第 11 期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期決算期 213/2/2 213/8/2 214/2/2 214/8/2 215/2/2 215/8/2 216/2/22 分配 1, 円 1 円 9 円 1, 円 1, 円 1, 円 円第 16 期第 17 期第 18 期第 19 期第 2 期決算期設定来累計 216/8/22 217/2/2 217/8/21 218/2/2 218/8/2 分配 1, 円 1, 円 1, 円 円 4 円 9,55 円 分配対象額が少額の場合は 収益分配を わないこともあります 当ファンドのリスク 数料等の概要は 当資料内の 当ファンドのリスクについて ファンドの費 の欄をご覧ください また それぞれの詳細につきましては 最新の投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください 英国プルーデンシャル社はイーストスプリング インベストメンツ株式会社の最終親会社です 最終親会社およびそのグループ会社は主に 国で事業を展開しているプルデンシャル ファイナンシャル社とは関係がありません イーストスプリング インベストメンツ株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 379 号 / 加 協会 般社団法 投資信託協会 般社団法 本投資顧問業協会 18821(1) 1 / 7
2 販売 資料 218 年 年に って通貨ルピーは対 ドルで弱含む動きとなるも 株式市場は 7 以降最 値を更新 XXXXX インド株式市場は 期キャピタルゲイン課税の引き上げや国営銀 の不正取引問題などが重 となって2 3 は調整しましたが 4 中旬にインド気象局が農作物の 育に かせないモンスーン期 (6-9 ) の 量が平年並みになるとの 通しを したことなどを背景に反発しました その後も 企業業績の回復期待を受けて主に国内投資家からの買いで堅調に推移し 7 中旬以降は主要指数であるSENSEX NIFTY5ともに過去最 値の更新が続きました 216 年 11 の 額紙幣廃 や 217 年 7 の物品 サービス税 (GST) の導 といった痛みを伴う改 によりインド経済は 時的に減速しましたが 217 年下期より徐々に回復傾向を辿っています 218 年 1-3 期の実質国内総 産 (GDP) 成 率は前年同期 +7.7% となり 額紙幣廃 前の 準まで戻りました ( ポイント ) 4, 38, 36, 34, 32, 3, SENSEX 指数の推移 ( 現地通貨ベース 217 年 6 末 218 年 8 17 ) 217 年 7 GST* 導 217 年 8 利下げ (.25%) 217 年 1 国営銀 への資本注 道路建設計画発表 217 年 11 ムーディーズによるインド国債格上げ 217 年 12 グジャラート州選挙でインド 党勝利 218 年 年度予算案発表 2 2 当ファンド前回決算 218 年 年 6 利上げ (.25%) 28, 217/6 217/9 217/12 218/3 218/6 218 年 8 利上げ (.25%) 出所 :Bloomberg L.P. のデータに基づきイーストスプリング インベストメンツ作成 SENSEX 指数はインドの代表的な株式指数で当ファンドのベンチマークではありません *GST: 物品 サービス税 ( 年 / ) ルピーは 国の好景気を背景とした ドル買いや 原油 によるインドの経常 字の拡 懸念などから 218 年 4 以降対 ドルで軟調となりました 8 にはトルコリラの急落を発端として新興国通貨が全般的に売られたため ルピーは対 ドルで 段安となりました インドルピーおよび ドルの推移 (217 年 6 末 218 年 8 17 ) 当ファンド前回決算 1 ドル ( 対円 ) 95 ルピー ( 対 ドル ) 217 年 6 末を1として指数化 218 年 1 ルピー ( 対円 ) 9 217/6 217/9 217/12 218/3 218/6 ( 年 / ) 出所 :Bloomberg L.P. のデータに基づきイーストスプリング インベストメンツ作成 当ファンドのリスク 数料等の概要は 当資料内の 当ファンドのリスクについて ファンドの費 の欄をご覧ください また それぞれの詳細につきましては 最新の投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください 2 / 7
3 今後の 通し XXXXX ( ポイント ) 4, 35, 3, 25, 2, 1 株当たり利益 ( 予測値 右軸 )* 1 株当たり利益 ( 実績値 右軸 )** SENSEX 指数 ( 左軸 )** 2,5 2, 1, 販売 資料 218 年 8 21 直近の2 四半期 (218 年 1 6 ) は 前年同期の企業業績が 額紙幣廃 やGST 導 の影響で伸び悩んだ時期だったこともあり 般消費財などの消費関連や 部の銀 を含む多くの企業で い利益の伸び ( 前年同期 ) が られました インドの消費は 都市部と地 に分けて捉えることができますが 政府は地 経済を 援して需要 雇 を創出することに注 しており 来年度にかけて地 での消費拡 が 込まれます 実際に 元では 農村部でのトラクター販売が伸びています また 購買 の拡 に加えて 浸透しつつあるソーシャルメディアの影響で より質の いものに 出する動きも られます インドでは 豊富な若年層を有する良好な 動態 耐久消費財の低い普及率 急速な都市化などの要因から 期的に消費の拡 が続くことが期待されます ただし 短期的には 国の保護主義的な政策や先進国の 融政策の先 き不透明感 原油価格 来年のインド下院選挙を控えた政治動向などが投資家 理に影響してインド株式市場の変動性が まる局 も想定されます インド株式 1 株当たり利益の推移 (21 年 1 末 22 年 12 末 ) 予測値 ( ポイント )( 万台 ) 3, 12 マヒンドラ マヒンドラ社のトラクター販売台数 (215 年 3 期 218 年 6 期 四半期データ ) 15, 1, 5, 成 率 +67% , 5 ( 年 ) /3 216/3 217/3 218/3 ( 年 / ) 出所 :Bloomberg L.P. マヒンドラ マヒンドラ社のデータに基づきイーストスプリング インベストメンツ作成 ( 左図 )**SENSEX 指数 1 株当たり利益 ( 実績値 ) は 218 年 7 末まで *218 年 8 末から 22 年 12 末の 1 株当たり利益 (SENSEX 指数ベース ) 通し 218 年 8 17 時点の Bloomberg コンセンサス予想を使 ( 右図 ) 上記銘柄の売買を推奨するものではありません 今後の注 点とリスク < 注 点 > 年の下院選挙を控えた政治動向 219 年の下院選挙を控えて 218 年末にも複数の州選挙が われます その動向が追加の財政 出なども含めて与党インド 党 (BJP) の今後の政治判断に影響を及ぼす可能性があります 2. 融政策 インド準備銀 ( 中央銀 RBI) は 6 に約 4 年半ぶりとなる利上げを い 8 にも追加利上げを実施しました 景気回復基調が鮮明化し インフレ懸念がくすぶる中で予防的に われたものですが 利上げは通貨ルピーにも影響を及ぼすため 今後の動向が注 されます 3. インドの景気 企業業績 痛みを伴う改 による成 鈍化を経て インド経済は内需主導の い成 が られます 企業の利益も拡 を せており 今後も持続的な成 が期待されます <リスク> 1. 海外要因 : 国の保護主義 主要国の 融政策 内需主導で経済が成 しているインドでは 世界経済の変動から影響を受ける度合いは相対的に さいと考えられますが 世界的に 融市場の変動性が まる局 では外国 投資家の動向などを通じて国内市場に影響が及ぶと考えられます 2. 原油価格の上昇 インドは原油の純輸 国であり 原油価格の過度な上昇は経常収 と財政収 の両 に悪影響を与える可能性があります その結果 マクロ経済全般の安定性を脅かす可能性もあることから原油価格の動向には注意が必要です 当ファンドのリスク 数料等の概要は 当資料内の 当ファンドのリスクについて ファンドの費 の欄をご覧ください また それぞれの詳細につきましては 最新の投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください 3 / 7
4 ファンドの特色 1 主としてインドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式に実質的に投資を行います モーリシャス籍外国投資法人 イーストスプリング インベストメンツ インディア コンシュマー エクイティ オープン リミテッド ( 以下 インディア コンシュマー エクイティ オープン ということがあります )( 米ドル建て ) への投資を通じて 主としてインドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式に実質的に投資を行います 2 ファンド オブ ファンズ形式で運用を行います ファンドの仕組み 当ファンドは 複数の投資信託証券に投資するファンド オブ ファンズ形式で運用を行います 投資者 ( 受益者 ) 申込金 収益分配金一部解約金 ( 換金代金 ) 償還金 イーストスプリング インド消費関連ファンド 投資損益投資損益 イーストスプリング インベストメンツ インディア コンシュマー エクイティ オープン リミテッド ( モーリシャス籍外国投資法人 / 米ドル建て ) イーストスプリング国内債券ファンド ( 国債 ) 追加型 Ⅰ ( 適格機関投資家向け )( 国内籍証券投資信託 ) 投資損益投資損益 インドの消費関連企業の株式等 日本の国債 公共債等 原則として イーストスプリング インベストメンツ インディア コンシュマー エクイティ オープン リミテッド への投資比率を高位に保ちます ファンドは実質的にインドの株式に投資するため その基準価額は株式の値動きに加え 円対インドルピーの為替相場の動きに影響を受けます 3 原則として 為替ヘッジは行いません 実質的に組入れた外貨建資産について 原則として為替ヘッジは行いません そのため 為替相場の変動の影響を受けることになります 4 イーストスプリング インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します インディア コンシュマー エクイティ オープン は イーストスプリング インベストメンツ( シンガポール ) リミテッドのアジア株式運用チームが運用を担当します 同チームは グループ内のアジア各国 地域の運用会社と連携して運用を行っています 銘柄選択に当たっては イーストスプリング インベストメンツの属するグループのインドの運用会社 (ICICIAM) から投資助言を受けます 資金動向 市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります イーストスプリング インベストメンツ株式会社について 165 年以上の歴史を有する英国の金融サービスグループの一員です < 充実したアジアのネットワーク> イーストスプリング インベストメンツ株式会社は 1999 年の設立以来 日本の投資家のみなさまに資産運用サービスを提供しています イーストスプリング インベストメンツ株式会社の最終親会社は 英国 米国 アジアをはじめとした世界各国で業務を展開しています 最終親会社グループはいち早くアジアの成長性に着目し 218 年 3 月末現在 アジアでは14の国や地域で生命保険および資産運用を中心に金融サービスを提供しています 最終親会社グループの運用資産総額は 217 年 12 月末現在 約 6,69 億ポンド ( 約 11 兆円 1ポンド= 円 ) に上ります イーストスプリング インベストメンツの属するグループのインドの運用会社が投資助言を行います 1993 年にインドのICICI 銀行の資産運用会社として設立され 1998 年からはイーストスプリング インベストメンツの属するグループとの合弁で事業を展開しています ICICI 銀行はインド最大級の民間銀行です 217 年 3 月末現在 総資産は約 7 兆 7,179 億ルピー ( 約 13 兆 2,92 億円 1ルピー =1.722 円で換算 ) に上ります ( 出所 :ICICI 銀行 ) 設立以来 インドで資産運用事業に注力している インド大手の運用会社です 運用資産総額は約 3 兆 573 億ルピー ( インドにおけるシェア約 13.3% 218 年 1-3 月平均 ) となっています ( 出所 :Association of Mutual Funds in India) 主要投資対象の外国投資法人の運用においては 同社の有する企業調査情報を最大限活用した投資助言を行います 4 / 7
5 投資リスク 基準価額の変動要因投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割込むことがあります 当ファンドの運用による損益は すべて投資者のみなさまに帰属します < 基準価額の変動要因となる主なリスク> 株価変動リスク政治経済情勢や発行企業の業績の変化により株式の価格が変動するリスク株式の価格は 内外の政治経済情勢 株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します 当ファンドは主に株式に実質的に投資を行いますので 基準価額は株価変動の影響を受けます 為替変動リスク為替レートの変動による外貨建資産の価格変動リスク当ファンドは 実質的に組入れた外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いませんので 為替レートの変動の影響を受けます 為替相場が円高方向に変動した場合には 基準価額の下落要因となります 信用リスク有価証券の発行者の経営 財務状況の悪化などにより有価証券の価格が下落するリスク有価証券の発行者の経営 財務状況やそれらに対する外部評価の悪化により 組入れた有価証券の価格が大きく下落し 基準価額の下落要因となる場合があります 流動性リスク市場における有価証券の取引量が少なく希望価格で売却できないリスク組入れた有価証券の市場規模が小さく取引量が少ない場合や市場が急変した場合 当該有価証券を希望する時期や価格で売却できないことがあり 基準価額の下落要因となる場合があります カントリーリスク投資対象国 地域の政治 経済 社会情勢の変化による有価証券の価格変動リスク新興国の金融市場は先進国に比べ 安定性 流動性等の面で劣る場合があり 政治 経済 国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向があります これに伴い 投資資産の価格が大きく変動することや投資資金の回収が困難になることがあります 外国の税制変更リスク外国投資法人の設定地および投資対象国において税制が変更になるリスク当ファンドが投資対象とする外国投資法人の設定地および投資対象国において 税制が変更された場合には 基準価額に影響を与える可能性があります ( 注 ) 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません その他の留意点 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適用はありません 金融商品取引所における取引の停止 外国為替取引の停止その他やむを得ない事情 ( 流動性の極端な減少等 ) があるときは 購入 換金のお申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付けを取消すことがあります 分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます )) を超えて支払われる場合があるため 分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません 分配金はファンドの純資産から支払われますので 分配金支払い後は純資産が減少し 基準価額が下落する要因となります 投資者のファンドの購入価額によっては 支払われた分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です 詳細につきましては 最新の 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 5 / 7
6 お申込メモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 購入 換金申込 受付不可日 申込締切時間 換 金 制 限 購入 換金申込受付 の中止及び取消し 信 託 期 間 繰 上 償 還 決算日収益分配 信託金の限度額公告運用報告書 課税関係 販売会社がそれぞれ別に定める単位とします お申込受付日の翌営業日の基準価額とします お申込みの販売会社の定める日までにお支払いください 販売会社がそれぞれ別に定める単位とします 換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします 換金の受付日から起算して原則として7 営業日目からお支払いします 営業日が以下 1~4の日のいずれかにあたる場合は 購入 換金のお申込みはできません 1インドの金融商品取引所の休場日 2モーリシャスの銀行休業日 3シンガポールの銀行休業日 4 日本におけるシンガポールの銀行休業日の前営業日原則として午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込分とします 信託財産の資金管理を円滑に行うため 大口換金には制限を設ける場合があります 金融商品取引所における取引の停止 外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは 購入 換金のお申込みの受付けを中止すること すでに受付けたお申込みの受付けを取消すこと またはその両方を行うことがあります 28 年 5 月 3 日から228 年 2 月 21 日まで以下のいずれかにあたる場合には 受託会社と合意のうえ 繰上償還を行うことがあります 1 受益権の総口数が1 億口を下回ることとなった場合 2 受益者のため有利であると認める場合 3やむを得ない事情が発生した場合毎年 2 月 2 日および8 月 2 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 原則として年 2 回の決算時に 収益分配方針に基づき分配を行います ただし 分配対象額が少額の場合は 収益分配を行わないこともあります また 受益者と販売会社との契約によっては 税金を差引いた後 無手数料で収益分配金の再投資が可能です 3, 億円日本経済新聞に掲載します 委託会社は 年 2 回の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し 販売会社を通じて知れている受益者に交付します 課税上は 株式投資信託として取扱われます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資非課税制度 ジュニアNISA の適用対象です 益金不算入制度および配当控除の適用はありません ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 3.24%( 税抜 3.%) を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を お申込受付日の翌営業日の基準価額に 乗じて得た額とします 信託財産留保額 換金の受付日の翌営業日の基準価額に.3% の率を乗じて得た額とします 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 純資産総額に対して年率 %( 税抜 1.227%) ( 信託報酬等 ) 計算期間を通じて毎日費用として計上され 毎計算期末または信託終了時に信託財産から支払わ 当ファンド1 れます 委託会社年率.54%( 税抜.5%) 販売会社 年率.756%( 税抜.7%) 受託会社 年率.2916%( 税抜.27%) 投資対象とする投資信託証券 2 実質的な負担 ( 1+2) 年率.6%( 上限 ) 年率 %( 上限 )( 税込 ) その他の費用 手数料 信託事務の処理等に要する諸費用 ( 監査費用 目論見書および運用報告書等の印刷費用 公告費用等 ) は 純資産総額に対して年率.1% を上限とする額が毎日計上され 毎計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます また 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 外国における資産の保管等に要する費用 信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われます その他の費用 手数料 は 運用状況等により変動するため 事前に料率 上限額等を表示することができません 投資者のみなさまが負担する費用の合計額は 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません 委託会社およびファンドの関係法人 委託会社およびその他の関係法人の概要は以下の通りです 委託会社 受託会社 販売会社 イーストスプリング インベストメンツ株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 379 号 / 加入協会一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会当ファンドの委託会社として信託財産の運用業務等を行います 株式会社りそな銀行 ( 再信託受託会社 : 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ) 当ファンドの受託会社として信託財産の保管 管理業務等を行います 販売会社に関しては 次ページをご覧ください 販売会社は 当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売 換金に関する事務 収益分配金 換金代金 償還金の支払いに関する事務等を行います 詳細につきましては 最新の 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 6 / 7
7 販売会社一覧投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込先 金融商品取引業者等 金融商品取引業者 登録金融機関 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 株式会社 SBI 証券 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 岡三オンライン証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号 髙木証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 2 号 ニュース証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 138 号 マネックス証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 三菱 UFJモルガン スタンレー証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号 楽天証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 オーストラリア アンド ニュージーランド バンキング グループ リミテッド ( 銀行 ) ( 新規販売停止 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 622 号 株式会社三菱 UFJ 銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社三菱 UFJ 銀行 ( 委託金融商品取引業者三菱 UFJモルガン スタンレー証券株式会社 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 上記は当資料作成時点での予定を含む情報を記載しています 照会先 : イーストスプリング インベストメンツ株式会社 TEL ( 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) ホームページアドレス ご留意事項 当資料は イーストスプリング インベストメンツ株式会社が 当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料であり 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが 必ずしもその正確性 完全性を保証するものではありません 当資料の内容は作成日時点のものであり 将来予告なく変更されることがあります また 将来の市場環境の変動等を保証するものではありません 当資料で使用しているグラフ パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです 数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり 将来の運用成果を保証するものではありません 投資信託は 預貯金および保険契約ではなく 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません また 登録金融機関で取扱う場合 投資者保護基金の補償対象ではありません ご購入の際は あらかじめ最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 契約締結前交付書面等 ( 目論見書補完書面を含む ) の内容を必ずご確認のうえ 投資のご判断はご自身でなさいますようお願いいたします 7 / 7
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
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2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
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2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 新興国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
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ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
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2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が
News Letter_
2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
商品分類 属性区分 委託会社の情報 1
商品分類 属性区分 委託会社の情報 1 投資する有価証券または金融商品は 残存期間が 1 年以内のものとします ファンドの目的 特色 ダイワ MMF( マネー マネージメント ファンド ) ファンドの目的 内外の公社債およびコマーシャル ペーパーに投資し 安定した収益の確保をめざします ファンドの特色 安全性の高い公社債 短期金融商品等 ( コマーシャル ペーパー 譲渡性預金証書 コール ローン )
<4D F736F F D A FD88C F815B E8EF38FDC82C98AD682B782E982A8926D82E782B95F53414D>
販売用資料 投資家の皆様 2016 年 3 月 31 日 スパークス アセット マネジメント株式会社 第 1 回 楽天証券ファンドアワード 最優秀ファンド賞 ( 国内株式部門 ) の受賞について 本日 スパークス アセット マネジメント株式会社 ( 代表取締役社長阿部修平 ) が設定 運用する下記ファンドが 楽天証券株式会社選定による第 1 回 楽天証券ファンドアワード において 最優秀ファンド賞
<4D F736F F F696E74202D CC8ED096A290528DB8817A938C8A43938C8B9E8FD88C94976C5F A F90A28A E A8E F94CC E9197BF5F E >
販売用資料 ( 平成 (2016 28 年 7 月作成 ) ) 追加型投信 / 内外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号加入協会日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 設定 運用 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長
投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ
Press Release 2018 年 7 月 3 日 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 楽天 バンガード ファンド シリーズに新たなバランス ファンド 3 商品の追加を発表 本日 楽天投信投資顧問株式会社 ( 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天投信 ) とバンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 以下 バンガード ジャパン
その他の費用 ( つづき ) 換金 ( 解約 ) 手数料信託財産留保額 手数料等の合計額 ン取引に要する諸費用 外国における資産の保管等費用 借入金の利息等 * その他費用の金額は保有期間などに応じて異なりますので表示することができません ございません ご換金申込 ( 注文 ) 日の翌営業日の基準価
平成 25 年 5 月 7 日現在イーストスプリング アジア オセアニア好配当株式オープン ( 毎月分配型 ) 契約締結前交付書面 ( この書面は 法令等の規定に基づく契約締結前交付書面です ) 324762 この書面を十分にお読み下さい 投資信託はリスクを含む商品であり 運用損益は市場環境により変動しますので元本を割り込むことがあります ( 元本の保証はありません ) また 運用による損益はすべて購入されたお客さまに帰属します
<4D F736F F D20938C8B9E8A438FE3835A838C834E A4F8D918DC28C945F8CF DA985F8CA98F E646F6378>
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 9 月 21 日 東京海上セレクション 外国債券追加型投信 / 海外 / 債券 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧 ダウンロードすることができます 本書には約款の主な内容が含まれていますが
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2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _
臨時レポート HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) HSBC インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 実ゾウ ~ 最近の基準価額下落について ~ 年初からの基準価額 (1 年決算型 ) は 約 6.4% 下落 (2018 年 2 月 19 日現在 ) 基準価額の下落は 対 ドルで円高が進んだことが主因 ( 約 5.7% 円高 ) 堅調な経済環境から 対米ドルでのインドルピーとインド債券市場は安定的
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
米国でのIPO（新規株式公開）後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ～ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ～
プレスリリース 2014 年 10 月 1 日 日興アセットマネジメント株式会社 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5 年以内の新興企業に厳選投資 日興 US グローイング ベンチャーファンド を設定 ~ SMBC 日興証券 SBI 証券 マネックス証券 丸八証券にて取り扱い ~ 日興アセットマネジメント株式会社 ( 以下 日興アセット ) は 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5
2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
Microsoft PowerPoint - AAAソブリン_分配金レポート201711
第 166 期のお知らせ 平素は AAA ソブリン ファンド ( 愛称 : トリプルアクセル ) ( 以下 当ファンド といいます ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 第 166 期決算 (2017 年 11 月 16 日 ) において 主要投資対象である高格付けを有する国債等のポートフォリオの利回りが低下していること等を勘案し 収益の引き下げを行いましたのでお知らせいたします
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最新 NEWS マニュライフ 新グローバル配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 2017 年 10 月 6 日 * 基準価額 ( 分配金込み ) は 税引き前分配金を全額再投資したものとして計算しています また 換金時の費用 税金等は考慮しておりません 設定来の運用状況について 平素より マニュライフ 新グローバル配当株ファンド ( 毎月分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り誠にありがとうございます
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
月報 HSBC ユーロランド中小型株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2019 年 1 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17,500 6 15,000 4 12,500 10,000 2 7,500 14/3/25 14/9/25 15/3/25 15/9/25 16/3/25 16/9/25 17/3/25 17/9/25 18/3/25 18/9/25 * 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
2015 年 6 月 22 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 28 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 28 期分配金 ( 課税前 1
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
その他の費用 ( つづき ) 換金 ( 解約 ) 手数料信託財産留保額 手数料等の合計額 ン取引に要する諸費用 外国における資産の保管等費用 借入金の利息等 * その他費用の金額は保有期間などに応じて異なりますので表示することができません ございません ご換金申込 ( 注文 ) 日の翌営業日の基準価
平成 26 年 4 月 1 日現在イーストスプリング アジア オセアニア好配当株式オープン ( 毎月分配型 ) 契約締結前交付書面 ( この書面は 法令等の規定に基づく契約締結前交付書面です ) 324868 この書面を十分にお読み下さい 投資信託はリスクを含む商品であり 運用損益は市場環境により変動しますので元本を割り込むことがあります ( 元本の保証はありません ) また 運用による損益はすべて購入されたお客さまに帰属します
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし >( 愛称 : ザ レジェンド ) < 米国株式 > 前回決算日以降の投資環境と運用状況について 米国株式市況は 北朝鮮を巡る地政学リスク等はあったものの 米国の堅調な経済指標や企業業績に加え ト
Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし >( 愛称 : ザ レジェンド ) 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料 / データ基準日 :2017 年 11 月 24 日 平素は 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド< 為替ヘッジなし>( 愛称 : ザ レジェンド ) をご愛顧賜り
公募株式投資信託の解約請求および償還時
平成 20 年 12 月 1 日 お客さま各位 大同生命保険株式会社 運用企画部投信販売担当 平素は格別のお引き立てをいただき 厚く御礼申しあげます 平成 20 年度税制改正により 平成 21 年 1 月 1 日より証券税制が変更となります つきましては 当社でお取扱いしております公募株式投資信託 ( 以下 投資信託 ) に関わる税制改正の概要をお知らせいたしますので ご確認ください なお 今回お知らせする内容は平成
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月次レポート 2014 年 5 月 30 日現在 http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) ( 愛称 : 楽天ボルティ ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 楽天投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1724 号一般社団法人投資信託協会加入一般社団法人日本投資顧問業協会加入楽天ボラティリティ
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております お客様がお取引される際には あらかじめよくお読みいただき ご不明な点がございましたら お取引開始前にお取扱い店にご確認ください
G7ハイブリッド販売用PDF.indd
販売用資 販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信 内外 その他資産 ハイブリッド証券 募集期間限定 2014年 1月6日 月 1月31日 金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は 同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが これらの運用に よる損益はすべて投資家の皆様に帰属します したがって 元本が保証されているものではありません
4. つみたてNISA 商品のおもな選定理由について (1) つみたてNISA は長期運用 資産分散 時間分散により 投資リスクを低減しながらリターンを目指す制度であることから 商品選定にあたっては 長期運用と資産分散の観点を重視しました (2) 複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく
平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します
ファンドの目的 特色 1
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2014.03.03 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です この目論見書により行う 世界金融ハイブリッド証券ファンド 2014-03( 為替ヘッジあり / 限定追加型 ) の受益権の募集については 発行者であるアムンディ ジャパン株式会社 ( 委託会社 ) は 同法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
<4D F736F F F696E74202D20465F B B835991E6318AFA8C888E5A91AC95F12E707074>
第 1 期決算について 第 1 期決算 (2013 年 7 月 18 日 ) の分配金は 1 万口当たり 200 円 ( 税引前 ) となりました 基準価額の推移 (2013 年 7 月 18 日時点 ) (2013 年 4 月 24 日 ( 設定日前日 )~2013 年 7 月 18 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) 基準価額 設定来最高値 2013
一般社団 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 投資先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッド の状況 資産別組入状況資産
一般社団 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2004 年 9 月 30 日決算日 : 毎年 9 月 30 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運用状況 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 純資産総額 ( 億円 : 右軸 ) 基準価額
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)
添付資料 1 下記の事項は 選択の達人 をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面 商品基本資料の内容をよくお読みください 当ファンドに係るリスクにつ
2018 年 10 月 29 日株式会社みずほ銀行 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 愛称 : 選択の達人 ) 世界インパクト投資ファンド ( 愛称 :Better World) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 為替ヘッジあり / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジなし / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジあり
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マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) 分配金引き下げのお知らせ 販売用資料 2019 年 1 月 22 日 平素は マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2019 年 1 月 21 日に第 77 期の決算を迎え 当期の分配金を 25 円 (1 万口当たり 税引き前
EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸
EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 12,000 11,000 ( 百万円 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 2015
その他の費用 ( つづき ) 換金 ( 解約 ) 手数料信託財産留保額 手数料等の合計額 ン取引に要する諸費用 外国における資産の保管等費用 借入金の利息等 * その他費用の金額は保有期間などに応じて異なりますので表示することができません ございません ご換金申込 ( 注文 ) 日の翌営業日の基準価
平成 25 年 12 月 17 日現在イーストスプリング アジア オセアニア好配当株式オープン ( 毎月分配型 ) 契約締結前交付書面 ( この書面は 法令等の規定に基づく契約締結前交付書面です ) 324768 この書面を十分にお読み下さい 投資信託はリスクを含む商品であり 運用損益は市場環境により変動しますので元本を割り込むことがあります ( 元本の保証はありません ) また 運用による損益はすべて購入されたお客さまに帰属します
当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年
当初設定日 2001 年 2 月 22 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 20,000 15,000 250 200 150 100 当月末 前月末比 基準価額 20,527 円 + 168 円 純資産総額 55.12 億円 + 0.33 億円 期間別騰落率 10,000 5,000 0 2001/2 2004/9 2008/4
2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは
217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 8 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Cコース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下
WeeklyTurkeyEquityReport.xlsm
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 13,000 25 12,000 11,000 10,000 9,000 20 15 10 5 8,000 13/8/29 13/9/29 13/10/29 13/11/29 13/12/29 14/1/29 14/2/28 14/3/31 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬
一般社団 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 投資先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッド の状況 資産別組入状況資産
一般社団 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2004 年 9 月 30 日決算日 : 毎年 9 月 30 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運用状況 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 純資産総額 ( 億円 : 右軸 ) 基準価額
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
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受益者の皆さまへ 2018 年 12 月 26 日 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 米国高配当株式インデックス ファンドの基準価額下落について 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 25 日 表題ファンドの基準価額が前営業日比 5% 以上 下落しましたので ご報告いたします (1) ファンドの基準価額と騰落率 (2018 年 12 月 25 日現在 ) ファンド名
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ファンド通信 販売用資料 2017 年 3 月 27 日 足もとの運用状況と今後の見通しについて 平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます 日本厳選中小型株ファンドのポートフォリオの状況と今後の見通し (2017 年 3 月 21 日現在 ) についてご報告致します 設定来の運用状況と今後の見通し 設定前後からの日本株式市場は 米国のトランプ次期政権への期待により米国株が上昇したことや 米国の利上げペースが加速するとの見方が強まり米ドル高円安が進んだことから
_ _合冊_目標利回り追求型債券ファンド
ファンドの目的 特色 目標利回り追求型債券ファンド 愛称 つみき ファンドの目的 内外のさまざまな債券に投資し 信託財産の着実な成長と安定 した収益の確保をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 日本を含む世界の債券に投資し 債券ポートフォリオの利回り を目標利回りに近づけることをめざします 投資する債券の例 米ドル建 ハイイールド 債券 日本国債 住宅金融 支援機構債 先進国 通貨建債券 米国
イーストスプリング インド株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッド の状況 資産別組入
イーストスプリング インド株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 12 月 18 日決算日 : 毎年 3 月 6 月 9 月 12 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運用状況 12,000 10,000 8,000 純資産総額 ( 億円 : 右軸 ) 基準価額 ( 円
2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況
2018 年 4 月 27 日基準 運用実績 基準価額 13,692 円前月末比 +144 円純資産総額 994 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額 比率
販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 0.6 当月末 前月末比 10,500 10,000 0.5 0.4 基準価額 9,454 円 + 129 円 純資産総額 0.46 億円 + 0.03 億円 9,500 9,000 8,500 8,000 0.0 2017/11 2018/3 2018/6 2018/10 2019/1 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛
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2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 69 期決算のお知らせ平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金についてご報告させていただきます 第 69 期分配金 ( 課税前